易提示 随着2024年接近尾声,最新的财经数据显示,截至12月18日,在全市场近920只FOF产品中(按不同份额分别计算),有858只产品年内收益为正,占比约为93%,其中超过40只FOF的年内收益率超过了10%。在资产配置策略上,部分表现优异的FOF产品不拘泥于传统的股债配置,而是积极拓展到商品类ETF、QDII等多元化投资领域,实现了净值的稳健增长。 12月19日截至收盘,沪指跌0.36%,报3370.03点,深成指涨0.61%,报10649.03点,创业板指涨0.52%,报2213.54点,科创50指数涨1.17%,报993点。沪深两市合计成交额14440.89亿元。 二、基金要闻 (1)12月19日新发基金共有4只,主要为ETF联接基金基金和混合型基金,其中融通品质优选混合A募集目标金额达60.00亿元亿元;基金分红96只,多为债券型,派发红利最多的基金是中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金,每10份基金份额派发红利1.4930元; (2)近期,QDII产品出现溢价现象,引发多家公募基金公司接连发布风险提示。这些基金公司指出,部分ETF产品在二级市场上的交易价格出现了较大溢价,与基金份额参考净值之间存在较大偏差,因此提醒投资者关注投资风险,谨慎对待市场波动; (3)恰逢“科创板八条”发布半年之际,市场上首个科创200ETF产品——华泰柏瑞科创200ETF正式成立,并计划于12月24日在上海证券交易所上市交易。自“科创板八条”提出优化科创板宽基指数产品的常态化注册机制以来,科创板宽基产品的布局持续得到加强,目前已有6只科创板宽基ETF获得批准。 三、12月19日新发基金一览(不包含传统封闭式基金) 基金代码 基金简称 基金经理 首次募集目标(亿元) 投资类型 发行截止日期 021899 融通品质优选混合A 关山 60.00 混合型 2025-03-18 021900 融通品质优选混合C 关山 60.00 混合型 2025-03-18 022599 博时沪深300ETF联接A 唐屹兵 未公布 ETF联接基金 2025-01-10 022600 博时沪深300ETF联接C 唐屹兵 未公布 ETF联接基金 2025-01-10 四、12月19日基金分红一览 基金代码 基金简称 权益登记日 每10份基金份额派发红利(税后) 红利发放日 基金类型 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 2024-12-19 1.4930 2024-12-23 混合型 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 2024-12-19 1.1750 2024-12-23 混合型 021262 百嘉百臻利率债债券A 2024-12-19 0.7070 2024-12-20 债券型 021263 百嘉百臻利率债债券C 2024-12-19 0.7070 2024-12-20 债券型 007447 平安惠泰纯债 2024-12-19 0.6900 2024-12-20 债券型 018982 湘财鑫利纯债债券C 2024-12-19 0.6660 2024-12-23 债券型 508000 华安张江产业园REIT 2024-12-19 0.6248 2024-12-23 REITS型 017050 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 2024-12-19 0.6200 2024-12-20 基金中的基金(FOF) 017051 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 2024-12-19 0.6200 2024-12-20 基金中的基金(FOF) 005908 华泰保兴尊利债券A 2024-12-19 0.6120 2024-12-20 债券型 004907 长安泓沣中短债债券A 2024-12-19 0.5611 2024-12-23 债券型 012618 长安泓沣中短债债券E 2024-12-19 0.5611 2024-12-23 债券型 004908 长安泓沣中短债债券C 2024-12-19 0.5611 2024-12-23 债券型 012602 长信稳惠债券C 2024-12-19 0.5000 2024-12-23 债券型 006069 中加颐信纯债债券C 2024-12-19 0.5000 2024-12-20 债券型 012601 长信稳惠债券A 2024-12-19 0.5000 2024-12-23 债券型 006068 中加颐信纯债债券A 2024-12-19 0.5000 2024-12-20 债券型 005909 华泰保兴尊利债券C 2024-12-19 0.4970 2024-12-20 债券型 006986 平安季添盈定开债A 2024-12-19 0.4900 2024-12-20 债券型 006987 平安季添盈定开债C 2024-12-19 0.4700 2024-12-20 债券型 006988 平安季添盈定开债E 2024-12-19 0.4400 2024-12-20 债券型 010463 鹏扬淳稳66个月定开债A 2024-12-19 0.4000 2024-12-20 债券型 675043 西部利得合享债券C 2024-12-19 0.3610 2024-12-23 债券型 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 2024-12-19 0.3500 2024-12-20 债券型 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 2024-12-19 0.3300 2024-12-20 债券型 020060 鹏扬淳旭债券A 2024-12-19 0.3000 2024-12-20 债券型 006416 方正富邦丰利债券A 2024-12-19 0.3000 2024-12-20 债券型 508002 华安百联消费REITS 2024-12-19 0.2965 2024-12-23 REITS型 020061 鹏扬淳旭债券C 2024-12-19 0.2700 2024-12-20 债券型 675041 西部利得合享债券A 2024-12-19 0.2660 2024-12-23 债券型 006417 方正富邦丰利债券C 2024-12-19 0.2500 2024-12-20 债券型 002830 浙商惠丰定期开放债券 2024-12-19 0.2300 2024-12-20 债券型 006124 国联高股息混合C 2024-12-19 0.2300 2024-12-20 混合型 006123 国联高股息混合A 2024-12-19 0.2300 2024-12-20 混合型 007758 平安乐享一年定开债A 2024-12-19 0.2200 2024-12-20 债券型 008721 华商鸿益一年定期开放债券 2024-12-19 0.2200 2024-12-23 债券型 005398 鹏扬淳优一年定期开放债券 2024-12-19 0.2000 2024-12-20 债券型 007176 富国泓利纯债债券型发起式C 2024-12-19 0.2000 2024-12-23 债券型 004920 富国泓利纯债债券型发起式A 2024-12-19 0.2000 2024-12-23 债券型 021413 富国泓利纯债债券型发起式E 2024-12-19 0.2000 2024-12-23 债券型 021259 富国中债0-2年国开行债券指数E 2024-12-19 0.2000 2024-12-23 债券型 013062 国寿安保安诚纯债一年定开债券 2024-12-19 0.2000 2024-12-20 债券型 006171 鹏扬淳利定期开放债券A 2024-12-19 0.2000 2024-12-20 债券型 010859 富国中债0-2年国开行债券指数A 2024-12-19 0.2000 2024-12-23 债券型 021412 富国泓利纯债债券型发起式D 2024-12-19 0.2000 2024-12-23 债券型 010860 富国中债0-2年国开行债券指数C 2024-12-19 0.2000 2024-12-23 债券型 007759 平安乐享一年定开债C 2024-12-19 0.1900 2024-12-20 债券型 012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 2024-12-19 0.1900 2024-12-23 债券型 012273 富国汇鑫金融债三个月定开债A 2024-12-19 0.1900 2024-12-23 债券型 014004 博时富璟一年定开债 2024-12-19 0.1880 2024-12-23 债券型 013689 湘财久盛39个月定期开放债券A 2024-12-19 0.1840 2024-12-23 债券型 013690 湘财久盛39个月定期开放债券C 2024-12-19 0.1840 2024-12-23 债券型 003605 景顺长城景泰汇利定期开放债券A 2024-12-19 0.1820 2024-12-20 债券型 508005 华夏首创奥特莱斯REITs 2024-12-19 0.1818 2024-12-23 REITS型 008554 景顺长城景泰汇利定期开放债券C 2024-12-19 0.1810 2024-12-20 债券型 007179 浙商丰顺纯债 2024-12-19 0.1700 2024-12-20 债券型 100058 富国产业债A 2024-12-19 0.1600 2024-12-23 债券型 019149 富国产业债D 2024-12-19 0.1600 2024-12-23 债券型 003285 国寿安保安康纯债债券 2024-12-19 0.1600 2024-12-20 债券型 007075 富国产业债C 2024-12-19 0.1600 2024-12-23 债券型 018676 渤海汇金汇享益利率债债券A 2024-12-19 0.1500 2024-12-20 债券型 007198 富国中债1-5年农发行债券指数C 2024-12-19 0.1500 2024-12-23 债券型 007197 富国中债1-5年农发行债券指数A 2024-12-19 0.1500 2024-12-23 债券型 018677 渤海汇金汇享益利率债债券C 2024-12-19 0.1500 2024-12-20 债券型 021221 富国中债1-5年农发行债券指数E 2024-12-19 0.1500 2024-12-23 债券型 519941 长信富全纯债一年定期开放债券A 2024-12-19 0.1400 2024-12-23 债券型 002807 融通通安债券 2024-12-19 0.1390 2024-12-23 债券型 007596 招商添泽纯债债券C 2024-12-19 0.1300 2024-12-20 债券型 005336 中加颐慧三个月定期开放债券A 2024-12-19 0.1300 2024-12-20 债券型 007595 招商添泽纯债债券A 2024-12-19 0.1300 2024-12-20 债券型 519940 长信富全纯债一年定期开放债券C 2024-12-19 0.1200 2024-12-23 债券型 018166 东方红稳添利纯债E 2024-12-19 0.1140 2024-12-23 债券型 013168 东方红稳添利纯债C 2024-12-19 0.1140 2024-12-23 债券型 002650 东方红稳添利纯债A 2024-12-19 0.1140 2024-12-23 债券型 019100 东方红稳添利纯债B 2024-12-19 0.1140 2024-12-23 债券型 015263 淳厚稳荣一年定期开放债券 2024-12-19 0.1100 2024-12-20 债券型 018981 湘财鑫利纯债债券A 2024-12-19 0.1020 2024-12-23 债券型 007871 国泰惠享三个月定期开放债券 2024-12-19 0.1000 2024-12-20 债券型 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 2024-12-19 0.1000 2024-12-20 债券型 019369 银华安丰中短期政策性金融债债券D 2024-12-19 0.1000 2024-12-20 债券型 003454 招商招通纯债A 2024-12-19 0.1000 2024-12-20 债券型 006450 嘉实致盈债券 2024-12-19 0.1000 2024-12-20 债券型 003455 招商招通纯债C 2024-12-19 0.1000 2024-12-20 债券型 008394 方正富邦恒利纯债A 2024-12-19 0.0800 2024-12-20 债券型 021105 银华中债0-5年政策性金融债指数 2024-12-19 0.0800 2024-12-20 债券型 008395 方正富邦恒利纯债C 2024-12-19 0.0800 2024-12-20 债券型 005718 长信富瑞两年定开债券A 2024-12-19 0.0620 2024-12-23 债券型 007428 长信富瑞两年定开债券C 2024-12-19 0.0620 2024-12-23 债券型 019261 富国恒生港股通高股息低波动ETF联接C 2024-12-19 0.0600 2024-12-23 ETF联接基金 019260 富国恒生港股通高股息低波动ETF联接A 2024-12-19 0.0600 2024-12-23 ETF联接基金 006411 中加颐智纯债债券 2024-12-19 0.0530 2024-12-20 债券型 008333 景顺长城弘利39个月定开债券 2024-12-19 0.0410 2024-12-20 债券型 006515 浙商汇金短债E 2024-12-19 0.0400 2024-12-20 债券型 006516 浙商汇金短债A 2024-12-19 0.0400 2024-12-20 债券型 019772 浙商汇金短债C 2024-12-19 0.0400 2024-12-20 债券型 006134 富国金融债债券 2024-12-19 0.0300 2024-12-23 债券型 五、绩优基金一览 单基金方面,剔除掉 创新封基类型 基金的影响,12月19日业绩表现最好的基金为德邦鑫星价值灵活配置混合C,日增长率为4.9943%,其次为德邦鑫星价值灵活配置混合A,日增长率为4.9929%、永赢数字经济智选混合发起C,日增长率为4.4964%。 分投资类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为嘉实信息产业股票发起式A,日增长率为4.0656%;债券型基金冠军为宝盈融源可转债债券A,日增长率为1.0039%;混合型基金冠军为德邦鑫星价值灵活配置混合C,日增长率为4.9943%;货币型基金冠军为红土创新优淳货币A,日增长率为0.0517%;ETF联接基金冠军为华夏中证大数据产业ETF,日增长率为4.0839%;LOF型基金冠军为国联安科技创新混合(LOF),日增长率为3.3277%;QDII基金冠军为华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A,日增长率为-0.3231%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 (剔除掉分级基金的影响) 股票型基金TOP(5) 排名 基金代码 基金名称 日增长率 基金经理 统计日期 1 017488 嘉实信息产业股票发起式A 4.0656 李涛 2024-12-19 2 017489 嘉实信息产业股票发起式C 4.0629 李涛 2024-12-19 3 008326 东财通信A 3.4828 姚楠燕 2024-12-19 4 008327 东财通信C 3.4789 姚楠燕 2024-12-19 5 021162 天弘北证50成份指数C 3.1373 张戈 2024-12-19 债券型基金TOP(5) 排名 基金代码 基金名称 日增长率 基金经理 统计日期 1 006147 宝盈融源可转债债券A 1.0039 邓栋 2024-12-19 2 006148 宝盈融源可转债债券C 1.0024 邓栋 2024-12-19 3 320009 诺安增利债券B 0.8760 范磊,张立 2024-12-19 4 320008 诺安增利债券A 0.8690 范磊,张立 2024-12-19 5 009465 东方可转债债券A 0.7180 杨贵宾,徐奥千 2024-12-19 混合型基金TOP(5) 排名 基金代码 基金名称 日增长率 基金经理 统计日期 1 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 4.9943 雷涛,陆阳 2024-12-19 2 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 4.9929 雷涛,陆阳 2024-12-19 3 018123 永赢数字经济智选混合发起C 4.4964 王文龙 2024-12-19 4 018122 永赢数字经济智选混合发起A 4.4893 王文龙 2024-12-19 5 017102 大摩数字经济混合A 4.3268 雷志勇 2024-12-19 ETF联接型基金TOP(5) 排名 基金代码 基金名称 日增长率 基金经理 统计日期 1 516000 华夏中证大数据产业ETF 4.0839 司帆 2024-12-19 2 515400 富国中证大数据产业ETF 4.0588 蔡卡尔 2024-12-19 3 516700 华宝大数据ETF 4.0250 张放 2024-12-19 4 020336 华夏中证大数据产业ETF联接C 3.8777 司帆 2024-12-19 5 020335 华夏中证大数据产业ETF联接A 3.8750 司帆 2024-12-19 LOF型基金TOP(5) 排名 基金代码 基金名称 日增长率 基金经理 统计日期 1 501096 国联安科技创新混合(LOF) 3.3277 潘明 2024-12-19 2 501099 平安新兴产业混合(LOF) 3.1924 翟森 2024-12-19 3 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 3.1895 何天翔,林丽娟 2024-12-19 4 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 3.1790 何天翔,林丽娟 2024-12-19 5 018533 南方中证互联网指数(LOF)C 2.9909 龚涛 2024-12-19 QDLL型基金TOP(5) 排名 基金代码 基金名称 日增长率 基金经理 统计日期 1 020621 华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A -0.3231 华龙 2024-12-19 2 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C -0.3242 华龙 2024-12-19 3 021044 国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A -0.3287 吴可凡 2024-12-19 4 021045 国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C -0.3291 吴可凡 2024-12-19 5 159519 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) -0.3477 朱丹,吴中昊 2024-12-19 数据来源巨灵财经,专业财经数据30年,详情见公众号巨灵财经。lg...