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【直击亚市】强势美元冲击亚洲！比特币一举突破9.3万，今日别忘了PPI风暴
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处于自四月以来最糟糕的一周，而彭博亚洲货币指数本周迄今已下跌超过1%。美元指数达到两年高点，而10年期美国国债收益率在亚洲交易时段连续第三天上升。强势美元冲击亚洲资产自美国大选以来，随着投资者评估当选总统唐纳德·特朗普提出的关税政策对该地区增长的影响，加上美元飙升给该地区货币带来的压力，亚洲资产已下跌。 “美元的强势很可能成为该地区股市的一个主要压力点，”IG Asia Pte的策略师Jun Rong Yeap表示。芯片制造商的股票下跌，因投资者继续评估特朗普当选后该行业的前景。台积电——MSCI指数的一个重要组成部分——下跌了多达1%。韩国芯片制造商SK海力士一度下跌6.1%。巴克莱亚洲跨资产策略主管Kaanhari Singh在彭博电视上表示，由于上周中国立法会议上传递的政策信号，刺激措施可能不会专注于推动增长，中国股市可能仍将保持在区间内波动。 “这很重要，因为看起来中国的财政刺激可能更具反应性而非主动性，”Singh表示，“推动该地区外汇和股票风险的是美元的整体走强。” 在强势美元的压力下，日元兑美元进一步下跌至自7月以来的最低水平，这一跌幅接近日本当局上次干预汇率支撑本币的水平，日本高级外汇官员警告称，一边倒的、突然的波动引起关注。 “我们可能会看到更多的鹰派言论，但如果没有更具体的后续行动，很难阻止日元的下跌，”Yeap表示。在亚洲其他地区，中国新发行的双币种美元债券收益率下跌，且在二级市场上的折扣比可比的美债更大。据信贷交易员称，中国在其自2021年以来的首次美元债券发行中吸引超过400亿美元的投标，是发行量的20倍，因为国内投资者寻求更高的回报，并希望受益于税收豁免。腾讯控股股价上涨多达2.8%，该中国科技巨头发布了好于预期的盈利，并表示在北京最近的刺激措施之后，经济出现“绿色萌芽”。澳大利亚失业率持稳在4.1%，符合预期。其他即将发布的数据包括泰国消费者信心指数。抗击通胀周三公布的美国消费者价格(CPI)数据总体上符合预期，但年化的三个月核心通胀率有所上升。总体来看，这些数据支持美联储在12月中旬降息的可能性，互换交易员将降息的可能性从周三早些时候的56%提高至约80%。更细节的数据导致短端债券收益率下降，两年期收益率下跌五个基点至4.29%。周四亚洲交易时段，国债收益率在收益曲线上略微走高。 “12月降息仍有可能，”Principal Asset Management的Seema Shah表示。“一个高于预期的通胀数据可能会促使美联储在下次会议上保持利率不变。” 几位美联储官员重申他们对需要降息到何种程度的深层次不确定性，突显出政策制定者在保持经济平稳运行时所面临的困难。 “符合预期的CPI数据显示，尽管在抑制高通胀方面取得重大进展，但‘最后一英里’变得更加具有挑战性，”ClearBridge Investments的Josh Jamner表示。交易员现在将重点转向周四晚些时候公布的美国PPI数据，该数据预计将显示10月的生产者价格指数（PPI）和核心生产者价格同比上升。比特币创下新高，首次突破93,000美元，因交易员对特朗普对加密货币的口头支持表现出极大的热情。在早盘亚洲交易中，比特币约为90,000美元。在其他商品方面，油价在周三上涨后回落。黄金连续第五个交易日小幅走低。
云涌2024-11-14
特朗普关税政策与鹰派提名推高通胀预期，亚洲股市下跌，市场忧虑加剧
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业，但可能引发通胀。 MSCI新兴市场货币指数: 衡量新兴市场货币表现的指数，反映新兴市场国家的货币波动。美元指数（Bloomberg Dollar Spot Index）: 衡量美元相对于一篮子其他主要货币的汇率指数。 10年期国债收益率: 美国10年期政府债券的年化收益率，常作为市场风险情绪的指示器。比特币（Bitcoin）: 一种去中心化的数字货币，近年来在投资者中越来越受到关注。相关大事件 2024年11月13日: 由于特朗普的关税政策及其提名“对华鹰派”人物担任关键职位，亚洲股市下跌，市场对未来通胀的担忧加剧。 2024年11月12日: 美国10年期国债收益率上涨12个基点，市场开始预期特朗普政策将导致通胀升高。 2024年11月10日: 美国消费者价格指数（CPI）预期继续增长，通胀压力未见缓解。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-14
华尔街普遍预计美元进一步上涨，但对涨幅存在分歧
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新兴市场货币造成压力。MSCI新兴市场货币指数周二连续第三天下跌，跌至8月以来的最低点，距离年内收益全部回吐仅差0.3%。彭博跟踪的23种新兴市场货币自特朗普当选以来全部走弱，其中南非兰特和匈牙利福林表现最差。自11月5日以来，墨西哥比索已下跌2.2%，至20.6比索兑1美元，为2022年中以来的最低点。富国银行的策略师建议投资者做多美元兑比索。外汇市场的整体疲软对美元有利。期权交易和最新持仓数据显示，交易者也在押注美元进一步上涨，未来一年看涨美元的情绪是自7月初以来最强的。商品期货交易委员会的数据表明，对冲基金在大选前增加了美元净多头头寸。花旗银行认为，这种强劲的持仓状况意味着投资者可以在美元回调时买入，以表达看涨观点，而不必追逐涨势。巴克莱纽约货币策略师斯凯拉·蒙哥马利·科宁表示：“美国经济的基本面是强劲增长和不那么鸽派的美联储，这暗示了特朗普推动的美元强势。美元走强的方向是明确的，强势的程度将取决于政策落实的实际情况。” 来源：加美财经
加美财经2024-11-14
全球害怕的源头找到了！CPI是绝对爆点，日元跌破155、人民币反弹
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球股市动荡以来的最差单日表现。新兴市场货币指数自选举以来下跌逾1%，几乎抹去了今年的涨幅。欧洲市场开盘时，欧洲股市（STOXX 600指数）在前一日2%的跌幅后反弹乏力，亚洲股市也表现低迷。美国标准普尔500指数和纳斯达克100指数期货小幅下跌，因交易员正在消化特朗普内阁的任命，这些人选可能会在边境、贸易、国家安全和经济方面推行他的“美国优先”政策。债市暴动冲击市场周二美国国债收益率的急剧上升也拖累了市场情绪，基准10年期国债收益率跳升12个基点，2年期收益率上涨9个基点，达到7月底以来的最高水平，债券市场在退伍军人节假期后重新开放。周三收益率有所企稳，10年期收益率为4.42%，2年期收益率为4.34%。自上周唐纳德·特朗普再次当选总统以来，国债收益率大幅攀升，市场预期减税和高关税政策将导致政府借款增加并推高财政赤字。投资者还认为，特朗普的政策可能会推动经济增长和通胀，从而阻碍美联储的降息路径。分析师表示，随着共和党在众议院赢得多数席位并有望控制国会，未来可能还有更多波动。“我们仍处于特朗普交易的重新定价过程中，”Lombard Odier首席经济学家Samy Chaar说，“众议院曾有一些不确定性，但现在共和党全胜的情况已接近确定。” CPI报告来袭预计今天晚些时候发布的美国数据可能会加剧对通胀加速的担忧，分析师预测整体消费者价格指数(CPI)可能连续第四个月增长0.2%。随着新一届美国政府预计将推行关税等通胀政策，交易员们现正在预计明年美联储降息次数可能减少。美国消费者价格指数（CPI）将在香港时间周三晚21:30公布，高于预期的CPI读数可能会进一步降低降息的预期，经济学家预计核心CPI月增幅为0.3%。 Chaar表示，尽管CPI数据可能不会受到过多关注，但如果美国经济进入更高增长轨道，高CPI可能会给美联储带来压力。芝商所的FedWatch Tool显示，交易员认为美联储在12月18日下次政策会议上降息25个基点的概率为62%，一周前该概率为77%。德意志银行的宏观策略师Henry Allen在彭博电视台上表示，美联储正处于略高于通胀目标的环境中放宽政策。 “再加上未来几年关税和财政刺激的风险，如果要构建一个通胀增长的方案，这与我们现在看到的非常相似，”他说。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利周二表示，他将密切关注美国通胀数据，以决定在美联储12月会议上是否进一步降息。交易员目前预计到明年6月将有两次降息，而上周初的预期几乎是四次。日元逼近干预水平在外汇市场，较高的美国国债收益率继续支撑美元，美元兑一篮子主要货币的汇率达六个月高位。欧元下跌0.14%至1.0609美元，接近一年来的低点。日元兑美元跌破155，为7月以来首次，引发日本可能进入外汇市场以减缓日元贬值的风险。日本财务省的外汇负责人三村敦司上周表示，如果出现过度波动，官员们将准备采取适当行动。Mizuho Securities首席日本策略师Shoki Omori表示，如果美元突破155日元，“在155到158之间几乎没有阻力，因此汇价可能迅速上涨并测试158。” 中国人民银行通过设定高于预期的汇率指导价，将人民币从三个月低点拉升，表明对近期快速贬值的不安。由于交易员担心中国这个主要消费国的需求前景，大宗商品普遍走弱，预计中国将受到特朗普关税威胁的冲击。迄今为止，北京的刺激措施未能激起对经济复苏的乐观情绪。LME三个月期铜仍承压，周二跌至每吨9107美元，为9月11日以来的最低水平。比特币在冲破历史新高接近90,000美元后回落，市场押注特朗普上台将带来更宽松的监管环境。其他方面，随着OPEC下调中国经济放缓的需求预期，石油徘徊在本月的最低水平附近。布伦特原油期货上涨0.7%，至每桶72.38美元，而美国WTI原油上涨0.76%，至每桶68.65美元。受美元走强压力影响，黄金在前一交易日跌至2589.59美元的近两个月低点后，试图企稳，目前上涨0.5%至2610美元。
欧罗巴2024-11-13
特朗普经济政策令全球市场疯狂中美贸易战扰乱全球供应链
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月以来的最低点。美国大选后，发展中国家货币指数下跌超过 1%，几乎抹去了今年的涨幅。欧洲股市和欧元下跌。随着特朗普内阁开始成型，美国和非美国资产之间的明显差距变得更加明显，他的支持者准备执行特朗普的“美国优先”提议，并被任命担任关键职位。这证实了投资者最担心的事情：提高关税（尤其是对中国征收关税）的势头将增强，同时一系列可能破坏性的政策可能会推高通胀，束缚美联储的手脚。这种担忧促使投资者将资金投入美国资产。美国银行的一项调查显示，基金经理对美国股票的敞口跃升至 2013 年以来的最高水平。另一方面，中国和墨西哥等新兴市场通常被视为最容易受到特朗普贸易政策影响的国家，也受到了打击。 Gama Asset Management SA 首席投资官 Rajeev De Mello 表示，特朗普更注重国内的政策将有利于美国公司。“我们确实在美国大选前降低了风险，现在是时候增加投资组合敞口，但转向那些将受益于特朗普预期政策选择的投资。” 周三将是艰难的一天，MSCI 亚洲股市基准指数下跌逾 1%，为欧洲股市疲软奠定了基础。由于外国投资者抛售三星电子等易受贸易保护主义影响的公司，韩国股市跌至一年来的最低点。彭博美元指数小幅走高，在上一交易日创下 2022 年 11 月以来的最高水平。投资者正密切关注内阁任命，以寻找特朗普竞选言论是否会转化为政策的线索。这位当选总统此前曾誓言要征收巨额新关税，计划对所有外国商品征收 20% 的关税，对来自中国的商品征收 60% 或更高的关税。这再次引发了人们对另一场贸易战的担忧，贸易战可能会扰乱全球供应链，并损害严重依赖美国销售的公司。特朗普的其他提议包括大规模驱逐和减税，这可能会导致通胀上升，并限制美联储降息的空间。由于这些前景支撑美元并给新兴市场货币带来压力，包括印尼银行和巴西中央银行在内的一些央行在过去一周进入市场以支持其货币。周三，中国人民银行将人民币参考汇率设定为高于市场预期，表明其对美国提高关税威胁下货币疲软感到不安。这并不是说没有安全的地方。 Pictet Asset Management SA 等基金管理公司正在加大对印度等市场的投资，这些市场被认为受特朗普政策的影响较小。Kasikorn Asset Management Co. 表示，对中国商品征收惩罚性关税也可能促使投资从世界第二大经济体转向东南亚。但就目前而言，美国资产似乎是明显的赢家。 Pepperstone Group Ltd. 高级策略师 Michael Brown 表示：“‘美国例外主义’主题似乎仍有很大的潜力。我仍然对股市的牛市充满信心，尤其是即将上任的特朗普政府可能会通过新一轮减税进一步刺激经济增长和企业盈利。”
佳华1682024-11-13
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FX168活动资讯2024-11-12
特朗普交易可能会继续主导市场走势
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彭博美元即期指数上涨逾1%，一个亚洲货币指数下跌0.8%，日元和韩元跌超1%。美债收益率飙升。以下是市场对美国大选相关的其他一些看法： Jenny Zeng，Allianz Global Investors亚太区固定收益首席投资官特朗普获胜以及共和党横扫参众两院将推高与美国相关的亚洲利率，使利率曲线趋于陡峭，增强通货再膨胀和期限溢价预期。若是特朗普获胜而国会分裂，则亚洲本地债券市场的表现可能会更加分化。一般而言，印尼盾和韩元等更多由外部因素驱动的货币和债券对广泛的新兴市场避险情绪将更为敏感。 Samy Chaar，Lombard Odier瑞士首席经济学家兼首席投资官我们认为高收益信用债和黄金将表现良好。包括美股在内的全球股市在未来12 个月也有上涨潜力，因为企业盈利扩大且利润率保持高位。在美国市场，金融、科技和国防类股在特朗普任期内应该会有不错表现。 Maximillian Lin，Canadian Imperial Bank of Commerce亚洲外汇和利率策略师日元等避险货币仍将因美债收益率和美国股市上涨带来的“风险情绪”而走软。 Raj Singh，Principal Asset Management投资组合经理在亚洲，我们喜欢一些结构性主题，比如印度，该国外汇储备规模很大，印度央行的政策也非常稳定。我们看好的另一个机会是台湾，那里的半导体行业将继续受益于我们在人工智能领域看到的一些规模最大的资本支出。如果出现共和党“红色横扫”，韩国可能会受到影响，因为它在出口方面对美国有很大的风险敞口。 Philip McNicholas，荷宝驻新加坡亚洲主权策略师外汇市场的反应在很多方面都更容易，美元走强是一个大背景。这可能会使一些市场更难降息，因此短端利率可能会保持高位。很可能会出现收益率曲线普遍陡峭化、整体上移的前景。遗憾的是，这可能出现在地区增长疲软的背景下，美国政策的不确定性可能会导致投资流动减少。
金融界2024-11-07
亚洲6.4万亿美元外汇储备应对美元走强，为汇率稳定提供有力支撑
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的节奏不明，使得亚洲货币承压。彭博亚洲货币指数显示该地区货币自2023年2月以来表现最差，印度卢比接近历史最低点，韩元也接近三个月低点。分析师预测，如果特朗普胜选并重燃贸易战，亚洲货币或将面临更大贬值压力。外汇储备在汇率稳定中的角色多年来，亚洲国家积累的外汇储备为其稳定货币提供了有力支撑。根据Todayusstock.com报道，Barclays银行分析师指出，面对美元的强势，亚洲各国央行有能力通过外汇储备干预市场，以应对资本流出压力和货币贬值的风险。由于美联储已不再处于加息周期，亚洲央行的加息空间有限，因此外汇储备将成为稳定汇率的首选工具。各国应对措施及工具为了保持货币稳定，亚洲各国采取了多项措施。韩国承诺快速干预以控制韩元波动，印尼也表示随时准备进入市场干预。此外，印度储备银行行长Shaktikanta Das强调了储备的重要性，将其视为抵御资本流动波动的“安全网”。中国则通过外汇掉期为国有银行提供支持，确保人民币稳定。编辑总结亚洲的外汇储备在美元走强及选举不确定性加剧时，为各国央行提供了有效的汇率稳定手段。随着美联储宽松政策的变化，亚洲国家纷纷采取干预措施，意在防止资本外流和货币贬值过快。未来，外汇储备仍将是应对国际市场波动的核心工具，而区域内的货币政策宽松将使汇率稳定面临更大挑战。名词解释外汇储备：一个国家积累的外汇资产，用于应对国际支付需求、稳定货币和保障经济稳定。美元指数：衡量美元相对一篮子主要货币的强弱，通常用以判断全球市场对美元的需求和信心。外汇掉期：一种金融工具，用于在未来以不同汇率交换货币的协议，常用于稳定外汇市场。资本流动：指资金在不同国家之间的流动，对一国货币汇率和金融市场产生影响。今年相关大事件 2023年9月：在美元强势和全球市场波动加剧背景下，印度、印尼、韩国等国央行在外汇市场进行干预，试图控制汇率波动并防止资本外流，彰显出外汇储备在国际市场不确定性时的重要作用。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-02
中国备受期待的新闻发布会令人失望！在岸人民币遭遇一年多来最糟糕的一天
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地产市场在内的一系列刺激措施之后，亚洲货币指数从今年的低点飙升近5%，至今年9月以来的最高水平。但周二，当中国内地结束一周的休市后，投资者感到失望。在一场备受期待的新闻发布会上，中国国家发展和改革委员会表示，中国今年的经济目标可以实现，但没有出台新的刺激措施。这让原本希望政府在新闻发布会上公布财政支持措施的投资者感到失望。法国兴业银行(Societe Generale SA)驻香港首席亚洲宏观策略师Kiyong Seong表示：“市场预期与发改委今天上午发布的讲话之间存在巨大差距。” Seong指出，强势的人民币需要与强有力的财政刺激相结合的更高的中国利率，特别是在美元汇率回升的情况下。因此，美元兑人民币汇率暂时也不太可能测试7.0。在新闻发布会期间，中国内地股市两位数的涨幅戛然而止，而香港股市则大幅下挫。香港恒生指数早盘一度下跌10%，为2008年以来的最差表现。巴克莱银行(Barclays Bank Plc)外汇和新兴市场宏观策略主管Mitul Kotecha表示：“虽然此前的措施有了进一步的细节，发改委也暗示将出台更多刺激措施，但没有宣布新的措施。因此，这有助于抑制对人民币和相关亚洲货币的信心，同时为美元提供更多支撑。” 在发改委的新闻发布会期间，离岸人民币汇率抹去早盘涨幅，在岸人民币汇率延续跌势。彭博亚洲美元指数跌幅高达0.5%，创下一个月来最大。
tqttier2024-10-08
以色列突然决议“报复伊朗”！黄金2658震荡待命、比特币死守6.1万 ADP爆表打击鸽派
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上涨，但美元指数整体上仍相当低迷，主要货币指数仍在102.00附近的前高点下方徘徊。自2024年初美元达到106.50附近的峰值以来，美元交易员一直在努力应对艰难的局面。美元指数已从上周的波动低点回升至100.00点，涨幅超过1.5%，但美元流向总体仍比2024年的最高点106.52下降4.5%。黄金技术分析 FXEmpire分析师Vladimir Zernov表示，由于交易商关注美元的强势，黄金价格脱离了历史高位，而美元在ADP就业变化报告发布后上涨。若金价回落至2650美元以下，则可能获得进一步下行动能并走向2580-2590美元的支撑位。#黄金技术分析# (来源:FXEmpire) 比特币技术分析 CoinTelegraph指出，比特币未能将价格维持在65000美元以上导致比特币遭遇抛售，并在10月1日将价格拉低至20天指数移动平均线62490美元以下。比特币达到了50日简单移动平均线60357美元，这是多头需要捍卫的重要水平。如果价格上涨并升至20日EMA上方，多头将再次尝试将比特币推高至65000美元至66500美元的阻力区上方。如果他们能成功，该货币对可能会攀升至70000美元。相反，如果价格跌破50日均线，则将为跌至57500美元扫清道路。预计买家将坚决捍卫这一水平，因为如果他们做不到这一点，该货币对可能会跌至54000美元。#VIP会员尊享# (来源:CoinTelegraph)
小萧2024-10-03
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