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【汇市日报】美联储降息预期调整，美元维持四个月高位，加元/人民币横盘整理

果通胀更顽固，可能希望减少降息；经济和货币政策都处于不错的状态；经济仍然非常稳健，通胀回落的过程崎岖不平。克利夫兰联储主席梅斯特表示，如果经济发展如预期所料，可以在今年晚些时候降息，不认为在5月会议前能获得足够的支持降息的信息；对通胀的观点自年初以来没有太大变化；上调2024年经济增长预测，目前高于2%。预计今年将进行三次降息；不会预先判断FOMC会议，但不排除6月份降息。三菱日联银行的经济学家分析美联储开始降息时可能落后于欧洲央行。他们表示，“未来一周市场的注意力将集中在美国劳动力市场的健康状况上，如周五的 3 月份非农就业报告。除非美国就业增长大幅放缓，否则美元本周可能会继续走强，以反映美联储在开始降息时可能落后于欧洲央行的风险不断加大。” “展望未来，本周将有无数美联储发言人。鉴于最近美国数据的走向，似乎很难指望他们方面会出现任何新的鸽派立场，”荷兰国际集团（ING）分析师在一份报告中表示，“我们认为JOLTS的职位空缺数据是一个潜在的市场推动力，如果疲软，可能会扭转上周晚些时候的部分美元涨幅。” 本周除美联储主席鲍威尔于周三发表讲话外，还会有其他美联储官员发表讲话，同时，本周的经济数据，如非农就业数据、平均每小时收入和失业率数据将决定短期内的降息预期和美元走势。美元/加元延续前一交易日走势，继续窄幅攀升，但是美元/加元货币对目前在1.36水平附近遇到阻力。截至发稿，现报1.35762，涨幅0.04%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加拿大企业和消费者表现出适度的乐观情绪。根据加拿大央行的调查，预计未来几个季度商业状况将逐步改善。调查显示，预计经济衰退的企业比例有所下降，而预计销售将改善的企业比例有所增加。然而，今年计划增加新设备支出的公司越来越少。 ForexLive首席货币分析师Adam Button表示，“我认为市场正在等待美国或加拿大经济出现裂痕来决定美元兑加元的下一步走势。” “美元整体走强，但因大宗商品价格上涨而有所缓解。” 在消费者方面，调查显示，预计利率不会进一步上升，短期内可能会降息。高通胀和加拿大央行紧缩的货币政策将继续抑制消费者支出。与此同时，加拿大面临着住房负担能力危机，因为快速增长的移民人口远远超过了可用住房的数量，导致价格和租金上涨。高通胀和22年高利率也推高了抵押贷款成本。总理贾斯汀·特鲁多周二推出了60亿加元的加拿大住房基础设施基金，以加速住房建设和升级。该基金是政府为刺激住房建设而提出的众多计划之一，并将成为4月16日即将发布的预算的一部分。除了受美国数据影响外，油价还将在加元下方增加额外的支撑。加拿大是大宗商品的主要生产国，其中包括创下新高的黄金和石油。 ActivTrade高级分析师Ricardo Evangelista表示，布伦特原油价格飙升，并在周二早盘交易中触及数月高点，“由于市场对全球经济前景改善的乐观情绪，这表明需求增加，原油价格达到2023年10月以来的最高水平。与此同时，中东地缘政治紧张局势升级引发了对供应的担忧。” 石油是加拿大的主要外汇收入来源之一，油价的持续上涨可以提振该国的贸易条件，从而提供加元支持。Evangelista警告说，如果政治冲突加剧，全球原油供应链可能会进一步中断。截至发稿，WTI原油期货结算价收涨1.72%，报85.15美元/桶。预计加拿大央行今年也将开始降息，但可能不会在下周宣布政策后立即开始降息。加拿大3月份就业报告将于周五公布，可能会提供有关国内经济实力的线索。经济学家预测将增加 25,000 个就业岗位。加元/人民币连续第三个交易日窄幅横盘整理，截至发稿，现报5.3273，涨幅0.01%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-04-03

美联储降息前景存疑，花旗分析师警示：经济数据将是决定性因素

尚未解决的头号问题。” “显然，紧缩的货币政策尚未完全发挥作用，一个谨慎和稍微鹰派的美联储必须继续存在，以使货币政策充分发挥作用。” 周一国债市场的波动也引发了一些关于美联储在6月份维持稳定的担忧。花旗预计会有更多的降息花旗分析师在其报告中表示，市场对美联储在6月份降息的可能性估计不到50％。 “但我们认为今年降息的风险是更多降息，而不是更少，”他们表示。“0.26％的核心PCE和鲍威尔主席的评论表明美联储计划在今年削减利率，这比ISM制造业指数勉强超过50.0更重要。” 该银行补充说：“但鲍威尔主席的新闻发布会和美联储的预测显示，官员们计划在今年降息75个基点的情况下，6月份FOMC会议已经接近完全定价了一次降息，尽管核心通胀结束年度在2.5％以上。” “但昨天，国债市场出现了神秘的抛售，并且在ISM制造业指数达到50.3后继续下跌，这是自2022年以来首次超过50.0的读数。” 花旗认为，劳动力市场数据对于美联储的政策比制造业扩散指数位于50的哪一边更为重要。此外，他们认为本周的数据存在“主要的鸽派风险”，预计周五新增就业岗位将低于共识预期的15万个。

慧宣鑫语2024-04-03

货币政策分歧加剧：市场看多经济，美联储或延缓降息

新闻以来，尚未有任何美联储利率决策者就货币政策发表公开讲话，尽管周二晚些时候将有几位发言人，包括纽约联邦储备银行行长约翰·威廉姆斯、克利夫兰联邦储备银行行长洛雷塔·梅斯特和旧金山联邦储备银行行长玛丽·戴利。这不是最近几周交易员挑战美联储展望的第一次。在3月份的利率决定前几天，他们也在预测将有少于75个基点的降息，尽管这一次定价更加鹰派。这种转变也对第一次降息将在6月份实现的赌注产生了怀疑。周一，6月份降息的可能性一度下降到50%以下。荷兰国际集团的战略家们在一份报告中写道：“虽然6月份的降息并非不可能，但市场对6月份首次美联储降息的信心正在减弱。未来几周我们可以预计一些美联储发言人将继续强调6月份的降息，但最终数据将是决定性因素。”

佳华1682024-04-03

美联储延迟降息预期引发市场恐慌：债市遭抛售，股市遇重挫

尔多安表示他的经济团队将被允许坚持正统货币政策后，土耳其里拉兑美元汇率大幅上涨，尽管上周末执政党在地方选举中遭遇挫折后。与此同时，比特币的压力继续增加，比特币下跌超过5%，交易价低于66,000美元，比3月中旬的高点下跌超过10%。在美国盘前交易中，与加密货币相关的股票下跌，Coinbase Global Inc.下跌了3.7%。美国医疗保险股票是另一个盘前表现不佳的行业，监管机构未提高私人医疗保险计划的支付水平，这是该行业过去预期的一部分。受医疗保险影响深重的人保健降低了9.2%，联合健康集团下跌了4.3%。本周的重要事件：美国工厂订单、轻型车销售、JOLTS职位空缺，周二美联储的约翰·威廉姆斯、洛雷塔·梅斯特、玛丽·戴利和米歇尔·鲍曼发表讲话，周二圣路易斯联邦储备银行行长阿尔贝托·穆萨莱姆接替詹姆斯·布拉德上任，周二中国财新服务业采购经理人指数，周三欧元区CPI、失业率，周三日本服务业采购经理人指数，周三美国ADP就业、ISM服务业，周三美联储主席鲍威尔发表讲话，周三美联储的奥斯坦·古尔斯比、阿德里安娜·库格勒和米歇尔·鲍曼发表讲话，周三欧元区标普全球服务业采购经理人指数、PPI，周四美国初请失业金、挑战者裁员，周四美联储的洛雷塔·梅斯特、阿尔贝托·穆萨莱姆、托马斯·巴金、帕特里克·哈克尔、奥斯坦·古尔斯比发表讲话，周四欧洲央行公布3月份利率决定的账户，周四欧元区零售销售，周五美国失业率、非农就业，周五美联储的米歇尔·鲍曼、托马斯·巴金和洛瑞·洛根发表讲话，周五

丰雪鑫992024-04-03

到底发生了什么？美联储6月降息几率甚至不到50%

出现扩张后，债券交易员预计美联储今年的货币政策宽松程度会降低，并短暂地将6月份首次加息的可能性定价在50%以下。在美国供应管理学会(ISM)3月份制造业报告超出彭博社对经济学家调查的所有预估之后，反映在掉期合约中的美联储今年降息幅度降至不到65个基点——低于美联储决策者的预测。在ISM数据发布之前，由于交易商根据经济数据和美联储主席杰罗姆·鲍威尔周五闭市时的谨慎评论重新评估货币政策前景，抛售已经开始。 ISM报告“印证了上周的说法”，即经济的韧性使美联储“保持耐心”，AmeriVet Securities美国利率交易和策略主管Gregory Faranello表示。对于债券市场来说，这意味着利率将“在更长时间内保持在较高水平”。上周五公布的2月份个人收入和支出数据显示，消费依然强劲，但降低通胀的进程却停滞不前。随后，鲍威尔重申，美联储希望在降息之前对通胀趋势更有信心，而强劲的劳动力市场状况意味着没有紧迫感。基于这些进展，交易员已经开始消化宽松程度低于央行3月20日预测所显示的程度。上周稍早，美联储理事沃勒(Christopher Waller)进一步表示，近期的经济数据有理由推迟或减少今年的降息次数。 6月降息几率降至50% “鲍威尔和沃勒听起来并不急于降息，”Brandywine Global Investment Management的投资组合经理Jack McIntyre说。不过他表示，基于经济数据走弱的可能性，该公司仍看好债券。将于周五公布的3月份就业数据预计将显示出几个月来最慢的就业增长速度，尽管美国失业率仍处于4%以下的历史低位。同样是在周一，继第一季度创纪录的速度之后，又有几只新的公司债券计划发行。除了给美国国债带来与供应相关的压力外，强劲的私人借贷表明，利率水平并没有限制美国企业。原油期货价格升至去年11月以来的最高水平，也突显出美国经济的强劲。在收益率上升之前，美债市场出现去年12月以来的首次月度上涨。在1月和2月因市场暗示的美联储降息预期减弱而下跌后，3月市场企稳，因决策者维持今年可能降息三次25个基点的预期。今年年初，市场预计2024年的宽松幅度超过150个基点。对一些人来说，这种预期是基于这样一种观点，即由于美联储过去两年的11次加息，美国经济将大幅放缓。自那以来，增长数据普遍超出预期，而通胀的下行趋势也有所放缓。

风起2024-04-02

会员

美联储降息又变了、这一市场跌得最惨！黄金再破纪录，今日小心这一风暴

示，他的经济团队将被允许继续执行正统的货币政策，尽管执政党在上周末的地方选举中遭遇前所未有的惨败。加密货币的涨势失去了动力，因为美联储利率将在更长时间内走高的预期打压了更多投机领域的市场。比特币价格下跌逾4%，跌破6.7万美元，较3月中旬的峰值下跌了约10%。在大宗商品方面，中东地缘政治风险加剧和墨西哥供应趋紧提振油价，纽约市场的美国原油期货自去年10月以来首次触及每桶85美元。

欧罗巴2024-04-02

亚欧盘上涨后，美盘交易策略转向看空，晚间操作建议及分析

力不仅来自于避险情绪的升级，还来自于对货币政策转向的预期。自2080点以来的三年横盘上轨突破，标志着一波新行情的启动，其启动幅度可能在200到300美金之间。　　因此，在连续加速上涨之后，无论是在2265点追多还是猜顶做空，都存在一定的风险。从心理层面来看，2265点以上做空可能会带来20到30美金的利润，但如果做多而不设止损，可能会面临长时间的回撤。主力资金的上涨目的最终是为了找到接盘者。因此，投资的朋友应该注意在2272到2287区域的惯性上涨，并择机进行交易。对趋势判断不准，可以微我　　市场的波动性和力度都在增加，一天的波动幅度可能相当于以前的一周。因此，投资的朋友在操作时一定要控制好仓位和节奏，不是所有的行情都值得交易。投资的朋友应该把握自己能够把握的机会，做好两手准备，复制2145点的波动。如果市场继续上涨，可以考虑在2272到2287区域分批做空，同时挂单2298点做空，可以适当增加仓位（对空单的后市分析）。　　今日操作上同样不变，先多后空;多单策略：2242/46区域多单进场，止损2236；目标2260/65/70；空单策略：中线做空：2272/78区域分批做空，短线做空：65前后区域，止损2271，目标2245/52区域；　　在面对黄金市场的波动时，应该保持冷静和理性，根据市场情况和自身的风险承受能力，制定合适的交易策略。同时，密切关注市场动态，及时调整策略，以应对市场的不断变化。在这个充满变数的市场中，只有那些能够洞察市场趋势、合理控制风险的投资者，才能在黄金市场的舞台上，舞出属于自己的精彩。　　文/张良（官微：wy28393）

张浩理财2024-04-02

一夜过后美联储6月降息“悬了”！美元指数、欧元、英镑最新技术前景分析

后趋于稳定，同时促使交易员消化了美联储货币政策宽松力度的减弱。交易员现在还认为，美联储今年降息的次数或少于3次，如果本周末的数据显示美国经济上个月继续增加就业机会，这一观点可能会得到加强。（来源：彭博社） BMO资本市场的Ian Lyngen和Vail Hartman表示：“美国利率情绪的钟摆可能会转向鹰派方向。” “随着更多数据的披露，预期仍有足够的空间进行有意义的转变。” 上周四，欧洲市场2024年首季收市上涨约6.8%，鉴于最近的通胀数据继续显示物价上涨的压力正在降温。周一华尔街收盘小幅走弱后，美国期货持平。而在个别盘前走势中，特斯拉公司下跌，因为分析师下调了对本季度电动汽车交付量的预期。随着日元进一步跌向152元的水平，许多交易员认为这可能迫使当局采取干预措施。 #外汇技术分析#美元指数 FXEMPIRE分析师Arslan Ali指出，美元指数呈现温和上涨趋势，交易价格高于其枢轴点104.949，暗示看涨情绪。直接阻力位位于105.248、105.489和105.773，这可能会限制上涨走势。支撑位于104.726、104.483和104.216，标志着潜在的回落位置。 50日和200日均线分别位于104.320和103.850，支撑了看涨前景，但跌破该枢轴可能会将趋势转为看跌。（来源：FXEMPIRE）欧元/美元 Arslan Ali称，欧元/美元目前徘徊在关键点1.07444附近，这对于确定趋势方向至关重要。阻力位设定为1.07716、1.08201和1.08552，暗示潜在的上行障碍。相反，1.06978、1.06614和1.06310的支撑位提供下行保护。 50日和200日均线分别位于1.08106和1.08434，暗示低于枢轴点1.07444的看跌情绪。突破该枢轴点可能会将欧元/美元货币对的前景转向更加看涨的偏见。（来源：FXEMPIRE）英镑/美元 Arslan Ali称，英镑/美元目前交投于1.25436，枢轴点1.25836是未来价格走势的关键点，直接阻力位为1.26401、1.26917和1.27549。支撑位于1.25190、1.24830和1.24514，为价格回调提供了潜在的底线。 50日和200日均线分别位于1.26338 和1.26738，表明枢轴下方呈看跌趋势。突破该枢轴点的走势可能会使英镑/美元的平衡偏向看涨趋势，表明市场情绪谨慎。（来源：FXEMPIRE）

冷眼独行2024-04-02

BOME 现在上车还来得及吗？

时呢？熟悉我的文章的读者可能知道，目前货币政策暂停加息，从现在到减半日的情绪应该是可以的。接下来就要看ETF和资金的表现了，能否带动市场情绪，继续上涨。虽然减半日之后的5月1日议息会议预计不会加息，但之后呢？而且根据历史数据，减半后的两个月都是市场下跌的。因此，我们需要再观察四五月的情况，看看ETF是否能够继续承接情绪，引发市场再次FOMO。来源：金色财经

金色财经2024-04-02

中行北京市分行：2024年4月1日汇市日评

数据进一步显示了美国经济基本面的强劲。货币政策方面，在美联储3月议息会议中维持按兵不动后，鲍威尔在内的多位美联储票委发出不急于降息的表态，因此市场对美联储降息预期逐渐收窄，支撑了美元指数在外汇市场中的强势表现。后市来看，考虑到近期原油价格的走高，美国3月通胀数据可能继续表现出一定的粘性，若本月美国经济数据表现出更多的走强迹象，市场则会进一步推迟美联储开始降息的时点，助推美元维持强势。欧元兑美元在强美元背景的压制下，自年初以来，欧元汇率表现持续承压。上周欧元兑美元延续下行走势，目前已跌破1.08整数关口。从基本面上来看，市场对于欧美货币政策预期差异仍然是影响欧元汇率表现的主要因素。从近期公布的经济数据来看，欧元区经济增长继续乏力，上周公布的欧元区3月消费者信心指数录得-14.9，工业景气指数-8.8，较前值小幅走升，但并没有明显改观；欧元区3月PMI数据也是延续了疲软表现，仅服务业PMI初值51.1来到扩张区间，综合PMI初值的49.9和制造业PMI初值仍维持在荣枯分水岭下方，最大经济体德国的制造业也是继续萎缩，欧元区经济低迷的情况仍在延续。在货币政策方面，随着欧元区通胀逐步回落，叠加经济基本面的脆弱疲软表现，欧洲央行众多官员表达了尽快降息的政策立场，与美联储对于降息预期的谨慎态度形成明显对比，市场对于欧洲央行较美联储更先一步开启降息操作的预期走强。后市来看，在欧美经济的相对强弱表现以及欧美央行的政策立场影响下，欧元汇率走势面临进一步下行的压力。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行北京市分行外汇交易员李卓霞 2024-04-01

Cherry2024-04-02

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