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华鑫证券：给予青岛啤酒买入评级
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公司事件点评报告：业绩符合预期，高端化趋势延续经营稳健》，本报告对青岛啤酒给出买入评级，当前股价为84.4元。　　青岛啤酒(600600)　　事件　　2023年10月27日，青岛啤酒发布2023年三季度报告。　　投资要点　　业绩符合预期，毛销差持续扩大　　2023前三季度营收309.78亿元（同增6.4%），归母净利润49.08亿元（同增15.0%），业绩符合预期；2023前三季度毛利率39.73%（同增1.7pcts），净利率16.14%（同增1.1pcts）；销售费用率为11.24%（同增0.2pct），管理费用率为3.31%（同降0.4pct），毛销差为28.48%（同增1.5pcts）。其中2023Q3营收93.86亿元（同减4.6%），归母净利润14.82亿元（同增4.8%）；毛利率40.93%（同增2.9pct），净利率16.17%（同增1.4pct），销售费用率11.67%（同增0.5pct），管理费用率3.93%（基本持平），毛销差为29.26%（同增2.4pcts）。　　产品结构升级明显，高端化趋势延续　　分品牌看，2023前三季度青岛主品牌/其他品牌销量分别为409/320万千升，同比+3.5%/-3.7%。其中2023Q3青岛主品牌/其他品牌销量分别为127.8/99.3万千升，同比-5.5%/-17.7%，主要系去年同期销量高基数以及天气影响现饮渠道消费场景，导致三季度销量同比出现下滑。2023前三季度中高端以上啤酒销量290.2万千升（同增11%），高端化趋势仍存。吨价拆分来看，得益于产品销售结构持续升级，2023前三季度啤酒平均吨价4247元/千升（同增6.2%），其中2023Q3啤酒平均吨价4133元/千升（同增7.5%）。　　倍，维持“买入”投资评级。　　风险提示　　宏观经济下行风险、旺季销售不及预期、原材料上涨风险、高端化进程受阻等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东吴证券汤军研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达93.72%，其预测2023年度归属净利润为盈利44.83亿，根据现价换算的预测PE为25.68。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有42家机构给出评级，买入评级37家，增持评级4家，中性评级1家；过去90天内机构目标均价为118.79。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-10-28
东吴证券：给予金龙汽车买入评级
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明显改善。2）出口环比下降，但整体向上趋势延续，根据中客网数据，Q3公司出口2637辆，同比+49%，环比-25%，但是从格局来看公司出口市占率持续保持20%以上的高位水平，整体向上趋势延续。　　毛利率环比高增，业绩稳健释放。1）毛利率环比高增，2023Q3公司毛利率为12.7%，同环比-1.38pct/+2.52pct，出口占比提升+高毛利订单筛选等因素叠加公司自身盈利能力提升。2）费用端受收入规模下降略有影响，2023Q3公司期间费用率为12.8%，同环比-0.18pct/+4.05pct，其中销售费用率/管理费用率/研发费用率/财务费用率分别环比+1.10pct/+0.57pct/+0.36pct/+2.01pct；3）Q3汇兑影响消退，影响表观利润，但整体盈利向好趋势不变。受益于人民币贬值2023年上半年计入财务费用的汇兑收益为1.12亿元，三季度汇兑影响消退，公司财务费用由负转正。刨除汇兑的非经常性影响公司整体经营状况良好，净利润稳健释放。　　盈利预测与投资评级：我们维持公司2023~2025年营业收入205/233/266亿元，同比+12%/+14%/+14%，维持归母净利润为1.44/3.05/6.28亿元，2024~2025年同比+112%/+106%，2023~2025年对应EPS为0.20/0.43/0.88元，PE为40/19/9倍。维持公司“买入”评级。　　风险提示：全球经济复苏不及预期，国内外客车需求低于预期。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-10-27
中国银河：给予中国中免买入评级
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季报业绩点评：管理动能释放，毛利率改善趋势延续》，本报告对中国中免给出买入评级，当前股价为92.98元。　　中国中免(601888)　　核心观点：　　事件：公司发布2023年三季报，2023年前三季度实现营收508.4亿/同比+29.1%，归母净利51.99亿/同比+12.3%，扣非净利51.83亿/同比+13.1%。　　暑期海南客流增长强劲，三季度营收保持稳健增长　　今年暑期国内游需求旺盛，三季度海南旅游市场客流高增，7-9月海口美兰机场+三亚凤凰机场合计旅客吞吐量1172万人次/同比+159%。受益于市场客流增长及低基数，叠加三亚凤凰机场免税店二期开业，公司Q3实现营收149.8亿元/同比+27.9%，环比Q2基本持平，表现好于过往季节性规律。但对比市场客流增长，Q3公司营收增速仍反映出当前居民的实物商品消费力偏低。　　管理效能进一步释放，毛利率修复趋势延续　　公司自2022年底重点提出向管理效益，积极通过推动全岛统一定价、优化促销折扣力度、改善品类销售结构等措施提升整体毛利水平，目前看效果已逐步体现：1Q23-3Q23公司主营业务毛利率各为28.75%、32.47%、34.27%，其中Q3毛利率在Q2人民币汇率贬值5%的背景下依然录得提升，反映公司精细化运营管理能力已实现进一步提升，在汇率波动管控、商品结构调整、采购与库存管理优化等方面的努力取得了较好成效。考虑当前公司商品结构优化仍在持续推进，以及后续高毛利率机场免税销售进一步复苏，我们预计公司毛利率提升趋势有望延续，对标3Q20-2Q21仍有3.2-5.6pct提升空间。　　机场租金恢复导致销售费用率提升，抵消毛利率带来的盈利能力改善　　3Q23公司实现归母净利13.3亿元/同比+93%，同比大增主要因去年同期毛利率较低及市场客流不佳；归母净利率环比-1.5pct则主要受北京、上海等枢纽机场免税店恢复营业，致租赁费用上升影响。其中，公司3Q23销售费用率17.8%/同比+11.3%，环比+3pct，与3Q20的18.0%基本持平，恢复至与主要机场签订租金补充协议前的水平。需要注意的是，由于当前主要机场国际出入境客流仅恢复至疫情前的50%-60%，但机场保底租金较为刚性，后续伴随机场免税销售恢复，公司净利率预计有望逐步改善。　　行业估值的判断与评级说明：　　考虑Q4海南离岛免税销售改善尚未显现，我们下调公司2023-25年归母净利至68、94、125亿元，对应PE各为27X、20X、15X。考虑公司作为全球免税龙头，竞争优势明确，且未来仍有海南项目扩容+国人市内免税政策落地等增量看点，当前估值水平更多受宏观因素压制，维持“推荐”评级。　　风险提示：离岛免税销售低于预期；政策落地低于预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中信证券李振寰研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达99.89%，其预测2023年度归属净利润为盈利72.77亿，根据现价换算的预测PE为25.48。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有33家机构给出评级，买入评级26家，增持评级6家，中性评级1家；过去90天内机构目标均价为130.57。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-10-27
沈运策：10.24黄金走势分析，黄金晚间行情策略解读
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的因素，即美指出现回落调整，且这种调整趋势延续概率大，短期内也会限制黄金的下跌需求，可能最终导致黄金仅以小空间的回修来修复趋势，更多的是用居高震荡的时间修整来消化。　　黄金操作策略：上方在1980-1982附近做空，防守1985上，目标下看1970-1965；下方可在1960-1962附近轻仓尝试做多，防守1955下，目标上看1970-1975；【沈运策微信：syc9279】文章只能给你一时的方向和思路，需要实时进出场点位及每日策略分析指导可以添加获取实时帮助。　　我的文章不为取悦别人，只为了给能够感同身受的朋友一种归属感，也给出我作为一个专业人士所力所能及的一些帮助。我们知道人生的四大幸事是：久旱逢甘霖，他乡遇故知，洞房花烛夜，金榜题名时。而投资炒黄金的四大幸事运策认为是：买多涨到顶，买空跌到底，套了单过山车，亏损遇良师！如果你炒黄金做不到买多行情就涨，做空行情就跌，至少你可以遇到第四件幸事，那就是当你看到这篇关于黄金走势的文章的时候遇到了我！投资的路很漫长，要学会淡然。沈运策期待你的加入！　　给你一个百分百准的建议，不如给你一个正确的思路与趋势，毕竟授人与鱼不如授人与渔，建议赚一时，思路学会赚一生！注重的是思路，对于趋势的把握，对于行情的布局和仓位规划，本人所能做的就是用我的实战经验，给大家帮助，让投资决策和经营管理走在一条正确的方向上。　　本文由沈运策撰稿，本人主攻黄金、白银、原油、外汇等大宗商品，对市场深有研究。因网络发文有延迟性和时效性，建议仅供参考，具体操作以实盘指导为准！欢迎加入实时跟单，体验名额可找我预约。
运策点金2023-10-24
文承凯：黄金高位震荡调整切勿追涨杀跌、欧美盘走势分析
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素。即美指出现回落调整的趋势，这种调整趋势延续的概率较大。短期内，这可能会限制黄金的下跌需求，并可能导致黄金仅以小空间的回调整理来修复趋势，而更多地是通过居高震荡的时间来消化。综上所述，虽然黄金价格存在一定的调整压力，但整体趋势仍然向上。在避险情绪未完全消散、美指调整限制黄金下跌需求的情况下，黄金可能以居高震荡的方式进行修整。　　我们关注高位1985的*。如果金价无法突破这一位置，我们仍可选择在此做空，期待金价缓慢下跌。而如果金价跌破1970支撑，我们需关注1962的支撑位。一旦1962也失守，可能会有更大跌幅至1950。今日黄金操作思路上文承凯建议关注1985-1965的区间，建议区间高空低多即可；　　建议在1981-82参与空单，设置止损为1988，目标看向1972附近。同时，建议在1966-68参与多单，设置止损为1962，目标看向1978附近。　　市场每一天都是一个新的挑战，每一次的进场离场都是一场博弈。观望并不是可悲的，可悲的是缺乏正确的投资理念和策略，导致资金无法得到合理的运用。赚了不知道理由，亏了不明白原因，总是认为市场对不起自己，这种心态只会让人陷入困境。其实，投资并不是一件让人疲惫的事情。市场欢迎每一个参与者，无论你来与去，市场都不会在意。重要的是在投资中保持静心认真，掌握正确的投资理念和策略。市场玩的就是心理，博的就是方向，盈的就是态度。只有通过不断学习和实践，才能在这个充满机会和挑战的市场中取得成功。很多人都有过扛单的经历，越扛越慌，浮亏不断放大，导致吃不好、睡不好，还错过了很多机会。如果您也有这些烦恼，不妨跟上文承凯（微信：wck1889）的节奏来试试。
文承凯2023-10-24
沈运策：10.24金价持续震荡修复，今日黄金走势分析
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的因素，即美指出现回落调整，且这种调整趋势延续概率大，短期内也会限制黄金的下跌需求，可能最终导致黄金仅以小空间的回修来修复趋势，更多的是用居高震荡的时间修整来消化。　　黄金操作策略：上方在1980-1982附近做空，防守1985上，目标下看1970-1965；下方可在1960-1962附近轻仓尝试做多，防守1955下，目标上看1970-1975；【沈运策微信：syc9279】文章只能给你一时的方向和思路，需要实时进出场点位及每日策略分析指导可以添加获取实时帮助。　　我的文章不为取悦别人，只为了给能够感同身受的朋友一种归属感，也给出我作为一个专业人士所力所能及的一些帮助。我们知道人生的四大幸事是：久旱逢甘霖，他乡遇故知，洞房花烛夜，金榜题名时。而投资炒黄金的四大幸事运策认为是：买多涨到顶，买空跌到底，套了单过山车，亏损遇良师！如果你炒黄金做不到买多行情就涨，做空行情就跌，至少你可以遇到第四件幸事，那就是当你看到这篇关于黄金走势的文章的时候遇到了我！投资的路很漫长，要学会淡然。沈运策期待你的加入！　　给你一个百分百准的建议，不如给你一个正确的思路与趋势，毕竟授人与鱼不如授人与渔，建议赚一时，思路学会赚一生！注重的是思路，对于趋势的把握，对于行情的布局和仓位规划，本人所能做的就是用我的实战经验，给大家帮助，让投资决策和经营管理走在一条正确的方向上。　　本文由沈运策撰稿，本人主攻黄金、白银、原油、外汇等大宗商品，对市场深有研究。因网络发文有延迟性和时效性，建议仅供参考，具体操作以实盘指导为准！欢迎加入实时跟单，体验名额可找我预约。
沈运策2023-10-24
沐鸿洋：10.24今日最新黄金白银，沪金沪银走势分析
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的因素，即美指出现回落调整，且这种调整趋势延续概率大，短期内也会限制黄金的下跌需求，可能最终导致黄金仅以小空间的回修来修复趋势，更多的是用居高震荡的时间修整来消化。　　目前4小时图开盘在中轨附近。昨日首次触及中轨启稳二次摸高，但未能突破1987-1997两个关键阻力点，使得上行空间得不到延续，今日开盘中轨附近，弱化了中轨的支撑强度。短线可能会先破中轨进一步向下轨寻求支撑启稳，趋势而言，4小时依旧是上行趋势中的回调修正，就看回调的空间大小问题，强势修正行情，以整理代替回踩，弱势修正则会伴随空间上的回调。包括目前基本面巴以局势预期和美指走势的预期，日内黄金走势可能会非常的复杂多变，暂时先看区间震荡，保留其技术上看调整的预期，但是调整的目的更多的还是等待调整给出理想的再多机会。日内短期上方先关注1983-1987阻力，主要关注1997-2000承压，下方关注1970-1960支撑。【微信：mhy56168】文章只能给您一个暂时的方向和想法，至于具体的进场时机，盘中将实时给出。　　黄金操作思路：尝试区间短线低多高空，保守则等待回调关键支撑位再布局多单，以等待巴以局势升级和美指回落调整带来上涨趋势。建议1983不破短空，下方关注1970-1965区域不破可以多单参与。　　现货白银：　　现货白银日线5连阳，周一开盘低开单边下挫最低测试22.9区域企稳反弹，最高触及22.3区域承压，并未延续反弹，整体走势震荡偏弱，日线收阴于MA5日均线下方，均线指标技术结构势能偏多。附图KDJ指标高位向下运行，MACD中部金叉，红柱势能缩量，技术面价格有进一步回调修正的迹象，白银在23.3下方保持震荡偏弱走势，短线延续弱势震荡走势不变，关键在于黄金能否突破1990才能带动白银上行。四小时和小时线，白银冲高回落跌破中轨走低，各指标整体排空，短线保持弱势震荡走势，不过下方买盘依然强劲，谨慎追空支撑，重点关注白银22.3能否重新企稳突破上涨。操作上建议低多为主，上方关注23.3-236阻力，下方关注22.7-22.3支撑。日内操作上建议回调22.7附近多，止损22.5下方，目标23.0-23.3不破反手空下看22.9。　　沪金：　　沪金连续5连阳，昨日沪金在476-473区域窄幅震荡，回调至MA5日均线473区域获得支撑反弹，布林开口，MA均线保持金叉向上，MACD金叉运行，沪金在473上方保持震荡偏强走势，关注477多空转折点*，在没有破位前可保持区间内操作。短线上方关注476-477阻力，下方关注473支撑。　　沪银：　　沪银日K线阴阳循环，昨日沪银震荡下跌测试5800附近后，在5800-5850区间弱势震荡，日线收阴于MA5日均线下方，整体行情延续弱势震荡走势，日内重点关注5800关口得失，重点关注现货白银行情走势情况。日内操作上建议高空低多即可，上方关注5880阻力，下方关注5800-5760支撑。　　如果你刚刚入市，来找我，沐鸿洋会教你边学习边操作；如果你已经身在其中并不理想，可以来找我、我帮助你，不会再让你一错再错；如果你已经在这个市场摸爬滚打却遍体鳞伤，不妨来找沐鸿洋将有信心帮你重拾信心。如果你仓位单子被套，我会根据你的进场点位进行合理的策略。因为每个人被套的点位不一样，解的方法也会不一样，有的适合稳健者有的适合激进者。但是沐鸿洋在这里不可能全部给出完美的答复，建议你带上你的单。只要找到鸿洋，我定会用最合适的方法实实在在为你解决问题、辅佐你出局。　　本文由沐鸿洋【微信：mhy56168】独家供稿：分析文章只是对市场未来可能的描述，只是观点的表达，不作为投资决策依据，投资有风险，交易务必注意合理的仓位配置、资金管理和风险控制，无风控不交易，不要让交易失控。
杨呈发贵金属2023-10-24
文承凯：黄金在高位震荡中展现韧性，今日金价走势操作建议
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素。即美指出现回落调整的趋势，这种调整趋势延续的概率较大。短期内，这可能会限制黄金的下跌需求，并可能导致黄金仅以小空间的回调整理来修复趋势，而更多地是通过居高震荡的时间来消化。综上所述，虽然黄金价格存在一定的调整压力，但整体趋势仍然向上。在避险情绪未完全消散、美指调整限制黄金下跌需求的情况下，黄金可能以居高震荡的方式进行修整。　　我们关注高位1985的*。如果金价无法突破这一位置，我们仍可选择在此做空，期待金价缓慢下跌。而如果金价跌破1970支撑，我们需关注1962的支撑位。一旦1962也失守，可能会有更大跌幅至1950。今日黄金操作思路上文承凯建议关注1985-1965的区间，建议区间高空低多即可；　　建议在1981-82参与空单，设置止损为1988，目标看向1972附近。同时，建议在1966-68参与多单，设置止损为1962，目标看向1978附近。　　市场每一天都是一个新的挑战，每一次的进场离场都是一场博弈。观望并不是可悲的，可悲的是缺乏正确的投资理念和策略，导致资金无法得到合理的运用。赚了不知道理由，亏了不明白原因，总是认为市场对不起自己，这种心态只会让人陷入困境。其实，投资并不是一件让人疲惫的事情。市场欢迎每一个参与者，无论你来与去，市场都不会在意。重要的是在投资中保持静心认真，掌握正确的投资理念和策略。市场玩的就是心理，博的就是方向，盈的就是态度。只有通过不断学习和实践，才能在这个充满机会和挑战的市场中取得成功。很多人都有过扛单的经历，越扛越慌，浮亏不断放大，导致吃不好、睡不好，还错过了很多机会。如果您也有这些烦恼，不妨跟上文承凯（微信：wck1889）的节奏来试试。
文承凯2023-10-24
伊朗真主党突传将参战！避险美元站上106.50、黄金冲破1950门槛比特币遇华尔街利好稳守2.8万
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弹至趋势高点1932美元上方，触发看涨趋势延续信号。黄金上涨至1963美元高位，随扈出现回调，该高点略高于周三完成的1960点61.8%斐波那契回调位。随着金价突破最近的波动高点1953美元，反弹表现强劲。黄金似乎无法收于该波动高点上方，这将进一步表明金价走强。从8天前触及的最后一个波动低点1810美元来看，金价在周三高点上涨8.4%。周三的反弹意义重大，因为金价突破了下降趋势线，该线定义了回调的动态阻力。此外，它有望以强势收市，明显高于该线并处于当天区间的前1/3。周三的看涨价格走势为金价最终测试并可能突破今年5月以来的历史高点2082美元扫清了道路。它如何接近那么高是一个问题，还有它发生得快还是慢，需要市场关注。上升过程中的初始主要目标是在1993美元附近完成10.5%的实测走势后确定，从2022年11月低点开始的上升趋势和早期的两次测量走势，被用作衡量标准，并在图表中突出显示。 1993美元目标位于1985至2001美元之间的更大潜在阻力区域内，该区域由斐波那契水平和7月20日以来的下一个更高波动高点组成。该区间顶部是2001美元的78.6%斐波那契回撤位。为了在短期内维持牛市，黄金应该在下降趋势线上方或下方找到支撑。短期内，之前的趋势高点和1930-1931美元附近上涨的50%水平，是需要关注支撑迹象的初始价格区域。 (来源:FXEmpire) 机构投资者操作支撑利好比特币维持28000美元区间 CoinTelegraph分析称，尽管美国宏观经济逆风继续打压投资者情绪，但比特币价格本周继续表现强劲，触及日内高点28516美元。比特币价格一定程度的稳定可能归因于机构活动的增加，以及机构投资者对比特币的积极兴趣。大型资产管理机构富达投资(Fidelity Investments)向美国证监会修改了其拟议的比特币现货ETF。该ETF名为Wise Origin Bitcoin Trust，更新并概述了富达计划如何保护客户托管账户中的比特币，并揭示了与加密货币不稳定的监管环境相关的风险。富达跟随ARK Invest和Invesco等其他大型机构的脚步，也修改了其比特币现货ETF备案。ARK Invest于10月11日重新提交文件，Invesco于10月13日重新提交文件。这些行动表明ETF申请人和美国证监会之间正在进行对话，ARK Invest首席执行官伍德(Cathie Wood)本周似乎在ETF Edge上证实了这一点，并表示：“我们回应了美国证监会要求提供有关我们的比特币备案信息的信息，监管机构选择参与，这是行为的改变。” 伍德的评论与富达的文件相结合，重新燃起了人们对比特币的乐观情绪。灰度(Grayscale)的比特币投资工具灰度比特币信托(GBTC)类似于ETF，已达到2021年12月9日以来的最低资产净值(NAV)溢价折扣。 (来源:CoinGlass) 10月14日，灰度赢得了美国证监会诉讼的胜利，据报道，监管机构不会对美国上诉法院8月29日的裁决提出上诉，这意味着他们的ETF现在必须接受审查。尽管势头强劲，美国证监会仍继续推迟比特币ETF的批准。加密分析师预计，一旦获得批准，比特币的新需求可能会增加至少6000亿美元。在10月16日接受福克斯商业新闻(Fox Business)采访时，贝莱德首席执行官拉里·芬克(Larry Fink)表示：“我认为这次集会是为了追求质量，目前涉及以色列战争和全球恐怖的所有问题。我认为越来越多的人开始追求优质资产，无论是国债、黄金还是加密货币，这取决于你如何看待它。”
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小萧2023-10-19
光大证券：汽车行业以价换量＋智能化主题趋势延续
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研报指出，汽车行业以价换量＋智能化主题趋势延续：1）近期由于新款M7大定订单超市场预期，关于华为产业链的关注度持续提升。年内ADS2.0智驾功能全国范围落地+华为系车型密集上市将加速推进智能功能升级。2）鉴于市场竞争加剧预计行业以价换量+智能化主题趋势或仍将延续。3）持续看好特斯拉。
金融界2023-10-16

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