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全球数字财富领导者

大量资金流入中国“这基金”！美媒：收益率超35%领先同行收费罕见不跌反升
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知情人士透露，多元化策略也帮助了这家由达利欧(Ray Dalio)创立、首席执行官Nir Bar Dea领导的公司在亚洲其他地区取得进展，这些地区的客户兴趣依然浓厚。他们补充说，自2023年10月1日成立以来，其亚洲(除中国)总回报策略的净回报率已超过25%。自2016年规则放宽以来，已有30多家全球公司在中国设立了全资对冲基金部门。桥水基金仍然是唯一一家资产管理规模超过100亿元人民币的外国公司，而其最接近的全球竞争对手DE Shaw & Co.和Two Sigma Investments LP各自管理的资产规模也仅略高于50亿元人民币。即便以规模小得多的本土竞争对手的标准来看，这只在岸基金超过35%的回报率也相当可观。根据拍拍网的数据，管理规模超过1亿元的公司所发行的10只本地多资产产品(每只规模不到8亿元)的回报率为38.8%至76.5%。知情人士表示，在高层官员承诺加大货币和财政刺激力度并稳定资产市场后，桥水基金今年仍看到宽松政策的后续机会。知情人士称，该公司预计该地区其他地区的经济状况将继续对股市有利，并持有日本和韩国等风险溢价更具吸引力的市场的头寸。他们补充说，就利率而言，该公司认为日本有必要采取比预期更多的紧缩措施，而泰国可能会采取更多宽松措施，因为出口和通胀仍然疲软。
秉哥说市01-09 13:36
2024年最牛基金榜单来了！
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一年收益率29.39%；桥水基金创始人达利欧近一年收益率5.14%。 2024年国内公募主动权益投资冠军重磅出炉！今年，布局AI赛道的基金业绩表现亮眼。截至12月30日，摩根士丹利基金雷志勇管理的大摩数字经济混合A以74.87%的净值涨幅，在全市场主动权益类基金中排名第一，领先第二名近20%，提前锁定今年公募基金冠军。财通金梓才管理的财通景气甄选一年持有A净值增长率为55.44%，目前回报率超过50%的主动权益基金有周德生、张宇帆和马丽娜、王鹏、韩浩、王士聪，竞争激烈。 2024年ETF高歌猛进，指数投资风潮席卷A股。截至12月31日，全市场ETF最新规模达到3.79万亿元，较年初增加1.74万亿元，再度刷新历史纪录。其中，股票ETF最新规模达2.95万亿元，年内资金净流入超万亿元。以中央汇金为代表的国家队持续买入宽基ETF，个人投资者也借道ETF参与市场。今年三季度末，被动投资基金持有A股市值历史上首次超越主动权益基金，对A股投资生态以及公募基金行业发展格局产生了深远影响。 2024年最牛ETF榜单来了！ 2024年ETF涨幅榜，科创芯片ETF南方年度涨幅67.45%夺得年内ETF涨幅榜冠军；集成电路ETF涨幅61.66%，摘下亚军；标普消费ETF涨幅56.55%，拿下季军；科创芯片ETF博时、数据ETF年内涨超52%。生物医药板块领跌，疫苗ETF、生物药ETF年内跌超20%。 ETF资金榜单，沪深300指数年度“吸金王”；中证A500指数后来者居上；可转债ETF、政金债券ETF脱颖而出。 ETF资金净流入额TOP10：华泰柏瑞沪深300ETF、沪深300ETF易方达、沪深300ETF华夏、嘉实沪深300ETF、华夏上证50ETF、南方中证500ETF、易方达创业板ETF、南方中证1000ETF、博时可转债ETF、富国政金债券ETF年内资金净流入额分别为1771.47亿元、1624.93亿元、995.76亿元、912.71亿元、518.19亿元、433.35亿元、391.29亿元、330.18亿元、303.75亿元、271.39亿元。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）年内超300亿元资金净流出银华日利ETF；超百亿资金净流出科创50ETF、证券ETF、华宝添益ETF。再见2024，欢迎2025！满杯上一年的热爱，奔赴下一年的山海。感谢这一年各位读者的陪伴，祝大家2025收益长虹。
格隆汇2024-12-31
巨震！激进机构被约谈
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报？近日，全球著名对冲基金桥水创始人达利欧表示，他倾向于投资黄金和比特币等 “硬通货”，同时避开债务类资产，因为大多数主要经济体都正面临负债率上升的问题。达利欧警示，包括美国在内的主要国家债务达到“前所未有的高度”，不可能在未来几年不发生债务危机，这或将导致货币价值大幅下跌。关于全球债务问题，达利欧曾表示，全球经济正受到债务、货币和经济周期的深刻影响，尤其是在疫情期间，各国政府承担了创纪录的债务规模，用以支持经济并避免崩溃。达利欧此前认为，面对35万亿美元的巨额债务，美国将越来越依赖货币化债务，走上与日本类似的道路，这意味着美元和其他货币的贬值风险增大。过去几年，达利欧一直看好黄金，主要由于货币贬值和地缘政治紧张局势加剧。尽管依旧看好硬通货，但他还补充道，投资战略中应包含多样化和功能性，以便能够应对那些潜在的威胁和机遇。今年以来，国际金价飙涨近30%，近40次创出历史新高。在上涨情绪的蔓延下，黄金ETF规模罕见大幅增长。　截至2023年底，黄金ETF的总规模为290亿元。截至12月18日，黄金ETF总规模已经突破683亿元，较去年底规模暴增135%。业绩方面，黄金ETF今年涨幅排行大类资产前列。今年黄金ETF年内涨超27%，多只黄金ETF近三年涨超60%。经历了一波暴涨行情后，华尔街对黄金仍旧乐观。高盛预计到2025年底将达到3000美元，而瑞银则预计将达到2900美元。世界黄金协会(WGC)则谨慎乐观表示，黄金经历今年创纪录的上涨之后，2025年金价的上涨速度将放缓。
格隆汇2024-12-18
全球债务危机警报又响！达利欧力挺黄金和比特币
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亿万富翁投资者瑞·达利欧（Ray Dalio）对全球金融中潜在的“悬而未决的债务问题”表示担忧，并敦促转向黄金和比特币等硬资产。据《南华早报》12月10日报道，全球最大的对冲基金之一桥水基金（Bridgewater Associates）的创始人达利欧表示，他将投资于黄金和比特币等“硬通货”，同时避免债务资产。这位资深投资者指出，包括美国在内的所有主要国家的债务已经达到“前所未有的高度”，并强调目前的水平将不可持续。 “这些国家不可能在未来几年不发生债务危机，这将导致货币价值大幅下跌。” 达利欧在阿布扎比的一次金融会议上发表演讲时说。 “避开债务资产” 达利欧说，“我相信可能会有一个悬而未决的债务问题，”他将债务称为与货币、经济、内部政治秩序和外部地缘政治秩序并列的推动全球经济的五大力量之一。他提醒道：“不要太沉迷于日常头条新闻的波折，相反，要多想想那些大的驱动力。”他补充说，“我想避开债券等债务资产，持有一些像黄金和比特币这样的硬通货。” 达利欧此前认为，像比特币这样的加密货币不会像人们希望的那样成功，但近年来他已成为比特币的主要支持者。 2022年，达利欧表示，除了黄金之外，在投资组合中配置2%的比特币以对冲通胀是合理的。此前，这位亿万富翁投资者表示，他仍会选择黄金而不是比特币，强调了多元化投资的重要性。黄金“死多头”敦促拜登抛售比特币在达利欧承认比特币是一种硬资产之际，美国候任总统特朗普准备于明年1月上任，许多人预计美国将在2025年建立比特币国家储备。然而，包括黄金支持者彼得·希夫（Peter Schiff）在内的一些金融观察家敦促说，建立比特币储备对美国的影响可能是“有害的”。希夫敦促拜登政府在2025年特朗普上任之前放弃持有的比特币。他于12月9日在X上建议拜登可以在离任前做“一件好事”，即出售美国政府目前持有的所有比特币。 “筹集的资金不仅会减少2024年的预算赤字，而且会结束所有关于创建有害的‘战略性’比特币储备的无稽之谈，” 希夫说。
金融界2024-12-12
全球债务警钟敲响! BIS警告欧美政府债务风险
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信号。投资巨头的警示桥水基金创始人达利欧警告，全球主要经济体债务水平已达到“前所未有的高度”，并建议避开债务类资产，转向硬资产如黄金和比特币。达利欧表示，这种不可持续的债务增长可能导致货币价值的大幅缩水，最终引发系统性危机。债券巨头Pimco认为，美国财政赤字令人担忧，削减长期美债仓位，转而投资中短期债券和海外资产。货币政策与前景的不确定性 BIS报告还指出，尽管全球经济韧性较强，但通胀回落至央行目标的进程加剧了对利率未来走向的不确定性。尤其在美国大选后，宽松信贷条件和股市上涨进一步表明政策制定者和市场之间存在分歧。此外，BIS提到，由于货币市场波动性增加，交易员重建头寸的动力减弱，尤其在8月套利交易平仓导致全球市场动荡之后。BIS呼吁，各国必须加速调整政策，应对市场风险，“等待市场发出更明显的信号再行动可能为时已晚。” （请注意： Moneta Markets 亿汇信息目前仅针对非中国大陆区域的华文投资机构和个人，且仅提供参考价值，不具备任何现实层面指导意义。） #BIS #收益率 #财政 #货币政策
MonetaMarkets亿汇2024-12-11
桥水基金创始人达利欧：投资“硬货币”黄金和比特币，远离债务类资产
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最大的对冲基金之一桥水基金的联合创始人达利欧在阿布扎比的一场金融会议上表示，在大多数主要经济体面临债务问题加剧的背景下，他倾向于投资黄金和比特币等“硬通货”，而避开债务类资产：我相信可能会出现债务货币问题。我想避开债务类资产，比如债券和其他形式的债务，持有一些硬货币，比如黄金和比特币。硬货币通常是指以黄金、白银等实物商品支撑的货币，比特币也因其供应的稳定性和可控性被归类为硬货币。黄金和比特币最近均接近历史高位，因为投资者试图对冲经济不确定性、地缘政治紧张局势以及新的货币政策。上周，受美国当选总统特朗普对数字资产的积极言论推动，比特币历史上首次突破10万美元大关。一直以来，达利欧的观点是，黄金与典型投资组合中的股票和债券等资产通常存在显著的负相关性，在重大危机期间，黄金通常会见证资金的流入，导致黄金价格飙升。如果使用投资组合优化工具考虑将黄金纳入投资组合，结果通常表明，这可以降低整体投资组合的风险并增加预期回报。达利欧指出，许多主要国家的债务水平已达到“前所未有的程度”，这种情况是不可持续的。他警告说，未来这些国家不可能避免地会发生债务危机，而这将导致货币价值的大幅下滑。达利欧此前表示，面对35万亿美元的巨额债务，美联储需要维持利率“艰难平衡”。美国将越来越依赖货币化债务，走上与日本类似的道路，这意味着美元和其他货币的贬值风险增大。达利欧认为，债务、货币和经济是推动几乎所有事物的五大关键力量之一。其他四大驱动因素包括：国家内部的政治秩序，由财富和价值差距引发。外部的地缘政治秩序。自然灾害，如干旱、洪水、疫情和气候变化。颠覆性技术的发明。在谈到颠覆性技术时，达利欧表示，他更倾向于投资那些利用技术改善自身业务的公司，而不是那些销售最多产品或服务的公司。达利欧强调，不要过于关注每日新闻的曲折起伏，而应更多地考虑这些大趋势。“要从战略和战术两个层面思考，并采取全球化视角，同时认识到你对未来的未知远多于已知。” 他补充说，多元化和功能性是投资策略中应具备的要素，以便有效应对威胁和抓住机遇。 2022年10月，达利欧正式卸任桥水基金的掌控权，此前他分别于2017年和2021年辞去了首席执行官和董事长职务。他目前的角色主要是为监督公司投资策略的委员会提供指导。去年，达利欧在阿联酋首都阿布扎比开设了家族办公室的分支机构，旨在拓展由海湾合作委员会（GCC）成员国组成的中东市场。他称赞GCC的六个成员国——沙特阿拉伯、科威特、阿联酋、卡塔尔、巴林和阿曼——是一个理想的区域投资中心，因为这里是家庭可以生活得很好、孩子可以接受良好教育的地方。
金融界2024-12-11
美国大选追踪：哈里斯民调优势下降
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出现的历史性波动。著名亿万富豪投资者达利欧担心美国权力能否有序交接以及两党能否接受选举结果。
金融界2024-10-22
港股势头再起，A股震荡反弹！市场板块轮动，中字头发起猛攻
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续在看好中国市场。日前桥水基金创始人达利欧发声表示，不要每天盯中国市场涨跌，配置多元化很重要。
格隆汇2024-10-10
别买入美国国债！全球金融巨头达利欧：美联储不会大幅降息债市面临利率风险
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亚太)讯全球最大对冲基金桥水的创始人达利欧(Ray Dalio)表示，他预计美联储不会“大幅降息”，认为投资者押注利率会迅速下降有些操之过急，而且鉴于近期美国国债市场的波动，债券是一种风险投资。达利欧周二(10月8日)在格林威治经济论坛上表示：“美国国债并不是一项很好的投资。我们在债券市场面临利率风险。” (来源:Bloomberg) 他续称，投资者押注利率会迅速下降有些操之过急。美联储9月进行了四年来的首次降息，将联邦基金利率下调了50个基点。但9月份强劲的非农就业报告，为政策制定者提供了放慢降息步伐的空间。今年以来，美国国债市场波动较大，2年期国债收益率在3.5%至5%以上之间波动。他指出，美国国债在机构投资者和央行的投资组合中占比很高，而且感觉比重过高。他补充说，地缘局势不确定性也是美国国债市场的一个问题。他说：“外国担心持有债券”，因为它们可能会受到制裁。在这次内容广泛的采访中，达利欧谈到了美国大选及其对市场的潜在影响。他看好美国前总统、共和党总统候选人特朗普(Donald Trump)的经济政策，表示：“特朗普对提高关税的能力提出了非常好的观点。” 他补充说，他计算出特朗普的关税提案每年将增加约8000亿美元的税收。他还表示，此类关税将导致通货膨胀。 AFR报道，尽管所有人都预测利率会降息，但摩根大通首席执行官杰米·戴蒙(Jamie Dimon)和达利欧仍然担心利率需要上调，而且巨大的通胀力量会不断积聚。 “尽管太平洋两岸的经济学家、策略师和投资者都在担心下次降息的时间和幅度，但全球市场上最著名的两个人——戴蒙和达利欧仍然预测，随着长期通胀力量继续增强，利率实际上可能需要走高。” 另外，长期看好中国市场的达利欧也表达观点。他警告称，中国还需要付出更多努力才能全面解决该国的经济困境。 9月早些时候，达利欧警告称，中国的形势“至少与1990年以来的日本一样严峻”，并指出中国需要进行“非常复杂且地缘色彩浓厚”的债务重组。他表示，中国现在正处在“岔路口”，要么选择“美丽的去杠杆”，要么让债务危机导致日本式的经济萎靡。但他认为中国有一个优势，中国大部分坏账以人民币计价，债务人和债权人通常都是中国公民。但即便如此，债务重组仍将是一个棘手且充满地缘色彩的问题，因为它将对人们的财富产生巨大影响。
秉哥说市2024-10-09
50基点降息成过去式？桥水达利欧：经济平衡、债券面临利率风险
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50bp的预期，全球最大对冲基金创始人达利欧也认同，美联储不会再进行大幅降息。周二（10月8日），达利欧在格林威治经济论坛上表示，他预计美联储不会「大幅降息」，投资人押注快速降息有些操之过急了。达利欧称，「总体而言，目前经济本身处于相对良好的平衡状态。」美联储在9月决议会议将联邦基准利率削减50个基点，开启了四年来的首次降息。尽管决议前几日市场的降息规模预期快速调整至50基点，但美联储此举仍然超过不少经济学家的预估。市场对下一次会议是否会继续维持这一降息步伐议论纷纷，但上周五（4日）公布的美国9月非农报告使得大幅降息的押注急剧缩减。截至撰稿，交易员押注11月降息50个基点的概率从9月底的58%缩减至0%，降息25个基点概率为86.7%，按兵不动的概率为13.3%。达利欧提醒道，国债并不是一项伟大的投资，债券市场可能会面临利率风险。他表示，美国国债在机构投资者和央行的投资组合中所占比重过高，地缘政治不确定性也是债券市场的一个问题。与债券市场相比，达利欧表示股票市场相对具有吸引力，不过也提到股票高度集中在日益昂贵的科技和人工智能相关的股票上。达利欧认为，「我们正处于平衡状态，而我们美国的债务状况本质上是一颗定时炸弹。」原文链接
投资慧眼2024-10-09

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