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0910市场综述：甲骨文财报帮助科技股上攻，助力大盘指数走高

指数的能源板块下跌，打压了大盘涨幅。通用汽车和福特汽车大幅下跌，此前Ally Financial表示零售汽车贷款业务中的“信贷挑战加剧”。二手车零售商CarMax公司和汽车零部件制造商博格华纳公司的股价也都跌幅居前。苹果公司在130亿欧元（144亿美元）的爱尔兰税收法案上败诉，谷歌因滥用市场力量而被罚款24亿欧元。德国汽车制造商正在进一步陷入危机，宝马股份公司警告说，利润将受到代价高昂的刹车问题的打击。大众汽车公司将取消工人三十年来享有的工作保护，作为削减成本努力的一部分，与工会发生冲突。虽然当天金融股走低，但标普500指数中的金融类股票在过去一年中的涨幅超过了整个美股，表明股票投资者对经济持乐观态度。 “我们依然看好这个板块，”DataTrek的联合创始人尼古拉斯·科拉斯在报告中表示。“即使你选择不增加金融类股票的权重，金融持续领先表现也表明股市对未来经济增长依然充满信心。” 根据FactSet的数据，截至周一的过去12个月内，金融类股票的交易型开放式指数基金，金融精选板块SPDR基金股价飙升了31.1%，而同期标普500指数上涨了22.7%。高盛集团的策略师们表示，由于预计美联储将降息，经济衰退的风险依然较低，因此美国股市不太可能进入熊市。由克里斯蒂安·穆勒-格利斯曼领导的团队指出，尽管股票可能在年底前因估值偏高、增长前景不明和政策不确定性而下跌，但进入真正熊市的可能性较小，因为“健康的私人部门”也在一定程度上支撑着经济。此外，策略师们的历史分析显示，自上世纪90年代以来，标普500指数下跌超过20%的情况变得不再那么频繁，这得益于更长的经济周期、更低的宏观经济波动性以及来自央行的“缓冲”。美国银行的定量策略师吉尔·卡里·霍尔领导的团队周二表示，尽管标普500指数经历了自2023年3月以来最糟糕的一周，客户仍净买入了24亿美元的美国股票。截至第三季度过半，股票的基本面仍保持稳定。根据FactSet高级收益分析师约翰·巴特斯的数据显示，分析师在7月和8月将本季度的盈利预期下调了2.8%。但情况并不如想象中那么糟糕。巴特斯在周五下午的一份报告中指出，分析师通常会随着季度的进展下调盈利预期。当前的下调幅度并不算异常，过去20年中，分析师平均下调幅度为3%。 DataTrek联合创始人尼古拉斯·科拉斯在周二上午给客户的报告中写道，这些修正“不是令人担忧的原因，反而可能成为进入第三季度财报季的一个积极催化剂。” 在第二季度盈利同比增长11.3%后，预计第三季度的盈利将同比增长4.9%。第三季度的财报季将于10月11日由大型银行开始。花旗美国股票策略师斯科特·克罗纳特表示，本季度及未来的布局显示出“盈利韧性”。虽然本季度的增长预期不算出色，但克罗纳特指出，这是六个季度以来，首次标普500指数中除去“七巨头”以外的493只股票的盈利正在增长，这支持了过去两个月市场反弹的广泛扩展，尤其是科技股以外的股票领涨。此外，市场普遍预期2025年全年盈利将同比实现两位数增长。“这一布局仍应为2025年进入改善的动态奠定基础，”克罗纳特表示。选举年的这个时候，波动性往往会飙升。Truist公司首席投资官基思·勒纳在春天指出，总统大选前的一个月，股票通常波动较大，选举年的10月波动性通常飙升，随后在选举结果确定后回落。考虑到近几个月已经使市场波动的其他因素，包括关于美联储利率路径的持续辩论，勒纳认为今年的选举季将不例外。 “根据现有的证据，市场的主要趋势仍然向上，但由于季节性趋势、美联储货币政策的过渡以及选举的主导地位，预计在秋季仍会出现持续的波动，”勒纳在9月6日写给客户的报告中表示。历史表明，市场即将面临动荡，但通常这段不稳定的时期会迅速过去。随后，投资者仍需应对其他阻力因素。勒纳认为，这些因素将对市场产生更大的影响。 “我们的观点是，美联储能否实现经济软着陆，通胀和利率的走势，以及人工智能的发展将比2024年大选结果对市场产生更大的影响，”勒纳写道。周三将公布8月份的美国消费者价格指数（CPI）。报告将于美国东部时间早上8:30发布，预计显示总体通胀率为2.5%，低于7月份的2.9%。按月计算，消费者价格预计将上涨0.2%，与7月份的月度增幅一致。在“核心”层面上（剔除波动较大的食品和汽油价格），8月份的价格预计比去年同期上涨3.2%，与7月持平。经济学家还预计，核心月度价格将保持不变，预计涨幅为0.2%。尽管通胀有所放缓，但仍高于美联储设定的年化2%的目标。但最近的经济数据，包括疲软的劳动力市场，几乎确定美联储将在9月18日的下次政策会议前降息。现在的问题是美联储在降息时将做出多大幅度的政策调整。美国银行的经济学家斯蒂芬·朱诺和朴正书在报告前的预览中写道：“我们预计8月份的CPI报告将继续带来通胀方面的好消息。这些数据应进一步支持9月降息的理由。” 截至周二，市场几乎100%预期美联储将在9月的会议前降息。然而，根据芝加哥商品交易所的美联储观察工具显示，50个基点降息的概率与25个基点的降息概率分为70/30，而上周交易员预测的概率为60/40。债券市场，情况相对乐观。两年期国债收益率达到约两年来的最低点，十年期国债收益率连续六天下跌，创下52周新低。如果近期有任何可能打乱市场的因素，那将是总统选举。哈里斯和特朗普都提出了慷慨的支出计划，这可能导致政府在市场上发行更多国债。供应增加通常意味着收益率上升。 BMO资本市场的伊恩·林根写道：“收益率上涨的预期源于这样一个事实，无论哈里斯还是特朗普当选，下一任总统都会继续允许需要通过国债市场融资的赤字支出。” 比特币上涨0.4%，至57,225.57美元，以太上涨0.6%，至2,356.87美元。在加密货币新闻方面，State Street Global Advisors和Galaxy Asset Management周二宣布推出三只新的主动管理加密货币ETF，目标是在加密货币、数字资产和区块链行业的公司中进行投资。而据《巴伦周刊》报道，比特币ETF的吸引力正在逐渐减弱。由于中国疲弱的进口数据和欧佩克小幅下调需求前景，石油价期货创下年度新低。瑞穗证券的罗伯特·亚格在一份报告中表示：“来自中国和欧佩克的原油需求破坏形成了‘一击双重打击’，今天彻底击垮了市场。” 他补充说：“令人难以置信的是，市场在美国墨西哥湾的热带风暴/飓风威胁下仍然被打压。” 美国能源信息署下调了对第四季度和2025年的油价预估，但仍预计基准原油价格会在近期抛售后回升，因为预计全球库存将在明年初之前出现更大幅度的下降。西德克萨斯中质原油下跌4.3%，收于每桶65.75美元，布伦特原油下跌3.7%，收于每桶69.19美元，均为自2021年12月以来的最低结算价。现货黄金上涨0.4%，至每盎司2515.43美元。来源：加美财经

加美财经2024-09-12

美股盘前要点 | CPI连续第5个月回落市场关注黄仁勋周三发言

来仍主导市场。 12. 高盛就出售其与通用汽车合作的信用卡业务予巴克莱银行，已接近达成协议。 13. 摩根大通计划下月赎回16亿美元优先股，在巴塞尔规则到来之前重新调配资本。 14. 美银CEO称赞巴菲特为伟大的投资者，指拟议的资本金变化是可承受的，将继续回购。 15. 瑞银承诺将继续向瑞士市场提供约3500亿瑞士法郎的信贷。 16. 星巴克新任CEO：计划加倍努力改善公司的实体店，专注于门店和咖啡。 17. 本田汽车在中国裁员并暂停三座工厂的生产。 18. 索尼发布最新游戏机PS5 Pro，美版定价699美元。 19. 戴尔科技今年将继续裁员，以控制成本。 20. 大众汽车提前终止一项就业保障协议，拟为德国工厂裁员铺垫。 21. 游戏驿站Q2营收同比下降31%至7.98亿美元，市场预期为8.96亿美元；调整后每股盈利录得0.04美元，市场预期为亏损0.09美元。

格隆汇2024-09-11

股价涨超57%！上汽集团、奇瑞汽车供应商慧翰股份上市了

的智能模组还搭载在大众汽车、丰田汽车、通用汽车、长城汽车等品牌车型上。报告期内，慧翰股份对前五大客户的销售收入占各期营业收入的比例在80%左右，其中对上汽集团的销售收入占各期营业收入的比例分别为43.35%、44.63%和38.77%，占比较大，未来如果主要客户减少对公司产品的采购，可能会影响公司的经营业绩。受经济环境、宏观政策等因素的影响，汽车行业具有周期性特征。慧翰股份的产品主要应用于汽车领域，因此公司整体业务发展与汽车行业发展状况及景气程度密切相关。一旦汽车行业产销量下滑，公司也将面临经营业绩波动的风险。业绩方面，2021年、2022年、2023年（简称“报告期”），慧翰股份的营业收入分别约4.22亿元、5.8亿元、8.13亿元，对应的净利润分别约0.59亿元、0.86亿元、1.28亿元。 2024年1-6月，公司营业收入约4.3亿元，同比增长31.13%；净利润为7426.70万元，同比增长40.03%。公司预计2024年1-9月实现营业收入较上年同期变动17.93%至31.39%；预计实现归属于母公司股东的净利润较上年同期变动19.47%至33.88%。报告期内，慧翰股份的主营业务毛利率分别为30.14%、27.97%和27.02%，呈逐年下滑趋势，公司的主营业务产品在产品性质、功能结构、加工工艺等方面均有所差异，同时受客户需求、市场竞争情况等多种因素的影响，主营业务毛利率呈现一定波动。公司主要产品的毛利率及收入占比情况，图片来源：招股书值得注意的是，报告期内，慧翰股份的原材料成本占主营业务成本的比例约为90%，占比较大。公司生产经营所需的主要原材料包括芯片、模块和PCB等，未来如果出现主要原材料供应短缺、价格上涨等情形，可能会影响公司产品的生产成本和经营业绩。本次IPO所募集的资金主要用于智能汽车安全系统研发及产业化项目、5G车联网TBOX研发及产业化项目、研发中心建设项目。募资使用情况，图片来源：招股书

格隆汇2024-09-11

美国消费者购买纯电动汽车的意愿，从22%下降到了11%

混合动力车销售在美国相当销售，竞争对手通用汽车也承诺将发布热门车型的混合动力版本。报告的总体发现表明，向电动汽车的转型将不会是一帆风顺。但根据安永的说法，让消费者了解真正的电动汽车成本，并创造混合动力替代品，可能是“大规模电动汽车普及的关键”。来源：加美财经

加美财经2024-09-11

美股盘前要点 | “小非农”就业数据创逾三年最小增幅 ChatGPT有望年底发布下一代模型

地区供应商Frontier。 13. 通用汽车将在巴西开始生产首款使用100%乙醇或汽油的混合动力汽车。 14. 丰田认证违规问题3款车型时隔3个月恢复生产。 15. 克罗格CEO为与艾伯森拟议的250亿美元合并交易辩护，将价格上涨归因于成本上升。 16. 美国老牌百货店Nordstrom创办人家族提出，以每股23美元作价把公司私有化。 17. 蔚来Q2营收174.5亿元，同比增长98.9%，环比增长76.1%；交付量5.74万台，同比增长143.9%，环比增长90.9%。 18. 慧与科技(HPE)第三财季营收77.1亿美元，同比增长10%，市场预期76.6亿美元；经调整每股盈利0.5美元，市场预期0.47美元。美股时段值得关注的事件： 21:45美国8月标普全球服务业PMI终值 22:00美国8月ISM非制造业PMI

格隆汇2024-09-05

马斯克突传一声“巨响”！交易员强烈押注“新产品” 特斯拉脱钩英伟达崩跌行情

谷歌公司(Google)的Waymo和通用汽车(General Motors)的Cruise已在无人计程车市场取得重要进展，而中国的小马智行和百度的萝卜快跑也已成功实现无人计程车的城市运营。市场预计到2025年，全球将有大约800万辆3级或4级自驾车行驶在道路上，而特斯拉即将推出的Robotaxi无人出租车，则标志着自驾车技术迈向更大规模的市场。 Robotaxi计划被视为特斯拉未来营收增长的关键，似乎引起了交易员的强烈押注。尽管美国股市在本周重开市大跌，但特斯拉股价表现出“抗跌”能力。周三(9月4日)美股收盘，特斯拉走高4.18%，五天内录得4.62%涨幅。 (来源:Trading View) 反观英伟达(NVIDIA)股价，五天内累计崩跌17.10%。回顾马斯克在4月6日发文预告Robotaxi将推出后，特斯拉股价在当日盘后交易中上涨超过3.8%，达到171.18美元。

颜辞2024-09-05

美国人喜欢的车越来越大和重，这些车辆也在杀死更多的美国人

：“车辆重量并不完全决定碰撞表现。” 通用汽车指出，汽车制造商多年来改进了车辆的兼容性，引用了2003年制造商达成的一项自愿协议，而斯泰兰蒂斯则拒绝置评，只表示公司的车辆“符合或超过所有适用的联邦安全标准”。监管机构对此问题束手无策。美国的税收制度通过对皮卡设定更宽松的燃油效率标准，以及允许为商业用途购买重型车辆从应纳税收入中扣除部分费用，从而补贴了较重的车辆。美国最高汽车安全机构国家公路交通安全管理局（NHTSA）使用五星级评分系统对碰撞表现进行评分，但只考虑车辆乘员的安全，而不考虑其他司机的安全。 “我们的评分系统反映了对乘员的偏见，”北卡罗来纳大学公路安全研究中心的劳拉·桑特解释说，“并不是为评估车辆的整体安全效果而设计的。” 有迹象表明，美国人可能正在觉醒。去年，民调机构YouGov进行的一项调查显示，41%的美国人认为SUV和皮卡车变得太大；49%认为这些车辆对其他车辆更危险，50%认为它们威胁到骑车者和行人。研究人员正在发出警报。自1989年以来，IIHS定期公布流行车车型的驾驶员死亡率。2023年，首次估算了车辆对其他车辆驾驶员的杀伤率。政策制定者也开始注意到这一点。国家运输安全委员会主席詹妮弗·霍门迪去年在一次演讲中表示，“我担心重型车辆的增加对所有道路使用者造成的严重伤害和死亡风险。” 但汽车制造商主动减少最重、最危险车辆生产的可能性很小。美国消费者重视安全，但主要是为了自己，而不是整个社会。尽管监管机构的任务是保护消费者，但他们很少会以牺牲选择为代价来实现这一目标，无论后果多么致命。 “可能会有某个节点，你会说，你知道吗，乘用车不应该有这么重的重量，”IIHS车辆研究中心的劳尔·阿贝拉兹表示。“但在政治上，这将很难获得任何进展。” 最后，向电动动力的转变可能会进一步增加车辆的重量，因为电池驱动车辆往往比内燃机汽车更重。 “制造商按规章办事，”国家安全委员会的马克·钟表示。“他们在做商业决策，这是一种理性的决策。除非他们被迫以不同的方式思考，否则他们不会这么做。所以我认为，这就是我们的联邦政府真正需要站出来的地方。” 来源：加美财经

加美财经2024-09-03

加州发布自动驾驶卡车高速公路运行草案：对行业和就业的影响

景来自Alphabet的Waymo和通用汽车的Cruise等公司在自动驾驶汽车的监管问题上已有过摩擦。今年早些时候，一辆Waymo汽车在城市交叉路口撞击了一名骑自行车的人，而一辆Cruise车辆去年在旧金山发生了严重事故，导致该公司从道路上撤回了近千辆车。自动驾驶卡车在预定路线上的部署取得了一些成功。例如，Waabi公司操作的自动驾驶卡车在计划商业车道上运输货物，为Uber在德克萨斯州达拉斯和休斯顿之间运输货物。加州议会日前通过了两项自动驾驶车辆安全法案，要求无人驾驶卡车配备人工操作员，并要求自动驾驶车辆制造商报告任何车辆碰撞、交通违规等情况。加州州长加文·纽瑟姆（Gavin Newsom）需签署这些法案才能使其成为法律。编辑总结加州机动车辆管理局发布的自动驾驶卡车草案标志着该州在自动驾驶技术监管方面迈出了重要一步。这一举措可能对自动驾驶卡车初创公司和卡车司机行业产生深远影响。草案的实施将是推动自动驾驶技术应用的关键，同时也引发了关于就业和安全的广泛讨论。相关的法律法规和行业反应将对未来的发展起到重要作用。名词解释自动驾驶技术：指通过计算机系统和传感器使汽车能够在没有人工驾驶的情况下自主行驶的技术。加州机动车辆管理局（DMV）：负责加州机动车辆注册、驾驶员许可和相关法规实施的州政府机构。团队工会（Teamsters）：代表各种行业工人的工会组织，关注工人权益和公共安全。自动驾驶车辆行业协会（AVIA）：致力于推动自动驾驶技术发展的行业组织。相关大事件 2024年9月，加州机动车辆管理局发布了关于高速公路上自动驾驶车辆操作的草案规章。此草案的发布恰逢自动驾驶技术受到安全监管机构的严格审查。草案如果获批，将有可能对自动驾驶卡车初创公司产生重大影响，同时也引发了对就业和公共安全的广泛关注。来源：今日美股网

今日美股网2024-09-01

24小时环球政经要闻全览 | 8月30日

在下半年提高。戴尔盘后一度涨超8%。通用汽车面临重大集体诉讼据路透社，通用汽车因变速器故障将面临集体诉讼。据称，其故意销售数十万辆变速器有故障的汽车、卡车和 SUV，违反了美国 26 个州的法律。美国第六巡回上诉法院表示，下级法院法官有权酌情让司机对配备 8L45 或 8L90 八速自动变速器的凯迪拉克、雪佛兰和 GMC 汽车进行集体起诉，这些汽车在 2015 年至 2019 年车型年销售。

格隆汇2024-08-30

声援 Telegram 创始人马斯克的远虑与近忧

广告上从 X 上撤出，包括苹果、索尼、通用汽车和迪士尼等公司，有部分广告商对此作出了解释：与 X 上的言论环境有关。若 X 对 DSA 拒不配合，那么最好的结果就是 X 撤离欧盟，那就意味着流失 6700 万欧盟用户。根据 Elon Musk 去年公布的数据，X 的广告收入已下滑 50%，现金流依旧为负。如流失欧盟用户，X 的收入可能受到影响。但如果不配合也不撤离，则可能会遭遇最高全球年营业总额 6% 的罚款。有趣的是，在言论自由这件事上，Elon Musk 可能会和 Donald Trump 站到一起。在 Elon Musk 向 Donald Trump 发起采访的当日，Donald Trump 竞选团队称欧盟应该管好自己的事，而不是试图干预美国总统选举，「欧盟是言论自由的敌人，没有任何权力指导美国如何进行竞选活动」。据《华尔街日报》7 月 15 日报道，Elon Musk 计划每月向一个支持 Donald Trump 竞选总统的团体「政治行动委员会」（PAC）捐款约 4500 万美元，科技界的其他知名人士也在向该团体捐款。但美国《财富》杂志在 7 月 22 日澄清，Elon Musk 不会每月出资 4500 万美元，但确实成立了 PAC 赞助 Donald Trump 竞选。根据联邦选举委员会（FEC）公布的文件，PAC 成立于 5 月底，是一个与竞选团队无关的法律实体，不能直接资助候选人，但可以开展支持活动，如广告宣传或基层活动。此外，Donald Trump 在本月接受路透社采访时曾表态若当选，愿考虑为 Elon Musk 提供美国内阁或顾问职位，Elon Musk 当即回应称「愿入阁效劳」——不过最近的采访中，Donald Trump 又改口称 Elon Musk 经营多家公司，事务繁忙，但可以参与探讨和提供建议。来源：金色财经

金色财经2024-08-28

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