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决策分析：中国突然降息有深意！拜登退选早有准备，华尔街大考来了
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盘股的头炮。其他报告公司包括通用电气、通用汽车、福特和洛克希德·马丁。科技板块预计年同比增长17%，通信服务板块预计利润增长约22%。据LSEG IBES数据，这些增长将超过标准普尔500整体预期的11%增长。本周欧洲最大的银行也将公布业绩，重点关注高利率带来的收益是否已到头，以及近期的政治风波是否影响了市场情绪。繁忙的一周经济新闻将以周五的美联储最青睐的通胀指标结束。核心个人消费支出指数预计6月份上涨0.1%，将年增速下调一个百分点至2.5%。市场大幅押注，温和的结果将加强9月降息的理由，期货市场对此的定价概率为97%。此外，还将公布GDP数据，预期显示美国第二季度年化增长率从第一季度的1.4%上升至1.9%。备受关注的亚特兰大联储GDPNow指标显示增长为2.7%，表明有上行风险。此外，加拿大央行周三开会，几乎可以肯定将利率下调25个基点至4.5%。在外汇市场上，美元回吐上周的部分避险收益，欧元上涨0.1%至1.0886美元。美元兑日元小幅走软，至157.25附近。在商品市场上，黄金保持在2,405美元附近，低于上周创纪录的2,483.60美元。油价小幅上涨，加沙停火协议的进展微乎其微，以色列军队周日在拉法南部城市与巴勒斯坦武装分子交战。布伦特原油上涨44美分至每桶83.07美元，美国原油上涨41美分至每桶80.54美元。
云涌2024-07-22
利润暴跌17倍，锂电巨头崩了
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让韩企遭到了深深的“背刺”。直到去年，通用汽车还预测到2025年将售出100万辆电动汽车，但今年第二季度仅售出21930辆。据报道，SK On正在与多家汽车制造商洽谈供应方形电池的事宜，以期实现产品组合的多元化，以应对全球电动汽车需求放缓的挑战。但这样一来，又是要改生产线的问题，又意味着在资本支出和盈利方面的压力进一步增大。 03 锂电全球大退潮综合统计，2022年至今全球锂电产业投资规划已超4万亿人民币。这其中包括国内锂电产业链的制造项目，以及美国《通胀削减法案》通过以来汽车制造商和配套供应商在北美落地的产能，已远超前几年对市场需求的预测上限。在价格战和产能扩张的持续挤压下，通过一场洗牌重塑行业格局，已经在所难免。 2023年至今，可查的锂电制造领域终止锂电业务的事件已超30起，涉及锂电池、镍锂原材料、锂电池原材料等多个细分领域，总投资规模超600亿元。而A股公司的估值先于业绩调整，对于大部分锂电公司，能做到不亏损已经不容易，但明年的利润弹性，依然取决于供需关系。据统计，截至7月14日，32家锂电产业链上市公司发布2024年半年报业绩预告，这32家锂电上市公司上半年净利润区间合计为“亏损5.80亿元-盈利28.22亿元”，较去年同期下降了101.88%-90.87%。锂电退潮的迹象还在扩大，产业目前的形势已经十分严峻。截止7月5日，方形磷酸铁锂电池价格为0.35元/Wh。目前大部分二三线厂商可能都以不低于0.4元/Wh的成本亏本运营，产业利用率极低而且质量参差不齐。曾经排在装机量前十五的捷威动力，今年被列入了失信被执行人名单。旗下电池生产基地从去年开始便已停工停产，曾与政府合作计划百亿扩张的投资，最后也成“竹篮打水一场空”。锂电大退潮，更将掀起一场席卷全球的产业竞争。已经被逼到了墙角的韩国企业，甚至宣扬过“去风险化”的话题，试图把矛头直指如今在全球份额在不断提高的中国动力电池制造商。而为了能融入全球电动车制造体系，国内动力电池厂商在出海时选择了本土化生产。但随着欧美国家欲争夺新能源产业的定价权，对中资企业的限制动作不会戛然而止。总的来说，锂电产业全球化竞争已经不可阻挡的趋势，韩国电池巨头的巨亏，或许只是竞争激化的一个开始。（全文完）
格隆汇2024-07-18
华尔街担忧特朗普2.0政策反复无常，特斯拉前景引发激烈争论
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达了类似的观点。“特朗普将对底特律以及通用汽车和福特的电动汽车转型产生负面影响，”他说，“对那些核心电动汽车玩家来说，这将是一个巨大的逆风，而特斯拉除外。” 在对特斯拉的态度发生变化之际，这场关于选举影响的辩论浮出水面。好于预期的第二季度交付量引发了该股为期11天的上涨，但在公司推迟其自动驾驶出租车发布至秋季的报道后，本周股价短暂回落。另据报道，特斯拉公司的早期支持者罗恩·巴伦（Ron Baron）正在加大对特斯拉CEO马斯克的支持，他通过建立合作伙伴关系，允许客户投资这位亿万富翁的两家私人企业。巴伦资本管理公司（Baron Capital Management）近几个月成立了一对基金，专门投资马斯克的xAI，这家人工智能初创公司今年早些时候通过私募股票筹集了约60亿美元。巴伦的公司还建立了私人合作伙伴关系，以购买更多马斯克的火箭和卫星公司 SpaceX的股份。“我们这样做是因为我们希望人们了解我们的共同基金，”现年81岁的Baron说。“我希望我的事业能持续100年。”
佳华1682024-07-18
美股盘前要点 | 特斯拉裁员后大举招兵买马大摩Q2坏账拨备超预期
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工智能专家到普通的服务岗位。 11. 通用汽车CEO表示或将无法在2025年底实现百万辆电动车的产能目标。 12. 消息称三星代工业务状况不断恶化，已暂停平泽厂晶圆代工产线建设。 13. 飞机租赁融资公司Aviation Capital落实向波音订购35架737 MAX型号客机。 14. 迪士尼内部通讯资料遭外泄，涉及广告宣传、新影片内容、软件技术更新等。 15. 力拓二季度皮尔巴拉铁矿石产量7950万吨；出货量8030万吨，市场预估8050万吨。 16. 美国钢铁集团Cleveland-Cliffs拟斥资38.5亿加元收购同业Stelco。 17. 对冲基金Starboard Value在Match Group的持股超过6.5%，并已与该公司进行讨论。 18. 理想汽车宣布，上市不到3个月，理想L6累计交付突破50000辆。美股时段值得关注的事件： 22:00美国5月商业库存月率/美国7月NAHB房产市场指数
格隆汇2024-07-16
特斯拉市场份额跌破50% 电动汽车行业迎来新机遇
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超过1万辆，它们是大众、BMW>宝马、通用汽车、福特汽车、现代、起亚、Rivian、丰田汽车（TM.N），当然还有特斯拉。这比一年前的8家有所增加。丰田（包括雷克萨斯）也加入了这一行列。一些豪华汽车制造商在第二季度努力销售电动汽车，如极星、保时捷、沃尔沃和梅赛德斯。与去年同期相比，这些公司第二季度的销量都出现了两位数的下降。这再次表明，电池电动汽车市场的豪华车端已经饱和。起亚在第二季度取得了一些最大的进步，市场份额比去年增长了近3个百分点。福特是美国第二大电动汽车制造商，其市场份额上升了约2个百分点。通用汽车的市场份额略高于1个百分点。起亚第二季度最畅销的车型是起亚EV6，起价约为4.3万美元。梅赛德斯最畅销的电动车型是其EQESUV。这款车的起价接近7.5万美元。更多经济实惠的选择被美国买家抢购一空是一个好迹象。不管是特斯拉还是其他公司，价格合适的汽车都能卖得好。过去一周，特斯拉股价下跌了约1%，而标准普尔500指数上涨了约1%。特斯拉推迟8月份机器人出租车活动的消息对股价造成了沉重打击。上周四股价下跌了8.4%。这次活动的主题是自动驾驶汽车的未来。如今，投资者更关心的是自动驾驶汽车，而不是季度电动汽车市场份额。
金融界2024-07-16
特斯拉市场估值惊人表现引发市场热议市场图表揭示未来收益
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车制造业同行相比，它则处于不同的高度，通用汽车和福特的明年市盈率分别为5.1倍和6.5倍。传统汽车制造商在市场上的折扣反映了对它们在经济衰退中表现如何的担忧。 “然后我们来看特斯拉，它的91%估值基于未来的盈利增长，” 科拉斯写道，“这告诉我们，这是一只基于信仰而非基于近期基本面的股票。” 由于对未来收益的期望如此之高，显而易见的是，投资者把其机器出租车的理论视为公司的范式转变，可能不是唯一的转变。但是在评估估值时，投资者也应该谨慎行事。关于什么被高估和低估的声明通常并不重要。总体而言，估值规范在时间上更需要考量：标准普尔500指数的平均前瞻市盈率约为19倍。具体来说，结果的范围要宽得多。历史上往往是新高随后是新高，投资者在是否“被书面定价过高”的问题上过分注重，最终被市场的惯性和情绪所拖累。
丰雪鑫992024-07-14
还需要更多时间？特斯拉Robotaxi “跳票”推迟至10月发布，股价暴跌8%
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快跑”、Alphabet的Waymo、通用汽车的Cruise等，已经在无人驾驶出租车领域取得了显著的进展。最近百度的无人驾驶出租车项目" 萝卜快跑 "持续走红，“萝卜快跑”累计拿下了500万个订单，单车日均单量达到20单，与出租车日均单量相媲美。不过，目前仍处于探索阶段。尽管特斯拉遇到股价暴跌，但是坚定的投资人仍然认为特斯拉在自动驾驶出租车的巨大潜力。作为特斯拉的长期看涨者，美国投行Wedbush Securities的分析师Dan Ives表示：“尽管人们对8月8日的延期显然会做出负面反应，但我们认为，自动驾驶出租车、合作伙伴关系以及最终的自动驾驶和AI驱动技术出现的时机让我们坚持看涨特斯拉的论点。”
格隆汇2024-07-12
关于Ethena的再联想
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用了配对证券。比如当格雷厄姆同时研究通用汽车和克莱斯勒之后，他判断其中一家的价值相对另一家有偏离，于是他会做多一家，然后做空另一家。格雷厄姆按这个操作实现了利润。这个成立于1924年的基金和当今华尔街的对冲基金几乎一模一样。他比A.W.Jones还早了30多年。格雷厄姆才是这个领域的先锋。尽管如此，格雷厄姆却并不认为这种操作方式很成功。在他自己后来的著作中格雷厄姆总结了这个操作方式在实际运行中会碰到的问题：比如：举例来说，用这种方式操作四次，其中三次，只要设计的比例合适，他都能获得丰厚的利润，但在第四次操作中，只要稍有偏离哪怕是操作上的一点小失误，这一次他损失的金额就能超过前三次。这个模型在理论上是有效的。但在具体实践中，有一些理论中设想的做空操作是无法进行的。而这些实践和理论上的些微偏差就可能导致灾难性的后果。 A.W.Jones按这个模型创立了自己的基金。但有意思的是，后来在实际运作中他自己都没有坚持做下去，也就是说在他后来的运作中并没有再使用他所设计的“市场中性”策略。 A.W.Jones按这个模型创立了基金后，在1960年代名噪一时，可到了1970年代，市场上几乎就再也听不到他的声音了，也很少有人再写关于他的文章。上面就是我对老先生回复进行的总结。不知道读者看完上面这段问答想到了什么？我的脑海里是立刻闪现出Ethena这个稳定币项目。在早前的文章中，我曾经表达过我对Ethena这个稳定币项目的看法：诚然我欣赏它的创意和探索精神，但我并不认为这类算法稳定币能够成功。在当时的文章中，我怀疑它的理由是它的做多做空操作需要依赖很多链外因素，而这些链外因素是否能够密切配合是值得怀疑的。在我看完老先生的这段回复后，其中的“市场中性”这几个字让我想到了Ethena这个项目也特别强调自己是利用多空组合形成一种中性价格，期望以此保证稳定币与美元价格的锚定，不受市场波动的影响。不过，老先生通过回顾历史已经给出了这种策略最终可能得到的结果。在此，我大胆地猜测一下：这个稳定币很有可能在初期发展得不错，甚至在较长一段时间内都表现出蓬勃向上的态势。可一旦遇到某个不可测的偏差，意想不到的后果就会袭来。来源：金色财经
金色财经2024-07-11
萝卜快跑冲上热搜！无人驾驶网约车是否在抢人饭碗？
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引发了出租车司机对就业安全的担忧。正如通用汽车的Cruise和谷歌母公司Alphabet的Waymo在旧金山和亚利桑那州凤凰城推出无人驾驶出租车一样，中国各地政府也允许国内公司为公众提供无人驾驶出租车服务。本周，无人驾驶出租车在中国的兴起开始在社交媒体上引起关注。截至周四上午，关于全自动驾驶出租车体验的视频成为抖音上第12个最受欢迎的话题，抖音是字节跳动的中国版TikTok。百度的无人驾驶出租车单位萝卜快跑(Apollo Go)在武汉市迅速获得用户采用后，在社交媒体平台微博上成为十大热门话题之一。该公司自3月以来在武汉的某些地区24小时运行全自动驾驶车辆。武汉是百度萝卜快跑最大的运营区域之一，该公司在该市运营的无人驾驶出租车超过500辆，计划到年底增加到1000辆。百度没有向CNBC提供最新信息。无人驾驶出租车的关注度增加之际，中国各大城市加强支持，而一些小城市则在过去几个月里限制了网约车应用。周三的热门社交媒体帖子迅速从武汉的无人驾驶出租车测试中做出了推断，预测它即将在全国范围内推广，并生成了诸如“无人驾驶网约车是否在抢人饭碗”的话题标签。6月下旬，武汉一家出租车公司也在社交媒体上发出呼吁，要求对萝卜快跑出租车以及网约车的数量进行削减和更多限制。 CNBC无法独立核实该文件，该文件称，由于收入下降，该出租车公司自4月份以来不得不停止运营其159辆汽车中的4辆。高盛上个月发表的分析报告显示，近年来，中国整体工资的年增长率已从疫情前的10%左右放缓至4%。报告称，第一季度同比增长5.6%。尽管如此，某些地方政府已经开始限制这一行业。宁夏自治区的固原市宣布从5月12日起暂停网约车业务。该市的公告称：“我市的出租车市场已经饱和。”此外，贵阳市在6月之前暂停了新网约车牌照半年。中国交通运输部数据显示，截至5月底，中国注册的网约车司机超过700万人，相比2021年7月的351万人几乎翻了一倍。网约车司机的数量正在上升与此同时，新公司和网约车司机的激增促使一些地方政府限制该行业。宁夏固原市宣布，自5月12日起，将暂停网约车业务。“我市的出租车市场已经饱和，”公告写道。另外，中国西南部城市贵阳已暂停发放新的网约车牌照，为期半年，截至今年6月。公告称，有关部门能够移除一些不合规的网约车业务和汽车。根据交通运输部的数据，截至5月底，中国有超过700万注册的网约车司机。这大约是2021年7月报告的351万名司机的两倍，比交通部截至11月报告的司机多57万名。根据交通运输部的数据，中国的网约车公司数量也从2021年的241家增加到今年5月的351家。相比之下，根据美国劳工统计局的最新数据，到2022年，美国有近40万名出租车和网约车司机、班车司机和专车司机。中国推进无人驾驶出租车的支持今年1月，多部委发布促进云联网汽车的计划，包括在每个试点地区测试至少200辆低速无人驾驶车辆。上周，相关部门发布了首批20个试点城市名单，包括北京、上海、重庆和武汉。这些城市已经允许无人驾驶出租车运营商在郊区测试车辆。 2021年11月，北京市开始允许百度的萝卜快跑和初创公司Pony.ai从公众处收取搭乘费。去年，北京市允许运营商在部分车辆中取消所有工作人员。上个月，北京市发布了草案规则，规定如果无人驾驶出租车发生交通违章，车主和管理者将承担责任。目前，面向公众的搭乘服务仍有补贴，路上的车辆数量远低于传统出租车。Apollo Go应用程序显示，周四从大兴机场到北京南部郊区的45分钟无人驾驶出租车行程将完全补贴——整个193.84元（约合26.66美元）的费用被免除。应用程序还显示，在北京郊区的16分钟无人驾驶出租车行程将花费10.36元，大约是网约车应用程序20元费用的一半。百度首席执行官李彦宏在5月对投资者表示，4月份萝卜快跑无人驾驶出租车行程中，超过70%是全自动驾驶，预计未来几个季度将达到100%，并使萝卜快跑在武汉首先实现收支平衡。武汉市是湖北省的省会，该省在6月1日的一篇文章中宣布其努力成为世界首个自动驾驶城市。一位中国网友在文章下评论说：“我刚拿到驾照……已经有无人驾驶车了？那我考试的意义何在？”对此，湖北省政府账号回复称：“短期内，无人驾驶无法取代司机。”
超启2024-07-11
特斯拉遭遇滑铁卢，2024年美国制造指数揭示惊人变化
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据autoblog报道，Cars.com发布了2024年美国制造指数。虽然从数据上看，特斯拉Model Y仍然占据第一位，但Model 3和Model X分别从第二和第三位下降，留下了一个足够大的空间让本田Passport进入榜单。虽然榜单的变化不大，但2024年的名单突显出自去年以来制造业的一些变化。
佳华1682024-07-05

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