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CPT Markets：美元和美债收益率走弱提振金价多头气势！近日留意偏鸽派美联储会议纪要发酵影响

可能很快合适放慢加息步伐，因经济活动和通胀影响的滞后性和程度不确定。美国11月企业活动连续第五个月萎缩，由于先前利率上升导致需求放缓之际，衡量新订单的一个分项指标降至两年半以来的最低水平。在就业数据方面，截至11月19日当周初请失业金人数增加至24万人，为8月中以来的最高水平。这些因素皆使得美元跌创逾一周新低，美债收益率逼近一个半月低位。另外在欧洲区经济数据，11月欧元区企业活动下滑趋势略有缓解，但整体需求继续下滑，因遭遇生活成本危机的消费者削减支出。而英国11月的经济活动仍处于21个月低点附近，订单下挫和就业增长放缓，增加了经济衰退的迹象。而在利空数据方面，美国商务部公布美国10月耐用品订单环比增长1%，为6月以来新高。扣除飞机外的非国防耐用品订单10月增长0.7%，这是一项备受关注的反映企业支出计划的指标。而在加息道路方面，周三欧洲央行副行长德金多斯表示，尽管欧元区经济正在走向衰退，但欧洲央行将继续加息，直到将通胀率降至2%左右的中期目标。同样英国央行首席经济学家皮尔表示，可能需要进一步加息以使通胀率可持续地回到央行2%的目标，这与央行之前的表述相呼应。总而言之，金价受美联储鸽派纪要及全球经济衰退担忧而提供避险支撑，不过美国10月耐用品订单数据表现强劲，限制了金价的涨势；近日留意偏鸽派美联储会议纪要进一步的发酵情况。从上方压制(上方阻力) 1755.20，1757.10；从下行方向看，下方支撑1753.90。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2022-11-24

美股收盘：道指创七个月新高马斯克概念表现强势特斯拉涨近8%

原因之一在于与货币政策行动对经济活动和通胀影响相关的滞后效果和滞后幅度尚存在不确定性。” 　　会议纪要还显示，联储内部经济学家预计明年美国经济陷入衰退的可能性接近50％。纪要称：“国内私人领域的实际支出增长乏力，全球前景恶化且金融条件收紧，这些都被认为构成对实际经济活动预测的突出下行风险；此外，通胀持续下降或需要金融条件以高于预期的程度紧缩，这个可能性也被视为一种下行风险。” 　　“因此，美联储经济学家继续认为，实际经济活动的基线预测更偏下行风险，经济明年某个时候陷入衰退的可能性几乎与基线情境一样大。” 　　美联储会议纪要公布后，Wedbush证券分析师MichaelJames表示：“多位美联储委会暗示加息步伐放缓，这几乎正是股市需要听到的。他们没说要暂停。仅仅是他们将放慢速度这一事实就证实了大多数人一直希望看到的情况。这就是为什么一开始会看到股市上涨。”而最近公布的CPI与PPI等多项通胀数据，都强化了市场关于美联储即将放缓加息步伐的预期。　　目前经济学家普遍预计美联储将在12月会议上加息50个基点，并在明年进行幅度更小一点的加息行动。　　周三经济数据面，美国劳工部报告称，截至11月19日当周美国首次申请失业救济人数增加24万，高于此前经济数据预期的22.5万，并创8月份第二周以来的最高值。持续领取失业救济人数同样有所增加，达到155.1万，创3月份第一周以来的最高值。　　此外，10月份的耐用品订单增加1％，高于市场预计的0.5％。分析师称，美国上周初请失业金人数增幅超过预期，但这可能并不意味着就业市场状况出现实质性转变。目前就业市场依然紧张。　　花旗集团驻纽约分析师IsfarMunir称，鉴于劳动力市场的动荡，雇主可能不愿裁员，因为雇主仍关注员工的留任问题。总体而言，未来几周的不确定性将很大，因为与假日相关的典型季节性模式与依然异常紧张的劳动力市场相冲突。他称，科技行业的裁员人数有所增加，比如推特、亚马逊和Meta等。然而，预计这不会对劳动力市场和整体经济造成重大拖累。　　美国密歇根大学公布的数据显示，美国11月消费者信心指数终值为56.8，低于10月终值59.9；消费者预期指数为55.6，低于10月份的56.2。　　密歇根大学消费者调查主任JoanneHsu表示，消费者信心指数较10月份下降5％，抵消了6月份历史低点以来约三分之一的涨幅。除了通胀的持续影响，借贷成本上升、资产价值下降和劳动力市场预期减弱也拖累了消费者信心。耐用品的购买情况在上个月有明显改善，但在11月份下降得最厉害，在高利率和物价持续高企的基础上较9月份下降了19％。长期商业状况较温和地下降了6％，而短期商业状况和个人财务状况基本没有变化。　　通胀预期与10月相比也几乎没有变化。预期年内通胀率中值为4.9％，略低于上月的5.0％。长期通胀预期目前为3.0％，在过去16个月中有15个月保持在2.9—3.1％的狭窄区间（尽管有所上升）。这些预期的不确定性仍然很高，表明这些预期的稳定性不一定会持久。　　美国高档百货零售连锁店Nordstrom股价收跌4.2％，此前该公司宣布盈利与销售收入均超出预期，并重申了业绩指引。　　花旗分析师ItayMichaeli将特斯拉的评级从卖出上调至中性，目标价从141.33美元上调至176美元。该分析师表示，上调对该股的评级是因为他相信今年迄今的回调已经平衡了风险/回报；而随着市盈率收缩至2023年每股收益的30倍左右，此前该行不认同的一些预期已经不复存在。　　该分析师更新模型后降低了对每股收益的预期，但2024年Q4的每股收益预期仍略高于华尔街的共识预期。该分析师认为，随着产能提高，宏观/竞争方面的担忧可能仍然是一个悬念；但在硬着陆的情况下，特斯拉的长期竞争地位可能会改善，甚至可能通过《通胀削减法案》（IRA）进一步增强。　　曼联足球俱乐部在官网发布公告称，公司董事会正在开始探索俱乐部的战略选择。董事会将考虑所有的战略选项，包括对俱乐部的新投资、出售或涉及公司的其他交易。　　美国PC制造商惠普公司宣布，为了应对经济低迷将推出一项“未来转型计划”，旨在未来3年内节约至少14亿美元的成本。其中包含在未来三年内裁员4000-6000人，大约占整体员工数量的10％。除了裁员消息外，惠普对于下一财季的业绩指引同样不及预期。

金融界2022-11-24

美联储纪要鸽派声音偏强多数官员希望“不久后”放慢升息步调

原因之一在于与货币政策行动对经济活动和通胀影响相关的滞后效果和滞后幅度尚存在不确定性”。　　美联储在11月初会议的政策声明中提到将把利率提高至“足够限制性”水平，并把累计升息和政策滞后性因素纳入政策考量之中。　　自从上次会议以来，数名美联储官员暗示支持下月将升息幅度降至50基点。而投资者也是类似看法，期货定价显示，市场预计政策利率将在明年年中前后于5％左右见顶。　　美联储主席鲍威尔将在11月30日发表演讲，这将是其影响市场预期的一个机会。　　9月份会议上美联储公布的点阵图显示，官员们预计利率今年年底将达到4.4％，2023年为4.6％。他们会在12月13-14日的会议结束后公布新的季度预测。

金融界2022-11-24

美联储会议纪要：多数官员认为“不久后”可望放慢升息步伐

原因之一在于与货币政策行动对经济活动和通胀影响相关的滞后效果和滞后幅度尚存在不确定性”。

金融界2022-11-24

CWG Markets：对美联储加息预期提振美元走势，非美货币均回落整理，黄金同样开始走弱

CWG Markets2022-11-21

美元下跌被夸大，黄金有望上看2000美元？

是家族为主要对象。观察目前美国加息对通胀影响有限，利率将需要进一步提升以抑制通胀，目标利率下限在5%左右，使金价承压波动。但主要分析机构仍看好未来金价表现，贵金属精炼厂Heraeus报告，近期美国经济数据显示通胀可能已经见顶，加上经济前景不甚乐观，美货币政策未来势必得转向，将使美元走弱以及债券收益率下跌，而黄金与白银价格也将受惠。外汇交易商Pepperstone研究主管Chris Weston表示，目前环境对于金价来说相当有利，短线来看，预期今年12月金价走势将会相当活跃。汇市技术展望本月迄今，美元指数下跌4.1%，这是自2010年以来的最大单月跌幅。从技术上讲，月度时间框架显示2017年至2022年4月之间形成的7年区间，建立三角旗图模式被视为延续信号，取自103.82和88.25，4月突破其上限。虽然这是一个看涨的延续信号，形态利润目标位于134.40，但月度图表相对强弱指数(RSI)的负背离表明可能会重新测试突破的三角旗线。在与134.40握手之前，要注意的另一个上行目标是卡西莫多月度阻力位119.07。转向每日时间框架，买家和卖家继续围绕105.82和106.47之间的支撑位，由多个斐波纳奇比率组成的斐波纳奇集群，并不是说50%回撤不是斐波纳奇比率。这与来自105.05和200天简单移动平均线(105.06)的相邻卡西莫多形态一起，仍然是本周美元的底部。 (来源:FXStreet) 相对强弱指数(RSI)创下2021年4月以来的最低水平，威胁超卖状况，恰逢指标通道支撑，从47.90的低点开始。Aaron Hill也在文章中提到，就美元的趋势方向而言，自美元指数在9月下旬触及114.78的高点以来，市场现在已经见证了几个更低的低点/高点的形成。这表明下降趋势，尽管鉴于自2021年6月以来一直在上升趋势，现在进行估计还为时过早。因此，本周整体技术研究聚焦105.05-106.47支撑，与200日均线相关。当然，超出上述结构的走势将加重最近出现的早期下行趋势。黄金尊重阻力贵金属上周兑美元汇率下跌1.2%，削减了前一周令人瞠目结舌的5.4%涨幅一部分。1789美元和1778美元之间的阻力位，由两个斐波那契比率和位于1788美元的卡西莫多阻力位组成，上周迎来了价格走势，随后引发了温和的抛售。200日简单移动平均线未受挑战，在阻力位1802美元上方盘旋，本周支撑位1725美元成为焦点，决策点位在1701-1722美元。 (来源:FXStreet) 就趋势而言，FP Markets研究团队在最近的分析中指出，尽管价格突破趋势线阻力位，从2070美元的高位蚀刻，但可能需要收盘超过8月10日的高位1807美元才能根据价格结构验证趋势逆转。在相对强弱指数(RSI)中，该指标的值在近期交易中标记超买空间的下侧，未触及通道阻力，从高位59.51引出，并且似乎准备触及指标支撑位60.00。考虑到图表研究，卖家暂时占据上风，目标是1701-1722美元左右的决策点。也是在这一点上，假设黄色金属测试该区域，买家可能会尝试做秀。#美联储政策转向#

小萧 1评论2022-11-21

人民币兑美元中间价报7.1256元，下调165个基点

因到目前为止收紧政策的行动“对观察到的通胀影响有限”。　　FXStreet高级分析师Joseph Trevisani指出，布拉德等美联储官员的鹰派言论“有助于打消美联储接近暂停”对抗通胀行动的臆想，并为美元和美国公债收益率（殖利率）走高奠定了基础。　　Trevisani说：“美国国债收益率连续两天回升，推动美元小幅上涨，上周受通胀数据驱动美元遭大量抛售。”一些分析师还表示，在美元今年迄今强势上涨之后，投资者可能正在为年终做准备。

金融界2022-11-21

【美股收盘】美国股市周五震荡收高防御性板块力压群雄市场从容应对美联储官员发言

息，因为迄今为止其紧缩政策“对观察到的通胀影响有限”，这引发了股市下跌。 Trust Advisory Services联席首席投资官Keith Lerner表示：“我们与柯林斯和布拉德进行了一些非常强硬的谈话，但市场确实从容应对。它并没有像过去那样对市场造成下行影响。” 纽约人寿投资公司经济学家兼投资组合策略师Lauren Goodwin表示，在就业和其他经济数据公布之前，“市场处于一种停滞状态”。“推动所有股市的当然是美联储的政策和利率上升对整个股市的引力，在接下来的几周内，我们不太可能看到任何工资压力或通胀压力可能下降的真实证据。” 防御类股在标普500指数中领涨，公用事业上涨 2%，房地产上涨 1.3%，医疗保健上涨 1.2%。能源板块下跌 0.9%，原因是油价下跌，市场担心中国需求疲软以及美国进一步加息。个股方面，同性恋约会应用程序Grindr的股票在公司完成与一家特殊目的收购公司的合并后上市首日飙升约214%。 Gap股价上涨7.6%，此前该公司公布的季度销售额和利润超过华尔街预期。在纽约时报报道美国司法部正在调查Ticketmaster母公司是否滥用其对价值数十亿美元的现场音乐产业的权力后，Live Nation Entertainment的股价暴跌 7.8%。纽约证券交易所上涨股与下跌股的比例为1.54 比 1，在纳斯达克为1.13比1。美国交易所约有97亿股股票易手，而过去20个交易日的日均成交量为120亿股。

楼喆2022-11-19

【期市星期五】悲观情绪蔓延，原油系全线回落；乐观氛围发酵，铁矿石周涨6%强势上行

表示，鉴于迄今为止紧缩政策“对观察到的通胀影响有限”，美联储需要继续加息。　　国际能源署（IEA）悲观的短期能源展望报告限制了油价涨势。IEA已将2023年全球原油需求增长预期从今年的每日210万桶下调至160万桶，同时预计今年最后一个季度的需求将减少24万桶。GDP前景已经恶化，与去年相比，22年第四季度全球石油使用量将减少（-24万桶/天）。　　华泰期货研究院能源化工组在最新研报中指出，油价近日表现较为疲软，从价差结构的表现来看，在单边价格回落的同时月差也够也出现走弱，我们认为主要是以下几方面因素驱动：一是G7价格上限的制裁细节迟迟没有公布，且俄罗斯原油产量与出口量尚未出现明显下滑；二、国内疫情压制了汽油、航煤为主的出行需求，同时对中国原油买兴产生打压，从当前的价差结构来看，迪拜与内盘原油的结构性转弱更加明显。在欧盟制裁进入倒计时的背景下，未来基本面大幅转松的概率不高，预计油价仍旧高位震荡为主。　　乐观氛围发酵，黑色系整体上行动能仍不足　　乐观氛围发酵，且低库存下市场预期钢厂补库，支持铁矿石价格强势上行。本周，铁矿石期货以7.69％的涨幅位居榜首，主力合约i2301收于753.5元/吨。活跃期货品种资金流入方面，铁矿石也以16.94亿元位居榜首。　　据Mysteel消息称，近日江苏地区部分钢厂停产，唐山市钢厂烧结机开始限产30％至11月25日，山东6家钢厂有15％-30％的烧结限产比例。国家统计局数据显示，10月粗钢日均产量257.29万吨，环比下降11.2％；生铁日均产量228.48万吨，环比下降7.3％；钢材日均产量370.48万吨，环比下降4.3％，受钢厂减产影响，11月产量或进一步下降。　　方正中期期货梁海宽认为，美联储11月加息幅度符合预期，且10月CPI和PPI均超预期下降，市场对美联储后续加息节奏产生放缓预期，全球风险资产价格集体反弹。商品市场风险偏好回升，叠加地产端预期改善，黑色系估值集体上行，铁矿由于自身价格弹性较好，反弹更为流畅。但从产业角度来看当前黑色系整体的上行动能仍不足。　　地产端实际用钢需求短期仍难有明显改善，海外衰退风险加大，全球铁元素总需求后续面临进一步回落压力。国内金九银十终端成材消费旺季已过，水泥出货量进入11月后开始下降。虽然本周成材表需小幅回升，但北方气温将迎来明显下降，工地施工困难。钢厂依旧处于亏损状态，主动减产意愿增强，本周五大钢种产量继续下降，近日河北部分地区烧结机将开启阶段性限产，钢厂低利润对炉料端价格的负反馈仍将持续。外矿到港压力后续将继续增加，铁矿港口库存年底有进一步累库的空间。

金融界2022-11-18

兴业投资：加息预期&疫情打压需求，国际油价跌逾3%

程度。到目前为止，美联储加息对观察到的通胀影响有限。即使是对货币政策状况的鸽派假设，也证明有理由进一步加息。货币规则将限制性政策的下限设定在5%左右，而当前美联储的目标利率区间为3.75%至4%。如果通胀下降，限制性政策的预期区间可能会降低，市场预计2023年将出现反通胀。美联储的限制性政策利率的最低水平将是5% - 5.25%。10月份的通胀数据令人鼓舞，但下次可能很容易出现相反的情况，通胀仍然很糟糕。到目前为止，任何反通胀迹象充其量都是暂时的，但希望2023年将是它出现的一年。美联储宁可在更长时间内维持较高的利率，也不愿重蹈上世纪70年代的覆辙。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利周四表示，由于通胀仍然处在高水平，但更多货币政策收紧政策处在酝酿之中，尚不清楚美联储需要将政策利率上调到多高的水平。“美联储的任务是通过提高借贷成本来抑制需求，以压低通胀，”卡什卡利在明尼苏达州商会向该地区联储银行的在线直播活动中称，“我们要上调利率至多高的水平，才能最终降低需求，这是一个仍然没有答案的问题。” 技术分析美国原油日图：保利加通道扩散，油价跌穿下轨；14和20日均线看跌；随机指标进入超卖区。 4小时图：保利加通道扩散，油价自下轨回升，14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。 1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升，14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在80.30-84.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月26日低点82.65，突破后将上探10月21日低点83.15，然后是11月15日低点84.00和11月10日低点84.70，以及11月9日低点85.50和11月11日低点86.30；而下方支持留意11月18日低点81.75，跌破后将下探11月17日低点81.40，然后是10月2日低点81.00和9月29日低点80.30，以及9月25日高点89.50和9月30日低点89.15。布伦特原油日图：保利加通道扩散，油价靠近下轨靠近；14和20日均线看跌；随机指标进入超卖区。 4小时图：保利加通道扩散，油价自下轨回升，14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。 1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升，14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在88.75-91.65区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月17日低点90.80，突破将上探11月16日低点91.65，然后是11月14日高点92.45和11月17日高点92.90，以及11月11日低点93.30和11月10日高点94.30；而下方支持留意11月18日低点90.00，跌破将下探11月17日低点89.50，然后是10月19日低点89.35和10月18日低点88.75，以及9月19日低点88.45和9月26日低点87.60。周五关注：美国10月成屋销售贝克休斯美国每周原油钻井平台数波士顿联储主席柯林斯发表讲话 2022-11-18

兴业投资2022-11-18

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