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所有央行都提到特朗普！PCE成为圣诞节最后关卡，今年TA最瞩目

个人消费支出（PCE）——美联储偏好的通胀指标——成为圣诞节前的最后一道关卡。随着通胀上行风险再次进入美联储的视野，这一数据的结果可能对市场产生重大影响。这也解释亚洲市场的谨慎情绪。MSCI亚太除日本外的广泛指数在周五创下了三个月来的新低。纳斯达克期货下跌0.7%，而欧洲斯托克50指数期货则下跌1%。投资者也对共和党内甚至都不支持特朗普的大规模支出计划感到担忧。如果不采取行动，美国政府可能在周六面临停摆。对于核心PCE，预期11月环比增长0.2%。若数据持平，市场可能稍微平静一些；而如果增长超过0.3%，则可能对美联储明年的政策宽松产生怀疑。期货市场暗示，2025年美国可能仅会降息37个基点，相当于不到两次降息，终端利率为3.9%，远高于几个月前的预期。这一预期对美国国债市场造成沉重打击，美国国债市场有可能迎来连续第四年跌幅。基准10年期国债收益率在过去两周跃升40个基点，首次突破4.5%的关键水平，为自5月以来的最高点。回顾过去的一年，股票、比特币和美元表现良好，但其他资产则表现平平。日本的日经225指数上涨了16%，达到历史最高点，终于摆脱数十年的通缩阴影。即使是中国的蓝筹股也上涨了15%，投资者希望北京会出台更多刺激措施以稳住本地经济。美元今年上涨7%，达到两年来的最高点。美元的持续攀升迫使其他货币，尤其是新兴市场的货币，在生死存亡之间进行激烈抗争，各国央行不得不进行干预以维持本国货币汇率。日元是另一个主要的输家，今年下跌12%。比特币则迎来令人瞩目的反弹，今年上涨130%，创下历史新高，这要归功于特朗普友好的政策。以下是可能在周五影响市场的关键事件：英国11月零售销售数据美国11月PCE数据爱尔兰中央银行行长Gabriel Makhlouf发言挪威中央银行副行长Pal Longva演讲

风起2024-12-20

黄金短线突然急涨！金价刚刚触及2605美元重量级数据驾到、如何交易黄金？

于上月的2.8%。作为美联储最青睐的通胀指标，核心PCE物价指数同比变化对政策制定者有较大影响。如何交易黄金？ Menghani指出，从技术角度来看，金价在联邦公开市场委员会(FOMC)会议后跌破100日简单移动平均线(SMA)，被看跌交易员视为新导火索。此外，日线图上的振荡指标一直在获得负面牵引力。 Menghani称，因此，金价任何后续上涨都可能在隔夜波动高点附近，即2626美元/盎司附近，继续面临短期阻力。然而，一些后续买盘可能引发空头回补反弹，并将金价推升至2652-2655美元/盎司附近的下一个重要阻力位。若金价持续强势突破上述阻力，可能否定看空倾向，并为进一步上涨铺平道路。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 另一方面，Menghani补充道，周四触及的2583美元/盎司附近的月低点可能会限制金价近期下行空间。若跌破这一水平，金价可能跌至2560美元/盎司区域，然后跌至2537-2536美元/盎司区域或11月的波动低点。黄金下行轨迹可能会进一步延伸向2500美元/盎司心理关口，然后最终跌至非常重要的200日移动均线支撑位(目前位于2472美元/盎司附近)。北京时间14:40，现货黄金报2605.01美元/盎司。

天马行空2024-12-20

CWG Markets：美国长期国债收益率继续走高，美元周四上涨，黄金承压回落整理

CWG Markets2024-12-20

黄金蔓妮：大黄延续弱势，后市还会创新低

形成了施压。此外，如果今晚公布的PCE通胀指标不理想的话，那么不排除在周线收官前还会有动作。从日线图看，在美元指数刷新近期高位的影响下，昨日金价在短期之内出现快速下行，并一度跌穿了2600大关，随后站稳支撑后逐步反弹，不过现在依然没有反弹的信号，反而是头部的格局越来越明显，此外均线组开始发力拐头往下，后市可能会提供一定的压力，还有下行的可能。 4小时图看，自从上周创下近一个月的高位后，黄金价格就一直保持着震荡回调的节奏，虽然昨天在2585一线附近成功反弹，但趋势方面暂时没有办法实现扭转，除非是快速回到2650的上方，目前来看难度颇大而且短期均线组和MACD指标都释放出了空头信号，所以操作方面建议先维持逢高做空为主。日内操作建议： 2621-2622区间下看，目标2616-2611，防守4$ 2573-2574区间上看，目标2579-2584，防守4$ 上破2628上看，目标2633-2638，防守4$ 下破2568下看，目标2563-2558，防守4$ $黄金$$伦敦金$#<font color='red'>黄金</font>技术分析##<font color='red'>外汇</font>技术分析# 文章是对未来市场的描述，不作为交易依据。市场行情可能会随时变化，建议结合实盘为准　

罗蔓妮妮amj02212024-12-20

系好安全带！这件“大事”势必引发大行情黄金、美元指数、日元、欧元、英镑、人民币和澳元技术前景分析

会员

tqttier2024-12-20

【直击亚市】美国政府停摆倒计时！中国一年期收益率跌破1%，PCE风暴收官

股市下跌，投资者等待美联储偏好的PCE通胀指标发布，以获取有关其政策前景的新线索。区域股市指数预计将连续第六个交易日下跌，这是自4月以来最长的连跌期。澳大利亚和韩国股市下跌，而日本股市在日元早前贬值后上涨。随着交易员加大对货币宽松的押注，中国一年期国债收益率跌至1%，为全球金融危机以来的首次。#亚市直击# 市场的注意力现在集中在美国11月个人消费支出（PCE）数据的发布，预计将于周五晚些时候公布。这是今年最后一项重要数据，继美联储最新的鹰派政策转向之后，对美国股指期货在亚洲交易中的表现产生了压力。周四发布的美国数据表明经济增长快于预期，消费者支出强劲，进一步削弱立即降息的可能性。同时，关于由共和党领导的众议院拒绝特朗普当选总统支持的临时拨款计划的担忧也在加剧，预计美国政府将在24小时内面临停摆。这一发展“不可避免地会增加短期内的市场波动性，尤其是在美联储两天前的鹰派转向之后，”RBC财富管理亚洲高级投资策略师Jasmine Duan在彭博电视采访中表示。她称，投资者面临“可能更为顽固的通胀压力以及美国债务问题的风险”，并补充道，若美国股市在短期内下跌5%至10%并不令人意外。美国国债在10年期收益率周四升至4.57%后保持稳定，这是自5月以来的最高水平。美元指数维持在2022年高位附近。日元在日本主要通胀指标三个月来首次上升后，转回之前的亏损，财政部长加藤胜信警告避免进行货币投机。 “今天投资者表现得很防守，”Miller Tabak + Co的首席市场策略师Matt Maley表示。“他们没有全力回到市场。如果债市近期没有一些缓解，今年可能就不会有圣诞节反弹行情。” 周四美国股市的谨慎交易表明，投资者仍在消化美联储对2025年降息预期的调整。Evercore ISI的Krishna Guha表示，这种鹰派转向可能正是美联储在此次会议之前已经计划好的明年政策。鲍威尔在周三表示，一些决策者开始将特朗普可能实施的更高关税对经济的影响纳入预期。 “在很大程度上，美联储决定为特朗普的政策做出预判，将原本可能在3月更新时发布的更多鹰派政策提前，”Guha在一份报告中写道。他预计，美联储将在1月跳过降息，除非劳动力市场出现问题。目前，掉期市场预计2025年全年降息不到两次25个基点，甚至比美联储周三的“点阵图”所暗示的还要少。英国央行周四将借贷成本维持在4.75%不变。然而，货币市场现在预计2025年将降息两次25个基点，并且有较强的可能性再降一次，此前三位政策委员会成员在周四的会议上呼吁降息。掉期交易员在宣布前预计明年降息不到两次。英镑下跌。在墨西哥央行连续第四次降息后，墨西哥比索扭转了此前的跌势。亚洲方面，预计周五将公布的经济数据包括马来西亚和香港的通胀数据，以及台湾地区11月的出口订单。在其他方面，据熟悉此事的人士透露，韩国的韩元贬值至可能迫使国家养老服务机构出售近500亿美元外汇以对冲损失的水平。在大宗商品市场，周四油价小幅下跌，因美联储对明年的展望推升了美元。黄金小幅走高，试图重返2600美元附近。

云涌2024-12-20

黄金交易提醒:美联储最青睐通胀指标恐点燃行情！FXStreet首席分析师黄金技术前景分析

率料增长2.9%。作为美联储最青睐的通胀指标，核心PCE物价指数同比变化对政策制定者有较大影响。黄金短期技术前景 Bednarik写道，从技术角度来看，金价可能跌破最近的数周低点2582.93美元/盎司。日线图显示，黄金周四回吐几乎所有盘中涨幅。金价目前低于20日简单移动平均线(SMA)和100日简单移动平均线，这是自2023年10月以来首次低于较长期移动平均线。与此同时，200日均线在2470美元/盎司附近保持看涨斜率。最后，技术指标深陷负面区域，形成中性至看跌的斜率，远未表明金价可能再次复苏。 Bednarik补充道，从近期来看，从4小时走势图来看，金价似乎已经完成修正性上涨，并准备触及新的低点。金价在所有移动平均线下方发展，20周期SMA在较长期移动平均线下方坚定地向下移动，反映出卖家的强势。与此同时，技术指标已经从周四盘中峰值回落，位于中线以下。 (现货黄金4小时图来源：FXStreet） Valeria Bednarik给出金价最新的重要支撑位和阻力位：支撑位：2582.90美元/盎司；2568.80美元/盎司；2554.10美元/盎司阻力位：2603.20美元/盎司；2617.55美元/盎司；2632.00美元/盎司北京时间11:16，现货黄金报2596.51美元/盎司。

tqttier2024-12-20

史上规模最大“三巫日”叠加PCE！美股回调风暴加剧？

美联储最青睐的通胀指数PCE指数，若该通胀指标超预期升温，将进一步打击降息前景和美股表现。不过，有分析称，由于短期期权交易兴起使得投资人能够以更精细的方式对冲风险，这可能缓解对本周五合约交割的依赖，从而减少本次「三巫日」的「戏剧性」。有衍生品专家表示，由于每日期权的到期日太多了，如今每个特定到期日的影响变小。此外，由于标普500指数自大选以来一直上涨，大多数未平仓看跌合约都是价外的，没有太大影响力。原文链接

投资慧眼2024-12-20

江沐洋：12.20黄金白银走势分析今日继续看弱势延续

公布的核心 PCE 数据（美联储首选的通胀指标），以进一步了解经济前景的线索。市场预计该指数将显示，11月整体和核心PCE物价指数环比均上涨0.2%，同比涨幅料分别为2.5%和2.9%（前值分别为2.3%和2.8%），该预期偏向继续*金价。　　黄金走势分析：　　昨天黄金冲高回落，与预期的一样，第一波到18一线*，第二波25附近下跌，盘中一度回到2587一线，从当下来看，日图收出一根速有上影线的小阳线，从趋势上来看，跟昨天的思路一样，趋势空头不变，日图短期均线与中期均线成死叉向下，MACD快慢线进入0零下方，四小时与720分钟全部跌破加速线，形成空头态势，4小时图一波反测后再承压收低，确认了破低点与中轨的阻力重合。目前形态弱势下行，结合小时图以2626高点做为起跌浪形，而破低点阻力依旧在2605-2610一带，今日操作保持高空。短线上方阻力弱势考虑凌晨反抽高点2602附近，若是震荡则看向黄金分割618位也就是2612附近。强弱的关键就在欧盘，欧盘下跌破昨日低点，弱势，美盘继续空，要是欧盘突破2602反弹，小时线连阳，美盘震荡。（如果你刚入市，对行情比较迷惑，操作方向总是做反，进场价位把握不准，仓位套了单可加官微：ATR606获取在线指导）　　黄金操作思路：建议2600-2605区域空，防守10美元，目标看2570-2550附近。　　现货白银：　　白银市场昨日延续回落，早盘开盘在29.355的位置后行情先拉升，日线最高触及到了29.711的位置后行情强势回落，日线最低给到了28.719的位置后整理，日线最终收线在了29.024的位置后行情以一根上下影线很长的中阴线收线，而这样的形态收尾后，今日29.4空止损29.6，下方目标看28.7跌破看28.5和28.3一线. 　　如果你刚刚入市，来找我，江沐洋会教你边学习边操作;如果你已经身在其中并不理想，可以来找我、我帮助你，不会再让你一错再错;如果你已经在这个市场摸爬滚打却遍体鳞伤，不妨来找江沐洋将有信心帮你重拾信心。如果你仓位单子被套，我会根据你的进场点位进行合理的策略。因为每个人被套的点位不一样，解的方法也会不一样，有的适合稳健者有的适合激进者。但是江沐洋在这里不可能全部给出完美的答复，建议你带上你的单。只要找到江沐洋，我定会用最合适的方法实实在在为你解决问题、辅佐你出局。　　本文由江沐洋【微信：ATR606 公众号：江沐洋】供稿，以上内容属于个人建议，由于网络推送延迟性，因网络发文有时效性，文中建议仅供参考，据此操作风险自担，转载请注明出处。

江沐洋v一hqn6692024-12-20

债市早报：资金面延续宽松；债市再度回暖

消了相关影响。通胀方面，美联储“最爱的通胀指标”——美国三季度核心个人消费支出（PCE）物价指数年化季环比终值2.2%，预期2.1%，前值2.1%。（三）大宗商品【国际原油期货价格转跌，国际天然气期货价格继续收涨】12月19日，WTI 1月原油期货收跌0.67美元，跌幅将近0.95%，报69.91美元/桶；布伦特2月原油期货收跌0.51美元，跌幅0.69%，报72.88美元/桶；COMEX 2月黄金期货收跌1.7%，报2608.1美元/盎司；NYMEX国际天然气期货价格收涨6.57%至3.633美元/百万英热单位。二、资金面（一）公开市场操作 12月19日，央行公告称，为保持银行体系流动性充裕，当日以固定利率、数量招标方式开展了806亿元7天逆回购操作，操作利率为1.50%。Wind数据显示，当日有661亿元逆回购到期，因此单日净投放资金145亿元。（二）资金利率 12月19日，随着税期结束，资金面延续宽松。当日DR001下行1.05bp至1.429%，DR007下行11.77bp至1.688%。数据来源：Wind，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 12月19日，经过前两日调整后，债市情绪有所修复，随后受央行继续约谈等传闻影响，债市小幅回调，但在配置需求下，机构逢调即买，债市再度回暖。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券240011收益率下行2.50bp至1.7350%，10年期国开债活跃券240215收益率下行3.20bp至1.8080%。数据来源：Wind，东方金诚债券招标情况数据来源：Wind，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 12月19日，9只产业债成交价格偏离幅度超10%，为“20沪世茂PPN002”跌超55%；“20万科08”“H1碧地02”涨超10%，“21万科06”涨超11%，“H1碧地03”“22万科02”涨超12%，“21万科02”涨超13%，“H1龙控01”涨超63%，“H1碧地04”涨超907%。 2. 信用债事件远洋集团：公司公告，清盘呈请聆讯延期至2025年2月17日。金川集团：公司公告，拟通过现金方式定向回购小股东股份，拟注销减资107.23亿元，股东数量由26家减至14家。大洼城建：公司公告，“PR大洼债”持有人会议审议通过提前兑付等议案。芜湖宜居：召集人兴业银行公告，“20芜湖宜居MTN002”持有人会议取消召开，原拟审议提前兑付相关议案。希教国际控股：公司公告，呈请人对清盘呈请撤销令的上诉聆讯将于2025年4月17日举行。常德交投：召集人中信建投公告，“21常德交投MTN001”持有人会议审议并通过提前兑付议案。该债券剩余规模1亿元，最新票息1%。阳光城集团：公司公告，公司已到期未支付债务本金合计金额646.96亿元；境外公开债本金逾期22.44亿美元，境内公开债本金逾期164.63亿元。日照岚山城建：中证鹏元公告，关注日照岚山城建商票逾期事项；此外，公司因融资合同纠纷被列为被执行人，被执行标的金额2074万元。碧桂园地产：公司公告，“22碧桂园MTN002”拟于12月26日付息4300万元。本期债券债项余额10亿元，利率4.3%。西安投资控股：公司公告，公司因延期披露2023年年度报告，被陕西证监局出具警示函及被给予自律处分。景德镇国资：公司公告，公司拟将“23景国资MTN001”票息下调564BP至1.0%，回售申请自12月19日起。六安城市建设投资：公司公告，经发行人与持有人协商，拟定于12月30日提前兑付“24六安城投MTN001”，票息2.68%，本息兑付金额为1.72亿元。永安市国有资产投资经营：召集人国开证券公告，“19永安01/19永安双创债01”持有人会议已召开，审议通过提前兑付议案。济南城建：公司公告，鉴于近期市场波动较大，取消发行“24济南城建MTN003A”、“24济南城建MTN003B”。南太湖城开控股：中诚信亚太基于商业原因，撤销南太湖城开控股集团“Ag-”长期信用评级。重庆发展投资：穆迪应发行人要求，撤销重庆发展投资“A3”发行人评级。上海华谊：穆迪应发行人要求，撤销上海华谊“Baa3”发行人评级。保利发展：公司公告，拟将“24保利10”、“24保利11”20亿元闲置募资临时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，不用于股权投资、购置土地。柳州龙建投资：公司公告，近期收到法院关于建设工程施工合同纠纷，将于12月20日开庭，涉案金额约1.24亿元。（三）可转债 1. 权益及转债指数【权益市场三大股指有所分化】 12月19日，A股震荡分化，AI硬件概念领涨，电子商务概念午后走强，上证指数收跌0.36%，深证成指、创业板指分别收涨0.61%、0.52%，全天成交额1.46万亿元。当日，申万一级行业多数下跌，上涨行业中，通信涨超3%，电子、计算机涨超1%；下跌行业中，商贸零售跌逾2%，煤炭、食品饮料、公用事业、房地产跌逾1%。【转债市场主要指数集体收跌】 12月19日，转债市场有所调整，当日中证转债、上证转债、深证转债均收跌0.16%。当日，转债市场成交额695.95亿元，较前一交易日缩量47.33亿元。转债市场个券多数下跌，522支转债中，186支上涨，319支下跌，17支持平。当日上涨个券中，新上市皓元转债涨超19%，存量个券中佳力转债涨超14%，联得转债涨超9%；下跌个券中，伟隆转债跌逾13%，起步转债、远信转债跌逾12%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪 12月19日，海泰转债公告不下修转股价格，且在未来1个月（2024年12月20日-2025年1月19日）内，若再次触发下修条件，亦不选择下修；崧盛转债公告预计触发转股价格下修条件。 12月19日，利德转债公告将提前赎回；奥飞转债公告不提前赎回，且未来3个月内（2024年12月19日-2025年3月18日），若再次触发提前赎回条件，亦不选择赎回；起步转债公告预计触发提前赎回条件。 2. 转债跟踪今日（12月19日），皓元转债上市。 12月18日，金陵转债公告将转股价格由48.82元/股下修至20.00元/股；天23转债、鸿路转债公告不下修转股价格；国微转债、银微转债、奥锐转债公告不下修转股价格，且在未来3个月（2024年12月18日-2025年3月17日）内，若再次触发下修条件，亦不选择下修；奥维转债公告不下修转股价格，且在未来6个月（2024年12月18日-2025年6月17日）内，若再次触发下修条件，亦不选择下修。 12月18日，成银转债公告将提前赎回；佳禾转债公告不提前赎回，且未来6个月内（2024年12月19日-2025年5月18日），若再次触发提前赎回条件，亦不选择赎回。（四）海外债市 1. 美债市场 12月19日，各期限美债收益率走势分化。其中，2年期美债收益率下行3bp至4.32%，10年期美债收益率则上行7bp至4.57%。数据来源：iFinD，东方金诚 12月19日，2/10年期美债收益率利差扩大10bp至25bp；5/30年期美债收益率利差扩大6bp至31bp。 12月19日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行3bp至2.29%。 2. 欧债市场 12月19日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行6bp至2.30%，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行6bp、7bp、5bp和2bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至12月19日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2024-12-20

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