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ATFX：道琼斯指数的反弹，11月能否突破35000关口？
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高通胀形势有所缓解。不过，美联储的长期通胀目标位2％，10月份增速距离该目标仍非常遥远。　　乐观情绪虽然值得肯定，但有“过早乐观”的可能。道琼斯指数近两月17％的反弹幅度已经对CPI拐点导致的美联储暂缓激进加息充分反应，继续上涨大概率会透支乐观情绪，从而导致短期获利盘集体兑现利润。　　苹果公司以2.29万亿美元的总市值位列美股榜首，其业绩数据和股价表现对大盘有引领作用。10月份，苹果股价上涨10.97％；11月截至今日，股价下跌5.81％，两月累计涨幅仅4.53％，远低于道琼斯指数的17％涨幅。市场情绪整体偏向乐观，但苹果股价并未迭创新高，表明机构资金并没有大举入市。由非机构自己推升的多头趋势，中长期稳定性较差。　　今年第三季度，苹果公司实现营收901.5亿美元，同比增速8.14％，表现良好。归属母公司净利润207.2亿美元，同比增速0.83％，基本原地踏步。虽然净利润没能大幅增加，但在42.26％的高毛利率下，盈利能力无须担忧。　　据第三方数据显示：第三季度全球智能手机出货量为3.02亿部，同比下滑9.7％。但是，同期苹果公司手机的出货量同比增长1.6％，至5190万部，由此可见市场对苹果系列产品的旺盛需求。　　业绩和市场均表现良好的苹果公司，股价涨幅远逊于大盘（亦即平均水平），这很难说是一种“牛市特征”，反而短期投机特征显著。无独有偶，频频见诸报端的特斯拉股价近两月也没能实现大涨。10月份，特斯拉股价下跌14.22％；11月份至今，股价下跌19.61％，最新市价182美元/股，已经位于200关口下方。　　同样的，特斯拉业绩数据表现良好。三季度营收总额214.5亿美元，同比增速55.95％，成长性极强。归属母公司净利润32.92亿美元，同比增速103.46％，翻一番。业绩如此出众的个股，股价却在持续下跌，这再次印证本轮上涨由非机构资金驱动的结论。　　ATFX分析师团队综合观点：投机性上涨的可持续性不足，11月份道琼斯指数或将难以突破35000整数关口　　ATFX风险提示及免责条款：市场有风险，投资需谨慎，以上内容仅代表分析师观点，且不构成任何操作建议。
金融界2022-11-29
溢价下降！中国经香港净进口的黄金减少43% 新冠疫情限制物流配额
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，美国通胀水平仍然远远高于美联储设立的通胀目标2%。这为美联储推出在通胀大幅放缓前推出更多紧缩政策留下了空间。” 该行继续补充：“美国基准收益率正处在上升当中，由于市场预期美联储将再加息100个基点，美债收益率可能会走高。投资需求正在趋于稳定，ETF的流出和空头头寸的回补正在放缓。” “市场对黄金的实物需求正在减弱，尽管央行购买黄金的势头仍然强劲，”他们最后说道。但无论如何，各国央行仍持续购买黄金的事实不变。全球央行三季度黄金净购买量超过去年同期4倍，另一方面，黄金类上市公司在矿产资源整合方面动作频频。随着美联储加息预期放缓，黄金资产价值进一步凸显。另外，为对冲地缘政治风险，多国央行也在考虑其外汇储备多元化，黄金作为无国籍货币，也成为多国央行大举买入的对象。上市公司频频出手整合黄金资产，也表明企业看好黄金后市走势，出手壮大资源储备。世界黄金协会数据显示，全球央行正在大举买入黄金。今年第三季度全球央行黄金净购买量为399.3吨，是去年同期4倍以上。与前两个季度的87.7吨和186吨相比，第三季度全球央行黄金净购买量明显增加。前三个季度的累计净购买量已超过自1967年有统计数据以来单年最大净购买量。针对为何央行选择大举购买黄金，业内观点认为，黄金投资价值开始显现。黄金价格与美联储货币政策有一定关联作用。随着美联储加息步伐有一定放缓预期，黄金价值凸显。同时，美元指数与美债实际收益率逐渐筑顶回落，多数机构预期黄金价格有望打开上涨空间。在大有期货贵金属研究员段恩典看来，今年各国央行增持黄金数量远超往年，除了出于避险考虑外，美元体系松动，黄金的货币属性增强，部分替代了美元的储备功能也是一个重要原因。“当世界支付体系出现松动之时，出口贸易较大的国家有必要增持黄金来给本国货币信用背书，增加本国货币直接交易的可能性，黄金硬通货的功能凸显，”段恩典提出观点说。
小萧2022-11-29
邦达亚洲：美元反弹油价回落美元/加元反弹收涨
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0月CPI同比仍为7.7％，而美联储的通胀目标是2％。他周三对媒体说： “目前，市场正急于走出低谷，期待着最好的事情发生。我们最乐观的猜测是，通胀最终将回到2％的水平，但这一轨迹可能要到2024年年底才会出现。” Orlando说，投资者还没有意识到通胀可能有多棘手，居高不下的物价可能要求美联储将利率提高到5％以上。　　今日需要关注的数据有，欧元区10月家庭贷款年率、英国11月CBI零售销售差值和加拿大11月CFIB商业晴雨表。　　黄金/美元　　上周五黄金震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于1750附近。除获利回吐和1760关口附近所形成的技术面卖盘对黄金构成了一定的打压外，美元指数在空头回补的支撑下反弹收涨也是施压黄金回落的重要因素。不过，对美联储放缓加息步伐的预期限制了黄金的回调空间。今日关注1760附近的压力情况，下方支撑在1740附近。　　澳元/美元　　上周五澳元震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于0.6680附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外，美元指数在清淡的市场交投氛围中反弹收涨也是施压澳元回落的重要因素。此外，大宗商品原油，国际铜等价格下滑也对商品货币澳元构成了一定的打压。今日关注0.6800附近的压力情况，下方支撑在0.6600附近。　　美元/加元　　上周五美元/加元震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于1.3450附近。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外，美元指数止跌反弹也是支撑汇价反弹的重要因素。此外，原油价格在需求担忧等因素的打压下走软也对汇价构成了一定的支撑。今日关注1.3550附近的压力情况，下方支撑在1.3350附近。
金融界2022-11-28
?邦达亚洲: 美元反弹油价回落美元/加元反弹收涨
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0月CPI同比仍为7.7%，而美联储的通胀目标是2%。他周三对媒体说： “目前，市场正急于走出低谷，期待着最好的事情发生。我们最乐观的猜测是，通胀最终将回到2％的水平，但这一轨迹可能要到2024年年底才会出现。” Orlando说，投资者还没有意识到通胀可能有多棘手，居高不下的物价可能要求美联储将利率提高到5％以上。经济学家预计，随着各国央行大举加息以应对通胀，2023年将是非常糟糕的一年，全球经济增长将达到2009年以来的最低水平。 11月22日，国际金融研究所（IIF）首席经济学家 Robin Brooks 在推特上表示，对于2023年来说，全球衰退是“最好的情况”。他认为，根据基数效应的调整，明年全球经济增长将只有1.3%，和2009年一样疲软——当时整体经济增长率只有0.6%。Brooks 警告称，另一场大衰退即将到来。周四，Brooks 还和IIF经济学家 Jonathan Fortun 在一份报告中指出，未来全球经济遭受的冲击主要取决于俄乌冲突的发展轨迹，预计冲突将持续到2024年。全球经济放缓主要由受冲突影响最大的欧洲主导，随着消费者和商业信心的急剧下降，预计欧元区明年经济将萎缩2%。另外，他们还表示，明年全球经济最重要的驱动力将是中国。邦达亚洲: 美元反弹油价回落美元/加元反弹收涨
邦达亚洲2022-11-28
当市场陷入一言堂，投资界“沉默螺旋”细思极恐！
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彻底的改革。大多数人都认为，储备银行的通胀目标在过去30年里一直运作良好，但似乎没有足够的热情支持在央行内部设立一个专门的货币委员会来保证修改储备银行法。尽管如此，审查小组对储备银行文化的调查结果仍将非常重要。如果审查小组得出结论认为储备银行的主要失败是文化和系统性的，那么这就为将高级财政部官员调任中央银行最高职位提供了理由。不用说，这些前财政部官员会理解并尊重对他们的前堪培拉同事提出哪怕是最温和的批评所涉及的深刻敏感性。这意味着将高级财政部官员调任储备银行的高级职位，将是永久压制这家总部位于悉尼的机构的绝妙方法。但查默斯需要认真质疑他是否真的想降低他所能获得的经济观点的质量和多样性。毕竟，当他听到洛威说的话时，他可能会经常皱眉，但他不得不承认，它总是非常聪明，具有敏锐的洞察力，并且是勇敢的。总结而言，洛威的敢怒敢言，是在大环境与他观点背道而驰的前提下进行的，这对于其他一些中央银行，特别是集权国家而言，是非常难以实现的。简单来说，他们宁愿保住自己的政治、企业与个人利益为主，也不愿意在此多做纠结发言。 “我要说话”，这是一位民主斗士曾经说过的话，若是资本市场埋没事实，选择偏颇性的数据，甚至不将真正的事实告知投资者，那无论是基金、机构还是财经媒体，都没有资格自居专业的身份，在投资界更不能自诩为所谓“媒体第四权”，甚至连称为自媒体都不配。沉默螺旋是一道难以跨越的枷锁，但若是有良心，真的为投资者着想，我想将事实的全面性、所有消息的来源都公诸于众，并且多角度去诠释分析，才是真正符合普罗大众想要的。
小萧2022-11-28
“2%通胀能实现”！《福布斯》：若数据环境不变 2023年年中达标
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美联储可能在2023年年中实现2%的通胀目标，这是美国《福布斯》今天(28日)早晨给出的重磅标题。就在美国ADP非农就业报告本周五来袭前，各家机构都在预测，美联储的鹰派加息是否会转向鸽派。美国劳工统计局于11月10日开市前公布10月份的CPI计算结果。虽然预期年增长率为8.0%，但实际值为7.7%。由于投资者为结果欢呼，股市暴涨，道琼斯指数、标准普尔500指数和纳斯达克指数分别上涨3.7%、5.5%和7.4%。在某种程度上，低于预期的通胀结果并不令人意外，因为用于计算它的指数在前三个月仅上涨0.17%。需要注意的一项是，当通货膨胀计算扩大到千位时，通货膨胀率为7.745%。未经调整的指数通胀指数从296.808上升至298.032，即1.224点。如果它再增加0.02个百分点，同比增长率将达到7.8%。尽管市场可能仍会上涨，但涨幅可能不会那么大。《福布斯》写道：“首先是一个警告，以下是一个非常高层次的分析，没有深入到详细的组件，因此它们可能完全是错误的。所有这些预测所做的都是假设在接下来的八个月或更长时间内，未经调整的指数逐月增长。” 它没有深入研究构成住房通胀指数的主要类别，租金和业主等价租金占指数的32.6%，商品减去食品和能源商品占21.2%，食品占13.7%，能源占8.0%。为了更好地理解为什么避难所的类别对通货膨胀指数的影响可能滞后，这是《福布斯》高级撰稿人Simon Moore所提出的观点。#2023年前景展望# 如果未来六到九个月的通胀指数月度变化与过去四个月相似，则同比通胀数据将继续下降。请注意，对11月同比通胀率的预期徘徊在7.5%至7.6%左右。 2022年前六个月，未经调整的指数月度增幅在1.605至4.015之间。此后，它在7月和8月下降到两个略微负值，9月小幅上升，10月略微上升，四个月的平均值为正0.43。 1月：2.346 2月：2.568 3月：3.788 4月：1.605 5月：3.187 6月：4.015 7月：-0.035 8月：-0.015 9月：0.637 10月：1.204 7月至10月的平均值：0.425 同比通胀率： 6月：9.1% 7月：8.5% 8月：8.3% 9月：8.2% 10月：7.7% 如果该指数持平，5月份的同比增长率将降至2.0%。如果未来七个月通货膨胀指数的月环比变化为零，美联储可以在2023年年中实现通货膨胀率同比增长2%的目标。 2022年11月：7.2% 2022年12月：6.9% 2023年1月：6.0% 2023年2月：5.0% 2023年3月：3.7% 2023年4月：3.1% 2023年5月：2.0% 如果未经调整的指数每月增加0.5个百分点，那么明年5月的同比通货膨胀率将降至3.2%，6月将降至1.9%。 2022年11月：7.4% 2022年12月：7.2% 2023年1月：6.5% 2023年2月：5.7% 2023年3月：4.5% 2023年4月：4.1% 2023年5月：3.2% 2023年6月：1.9% 如果未经调整的指数保持在每月上涨1.0点的较高水平，则6月份的同比通胀率只会降至3.3%，然后开始重新加速。 2022年11月：7.6% 2022年12月：7.6% 2023年1月：7.1% 2023年2月：6.4% 2023年3月：5.4% 2023年4月：5.2% 2023年5月：4.4% 2023年6月：3.3% 2023年7月：3.6% 2023年8月：4.0%
小萧2022-11-28
ATFX：欧央行会议纪要显示，激进加息政策将延续
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高利率，以确保通胀及时恢复到2％的中期通胀目标。欧央行的态度非常明确：通胀抬高，激进加息政策延续。12月15日欧央行将进行年内最后一次利率决议，延续10月份加息75基点的可能性较高。　　10月份，欧元区CPI增速10.6％，高于前值9.9％，并创出有记录以来最大值。在美国出现的高通胀拐点并没有出现在欧元区，主要原因在于欧洲各国对俄罗斯石油的禁运措施。12月5日开始，欧盟将禁止从俄罗斯进口海运原油；2023年2月5日起，禁止购买俄罗斯出口的石油。俄罗斯方面表态称：俄罗斯将把石油供应转向“以市场为导向的合作伙伴”，或者减少产量。以目前双方的态度看，欧洲大概率会“搬起石头砸自己的脚”，冬季的石油和天然气价格还将进一步走高。　　加息可以控制总需求，对通胀率的走高有一定程度抑制效果，但副作用也很明显：经济有可能陷入衰退，经济指标中的失业率数据有可能升高。9月份欧元区失业率6.6％，低于前值的6.7％，但高于充分就业标准线5％。随着欧央行不断提高基准利率，经济衰退的迹象会越来越显著，失业率也很难继续维持下降状态。昨日，国际金融研究所IIF首席经济学家也提到：全球经济增速放缓将由欧洲主导，因为该地区受战争影响最大。由于消费者和商业信心大幅下降，预计明年欧元区经济将收缩2％。　　激进加息有可能刺激欧元币值不断走高。由于美国高通胀已经出现拐点，所以美联储大概率不会再维持单次75基点的加息幅度，12月份利率决议有可能仅加息50基点。11月份，美元指数累计跌幅已经达到5.18％，同期的EURUSD上涨5.48％，最新值1.0424。要知道，9月份时，EURUSD最低跌至0.9538，随着美联储激进加息预期的衰减，欧元已经升值886点。欧元区的升值态势大概率会在未来数月延续。　　逻辑上讲，欧央行加息延续会导致股票市场下跌。但是，11月以来，欧洲斯托克指数累计涨幅近10％，完全没有受到欧元区高通胀和欧央行激进加息的影响，反而表现出了与美国股票市场同涨同跌的特征。从这一点看，欧洲股市存在盲目追涨的情绪，未来有可能出现回归宏观经济的走势。　　ATFX分析师团队综合观点：欧央行激进加息延续，欧元受提振，欧股受冲击。　　ATFX风险提示及免责条款：市场有风险，投资需谨慎，以上内容仅代表分析师观点，且不构成任何操作建议。
金融界2022-11-25
邦达亚洲：英国央行官员发表加息言论英镑刷新15周高位
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需要继续收紧，以达到欧洲央行2％的中期通胀目标。”纪要称，在连续加息75个基点之后，放缓步伐是合适的。不过，与美联储所述的类似，欧洲央行的终端利率将显著提高。市场认为，存款利率的最高点应该在3％，即还需要在目前的基础上再加息150个基点。　　另外，周四，英国央行副行长戴夫·拉姆斯登表示，英国央行必须继续加息，以使通胀率回到2％的目标水平，即使这意味着家庭将面临更多困难。拉姆斯登表达了对劳动力市场吃紧和高通胀预期的担忧，并称其倾向于进一步收紧政策。自去年12月以来，英国央行加息了8次，推动利率达到了14年来的最高点3％。拉姆斯登是本月该央行历史性加息75个基点的支持者之一。市场现在普遍预计英国央行12月再加息50个基点。拉姆斯登则指出，他更担心的是，在当前劳动力市场持续吃紧且通胀预期升温的情况下，英国央行的预测可能夸大了经济的疲弱程度。该预测显示，英国2024年的通胀率将低于目标水平。他担心“更高的通胀预期变得根深蒂固”以及高于预期的工资增长。　　今日需要关注的数据有，德国第三季度季调后GDP季率修正值、德国12月Gfk消费者信心指数和美国10月营建许可月率修正值。　　美元指数　　美元指数昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于106.00附近。除鸽派美联储会议纪要影响发酵，美联储放缓加息步伐的预期升温是施压美元指数持续回调的主要原因外，市场的风险情绪转暖打压美元的避险买需也持续对汇价构成打压。今日关注106.50附近的压力情况，下方支撑在105.50附近。　　欧元/美元　　欧元昨日震荡上行，刷新7个交易日高位，现汇价交投于1.0400附近。除美元指数在美联储放缓加息步伐预期升温的打压下持续回调是支撑欧元攀升的主要原因外，时段内德国表现良好的经济数据也对汇价构成了一定的支撑。时段内欧洲央行公布的货币政策会议纪要显示，欧洲央行需要进一步提高利率，但认为放缓步伐是合适的对汇价的影响有限。今日关注1.0500附近的压力情况，下方支撑在1.0300附近。　　英镑/美元　　英镑昨日震荡上行，刷新15周高位，现汇价交投于1.2100附近。除美联储会议纪要升温美联储放缓加息步伐预期打压美元指数持续回调的同时是支撑英镑持续攀升的主要原因外，时段内英国央行官员发表的加息言论也对汇价构成了一定的支撑。英国央行副行长戴夫·拉姆斯登表示，英国央行必须继续加息。今日关注1.2200附近的压力情况，下方支撑在1.2000附近。
金融界2022-11-25
?邦达亚洲: 英国央行官员发表加息言论英镑刷新15周高位
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需要继续收紧，以达到欧洲央行2%的中期通胀目标。”纪要称，在连续加息75个基点之后，放缓步伐是合适的。不过，与美联储所述的类似，欧洲央行的终端利率将显著提高。市场认为，存款利率的最高点应该在3%，即还需要在目前的基础上再加息150个基点。邦达亚洲: 英国央行官员发表加息言论英镑刷新15周高位
邦达亚洲2022-11-25
美元下跌被夸大，黄金有望上看2000美元？
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胀影响有限，利率将需要进一步提升以抑制通胀，目标利率下限在5%左右，使金价承压波动。但主要分析机构仍看好未来金价表现，贵金属精炼厂Heraeus报告，近期美国经济数据显示通胀可能已经见顶，加上经济前景不甚乐观，美货币政策未来势必得转向，将使美元走弱以及债券收益率下跌，而黄金与白银价格也将受惠。外汇交易商Pepperstone研究主管Chris Weston表示，目前环境对于金价来说相当有利，短线来看，预期今年12月金价走势将会相当活跃。汇市技术展望本月迄今，美元指数下跌4.1%，这是自2010年以来的最大单月跌幅。从技术上讲，月度时间框架显示2017年至2022年4月之间形成的7年区间，建立三角旗图模式被视为延续信号，取自103.82和88.25，4月突破其上限。虽然这是一个看涨的延续信号，形态利润目标位于134.40，但月度图表相对强弱指数(RSI)的负背离表明可能会重新测试突破的三角旗线。在与134.40握手之前，要注意的另一个上行目标是卡西莫多月度阻力位119.07。转向每日时间框架，买家和卖家继续围绕105.82和106.47之间的支撑位，由多个斐波纳奇比率组成的斐波纳奇集群，并不是说50%回撤不是斐波纳奇比率。这与来自105.05和200天简单移动平均线(105.06)的相邻卡西莫多形态一起，仍然是本周美元的底部。 (来源:FXStreet) 相对强弱指数(RSI)创下2021年4月以来的最低水平，威胁超卖状况，恰逢指标通道支撑，从47.90的低点开始。Aaron Hill也在文章中提到，就美元的趋势方向而言，自美元指数在9月下旬触及114.78的高点以来，市场现在已经见证了几个更低的低点/高点的形成。这表明下降趋势，尽管鉴于自2021年6月以来一直在上升趋势，现在进行估计还为时过早。因此，本周整体技术研究聚焦105.05-106.47支撑，与200日均线相关。当然，超出上述结构的走势将加重最近出现的早期下行趋势。黄金尊重阻力贵金属上周兑美元汇率下跌1.2%，削减了前一周令人瞠目结舌的5.4%涨幅一部分。1789美元和1778美元之间的阻力位，由两个斐波那契比率和位于1788美元的卡西莫多阻力位组成，上周迎来了价格走势，随后引发了温和的抛售。200日简单移动平均线未受挑战，在阻力位1802美元上方盘旋，本周支撑位1725美元成为焦点，决策点位在1701-1722美元。 (来源:FXStreet) 就趋势而言，FP Markets研究团队在最近的分析中指出，尽管价格突破趋势线阻力位，从2070美元的高位蚀刻，但可能需要收盘超过8月10日的高位1807美元才能根据价格结构验证趋势逆转。在相对强弱指数(RSI)中，该指标的值在近期交易中标记超买空间的下侧，未触及通道阻力，从高位59.51引出，并且似乎准备触及指标支撑位60.00。考虑到图表研究，卖家暂时占据上风，目标是1701-1722美元左右的决策点。也是在这一点上，假设黄色金属测试该区域，买家可能会尝试做秀。#美联储政策转向#
小萧 1评论2022-11-21

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