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TMGM：每日市场(10月11日)

央行管委诺特：支持继续加息，直到2%的通胀目标实现。他预计接下来的两次利率决策会议将会迈出“大幅加息”的步伐。技术面：日线上来看，汇价继续走出下行趋势，但是整体下行动能在降低，H4级别上昨日晚间基本上就是在底部区间震荡，短线上来看，还是有可能继续走低，但通过之前的底部V型反转形态来看，下方的空间有限，但是回到日内交易还是耐心等待回调，不可直接入场。第一阻力位：0.9730 第一支撑位：0.9640 第二阻力位：0.9780 第二支撑位：0.9600 基本面：英国央行表示，未来五天将把购债规模提高至最高100亿英镑，此前为50亿英镑。但此举未能安抚市场，英债收益率普遍暴涨超30个基点。技术面：30分钟级别上来看，汇价继续保持着明显的下行走势，汇价也刚好测试了均线系统之后开始掉头，小时级别上虽然继续保持明显的下行走势，但是整体波动有所降低，动能也有所降低，H4级别上汇价继续保持明显的震荡走势，因此日内策略来看，可以继续保持顺势思路，但是需要留个心眼，毕竟下行动能在降低。第一阻力位：1.1110 第一支撑位：1.1010 第二阻力位：1.1150 第二支撑位：1.0960 基本面：日本财务大臣铃木俊一表示，不乐见突然的单边外汇波动，外汇大幅波动背后存在投机行为，如有需要将在外汇市场采取大胆行动。技术面：周线上的美日继续保持明显的多头格局，汇价在日线级别上也继续保持明显的震荡走势，虽然汇价目前已经形成了对145的突破，但是整体来看，前期的高点还是一个明显的压制，从汇价整体的上行动能中就可以看到，因此日内策略还是以观望为主，继续等待市场方向的选择第一阻力位：145.80 第一支撑位：145.00 第二阻力位：146.30 第二支撑位：144.30 基本面：澳洲联储加息25个基点至2.60%，加息幅度有所回落且小于市场预期。技术面：底部区间的破位之后形成了明显的跌破形态，跌破的澳币真的是一路向南不回调，目前来看，测试0.62将会是大概率事件，日内策略可以按照小的时间级别的均线系统来做回调的顺势单。阻力支撑位：第一阻力位：0.6300 第一支撑位：0.6260 第二阻力位：0.6340 第二支撑位：0.6220 基本面：美联储副主席布雷纳德：美联储已表示将加息且利率将升至具有限制性水平，但实际政策路径将取决于数据。布雷纳德提出了在美联储加息以抑制高通胀之际应谨慎行事的理由，指出此前的加息仍在全球和金融不确定性较高的情况下对经济产生影响。芝加哥联储主席埃文斯：预计到2023年初，利率将略高于4.5%，加息结束后一段时间内需要采取限制性货币政策。技术面：日线上的黄金继续明显的走低，金价也一度来到1660附近，整体上金价的下行走势明显并且形成了均线和颈线多空分水岭的跌破，H4级别上来看，单边的下行下方第一目标位大概在1650附近，因此日内策略还是顺势而为。阻力支撑位：第一阻力位：1677.00 第一支撑位：1660.00 第二阻力位：1685.00 第二支撑位：1650.00 基本面;“北溪-2”管道运营商表示，作为预防性措施，已降低了第二条管线的压力。俄罗斯副总理诺瓦克表示，俄罗斯可以将大约2500万吨煤炭从欧洲市场转移到东部，包括通过亚速-黑海盆地的港口。匈牙利同意修建管道为邻国转运俄油。技术面：日线上的原油再来到了89节均线的压制至开始了回调走势，这个回调走势也是目前可以预见的，但还未形成直接的反转形态，H4级别上来看，油价的回调目前来看也只是回调形态，而且小时级别上也走出了明显的均线支撑形态，因此日内策略继续保持顺势的回调做多思路不变。阻力支撑位：第一阻力位：93.50 第一支撑位：89.60 第二阻力位：95.40 第二支撑位：86.30 TMGM为投资者每天提供全新线上投资课程：《隔夜行情2分钟》、《TMGM Itrade》交易教学小课堂、《TMGM Trading First》交易行情直播分析，每月不定期线上话题讲座。金融、时事、投资让您掌握最新鲜的资讯！本周最新直播内容，请查看海报。以上信息由Trademax Global Limited (VFSC 40356)提供，其中所包含的信息仅用于教育/讨论目的，不构成关于买卖任何金融工具的要约或激励。以上提及的任何信息和一般性金融产品建议都是通用的，并未考虑您的财务状况、需求和个人目标。此处包含的任何示例或统计数据仅用于说明目的。因此，Trademax Global将不会对您依据其相关信息所做出的决策而导致的任何损失承担责任。过去的表现不应被视为未来表现的可靠指标。投资杠杆产品涉及高风险，未必适合所有投资者。在进行任何交易之前，您需要谨慎考虑您的财务状况，并咨询您的财务顾问，以了解所涉及的风险，确定您是否适合从事该类投资或交易。 2022-10-11

TMGM2022-10-11

美联储仍面临“非常艰巨的挑战”！新诺贝尔经济学奖得主呼吁关注两大风险

所做的一些研究付诸实践，这些研究表明，通胀目标在帮助央行管理经济起伏方面是有用的。伯南克说:“应该记住的是，通胀目标是一个中期目标。”“它不需要在6个月内完成。” 他表示，随着经济在美联储加息后放缓，政策制定者在制定货币政策时“将开始平衡”物价稳定和最大就业这两个目标。

夏洛特2022-10-11

ACY证券：非农报喜美元大涨，澳元反成最弱货币

ACY证券2022-10-10

国庆节期间外盘主要品种点评

延续能源通胀，同时多名票委强调以国内抗通胀目标为导向，坚持加息直至“大功告成”，CME预测11月加息75基点概率达到92％。　　国债：国庆长假期间，海外债券收益率普遍上行，10年期美债收益率上行6bp至3.89％，主要是因为美国9月非农数据好于预期，市场预计11月美联储加息75个基点的可能性增加。国庆假期，全国疫情新增感染人数有所增加，旅游出游人数和实现国内旅游收入同比均减少2成左右，9月份制造业PMI重回扩张区间，但财新制造业PMI处于临界点下方，国务院表示要抓住时间节点，推动政策在四季度全面落地，央行、银保监会决定阶段性调整差别化住房信贷政策，部分城市可以自主决定首套住房贷款利率下限，财政部发布支持居民换购住房有关个人所得税政策，稳地产政策继续出台，近日商品房销售有所回升。当前汇率走弱限制了货币政策的空间，随着宽信用效果逐步显现，预计国债期货价格仍存在一定的调整压力。　　【有色金属】　　铜：国庆假期LME铜价先扬后抑，较9月30日15点国内收盘下跌89美元，人民币汇率小幅贬值，预计节后开盘小幅低开。周五公布的美国非农就业数据好于市场预期，可能导致美联储未来加息将更加坚定，目前市场预计美联储年内余下两次议息会议要加息100-125个基点，并将导致全球经济进一步下滑。产业链供求略有缺口，表现为库存持续下降和境内外现货延续升水，但全球库存已接近多年来低位。宏观利空与产业链缺口可能交替阶段性影响铜价，建议关注国内疫情、现货需求状况、下游开工、库存等状况。锌：国庆假期LME锌价先扬后抑，较9月30日15点国内收盘下跌22美元，预计节后开盘小幅低开。LME锌价同样受美国非农就业数据好于预期影响。市场仍预计美联储年内余下两次议息会议均要加息100-125个基点，市场对未来全球经济增长仍较为悲观。欧洲冶炼减产对供应的影响尤在，减产产能尚未恢复。目前全球精矿加工费仍处于低位。LME现货延续升水状态。中期锌价可能宽幅波动，建议关注欧洲冶炼开工情况及国内库存、现货升贴水等情况。　　铝：假期外盘伦铝先扬后抑走势。海外欧洲能源紧张问题持续，同时LME计划讨论俄罗斯金属交易禁令，引发外海供应担忧。云南地区电解铝逐步减产，海外欧洲能源问题持续引发再度减产。产业上，10月08日国内电解铝社会库存66.7万吨，假期累库5.5万吨。供应端，海外欧洲铝厂依然面临减产风险，国内云南临近枯水期，多家铝厂陆续减产，但减产幅度或不及前期预期。需求端，下游铝线缆、型材板块开工小幅抬升，但不及往年旺季水平。整体上，供应仍存干扰，下游放假需求放缓，建议暂时观望为主。镍：假期外盘伦镍整体走高。市场消息称LME计划讨论俄罗斯金属交易禁令，再度引发一定担忧。印尼称今年三四季度或对镍产品加增关税，但估计影响力度有限。国内8月电解镍产量环比下降3.13％，而表观消费有所回升，纯镍库存处于相对低位，对前期价格带来一定支撑。但同时海外印尼镍铁、湿法中间品以及不锈钢产品持续回流，供应端仍然存在较大压力。下游不锈钢领域，9月需求虽出现回暖，库存下滑，镍铁需求略有转好，但金九银十旺季需求过后，供应方面压力或再度显现。整体上，宏观施压之下，镍价相对承压运行为主。　　锡：假期外盘伦锡价格再度下滑。海外市场东南亚锡产能逐步释放，伦敦LME库存再度累积，进口盈利窗口开启下，9月中下旬或迎来进口锡集中到货。目前缅甸锡矿库存已处低位，国内炼厂加工费维持平稳。国内云南、江西锡炼厂开工率延续回升，月度锡产量环比增长。下游焊料企业开工率同比依然维持偏低水平，需求未见明显改善，下游企业刚需采购，国内锡库存偏低或在锡价低位形成一定支撑。整体上，锡供需处于双弱格局，消费不景气背景下，沪锡低位承压运行为主。　　贵金属：节日期间贵金属冲高回落，随着对鹰派政策引发经济衰退担忧的加重，美元和美债利率在周初出现较大回落，推升金银价格，其中随着空头回补和突破技术点位，白银单日涨幅达8％以上。但周中美元和美债利率出现连续反弹，周五公布的9月非农数据保持强劲，新增就业达26.3万人好于预期，失业率3.5％低于3.7％的预期，薪资增速环比0.3％，同比5％，进一步加强美联储未来大幅加息预期，受此打压金银出现大幅回落。金银近期超卖后的反弹行情或已结束，整体仍承压于大幅加息预期。　　【黑色】　　铁矿：节假日期间，海外铁矿掉期整体成交较为冷清，截至10月8日早盘，铁矿FE主力小幅下跌0.95美元/吨至94美元/吨。国内方面，五大材和螺纹假期期间日均分别累库10.9万吨和5.3万吨。累库速度处于往年来中性略偏高水平，但库存绝对量的压力不大。节后首日成材和钢坯的现货报价也以上涨为主。在产业链库存绝对值压力不大，且终端施工节奏加快的加持下，市场氛围相对乐观。铁水供给高位韧性，叠加钢厂进口矿库存水平偏低，节后铁矿价格存在一定支撑。黑色盘面将逐步验证今年年内首个需求峰值点，鉴于目前产业链整体库存矛盾并不突出，且盘面中性偏低的估值水平，钢、矿01合约短期以谨慎乐观思路对待。　　【能化】　　原油：节日期间国际油价大涨12％。OPEC意外减产200万桶/日。从实际产量角度，因前期欧佩克产量持续未达配额，因此需要减产幅度远小于配额调整幅度。以8月产量和11月配额比较，实际需减产85万桶/日，其中沙特占一半份额。OPEC+宣布减产后，美国总统拜登表示，OPEC+减产是没有必要的。美国国务卿布林肯表示，美国每天都在努力确保市场上能源的低价格，美国已经向OPEC成员国明确表达了自己的观点。美国能源部将在下个月从战略石油储备中再向市场提供1000万桶石油。节后开盘原油预计大幅上涨，但持续性有待考量，后期关注美国应对措施。　　橡胶：国庆假期海外胶价上涨，日胶主连周涨幅3％，ANRPC最新公告，8-9月全球天胶产量同比增7.1万吨至269.3万吨，需求同比增8.5万吨至245.6万吨，目前国内市场需求没有明显增量，供应端相对稳定，基本面缺乏亮点，人民币贬值一定程度支撑价格，01合约节前已连续上涨脱离成本区间，继续上行动力不足，远月维持贴水结构也不利于空头移仓，短期走势预计维持近强远弱格局，节后需谨防价格回落。　　【农产品】　　棉花：国庆期间ICE期棉短暂上冲至90美分后重新下探，并再创新低，跌幅达1.5％。节前美联储再度加息75个基点，市场对于未来需求走弱的担忧有所加重，USDA供需报告如预期上调美棉新作产量，全球棉花期末库存也因此大幅调增，未来全球棉花供需格局预计趋于宽松，国际棉价预计继续承压。国内进入消费旺季，成品去库加快，需求边际好转但整体利好有限，新棉上市后供应压力将逐渐增加，棉价弱势难改。国庆期间新疆机采棉开秤价仍在5-5.5元/公斤左右，远低于棉农交售预期，而且因新疆疫情扩散以及棉农惜售，目前机采棉整体收购进度缓慢，节后郑棉大概率仍维持偏弱运行。　　原糖：受原油价格大涨和巴西降雨影响压榨影响，原糖主力合约节日期间上涨超过5.2％。消息方面，10月5日欧盟委员会发布展望报告显示，欧盟2022/23年度糖产量预计将减少6.9％，至1550万吨，因播种面积下滑，且欧盟许多国家遭遇了严峻干旱。总体而言，目前全球糖市持续关注新榨季巴西中南部压榨进度；同时市场也继续关注原油价格、北半球需求、新榨季食糖产量和近期国内疫情变化；另外宏观方面美联储加息、人民币汇率波动、巴西雷亚尔汇率波动也将对糖价产生影响。而新榨季国内制糖成本提高和减产利多糖价，近期则需要关注盘面高持仓对价格的冲击。策略上，由于原糖走强导致进口进一步亏损，当前盘面价格意味着新榨季糖厂开榨即亏损，后期SR301可以逢回调后买入。　　美豆：节假期间，美豆触底反弹。主力合约从节前的1400美分/蒲式耳，跌至最低的1350美分/蒲式耳，主要是旧作单产上调，季度库存高于预期，收割天气良好，周度优良率维持，大豆周度出口销售进度放慢，且担心密西西比河的低水位可能阻碍美国大豆出口。巴西商贸部大幅上调新作大豆产量，且未来降雨利于新作播种。但是OPEC+确认200万桶/日的减产计划，原油支撑美豆走强，开启反弹。季度报告中，美豆旧作种植面积8719.5万英亩，收割面积8631.2万英亩，单产上调0.3蒲式耳/英亩至51.7蒲式耳/英亩，产量增加3020万蒲式耳至 44.65亿蒲式耳，2022年9月1日当季大豆库存为2.74亿蒲式耳，此前市场预估为2.42亿蒲式耳，去年同期为2.57亿蒲式耳，增加7％。节后第一日考虑到美盘下跌，国内豆粕现货报价下调，但是其他贸易商因为美国内河水位较低，担忧后续发运能力，价格上调，预计下周一内盘豆菜粕低开。　　油脂：节日期间马盘主力上涨12％至3841林吉特/吨，美豆油主力上涨9％至66.64美分/磅，尽管三大机构预估9月马来西亚棕榈油产量增加至176-178万吨，出口上调至140-142万吨，累库至226-231万吨，但是OPEC+确认200万桶/日的减产计划，外盘油脂跟随原油大幅走强，此外印度棕榈油9月进口量环比8月增加21％至120万吨，为一年来新高，印度进口继续好转。印尼高级部长表示印尼或将免除棕榈油出口专项税（Levy）延长至年底，将会利于印尼继续去库存，根据印尼统计局数据8月印尼出口376万吨棕榈油，高于7月的225万吨，也高于去年同期的354万吨。节后首日国内油脂现货价格和基差上调，预计下周一国内油脂高开。

金融界2022-10-10

系好安全带！华尔街最准分析师“看空”：美国股市10月可能创新低

投资者相信，如果美联储确实要达到2%的通胀目标，那么利率冲击将继续在华尔街掀起波澜。 Hartnett指出，在之前的加息周期中，上次加息时的平均失业率为5.7%，这意味着未来可能会出现失业情况。潜在的失业可能会给经济和银行都带来压力。 Hartnett说：“信贷风险仍然非常高。” Hartnett在9月末的时候强调，全球政府债券市场陷入了“史上第三大债券熊市”，目前的形势比前两次更糟糕（第一次是1899-1920年，第二次是1946-1981年）。 Hartnett在报告中指出，2022年全球债券市场下跌程度将超过1949年（马歇尔计划）、1931年（安斯塔特信贷危机）和1920年（凡尔赛条约）。更糟糕的是，债市崩盘可能会带来信用违约事件并加大投资者在必要时退出全球最拥挤交易的难度，包括做多美元、美国科技股、私募股权等交易。债券市场流动性枯竭带来的影响，可能蔓延至整个金融市场，威胁到几乎所有其他类别资产的资产。

Dan19772022-10-09

决策分析：非农报告“吓坏”市场美国股市应声暴跌美联储鹰派队伍更加“强大”

，但美国经济仍然太热，美联储无法实现其通胀目标。软着陆的道路越来越具有挑战性。如果美联储官员中仍有鸽派，今天的报告可能会进一步削弱他们的队伍。” Principal Global Investors策略师Seema Shah表示：“今天的数据是一个鹰派数据。随着美联储的点阵图指向明年的政策利率接近5%而不是4%，我们有一个希望经济迅速放缓的市场。那时你就会知道只有一条路可以走，风险资产还会进一步下跌。” BMO Capital Markets美国利率策略主管Ian Lyngen表示：“在净值上，11月加息75个基点是阻力最小的路径，但工资增长同比减速增加了12月加息步伐放缓至50个基点的理由，我们仍然预计2月份最后一次加息25个基点会到达终点。” 下一个交易日焦点、风向标： 23:00英国至8月三个月ILO失业率 23:00英国8月失业率主要货币走势分析：欧元：欧元/美元小幅收低，收报0.9739，跌幅0.52%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于0.9881，进一步阻力位于0.9973，关键阻力位于1.0020；汇价下行的初步支撑位于0.9743，进一步支撑位于0.9695，更关键支撑位于0.9604。英镑：英镑/美元收跌，收报1.1091，跌幅0.62%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1322，进一步阻力位于1.1488，关键阻力位于1.1593；汇价下行的初步支撑位于1.1050，进一步支撑位于1.0945，更关键支撑位于1.0779。日元：美元/日元收涨，收报145.36，涨幅0.16%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于145.381，进一步阻力位145.636，关键阻力位于146.139；汇价下行的初步支撑位于144.623，进一步支撑位于144.12，更关键支撑位于143.865。

楼喆2022-10-08

3分钟近13亿美元大单砸盘！非农新增26.3万再超预期黄金“飞流直下”逾20美元

示，工资水平太高，美联储无法实现2%的通胀目标。除了好于预期的整体数据外，7月份的就业数据也被上修至53.7万个就业岗位，高于此前预估的52.6万个。尽管失业率下降的幅度超过预期，但经济学家表示，从整体来看，失业率下降是由于参与率下降，这意味着更多的人离开了劳动力市场。机构评论称，9月份，美国就业人数继续以稳健但更为温和的速度增长，失业率也有所下降，表明劳动力市场依然紧张，而且迄今为止对美联储的大幅加息表现出了很强的韧性。虽然有一些迹象表明劳动力需求正在放缓，但许多雇主仍人手短缺，继续以稳健的速度招聘。这种强劲势头不仅支撑了消费者支出，还推动了工资的增长，因为企业在争夺有限的劳动力资源。就业报告显示，平均时薪较8月份增长0.3%，较上年同期增长5%。这表明美联储将不得不继续加息，因为其目标是遏制工资的快速增长。 MarketWatch点评称，美联储最大的担忧之一是紧张的劳动力市场引发的工资上涨，更高的工资可能会使通胀变得更难控制。9月份时薪上涨了10美分，达到32.46美元。预计美联储将继续加息，直到通胀开始迅速下降，以及就业人数太少和职位空缺太多之间的不平衡得以缓解。高利率还会提高购买汽车等高价商品的借款成本，从而抑制消费者的支出。此外，最大的问题是，美国是否会陷入四年来的第二次衰退。许多经济学家认为这是不可避免的。安联贸易北美公司高级经济学家Dan North表示，现在有相当有说服力的证据表明，美国正走向衰退。经济学家表示，最新的就业数据继续支持美联储激进的货币政策立场。美国联邦基金利率期货目前的走势显示，在就业市场报告强劲后，美联储有92%的几率在下个月的政策会议上升息75个基点。数据公布后，美元指数上涨近0.6%至112.84高点，令黄金对其他货币持有者来说更加昂贵。指标美国国债收益率也攀升，令金价进一步承压。随着美元和美债收益率上扬，现货黄金持续下挫，短线走低8美元，现报1694.29美元/盎司，日内跌超1%。现货黄金短线大幅下跌约23美元，刷新日低至1690.45美元。不过，本周到目前为止，金价仍上涨约2%。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）数据显示，巨量资金迅速轮番入场砸盘：COMEX最活跃黄金期货合约北京时间10月7日20:30一分钟内买卖盘面瞬间成交3317手，交易合约总价值5.66亿美元；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间10月7日20:35一分钟内买卖盘面瞬间成交2035手，交易合约总价值3.48亿美元；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间10月7日20:50一分钟内买卖盘面瞬间成交2133手，交易合约总价值3.61亿美元。 “市场将好于预期的就业报告视为进一步推动美联储在11月初的议息会议上再升息75个基点，”Heraeus贵金属资深交易员Tai Wong表示。 “如果金价不能守住1690美元支撑，它可能会重新测试1660美元的水平。市场现在将关注下周的关键通胀数据以及美联储会议纪要。” 黄金对美国利率上升高度敏感，因为这增加了持有非收益黄金的机会成本，同时推高了黄金的计价货币美元。

夏洛特2022-10-07

加拿大央行重申鹰派加息路径债券市场震荡工资价格螺旋式风险很大

这位央行行长重申了他对加拿大央行2%通胀目标的承诺，并敦促加拿大人根据它会成功的假设来做出工资和价格决定。 Macklem补充说，工资增长已经上升并继续扩大，企业正在将更高的投入成本转嫁给消费者。较高的借贷成本开始产生一些影响，尤其是在房地产市场过热的情况下。加拿大央行现在更关注核心通胀的微调和中值指标，同时重新评估已大幅修正的CPI-common。 Macklem 表示，高通胀持续的时间越长，它变得越普遍，它变得根深蒂固的风险就越大，再次指出工资价格螺旋式上升的风险。本月晚些时候公布的消费者和企业预期调查结果对于银行评估预期如何演变非常重要。

楼喆2022-10-07

更多痛苦还在后面！知名经济学家警告：只有发生经济或金融“事故”央行才会转向

埃尔-埃利安称，“在各国央行宣布改变通胀目标之前，肯定还会有更多痛苦。”“有理由改变通胀目标。(但)信誉将受到重大打击。”

夏洛特2022-10-01

【美股收盘】美国股市周五收低华尔街连续三季度收低分析师预期企业收益将下降

支付的价格却在加速，进一步超出美联储的通胀目标。央行的鹰派货币政策将比投资者预期的持续时间更长。耐克公司和邮轮运营商嘉年华公司的可怕警告也与经济衰退的担忧相呼应，两者均以通胀相关的利润率压力为由。以周五收盘结束的季度企业收益报告将在几周后开始，分析师的预期呈下降趋势。分析师现在预计，标准普尔500指数成份股公司的年度盈利总体增长为4.5%，低于本季度开始时11.1%的预期。季度末基金重新分配和所谓的“粉饰橱窗”策略可能会导致交易时段的波动。

楼喆2022-10-01

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