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TriltLimited拓利：欧元刷新20年新低，美元走强冲击加密货币市场

胀的速度会更加温和。这是一个信号，表明通胀预期仍然处于合理的锚定状态。周一，美元大涨，这可能为美联储可能的加息路径提供信息。随着各国央行努力抗击高通胀，比特币和其他加密货币陷入困境，过去几年，它们往往被归属于风险资产的大类。此外，MLIV Pulse于7月5日至8日进行了一项调查，受访的950名投资者中有60%的人认为，比特币更有可能跌至1万美元，市值缩水一半左右，而不是反弹至3万美元。40%的人认为情况相反。日内关注： 17:00 德国7月ZEW经济景气指数 17:00 欧元区7月ZEW经济景气指数 18:00 美国6月NFIB小型企业信心指数 19:00 英国央行行长贝利发表讲话 24:00 EIA公布月度短期能源展望报告次日01:00 英国央行行长贝利发表讲话次日04:30 美国至7月8日当周API原油库存技术面：比特币（比特币1小时图）从比特币1小时图来看,比特币在前方的突破位置附近曾有停留，最终却未能成为支撑，关键位置被下破，也就意味着原有方向的转势，接下来则要做空，下方目标看七月初的盘整区。压力：28500—31500 支撑：16500—12000 20000附近做空，止损20500，目标19000。欧元兑美元（欧元兑美元1小时图）从欧元兑美元1小时图来看，欧元兑美元上周五的低点是一个明显的快速下跌并回升的情况，有可能是有成为阶段小底的，实际却很快再被下破，可见目前空头之强势，后面大致还要有不断的新低出现。压力：1.0610－1.0750 支撑：1.0000－0.9000 1.0030附近做空，止损1.0060，目标0.9970。纽元兑美元（纽元兑美元1小时图）从纽元兑美元1小时图走势来看，纽元兑美元已经再次下破，现在的盘整则是弱反弹确认压力，也大概率是一个小级别的中继形态，纽元兑美元空头明显，后面大致也要再新低的。压力：0.6130—0.6200 支撑：0.5920—0.5840 0.6110附近做空，止损0.6140，目标0.6050。国际黄金（国际黄金1小时图）从国际黄金1小时图来看，黄金已经开始略向下移动，也是延续前期空头，盘整则为中继，后市只要无异常便继续等待下跌，若是意外上破，则要先离场，毕竟盘整的时间太久，目前还不是明显的下破，还存在一定可能的多头反击。压力：1812—1832 支撑：1754—1722 1735附近做空，止损1740，目标1725。国际白银（国际白银1小时图）从国际白银1小时图来看，白银早盘的下探便是现在短线的关键位，下破是空头信号，其实整体盘整是不变的，只是早盘异动增加了一些变数，目前还是以空为主。压力：20.60—22.80 支撑：16.80—14.60 19.00附近做空，止损19.30，目标18.40。原油（WTI原油1小时图）从WTI原油1小时图来看，原油的多头是越走越弱，相对于前方的下跌而言，目前根本起不到上破作用，暂时还是看0.618位的反弹，后面若是对最近低点下破的话，直接可以视为再次空头的信号。压力：103.00—109.50 支撑：92.00—87.00 99.00附近做多，止损98.50，目标100.00。（拓利服务中心分析师个人建议仅供参考，并不代表Trilt Limited对于投资者的任何直接操作建议，投资者据此入市风险自负） 2022-07-12

TriltLimited拓利2022-07-12

CWG Markets：美元继续强势上涨，欧元/美元逼近平价，黄金弱势整理

胀的速度会更加温和。这是一个信号，表明通胀预期仍然处于合理的锚定状态。将于周三公布的消费者价格数据是本周美国经济的主要焦点。接受路透调查的经济学家预计，该指数将显示6月份消费者物价同比增幅为8.8%。澳元是当天表现最差的货币，澳元跌至两年来的最低点，受全球经济增长的担忧拖累。疫情全球蔓延，这可能造成新的供应中断。英国央行行长贝利周一表示，他仍然认为明年通胀可能会大幅回落，这与该央行在5月初公布的预测大体一致。贝利对一个议会委员会表示，他不认为英国央行工作人员正在准备的将于8月4日公布的新预测，会显示出根本不同的情况。贝利对议员们表示：“在预测公布之前，我总是持开放的心态，这一点很关键，但我认为上一套预测的基本面因素目前仍然存在。”他补充称，通胀在大约两年内可能会回到2%的目标。英国通胀率在5月达到了40年来最高的9.1%。不过，贝利表示，俄罗斯和乌克兰冲突后，天然气价格可能进一步上涨的压力，或者更持久的国内物价压力可能改变这种情况。投资者现认为，英国央行在8月4日大规模加息50个基点的可能性接近70%。自12月以来，该央行已经五次提高借款成本。贝利表示，英国央行货币政策委员会在8月会议上有 “一系列选项”。政策制定者必须评估，高能源价格对收入的冲击会在多大程度上通过降低在其他商品和服务上的支出来推动通胀降温。在工党立法者问及保守党党魁角逐候选人，包括新任财政大臣扎哈维，提出的减税建议对通胀的潜在影响时，贝利拒绝置评。美元指数技术分析：美指周一上涨在108.30之下遇阻，下跌在106.90之上受到支持，意味着美元下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在107.70之上受到支持，后市上涨的目标将会指向108.55--109.05。今天美指短线阻力在108.25--108.30，短线重要阻力在108.50--108.55。今天美指短线支持在107.70--107.75，短线重要支持在107.20--107.25。欧元/美元技术分析：欧美周一下跌在1.0030之上受到支持，上涨在1.0185之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0000之上受到支持，后市上涨的目标将会指向1.0155--1.0245。今天欧美短线阻力在1.0090--1.0095，短线要阻力在1.0150--1.0155。今天欧美短线支持在1.0030--1.0035，短线重要支持在1.000--1.0005。黄金技术分析：黄金周一下跌在1730.00之上受到支持，上涨在1745.00之下遇阻，意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在1728.00之上受到支持，后市上涨的目标将会指向1743.00--1751.00。今天黄金短线阻力在1742.00--1743.00，短线重要阻力在1750.00--1751.00。今天黄金短线支持在1728.00--1729.00，短线重要支持在1722.00--1723.00。财经日历：财经大事件：市场波动：周一(7月11日)，欧洲股市周一收低，因投资者为本周美国公布的更多关键通胀数据做准备。泛欧斯托克600指数收盘上涨2.11，涨幅0.51%，报417.12点；德国DAX30指数收盘下跌181.60点，跌幅1.40%，报12833.63点；英国富时100指数收盘上涨1.20点，涨幅0.02%，报7197.44点；法国CAC40指数收盘下跌36.83点，跌幅0.61%，报5996.30点。周一(7月11日)，美股下跌，因华尔街为本周晚些时候公布的企业财报做准备，财报可能显示通胀对企业的影响。道琼斯指数收盘下跌164.31点，收于31173.84点，跌幅0.52%。标准普尔500指数下跌1.15%，至3854.43点，纳斯达克综合指数下跌2.26%，至11372.60点。上周末上海出现新增新冠病例引发供需市场担忧，法院取消原油出口码头暂停发货的指令，周一(7月11日)原油市场小幅下跌，国际原油期货结算价跌幅不到1%。截至发稿，西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行1.03美元，跌幅0.98%，现报103.76美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格下跌0.27美元，跌幅0.25%，现报106.75美元/桶。周一(7月11日)，黄金价格跌至9个多月来最低结算价，此前连续第4周下跌，因美元走强继续令黄金承压。美市尾盘，现货黄金收报1733.89美元/盎司，下跌7.76美元或0.45%，盘中最高触及1744.39美元，最低触及1731.39美元。美国国债收益率从6月中旬达到的年内高点回落后，在过去几天有所回升。与此同时，随着欧元等主要非美货币走软，衡量美元兑一篮子货币强弱的ICE美元指数创下20年新高，日内最高触及108.27，收报108.23，上涨1.23%。欧元兑美元周一低见1.0045，为2002年12月以来最弱，由于担心能源危机将使欧元区陷入衰退。 CWG后市预测：美元今天短线以逢低做多为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在108.55---107.70的区间的下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。欧元/美元：可以在1.0155---1.0000的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。英镑/美元：可以在1.1935---1.1830的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/瑞郎：可以在0.9845---0.9755的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/日元：可以在138.05---136.95的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。澳元/美元：可以在0.6775---0.6685的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/加元：可以在1.3050---1.2935的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。黄金/美元：可以在1750.00---1729.00的区间下限买入，有效破位7美元止损，目标在区间的上限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2022-07-12

CWG Markets2022-07-12

德国最容易受影响！最新调查：通胀见顶正在逼近，但欧元区衰退风险上升

出货量下降对冬季能源供应构成了威胁。通胀预期较上次调查有所提高，不过预计2024年物价涨幅仍将放缓至欧洲央行2%的目标。受访者继续认为物价指数将在本季度达到峰值。预计欧洲央行将在年底前将存款利率上调至0.75%，并在3月份的会议上上调至1.25%。此前只有在6月份才达到这一水平。此前只有在6月份才达到这一水平。日前，欧洲央行管理委员会成员Robert Holzmann表示，如果通胀前景没有改善，欧洲央行在9月底之前应该将利率上调多达125个基点。 Holzmann表示，7月初次加息幅度应该在50个基点，而且应考虑在9月8日以更大幅度加息，从而具有前瞻性的引导经济“冷静”下来。 Holzmann的观点与欧洲央行的指引形成鲜明对比，后者的预测是本月首次加息25个基点，然后在9月再次加息。行长克里斯蒂娜·拉加德表示，第二次加息的幅度将视通胀情况而定，可能会大于第一次。以道明证券的James Rossiter为首的经济学家表示，欧元区“可能在今年下半年进入温和衰退，但这不足以拖累需求，令通胀回归目标，令欧洲央行走上渐进升息之路。”

厉害啦2022-07-11

别被G7制裁俄罗斯黄金吓到！金价拉锯战本质还没变，只有这一幕才能打破区间

跌的可能性更大。这反过来应该有助于降低通胀预期，至少在今年年底是这样，”日内瓦Prime Partners的基金经理Jerome Schupp说。 “美联储7月召开的下一次会议将相当重要。我们应该会看到美联储继续加息，可能是75个基点。但更重要的将是(美联储主席)鲍威尔(Jerome Powell)发出的新信息。也许他会说，他们对新的利率水平很满意，”Schupp补充称。两位美联储官员周五表示，他们支持进一步大幅升息以遏制物价快速上涨，尽管投资者对显示通胀预期不像最初担心的那样令人担忧的经济数据感到高兴。黄金被视为对冲通胀的工具，但利率上升提高了持有黄金的机会成本，因为黄金没有利息。 “总体而言，金价仍处于5月初以来的1780-1880美元区间的中间位置，我们需要美元大幅波动来改变这一局面，”Halley说。

厉害啦2022-06-27

【比特日报】靠近底部？赵长鹏谈“币圈救市行动”新观点 FTX领军：突然性暴跌熊市比缓跌好

费者信心指数(CSI)的一项审查显示，通胀预期低于5月份首次报告的水平。6月制造业市场定价经理人指数的初步数据显示，消费者需求减弱，导致销售和生产受到影响。与此同时，5月份成屋销售下降，而本周抵押贷款申请下降，这两种趋势都凸显了利率上升的影响。投资者将研究本周的耐用品订单和消费者信心报告，以寻找美联储在不影响美国经济的情况下成功控制通胀的进一步迹象。迪帕斯夸莱预计，未来几天比特币测试水平将低于2万美元，因为投资者继续对风险较高的资产持谨慎态度。“这是一个好兆头，比特币仍保持在2万美元的水平，但下周应该更具决定性，我们可以看到对近期低点的成功测试，这可能进一步巩固1.7万至1.8万美元的区间作为强烈支持，或见证价格再次下跌，”他写道。

小萧2022-06-27

金市展望：紧盯这一水平！下周鲍威尔携美联储青睐的通胀指标来袭当心大规模抛售潮不期而至

政策的整体前景如何？变量太多了。市场对通胀预期的任何变化都反应过度，”OANDA高级市场分析师Edward Moya周五(6月24日)指出。“如果我们看到通胀见顶的进一步迹象，这将为风险资产提供一些广泛的缓解。对于黄金来说，这可能是一个复杂的问题。如果黄金将更多地成为一种避险工具，那么当我们看到风险偏好情绪回归时，黄金是否也会升值？” Moya补充称，需求下降将预示美国通胀可能见顶，这也是投资者密切关注的问题。 “我们真的需要看看美国消费者有多疲软。这将决定如何迫使美联储改变收紧步伐。”“我们可能会看到美元交易出现波动。应该会支持黄金维持盘整。如果我们开始看到对美国国债的需求改善，那应该会压低长期国债收益率，这对黄金来说应该是好事。” 如果通胀见顶，投资者将把注意力转向经济表现。Gainesville Coins贵金属专家Everett Millman表示，对于黄金而言，潜在的衰退至少意味着一种稳定的交易模式。“黄金正寻求整固和横盘交易。这就是黄金在财富保值方面的作用，”Millman说。下一个季度的GDP报告是一个宏观指标，值得关注。这一点很重要，因为第一季度的数据显示，美国经济增长收缩了1.5%。 “这将证实或否定我们是否处于技术上的衰退。连续两个季度的负增长将引起广泛关注。这将对黄金有利。市场最初的反应可能是，随着对冲基金或大型机构平仓，金价将走低。但常规投资的需求会上升，黄金价格也会上涨。” Moya补充称，多数人预计美联储将在7月再升息75个基点，一些人则开始预计之后仅升息50个基点。“人们已经在考虑放慢收紧政策的步伐。这对黄金来说也是好消息。今年夏天，黄金的表现将比大多数人预期的更像一个避风港。金价不会跌破今年的低点，”他表示。不平衡的增长前景也值得关注，美国经济可能出现温和衰退，而海外经济增长仍是个大问号。Moya补充说，这种环境应该会鼓励“对黄金等避险资产的巨大新需求”。分析师们称，本周金价下跌0.7%，但如果下周达到1800美元，将迎来真正的考验。COMEX 8月黄金期货周五收涨0.50美元，报1830.30美元/盎司。 “它位于一些关键技术水平下方。我想看到1800美元得以维持。了解情况是否如此很重要，”Moya说。“黄金一直在巩固。这很大程度上与美元走势有关，其对黄金造成了困扰。” 到目前为止，1800美元一直是一个至关重要的支撑水平。Millman表示，如果金价跌破这一水平，可能会出现大规模抛售。与此同时，1850美元一直是一个顽固的阻力位。对于黄金来说，要想突破其交易区间上行，它必须首先突破1850美元的关口，然后是1870美元水平。“在经济完全衰退的情况下，金价能够突破1900美元，部分原因是，就COMEX而言，如果我们看到需求突然上升，黄金期货市场手头没有足够的黄金来满足需求。价格会迅速上涨，”Millman补充道。下周需要关注的数据下周一：美国耐用品订单、美国待完成房屋销售下周二：美国咨商会消费者信心指数下周三：美国第一季度GDP、美联储鲍威尔和欧洲央行拉加德在欧洲央行论坛上发言下周四：美国PCE价格指数(美联储青睐的通胀指标)、个人支出、初请失业金人数

夏洛特2022-06-25

美联储升息3码落地！黄金1835拉高走扬、美元20年高点重挫美原油库存连2周增加促油价贬近115

理人Jeff Klearman提到说，通胀预期是牵动黄金价格的主要力量，虽然美联储升息3码，但通胀预期的不确定性更占上风。随着利率上扬，投资人对经济衰退和股价下跌的担忧增加，这两者都将支持金价。美联储决议公布后，美股上涨，美元、美债收益率下滑。追踪美元对六种主要货币走势的美元指数大致不变，盘中最高报105.788，最低为104.713。美国10年期国债收益率则下滑5个基点，报3.4301%。美元贬值，代表以美元买进黄金的海外买家成本变低。收益率下滑，则能降低投资人持有黄金等不付息资产的机会成本。Wilshire Phoenix共同创始人Bill Herrmann提到说，黄金可能是“所有肮脏衬衫里最干净的一件”，他预测金价可能在年底前涨到每盎司2000美元。 GoldSeek.com首席执行官Peter Spina表示，黄金从目前价位再下跌的空间有限，目前正在筑一个强大的底部，以朝2000美元迈进。他预测，金价将在第三季或第四季挑战2000美元。Spina继续补充说：“全世界的央行都无法压制通胀，而不至于伤害经济。风险和恐惧正在升高，我们面临的各种问题，都能让黄金受益。” 原油市场：由于美国原油库存连续第二周攀升，且美联储宣布近30年来最大规模升息以应对通胀，原油期货价格15日跌至2周来最低收盘价。周二许多因素被认为拖累价格，一些分析师将疲软归因于对美联储决策的紧张情绪，其他因素包括与伊朗核协议相关的乐观言论；美国宣布延长豁免，银行可处理俄罗斯能源交易；美参议员欲提案对某些石油公司征收联邦附加税以抑制通胀。德国商银大宗商品分析师Carsten Fritsch表示，市场参与者似乎在周三美联储做出决定前退缩，因为“更强劲的收紧货币政策恐负面冲击石油需求”。一如预期，美联储周三将联邦基金利率上调75个基点，即0.75%。美联储宣布后油价扩大跌幅，Tyche资本顾问公司管理人Tariq Zahir表示，美股大盘继续走高，但如果市场逆转，原油价格可能会走低。“但我们仍认为，一旦股市和债市稳定下来，原油将重返上涨趋势。” 国际能源署(IEA)周三公布的月报指出，在经历3年新冠防疫封锁措施和俄乌战争的经济冲击后，明年全球石油需求预计将上升至高于疫情爆发前的水平，其大部分推动力来自中国，因为中国自摆脱停工复工的新冠疫情封锁措施。同时已开发经济体预计，将应对恶化的经济前景和猖獗的通货膨胀。美国消费大众为高昂的加油成本痛苦不堪之际，美拜登总统周三致信美国炼油厂，呼吁他们生产更多的汽油和柴油，并指称炼油厂在俄乌战争期间，获利已提升3倍。天然气在前一日大跌至5周低点后，周三回升。Freeport位于德州海湾Quintana岛的液化工厂本月8日发生火灾，周二该公司表示受损工厂的修缮延后，今年年底才能全面运作。这恐令美国商品库存增加，引起天然气当日应声重挫。能源资讯署(EIA)周三公布，上周截至6月10日，美原油库存增加200万桶，为连续第二周上升。根据S&P Global Commodity Insights调查，分析师预期原油库存平均减少110万桶。美国石油协会(API)周二公布，上周原油库存增加73.6万桶。另外，EIA报告也显示，上周汽油库存减少70万桶、蒸馏油库存增加70万桶。根据S&P Global Commodity Insights调查，分析师先前预期，上周汽油库存增加10万桶、蒸馏油库存减少30万桶。 EIA数据显示，俄克拉荷马州库欣、纽约商品交易所交割中心的原油库存上周下降80万桶，而战略石油储备(SPR)的库存自前一周的5.193亿桶，下降至5.116亿桶。

小萧2022-06-16

重磅！美联储果真加息75点并释放一重大“鹰派”信号美元一柱擎天、黄金飞流直下

8%。以个人消费支出(PCE)衡量的通胀预期也从今年的4.3%升至5.2%，不过剔除快速上涨的食品和能源成本的核心通胀为4.3%，仅比之前的预期高出0.2个百分点。5月份的核心个人消费支出通胀率为4.9%，因此周三的预测预计未来几个月的价格压力会有所缓解。该委员会的声明描绘了一幅基本乐观的经济图景，尽管通货膨胀率更高。 “在第一季度小幅下滑之后，整体经济活动似乎已经回升，”声明称。“最近几个月就业增长强劲，失业率保持在低位。通货膨胀率居高不下，反映出与疫情有关的供需失衡、能源价格上涨以及更广泛的价格压力。” 事实上，该委员会在经济预测摘要中表示，预计2023年通胀率将大幅下降，总体通胀率将降至2.6%，核心通胀率将降至2.7%，与3月份相比变化不大。长期来看，该委员会的政策展望与市场预期基本一致，市场预期未来将会有一系列加息，将基金利率提高至3.8%左右，为2007年底以来的最高水平。该声明得到了除堪萨斯城联储主席乔治外所有FOMC成员的批准，乔治倾向于小幅加息50个基点。银行将这一利率作为相互间短期借款的基准利率。不过，它会直接影响到多种消费债务产品，如可调利率抵押贷款、信用卡和汽车贷款。基金利率还可能推高储蓄账户和定期存单的利率，不过这种传导通常需要更长时间。美联储此举正值通胀率达到40多年来的最高水平。央行官员利用资金利率试图减缓经济增长——在这种情况下，是为了抑制需求，以便供应赶上来。然而，会后声明删除了一个长期使用的说法，即FOMC“预计通胀将回到2%的目标，劳动力市场将保持强劲”。声明只指出，美联储“坚定致力于”实现这一目标。政策收紧的背景是，经济增长已经放缓，而价格仍在上涨，这种情况被称为滞胀。第一季度美国经济折合成年率下滑1.5%，亚特兰大联储周三通过其GDP追踪机构GDPNow发布的最新预测显示，第二季度美国经济持平。连续两个季度负增长是判断经济衰退的常用经验法则。美联储官员在周三的决定公布前陷入了一场公开的绝望。数周来，政策制定者一直坚称，加息50个基点有助于遏制通胀。不过，最近几天CNBC和其他媒体报道称，美联储更激进加息的条件已经成熟。尽管美联储主席鲍威尔在5月份坚称不会考虑加息75个基点，美联储还是改变了做法。然而，最近一系列令人担忧的信号引发了更为激进的行动。 5月份，以消费者价格指数(CPI)衡量的通货膨胀率同比上涨了8.6%。密歇根大学消费者信心调查触及历史低点，通胀预期大幅上升。此外，周三公布的零售额数据也证实，至关重要的消费者支出正在走弱，当月零售额下降0.3%，而通胀率上升1%。就业市场一直是经济的一个亮点，尽管5月份的39万人增幅是2021年4月以来的最低水平。名义上，平均时薪一直在上升，但经过通货膨胀调整后，去年下降了3%。市场反应：美联储FOMC声明公布后，美国10年期国债收益率上升至3.425%。美国2年期国债收益率扭转跌势，日内一度下跌16个基点。美元指数DXY短线走高超40点；非美货币对普遍走低，欧元/美元短线走低近60点，英镑/美元短线走低70点；美元/日元日内一度跌超1.00%，现报134.84.。现货黄金短线走低9美元，现报1814.36美元/盎司。美联储利率决议公布后，美股波动后回落，纳指涨0.93%，道指涨0.02%，标普500指数涨0.29%。纳斯达克100指数一度跳涨2.4%至日高。分析师Jonnelle Marte指出，美联储FOMC声明的新措辞称，美联储“坚决致力于将通胀率恢复到2%的目标。”

夏洛特2022-06-16

鲍威尔究竟说了什么？人民币暴涨800点意外抢镜、黄金美股也大涨看看金融圈小伙伴怎么说？

个基点更为强硬。在一系列数据显示通胀和通胀预期加速后，美联储改变了策略。官员预测的中位数是2023年的最高利率为3.8%，5位官员预测联邦基金利率将超过4%；3月份的预测中值为今年1.9%，明年2.8%。期货市场的交易员在利率释放前押注利率将达到约4%的峰值水平。美联储重申，将每月缩减庞大资产负债表475亿美元——这一举措已于6月1日生效——9月份将扩大至950亿美元。以下为美联储FOMC声明及主席鲍威尔发布会重点一览：利率决定：FOMC以10比1的投票比例同意加息75个基点，并重申持续加息将是合适的；利率预测：预计加息75个基点的举措不会成为常态，下次会议可能加息50个或75个基点；加息立场：将在未来几个月内将利率提高到任何需要的水平，加息步伐将取决于未来数据通胀水平：坚决承诺将通胀率恢复到2%，在真正看到通胀下降的有力证据前不会宣布胜利；经济形势：在第一季度小幅下滑后，整体经济活动似乎有所回升，经济中的需求面依然很热；就业市场：就业增长强劲，如果通胀下降，失业率上升到4.1%，失业率仍然是历史最低水平；金融环境：金融市场表明他们明白美联储列出的路径，市场似乎没有过多受到量化紧缩的影响；软着陆：美联储预测料能通过软着陆的检验，大宗商品价格波动或使美联储失去软着陆的可能性；缩表计划：缩表将按计划进行（6月起每月的缩表步伐为475亿美元，3个月后达到950亿美元）。市场反应：美联储决定利率公布后，美国股市攀升，美债收益率大跌，美元走低。鲍威尔讲话期间，美元指数DXY短线走低超80点至105.86，回吐了美联储公布利率决议之后录得的涨幅在美元下跌之际，主要非美货币纷纷上扬。据新浪报价，离岸人民币兑美元日内涨超800点，涨1.3%，创2019年12月以来最大涨幅。随着美元下跌，现货黄金向上触及1840美元/盎司，较日低拉升34美元，日内涨1.76%。美国5年期和30年期国债收益率结束倒挂，为上周五公布美国CPI数值以来首次。道指初步收涨300点，纳指收涨2.5%，盘中最高涨近4%，标普500指数收涨1.46%。机构及市场人士点评：巴克莱银行分析师Ajay Rajadhyaksha和Jonathan Millar：预计美联储7月将不那么鹰派，美联储下个月可能会放缓加息，加息幅度调整为50个基点。家庭终于开始对高通胀和负实际工资增长做出反应，信用卡数据显示，过去一个月左右消费步伐放缓，5月零售销售数据也低于预期。住房和工资也显示出疲软迹象，这将支持温和地加息。安联首席经济学家埃里安：美联储在大幅加息的同时，也在大幅前置加息。不同寻常的是，美联储还以引人注目的方式下调了经济增速预期。与滞胀基线相一致的是，衰退的左尾更宽，右尾更薄。分析师Jonnelle Marte：美联储FOMC声明的新措辞称，美联储“坚决致力于将通胀率恢复到2%的目标。” Rik Stevens分析师：我们仍认为收益率曲线的倒挂将更类似于上世纪90年代，而不是上两个（加息）周期，当时2/10年期美债收益率曲线只是温和倒挂。美联储更积极的加息周期以及经济放缓的背景，应该会让美债收益率暂时保持趋平的倾向。 Michael Arnold分析师：FOMC在经济出现降温迹象的情况下大举加息，反映出美联储对近期通胀预期上升的担忧。鲍威尔决心不重蹈上世纪70年代工资-物价螺旋上升时期的覆辙。由于美联储做出了1994年以来最大的加息举动，并发出了进一步收紧政策的信号，落后于形势的美联储已经做好了迅速追赶的准备。投资策略师Brian Jacobsen：为了让通胀回落，美联储愿意让失业率上升，并冒着经济衰退的风险。考虑到加息的幅度，这对鲍威尔来说并不是沃尔克时刻，但他这次的举动就像是迷你版的沃尔克。 Steve Matthews分析师：美联储乔治投反对票令人惊讶，她被认为是长期以来的通货膨胀鹰派，在早些年也曾作为鹰派持不同意见，但在过去的一年里，她变得更加温和和中间派。即便如此，鸽派的异议仍是新的情景。 Angeles Investment Advisors首席投资官Michael Rosen：美联储正处于一个非常困难的境地，他们错误地决定了货币政策，并允许通胀继续上升。根本没有迹象表明通货膨胀正在转向，而这发生在一些经济数据疲软的时候——比如今天公布零售数据录得负数。所谓的经济“软着陆”看起来越来越不可能。在我们的投资组合中，股票和债券的持有时间都很短，而固定收益产品的持有时间甚至更短，我们持有的现金比之前多得多，我认为风险资产持有时间缩短同时持有更多的现金是现在的出路。外汇分析师Simon Harvey：美联储加息75个基点在很大程度上已被纳入货币市场定价，无论是最新的决定还是点阵图的调整，金融市场的反应都是有限的。市场试图衡量美联储对即将到来的通胀数据的敏感性，以及FOMC今年将利率大幅调高至中性上方的意愿。财经网站Forexlive分析师Adam Button：他认为美联储“在宣告胜利方面要小心”这句话很能说明问题，这意味着，即使通胀在未来1-2个月内趋于平缓，美联储也不会偏离其轨道。这确实证实了即使8月通胀趋平，市场预期未来三个月的利率决议将分别加息75、50、50个基点；或是7月通胀趋平的情况下，未来三次会议分别加息50个基点的预期。

夏洛特2022-06-16

96%！美联储本周加息75个基点概率急剧升温甚至可能加息100个基点

也是“一个重大风险”。他指出，“长期通胀预期令人吃惊地上升”，而《华尔街日报》周一文章所暗示的，美联储官员不会“受到此前加息50个基点的指引的限制”，是他立即修正预测的原因。 Feroli补充道：“真正令人惊讶的是加息100个基点，我们认为这是一个不小的风险。” 加息100个基点将使联邦基金利率从目前的0.75%-1%的目标区间提高1%。渣打银行全球外汇研究和北美宏观策略负责人Steven Englander表示，虽然其团队预计美联储6月会议上仍将加息50个基点，但他指出，并不排除加息75个基点甚至100个基点的可能性。之所以给出加息75个基点甚至100个基点的预期，渣打认为，无论是通胀还是美国经济，都没有给出足够明确的放缓信号，以阻止美联储在接下来的几次会议上加息50个基点或更多。 CNBC财经名嘴Jim Cramer呼吁美联储加息100个基点，而不是市场所预期的50个基点。 Cramer表示，虽然鲍威尔正试图在加息问题上有所克制，但“克制已经不能解决问题了”。 Cramer补充说，大家需要接受这样一个事实，即经济会出现某种程度的衰退。他认为，如果鲍威尔真的跟进加息100个基点，市场将会出现反弹。

tqttier2022-06-14

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