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英国央行委员哈斯克尔：薪资增长对英国通胀预测构成风险。

英国央行委员哈斯克尔：薪资增长对英国通胀预测构成风险。

【丹斯克银行：美国10月非农新增就业人数料回落至18万】11月3日讯，丹斯克银行表示，预计美国10月非农新增就业人数将回落至18万人的趋势，但仍继续表明劳动力市场状况稳健。美联储政策制定者将密切关注薪资增速以及第三季度就业成本指数，以衡量潜在的通胀风险如何发展。

英国央行行长贝利：通胀风险仍倾向于上行。

英国央行：通胀预测的风险仍然偏向上行。

英国央行：通胀预测的风险仍然偏向上行。

土耳其央行行长：通胀前景仍存在风险。

土耳其央行行长：通胀前景仍存在风险。

【招商宏观：美联储距离结束加息还差一点点】11月2日讯，招商宏观研报指出，从鲍威尔讲话所透露的信息来看，若就业数据恶化，通胀上行风险就有望降温，美联储就可以结束紧缩政策。正如我们去年以来一直强调的，基于美联储的双目标，最终将由就业（恶化）打败通胀（约束）令美联储结束加息甚至转向降息。若罢工进一步向其他行业蔓延并引发更多裁员，那么，美联储就有望正式转向。但就业是慢变量，且12月FOMC前还有两期就业数据，因此12月FOMC的悬念不低。耐心等待比着急下定论要更稳妥。

【招商宏观：美联储距离结束加息还差一点点】11月2日讯，招商宏观研报指出，从鲍威尔讲话所透露的信息来看，若就业数据恶化，通胀上行风险就有望降温，美联储就可以结束紧缩政策。正如我们去年以来一直强调的，基于美联储的双目标，最终将由就业（恶化）打败通胀（约束）令美联储结束加息甚至转向降息。若罢工进一步向其他行业蔓延并引发更多裁员，那么，美联储就有望正式转向。但就业是慢变量，且12月FOMC前还有两期就业数据，因此12月FOMC的悬念不低。耐心等待比着急下定论要更稳妥。

【美联储FOMC声明及鲍威尔发布会重点内容汇总】 1. 声明概述：一致同意维持利率在5.25%-5.50%区间不变、继续缩表计划、重申将评估“进一步”收紧政策的程度。 2. 利率前景：声明中增加关注“金融状况”收紧、鲍威尔称可能需要进一步加息，将基于进展谨慎推进政策。驳斥暂停后再次加息会很困难的观点。接近结束加息周期，未考虑或讨论过降息。做的太多或太少的风险更双向。点阵图的参考性随时间减弱。 3. 通胀前景：致力于将通胀恢复至2%的目标，通胀有双向风险，降低通胀仍有很长的路要走。工资并非通胀的主要推动因素，未来劳动力市场可能更加重要。 4. 经济前景：美国Q3经济活动以强劲的速度扩张。紧缩的金融和信贷状况或打压经济活动。正关注地缘政治对经济的影响。就业增长有所放缓，但依然强劲。 5. 债市观点：金融状况显著收紧。关注长债收益率的上涨，或对政策产生影响。加息预期并没有导致长债收益率上升。尚不清楚这相当于多大幅度的加息。 6. 市场反应：声明公布到鲍威尔讲话结束期间，黄金先跌后涨基本收复跌幅、纳指整体拉升至1.7%、美债2y10y倒挂幅度收窄至18BP。 7. 最新预期：截至发稿，利率期货预期12月加息的概率为19%，到明年6月会有一次完整的降息，总体加息押注较此前减少。

【美联储FOMC声明及鲍威尔发布会重点内容汇总】1. 声明概述：一致同意维持利率在5.25%-5.50%区间不变、继续缩表计划、重申将评估“进一步”收紧政策的程度。2. 利率前景：声明中增加关注“金融状况”收紧、鲍威尔称可能需要进一步加息，将基于进展谨慎推进政策。驳斥暂停后再次加息会很困难的观点。接近结束加息周期，未考虑或讨论过降息。做的太多或太少的风险更双向。点阵图的参考性随时间减弱。3. 通胀前景：致力于将通胀恢复至2%的目标，通胀有双向风险，降低通胀仍有很长的路要走。工资并非通胀的主要推动因素，未来劳动力市场可能更加重要。4. 经济前景：美国Q3经济活动以强劲的速度扩张。紧缩的金融和信贷状况或打压经济活动。正关注地缘政治对经济的影响。就业增长有所放缓，但依然强劲。5. 债市观点：金融状况显著收紧。关注长债收益率的上涨，或对政策产生影响。加息预期并没有导致长债收益率上升。尚不清楚这相当于多大幅度的加息。6. 市场反应：声明公布到鲍威尔讲话结束期间，黄金先跌后涨基本收复跌幅、纳指整体拉升至1.7%、美债2y10y倒挂幅度收窄至18BP。7. 最新预期：截至发稿，利率期货预期12月加息的概率为19%，到明年6月会有一次完整的降息，总体加息押注较此前减少。

美联储主席鲍威尔：强劲的经济数据可能会使通胀进展面临风险，需要采取更紧缩的政策。

美联储主席鲍威尔：强劲的经济数据可能会使通胀进展面临风险，需要采取更紧缩的政策。

欧洲央行管委卡扎克斯：持续高通胀风险仍然存在。

加拿大央行行长麦克勒姆：通胀进一步放缓的可能性较小，通胀风险有所增加。

欧洲央行管委卡兹米尔：通胀风险并未完全消除，必须保持警惕。

【中金：预计美联储本周不会加息】10月30日讯，中金公司研报指出，自上次FOMC会议以来，美国经济金融的主要变化有三：首先，美国经济增长保持强劲。其次，通胀放缓面临阻力，通胀预期有所反弹。第三，美债收益率大幅攀升，带动金融条件明显收紧。综合来看，强劲的经济数据对通胀仍构成风险，但金融条件的收紧或使美联储更加谨慎行事。我们预计美联储本周不会加息，鲍威尔或释放一个中性的态度，既强调抗通胀未结束，但又暗示不急于再加息。

【中金：预计美联储本周不会加息】10月30日讯，中金公司研报指出，自上次FOMC会议以来，美国经济金融的主要变化有三：首先，美国经济增长保持强劲。其次，通胀放缓面临阻力，通胀预期有所反弹。第三，美债收益率大幅攀升，带动金融条件明显收紧。综合来看，强劲的经济数据对通胀仍构成风险，但金融条件的收紧或使美联储更加谨慎行事。我们预计美联储本周不会加息，鲍威尔或释放一个中性的态度，既强调抗通胀未结束，但又暗示不急于再加息。

【俄罗斯央行称将长期维持紧缩货币政策】10月27日讯，俄罗斯央行声明指出，通胀回归目标意味着经济将在很长一段时间内保持紧缩的货币环境。最近公布的第三季度数据显示，俄罗斯经济增速高于行9月份的预期。同时，劳动力短缺继续扩大。如果预算赤字进一步增加，通胀回落的风险将再次上升，可能需要收紧货币政策，以便在2024年将通胀恢复到目标水平。在中期，通货膨胀的风险仍然很大。俄罗斯央行预计2023年GDP增速为2.2%-2.7%，此前预期为1.5%-2.5%；2023年底通胀率为7-7.5%，此前预期为6%-7%；预计2023年乌拉尔原油均价为83美元/桶，此前预期为60美元/桶。

【俄罗斯央行称将长期维持紧缩货币政策】10月27日讯，俄罗斯央行声明指出，通胀回归目标意味着经济将在很长一段时间内保持紧缩的货币环境。最近公布的第三季度数据显示，俄罗斯经济增速高于行9月份的预期。同时，劳动力短缺继续扩大。如果预算赤字进一步增加，通胀回落的风险将再次上升，可能需要收紧货币政策，以便在2024年将通胀恢复到目标水平。在中期，通货膨胀的风险仍然很大。俄罗斯央行预计2023年GDP增速为2.2%-2.7%，此前预期为1.5%-2.5%；2023年底通胀率为7-7.5%，此前预期为6%-7%；预计2023年乌拉尔原油均价为83美元/桶，此前预期为60美元/桶。

路透调查：171位经济学家全部预测48个经济体的2024年通胀前景风险偏向上行。超过三分之二的经济学家认为，大多数央行首次降息将使实际利率不再过于紧缩。预计2023年全球经济平均增速为2.9%，2024年为2.6%（7月调查均为2.7%）。

路透调查：171位经济学家全部预测48个经济体的2024年通胀前景风险偏向上行。超过三分之二的经济学家认为，大多数央行首次降息将使实际利率不再过于紧缩。预计2023年全球经济平均增速为2.9%，2024年为2.6%（7月调查均为2.7%）。

【荷兰国际银行：PCE数据有上行风险 或成为10年期美债破5%的催化剂】10月27日讯，荷兰国际银行表示，能源价格将提振整体PCE通胀率，我们并不像市场那样乐观，预期核心PCE通胀率仅环比上升0.2%或同比上升3.7%。我们担心PCE数据有轻微的上行风险，在通胀上升和经济强劲增长的双重驱动下，10年期美国国债收益率或将明显突破5%。

【荷兰国际银行：PCE数据有上行风险 或成为10年期美债破5%的催化剂】10月27日讯，荷兰国际银行表示，能源价格将提振整体PCE通胀率，我们并不像市场那样乐观，预期核心PCE通胀率仅环比上升0.2%或同比上升3.7%。我们担心PCE数据有轻微的上行风险，在通胀上升和经济强劲增长的双重驱动下，10年期美国国债收益率或将明显突破5%。

【欧洲央行利率决议及拉加德新闻发布会重点一览】 利率决议： 1. 利率水平：欧洲央行维持三大利率不变，符合市场预期，为2022年7月来首次暂停加息。 2. 加息前景：将继续基于通胀前景评估，采取数据驱动的方法。 3. 量化紧缩：紧急抗疫购债计划再投资将至少持续到2024年底；资产购买计划投资组合继续可预测地缩减。 4. 通胀承诺：如果利率在目前水平维持足够长的时间，将对通胀及时回归目标做出重大贡献。 5. 行情影响： 本次暂停加息预期已经普遍反映在市场定价当中，欧美短线波幅不大。 拉加德新闻发布会： 1. 加息前景：政策传导效应“非常强大”，现在讨论降息为时尚早，暂停加息不意味着永远不会再加息。 2. 通胀风险：大多数核心通胀指标继续下降，通胀将在短期内将进一步下降，部分通胀指标上行。 3. 经济前景：制造业持续下滑，服务业疲软，需求不振，未来几个月经济可能仍然脆弱。 4. 就业市场：强劲的劳动力市场支撑着经济，但出现疲软迹象；薪资增速升高也会提振通胀。 5. 地缘政治：能源价格在地缘政治因素下变得越来越不可预测；巴以冲突是主要的风险来源。 6. 财政政策：欧盟财政改革应在年底前完成，密切关注高收益率对金融稳定性的影响。

【欧洲央行利率决议及拉加德新闻发布会重点一览】 利率决议： 1. 利率水平：欧洲央行维持三大利率不变，符合市场预期，为2022年7月来首次暂停加息。 2. 加息前景：将继续基于通胀前景评估，采取数据驱动的方法。 3. 量化紧缩：紧急抗疫购债计划再投资将至少持续到2024年底；资产购买计划投资组合继续可预测地缩减。 4. 通胀承诺：如果利率在目前水平维持足够长的时间，将对通胀及时回归目标做出重大贡献。 5. 行情影响： 本次暂停加息预期已经普遍反映在市场定价当中，欧美短线波幅不大。 拉加德新闻发布会： 1. 加息前景：政策传导效应“非常强大”，现在讨论降息为时尚早，暂停加息不意味着永远不会再加息。 2. 通胀风险：大多数核心通胀指标继续下降，通胀将在短期内将进一步下降，部分通胀指标上行。 3. 经济前景：制造业持续下滑，服务业疲软，需求不振，未来几个月经济可能仍然脆弱。 4. 就业市场：强劲的劳动力市场支撑着经济，但出现疲软迹象；薪资增速升高也会提振通胀。 5. 地缘政治：能源价格在地缘政治因素下变得越来越不可预测；巴以冲突是主要的风险来源。 6. 财政政策：欧盟财政改革应在年底前完成，密切关注高收益率对金融稳定性的影响。

加拿大央行行长麦克勒姆：通胀进一步放缓的可能性较大，但通胀风险增加。

加拿大央行行长麦克勒姆：总体而言，自7月以来通胀风险有所增加；通胀走势高于我们的预期。

加拿大央行行长麦克勒姆：总体而言，自7月以来通胀风险有所增加；通胀走势高于我们的预期。

【核心通胀方面进展受阻 加央行为进一步加息敞开大门】10月25日讯，尽管官员们预测经济增长将放缓，加拿大央行连续第二次维持利率不变，为进一步收紧政策敞开了大门。加拿大央行政策声明表示，越来越多的证据表明，过去的加息正在抑制经济活动，缓解价格压力。一系列指标表明，加拿大经济中的供需正接近平衡。尽管决策者们预计经济增长将放缓，但同时也预计短期内通胀会走高，而核心通胀方面尚未取得进展，这是加央行继续威胁要进一步加息的主要原因。官员们现在预计2024年的平均通胀率为3%，高于7月份预测的2.5%。管委会担心物价稳定的进展缓慢，通胀风险有所增加，并重申他们准备在必要时进一步提高利率。

【菲律宾央行行长：周期外加息的可能性仍在】10月24日讯，菲律宾央行行长雷莫洛纳表示，在本周四即将召开的货币当局会议上，就有可能进行周期外加息。雷莫洛纳周二对记者说：“如果数据显示通胀将大幅上升，并且有影响通胀预期的风险，那么我们就可能会采取周期外加息。”菲律宾央行早些时候曾表示，为应对通胀，不排除在11月会议上把指标利率提高25个基点的可能性。

【菲律宾央行行长：周期外加息的可能性仍在】10月24日讯，菲律宾央行行长雷莫洛纳表示，在本周四即将召开的货币当局会议上，就有可能进行周期外加息。雷莫洛纳周二对记者说：“如果数据显示通胀将大幅上升，并且有影响通胀预期的风险，那么我们就可能会采取周期外加息。”菲律宾央行早些时候曾表示，为应对通胀，不排除在11月会议上把指标利率提高25个基点的可能性。

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