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3200点，不用慌！

今天，A股市场分化显著，一边是医药、钢铁、银行、有色金属等概念板块显著大涨；一边是商贸零售、食品饮料、计算机、传媒、军工等概念则继续大幅调整，前者有的板块涨超5%，后者跌超5%，差距高达10个点。其中，周末最火的甲流话题带动了抗流感方向爆发，多家上市公司大涨。金石亚药、鲁抗医药、新华制药、东北制药、葫芦娃、众生药业、哈药股份等都大涨了十几个点。原因主要是近期流感高发，据中国疾控中心最新数据，目前流感病毒阳性率持续上升，其中99%以上为甲流。随着流感感染人数增多，抗流感药物的销量近期也持续增长，新一代“流感神药”玛巴洛沙韦更是有药店定价高至300元。中药板块也从前几日的连续下跌中强势反弹，今日上涨2.92%，以岭药业、众生药业、太极集团等大幅上涨。近期，全国中成药第三批集采拟中选结果公布，175个品种药品中，涉及157个厂家。此次集采增设3倍“熔断线”，有望较好挤出虚高的价格水分。医药板块的另一催化来自减肥药。根据机构，减肥药的全球市场规模长期将超过千亿美元，空间客观。近日，由Eden开发的一款司美格鲁肽咀嚼软糖上市，无需用针头注射即可便捷提供司美格鲁肽等GLP-1药物的益处，实现个性化用药。稀土板块也率先带来了反弹。广晟有色涨停，英洛华、北方稀土、中科磁业跟涨。消息面上，包头天和磁材科技股份有限公司近日成功在上海证券交易所主板上市，上市首日股价大涨290.24%。此外，北方稀土近日宣布与金龙稀土合资成立新公司，计划建设5000吨氧化稀土分离生产线项目，进一步加强稀土产业链布局。同时，国家发改委等多部门联合发布《关于推动新能源汽车与动力电池产业高质量发展的实施方案》，提出到2025年新能源汽车年销量达1000万辆的目标，这将大幅拉动稀土永磁材料需求。接着说说跌的，A股近期持续调整里贡献最大的板块来自两大板块：大消费+AI小票。大消费虽然一直是被政策重点关照的板块，但无奈行业数据一直难以给到真正的提振信号，导致白酒、消费电子、预制菜、冰雪旅游等不断失去了资金支撑。今天白酒股全线下挫，皇台酒业、酒鬼酒、顺鑫农业等个股跌幅居前，贵州茅台下跌2.37%，五粮液跌了3.38%,而且K线显示连续出现8根阴线，破位的走势更加明显。临近春节，本该是股市提前预期消费的时点。但由于受渠道库存及动销偏慢影响，当前白酒企业陆续开启开门红回款，进度整体慢于2024年同期。 1月2日，贵州茅台公布了业绩，营收和净利润双双增长15%左右，同时将支出3亿元进行回购。但市场似乎并不买账，连续三个交易日茅台股价刮去约6%。其实，对于五粮液、泸州老窖、水井坊这类头部酒企来说，所谓的寒冬只是销售增速下滑，而非实质上的业务亏损，真正感受到行业需求下滑的则是白酒经销商。中国酒业协会发布数据显示：2024年前六个月，超过60%的经销商、终端零售商表示库存增加，超过30%表示面临现金流压力，超过50%表示利润空间有所减少。据报道，有酒业平台在做酒业调研时发现：仅半数酒商能完成厂家2024年60%-70%任务量，大多数渠道经销商已不再愿意接受酒厂压货做业绩。这些都是压制估值的因素。事实上，白酒可以说是代表中产消费力的一个明显特征，也是反映市场对于消费市场信心是否恢复的信号。白酒这样的走势，已经足够说明了很多问题，包括最近被爆炒的AI穿戴设备概念的暴跌。 AI穿戴设备指数从9月底部涨到12月13日的高点，累计62.6%的涨幅，期间豆包、AI 眼镜等概念催化频频，产生了大量的接近翻倍的妖票，但近几个交易日这些妖票出现大批量大跌。这周末，市场疯传CES概念（国际消费电子产品展览会），导致很多上市的参展商被重点看好，原本以为它们能在今天继续大涨，但没想到迎来的是猝不及防的集体暴跌，越是名单上知名的，反而跌的越狠。之所以会这样，根本上就是跟白酒的消费力逻辑一样，这些AI新产品，确实是有概念，但对于绝大多数相关概念公司来说，短期很难会有相应的业绩兑现（当然确实有极小部分有业绩增量，但对应的股价涨幅同样已经严重畸高），只能沦为被游资爆炒收割的产物。 02 说白了，现在A股就是信心不足。股民心里都很清楚，去年四季度这波大涨行情最大驱动是政策刺激，并非经济面和企业经营显著改善带来的驱动。所以大涨之后股市行情会更加依赖政策的持续度，要么就是要用更多时间去逐渐消化。但对于前者，近期很多人共识都在认为，这波可能要等到特朗普回归讲话结束，看对方会打什么牌，我们才会继续相应出牌，期间就是一个政策空窗期。而恰好这期间指数向下破位，就比较容易引发市场担忧。很多资金都在关注3200点能否守住，之所以这个点位成为关键，近期某机构的研报梳理给出了一个侧面答案：根据机构的测算，2024年9月底至今，融资资金大幅流入近5077亿，假设平均杠杆率为1.5x，平仓线为130%，对应当前上证指数平仓压力集中在3150-3200点。在当时，沪指距离这个区间还比较远，但随着指数的向下破位，加速靠近这个区间，也引起了市场和一些资金的警觉（所谓聪明资金提前套利离场）。经查，1月1日以来，A股融资规模确实出现加速下降，余额相比去年末大概减少了400亿元。但实际情况是，大量的融资归还是来自在“924”之后股价出现显著大涨的妖股和小票，对于那些被长线看好的大蓝筹和行业龙头，目前并没有看到明显的融资归还迹象。所以两融的减少，虽然没有如增量那样给人信心，但也不至于像股民担忧的那样有多糟糕。即使后市沪指落到按照机构测算的3150-3200的区间，相信大概率也仅会是哪些大涨的妖票开始减杠杆，大蓝筹还可以无恙。实际上，虽然股市看似是在政策刺激空窗期，但其实上面也一直在加力筹划更多针对性利好推出。比如降息降准，近日央行已经明确说了，会根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息。虽然没明确时间，但在这个时候表态，相信也是为期不会太远（如特朗普正式回归后，甚至不排除春节前）。比如针对外汇走低的情况，外管局在1月4日对外发布2025年的重点工作中明确做了表态，要“实施更加积极有为的外汇管理政策”。还有金融管理部门对股票回购增持再贷款政策的优化调整，把对回购增持金额大幅提到了90%的支持（相当于上市企业回购金额的10倍杠杆），而且还明显延长了贷款期限。更重磅的是，有媒体称，监管部门目前正在反复磋商，讨论如何打通险资增配权益市场的制度障碍。据业内估算，如果能更加畅通流程，保险资金权益增量空间会有万亿元规模。笔者认为，这规模可能还是往小的算。要知道，在股票配置方面，截至三季度末，人身险公司股票配置余额2.18万亿元，占人身险公司资金运用余额的7.55%，同比增长17.24%；财产险公司股票配置余额1506亿元，占财产险公司资金运用余额的7.05%，同比增长14.89%。但早在2023年末，监管就对险企对股票类、股权类资产最大投资比例就大幅提升到了40%和30%。而三季度的股票类配置比例才不到10个点，相比上限还有巨大空间。就拿人身险公司的股票的配置来说，2.18万亿元对应7.55%，如果能陪到30%-40%，配置规模将到8万亿以上，即使配到20%，也有超5万亿元。据券商梳理，去年四季度，险企资金出现了加速加仓股票和基金趋势的，尤其财险资金的运用比例加速升到了17%左右，其中四季度险企举牌银行和其他红利资产的甚至成为了一股盛况。据统计发现，2024年险资共在二级市场举牌20次，创下2021年以来新高，举牌标的涉及约17家上市公司，标的公司大都来自公用事业、金融、工业等行业高股息行业。（全文完）

格隆汇01-06 20:12

【日股收评】2025首个交易日开门黑！日经225冲高回落，后市取决于……

拜登阻止了其提出的149亿美元收购美国钢铁公司计划。芯片相关股票则追随华尔街上周五的强劲表现而上涨，其中Advantest上涨1.13%，东京电子上涨0.72%，为日经指数提供了最大支撑。

云涌01-06 16:16

宁德时代开年即拿下40GWh大项目，电池50ETF(159796)涨近1%终结三连阴！机构：基本面转暖及新技术催化有望驱动电池板块上行！

000股回调，个股赚钱效应收窄。医药、钢铁、有色金属等板块涨幅居前，商贸零售、食品饮料等跌幅居前。新能源核心电池板块震荡走强，中证电池主题指数（931719）当前涨0.92%，成分股涨跌互现，上能电气领涨7.58%，富临精工涨7.16%，德业股份、科士达涨超5%，阳光电源涨2.48%，尚太科技、科华数据涨幅居前，德方纳米跌超4%，天赐材料跌2.42%，阿特斯、赢合科技跌超1%，宁德时代跌0.33%，均胜电子、科达利等回调。消息面上，1月2日，福州市政府与宁德时代签署《“零碳城市”战略合作框架协议》。同日，《宁德时代罗源新能源基地项目投资合同》签约仪式举行，规划投资建设年产能40GWh 电池基地。据悉，截至目前，罗源已招引落地宁德时代产业配套项目29个，总投资115亿元，初步形成新能源配套产业链。宁德时代在2022年曾表示，从产能需求看，根据测算，在2025年之前公司电池产能预计达到670GWh以上。从未来的产能需求和公司现有产能情况来看，公司2025年产能缺口不低于390GWh。热门ETF方面，同类规模最大、费率最低的电池50ETF(159796)红盘震荡，当前涨0.73%，成交额超1600万元，终结三连阴。当前，机构指出，2025年板块供需格局不断改善下的基本面回归机遇，以及诸多新技术产业化应用的持续演绎将是驱动板块上涨的主要驱动力。【电池板块有望转暖，基本面的悲观预期已逐步缓释】东兴证券表示，电池板块在经历2023年筑底调整后，各环节盈利触底、格局持续出清，中游材料环节亦是经过了完整的库存周期下行阶段，目前板块价格、库存与扩张节奏均处于多年底部，年内伴随需求端增速回暖上扬的趋势以及固态电池等新技术产业化进程持续催化，板块部分环节迎来反弹，在需求端增长仍具韧性背景下，我们认为板块景气度已走过最差的时刻且有望持续转暖，对于基本面的悲观预期已逐步缓释，当前时点板块业绩已企稳且兼具弹性，具备一定的配置价值。【新技术产业化落地进程提速的机遇】固态电池：固态电池产业化进程已呈加速趋势，我们认为2025年固态电池技术仍是板块潜在催化之一，凭借诸多性能优势中长期可替代现有高端应用场景并拓展应用边界，具有固态电池技术先发优势且应用端领先落地的电池企业将主要受益。电池材料方面，在远期来看全固态电池产业链中除电解质以外，正负极均为受益环节，正极由高镍向高压，或镍锰酸锂、富锂锰基等新体系迭代；负极则由石墨向锂金属负极迭代，相关受益标的为贝特瑞电解质层面，固态电解质与正负极之间以固-固界面接触，接触面积小，紧密性较差，提升电导率的相关辅材如碳纳米管有望受益。高压快充：快充电池技术相对成熟且满足当前补能需求痛点，年内高压快充车型逐步放量且已有部分具备高压快充车型的价格已下探到20万元以下，24年已成为高压快充放量元年，电池环节具备高压快充性能的产品有望获得差异化竞争优势带来的超额利润。（来源于东兴证券20240102《锂电行业2025年投资展望：基本面企稳回暖，新技术应用进程提速》）【电池板块配置性价比突出】当前，同类规模最大、费率最低的电池50ETF（159796）配置性价比仍然突出，中证电池主题指数（931719）最新市盈率25.32x，处于历史以来13.81%的分位点，估值处于相对低位。看好新能源核心赛道前景，欢迎关注最低费率、规模高居同类第一的电池50ETF(159796)；场外投资可关注联接基金，（A类：012862；C类：012863)，一键把握电池板块低位布局机会！风险提示：任何在本文出现的信息，包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。电池50ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云01-06 15:03

沪指新年三连跌，上证综合ETF(510980)跌0.64%冲击四连阴，近3日连续逢跌“吸金”超7700万元！机构：资金面冲击后市场将迎入场点

有连云01-06 14:43

ACY证券：澳元吹响反攻号角！美股热钱回流，黄金遭遇抛售！欧元今日能否逆流而上？

表现趋同。然而拜登阻止日本制铁收购美国钢铁的消息令市场担心美日贸易的未来，日元开启下滑趋势，尤其在今早开盘后，日元加速贬值，反倒令日经指数大涨。 RMB：工商银行高管表示不打价格战，银行利率不低于同期限国债利率，该消息反倒引发国债利率骤降，连带RMB汇率下跌。不过在此之后，RMB表现相对平稳。股市方面，欧系货币反弹对欧洲和英国股市造成压力，表现明显疲软。与此同时，美元下跌提振了美股，热门科技股如英伟达和特斯拉领涨，表现尤为亮眼。不过，近期的市场规律显示，美元走势与黄金呈现趋同关系，而与美股呈反向联动。这表明美元和黄金在一定程度上承担了美股抛售后的避险需求。而昨日美国科技股的大幅反弹则反映了热钱的快速回流，这也直接导致避险资产如黄金出现下跌。此外，其他股市也受到美股开盘上涨的正向带动，表现有所提振。大宗商品方面，原油和铜走势趋同。俄乌停火无望继续支撑油价，但青藏高原发现大规模铜矿的消息可能对铜价产生负面影响。另一方面，黄金的走势与美元保持一致，反映出随着美股反弹，市场避险需求明显降温。整体来看，上周五的主旋律还是集中在两点，分别是乌克兰切断天然气（欧系货币）以及新一年美股的表现（美元与黄金）。今日重要事件（澳洲东部时间）： 20:00 欧元区12月综合PMI终值：初值49.5 次日00:00 德国12月CPI年率初值*：预期2.4% 前值2.2% 次日01:45 美国12月综合PMI终值：初值56.6 次日02:00 美国11月扣除运输的耐用品订单月率终值：初值0.3% *代表更具影响力的先行指标，值得日内交易者重点关注。今日关注行情新年的第二个交易日，美股的热钱终于回流了，虽然不确定能持续多久，但至少在今天的亚盘与欧盘期间，避险需求将持续回落，对美元与黄金不利。而德国良好的就业以及今晚可能高于预期的通胀率都为欧元提供继续上涨的动力。因此日内的强弱货币配对可以关注欧元兑美元的看涨。强弱趋势策略 – 欧元兑美元 EURUSD 交易策略：（趋势跟随）欧亚时段，1.03附近逢低看涨；美盘时段，关注德国通胀突破方向阻力参考：1.31（突破）；1.035 支撑参考：1.029-1.03；1.027（止损）技术面：100均线向上，方向由跌转涨，趋势线提供多头支撑。不过由于动能还不够强，欧亚时段是回踩看涨为主，如果德国通胀高于预期，则突破跟涨。强弱趋势策略 – 黄金兑美元 XAUUSD 短线交易策略：（趋势跟随）回踩2650做空阻力参考：2645；2650 支撑参考：2637-2640 技术面：100转头向下，开启了空头趋势，不过早盘随其他大宗商品一同反弹，因此空单入场可以等待涨势结束。需要警惕亚洲午市与欧市开盘可能的上涨动能，交易策略以回踩后高位做空为主。强弱趋势策略 – 纳斯达克指数 NAS100 交易策略：（均值回归）21250颈线附近小止损看涨阻力参考：21650-21800 支撑参考：21250；21200（止损）技术面：100均线略微向下，上周五的反弹并无法确定本周趋势，有可能只是单日的热钱回流。不过从形态来看，的确突破了21250的颈线阻力，存在继续跟涨的机会。交易策略以小止损颈线附近看涨为主。 2025-01-06

ACY证券01-06 13:08

【直击亚市】中国央行又撑人民币！日本恐是例外，中美贸易局势惹人忧

·拜登阻止了该公司140亿美元收购美国钢铁公司的计划。亚洲股市的涨跌交替表明，投资者对在当前美中贸易紧张局势下承担更多风险持谨慎态度。尽管宽松的货币政策、北京刺激国内需求的措施以及对人工智能的乐观情绪可能推动市场上涨，但关税政策可能阻碍这一势头。货币市场方面，日元在G10集团货币中跌幅最大，而加元因加拿大《环球邮报》报道称总理贾斯廷·特鲁多可能在本周宣布辞去自由党领导人职务而有所提振。中国继续通过每日汇率中间价支持人民币，此前人民币在周五跌破了关键水平。彭博数据显示，亚洲货币对美元的汇率创下数十年来的最低水平。包括Andrew Tilton在内的高盛分析师在一份报告指出：“我们预计2025年亚洲大多数经济体将普遍降息，但日本将是一个例外，因为我们预计今年日本的通胀将持续，利率可能继续上调。” 美国国债收益率连续第二个交易日上升，仍接近自5月以来的最高水平。大宗商品方面，拜登总统计划下令禁止在美国沿海地区约6.25亿英亩区域进行新的海上石油和天然气开发，范围包括大西洋和太平洋水域以及墨西哥湾东部。美国WTI原油连续第六天上涨，创下自4月以来最长涨势。黄金价格也有所上涨。经济数据方面，中国服务业活动以自5月以来最快速度扩张，表明在北京推出刺激措施后，国内需求有所改善。泰国的通胀数据和越南的工业生产数据也将陆续发布。以色列央行将公布利率决议，其他数据包括德国通胀和美国工厂订单数据。央行动态方面，在美国，美联储理事会成员丽莎·库克将在密歇根大学的一场关于法律与微观经济学的会议上发表讲话。而里士满联储主席汤姆·巴尔金周五表示，他倾向于维持较高利率更长时间。这些言论以及显示美国经济依然强劲的数据，凸显了投资者在美联储主席鲍威尔12月采取强硬态度后，面临解读未来利率路径的挑战。

云涌01-06 12:36

港股午评：恒指半日跌0.27%，钢铁及半导体股表现活跃，餐饮等消费股走低

元上方，加密货币概念股表现活跃；机构指钢铁行业集中度有望持续提升，钢铁股上涨明显，马上钢铁股份大涨超7%；行业受益AI浪潮，半导体股多数上涨，龙头中芯国际一度涨超3%。另一方面，餐饮、啤酒、体育用品等大消费股纷纷下跌，手游股、高铁基建股、苹果概念股、内房股普遍走低，融创中国大跌超11%，中国铁建、中国交建跌超1%。企业新闻广汽集团(02238)：2024年12月销量为28.32万辆，同比上升9.30%；全年累计销量为200.31万辆，同比下降20.04%。万物云(02602)：拟斥资约2.27亿元收购中洲物业100%股权。建发国际集团(01908)：2024年累计合同销售额约1033.6亿元，同比减少约25.1%。景瑞控股(01862)：2024年全年累计合约签约销售额约20.77亿元，同比减少45.15%。正荣地产(06158)：2024年全年累计合约销售金额约为67.29亿元同比减少56.25%。万科企业(02202)：2024年年度合同销售金额2460.2亿元。机构观点海通证券发布研报称，2024年港股震荡上行但仍处低位。展望2025年，该行指出，港股流动性宽松有望延续，宏观层面美联储降息趋势不改，微观层面除港股通带来增量、外资也望阶段性回流。港股基本面复苏的大方向较为确定，复苏进程关键看增量政策落地速度，同时美国对华政策也可能对基本面产生扰动。建银国际：港股中期趋势判断还是偏乐观的，香港市场是天生波动性市场，所以可能中间会有波动，但是从全年走势来讲“前低后高”可能性比较大。光大证券：港股市场方面，国内经济仍然处在改善进程之中，经济的改善将对港股市场形成支撑，从当前已经披露的经济数据来看，随着稳增长政策的持续发力，国内经济数据已经出现了一定程度的改善，可继续关注科技成长及高股息占优的“哑铃”策略。交银国际：港股预计将延续区间震荡。一方面，春节前资金面趋紧的季节性因素可能带来扰动;另一方面，积极财政政策的部署预期将为市场提供阶段性支撑。后续走势仍将取决于两大关键因素：一是内地经济基本面持续改善，尤其是消费、地产等重点领域的恢复情况;二是海外货币政策降息节奏和空间的变化。

金融界01-06 12:14

光因科技钙钛矿组件效率再度刷世界纪录！光伏ETF平安(516180)强势拉升上涨1.68%

证新材料主题指数选取50只业务涉及先进钢铁、有色金属、化工、无机非金属等基础材料以及关键战略材料等新材料领域的上市公司证券作为指数样本，以反映新材料主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年12月31日，中证新材料主题指数(H30597)前十大权重股分别为宁德时代(300750)、万华化学(600309)、北方华创(002371)、隆基绿能(601012)、通威股份(600438)、三环集团(300408)、三安光电(600703)、华友钴业(603799)、宝丰能源(600989)、格林美(002340)，前十大权重股合计占比53.97%。相关产品：光伏ETF平安(516180)，平安光伏指数基金(A类：012722；C类：012723)；新材料ETF平安(516890)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云01-06 10:25

1月6日财经早餐：油价5连涨！巴菲特又加仓

就美国总统拜登阻止日本制铁公司收购美国钢铁公司一事，日本制铁公司社长今井正再次批评了美国政府的这一决定，并表示对美国政府提起诉讼也是“重要的选项之一”。周五美国钢铁（X）跌6.53%。三星搞定HBM4设计，领先海力士半身位供应链有消息称，三星DS部门存储业务部约在今年1月初完成了HBM4内存逻辑芯片设计。特斯拉也在寻求获得即将推出的HBM4内存芯片的样品。为此，特斯拉在近期与三星电子和SK海力士分别做了接洽。今日要闻前瞻美国、欧元区12月服务业、综合PMI。德国12月CPI。美国11月工厂订单和耐用品订单。美国国会认证特朗普赢得2024年大选。中国12月财新服务业、综合PMI。原文链接

投资慧眼01-06 09:31

泽连斯基称俄军在库尔斯克被重创，一整营的朝鲜步兵士兵和俄罗斯伞兵被消灭

座城市拥有一家矿山，是乌克兰曾经庞大的钢铁工业唯一的炼焦煤供应来源。战前该市约有6万人口，而乌克兰估计目前仍有约11,000人留在城内。来源：加美财经

加美财经01-06 00:00

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