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基金2022Q3分析：科创板配置比例提升
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　　　3.4.1 周期类：有色微升，钢铁和化工下降　　有色金属配置比例自4.71％上升至4.80％，超配1.65％。　　钢铁配置比例自0.72％下降至0.31％，低配0.70％。　　基础化工配置比例自3.29％下降至2.96％，低配1.33％。　　　　　　3.4.2 周期类：交运上升，建材下降　　建筑材料配置比例自1.00％下降至0.48％，低配0.66％。　　交通运输配置比例自1.85％上升至2.58％，低配0.91％。　　　　3.4.3 周期类：煤炭和石油上升　　煤炭配置比例自0.69％上升至1.17％，低配1.04％。　　石油石化配置比例自1.23％上升至1.34％，低配2.31％。　　　　3.5.1 TMT类：计算机和通信上升　　计算机配置比例自2.57％上升至2.90％，低配0.44％。　　通信配置比例自1.28％上升至1.65％，低配1.66％。　　　　3.5.2 TMT类：电子和传媒下降　　电子配置比例自9.00％下降至8.93％，超配2.26％。　　传媒配置比例自1.96％下降至1.44％，超配0.19％。　　　　3.6.1 大消费类：食饮微升，社服和医药下降　　医药生物配置比例自11.88％下降至10.62％，超配2.96％。　　社会服务配置比例自2.67％下降至2.43％，超配1.90％。　　食品饮料配置比例自16.37％上升至16.77％，超配9.45％。　　　　　　3.6.2 大消费类：商贸微升，轻工和汽车下降　　商贸零售配置比例自1.40％上升至1.58％，超配0.27％。　　轻工制造配置比例自0.81％下降至0.64％，低配0.39％。　　汽车配置比例自3.97％下降至3.77％，低配0.28％。　　　　　　3.6.3 大消费类：家电上升，纺服微降　　家用电器配置比例自1.76％上升至1.91％，超配0.09％。　　纺织服饰配置比例自0.87％下降至0.79％，超配0.11％。　　　　3.6.4 大消费类：美护上升，农业下降　　农林牧渔配置比例自1.41％上升至1.66％，低配0.12％。　　美容护理配置比例自0.75％上升至0.86％，超配0.34％。　　　　3.7 制造业：国防和机械上升，电力设备下降　　机械设备配置比例自1.68％上升至2.05％，低配1.87％。　　国防装备配置比例自2.72％上升至3.74％，超配1.27％。　　电力设备配置比例自17.77％下降至16.79％，超配8.37％。　　　　　　3.8 其他：公用事业上升，建筑和环保微升　　建筑装饰配置比例自0.46％上升至0.49％，低配1.47％。　　公用事业配置比例自0.68％上升至0.86％，低配2.53％。　　环保配置比例自0.19％上升至0.22％，低配0.56％。　　　　　　4、风险提示　　基金持仓分析基于重仓股的统计结果，反映信息不够全面。　　基金配置风格发生较大变化。
金融界2022-10-27
中泰证券：给予宝信软件买入评级
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联网平台推进。在双碳等政策鼓励下，国内钢铁行业数字化转型需求保持增长，公司依托自身在工业互联网平台技术实力优势，打造钢铁行业工业互联网生态圈，支撑高效运营，助力节能减排。公司以股东宝武集团并购重组为发展契机，持续带来新订单机会。公司现有MES、EMS、冷连轧、运维服务等产品和服务在钢铁领域市场占有率第一。为满足业务规模化发展需要，公司持续完善专业化团队与供应链体系，推进产品迭代研发，拓展应用场景，提升产品竞争力。今年以来，公司先后落地了太钢炼钢二厂智控中心、太钢集团宁波宝新基地信息化系统、太钢集团信息化升级改造（一期）等平台项目，其中太钢炼钢二厂智控中心项目全工序采用公司工业互联网平台xIn3Plat，树立了工业软件新标杆。同时推出了“宝罗”机器人品牌，未来将推出万名“宝罗”上岗，基于宝信工业互联网平台打造自主可控的“宝罗云平台”，实现机器人与互联网的深度融合，加速推广规模化应用。　　推动罗泾五期项目建设，持续推动宝之云全国布局。公司跟随战略客户持续推进宝之云在全国的业务布局。在华东区域，2021年公司获得上海新的能耗指标，按计划推进罗泾基地五期项目建设，除上海外，积极开展南京基地市场策划工作。在华北区域，公司依托国家“东数西算”政策，打造宝之云华北基地，加快一期项目建设。上述项目的落地有望促进公司向全国性数据中心运营商迈进。在东数西算政策以及东部能耗指标逐步趋严的背景下，对于不合规IDC管理力度加大，核心城市具有充足稳定供电条件、较低用地成本，规模化、集中化高质量的数据中心选址将成为稀缺的优势资源，公司前期布局的数据中心资产有望迎来价值重估。云业务方面，云方面，宝之云已升级成为多节点、分布式云架构，“云网芯”One+套件实现了云服务、网络服务、运维服务的数字化管理，全国节点布局进一步提速。　　投资建议：宝信软件是国内钢铁信息化龙头，智慧制造领导企业，助力中国制造业转型升级，软件信息化维持高景气，拓展大型PLC市场。依靠宝武集团稀缺资源优势和自身信息化能力，快速发展IDC业务，成为第三方数据中心龙头。我们预计公司2022-2024年净利润为22.68亿/29.07亿/35.30亿，EPS分别为1.15元/1.47元/1.79元，维持“买入”投资评级。　　风险提示：钢铁行业信息化投资建设低于预期；IDC交付上架进度低于预期证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，长江证券胡世煜研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达95.45%，其预测2022年度归属净利润为盈利21.73亿，根据现价换算的预测PE为36.41。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有24家机构给出评级，买入评级23家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为51.65。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，宝信软件（600845）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力一般，营收成长性优秀。财务相对健康，须关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标3.5星，好价格指标2.5星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2022-10-26
博时上证科创板新材料ETF10月26日上市布局硬科技投资
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指数从科创板中选取50只市值较大的先进钢铁、先进有色金属、先进化工、先进无机非金属等基础材料及关键战略材料等领域上市公司为样本，反映科创板有市场代表性的新材料产业上市公司证券的整体表现。材料被称为“服务产业的产业”，新材料是80年代以来全球高新技术和新兴产业快速发展催生的新一代材料，具有全新的优异性能或特殊功能。新材料产业在全球产业中的战略地位日益突出、规模不断增长。目前，我国在新材料领域仍落后于美欧等发达国家和地区，未来发展空间广阔。科创新材料指数呈现出以下特点。一是科创新材料指数历史表现优异。Wind数据显示，从2020年1月1日年至2022年8月31日，科创新材料价格指数实现17%的年化收益，优于主要宽基指数，特别是2021年，指数涨幅达46.14%。二是指数持仓以战略新兴产业为主。按下游应用需求分类，上证科创新材料指数80%的权重集中在关键战略新兴产业。前十大成份股行业分布相对集中，主要分布在锂电、军工和电子等战略新兴产业，合计权重占比达到64%（数据来源wind、博时基金，截至日期：2022年8月31日）。三是指数成长性高。受益于行业下游需求高景气度的持续以及自主可控大背景下的国产化替代的加速，指数成份股具有高成长性。据Wind研报数据显示，科创新材料指数2023、2024分析师一致预期净利润复合增速超过30%。博时上证科创板新材料ETF基金经理唐屹兵表示，科创新材料指数成份股许多是新材料细分领域的“隐形冠军”。这些公司虽然收入和市值小于行业龙头，但它们长期深耕一个领域，在该细分领域具有明显的竞争优势，具备良好的投资价值。在投资逻辑方面，唐屹兵介绍，研发投入是企业长期竞争力的重要因素之一，特别是在高速发展的新兴行业。科创新材料指数的成份股非常注重研发投入，截至2022年二季度，wind数据显示，指数成份股研发投入占营业收入的中位数达5.4%，高于沪深300以及全市场新材料指数。 ETF紧密跟踪指数，具有费用低、交易灵活、透明度高、流动性好的特点。博时基金从2009年起正式进入到ETF领域，具备丰富的ETF产品管理经验，产品种类覆盖宽基ETF、行业主题ETF、跨境ETF、商品ETF等多个类别，投资范围涉及A股、港股、美股、商品、货币和可转债等，为投资者提供优质的“ETF工具百宝箱”。博时基金指数与量化投资团队成员目前达20人，投资经验丰富，目前在管的公募及专户产品规模合计超过900亿。截至2022年9月30日，博时基金公司共管理335只公募基金，管理资产总规模逾16597亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。
有连云2022-10-26
6只ETF集体上市，涵盖工业母机、材料以及芯片主题
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从科创板市场中选取50只市值较大的先进钢铁、先进有色金属、先进化工、先进无机非金属等基础材料以及关键战略材料等领域上市公司证券作为指数样本，反映科创板市场代表性新材料产业上市公司证券的整体表现。截至2022年10月25日，科创材料指数(000689)前十大权重股分别为：西部超导、沪硅产业、容百科技、天奈科技、金博股份、凯赛生物、嘉元科技、海优新材、金宏气体、长远锂科，权重合计占比61.06%。嘉实基金科创芯片ETF(588200)和华安基金科创板芯片ETF(588290)则跟踪科创芯片指数(000685)，该指数从科创板上市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本，以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。截至2022年10月25日，科创芯片指数(000685)前十大权重股分别为：中芯国际、中微公司、华润微、澜起科技、沪硅产业、思瑞浦、晶晨股份、寒武纪、芯源微、芯原股份，权重合计占比58.63%。从市场表现来看，6只新上市的ETF基金表现不一。截至14:35分，嘉实基金科创芯片ETF(588200)上涨2.03%，成交额2.89亿元，换手率为76.62%;华安基金科创板芯片ETF(588290)上涨1.87%，成交额3.03亿元，换手率高达82.93%，成交活跃。其余4只ETF则有不同程度的下跌。天风证券认为，机床工业的现代化水平和规模是一个国家工业发达程度的重要标志之一。在“04专项”推动下，目前中国数控系统技术实力已逐渐向海外龙头看齐。2020年以来金属切削机床产量呈现底部回升态势，一方面得益于海外需求拉动出口并推动制造业迅速复苏，另一方面与机床更新周期形成共振。展望芯片行业，海通证券表示，半导体领域的本土化有望在国家的大力支持下快速发展。其中，半导体设备、材料领域部分关键环节有望取得突破，已实现技术突破领域有望实现加速导入;模拟和数字芯片等IC设计领域自主创新能力有望得到提升;碳化硅等第三代半导体领域有望加速追赶海外企业;功率半导体器件国产化进程有望显著加速。
有连云2022-10-26
金恒新材：2022年前三季度净利2614.09万元，同比增长37.97%
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，现任总经理薛鸿雁，主营业务为加热炉、钢铁及有色等高温工业用耐火材料的研发、生产和销售及整体承包服务。
有连云2022-10-26
铁矿石：近期价格中枢下移的成因分析
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6万吨，环比减少1.67万吨，247家钢铁企业铁矿库存消费比32.09，环比增加0.35天。目前钢企的铁矿进口库存处于历史低位水平，但在生产低利润甚至亏损的局面下，钢厂补库的意愿不足。　　
金融界2022-10-26
包钢股份：拟调整稀土精矿关联交易价格，对业绩提升产生积极影响
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关联交易。由于公司和北方稀土同为包头钢铁(集团)有限责任公司(简称“包钢集团”)之控股子公司，本次交易构成关联交易。此次调整稀土精矿交易价格，符合公司生产经营的需要及公司利益，对公司整体业绩的提升将产生积极影响。
有连云2022-10-26
图解宝信Ｂ三季报：第三季度单季净利润同比增13.45%
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0.34%；共有7股东持股数增加，宝山钢铁股份有限公司增加22598.3048万股，该股东持股占流通股比例50.47%，香港中央结算有限公司增加1584.1681万股，该股东持股占流通股比例5.4%，金樟贤增加432.3835万股，该股东持股占流通股比例0.85%，ISHARES MSCI EMERGING MARKETS MIN VOL FACTOR ETF增加483.6233万股，该股东持股占流通股比例0.57%，VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND增加195.0409万股，该股东持股占流通股比例0.44%，VANGUARD TOTAL INTERNATIONALSTOCK INDEX FUND增加179.6862万股，该股东持股占流通股比例0.4%，SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H.K.) LIMITED增加98.3048万股，该股东持股占流通股比例0.38%；共有2股东持股数减少，中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)减少100.0万股，该股东持股占流通股比例0.52%，鹏华基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-鹏华基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)减少63.6631万股，该股东持股占流通股比例0.34%；财报数据概要请见下图: 以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2022-10-26
活久见！欧洲天然气价格突然暴跌至负值发生了什么？
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星图像来追踪相关动态。 “欧洲的水泥和钢铁产量大幅下降，”他表示。 Carson表示，这一切都意味着液化天然气市场出现了一种名为期货溢价的情况，即一种商品的未来价格高于今天的价格。他解释说:“1月份交货的价格会比11月份的要高。” 航运杂志《劳埃德船级社》(Lloyd's List)的市场编辑兼分析师Michelle Wiese Bockmann说，如果把交货时间定在12月而不是11月，每批货物的利润差距可能高达数千万美元。世界其他地方的买家有可能抢购一些等待卸载的船只上的货物，这意味着这些船只可能会离开，驶向亚洲，而欧洲仍有可能受益于到处漂浮的液化天然气过剩。一些观察人士表示，让船只在附近等待在一定程度上是一件好事——你希望天然气在你需要的时候能得到。唯一的障碍是涉及到的发人深省的金额。对天然气的狂热需求意味着各国已经支付了巨额资金以确保其安全。据路透社报道，今年1月至8月，德国为进口天然气支出了495亿欧元(约合43.5亿英镑)。而在2021年同期，这一数字为171亿欧元。 Bockmann表示，这是“市场力量”在起作用。但她强调，欧洲国家“鉴于地缘政治形势，正处于它们可能处于的最佳位置”。 Carson对此表示赞同，并补充称:“就目前可以采取的实际行动而言，市场的反应是适当的。” 真正的问题是接下来会发生什么。随着至少未来几周天然气的供应得到保证，欧洲天然气价格已经开始下跌。由于欧洲疯狂进口的天然气根本没有地方可以存放，周一(10月24日)早些时候，欧洲部分天然气现货价格一度跌至负值，至-15.78欧元/兆瓦时，为有记录以来的最低点。（来源：Zeohedge）欧洲基准天然气价格自8月以来大幅下跌，但仍是去年同期价格的两倍多。然而，供应的进一步中断和非常寒冷的冬季可能会再次改变局面。还有全球形势需要考虑。欧洲对液化天然气进口需求的增加，加剧了世界各地对天然气的竞争。巴基斯坦和孟加拉国等依赖液化天然气、但在市场上影响力较低的国家受到了当前形势的冲击。总体而言，一些传统上可能运往亚洲的液化天然气今年运往了欧洲。Halff表示，这实际上是一场“巨大的抢椅游戏”。但一些亚洲国家，尤其是同样大量使用液化天然气的中国、日本和韩国，可能会在更冷的月份寻求大量进口，这可能会加剧欧亚大陆之间的竞争。对于液化天然气生产商Cheniere的首席运营官兼全球贸易主管Corey Grindal来说，液化天然气市场正在发生的一切是“一个非常短期的现象”。未来几年，欧洲能源供应的多样化应该会缓解这种情况。他补充说，他的公司今年绝大多数液化天然气产量已经售出，到2026年左右，Cheniere的产量将从4500万吨增加到5500万吨。一些人认为，转向可再生能源对地球更有利，可能也更可靠。 “可再生能源的部署很棒。我(完全)支持为我们赖以生存的地球做正确的事情，”Grindal表示。然而，他认为，人们急需天然气为住宅供暖和发电。“我们今天就需要它，”他说。至于明天会发生什么，这将在不同程度上取决于乌克兰战争、天气、可再生能源的崛起、全球对天然气的需求以及数百艘满载液化天然气船只的航行方向。
夏洛特2022-10-26
中国碳中和不易实现！纽约梅隆银行：到2050年需25万亿美元 “比美国与其他国家更多”
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电力，成为中国最大的碳排放行业，其次是钢铁行业。报告也同时提到，能源和公用事业部门面临着最大的气候转型挑战，因此最需要资金来实现脱碳，将超过一半的绿色企业投资分配给这些部门对于实现2050年目标至关重要。报告补充说，为这些行业提供脱碳手段的供应商可能会获得最大的回报，一些最大的受益者可能是生产电池存储、电网基础设施和碳捕获、氢气和天然气管道的公司。摩根大通在9月份的报告中表示，全球一半的排放量是在亚洲产生的，这使得该地区在对气候变化工作的环境影响方面极为重要。据英国石油公司称，到2020年，中国占全球二氧化碳排放量的30%。摩根大通亚太区ESG股票研究主管Hannah Lee在电子邮件采访中表示：“鉴于2020年碳中和承诺，以及中国在全球排放量中的份额，中国对净零投资者来说是一个高度相关的市场。” 她指的是中国国家主席习近平在2020年9月的承诺，即中国将在2030年之前达到碳排放峰值，到2060年实现碳中和。 “在过去两年中，做出净零承诺并证明排放强度降低的亚太地区公司表现优于市场15%，”她说。 Lee补充提到，一旦在成本效益和采用率方面达到临界点，早期脱碳技术很有可能复制中国电动汽车电池和光伏行业的强劲市场表现。中共新一届领导班子确立，习近平连任第三任总书记，外交政策可能会较过往强硬，未来须持续观察中美关系变数，投资方面建议偏重政策支持、符合碳中和趋势的新能源行业，以及较不受中美摩擦影响的医疗保健、内需消费。行政团队洗牌，国务院总理有望由上海市委书记李强出任。由于李强是上海封城政策的主导者，市场解读为这代表中国防疫清零政策可能会延续，餐饮等内需消费复苏或许需要更长的时间。中国国务院副总理刘鹤将退休，刘鹤过去几年一直是负责中美贸易谈判、与美国对话的重要人物；加上被视为比较倾向市场经济的全国政协主席汪洋也将离开，可能意味未来中国对于华府会采取比过去强硬的态度，中美关系的紧绷态势短期较难看到缓解。财金团队也将换血，现任银保监会主席郭树清、人行行长易纲、财政部长刘昆等，均未名列中央委员，中国财政及货币政策未来会有什么样的改变，值得观察。未来在投资方向须关切的重点首推中美关系。美国不久前通过的晶片法案，即要求接受过联邦政府资金的美企，不得在中国增产先进制程晶片。换言之，拿了美国政府补贴的资金，就不能在中国投资半导体产业。此外，削减通胀法案也针对电动车电池材料等中国独大的产业，订下供应链必须逐步实现北美在地化生产的鼓励作法。= 若中国外交政策趋于强硬，美国也加速产业“去中国化”，则不利那些以北美客户为重心的中国制造业，像是手机零组件代工、科技硬体、电池上游原物料等，未来势必会降低出口占比，更依赖中国内需市场。同样随着低碳经济逻辑，新能源车产业也将从硬体制造，逐渐往软体及智能化转型，估计数据中心、云端计算、5G、智慧城市等领域有望成为政策发力的主要方向。
小萧2022-10-25

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