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莫迪最大的威胁，是他自己

脱贫更强烈。大一点的，首相莫迪、首富阿达尼，都是低种姓出身；小一点的，在新兴行业功成名就的小伙子，也能和高种姓女神组成家庭。在以前，这是不可能发生的事情。但今时今日，却已经很平常。但穷与富，永远是相对的；有人成功，必然有人失败。在资本积累阶段，市场经济发展必然会导致贫富差距扩大，发展越快这个进程也必然越快。不论是现在的印度，还是过去的中国，其实大同小异。曾经，唯一的区别在于：中国人怼天怼地，印度人逆来顺受。但现在，当越来越多印度人开启“民智”，越来越多受到高等教育，再加上互联网的裂变效应，即便是虔诚的信徒，心灵也早就被“污染”了。总而言之，莫迪政府提倡的印度教主义，是维系印度国家统一，动员大众的不二选择。但他近10年的现代化改革，无论是主动还是被动的，本质上就是在摧毁婆罗门、刹帝利等高种姓人群的经济优势。同时，高等教育的普及，虽然创造了人才大爆发，但同样对古老的意识形态造成了冲击。这本就是个自相矛盾的过程。过去，人们只会逆来顺受，一切都奉献给神。现在，他们开始懂得为自己思考了。对一个严重依赖精神枷锁而存在的国家，尤其它还是一个皿煮国家，这究竟是不是好事呢？ 03 尾声最后，再聊一下宗教。印度的历史，其实就是一部被各种外族奴役的历史。雅利安人、波斯人、突厥人、蒙古人、英国人，不论谁来，印度人都是秒跪。但奇怪的是，不论被征服多少次，印度本土宗教总是生生不息。比如最近的两段历史，印度被信仰伊斯兰教的德里苏丹国、莫卧儿王朝先后统治600年，又被信仰基督教的英国人统治100年。但时至今日，印度本土的十几亿人，信仰的基本仍是本土宗教。不知道大家有没有想过，这是为什么？主要有三点原因：一，印度人的民族性格其实非常高傲。印度人的宗教起源非常早，无论是最早的婆罗门教还是2000年前诞生的佛教，都在非常久远的时间尺度上洗涤着印度人的民族思维。二，辩经。印度历史上的宗教能人太多了，留下了很多著作，导致印度人特别喜欢辩经。这种辩经习惯是一神宗教不具备的，无论是犹太教、基督教还是伊斯兰教，都只信奉一本经书。简单来说，没人吵架吵得过印度人。三，世俗权力。以婆罗门教为主的印度宗教，是高度世俗化的，与政权深度绑定。更关键的是什么？印度是分散土邦的统称，从来没有形成统一的中央集权。你除非把所有土邦全灭了，不然不可能消灭他们的宗教。这是印度文明的韧性所在，同时更是印度人最大的悲哀。早在2014年刚上台的时候，为了推进制造业，莫迪就先后推出《征地法》、《劳工法》，动作不断。结果正如上文所说，到2023年，印度制造业增加值占GDP比重始终在15%上下徘徊。不是政策不好，不是大环境不好，只是地方上各邦之间利益错综复杂，土地问题严重，武装组织横行，阶级问题严重...... 补贴也好，投资也罢，莫迪开启印钞机，聊起这些宏大叙事，所有人都要问一个问题：这笔钱经过各级大人层层盘剥，落到自己手中能有多少？无论印度经济走得多漂亮，终究只是少数人的狂欢。众生皆苦。众生本不应该这么苦。（全文完）

格隆汇2024-06-04

午后突发崩盘，恐慌指数飙涨！

。截至孟买时间上午11点30分，印度阿达尼旗下公司Adani Ports跌幅扩大至20%，为2023年2月以来最大跌幅，总市值缩水约360亿美元，超过昨天增加的200亿美元。昨天，印度股市明明还一片欣欣向荣，印度SENSEX指数当日上涨3.51%，创历史新高。彼时的出口调查更是预示莫迪获胜，多家外资分析机构更是信誓旦旦预计，一旦大选落幕，印度股市将迎来反弹，主要股指有望刷新历史新高。仅一天，市场就发生翻天覆地变化，究竟怎么了？ 1 印度突发股债汇三杀今日，印度的投票选举正在如火如荼进行中。孟买时间上午10:40，印度选举委员会的数据显示，印度总理莫迪领导的人民党领导的联盟获得了272个席位。虽然这将确保莫迪获得第三个任期，但该联盟获得的席位数量比出口民意调查中预测的要少得多。莫迪领导的政府以较弱的胜利的情况下重新掌权，其改革的优先事项可能会发生变化。因为市场认为，如果这种趋势持续下去，莫迪可能不得不依靠盟友来执政。投票结果显示，印度人民党在印度人口最多的北方邦苦苦挣扎，但该州曾是印度人民党在2019年投票中横扫选举的重要州。是以，印度股市、债券和卢比今天突发跳水，回吐周一的涨幅，昨日市场曾乐观认为莫迪政府将通过强有力授权连任，将确保政策连续性并允许更多改革。目前A股的印度主题基金产品有三种，分别是工银印度市场美元、工银印度市场人民币和宏利印度，目前都处于暂停大额申购的状态。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）从三只基金的规模变动来看，去年四季度，工银印度市场美元和工银印度市场人民币的规模还仅有2.15亿元和15.21亿元，今年一季度两只基金规模都飙升至19.3亿美元，前者增长率高达797%，宏利印度的规模增速稍微弱一点，环比增长38.26%。从wind统计的三只印度基金的年内业绩表现和近一年业绩表现来看，宏利印度反而稍胜一筹。 2 小盘股危矣？交易所深夜也“杀疯”了！昨晚股票资讯APP的问询函弹窗蹭蹭往外冒，莫名一股腥风血雨气息，透过屏幕袭来。 6月3日晚间，9家A股公司收到监管层发来的年报问询函，包括恒信东方、联建光电、中创环保等。问询函涉及的内容也很丰富，问题包括收入、净利润异常下滑或者连年亏损的原因。此外，应收账款的异常变动、以及上市公司与关联方的交易也备受监管层关注。微盘股指数连续两日下杀，合计跌幅超7%。 ETF方面，银华基金2000增强ETF、中证2000ETF华夏和国泰基金2000ETF均跌逾1%。如果来看5月的ETF资金的变化，更能显著看出资金“宠大厌小”的偏好。 5月有多只中证A50ETF获得资金大幅净流入，富国基金中证A50ETF、摩根基金中证A50ETF指数基金、华泰柏瑞基金中证A50ETF、大成基金中证A50ETF基金和中证A50ETF易方达和平安基金中证A50指数ETF合计净流入53.99亿元。同期的资金还显著偏好创业板类ETF和半导体主题ETF，创业板100ETF华夏是5月资金净流入最多的ETF，高达26.28亿元，超70亿资金净流出中证1000相关ETF。关于资金态度变化背后的逻辑，中国首席经济学家论坛理事刘煜辉最新发言有许多值得深思的观点。刘煜辉认为，过去40年中国完成工业化城镇化的抵押品是土地和地产，但现在土地和地产由过去的“胀”变成了“缩”，数据是新时代最重要的新型生产要素，没有之一。但“数字要素如何资本化？”是一个很大的命题。刘煜辉进一步补充，耐心资本是很重要的提法。新质生产力的显著特征是创新，创新的过程必然伴随着巨大的风险，是以耐心资本的重要性就显露出来了。他还举例提到第三期国家大基金的成立，其认为这一期的一个重要看点是：五大银行拿出1140亿，参与了3400亿份额的认购。这是一个很大的变化，银行直接参与了，这实际上是他们的信用投向。例如，证监会的领导也表态了，资本市场要优先支持突破核心技术的企业股债融资。包括最近一期的IPO，国九条之后的首单IPO很明显，他选择的是一个标志性的企业，例如联芸科技。其实，我们从各种资金的变化都可以看出，资金已经在徐徐图之。不管做人还是做投资，关键就是顺势而为。 3 突遭一场乌龙横祸！纽交所昨晚则是焦头烂额的一天！深夜，美股出现“惊魂”一幕，40只美股盘中出现断崖式暴跌，伯克希尔·哈撒韦的股价却从62万美元/股暴跌至185.1美元/股，跌幅99%。这样的场面谁能想象？明明一切风平浪静，账户却突然归零。这冲击，简直比四年前油价跌到负值，更令人背脊发凉。但也不乏艺高胆大的人，富贵就得险中求。美东时间上午9点50分左右，伯克希尔A类股票以185.10美元的价格的成交了46股。幸好，这只是一场莫名其妙的乌龙横祸。美国证券行情协会(CTA)最新表示，周一的交易数据问题与其数据中心发布的新软件有关，目前错误已被修复。纽约证券交易所表示，9：50至9：51之间任何等于或低于60.37万美元的伯克希尔A类股票交易都将被取消。这个消息，对那些以185.10美元成交价买了伯克希尔A类股票的投资来说，内心的OS应该如下图所示：满心欢喜以为的抄底成功，迎头送上的泼天富贵，到头来只是一场空欢喜。

格隆汇2024-06-04

印度股市遭遇四年来最大重创：莫迪联盟领先优势低于预期

盘股分别下跌12.4%和11.3%。阿达尼企业（Adani Enterprises）和阿达尼港口（Adani Ports）是Nifty 50指数中最大的输家，均下跌25%。阿达尼集团旗下的其他股票则下跌了9%至20%。而周一，在出口民调公布后，该集团股价上涨了4%至18%。投资研究公司William O‘Neil and Company印度股票研究主管Mayuresh Joshi表示：“市场担心的是，目前的数字是会保持不变，还是会进一步下降。即使在目前的多数情况下也会有一些失望的因素，因为它们低于市场预期。” Joshi还称：“市场处于历史高位，人们对人民党的多数席位抱有很大希望，但这些希望将在接下来的几个交易日解除，焦点将转向政策宣布，因为随着人民党获得胜利，改革无论如何都会继续下去。”

金融界2024-06-04

印度股市崩了！印度国家银行暴跌17%，大选一波三折

，为2008年10月以来最大跌幅。印度阿达尼旗下公司Adani Ports跌幅扩大至25%，为2023年2月以来最大跌幅。此外，印度国家火电公司NTPC跌15%，巴拉特电子跌20%，印度电网公司Power Grid跌15%，非银金融公司PFC跌20%，印度煤炭公司Coal India跌15%。追踪国有企业的BSE PSU指数跌幅高达14%。上周末的出口民调显示，现任印度总理莫迪领导的印度人民党执政联盟将在众议院中获得多达三分之二的席位，占据绝对多数，足以启动对宪法的修改，而莫迪本人也将赢得第三任总理任期。受到经济政策连续性及营商环境继续友好的鼓励，投资者近日纷纷加码印度市场。印度Nifty指数周一开盘时触及23338.7的历史高点，收涨3.25%。但是问题恰恰处在市场预期过于强烈。当地时间6月1日，2024年印度人民院选举的投票阶段落下帷幕。出口民调显示，由执政党印度人民党（印人党）主导的全国民主联盟将赢得多数席位，现任总理纳伦德拉·莫迪有望连任，开启第三任期。印度各大电视新闻频道以及多家民调机构的出口民调显示，全国民主联盟领先于以印度国民大会党（国大党）为首的印度国家发展包容性联盟，将赢下543个人民院席位中的逾350席，远超半数席位。而今天上午开始的计票工作与预期相差较多。选举委员会的早期数据表明，印度人民党虽然仍有望获胜，但其获得的多数席位将比2019年少很多。印度人民党及其盟友仍有望赢得议会543个席位中的大多数席位，尽管目前看来他们不太可能追平2019年赢得的351个席位，或达到莫迪雄心勃勃的 400个席位目标。国大党领袖拉胡尔·甘地在喀拉拉邦的瓦亚纳德县(Wayanad) 选区领先约20万票，其同时在该选区与北方邦的Raebareli地区一道竞选。2019年，他以超过40万张选票的优势赢得了这一席位，但他在北方邦的传统据点阿梅蒂输给了印度人民党的斯姆里蒂·伊兰尼（伊兰尼此次似乎将失去这一席位）。然而，问题在于甘地能否在喀拉拉邦复制其2019年的成功，喀拉拉邦是少数几个至今仍能阻挡执政党势力进入的邦之一。莫迪曾在该邦及邻近的泰米尔纳德邦广泛竞选，试图在几乎完全掌控印度北部之后，将执政党的影响力扩展到南部地区。印度议会实行两院制，分为联邦院（议会上院）和人民院（议会下院）。人民院选举每5年举行一次，在人民院选举中赢得多数席位的政党或政党联盟有权组建内阁。此次人民院选举投票从4月19日开始，共分为7个阶段进行，结果将于本周二公布。今年印度大选的竞逐主要在执政党印度人民党（印人党）主导的全国民主联盟和以印度国民大会党为首的印度国家发展包容性联盟之间展开。

金融界2024-06-04

印度市场出大事！印度股市暴跌7% 惨遭股债汇“三杀” 印度大选究竟发生了什么？

要。与政府发展目标相关的企业大幅下挫，阿达尼港口公司(Adani Ports Ltd.)股价暴跌。 Fintrekk Capital首席投资官Amit Kumar Gupta表示：“市场此前预计人民党领导的联盟将获得400个席位，但现在看来肯定不会。投资者有点紧张，这种紧张情绪将持续几个小时，直到领先优势牢固确立。” 随着印度选举委员会(Election Commission of India)开始清点选票，印度股市的波动性大幅上升。印度VIX恐慌指数跳涨34%，为2022年2月以来最大单日涨幅。

tqttier2024-06-04

“莫迪3.0”大局已定，印度股市将迎最大催化剂！

，印度国有企业、基建相关公司、以及包括阿达尼集团、亚洲首富Mukesh Ambani的企业集团在内的股票有望成为焦点。在5月29日的报告中，里昂证券将54只股票称为“莫迪股票”，其中约90%在过去六个月中跑赢了Nifty指数。里昂指出，这些公司将受益于印度人民党的促增长政策，如果选举结果强劲，它们的优异表现可能会延续。工程巨头Larsen & Toubro、发电企业印度国家火力发电（NTPC）、NHPC都是里昂的首选股票。 Jefferies的策略分析师在6月2日的报告中写道：“私人资本支出正在出现周期性上升，同时政治稳定继续让我们从长期角度看好资本支出投资（房地产、工业、电力）。” 投资公司Sundaram Alternates的董事总经理Vikaas Sachdeva表示，长远来看，与投资周期相关的股票，如资本货物、基础设施和大宗商品公司，可能会受益。

格隆汇2024-06-03

南亚股市｜巴基斯坦股指继续创收盘历史新高，10年期印债收益率创七周新低，孟加拉国股指本周跌超2.5%

里兰卡科伦坡全部股价指数收跌0.26%阿达尼企业有限公司收跌0.27%。印度卢比兑美元大致收平，报83.4962卢比，在隔夜美国CPI数据提振美联储降息预期之际，5月16日“跳空高开”，北京时间11:38涨至83.4475卢比，逼近5月9日顶部83.4425卢比。印度10年期国债收益率跌0.6个基点，报7.076%，5月16日“跳空低开”，11:31跌至7.049%，逼近7.05%和3月28日底部7.024%，4月22日还曾一度上升至7.245%。

金融界2024-05-16

巴基斯坦股指收跌0.1%，印度阿达尼企业最近八天回调超8%

兰卡科伦坡全部股价指数收跌0.18%。阿达尼企业有限公司（ADE.IN）自4月25日收盘以来的累计跌幅达到8.18%，逼近2800（卢比）关口和2023年12月21日收盘位2799.75。

金融界2024-05-08

兴登堡研究指控引发连锁反应，阿达尼集团旗下七家公司收违规通知

近日，阿达尼集团在向证券交易所提交的文件中披露，印度市场监管机构已经对该集团旗下的七家公司发出了违反监管规定的通知，这七家公司中包括了其旗舰公司阿达尼企业（Adani Enterprises）。此消息一出，立即在金融市场引起了广泛关注。据了解，此次监管机构对阿达尼集团的调查始于兴登堡研究公司（Hindenburg Research）在2023年1月的指控。当时，兴登堡研究公司指责阿达尼集团不当利用避税天堂和操纵股票。尽管阿达尼集团对这些指控予以了坚决否认，但监管机构仍决定对该集团进行深入调查。经过数月的调查，印度证券交易委员会（SEBI）在今年1月至3月的季度内，向阿达尼企业发出了两份通知，指出该公司未遵守上市公司的相关规定，并涉嫌违反了一些关联交易的披露规则。尽管阿达尼企业未透露涉嫌违规行为的细节以及涉及的各方，但这一消息仍然引发了市场的广泛担忧。除了阿达尼企业外，阿达尼绿色能源公司、阿达尼电力公司、阿达尼道达尔天然气公司、阿达尼能源解决方案公司、阿达尼丰益公司和阿达尼港口公司也在本周向交易所提交的文件中表示，它们在第一季度收到了印度证券交易委员会的通知。这些通知均指出这些公司在某些方面存在违规行为。对于印度证券交易委员会的指控，阿达尼集团的管理层表示，他们认为这些通知对相关财务报表没有“重大后果影响”，而且“没有重大违反适用法律法规的情况”。然而，市场分析人士认为，尽管阿达尼集团试图淡化这些指控的影响，但监管机构的调查仍可能对该集团的声誉和股价产生负面影响。通常情况下，这种违规行为会受到罚款的处罚，或者管理层可能会被禁止在一段时间内进入资本市场。这些处罚措施将基于指控的严重性而定。然而，目前路透社还无法确定这些指控的严重性。在收到违规通知后，阿达尼集团的股价表现出现了分化。周五，阿达尼绿色和阿达尼能源的股价分别上涨0.9%和0.7%，表明投资者对这两家公司的前景仍保持乐观态度。然而，其他公司的股价则出现了下跌，跌幅在0.1%至2%之间。这反映出市场对阿达尼集团整体合规性的担忧。在具体违规事项方面，阿达尼电力表示，该公司收到的通知显示，相关年度的财务报表或年报中没有报告一些第三方交易，同时也没有按照要求进行必要的审查和批准。这引发了市场对阿达尼电力内部控制和治理结构的质疑。另外，阿达尼丰益、阿达尼道达尔和阿达尼格林表示，它们在印度证券交易委员会发出的通知中涉及上一财年审计师所谓同行评审证书的有效性。这意味着这些公司在审计和财务报告方面可能存在一定的问题，需要进一步澄清和解释。由于印度证券交易委员会的调查仍在进行中，阿达尼港口、阿达尼电力和阿达尼企业的审计师也发布了所谓的保留意见。他们表示，在调查结果出来之前，无法评论对财务报表中任何期间可能产生的影响，也无法确定该公司是否完全遵守了适用的法律法规。

金融界2024-05-03

24小时环球政经要闻全览 | 4月29日

移到国外，用以训练自动驾驶技术算法。阿达尼集团：耗资约200亿美元建造太阳能和风力发电厂据CNN，阿达尼集团旗下清洁能源部门，正在印度西部的古吉拉特邦建造庞大的太阳能和风力发电厂，占地200多平方英里，耗资约200亿美元，折合人民币约1400亿元。全球清洁能源市场投资规模已突破10万亿元级别。国际能源署《清洁能源市场监测》报告显示，2019年至2023年期间，全球清洁能源投资增长近50%，2023年更是达到了1.8万亿美元（折合人民币约12.9万亿元），年均增长率约为10%。值得一提的是，2023年全球清洁能源部署达到了新的高度，其中太阳能光伏发电和风电的新增装机容量分别实现了85%和60%的同比增长。必和必拓据悉拟提高对英美资源集团的收购报价，此前提案遭拒据路透社，知情人士称，必和必拓考虑提高对英美资源集团的收购报价，或于未来几周内提出。该消息人士称，讨论仍在进行中，必和必拓尚未就新方案的规模和结构做出决定。必和必拓方面对此表示，公司不对“谣言和猜测”发表评论。英美资源集团当地时间26日发布声明，拒绝必和必拓高达390亿美元的收购建议，称这大大低估了公司前景。必和必拓提出的是全股票交易方案，英美资源集团须先把在南非铂金和铁矿石业务的控股权分拆给股东，然后再被必和必拓收购。

格隆汇2024-04-29

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