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日本大选结果削弱日元与油价下跌，全球金融市场在地缘政治与经济数据推动下出现重大波动

场预期美联储在11月的会议上不会降息，降息概率从上月的50%降至几乎为零，这使得美国资产吸引力上升。美元走强趋势美元指数在10月创下2年半以来的最大月涨幅。主要受益于美国经济的韧性与利率走高预期，美元兑欧元与新西兰元的汇率上扬。欧元维持在1.0796美元，本月累计下跌3%，新西兰元因宽松货币政策和中国经济疲软则下跌了近6%。金价与其他大宗商品表现黄金上周触及历史高点后，目前略低于2736美元每盎司。金价的高位波动主要反映市场对避险资产的需求增强，以及全球地缘政治风险攀升带来的避险情绪。本周全球经济与公司财报展望美股“七大巨头”中五家科技公司将于本周发布财报，包括谷歌母公司Alphabet、微软、Meta、苹果和亚马逊。此外，美国将于11月1日公布就业报告，欧洲和澳大利亚将公布最新的通胀数据。市场关注这些数据是否会影响美联储的货币政策预期。编辑总结随着全球主要经济体的数据和财报密集披露，金融市场的波动性明显提升。日元的下行压力受日本政治不确定性影响，美股与美债收益率在美元走强的推动下持续上行。原油价格因中东局势的变化而有所回落，反映了市场对供应链风险的谨慎态度。未来市场的焦点将继续聚集在宏观经济数据对全球央行政策的影响上，尤其是美联储的利率决策。名词解释 10年期美债收益率：指到期为10年期的美国国债收益率，是市场衡量经济信心的重要指标。宽松货币政策：中央银行降低利率、增加货币供应量，以刺激经济增长的措施。避险资产：在市场不确定性增加时，投资者偏好的资产，通常包括黄金、美元和国债等。今年相关大事件 2024年10月：日本举行国会选举，自民党失去绝对多数席位，为其2009年以来最差表现。 2024年10月：以色列对伊朗的导弹攻击，主要集中于军工厂等非油气或核设施，暂未波及能源供应。 2024年11月1日：美国将发布月度就业报告，作为美联储进一步加息或保持利率决策的重要参考。来源：今日美股网

今日美股网2024-10-29

ACY证券：美联储打脸特朗普，黄金暴跌20美元！美元仍是最强势的商品，美股今晚有机会？

点，啪啪打脸特朗普的宽松刺激态度，连续降息概率下降。但不过如何争议，美元仍然表现良好，逼近前高。黄金与美股反倒受到利空，快速下跌。英伟达再次救市，美股有抄底机会么？昨日发生了什么？两场飓风、美国大选以及财政赤字正在对美国经济造成冲击，提高了未来通胀复燃的可能。今日凌晨，三位美联储官员相继发表了鹰派言论，均表示应该放慢降息的节奏，警告了经济存在不确定性。这些言论和市场判断的特朗普11月上台后会干预美联储快速降息截然不同。受此影响，年底之前不降息或只降息一次的概率上升至近40%。尤其在美市开盘达拉斯联储主席洛根讲话时，市场出现剧烈波动。美债利率与美元暴涨，黄金价格止涨转跌，大跌了20美元，创下两周来最大跌幅。铜铝等大宗商品同步暴跌，原油小幅回落。不过，市场对降息放缓的押注远早于官员的讲话。事实上，从昨日欧盘开始，美债利率和美元便持续反弹，欧债利率也同步上涨。美国股市也是自欧盘开始持续下滑，期间高盛对标普未来十年的不看好加剧了股市的回调。而在洛根讲话后，多数板块出现大跌。标普成分股一日热力图最后还是靠英伟达来救市，标普与纳指收回大半涨幅，而不含英伟达的道指最终收跌。不过需要注意，英伟达的“好朋友”台积电昨晚却没有跟着一同上涨，反而保持水平震荡。昨日的行情更像是日内美股两大阵营中的“热钱”切换，同时消息面也没有关于英伟达的利好，因此仍不建议追涨英伟达与纳指。今日重要事件（澳洲东部时间）： 23:25 英国央行行长贝利发表讲话次日01:00 美国10月里奇蒙德联储制造业指数：前值-21 预期-17 *代表更具影响力的先行指标，值得日内交易者重点关注。今日关注行情数据的重要程度远不及特朗普的胜率和美联储的态度。不过英国央行行长贝利最近的讲话偏向鸽派，同时英国通胀也的确达到了2%以下，就业人数连月下滑，整体经济比美国差，更有可能进行50基点的大降息。因此今晚英镑有机会向下突破。特朗普vs哈里斯 - 数据来源 Polymarket 虽然特朗普被美联储打脸，但影响力仅限于短债市场。根据博彩网站的最新数据，特朗普的胜率差距进一步拉大至30%。美元仍是目前看涨的关键商品。考虑到昨晚德国PPI数据远低于预期，对欧元极为不利。欧元兑美元存在向下突破的可能。黄金受到欧美短债利率反弹的压力，但特朗普交易在大选前仍然将占据主导，还是会有交易者认为特朗普有能力干预美联储的降息决策，因此相比长债利率的稳定上涨，短债利率较难持续上涨。黄金还是以波段看涨为主。长短利差的扩大将继续利好金融板块，尤其是地区银行股，同时对道指的利好也更大。考虑到道指昨日的大跌，存在低位看涨的机会。欧元兑美元 EURUSD Finlogix情绪指标做多做空信号中性看空交易策略：（趋势跟随）突破1.081后跟空阻力参考： 1.082-1.083 支撑参考：1.081（突破）；1.08-1.079 技术面：现价正处在前低点1.082附近震荡企稳，一旦向下突破便有继续跟空的机会。交易策略以突破跟随为主。基本面：欧洲数据不佳，美国长债利率大涨，这些都对欧美施加了压力。欧美的空头力量远大于其他主流货币对，因此以跟空为主。英镑兑美元 GBPUSD Finlogix情绪指标做多做空信号中性震荡交易策略：（均值回归）1.3-1.301附近回踩做空阻力参考：1.3-1.301；1.305 支撑参考：1.2975（止盈&突破）；1.295 技术面：相比欧美，镑美的走势偏向水平震荡。现价正在1.298附近整理，亚盘可以考虑在突破1.299后跟多，不过空间不大。日内交易策略还是以回踩做空为主，如果有消息带动欧元向下突破，那么英镑也将击穿1.2975的关键支撑。消息面：一旦行长贝利表达加速降息的态度，英镑可能随之跌破前低点关口。黄金兑美元 XAUUSD Finlogix情绪指标做多做空信号中性震荡交易策略：（趋势跟随）突破2725波段跟涨阻力参考： 2725（突破跟随）；2740 支撑参考：2715（止损）技术面：通道结构仍然保持完成，金价回调到0.236回调线附近，并获得支撑。底部略有成型，日内交易策略以突破颈线后顺势跟涨为主。消息面：需要密切关注短债利率的走向，如果欧/亚盘的美国短债利率持续反弹，那么就要取消对黄金的看涨。美国道琼斯综合指数 DJ30 Finlogix情绪指标做多做空信号中性震荡交易策略：（均值回归）42700逢低看涨或（趋势跟随）43000突破跟涨阻力参考： 43000（止盈&突破）；43200 支撑参考：42700-42800；42650（止损）技术面：现价已经跌破了43000大关，动能还未结束，有可能跌破42850，因此在亚盘期间需要耐心等待底部成型。关键支撑在前低点需求区42700-42800附近，以逢低看涨为主。或者在美盘期间如果突破43000大关也有跟涨机会。基本面：特朗普胜率仍在扩大，即便短债上涨，但长短债利率仍将持续扩张，利好金融、地产与工业板块。因此道指应该看涨。 2024-10-22

ACY证券2024-10-22

中美流动性共振宽松，如何更好利用资金入场行情？

值，带动外资回流A股市场。图：美联储降息概率图（信息来源：甬兴证券）美联储降息决定受到美国通胀、就业等多重因素影响，但最终会反映在资本市场的定价中。根据芝加哥商品期货交易所的衍生品工具，美联储在11月7日的议息会议上降息的概率高达89.5%。同时美国9月最新通胀仅为2.4%，离美联储2%的目标较为接近，这也为降息提供了较好的环境。（2）我国央行：10月21日及后续 10月21日，我国贷款市场报价利率（LPR）公布，1年期和5年期以上LPR均下调25个基点。这是今年以来LPR第三次下降，也是降幅最大的一次。图：我国货币市场报价利率走势（信息来源：平安证券） 10月18日，央行9月24日创设的货币政策新工具“互换便利”首批申请额度已超2000亿元，这一工具允许券商、基金公司等金融机构通过质押方式从央行获取高流动性资产，置换为资金专项用于投资A股市场。可见，四季度的A股市场，或不缺少“内外援军”。这些增量资金入场时，小盘股因为盘子小，资金利用率高，有望展现更高弹性，大家或可重点关注科创100指数为代表的小盘科技成长股。科创100ETF（588190）最大涨跌幅限制为20%，新股民无需开户2年就可参与投资。相关产品：科创100ETF（588190）（联接A：019859 联接C：019860）跟踪科创100指数，该指数布局科创板中市值排名第51-150名的股票，综合反映科创板中小市值股票的价格表现，行业分布相对均衡，不易受单一行业或个股影响，对科创板整体表现表征能力更强，有望分享各细分方向“科特估”龙头市值从小到大过程的红利。风险提示尊敬的投资者：投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。根据有关法律法规，银华基金管理股份有限公司做出如下风险揭示：一、依据投资对象的不同，基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。四、特殊类型产品风险揭示：请投资者关注标的指数波动的风险以及ETF（交易型开放式基金）投资的特有风险。五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。银华基金管理股份有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。六、以上基金由银华基金依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站【http://eid.csrc.gov.cn/fund/】和基金管理人网站【www.yhfund.com.cn】进行了公开披露。中国证监会对基金的注册，并不表明其对基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于基金没有风险。

金融界2024-10-22

8月全球央行黄金需求保持平稳，净购买量约8吨，黄金ETF基金(159937)年初至今涨幅24%

影响，但目前从联邦基金利率期货所隐含的降息概率来看，目前年内持续降息仍为大概率事件。此外区域局势因素目前仍然对贵金属形成一定支撑作用。不过需要注意的是，世界黄金协会发文称，2024 年8 月全球央行黄金需求放缓，黄金净购买量约8 吨，仅有4 家央行增储黄金。虽然全球央行总体黄金需求自2024 年初高点有所回落，但仍保持积极增长态势。目前整体而言，贵金属展望仍然偏乐观，操作上继续建议以逢低买入套保为主，但对于投机头寸而言，目前由于黄金价格处于高位，交易性价比对于部分机构而言或许有限，因此操作上应当酌情降低仓位。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-10-15

美国9月PPI环比持平，通胀进一步放缓，美联储下月降息概率增加？

通胀前景依然有利

格隆汇2024-10-11

师爷陈10.11：降息预期凉了？比特币：我也是被吓下去的！

时消除了，通胀略超预期但没动摇11月的降息概率。风险不大，暂时可以喘口气。但是大家别忘了，马上又到财报季了。再加上美国大选的不确定性，股市可能还要等财报给出信号，看看是强劲表现还是走弱。至于币圈嘛，最重要的还是流动性！基本面再怎么弱，只要流动性强，总能找到点生机。眼睛盯紧美元流动性指标，尤其是银行准备金规模的变化，甚至USDC发行量的波动，可能也是个观察指标。毕竟，没水的池塘，鱼儿蹦不高啊！师爷看趋势：昨晚的CPI一发布，美国那边就开始说物价涨得慢了，所以现在不着急降息。结果搞得比特币一听，直接往下掉，短暂地说拜拜，跌破了60K。现在吧，每次下跌时，交易量那叫一个猛，仿佛大家都在抢着跳车。但一到反弹的时候，交易量就很安静，像是大家都在旁边看戏。所以如果买盘不给力，咱们可能会看到一点小反弹，然后继续按照下跌趋势，哧溜一下滑下去。总的来说，现阶段的反弹思路就像打游戏里的临时加血，短期用完就得赶紧跑。阻力位参考：第一阻力位：60600 第二阻力位：61300 第一阻力位现在正在测试，想要看到更大的上涨，就得突破它，然后稳住阵脚。这就像你打篮球，要突破对手，还得稳住球，不然球出界了可就白跑一趟了。如果第一阻力突破成功，还得观察能不能一鼓作气突破下跌趋势线。如果成功守住60.6K并来回盘整，反弹希望会大大增加。毕竟还是在空头趋势中混着呢，如果到第二阻力线的时候交易量不够，那就赶紧转换思路，别傻等着涨了，调整一下比较保险。支撑位参考：第一支撑位：60000 第二支撑位：59300 如果再次跌破60K，那就会引发更大幅度的下跌，像个下跌版的"N形"走势。这时候60K就像你的安全绳，松开它就等着被潮水拍打！昨天价格已经刷到了59K，这就像面前的冰淇淋融化了，挡得越来越少。现在的希望就是守住60.4K这个价位，才能指望有个反弹。不然的话，这波反弹师爷估计也没戏。今日交易建议：现在这价位有点尴尬，像是站在门槛上，进也不是，退也不是。所以建议你别急着进场，等回调到支撑线再说，看看能不能反弹，或者到了阻力位再去考虑做空。反正现在市场上涨的理由少得像失踪人口一样，交易时不能忽略下跌的风险。这年头还是得小心谨慎，别让市场给你上了一课，不是每次出击的都是英雄。昨日币价最低跌到了58900附近，多单第一目标60100已兑现拿下1100点利润。目前币价最高涨到了60700附近，还持有多单的朋友可以先稳健止盈出局。 10.11师爷短线预埋单：做多入场位参考：59000-59300区间分批做多防守500点目标60000-60600 做空入场位参考：61300-61600区间分批做空防守500点目标60600-60000 $比特币／美元$#比特币最新消息#

Aicoin师爷陈2024-10-11

港股早訊丨小鵬汽車9月交付量創單月交付歷史新高，花旗予創科實業“買入”評級

标首次跌破2%，货币市场预计欧央行本月降息概率接近90%。 2024年10月：小米集团计划交付2万辆电动汽车，预计交付周期延长至2025年2月。来源：今日美股网

今日美股网2024-10-03

2024年欧股连创新高，高盛贝莱德：欧洲宏观前景依然不利

提振欧央行10月降息前景，欧央行10月降息概率升至80%。法国9月消费者价格年率仅录得1.5%，为三年多来首次低于欧央行2%的目标。汇丰银行表示，随着欧洲经济疲软迹象增多、通胀担忧渐渐消散，欧央行将在10月至明年4月期间每次会议都将降息25个基点。尽管有宽松政策的刺激，高盛、贝莱德和北方信托的基金经理均亮起股市红灯，认为投资人应该做好准备，应对欧洲地区经济低迷及其对企业盈利负面影响不断上升的风险。美国大选也同样增添不确定性。贝莱德表示，股市目前很敏感。美国大选的预测极为困难，宏观前景存在不确定性，这个脆弱的市场将持续下去，直到2025年为止。最新数据显示德国经济即将萎缩，因宏观前景令人担忧，北方信托将欧洲配置从「增持」下调至「中性」。该机构称，经济数据看起来相当不稳定。通胀正在下降，但速度还不够快，不足以让人认为利率会大幅削减，这不是一个值得冒很大风险的地方。高盛股票基金经理人Nicolas Simar指出，目前基金的部位不是很激进。短期来看，利润大幅提升的空间不大。 Simar特别提到消费品公司的前景，这些公司受到中国等主要市场需求下降的影响。中国近期一系列刺激措施有望成为斯托克600指数年底涨势的关键动力。巴克莱和花旗的策略师指出，中国的举措提振了周期性股票，如矿业股和汽车制造商等，而这些股票在今年第三季多数时间里落后于防御性股票。但有北方信托分析师对中国宽松措施的实际效果持谨慎态度，认为新政策可能会对当地资产产生影响，但对中国消费者的影响值得怀疑。鉴于此，欧洲奢侈品制造商的前景依然黯淡。至于美国大选方面，分析认为，若川普胜利，则会对欧洲收入产生重大影响。这位共和党候选人提议全面征收10%的进口关税，对中国商品征收更高的关税。巴克莱表示，这可能会导致「全面贸易战」，将对该地区盈利增长造成「高个位数拖累」。原文链接

投资慧眼2024-09-29

“鹰派”欧央行管委放鸽，经济困境使10月降息概率升至60%

在欧央行年内降息两次的基础上，随着越来越多经济数据证明欧元区经济放缓，交易员对欧央行10月降息押注飙升。有欧央行管委表态，ECB将在不久的将来和2025年上半年逐步降息。周二（9月24日），欧央行管理委员会成员、荷兰央行行长Klaas Knot表示，「我预计利率不会回到新冠疫情之前的极低水平。最终可能会达到一个更自然的水平，我不知道具体在哪，但应该是以2开头。」被视为「鹰派」的Knot近期对进一步降息持开放态度。上周，Knot表示「或多或少对市场进一步降息的预期感到满意」。市场预计，欧央行今年将再出现一次或两次25个基点的降息，明年再降6次直到达到2%的利率。 9月中上旬，欧洲央行宣布将存款机制利率下调25个基点，至3.50%，这是今年6月首次降息后的第二次降息操作。当时有分析称，虽然欧洲中央银行仍在坚持不预先承诺特定利率路径的审慎降息策略，但欧元区经济前景暗淡或导致欧央行加快降息步伐。截至24日，货币市场参与者押注欧央行10月降息25个基点的概率为60%，已从上周的20%左右大幅飙升。欧洲经济受困欧央行多次强调接下来的政策行动取决于经济数据，近日多项欧洲经济数据逊色使得1

投资慧眼2024-09-25

Fed再校准降息解读多元，PCE指数指明11月降息路？【美股周报】

降息一码的概率为49.9%。【美联储降息概率，来源：CME FedWatch Tool】估值风险再成变数降息后，美股泡沫论卷土重来。纽约人寿投资公司经济学家Lauren Goodwin表示，高股价只是造成市场环境特别复杂的因素之一，在这种环境下，各种潜在结果（包括股市继续上涨）的可能性很大。她认为，高估值并不是一个判断市场时机的好工具，如果其他方面出现了问题，这会增加市场的脆弱性。 Goodwin提到七巨头中任何一家公司如果在一定程度上令人失望都会对估值带来风险；通胀走高也会危及本轮降息周期；任何与经济增长有关的事情都对估值构成风险。《华尔街日报》记者Spencer Jakab认为，如果经济已经开始衰退，Fed主席鲍威尔真的无法像人们想象的那样，阻止他们的投资组合萎缩。 Yardeni Research表示，盈利应该会证明理性繁荣是合理的，而问题在于估值。在熔涨的情况下，标普指数可能会在年底前飙升至6000点；虽然这短期内会很看涨，但也增加明年年初回调的可能性。本周财经前瞻：PCE、美联储降息50几点后，市场仍难预料11月和12月降息规模。本周，投资人将迎来美联储最青睐的通胀指标——8月个人消费支出物价指数（PCE），这可能会提供更多的降息参考。市场预计，美国8月核心PCE物价指数月增率维持0.2%，年增率从2.6%回升至2.7%。其他数据方面，投资人可关注美国标普全球制造业和服务业PMI、美国第二季GDP年化季率终值等。重要讲话方面，本周将有鲍威尔、博斯蒂克、卡什卡利、威廉姆斯、柯林斯、巴尔、库格勒等人发表讲话。财报方面，本周美光科技、好市多、黑莓等公司将发布最新业绩。美股第三季财报也将于10月启动。市场观点美联储本次降息周期以50个基点炸裂开局，宽松利好之下又有不少压力和担忧。目前看来，经济衰退和软着陆的真假之争将继续从年底前的多份经济报告，尤其美国非农就业报告中寻找依据，美股走势依然依赖数据表现。原文链接

投资慧眼2024-09-23

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