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美联储降息预期升温投资者应如何应对？

美元，但随后回落。市场预期美联储9月降息概率增加随着CPI数据的发布，市场对于美联储在9月降息的预期显著增强。摩根大通经济学家将美联储最早在11月降息的预期提前至9月，认为这份通胀报告为9月首次降息铺平了道路。多位机构分析师也持类似观点，认为如果8月的CPI报告继续疲软，那么美联储今年可能进行多达三次降息。芝商所美联储观察工具（FedWatch Tool）在11日下午公布的数据显示，美联储在9月份议息会议时降息的概率升至92.7%，显着高于前一日的73.4%。这一预期变化表明，市场对美联储货币政策前景的看法发生了显著变化。市场参与者普遍认为，美联储可能会在短期内采取措施应对通胀下降和经济增长放缓的风险。 4E助力投资者灵活应对市场变化在当前多变的市场环境下，投资者需要一个能够提供全面市场接入和交易服务的平台，以便于进行有效的资产配置和风险管理。4E平台支持包括加密货币、外汇、大宗商品和股票指数交易等多种业务。通过4E，投资者可以方便地进行跨市场交易，根据不同市场状况迅速调整投资策略，降低单一市场波动带来的风险。具体来说，4E平台提供的多元化交易工具和全面的市场接入，使得投资者可以根据不同市场状况迅速调整投资策略。例如，当市场波动较大时，投资者可以通过平台上的外汇和大宗商品交易来对冲风险，或者利用加密货币的高波动性获取短期收益。同时，4E平台的风险管理工具，如止损和限价单等功能，帮助投资者在不确定的市场环境中保护其投资。面对美联储降息预期升温的市场环境，投资者应当灵活应对，通过多元化的资产配置和有效的风险管理来保护和增值其资产。利用4E平台提供的全面交易服务和市场接入，投资者可以更好地抓住市场机遇，规避潜在风险，实现其投资目标。来源：金色财经

金色财经2024-07-12

7月12日财经早餐：黄金价格大涨站上2410大关！日本突袭

9月首次降息的可能性回升至80%，7月降息概率重现。报道称日本财务省出手干预，日元飙升近3% 周四，日元兑美元汇率一度飙升至157.40，最大升幅近3%，创下自2022年末以来的最大单日涨幅。日本政府一名不具名的官员报道证实，日本当局就是在7月11日干预了汇市，以求提振日元。美国通胀大降温也没能救超长期美债拍卖，30年期国债标售惨淡美国财政部拍卖220亿美元30年期国债，整体结果不佳，投标倍数和海外需求黯淡。分析称，这是一场非常糟糕的拍卖，在美国CPI大幅降温导致收益率曲线暴跌的一天，拍卖结果推动10年期美债收益率从盘中低点上涨2个基点，位于略高于4.18%一线。美国总统拜登重申继续竞选的决心万众瞩目的拜登记者会召开，拜登并没有宣布退选，他信心十足地宣布继续竞选，“我认为我是最有资格竞选总统的人，我打败过特朗普一次，我还会在打败他。”截至发稿已有12位民主党籍国会议员公开呼吁拜登退选。市场行情美股：道指涨0.08%，标普500指数跌0.88%，纳斯达克指数跌1.95%。欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.6%。德国DAX 30指数收涨0.69%。法国CAC 40指数收涨0.71%。英国富时100指数收涨0.36%。债市：美国10年期基准国债收益率下跌7.59个基点，报4.2082%。两年期美债收益率跌10.70个基点，报4.5109%。商品：黄金涨1.85%，报2415.35美元/盎司。WTI原油涨0.59%，报82.89美元/桶；布伦特原油涨0.19%，报85.53美元/桶。外汇：美元指数跌0.46%，报104.50。美元/日元跌1.79%，欧元/美元涨0.35%。加密货币：比特币24小时内上涨0.28%，目前报57558.07美元。以太币24小时内上涨0.85%，目前报3116.17美元。港股：恒指夜市期指收报17978点，升121点，较昨日恒指收市17832点，高水146点，成交18645张。国指夜市期指收报6426点，较昨日国指收市高水54点。全球公司要闻报道称RoboTaxi推迟至10月发布，特斯拉大跌超8% 据悉，特斯拉将计划中的机器人出租车RoboTaxi发布会从8月推迟到10月，以便让负责该项目的团队有更多时间制造额外的原型车。受此消息刺激，特斯拉（TSLA）股价周四收盘大跌8.44%，终结此前的11日连涨走势。低价冲击利润，达美航空带崩美国航空股夏季旅行需求强劲，达美航空预计第三季度营收将创历史新高，但由于票价打折，再加上成本上升和运力增加，导致利润承压。周四达美航空（DAL）跌3.99%，带动美国航空股全线下跌。辉瑞重启减肥药研究，股价大涨辉瑞公司表示，在早期试验中看到“令人鼓舞”的数据后，它将继续开发每日一次的减肥药Danuglipron，并计划在今年下半年开展对该药物多种剂量的评估研究。受此消息刺激，辉瑞（PFE）一度冲高涨近3%，最终涨超1%。 MicroStrategy收涨超4%，宣布进行1：10拆股周四，比特币概念股MicroStrategy（MSTR）表现强势，收涨超4%。消息面上，MicroStrategy董事会同意按1:10的比例进行拆股，使投资者和员工更容易获得其股票，将于8月7日收盘后生效。美股市场风格切换！“七姐妹”重挫，小盘股飙涨周四纳指100重挫2.2%，小盘股指罗素2000大涨3.6%。二者的分化走势是2021年1月以来最大的一次。有分析认为，周四的走势不会形成趋势，但它凸显出市场正在寻找不同的交易，而不仅仅是做多大型科技股。今日要闻前瞻美国6月PPI。美国7月密歇根大学消费者信心和通胀预期初值。法国6月CPI。中国6月进出口数据。重点关注财报：摩根大通（盘前）、花旗（盘前）原文链接

投资慧眼2024-07-12

为什么说比特币短期不会直接“V”型反转？

着盘整或复苏期；3、华尔街押注 9 月降息概率上升，根据 CME 的数据，截至 7 月 7 日，华尔街交易员认为美联储降息 25 个基点的可能性为 72%。一个月前，这一概率为 46.60%；4、比特币 ETF 投资者在 7 月下跌后回归，在连续两天资金流出后，美国现货比特币 ETF 的资金流入恢复；5、美国货币供应量再次扩大；6、比特币矿工投降暗示 BTC 价格触底。首先，德国政府的抛售是否已经结束？7月8日，链上分析师余烬表示，德国政府今天（6月8日）已经转出了 4,338.7 BTC ($246.59M) 至交易所与做市机构，这是他们自 6/19 开始卖币以来转出 BTC 最多的一天。 7月9日晚间，据 Arkham 监测，在过去的 3 个小时里，德国政府已经向 Kraken、Cumberland、139Po（可能是机构存款/OTC 服务）以及地址 bc1qu 转入 6306.9 枚 BTC（3.6212 亿美元）。其中，3206.9 枚 BTC（1.8458 亿美元）在过去 20 分钟内被转出。自昨日以来，德国政府从包括 Kraken，Bitstamp 和 Coinbase 在内的交易所收到 5366 枚 BTC。整体上看，德国政府可谓是疯狂抛售，市场短暂看涨情绪，近乎被直接打压。目前，德国政府还持有 22,847 枚 BTC（13.2 亿美元），按这个节奏，市场短期预计很难直接反转。另外，正如本文上文所说，Mt.Gox 的赔付工作大部分可能要到7月下旬才有可能结束，届时比特币有可能遭遇持续抛压。加密分析师 Alex Krüger 在 X 平台发文对 Mt.Gox 赔付和德国政府地址抛售比特币可引发的下跌幅度进行分析测算。根据当前市场流动性和此前几次比特币大额转移引发的市场下跌幅度，Krüger 基于悲观假设进行推算，即如果德国政府地址一次性卖出剩余比特币、Mt.Gox 持有的 8.5 万枚比特币会被出售 30%，那么 Mt.Gox 和德国政府抛售有可能引发比特币价格快速下跌 10.5%，但总体来讲市场完全可以吸收上述抛压。目前虽要谨慎，但7月下旬仍然值得期待笔者对于现在的乐观情绪保持警惕，但是仍然相对看好7月下旬的行情。虽然7月中旬空头仍然占据优势地位，但是市场就是这样，多空正是在悄然间不知不觉间转换；而推动加密市场行情的发生转换的力量包括美联储降息预期上升、以太坊ETF通过、美国大选、以及的OP_CAT技术升级等。笔者此前曾在6月28日的《Mt.Gox赔付会把BTC砸到多少？加密市场还能上演五穷六绝七翻身？》、7月3日的《七月剧本已写好，比特币将如何打好翻身仗》文中反复提及可能推动比特币行情发展的因素。从目前的角度看，伴随美联储降息预期上升，美股近期表现很好，但加密市场却表现不佳，这主要还是Mt.Gox债权人和德国政府抛砸所致，这是短期影响行情的主要原因。但是，宏观环境的改善是实实在在发生的，这对于加密市场而言会促使机构资金高抛低吸关注比特币等加密资产。另外，从最新消息看，以太坊ETF有可能在7月15日获批，一旦以太坊ETF获批将为加密市场注入新资金，一场机构抄底的戏码大概将上演，这也将彻底引发市场开始出现反转。即便以太坊ETF在7月15日不能获批，但这未必不是好事儿，某种意义上如果在7月底或者八月初将会更利于加密市场的趋势性逆转。另外，6 月 25 日，科技媒体 Axios 援引两位知情人士报道，美国前总统特朗普正商讨在 7 月底于纳什维尔举行的比特币 2024 大会上发表讲话的事宜。比特币 2024 大会将由 Bitcoin Magazine 主办，定于 7 月 25 日至 27 日举行。如果特朗普为了获得加密人士支持而参与比特币大会，这大概率将直接引发比特币大涨。总结从德国政府和Mt.Gox债权人赔付抛压的角度看，本文认为，目前加密市场行情仍然趋于反弹，而不是反转。但是到7月下旬，Mt.Gox债权人赔付工作大部分或将完成。美联储降息预期上升、以太坊ETF通过、美国大选、以及的OP_CAT技术升级等众多因素影响下，比特币的新一轮上涨或将开启。来源：金色财经

金色财经2024-07-12

英皇金汇即发：美国6月消费者物价意外下跌黄金重回2400美元关卡以上

低水准。数据公布後，市场预期美联储9月降息概率增至85%，12月可能再次降息，年内第三次降息概率25%。美国6月CPI全线爆冷增强了美联储官员信心，引发了金融市场剧烈波动，美债收益率和美元指数全线走低，现货黄金暴拉至六周高位。周四黄金大涨报2415.16美元/盎司，日内波动区间在2370.73至2424.40美元。接下来将迎来美国6月PPI数据，若通胀数据如预期显示降温，黄金可能持续横盘走高。今日建议伦敦金於 2395– 2420间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 22080 - 22530 支持位 2353/2378位 2438/2458 入市策略一 : 下方触及2400水平可做多，目标位于2415水准，止损设在2393水平。入市策略二 : 上方在2418元水平做空，止赚设在2405美元，止损设在2425。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於30.10 – 32.20 支持位27.50/28.80 阻力位32.80 /33.80 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2024-07-12

英皇金汇即发2024-07-12

easyMarkets易信：2024年7月12日美国CPI数据回落，美元大幅回撤，黄金一飞冲天

前在2415美元上下交投。美联储9月降息概率上升此前美联储将自己的当下最重要政策目标定义为扼制通胀，坚持通过高利率工具来实现通胀回落。现在这一情况似乎有达成的迹象。美国昨日公布的CPI实现了环比和同比回落。虽然美联储主线讲话坚称政策独立性，但在美国大选期间，9月降息可能性越来越高。日内美国还将公布PPI数据，作为CPI领先指标，该数据的结果会进一步影响市场对近期降息的预期。 A50 昨日A股大盘呈现放量上涨，或许是受到融券做空被限制的消息，二市指数呈现单边上攻走势。在成交量放大背景下，题材股活跃反复被炒作，而蓝筹股板块也表现强势。隔夜外盘走势强劲，提振中概股表现，A50指数承接涨势。目前市场需要时间来消化利好消息，可能在重要会议前，投资人入市积极性还将保持。目前A50指数只要不出现大幅回撤，A股大盘继续上涨可能性很大。技术上上方12160附近压力，突破看12280，支撑是12070附近，破位看12000，指标看布林线开口略向上，MACD在0轴附近震荡。鉴于下方位置重要性，可以尝试逢低多交易，跌破关键位置，则多头离场。英镑受到美国CPI数据利空导致美元下跌影响，英镑隔夜上涨站上1.29。目前市场炒作美国数据影响，短线需要时间来消化基本面预期。日内还有美国PPI数据，该数据作为通胀前瞻性指标，对于美联储政策预期影响甚大。所以在美国PPI数据公布前，还不能确认美国通胀率降低所导致的英镑多头行情已经结束。技术上方1.296附近压力，突破看1.3，支撑是1.289附近，破位看1.286，指标看布林线开口张口，MACD在高位徘徊。鉴于下方位置重要性，可以尝试逢低多交易，跌破关键位置，则多头离场。黄金一方面受到美国CPI数据不及预期，美元指数回撤影响，另一方面中东冲突局势升温，隔夜黄金一度大幅拉升至2425美元附近，离历史高点2450美元一步之遥。目前市场炒作美联储9月降息预期，所以晚上的美国PPI数据结果依然有重大影响。不过单凭美国数据利空很难导致黄金突破历史高点，还需要中东局势的支持。当下中东冲突范围扩大，黄金避险价值得到进一步青睐。不过毕竟接近历史高点位置，所以在看多同时，避免高位追多策略。技术上黄金上方2424美元附近是压力，突破看2430美元附近，支撑是2400美元附近，破位看2395美元附近。指标看布林线开口张口，MACD处于高位震荡。交易策略，鉴于下方位置重要性，可以尝试逢低多交易，跌破关键位置，则多头离场。今日重点关注的财经数据与事件：2024年07月12日周五 ① 待定中国6月贸易帐 ② 14:45 法国6月CPI月率 ③ 20:30 美国6月PPI年率 ④ 20:30 美国6月PPI月率 ⑤ 22:00 美国7月一年期通胀率预期初值 ⑥ 22:00 美国7月密歇根大学消费者信心指数初值 ⑦ 次日01:00 美国至7月12日当周石油钻井总数 2024-07-12

易信easyMarkets2024-07-12

隔夜美股全复盘(7.12)| 美联储降息概率显著上升，9月首降几成定局，七巨头遭大幅抛售，风险偏好增加小盘股称王

大盘昨夜美股三大股指震荡下跌，美联储降息概率显著上升，9月首降几成定局；七巨头遭大幅抛售，小盘股指数大涨3.5%。截至收盘，道指涨 0.08%，纳指跌 1.95%，标普跌 0.88%。美国十年国债收益率跌 1.727%，收报4.212%，相较两年期国债收益率差-30.5个基点。恐慌指数VIX涨 0.54%至12.92，布伦特原油收涨 0.25%。现货黄金昨日涨 1.85%，报2315.18美元/盎司。美元指数昨日跌 0.53%，报104.45。拜登将在北京时间周五早晨6:30亮相北约新闻发布会，市场关注其表现以评估“退选风波”。截至发稿已有12位民主党籍国会议员公开呼吁拜登退选。美国6月未季调核心CPI年率录得3.3%，低于市场预期的3.4%，回落至2021年4月以来最低水平。美国6月CPI全面降温，整体指标环比首次转负，核心CPI回落至三年低位，利率期货完全定价9月降息，押注年内总降息幅度为61BP，较数据公布前上行11BP。CPI数据公布后，交易员预计美联储年内有25%的可能进行第三次25个基点的降息。美国截至7月6日当周初请失业金人数22.2万人，前值23.8万人。据 IEA：明年石油需求增速预期将从之前的100万桶/日下调至98万桶/日。美元兑日元USD/JPY回落至158下方。据日本朝日新闻援引政府消息人士：日本干预外汇市场。日本财务省副大臣神田真人对此不予置评。据CME“美联储观察”：美联储8月维持利率不变的概率为91.2%，降息25个基点的概率为8.8%。美联储到9月维持利率不变的概率为7.3%，累计降息25个基点的概率为84.6%，累计降息50个基点的概率为8.1% 美联储-戴利：综合各项数据，可能有必要对货币政策进行调整，今年降息1/2次适宜；穆萨莱姆：近期数据表明通胀取得进展，希望有数据能让我有信心预计通胀在明年中或明年末达到2%；古尔斯比：可考虑一次或一系列降息，无需为失业情况而恐慌，需看到住房通胀的进展。6月CPI显示通胀在通往2%的路径上。 02 行业&个股行业板块方面，除半导体、科技、通讯和日常消费分别收跌3.29%、2.5%、1.37%和0.37%外，其他标普7大板块悉数收涨：房地产、公用事业、原料、工业、能源、金融和医疗分别收涨2.66%、1.83%、1.37%、1.27%、1.04%、0.79%和0.7%。概念板块方面，航空ETF跌0.62%，旅行服务板块跌1.08%，高端酒店万豪跌1.13%，爱彼迎跌3.85%，挪威邮轮涨1.81%。太阳能板块涨4.43%。金融科技板块方面，PayPal收涨1.85%，NU涨0.3%。网络安全板块跌0.21%，SQ涨3.34%。中概股多数收涨，KWEB涨2.36%。台积电跌 3.43%，拼多多涨 0.85%，阿里涨 3.3%，京东涨 6.99%，理想涨 3.42%，新东方跌 4.51%，蔚来涨 1.3%，小鹏涨 7.68%，B站涨 3.89%，好未来涨 2.1%，名创优品涨 1.04%，瑞幸咖啡跌 0.43%。大型科技股多数收跌。苹果收跌 2.32%，苹果与欧盟达成和解协议，将向第三方开放移动支付技术；据IDC：今年苹果Vision Pro销量难破50万，预计要等到明年推出更便宜的新型号后才能摆脱销售极度低迷的局面；三星电子推出了智能戒指Galaxy Ring，加码布局可穿戴设备领域与苹果竞争的力度；苹果正计划在2024年下半年推出至少9000万部iPhone 16设备，希望借助人工智能服务刺激新产品线的需求。微软跌 2.48%，英伟达跌 5.57%，谷歌收跌 2.78%，亚马逊跌 2.37%，康卡斯特旗下NBC和亚马逊将在2024-25赛季开始成为新的常规赛转播合作伙伴。Meta跌 4.11%，礼来跌 0.6%，博通跌 2.22%，特斯拉跌 8.44%，特斯拉计划将Robotaxi的发布时间从8月推迟到10月。诺和诺德跌 2.07%，美光跌 4.52%。 PFE涨1.09%，辉瑞正在推进每日一次GLP-1口服减肥药Danuglipron的研发。PEP涨0.22%，百事第二季度核心每股收益2.28美元，市场预期2.15美元。DAL跌3.99%，达美航空24Q2净利润13.05亿美元，市场预期15.55亿美元，上年同期18.27亿美元。 03 每日焦点 1、美股主要股指被“七巨头”反噬，风险偏好增加小盘股称王 7.12 标普500指数自去年11月以来的最长连涨势头周四戛然而止。“拦路虎”正是今年以来一直推动该指数走高的超大盘科技股。所谓的“科技七巨头”投资者抛售规模创下近一年来最大，因通胀数据引发对美联储最快于9月降息的押注，投资者撤出今年的赢家，推动安硕MSCI美国动能因子ETF创5月以来最差表现。这番动荡带来了一些非同寻常的数据。标普500指数下跌1%，尽管该指数中有400家成份股上涨。剔除市值权重的基准指数上涨1.2%，跑赢加权指数的幅度为2020年11月以来最大。成份股大多信用评级较低、借款需求较高的罗素2000小盘股指数上涨3.2%，创下2020年3月以来相较于标普500指数的最佳表现。一项追踪“科技七巨头”的指数一度重挫4.1%，势创2023年7月以来最大跌幅。 2、Costco年费涨8%！自2017年以来首次提高会员年费 7.11 Costco自2017年以来首次提高会员费，将基本会员费从每年60美元提高到65美元。 Costco周三(7月10日)在一份声明中表示，美国和加拿大会员价格上涨8%，将于9月1日生效。该零售商的高级会员价格将从120美元上涨至130美元。此举将影响约5200万会员。 3、传马云回国现身阿里总部，上次露面后阿里发生巨变 7.11 据界面，网传7月6日，马云回到杭州并且出现在了阿里巴巴的总部大厦。上一次，马云回国出现在公众视野里是3月27日。次日，阿里巴巴就宣布进行“成立24年来最重要的一次变革”，重新定义和构造阿里巴巴集团与各业务的治理关系，启动“1+6+N”的组织架构调整，张勇宣布卸任，“十八罗汉”中的蔡崇信、吴泳铭分别接任集团董事会主席、CEO。 4、欧盟重拳出击苹果同意10年内免费开放其触控支付技术 7.11 苹果公司同意向其他提供商免费开放其移动钱包技术10年，从而避免了欧盟监管机构的罚款威胁。这项和解结束了欧盟对这家美国科技巨头严密保护的支付技术的调查。欧盟此前警告称，苹果公司限制对该技术的访问构成滥用其市场力量的行为。欧盟竞争事务专员Margrethe Vestager表示：“苹果已承诺向竞争对手开放iPhone的‘tap-and-go’（一触即付）技术。”这将防止苹果将其他移动钱包排除在iPhone的生态系统之外。根据欧盟的解决方案，欧洲的消费者将能够在结账时使用替代数字钱包来支付商品和服务。如果苹果违反协议，将面临最高相当于其全球年收入10%的罚款。 IDC：苹果公司的Vision Pro今年销量料不会超过50万部 7.11 市场追踪机构IDC的数据显示，自今年2月在美国上市以来，售价3500美元的Vision Pro混合现实头戴设备一个季度的销量还未10万部，并且当前季度其在美国国内的销量已下降75%。IDC表示，更实惠的版本（IDC估计其价格约为当前价格的一半）应该会在2025年重新激起人们的兴趣，但未来一年的销量可能不会有明显增长。 5、传蔚来自研智驾芯片已流片 7.11 有知情人士透露，蔚来汽车自研的智能驾驶芯片“神玑NX9031”已经流片，目前正在测试。流片，意味着芯片从设计阶段转向实际制造，这是芯片规模量产与商业的关键前提。按照规划，“神玑NX9031”将于2025年一季度首搭在蔚来旗舰轿车ET9上。萝卜快跑价格低至网约车3/4 7月10日14:30，记者同时在滴滴、美团和萝卜快跑预约自上海嘉定新城公交站至上海赛车场的订单，其中萝卜快跑为“已优惠3.45元，预估8.04元”，而美团快车、滴滴快车均为预估12元，普通出租车则达到17元以上。记者又通过多番尝试发现，萝卜快跑虽然在里程规划、接驳时间上普遍长于其他网约车平台，但里程单价仅为普通网约车平台的四分之三，包含暂时优惠后甚至能达到网约车的一半。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 美国6月PPI年率（2）20:30 美国6月PPI月率（3）22:00 美国7月一年期通胀率预期初值（4）22:00 美国7月密歇根大学消费者信心指数初值

格隆汇2024-07-12

两则消息引爆市场！A股量价双升，拐点到了吗？有色龙头ETF（159876）、医疗ETF（512170）罕见大涨逾3%

2%才开始降息。期货市场预计美联储9月降息概率升至77%。中金公司预计，7月~9月市场对美联储降息的预期可能进一步升温，降息交易或迎来关键窗口期。市场能否就此转向转向积极？光大证券表示，近期市场情绪已经在企稳修复，在筑底过程中，出现反复是正常的，接下来市场有望逐步企稳反弹。中信建投也认为，随着中报业绩陆续披露，超预期的业绩股成市场短期关注的焦点，机构也在对超预期的公司开展密集调研。随着中报的披露，上市公司公告回购、增持的数量也在增加，一定程度上传递了积极信号。【ETF全知道热点收评】下面重点聊聊有色金属、医疗和化工三个板块主题的交易和基本面情况。一、【美联储“大放鸽声”，降息渐近？有色龙头ETF（159876）暴拉3.67%，标的指数60只成份股全部收红，6股强势涨停！】今日有色“纷飞”，涨势汹涌！揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）早盘发力上攻，全天维持高位，场内价格盘中上探3.85%，收涨3.67%，创下5月21日以来的最大单日涨幅。有色龙头ETF（159876）跟踪的中证有色金属指数60只成份股全部收红，盛屯矿业、盛新锂能、永兴材料、北方铜业、融捷股份、国城矿业6只个股封死涨停板，15只个股涨超5%，权重股紫金矿业、洛阳钼业、中国铝业均涨逾2%。资金面上，有色金属板块全天获主力资金净流入54.2亿元，霸居31个申万一级行业断层第一！有色龙头ETF（159876）标的指数（中证有色金属指数）成份股紫金矿业、盛屯矿业、北方铜业均获主力资金加仓超3亿元，跻身A股吸金榜TOP10！基本面上，截至7月11日，有色龙头ETF（159876）标的指数（中证有色金属指数）60只成份股中，已有23只个股预告中报业绩，其中18家上市公司预计实现净利润正增长！ ①从净利润来看，权重股紫金矿业表现最为亮眼，预计实现净利润150亿元左右！云铝股份、南山铝业、天山铝业、华友钴业等6只个股预计实现净利润两位数增长！ ②从净利润增幅来看，国城矿业预计净利同比大增超1000%！盛屯矿业、西部矿业、西部黄金等6只个股预计实现净利三位数增长！消息面上，美联储主席鲍威尔在周二、周三国会听证会上鸽派发言，他表示，美联储无需等到通胀降至2%下方才降息。鲍威尔偏“鸽派”论调，导致降息预期快速升温。此外，万众期待的6月CPI（消费者价格指数）将于今晚来袭，该数据对美联储后续的降息路径至关重要，因为这可能影响最终政策转向的时机。如果是好于预期的CPI数据，可能为潜在的9月时间窗口增添更多降息砝码。银河证券指出，美联储若开启降息周期，能够在流动性上支撑有色金属价格，叠加国内在稳增长、改革政策助力下，经济动能进一步增强，有色金属行业有望进入新一轮上升周期。而在红利策略风格背景下，稳定盈利带来“资源”价值重估，将使A股有色金属行业迎来业绩与估值双提升的行情。德邦证券亦表示，2024年全球货币环境由紧向松转变、国内经济逐步修复，有色金属板块或将迎来超额收益，弹性强度排序为贵金属>铜>小金属>铝>稀土，同时重点看好有色新材料领域。公开资料显示，按照申万三级行业口径，截至6月底，有色龙头ETF（159876）跟踪的中证有色金属指数中，铜、铝、黄金是前三大重仓行业，权重占比分别为22.3%、18.6%、15.7%，合计占比超50%。有望受益于黄金大涨行情，也有望受益于大宗商品上涨周期。注：中证有色金属指数近5个完整年度的涨跌幅为：2019年，24.48%；2020年，35.84%；2021年，35.89%；2022年，-19.22%；2023年，-10.43%。二、【多重利好加持，医疗久违飙升！医疗ETF（512170）放量涨3.51%！“眼茅”暴拉10%，携药明康德重返千亿市值】医药医疗板块今日放量大涨！中证医疗指数50只成份股49只收红，跟踪指数的医疗ETF（512170）早盘跳空高开，全天维持高位，场内价格收涨3.51%，创下近两个月来最高单日升幅！场内交投异常火热，全天成交6.24亿元，较昨日（3.23亿元）放量93%！成份股表现亮点纷呈！“眼茅”爱尔眼科暴涨10.24%，市值重返千亿元，成交额放大至近24.57亿元，创2023年10月以来新高。CXO概念集体起立，昭衍新药涨停封板，凯莱英涨近8%，巨头药明康德大涨3.41%市值亦回到千亿。“医美茅”爱美客大涨5.4%，成交翻倍激增。图：中证医疗指数成份股7月11日涨幅TOP15 从催化来看，医疗今日行情得益于政策环境、海外预期及上市公司基本面的多重助力。政策面，昨日证监会官宣重大利好——批准中证金融自今日（7月11日）起暂停转融券，存量转融券合约9月30日之前了结。各交易所融券保证金率由80%提升至100%，私募基金由100%提升至120%，7月22日起实施。这一政策决定释放了呵护市场的积极信号，大幅提振投资者情绪。海外方面，鲍威尔最新言论偏“鸽派”论调，市场对美联储降息预期升温。券商机构分析认为，如果降息重回市场主线，届时中国货币宽松的外部掣肘将减轻，对股票、商品等风险资产形成利好，A股成长板块有望显著受益。基本面上，昨晚，凯莱英、昭衍新药双双发布2024年半年度的业绩预告，尽管营收和净利润两端都是清一色的下降，但在微观数据分析中，已有灵敏的市场资金察觉出两家公司的“最难时刻”已经过去。瑞银证券也指出，二季度国内临床前CRO行业呈回暖迹象。具体来看：凯莱英上半年净利预增4.8亿元~5.5亿元，同比下下降67.39%~71.54%。值得关注的是，公司在业绩预告中提到：公司上半年新签订单同比增长超过20%，且Q2较Q1环比有较大幅度增长，其中来自于欧美市场客户订单增速超过公司整体订单增速水平。昭衍新药上半年预计营收7.19~9.74亿元，净利润亏损1.36亿元~1.84亿元，同比骤降250.35%~303.42%。不过环比角度，2024Q1昭衍新药净利润为-2.73亿，则2024Q2净利润0.87元~1.37亿元（中值1.12亿元），环比扭亏为盈。中信建投证券最新研报表示，2024Q1医药医疗行业高基数及合规要求提升的影响仍在持续。Q2开始，部分高基数因素逐步弱化，企业逐步适应合规新常态下的经营，我们预计整体增速或将逐步企稳。往下半年看，考虑到去年同期医院内销售低基数，整体增速将会好于上半年。三、【锂电、炼化齐发力，化工板块全线回暖！化工ETF（516020）大涨3.15%，连收两根均线！】今日化工板块开盘后几乎单边上行，午后维持高位震荡，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）盘中场内价格最高上探3.33%，截至收盘，仍有3.15%的涨幅，且一举收复5日线、10日线，终结日线三连阴。成份股方面，锂电、炼化、树脂等板块表现十分亮眼，天赐材料、蓝晓科技双双飙涨超5%，联泓新科、恩捷股份、星源材质等多股大涨超4%，行业龙头万华化学收涨3.58%。资金面上，主力资金大举加码化工板块。Wind数据显示，截至收盘，近60日，基础化工板块获主力资金净流入额高达288.8亿元，在30个中信一级行业中高居第4。当前，从事件催化来看，化工行业龙头企业以及锂电等细分板块均有利好，且化工板块估值仍处低位，当前或为板块较好的配置时机。 1、行业龙头万华化学利好频出近日，万华化学先后签约富乐集团、中国石化催化剂有限公司、中国远洋海运，三家公司为胶粘剂、催化剂、海运领域三大头部企业。此外，6月29日，万华化学新材料事业部一期20万吨/年POE项目实现了全流程贯通，并于当日产出合格产品，标志着中国首套大规模自主研发的POE工业化装置一次性高质量开车成功。数据显示，截至2024年1季度末，万华化学是化工ETF（516020）第一大权重股，持仓占比14.96%。 2、自动驾驶得到进一步发展自动驾驶利好不断，近期，百度旗下自动驾驶出行服务平台“萝卜快跑”在武汉市全无人订单量迎来了爆发式增长，单日单车峰值超20单，这一水平已与出租车司机平均日订单量相近。根据预测，该平台有望在2024年底在武汉实现盈亏平衡，并在2025年实现盈利。此外，近日，萝卜快跑已在全国11个城市开放了载人测试运营服务，实现超一线城市全覆盖。此外，北京、上海先后出台政策支持自动驾驶汽车跑网约车。国泰君安在研报指出，无人驾驶网约车相较于有人驾驶版本，价格更低，乘客体验更好，萝卜快跑在武汉取得初步成功，商业模式验证，萝卜快跑有望实现无人驾驶网约车商业模式盈利。另外，特斯拉或将在8月8日发布Robotaxi，或将进一步催化行业发展。值得注意的是，化工行业是新能源车行业重要的上游原料行业，锂电等细分板块的产品是新能源车生产不可或缺的一部分，自动驾驶频出利好或将使得化工行业较大程度获益。 3、板块估值仍处低位 Wind数据显示，截至昨日收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.98倍，位于近10年10.96%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。展望后市，华西证券表示，化工行业此轮周期景气好转主要因供需格局均边际复苏，供给端受过去两年盈利低迷、行业门槛逐步提高影响，投资增速已逐步回落，需求端随着全球经济增速企稳，以及未来降息预期，国内外市场将开启补库存周期，因此本轮化工景气向上的行情或仍将持续。中原证券表示，2024年7月份的投资策略上，建议继续关注油价替代路线的煤化工、轻烃化工行业以及供给端紧缺和需求复苏带来景气上行的磷化工、涤纶长丝行业。如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股份、恩捷股份、华鲁恒升、天赐材料、荣盛石化等，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥、煤化工、钛白粉等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会。数据、图片来源：沪深交易所、华宝基金、Wind等，截至2024.7.11。风险提示：有色龙头ETF被动跟踪中证有色金属指数，该指数基日为2013.12.31，发布于2015.7.13；医疗ETF被动跟踪中证医疗指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2014.10.31；化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，有色龙头ETF（159876）、医疗ETF（512170）、化工ETF（516020）风险等级均为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对该基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。

金融界2024-07-11

数字狂欢 | 电音盛宴：「金色电音节」泰国站即将盛大开启

通过、特朗普或荣登总统宝座、美联储年内降息概率增加…… 近期，加密行情主要以震荡为主，BTC价格徘徊在5-6万美元区间，进入横盘整理阶段，但行情不会一直平静。据悉，特朗普将于 7 月 27 日在纳什维尔举行的比特币会议上发表讲话，这将成为加密市场的利好因素。加密行业的未来依旧光明灿烂，加密牛市正蓄势待发。 Web3正在火热发展的当前，由金色财经主办的金色电音节将在泰国曼谷震撼登场，为您带来一场难以忘怀的视听盛宴。派对地点：泰国曼谷派对时间：7月25日17：00 金色电音节是由金色财经主办的Web3行业电子音乐交流派对，聚集Web3行业从业者，交流行业信息和财富密码。自2019年6月举办至今，金色电音节已在上海、深圳、香港、新加坡、吉隆坡等多个城市举办，连接整个加密行业。狂欢夏日，嗨翻电音节！金色财经再掀电音盛宴，点燃你的夏日激情！自2019年首次推出电音节以来，金色电音节已携业内人士走过五年时光。在传统与变革、创新与发展、回眸与希冀中，金色电音节穿越牛熊，再迎行业高光时刻。本次震撼人心的音乐盛宴将为您带来无与伦比的视听体验。电音爱好者们强势集结，优秀音乐人轮番登场，用动感十足的音乐点燃你的夏日狂欢激情！在金色电音节，您可以：交流与碰撞思想：金色电音节汇聚来自全球各地的Web3领域专家、投资者和创业者，为参与者提供思想交流和碰撞的平台。在这里，业内人士可以分享各自的观点和经验，探讨Web3行业的最新发展趋势，共同推动Web3生态系统的繁荣发展。共享与合作资源：金色电音节为业内人士提供了丰富的资源共享和合作机会。在这里，业内人士可以建立新的合作关系，获取宝贵的资源和信息，共同开发新的项目和机会。宣传与推广品牌：金色电音节是Web3行业的重要盛会，拥有广泛的影响力和知名度。对于业内人士来说，参加金色电音节是宣传自身品牌、推广自身产品和服务的重要机会。拓展与积累人脉：金色电音节为业内人士提供了拓展人脉、积累人脉资源的宝贵机会。在这里，业内人士可以结识来自不同领域、不同背景的Web3人士，建立宝贵的人脉关系。洞察行业趋势：金色电音节是了解Web3行业最新发展趋势的重要窗口。在这里，业内人士可以获取最新的行业资讯，洞察未来的发展方向，为自身的决策提供参考。激发Web3灵感，释放无限潜能金色财经诚邀业内外人士共聚暹罗，在东南亚风情中舞动夏日、激发Web3灵感，电音节奏中释放无限潜能；在晚风月光中觥筹交错、推杯问盏，顶级灯影中把脉行业前景。金色电音节将通过多种互动体验、美食美酒满足来宾们对视听的极致期待！金色电音节已经成为Web3行业的重要风向标，在推动Web3行业发展方面发挥着重要作用。随着Web3行业前景愈发明朗，金色电音节也将继续发挥其积极作用，为Web3行业的繁荣发展贡献力量。来源：金色财经

金色财经2024-07-11

拒绝透露降息时机！鲍威尔国会听证打太极，但暗示这一风险大增？

h工具显示，目前市场预计美联储将于9月降息，概率为73.3%。【图源：CME FedWatch Tool】原文链接

投资慧眼2024-07-10

标普、纳指再创收盘新高！中国资产深夜大涨，鲍威尔国会听证“放鸽”华尔街或迎来重大胜利

放松政策立场，Fedwatch显示9月降息概率升至73.3%，支撑纳指、标普500再创新高，但股指尾盘涨幅收窄，仅微幅收涨。截至收盘，道指跌0.13%，标普500指数涨0.07%，纳指涨0.14%。其中，标普、纳指均录得六连涨，并续创收盘新高。陶氏跌2.35%，赛富时跌1.78%，领跌道指。特斯拉涨3.71%，连续十个交易日上涨，创一年来最长连涨，英伟达涨2.48%。欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌1.28%。中概股方面，纳斯达克中国金龙指数涨2.39%，报5,982.08点。热门中概股多数走高，百度涨8.47%，腾讯音乐涨5.24%，阿里巴巴涨2.99%，拼多多涨2.26%，好未来涨1.62%，新东方涨1.59%，京东涨1.32%，蔚来涨0.90%，小鹏汽车涨0.81%，理想汽车跌0.35%。国际油价全线下跌，美油8月合约跌0.63%，报81.81美元/桶。布油9月合约跌0.82%，报85.05美元/桶。国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.32%报2371.1美元/盎司，COMEX白银期货涨0.56%报31.085美元/盎司。纽约尾盘，美元指数涨0.1%报105.13，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.1%报1.0814，英镑兑美元跌0.15%报1.2786，澳元兑美元涨0.06%报0.6741，美元兑日元涨0.31%报161.33，美元兑瑞郎涨0.03%报0.8979，离岸人民币对美元跌29个基点报7.2886。 “美联储传声筒”Nick Timiraos文章指出，美联储主席鲍威尔周二在听证会上表示，降低通胀和维持稳固的劳动力市场之间的权衡正在发生变化，这一谨慎但重要的转变使美联储离降息更近了一步。鲍威尔称：“通胀上升并不是我们面临的唯一风险。”“我们已经看到劳动力市场在很多方面都明显降温。这不是目前经济普遍通胀压力的来源。”这一评估值得注意，因为美联储官员长期以来一直认为，劳动力市场过热是压低通胀过程的主要风险。鲍威尔承认，就在两个月前，他不会做出这样的判断。事实上，在美国劳工部发布6月份就业报告之前，鲍威尔上周在葡萄牙举行的一次会议上的评论也更为慎重。鲍威尔还表示，美国监管机构接近同意调整关于强制大银行大幅增加资本金的计划。此举对于华尔街料将是一个重大胜利。鲍威尔周二告诉参议员，官员们可能很快发布对去年7月改革方案的修订版本。原方案要求美国大型银行增加多达19%的资本金以缓冲损失。鲍威尔没有详细说明具体的修改情况，但表示监管机构可能会就修订后方案公开征求意见。

金融界2024-07-10

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