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冰火两重天！美联储再闻佳音美元霸气凸显全球市场“跌”声一片

” 高盛和瑞穗证券也发表了类似观点。高盛分析师Kamakshya Trivedi等人在本月的报告中下调了日元预估，预计美元/日元在三个月内将触及145，而此前他们对这一货币对的预期为125。瑞穗证券首席外汇策略师Masafumi Yamamoto也在周一下调了日元兑美元汇率预期，预计到今年年底，日元兑美元将跌至144，而此前预期为138。瑞穗也强调，日本央行在未来一段时间内没有收紧货币政策的迹象。随着美元持续攀升，现货黄金持续走低并刷新日低至1700.21美元，较日高回落26美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） RBC Capital分析师周二在一份研究报告中写道:“对通胀的鹰派言论可能会继续打压金价，而不是仅仅因为通胀本身高企就推高金价。”不过，“控制通胀和继续加息的需要是一个更重要的逆风——没有其他办法。” 他们表示，“对美联储的鹰派(相对于鸽派)观点，以及加息对美元和利率本身的影响，是最大的推动因素。”“考虑到它们的方向性和前页上的散点图，我们认为黄金看起来不太好。更鹰派的美联储最近显然让其付出了代价。” “如果实际利率和美元双双继续上升，对金价在1680美元处守住支撑的希望将开始大幅减弱，”Sevens Report Research分析师在周二的通讯中写道。美国股市周二开盘震荡下跌，因投资者权衡强劲的经济数据和升息对美联储积极收紧政策意味着什么。本周因假期而缩短。道琼斯指数下跌250点或0.8%，标普500指数下跌0.68%，纳斯达克综合指数下跌0.98%。（标普500指数30分钟走势图，来源：FX168）与此同时，债券收益率飙升，加剧了股市的暴跌。美国10年期国债收益率一度上涨0.162个百分点，至3.353%，随后因投资者抛售国债而回落，上涨约0.13个百分点，至3.342%。收益率与价格走势相反。上周五，三大股指连续第三周收跌。纳斯达克综合指数自2019年以来首次连续6天下跌，收盘下跌1.3%，而道琼斯指数上周五抹去了370点的涨幅，收盘下跌约1.1%。标普500指数下跌1.1%，至7月份以来最低收盘点位。摩根士丹利E*Trade交易部门董事总经理Chris Larkin表示:“期待股市反弹的多头会在劳工节当周缩短的时候这样做，历史上9月劳工节当周的表现一直不佳：过去30年里，股市下跌的频率略低，但波动性却更高。” 摩根士丹利首席美国股票策略师、华尔街“大空头”Mike Wilson对美国企业的盈利前景感到更加悲观。即使没有经济衰退，美国企业在2023年的收入也会下降3%。这位分析师还表示，随着投资者对美国企业第二季度业绩优于预期的乐观情绪消退，美国股市将跌至新低。本轮熊市的低点可能会在今年第四季度到来。预计标普500指数至少会跌至3400点，比当前水平低约13%；如果出现经济衰退，则会跌至3000点。此外，由于能源危机恶化和欧洲央行立场强硬，欧洲地区企业利润率也将承压。但若通胀见顶，将在今年剩余时间帮助支撑股市。在因假期而缩短的本周，投资者期待着美联储官员的讲话，以及欧洲央行将于本周晚些时候公布的新的加息决定。

夏洛特2022-09-07

日元跌至24年来新低仍未见底？多家投行下调预期：或会跌至145

” 高盛和瑞穗证券也发表了类似观点。高盛分析师KamakshyaTrivedi等人在本月的报告中下调了日元预估，预计美元兑日元在三个月内将触及145，而此前他们对这一货币对的预期为125。瑞穗证券首席外汇策略师MasafumiYamamoto也在周一下调了日元兑美元汇率预期，预计到今年年底，日元兑美元将跌至144日元，而此前预期为138日元。瑞穗也强调，日本央行在未来一段时间内没有收紧货币政策的迹象。压制日元汇率的因素短期内仍将持续在日元持续下跌之际，华尔街分析师们正在重新评估美联储和日本央行政策分歧所带来的影响：一方面美联储近期表态愈发鹰派；另一方面，日本央行也仍在坚定维持宽松政策。本月，日元兑美元汇率跌破140日元兑1美元的关键心理关口，这是24年以来的首次。随着美日之间债券收益率差距不断扩大，将鼓励投资者从货币市场工具到固定收益证券等各类美元资产中寻找更有吸引力的回报。展望未来几个月，打压日元汇率的因素仍然很难改变：美联储仍走在大幅加息道路上，美债收益率节节攀升，国际油价持续上涨给日本贸易逆差带来压力。而且，最关键的是，从日本央行最近的坚决表态来看，日本央行几乎不可能在近期调整货币政策。 “此举符合收益率差距继续扩大的基本面因素，”瑞穗分析师在报告中写道，“市场只能等待美国加息周期结束。” 不过对于日元多头来说，眼下唯一的好消息就是，汇丰和高盛预计日元汇率将在未来几个月见底，原因包括当前日元估值过低，以及一旦日本出现通胀飙升，日本央行有可能会调整其超宽松政策。

小小新新2022-09-06

欧洲央行大考来袭！俄罗斯“断气”加剧能源危机，欧元、欧股期货下跌

amakshya Trivedi为首的高盛分析师在周五发布的一份报告中称，他们将未来三个月欧元兑美元的预估从之前的0.99下调至0.97。他们还认为，在未来六个月内，欧元兑美元汇率将保持在低于1:1的水平。此前，他们预测欧元兑美元汇率将回升至1.02美元。 “虽然欧元区在为即将到来的冬天积累天然气储备方面取得了良好进展，但这是以减产造成的需求严重破坏为代价的，而且并不能完全消除冬季出现更严重破坏的风险，”他们在报告中指出。

厉害啦2022-09-05

阴霾笼罩所有资产：美国实际利率正快速飙升！

率正在接近会严重限制经济活动的水平。据高盛分析，10年期通胀保值证券的收益率距离1%的临界点不到30个基点，而1%的临界点将开始严重损害经济增长。高盛投资组合策略和资产配置董事总经理Christian Mueller-Glissmann表示:“未来几个月股市将起伏不定，如果实际收益率上升和经济增长减速的态势持续下去，股市有进一步下跌的风险。” 全球最大资管公司贝莱德全球固定收益业务首席投资官Rick Rieder认为长期收益率可能进一步上升。 Rieder称，周五公布的就业报告显示就业增长放缓，令市场"松了一口气"。但他仍然预计美联储本月将加息75个基点，这将是美联储连续第三次加息75个基点。掉期交易数据也显示，目前市场预计美联储将在9月21日继续将基准利率上调75个基点，并收紧政策直至利率升至3.8%左右的水平。这意味着债券收益率还有进一步上行的空间。

从明天开始2022-09-05

决策分析：彻底乱了！股市大逆转、连跌三周非农或无法改变美联储激进加息北溪管道未按时恢复“雪上加霜”

点，那么夏季低点可能会重新发挥作用。高盛分析师Peter Oppenheimer表示，鉴于持续走高的通货膨胀和全球经济放缓的风险，股票牛市所希望的经济软着陆不太可能实现。尽管今年迄今为止主要股指已大幅下挫，但仍会进一步下跌，以消化通胀在更长时间内保持较高水平以及美国和欧洲增长面临的全球下行风险。Oppenheimer说，“我认为，在经济真正好转之前，市场将会消化更多衰退风险。”在Oppenheime看来，就业数据并不值得股票多头高兴。他说，劳动力市场的持续强劲将导致更高的通胀预期，并鼓励美联储“坚持”加息和恢复价格稳定的决心。与此同时，俄罗斯天然气工业股份公司表示，由于发现了一个新的技术问题，其通往欧洲的关键天然气管道无法按计划在周六重新开放，这对欧洲造成了巨大打击。这一消息使该地区更接近停电、配给和严重衰退。投资者已经担心欧洲央行下周可能会加息75个基点。CFRA Research首席投资策略师Sam Stovall 表示，再加上天然气供应受限和美中紧张局势升级，这让投资者感到担忧。他说：“交易员不想长期持有多头头寸。” 交易员们对七国集团为制裁俄罗斯而宣布的石油价格上限计划不屑一顾。燃料批发经销商TACenergy的分析师称，七国集团的举动在很大程度上是象征性的，因俄罗斯已证明有能力绕过制裁，并在8月创下了创纪录的出口量。周五，在美国表示伊朗对核协议提议的最新回应“没有建设性”后，油价短暂反弹。交易员密切关注此次谈判，因为任何放松制裁的协议都可能让更多伊朗原油流入市场。截至8月份的三个月里，油价下跌了20%以上，抹去了俄乌冲突以来的所有涨幅。油价回落对欧佩克及其盟友构成挑战，各国石油部长定于下周一开会制定产量政策。

Dan19772022-09-03

高盛警告Best Buy股价可能下跌20%！全球零售业将进一步承压

持对Best Buy的卖出评级。现在，高盛分析师Kate McShane在一份题为“预计需求将继续受到宏观逆风的压力；重申卖出”的报告中，对Best Buy的股票提供了相同的收益后观点。 Kate McShane 指出：“我们重申我们的卖出评级，因为我们预计由于宏观逆风和具有挑战性的比较，需求将继续承压，我们预计短期内盈利能力不会显着提高。 ” 电话会议的主要内容包括：1）尽管努力降低成本，但低于预期的需求正在拖累公司的收入和利润率；2）促销活动恢复到大流行前的水平，导致产品利润率压力，以及Best Buy看到贸易下降和客户对销售活动的兴趣增加；3) 由于当前的宏观环境，管理层正在取消2025财年的目标。” McShane 预测：“我们将2023财年每股收益预期从6.26美元下调至5.97美元，以反映第二季度的业绩以及较低的下半年销售额和利润率预期。我们还将2024财年和2025财年的每股收益预期分别下调至7.15美元（从7.53美元）和8.59美元（从9.07美元）。” 零售业氛围：第二季度的财报季对零售商来说是残酷的，Best Buy、科尔百货、Biglots、Abercrombie & Fitch、Nordstrom等公司的报告和指引皆显疲软。就其本身而言，Bed Bath & Beyond周三表示，第二季度可比同店销售额下降了26%。该公司周三早些时候宣布了一系列运营变更。随着投资者将注意力转向关键的假日季节，该行业面临着若干风险。首先，考虑到销售趋势，库存水平太高了。其次，零售商以牺牲利润率为代价积极推销产品。第三，关键的返校购物季的开始充其量是喜忧参半（参见Best Buy的缓慢开始），因为厌倦了通货膨胀的购物者撤回了某些可自由支配的支出类别。惠普首席执行官恩里克·洛雷斯（Enrique Lores）对个人电脑的需求进行了权衡。并在周二晚间未达销售目标后表示：“这是我们所期待的，消费者放缓，但显然放缓程度比我们预期的要大，这对销售产生了影响。”

楼喆2022-09-01

转身离开！苹果高管请辞滴滴董事会中国指控损害国家安全快速抹去80%市值

伐。中国股票正面临从美国退市的风险，高盛分析师周初在报告中表示，在监管机构达成审计协议后，交易所数量几乎减少了一半。中国证监会和美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)周五宣布，双方就审查在美上市中国公司审计工作底稿签署合作协议，中国财政部也签署了该协议。 “这无疑是监管上的突破，”高盛的Kinger Lau和团队表示，同时警告说仍然存在很多不确定性。他们指出，PCAOB 表示该交易只是第一步，而中方表示将在检查中提供“协助”。据PCAOB表示，它计划在9月中旬之前在中国派驻实地检查员，并在12月确定中国是否仍在阻碍获取审计信息。高盛分析师提到，他们的模型“表明市场可能以大约50%的几率定价”，中国公司可能从美国退市。这比3月中旬的95%有所下降，是2020年1月以来的最高记录。2020年底，美国《追究外国公司责任法》成为法律。它允许美国美国证券交易委员会拟将中国公司从美国上市如果美国监管机构连续三年无法审查公司审计。自3月以来，美国证券交易委员会已开始点名阿里巴巴和其他在美国上市的特定中国股票未遵守新法。高盛分析师估计，如果在美国上市的中国股票，即美国存托凭证被迫退市，股价可能会暴跌13%。报告称，在这种情况下，MSCI中国可能下跌6%。该指数的主要持股是主要在香港上市的中国股票，例如腾讯和阿里巴巴。报告称，“不退市”的情况可能会使美国存托凭证和MSCI中国分别上涨11%和5%。很少有中国公司在美国上市，在北京于2021年6月下旬对滴滴的IPO进行审查之后。此后，监管机构收紧对希望在海外上市的中国公司，尤其是拥有至少100万用户的公司的限制。然而，中国证券监管机构在1月份对CNBC表示，它希望在新规则生效后能够总结海外上市情况。中国证监会在4月发布单独的规则草案，删除禁止外国实体进行详细审计的短语。当月早些时候，监管机构表示已与一些会计师事务所会面，并告诉他们考虑准备联合检查。

小萧2022-08-31

不改看涨初心！高盛：全球能源危机将推动油价重回120美元

　　周二，高盛分析师Jeff Currie在接受采访时表示，随着全球各地的能源短缺开始影响原油市场，油价可能会回到每桶120美元。　　据了解，由于市场继续预测美联储的鹰派政策可能会增加经济衰退的风险，WTI原油期货周二收跌5.54%至91.64美元/桶，布伦特原油期货失守100美元关口，收跌5.5%。　　然而，这位高盛大宗商品研究全球主管在采访中指出，欧洲和中国等地区的能源短缺可能会促使消费者转向以石油为基础的燃料，这将提振原油价格。　　事实上，在Currie接受采访之前，高盛已经在当天早些时候向其客户发布了一份报告，认为当前的石油市场高估了经济衰退的风险，并且，Currie及其同事称大宗商品是“在需求高于供应的周期后期阶段最值得持有的资产类别”。　　该行还指出，只有出现“类似于2008/09年全球经济衰退”的全球需求崩溃，才能证明目前的油价水平是合理的。　　在采访中，这位高盛分析师也强调了这种与石油相关的动态。他指出，推迟或避免经济衰退可能会引发原油价格的大幅上涨。　　他表示：“从历史上看，每当收益率曲线等宏观市场试图定价经济衰退，但像美国这样的经济体没有如预期陷入衰退时，油价在那之后都会上涨80%-100%。” 　　另外，在谈到全球供应情况时，Currie强调，几乎每个地区都有可能出现供应短缺。他表示：“目前美国是世界上唯一一个在拥有充足能源供应方面处于相对有利地位的地区。”

黄金王2022-08-31

CWG Markets：美元再创新高后回落整理，加息预期增强提振欧元走势，黄金下方支持较强不要追空

CWG Markets2022-08-30

重大突破！高盛：中美监管机构达成审计协议后，中概股退市风险几乎减半

是否仍在阻碍审计信息的获取做出决定。高盛分析师周一(8月29日)表示，他们的模型显示，市场对中国公司从美国退市的可能性“估计在50%左右”。这低于3月中旬的95%——这是自2020年1月以来的最高水平。 2020年底，美国的《外国公司问责法》成为法律。它允许美国证券交易委员会(SEC)在美国监管机构连续三年不能审查公司审计的情况下，要求中国公司从美国交易所退市。自今年3月以来，美国证交所开始指责阿里巴巴和其他在美上市的中国公司未能遵守新法律。高盛分析师估计，如果在美国上市的中国股票(即美国存托凭证ADR)被迫退市，其股价可能会暴跌13%。报告称，在这种情况下，MSCI中国指数可能会下跌6%。该指数中持有最多的是主要在香港上市的中国股票，如腾讯和阿里巴巴。报告称，如果出现“不退市”的情况，ADRs和MSCI中国指数将分别上涨11%和5%。中国叫车公司滴滴于2021年6月下旬上市，在北京对其进行审查后，几乎没有中国公司在美国上市。此后，监管机构加强了对希望在海外上市的中国公司的限制，尤其是那些用户数量达到至少100万的公司。不过，中国证券监管机构今年1月对CNBC表示，希望新规生效后恢复海外上市。今年4月，中国证监会发布了另一份规定草案，删除了禁止外国实体进行详细审计的措辞。本月早些时候，该监管机构表示，已与一些会计师事务所会面，并告知它们考虑准备联合检查。

厉害啦2022-08-29

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