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2022年我国黄金产量372.048吨，同比增长13.09%，黄金消费量1001.74吨，同比下降10.63%

内金价高企引发投资者获利回吐，全年国内黄金ETF共减持23.86吨，截至12月底，国内黄金ETF持有量约51.42吨。　　2022年，在地缘政治危机、全球疫情持续、世界经济放缓、通货膨胀加剧等因素支撑下，黄金价格处于历史较高水平，伦敦现货黄金年平均价格为1800.09美元/盎司，较2021年同期的1798.61美元/盎司上升0.08%，基本持平。2022年，上海黄金交易所Au9999黄金全年加权平均价格为390.58元/克，较2021年同期的373.66元/克上升4.53%。主要受人民币汇率影响，国内黄金价格较国际黄金价格更为坚挺。　　2022年，全球央行外汇储备多元化成大趋势，继续维持对黄金的净买入。中国人民银行于11月、12月连续增持黄金，合计增储62.21吨，截至2022年底，我国黄金储备达到2010.53吨。

金融界2023-01-19

东方财富财经早餐 1月19日周四

　　世界黄金协会：2022年，全球实物黄金ETF持仓量共减少110吨(流出约合30亿美元)，较2021年同比减少3%，全球黄金ETF总规模下降30亿美元。其中，北美和亚洲黄金ETF基金需求缩减幅度最大。　　财联社：英国初创公司StorTera开发了一种单液流电池(SLIQ)，这是一种新颖的长期可再生能源存储系统。它结合了锂离子技术的优点，即高能量密度和快速充电，以及液流电池的优点，如低存储成本。据称，该技术可以提供毫秒级的响应时间和长达8小时的能量存储，持续超过30年，并且至少可以循环7500次。　　济南：为促进房地产市场平稳健康发展，济南市进一步优化房地产市场政策措施。对限购区域内已有3套及以上住房的，出售1套后，可于半年内在限购区域再购买1套住房。该政策于1月19日起执行。　　浙江：六部门联合发布《关于深化多跨协同推进二手房“带押过户”登记服务新模式的通知》。“带押过户”的核心是免去二手房交易中提前筹款还贷解押环节，实现带抵押房产过户转移登记和抵押权登记手续同步办理，有利于二手房购房者节省过桥资金、降低交易成本、提高交易安全系数，简化过户程序，方便群众办事，被认为是进一步降低交易的风险和成本，盘活二手房资源、加快二手房流通和交易。　　财联社：1月一线城市房贷利率最高，首套平均为4.60%，二套平均为5.13%，与上月持平。二线城市首套房贷利率平均为4.07%，三四线城市首套利率平均为4.08%。其中，三四线城市房贷利率同比降幅最大。其中，太原和唐山符合“新房价格连续3个月下降”的条件，其首套利率均由上个月的4.1%下调到1月的3.8%。　　天齐锂业：预计2022年净利润231亿元-256亿元，同比增长1011.19%-1131.45%，2022年度公司主要锂产品的销量和销售均价较2021年度均明显增长。　　君实生物：控股子公司上海旺实生物医药科技有限公司收到国家药品监督管理局核准签发的《受理通知书》，由公司控股子公司上海君拓生物医药科技有限公司与苏州旺山旺水生物医药有限公司合作开发的口服核苷类抗新型冠状病毒药物氢溴酸氘瑞米德韦片用于新型冠状病毒感染治疗的新药上市申请获得受理。　　新华制药：1月18日，公司取得山东省药品监督管理局颁发的关于公司生产加工阿兹夫定片所需的《药品生产许可证》C证。　　博腾股份：为进一步提升公司创新药研发生产全产业链服务能力和运营柔性，公司拟与张家港管委会签署投资协议书，拟投资25亿元在张家港保税区建设创新药研发生产一体化基地项目。　　微导纳米：公司近日与彭山通威签署设备销售合同。合同约定，公司向彭山通威销售全自动ALD钝化设备及PE-Poly设备，合同金额总计4.52亿元(含13%增值税)，占公司2021年度营业收入的105.58%。　　亿纬锂能：公司拟与简阳市政府就20GWh动力储能电池生产基地项目签订投资合作协议，项目总投资约100亿元；公司拟与曲靖市政府、曲靖经开区管委会重新签订投资协议，将设“年产10GWh动力储能电池项目”调整为投资建设“年产23GWh圆柱磷酸铁锂储能动力电池项目”，项目总投资约55亿元。　　横店东磁：公司子公司四川东磁拟在四川省宜宾市叙州区投资建设年产20GW新型高效电池项目第一、第二期——合计年产12GW新型高效电池项目，项目总投资约35.5亿元。另外，公司拟与全资子公司东磁新能源在江苏省连云港市设立子公司连云港东磁新能源科技有限公司并投资年产5GW新型高效组件项目，项目总投资约8.99亿元。　　王府井：公司旗下王府井国际免税港1月18日对外营业。王府井国际免税港是公司旗下首家落地运营的免税店项目，是公司有税+免税双轮主营业务驱动的新起点。　　华虹半导体：公司、华虹宏力、国家集成电路产业基金II及无锡市实体订立合营协议，同意透过合营公司成立合营企业并以现金方式分别向合营公司投资8.8亿美元、11.7亿美元、11.65亿美元及8.04亿美元。根据合营协议，合营公司将从事集成电路及采用65/55nm至40nm工艺的12英寸(300mm)晶圆的制造及销售。　　法拉第未来：与湖北省黄冈市人民政府签署了《战略合作框架协议》，拟在黄冈市设立FF中国总部公司，实现中美双基因、双主场战略的落地。选定中国总部的同时，FF将同时保留其位于加州洛杉矶的全球总部。　　沪深股市：1月18日，沪指涨0.01%，报3224.41点；深成指微涨0.09%，报11810.66点；创业板指跌0.06%，报2543.9点。游戏、软件开发、多元金融板块涨幅居前，旅游酒店、教育板块跌幅居前。　　沪深港通：1月18日，北向资金净买入47.35亿元。宁德时代、晶澳科技、紫金矿业分别获净买入3.97亿元、3.79亿元、2.95亿元。隆基绿能净卖出额居首，金额为4.52亿元。　　龙虎榜：1月18日，上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是英飞拓，为1.8亿元。机构参与龙虎榜中个股共涉及21股，其中7股被机构净买入，英飞拓被买入最多，为1.1亿元。另外14股被机构净卖出，海汽集团被卖出最多，为4017.15万元。　　融资融券：截至1月17日，沪深两市的融资融券余额为15371.52亿元，相较上个交易日减少22.59亿元，其中融资余额14419.37亿元，相较上个交易日减少14.01亿元。　　证券时报：临近春节假期，资金趋于谨慎，短期内市场或将仍存在分歧，板块轮动较快，但考虑到本轮疫情形势趋缓，年初市场通常流动性较为充裕，近期外资的积极进场，后市“春季躁动”行情仍可期，关注消费医药和新兴成长。　　证券时报：2022年1月初以来游戏行业整体获得北上资金增持，持股量增长1.26亿股，北上资金主要青睐市值在百亿以上的龙头公司，包括世纪华通、恺英网络、完美世界、三七互娱，均获北上资金增持超千万股。　　中国证券报：开年以来，消费板块持续上攻，主题基金净值也“水涨船高”。数据显示，外资正陆续回流这一板块。部分机构认为，消费板块估值合理，在春节消费旺季等一系列基本面正反馈下，消费板块基本面持续改善可期。也有机构表示，消费板块基本面复苏存在较大不确定性，需密切跟踪板块边际变化。　　每日经济新闻：联交所资料显示，全国社保基金于1月12日减持中国工商银行逾2.31亿股H股，持H股比例降至8.91%。　　兴业证券：保守估计外资今年将流入3000亿元，而考虑到资金回补、全球流动性由紧转松、中国资产优势重现，流入规模或有望达到4000-5000亿元的超预期水平，成为A股市场今年最重要的增量资金来源之一。　　美股：标普500指数收跌62.11点，跌幅1.56%，报3928.86点。道指收跌613.89点，跌幅1.81%，报33296.96点。纳指收跌138.10点，跌幅1.24%，报10956.01点。　　欧股：德国DAX 30指数收跌0.03%，报15181.80点。法国CAC 40指数收涨0.09%，报7083.39点。英国富时100指数收跌0.26%，报7830.70点。　　亚太股市：1月18日，香港恒生指数收涨0.47%，报21678.0点；香港恒生科技指数收涨0.54%，报4524.67点。日经225指数收涨2.42%，报26770.50点。韩国KOSPI指数收跌0.56%，报2366.16点。　　人民币：在岸人民币兑美元(CNY)北京时间03:00收报6.7620元，较周二夜盘收盘涨69点。成交量347.78亿美元。离岸人民币(CNH)兑美元北京时间05:59报6.7691元，较周二纽约尾盘涨7点，盘中整体交投于6.7901-6.7416元区间。　　黄金：COMEX 2月黄金期货结算价收跌0.15%，报1907美元/盎司。　　原油：WTI 2月原油期货收跌0.87%，报79.48美元/桶。布伦特3月原油期货收跌1.09%，报84.98美元/桶。　　世界经济论坛报告：近三分之二的受访首席经济学家预测，2023年世界经济预计出现衰退。大多数经济学家认为，受地缘政治局势紧张、美欧可能进一步收紧货币政策等因素影响，今年世界经济预计陷入衰退，欧美国家经济增长前景尤为黯淡。　　金融时报：随着经营成本飙升、与新冠疫情相关的政府支持结束以及经济复苏失去动力，去年12月英格兰和威尔士企业破产数量大幅上升。英国破产服务署数据显示，英国注册公司破产数量达到1964家，这比2021年同月高出32%，比疫情爆发前的2019年12月高出76%。　　财联社：据外媒援引知情人士消息，苹果公司的十多家中国供应商已经获得了印度的初步许可，可以在印度扩张业务，其中立讯精密、舜宇光学科技的一个子公司均在列。这些进展也表明，印度正在允许更多中国企业进入印度发展科技制造业——而这背后的目的之一，恐怕也是为了推动本土科技制造业的发展。　　国家外汇管理局副局长王春英：2022年12月，境外投资者净增持境内债券和股票分别为73亿和84亿美元。从最新的市场数据看，近期外资参与境内证券市场保持活跃，2023年1月上半月净买入境内股票、债券合计约126亿美元。　　海南省财政厅：海南省2月计划发行55.95亿元地方债，包括50亿元新增专项债和5.95亿元再融资一般债。　　国债期货：1月18日，10年国债期货主力合约收盘报99.785，跌0.05%；5年期国债期货主力合约报100.715，跌0.02%；2年期国债期货主力合约收盘报100.780，跌0.02%。　　活跃债券：1月18日，截至18:00,10年国债活跃券报2.9200%，上行1.00BP；10年国开活跃券报3.0825%，上行3.25BP。　　Shibor:1月18日，隔夜shibor报1.9330%，上涨8.1个基点；7天shibor报2.1350%，下跌6.0个基点；3个月shibor报2.3740%，上涨0.8个基点。

东方财富网2023-01-19

机构：继续看多黄金，黄金ETF基金（159937）交易溢价

涨2.85%，刷新八个月来新高。今日，黄金ETF基金（159937）飘绿，跌0.30%，盘中交易持续溢价，成交额超1.4亿元。首创证券表示，美国12月CPI环比三年来首次下降，美国1月密歇根大学1年CPI预期降至4%，创2021年4月来新低，叠加近期公布的美国ISM制造业指数，均支持美相关部门2月继续放缓加息。美相关部门处于加息尾部且23年有望转向降息，继续看多黄金。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-01-18

【黄金收盘】巨大利好！兔年中国黄金需求或强势反弹美联储三把手即将重磅亮相

022年，投资者的战术性策略是推动中国黄金ETF需求的主要动因。虽然人民币金价的强势为许多投资者的资产组合贡献了积极收益，但也有一些投资者将人民币金价的上涨视为获利良机；其他投资者则利用金价下跌来建仓或增持黄金。总而言之，2022年中国黄金ETF持仓量的变化与国内金价呈现出负相关关系。截至2022年底，中国黄金ETF总持仓共计51.4吨(约合30亿美元，210亿元人民币)，12月流入0.9吨(约合5,300万美元，3.69亿元人民币)。中国黄金ETF持仓全年共减少24吨(约合14亿美元，98亿元人民币)，是有史以来最大的年度流出量。世界黄金协会周一发布报告称，随着中国防疫政策逐步调整优化，政府也将刺激消费作为优先选项，这些对中国的经济复苏和黄金消费带来了巨大利好。预计中国黄金需求将在2023年即农历兔年，实现反弹。短期内的黄金消费需求有望在1月下旬传统春节假期前后得到提振。报告指出，多重因素的叠加，有望助力中国黄金需求在2023年实现回升，但挑战依然存在。首先，随着出行限制的取消，国内和国际旅行的潜在猛增可能会压缩消费者在黄金购买上的预算；其次，未来的疫情走势和毒株变异可能会进一步影响消费，不过随着疫苗接种率的提高和普通人群免疫力的增强，这种影响可能会被一定程度削弱。 CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson在一份报告中表示:“未来几周，金价似乎仍将再次测试2000美元。” 现货银尾盘小幅下跌0.1%，而其稍早曾触及近两周高点。澳新银行(ANZ)在一份报告中称:“绿色能源日益普及，继续提振白银的制造需求……银条和银币的需求继续居高不下。” 展望后市，美联储三把手威廉姆斯周二将发表讲话。市场将密切关注其讲话内容以获取未来货币政策的线索，如言论偏鸽，美元将承压下跌，黄金料将受益，反之亦然。后市展望 1.“美联储仍是焦点。市场认为，美联储的加息周期正在放缓，可能很快就会结束，这对金价有利，”Tastylive全球宏观经济主管Ilya Spivak表示。 “价格在1900-1920美元水平附近看到了良好的支撑。下一个关键阻力位将在1970美元左右。” 2.道明证券策略师预计，CTA趋势追随者不会进一步加剧黄金的涨势。 “黄金价格超买，但支撑其强势的需求趋势依然强劲。” “只要价格保持在1990美元以下，我们预计CTA趋势追随者不会进一步加剧购买活动。然而，收盘价低于1917美元区间可能与边际算法平仓一致，但只有在价格跌破1865美元关口时，趋势追随者才会有更多的抛售。” 3.财经网站FXStreet撰文指出，从技术面来看，突破1900美元的整数关口更有可能吸引新的买家，其目前仍受限于1885-1880美元附近，其是最近一轮涨势的趋势线所在位置，可能会提供坚实的支撑。后者应该成为黄金价格的坚实基础，如断然失守，可能会引发一些技术性抛售，并为进一步的纠正性下跌铺平道路。另一方面，在1929美元附近的数月高位现在似乎是一个即时阻力位，如买家获利了结，可能会引发小幅回调。一些后续买盘有可能将金价进一步推高至1948-1950美元附近的下一阻力。下一交易日重点关注 10:00 中国第四季度GDP年率、中国2022年全年GDP增速及总量 10:00 中国2022年国民经济运行情发布会 15:00 德国12月CPI月率终值 15:00 英国12月失业率 18:00 欧元区、德国1月ZEW经济景气指数 21:30 加拿大12月CPI月率 21:30 美国1月纽约联储制造业指数次日04:00 美联储威廉姆斯在会议上致欢迎辞

夏洛特2023-01-17

2022年四季度公募基金市场表现及展望

％。黄金类基金表现较为接近，其中，博时黄金ETF I和华安黄金ETF收益率最高，均达到5.13％。　　　　下一阶段公募基金市场展望与配置策略建议　　从配置主线来看，整体配置策略需关注复苏交易。从组合投资策略来看，股票基金进入配置区间，黄金类商品基金仍具备投资价值，债券类基金仍需等待配置机会。　　（一）整体配置策略关注复苏交易　　从外部环境来看，美联储加息节奏放缓，美元指数和10年期美债收益率高位下行有助于风险偏好的回暖，外资持续流入。在内部环境方面，一是防控政策的调整，有助于减少疫情对整体经济的冲击；二是稳增长政策的陆续落地，有助于整体经济的复苏。从央行的重点工作来看，2023年要突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，推动经济运行整体好转，集中资源支持消费和民营、房地产企业。复苏交易的政策信号已较为明确，复苏行情已初步确立。随着高频数据的持续兑现，资本市场将向股票>；；债券>；；大宗商品>；；现金的逻辑演进。　　（二）股票基金进入配置区间　　受散发疫情的影响，四季度股票市场低位企稳。但随着国内防疫政策的调整，经济修复预期逐步计入资产价格。2022年11月1日至2023年1月10日，上证综指、深圳成指已累计上涨9.54％和10.67％；从估值来看，截止1月10日，全A估值为17.32，位于近10年40.35％分位水平，仍具备投资价值，部分行业仍处于底部区域；受美元指数和美债收益率下行，以及国内经济复苏双重刺激，港股表现更为优异。从配置行业来看，建议关注医药、科技、金融等估值修复板块，消费、航空运输、建材、家电等盈利修复板块，以及相关港股标的基金。　　　　（三）黄金类商品基金仍具备投资价值　　2022年11月份以来，COMEX黄金已经逼近1900美元/盎司，较底部反弹15％，并创下6个月新高。当前，市场主要交易美国经济衰退和通胀率下行的逻辑，12月份美国非农数据低于预期，则进一步刺激了金价的上行。目前来看，美联储在2023年上半年结束加息是大概率事件。此外，全球利率高企，在经济衰退的背景下，部分国家发生债务危机的概率提升，黄金类商品基金仍具备投资价值。　　（四）债券类基金仍需等待配置机会　　稳增长仍然是当期央行的重点工作任务，货币政策基调仍偏向于宽松不变，重心落脚于降成本。因而，短期内市场利率上行的空间不大。不过，随着股票复苏交易趋缓逐步明朗，不排除有资金进一步从债券市场抽离的可能，债券市场波动仍将持续，需静待投资机会。从配置策略来看，纯债基金配置性价比减弱，可适度选择混合类债券基金。　　（来源：中诚信托中诚财富执笔人：杨晓东）

金融界2023-01-16

机构：继续看好黄金黄金ETF基金（159937）盘中溢价

0.27%，报1926.8美元/盎司，黄金ETF基金（159937）涨0.87%，成交额超亿元，近日获得超千万资金增持。 2023年1月2日-1月13日，COMEX黄金期货价格从1837.20上涨至1897.9美元/盎司，涨幅达3.30%。中原证券认为，随着美相关部门加息预期放缓、美国经济下行预期增强，黄金价格有望逐步回升。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-01-16

诺安基金一周观察：基本面预期转好关注春季躁动行情

.23美元/盎司，上涨2.92％。全球黄金ETF持有量基本维持平稳，小幅减少0.178％，美国实际利率继续下调，VIX指数大幅走低，美元指数进一步下探，均利好金价走势。　　对于后市展望，我们的判断是美联储本轮加息对美国经济、企业盈利及金融市场的影响开始一一反映，美联储对货币政策的考量从过去的仅强调通胀与就业，开始增加“累积收紧幅度和影响的滞后性”，考量的天平已开始调整，未来美联储货币政策超预期的次数及冲击在收敛，反而加息的后遗症在更加确切地发生；欧洲正面临能源供给与加息的共同冲击，需关注其债务风险和衰退风险；地缘政治风险持续发酵；于年中提示日本央行可能会进入加息队伍，需关注日本央行未来货币政策走势，如果实施加息全球仍面临利率上行及负利率规模迅速扭转的压力。　　总体判断为，未来压制金价上涨的因素逐步减少，可更加积极关注对黄金的配置机会。　　诺安全球收益不动产：富时发达市场REITs指数上涨4.32％，跑赢发达市场股票指数。细分行业中，酒店及娱乐、特种、办公、工业类REITs跑赢指数，零售、住宅和医疗保健表现相对落后，但均有正收益。分地域看，西欧>美国>亚太地区。　　往后看美联储货币政策对海外REITs市场的影响有望逐步减弱，但途中仍曲折迂回，包括联储对明年经济增长与通胀的判断、终极目标利率的上调和市场预期调整，市场不断对联储政策力度及方向边际改变有预期，此外REITs公司仍面临业绩下修阴霾。板块层面，结合对联储货币政策的变化及REITs业绩基本面判断，下一轮行情中首选对利率敏感以及估值调整充分、具备较高成长性行业；其次为劳动力重回市场、CPI见顶、消费需求有望得到支撑的消费类REITs。

金融界2023-01-16

一个超级重磅警告信号闪现！黄金不匹配债券收益率 “这比率不破25难证明高估值合理”

推动美元指数提前见顶，助推金价上涨。黄金ETF专家观点：金油比需突破25 证明高估值合理 Seeking Alpha专家Stuart Allsopp指出，金油比必须进一步大幅上升才能证明，黄金ETF的高估值是合理的。往绩市盈率为24.3倍，而市盈率与自由现金流比率为42.2%。当前来看，即使是描绘黄金估值最有吸引力的估值指标也变得昂贵。 (黄金ETF GDX自由现金流与金油比，来源:彭博社) 例如，黄金ETF远期EV/EBITDA比率考虑了对未来12个月收益增长的预期并忽略了折旧、利息和税收的影响，现在高于其10年平均水平。 Stuart强调，作为自全球金融危机以来一直看涨黄金并长期看涨的人，坐在场边观望黄金走高并不容易。他继续补充：“然而，正如我之前所说的那样，黄金在短期内是一种风险回报不佳的交易。” “基于过去几十年黄金与通胀挂钩债券表现之间极其紧密的相关性，目前黄金的公允价值在1600-1700美元/盎司区间，是金价2020年8月的峰值。” (来源:Seeking Alpha) “当然，这并不一定意味着金价会下跌。” 他分析指出：“我们很容易看到实际债券收益率下降，因为较低的CPI允许美联储扭转其加息周期，我实际上预计会在2023年下半年看到。我们还可能看到黄金继续脱离与通胀挂钩的债券，就像这种情况一样2011年牛市期间。” “然而，风险似乎倾向于下行，如果我们确实看到一些疲软，这将在黄金的反弹下踢出腿，根据当前的金价，这已经过度了。” 他最后总结，虽然金价上涨和油价下跌应该会支持盈利能力，但目前大多数指标的估值都很高。此外，近期金价上涨并未得到实际债券收益率的支撑，这使得黄金很容易受到2020年8月峰值时出现的短期疲软影响。

会员

小萧2023-01-16

黄金周评：太疯狂！美通胀与美联储官员“神助攻” 黄金狂飙55美元、下周行情更劲爆？

周一发布的一份报告显示，实物支持的全球黄金ETF在2022年出现了30亿美元的资金流出，相当于持有量减少了110吨，同比下降3%。报告称，去年前四个月，“由于地缘政治风险成为焦点”，黄金需求激增，但随着“激进的加息主导了叙事”，涨势稳步回落。世界黄金协会报告称，去年12月份，黄金ETF的需求连续第八个月下降，全球黄金持有量减少了4吨，但在同月金价上涨3%的背景下，资金流出/需求下降的速度继续放缓。美联储方面，旧金山联储主席戴利表示，她预计美联储将在暂停加息前将利率提高至5%以上，不过最终利率水平尚不清楚，将取决于未来的通胀数据。戴利周一在接受《华尔街日报》直播采访时表示，至于美联储本月底举行的下次会议，美联储可能会连续第二次加息50个基点，也可能会放缓至加息25个基点。戴利说:“以更渐进的方式加息，确实能让你对即将到来的信息做出反应。”戴利今年没有就利率问题投票的权力。她强调，现在“宣布战胜”持续的通货膨胀还为时过早。与此同时，亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，在调整利率方面“更加谨慎”是合适的，利率可能会在2024年保持在较高水平。货币市场押注显示，美联储在2月政策会议上加息25个基点的几率为75%，预计到6月，最终利率将略低于5%。美CPI与美联储官员一句话引爆市场黄金狂飙逾20美元周四(1月12日)，黄金价格上涨超过1%，在1900美元附近徘徊，此前有数据显示美国通胀降温的迹象，增强了人们对美联储加息放缓的押注。美市尾盘，现货黄金收报1896.90美元/盎司，大幅上涨21.40美元或1.14%，日内最高触及1901.66美元/盎司，最低触及1872.60美元/盎司。美国周四公布的数据显示，2022年12月消费者物价指数(CPI)同比上涨6.5%，预估为6.5%，前值为7.1%；环比下降0.1%，为自2020年4月以来的最大月度跌幅，预估为下降0.1%，前值为上涨0.1%。在剔除波动较大的食品和能源价格后，去年12月核心CPI同比上升5.7%，创下2021年12月以来的最低水平，预期5.7%，前值6%；环比上升0.3%，预期0.3%，前值0.2%，符合预期。由于市场参与者无法下定决心，美元和黄金对这些头条新闻的即时反应是在大幅上涨和下跌之间摇摆。不过，费城联储主席哈克的言论最终令天平偏向了一边。哈克表示，美联储可能在2023年再加息几次，是时候将未来加息幅度调整为25个基点了，超规模加息的时代已经过去。受此影响，交易员们已经开始消化这样一种可能性：美联储在2月份加息后，甚至可能根本不会在3月份的会议上加息。在消费者价格指数数据显示通胀放缓后，前端利率大幅下跌，这给了美联储缩减加息规模的空间。哈克的评论也支持了这一举措。在这一消息发布后，互换合约交易显示，未来两次货币政策会议的紧缩幅度不到50个基点。互换合约显示，美联储在1月31日到2月1日的下次会议上料加息至少25个基点，而且有很小的可能性会加息50个基点。这意味着，市场暗示，美联储有很小的可能性在3月21日到22日的会议上完全不加息。美元下跌0.93%，至6月初以来的最低水平102.28，这使得黄金对其他货币持有者更具吸引力。投资者预计，美联储下次会议加息25个基点至4.50%至4.75%区间的可能性约为90%。渣打银行分析师Suki Cooper表示:“实际收益率下滑和美元走软提振了黄金，因为黄金在2022年面临的两大主要阻力正显示出消退迹象。”他补充说，美联储可能在2月份加息25个基点，然后暂停加息，然后在2023年下半年降息。 “50天移动平均线已经越过了200天移动平均线；有利的技术面是，黄金出现了金叉，暗示短期内有上行风险，尽管价格也接近超买区域，”Cooper强调。黄金狂飙20美元突破1920 “金叉”再现身、更大涨势蓄势待发？周五(1月13日)，黄金价格收于1900美元上方，为去年4月以来首次，在数据显示美国通胀放缓后美元下跌，黄金因此受到提振。美市尾盘，现货黄金收报1919.56美元/盎司，大幅上涨22.66美元或1.19%，日内最高触及1921.94美元/盎司，最低触及1892.20美元/盎司。本周，现货黄金大涨55.11美元或2.96%。 1月初，美国短期通胀预期降至近两年最低水平，为消费者信心提供了大于预期的提振。密歇根大学周五的初步调查显示，受访者表示，他们预计明年通胀将上涨4%，为2021年4月以来的最低水平。信心指数从59.7升至64.6，创9个月新高，超出了彭博社调查经济学家的所有预期。此外，美国财政部长耶伦的一封信函进一步点燃了黄金的涨势。耶伦通知国会，美国将在下周四(11月19日)达到法定债务上限。在那之后，财政部本月将开始“采取某些非常措施，以防止美国拖欠债务，”耶伦在给众议院新任议长、加州共和党人麦卡锡的信中写道。她写道，财政部“目前无法”估计这些紧急行动能让美国在多长时间内偿还政府债务。但是，耶伦补充说:“现金和特别措施不太可能在6月初之前耗尽。” 她警告麦卡锡说，“国会及时采取行动提高或暂停债务上限是至关重要的。” 耶伦写道:“未能履行政府的义务将对美国经济、所有美国人的生计和全球金融稳定造成无法弥补的伤害。” “我恭敬地敦促国会迅速采取行动，保护美国的全部信仰和信用。” 这封信重新引发了对黄金的避险需求。现货黄金冲破1920美元/盎司，为去年4月25日以来首次。技术面上也有重要利好：最活跃的黄金合约价格也达到了所谓的“黄金交叉”。当短期移动均线超过长期移动均线时，就会出现这种情况，这可能表明对该贵金属的情绪发生了变化。黄金通讯编辑Brien Lundin告诉MarketWatch:“金价已经轻松突破了1900美元的水平，触及这些大数字有助于吸引投资者加入趋势。” 道琼斯市场数据显示，最活跃黄金期货的50日移动均线切入位上涨至1789.94美元，超过200日移动均线切入位1786.74美元，因此形成“金叉”。上一次出现金叉还要回溯至2022年2月11日。 Lundin表示，黄金的金叉“应能吸引技术导向交易商的更多买盘。” 黄金后市展望 Kitco News的第一份2023年每周黄金调查显示，华尔街分析师和普通投资者的情绪都非常看涨，许多分析师表示，金价达到2000美元/盎司的目标只是时间问题。本周，18位华尔街分析师参与了Kitco News的黄金调查。在受访者中，有11位分析师(61%)看好近期黄金的表现，有3位分析师(17%)看空金价下周的表现，另有4位分析师(22%)认为价格将横盘震荡。与此同时，网上投票共有825人参与。其中，524名受访者(64%)预计下周金价将上涨，190人(23%)认为金价会下跌，另有111人(13%)持中立态度。（图源：Kitco黄金调查）一些分析师表示，对美联储激进货币政策立场的预期转变，仍是金价最大的看涨因素。这些分析师表示，通胀压力降温给了美联储下个月进一步放慢加息步伐的空间，导致债券收益率和美元在一定程度上逆转了去年的大幅升势。 Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示:“有一种引力推动金价升向2000美元，随着价格继续走高，这种引力只会进一步增强。” 虽然势头有利于价格上涨，但分析师警告投资者不要追逐市场。 “金价将继续走高，但我愿意耐心等待回调，”Streible称。“短期而言，我认为应该逢低买入。” RJO Futures高级大宗商品经纪人Daniel Pavilonis说，他也看好黄金，但建议投资者不要在当前水平买入。他说:“如果你是在观望，而不是在黄金市场里，那么我会等待回调。”“如果你做多，现在可能是获利回吐的好时机，然后在回调时再进场。” Phoenix Futures and Options总裁Kevin Grady表示，随着市场预期转变，美元的动能正在转向看跌。他补充称，尽管金价可能正在触及过度上涨的水平，但仍有一定的上涨空间。 Grady:“我一直在等待市场发生根本性变化，我认为我们已经开始看到这一点了。”“债券市场发出信号，利率将低于美联储所说的水平，这对黄金有利。” Adrian Day资产管理公司总裁Adrian Day说，鉴于市场显示美联储的紧缩周期接近尾声，他也看好黄金短期内的表现。 “任何支持这一论点的消息，就像上周美国CPI报告显示通胀下降一样，都有助于推高金价。美联储的任何反弹都将损及黄金，但我们还没有看到这种情况。” 然而，并非所有分析师都相信黄金能够保持目前的势头。盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen说，尽管他仍长期看好黄金，但金价在当前水平上盘整的风险越来越大。与此同时，新加坡财富管理公司(SIA Wealth Management)首席市场策略师Colin Cieszynski表示，他对黄金近期的前景持中性看法。他说:“黄金最近走势不错，但从技术层面来看有点超买，应该休整了。” 下周需关注达沃斯论坛和经济数据下周一，美国股市将因马丁·路德·金纪念日休市，当周交易时间缩短，但下周仍有大量经济数据需要消化。分析师们表示，市场可能会对世界经济论坛(WEF)年度会议期间的言论敏感。该论坛将于下周在达沃斯开幕。世界经济论坛已经对日益加剧的地缘政治不确定性和持续的通胀威胁表示担忧。分析师表示，任何严峻的前景都可能进一步提振黄金的避险吸引力。市场还将收到纽约联储和费城联储公布的地区制造业数据、有“恐怖数据”之称的美国零售销售数据以及更多通胀数据。分析师们还表示，投资者需要密切关注日本央行的货币政策决定，其可能会为美元提供一些看涨动能，进而打压黄金。下周二：纽约联储制造业指数、日本央行货币政策决定下周三：美国PPI、美国零售销售下周四：费城联储制造业指数、美国初请失业金人数、新屋开工和营建许可下周五：美国成屋销售

夏洛特2023-01-15

会员

CPT Markets：美元及美债收益率惨遭滑铁卢令金价涨近千九关口！日内留意美国密歇根消费者信心

达克指数收盘上涨0.64%。全球最大的黄金ETF——SPDR持仓数据显示周四持仓仍下降了0.29吨，为12月19日以来新低，且近六次变动均为减少，这意味着机构投资者和专业投资者仍不是特别看好黄金中长线表现。总而言之，市场对美联储将放缓加息步伐的预期和年底将降息的预期挥之不去，有望带给金价进一步震荡走高机会。不过美联储官员强调抗通胀离场和可能较长时间保持较高利率水平的表态，限制了金价的涨势；日内重点将关注美国1月密歇根消费者信心和美国12月进口物价指数。从上方压制(上方阻力) 1898.30，1900.40；从下行方向看，下方支撑1896.80。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-01-13

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