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下周看点：中美英均有重磅数据出炉日本央行再度震惊金融市场？
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央行来说是一个可喜的提振。鉴于现任行长黑田东彦将于4月离任，日本央行似乎希望开始为未来几个月可能的转变奠定基础，尤其是新任首相岸田文雄曾表示，他可能对调整央行的任务持开放态度。因此，下周的会议可能会更受关注，尽管市场在上月调整政策后考验日本央行的决心，推动10年期日本国债利率试探了YCC区间的上限。日本央行一直坚称，他们目前并不急于对其收益率曲线控制政策进行重大调整，但过去几天日元大幅上涨至6个月高点，表明市场希望测试这种决心，我们正在观察日本央行是否会重置市场预期。美国12月零售销售：下周三(18/01) 美国11月零售销售下跌0.6%，降幅大于预期，为11个月来的最大降幅，但消费者信心在能源价格下跌后开始回升。值得注意的是，较昂贵的汽车、电子产品和家具的跌幅最大，而餐馆和酒吧的销售额则出现了增长，这是我们连续第四个月看到增长。支出大幅下滑确实表明，尽管劳动力市场具有弹性，但加息正开始产生影响。在去年的大部分时间里，美国零售销售一直很强劲，因此放缓早就应该出现了。更广泛的问题是，随着圣诞节期间的临近，我们是否开始看到人们更加谨慎。12月反常的寒冷天气也可能打击了美国消费者支出，预计其可能再次下跌0.5%。
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夏洛特2023-01-15
谨防下周市场飞出“黑天鹅”！知名机构：美元/日元恐迎“疯狂星期三”
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虑到所有上述因素，如果日本央行现任行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)否定市场对今年加息的预期，这可能会促使日元回吐近期的部分涨幅，并有可能将美元/日元拉回重要的心理关口130之上。另一方面，如果市场观察到下周黑田东彦发出的最轻微的鹰派暗示(日本央行正接近加息)，这应该会推动美元/日元更接近126.00，并可能测试始于去年11月的下行趋势线。 (图片来源：FXTM) 如果读卖新闻的报道属实，而且日本央行的评估确实表明，其超宽松政策的副作用越来越难以控制，这表明日本央行退出负利率的速度快于预期，这可能也会转化为日元的进一步上涨。在撰写本文时，目前市场倾向于预测美元/日元将在未来一周内回到130，这种可能性为70%；而美元/日元触及127.00的可能性为65%。下周日元交易者其它关注因素接下来的一周，还需要关注另外两个可能影响美元/日元走势的潜在催化剂： 1月20日：日本公布通胀数据日本去年12月全国消费者物价指数(CPI)——衡量整体通货膨胀——预计将达到4%。如果是这样的话，这将是自1991年1月以来最快的通胀！不断上升的通胀压力可能会促使日本央行效仿其他主要央行的做法。这些央行去年一直在大举加息，以遏制高涨的通胀。因此，如果下周日本CPI数据高于预期，可能会加强对日本央行2023年加息的押注，这可能会转化为日元的进一步走强。未来一周美联储官员讲话美元/日元货币对中的美元可能会受到美联储官员讲话中包含的任何政策线索的影响。市场预计美联储将在2月1日的下一次政策决定中加息25个基点，这与去年我们看到的连续四次75个基点的超大幅度加息相去甚远。最新数据显示，美国去年12月CPI同比增长6.5%，增幅远低于去年6月的9.1%。听听这些美联储官员对美国整体CPI放缓的看法将会很有趣。如果这些美联储官员加剧人们的预期，即美国通胀放缓反过来会让美联储放松加息，这可能会导致美元继续走软，美元/日元进一步下跌。
tqttier2023-01-14
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“城里最热门的故事”！短短3个月日元狂飙16% 机构警告：下周日本央行恐祭出大动作
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指明了方向，不过即将离任的日本央行行长黑田东彦否认这是收紧政策的前兆。全球投资者对日本央行可能最终放弃其作为全球主要央行中最后一个低利率锚的角色感到不安。自那以后，日本央行面临着更大的收紧政策的压力。去年12月，日本央行决定允许10年期日本国债收益率从此前0.25%的上限升至0.5%，这鼓励了交易员对央行进行考验。周五，10年期日本国债收益率一度升至0.545%。据《华尔街日报》报道，继周四买入4.6万亿日元的日债后，日本央行又买进了1.8万亿日元1年期至25年期的日债，这是日本央行有史以来最大的单日购债规模。标准银行G10策略主管Steven Barrow周五在一份报告中说，虽然日本央行政策转变的前景是推动日元上涨的主要因素，但也有其他看涨因素需要考虑。他写道:“中国经济复苏应会提振亚洲市场人气，并应为日元提供进一步支撑。” Barrow说，乌克兰战争的进程也将是一个驱动因素。如果冲突没有进一步升级，将对日元构成支撑。去年，在俄罗斯入侵乌克兰后，能源价格飙升，日本的贸易条件遭受了重大打击。贸易条件是一个国家的出口价格与进口价格之比。 Barrow说:“在我们看来，不利的贸易条件冲击通常会导致货币走软，不仅日元如此，英国和欧元区等其他能源进口大国也是如此。”“如果近期能源价格下跌的趋势持续下去，而这些贸易条件效应逆转，日元应该会升值。” 这位策略师表示，日元兑美元的升值空间可能最大，而欧元和英镑等贸易条件可能会得到提振的货币则不会。他指出，标准银行美元兑日元的2023年目标是120。策略师们警告称，日本央行在1月份的会议上可能没有什么可提的。法国兴业银行全球宏观策略师Kit Juckes在周五的一份报告中表示:“展望下周，日本央行1月18日的会议将引起关注，尽管很有可能导致日本央行不采取行动。”“对收益率曲线控制变化的审查细节可能会公布，也可能不会公布。” 荷兰国际集团的Turner表示，尽管如此，美元兑日元仍是外汇期权市场上“最受关注的”。 “一周隐含波动率仍处于20%的非常高水平，下周三日本央行会议的波动率被定价为高达40%，即美元兑日元现货波动率接近1.7%。” 他说，美元兑日元周四下跌2%，表明外汇期权市场可能仍低估了波动性。 “对美元兑日元的巨大兴趣是可以理解的。日本央行可能即将进行几十年来最大的政策调整。就连短期日元利率掉期也开始波动，目前处于2008年以来的最高水平(接近30个基点)！”Turner说道。他表示，交易商不太可能阻止美元兑日元下行，因此美元兑日元短期目标位明确为126.50。
会员
夏洛特2023-01-14
40年新高！物价飞涨下东京通胀率1982年以来首度达4%
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摇日本央行坚持宽松的决心。日本央行行长黑田东彦仍然不相信物价上升的趋势会持续下去，并预计下一财年日本物价将降至2％以下。　　黑田东彦此前曾几度表示，日本央行将继续放松货币政策，直到日本在可持续的基础上实现通胀目标，并伴随着工资增长。　　尽管如此，考虑到近期日本通胀数据已经达到央行目标的两倍，人们的猜测和担忧也更加浓重。比如，在去年12月日本央行宣布对收益率曲线控制计划进行意外调整后，未来货币政策可能会进一步转变。日本央行定于下周初举行下一次政策会议。　　彭博经济学家表示：“展望未来，我们预计日本2023年第一季度核心通胀率将从22年第四季度的3.6％放缓至2.6％左右。从1月开始，为支持电费和煤气费折扣而提供的补贴，日本第一季度核心CPI通胀率可能降低0.8个百分点。此外，最近日元出现升值，尽管基数较低，但可能有助于限制进口价格上涨。”
金融界2023-01-10
东京12月核心通胀率达4%创40年新高
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％的目标，但这可能仍无法让日本央行行长黑田东彦相信这一趋势会持续下去。日本央行此前预计下一财年通胀率将降至2％以下。　　黑田东彦曾表示，日本央行将继续坚持宽松货币政策，直到日本在可持续的基础上实现通胀目标，并伴随着工资增长。　　尽管如此，东京最近的数据是日本央行目标的两倍，可能会引发人们猜测，在去年12月宣布对收益率曲线控制计划进行意外调整后，政策可能会进一步转变。　　周二公布的另一份数据报告显示，日本11月份家庭支出出现三个月来首次下降，表明通胀浪潮可能已经开始侵蚀家庭支出。　　工资增长缓慢也可能冷却了消费者信心，早些时候的数据显示，日本工人的实际工资在11月出现了2014年以来的最大降幅。
金融界2023-01-10
2大重磅剑指“美元利空”！黄金、G10货币“高鸽欢呼”上涨机构：美元指数短线再测跌破103
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展望经济日历，日本央行(BoJ)行长黑田东彦、加拿大央行(BoC)行长蒂夫·马克勒姆和美联储主席鲍威尔将发表讲话。美国经济摘要还将包含12月份的NFIB商业乐观指数和1月份的IBD/TIPP经济乐观指数。再往后，本周四的美国CPI通胀将上演重磅戏码。根据CME Group的Fed Watch工具，市场目前定价美联储2月加息25个基点的可能性接近80%。尽管一些政策制定者反对这种市场定位，但周一美元兑其他货币难以保持弹性。亚特兰大联储主席博斯蒂克重申，美联储愿意将利率维持在较高水平直至2024年，旧金山联储主席戴利告诉《华尔街日报》，可能会在下次会议上加息50或25个基点。尽管如此，随着美国股指期货在欧洲早盘下跌0.2%至0.25%之间，市场似乎变得谨慎起来。与此同时，基准10年期美国国债收益率保持相对平静，在周一下滑后略高于3.5%。欧元/美元周一攀升至6月初以来的最高水平1.0760以上，然后在周二早些时候进入1.0750以下的盘整阶段。英镑兑美元在周五的涨势基础上成功上涨近100点，周一收盘略低于1.2200。该货币对最后一次出现在当日小幅走低至1.2170附近。美元/日元周一未能在任何一个方向上做出决定性的变动，收盘时几乎没有变化，周二该货币对在略低于132.00的下方横盘整理。周一金价自5月初以来首次突破1880美元，但回吐了大部分日涨幅，收盘温和走高。欧洲早盘，黄金在1870美元附近的窄幅通道内上下波动。但机构观点显然不认为美元的温和反弹，将会继续成为新的上涨力量。据Heraeus Precious Metals报告，货币政策分歧可能导致美元进⼀步贬值。由于通胀仍然居⾼不下，欧洲央⾏⾏⻓在2022年12⽉发誓要在2023年2⽉加息50个基点，并可能紧随其后在3⽉进⼀步加息50个基点。这将增加⾃7⽉以来250个基点的累计加息。⼀些预测预测，到2023年下半年，欧洲央⾏可能会将欧元区的存款便利提⾼⾄3.5%，⽬前为2.0%，这意味着今年将额外加息150个基点。以美联储2022年12⽉对2023年底联邦基⾦利率5.25%的预测中值(点阵图)计算，进⼀步暗⽰美国将再加息75个基点。下半年货币政策的潜在变化，可能导致美元进⼀步⾛弱。短期内，美元可能会在进⼀步下跌之前反弹。在快速贬值之后，美元指数可能很快测试103附近的技术⽀撑。如果守住支撑，美元可能会有所反弹，然后再次下跌，短期内可能对⾦价构成压⼒。在此之后，美元应该会⾛软，就像美联储开始缩减加息以来所做的那样。⽬前美国通胀下降和12⽉制造业采购经理⼈指数弱于预期表明经济放缓，并增加在2023年第⼀季度⼩幅加息或暂停的可能性。这将有可能削弱美元，为以美元计价的⾦价提供⽀撑。美联储2022年12⽉FOMC会议纪要确实显⽰，美联储成员们对2023年的鹰派态度，这意味着⽉底可能会再次加息50个基点。然⽽，联邦基⾦利率已经⾼于美国国债2年期债券收益率，这也表明经济疲软。如果经济指标恶化，收益率进⼀步下降，美联储可能会暂停加息，利率可能不会达到5.25%的预测值。⻩⾦可能会在2023年受益于美元⾛软。与过去12个⽉的趋势相反，随着美元在2023年⾛软，其他货币预计将⾛强，这主要是由于货币政策。美元进⼀步⾛软应该会提振⾦价。然⽽，如果欧元同时⾛强，以欧元计价的⻩⾦的涨幅将较⼩。
小萧2023-01-10
会员
12月东京核心CPI按年升4% 创逾40年高位
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率审查中上调其通胀预测。日本央行行长黑田东彦已经排除了近期加息的可能性，直到当前的成本推动型通胀转变为需求驱动型通胀，并伴有更高的工资。但自从日本央行上个月扩大其 10 年期债券收益率目标的区间震惊市场以来，日本的长期利率已经攀升，投资者将此举视为未来加息的前奏。分析师表示，央行严厉的市场干预未能纠正收益率曲线的扭曲，突显出央行在缓解长期宽松政策成本上升面临的挑战。此外，日本企业是否会提升足够的工资来缓解生活成本上升对家庭的打击，也存在不确定性。周二（1月10日）公布的另一份政府数据显示，11 月份家庭支出同比意外下降 1.2%，这是六个月来的首次下降，表明私人消费脆弱。 #高通胀/经济衰退#
林沐2023-01-10
10年期日债收益率触及新上限！日本央行与空头大战升级市场又迎“冷水”
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推高至远高于日本央行2％的目标，实现了黑田东彦长达十年的刺激措施所未能实现的目标。与此同时，黑田东彦排除了近期加息的可能性，认为日本央行必须继续支持经济，直到当前的成本推动型通胀转变为需求驱动型通胀，并伴有更高的工资。　　日本政府的长期目标一直是推动工资上涨。也就是说，仅仅向上修正通胀预期不太可能引发立即加息，许多日本央行官员认为有必要审查年度春季工资谈判以及美国加息的影响。　　日本11月核心消费者价格同比上涨3.7％，分析师预计未来几个月通胀率将保持在日本央行设定的2％以上，因为企业继续将更高的成本转嫁给家庭。此外，他们一致认为，工资增长将是日本脆弱的经济能否承受物价上涨冲击并让日本央行启动货币政策正常化的关键。
金融界2023-01-07
野村：日本央行或进一步减少ETF购买频率
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指出，如果日本央行前副行长山口裕英成为黑田东彦明年4月卸任后的主要继任者人选，人们对退出战略的担忧可能会加剧，因为在2021年2月，山口在接受媒体采访时曾表示反对购买ETF。　　野村分析师写道：“我们认为，他被任命为下一任日本央行行长可能意味着，日本央行正接近停止其ETF购买计划，并在未来制定退出策略。” 　　野村认为，这种情况可能会压低股价，降低所谓的NT比率（NT ratio），即日经225指数（Nikkei 225）与东证指数（Topix）之间的比率。
金融界2023-01-07
日本11月实际工资下降3.8% 创八年多最大降幅
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下跌，这让人们有理由相信，日本央行行长黑田东彦在剩余任期内不会采取进一步行动。黑田东彦一再强调，在工资和物价稳定上涨之前，日本央行不会退出宽松货币政策，并坚称12月调整YCC政策区间目标的意外举措纯粹是为了解决市场功能问题，而不是朝着政策正常化迈出的一步。　　数据显示，日本11月名义工资同比增长0.5％，但仍低于黑田东彦所说的可持续物价增长所必需的水平。这位行长早些时候表示，日本需要工资增长3％左右，才能实现央行2％的物价目标。　　日本的核心通货膨胀率最近达到了40年来的最高水平，这使得工资增长越来越难以跟上。预计今年物价将继续上涨，这将给消费带来更大的下行压力。11月份的零售销售数据已经显示出一些通胀影响，尽管外国游客的需求出现反弹，但消费者支出意外下降。
金融界2023-01-07

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