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别人恐惧我贪婪！美国将逢低押注中国股票对冲基金：避开房地产企业、买入“这2家科技巨头”
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FX168财经报社(香港)讯中国经济数据惨淡，投资市场上出现一片看空声浪。资产管理公司Vantage Point却罕见表态，鉴于美国股市的涨势将逐渐停止，对冲基金预计美国将逢低押注中国股票。该机构呼吁投资者，为回调做好一切准备，计划复制以前成功的交易，买入百度和京东两家大型科技公司，同时避开房地产企业。 Vantage Point全球宏观基金首席投资官尼古拉斯·费雷斯(Nicholas Ferres)表示，更严格的贷款标准和劳动力市场刚刚出现的疲软迹象表明美国经济正走向硬着陆。7月份，这位基金经理将公司主要基金的净多头敞口降低至10%。用他的话来说：“仓位几乎持平。” “更有可能是在9月、10月，而不是8月，但现在可能就在进行，”费雷斯说，他指的是季节性因素何时可能施加压力。“人们会感到恐慌并抛售，这就是我们扩大规模的机会。” 在标准普尔500指数上涨至历史高点7%以内之后，交易员正在努力应对股市调整的前景。费雷斯的预测与摩根大通的马尔科·科拉诺维奇(Marko Kolanovic)观点一致，后者敦促投资者继续减持股票，因为预计全球经济可能会陷入困境。 (来源:Bloomberg) 费雷斯在加入Vantage Point之前，曾担任瀚亚投资(Eastspring Investments)和高盛资产管理部门的投资组合经理，该公司管理着约8亿美元的资产。他预计货币紧缩的影响将加剧季节性因素的影响，历史上8月和9月是美股表现最差的月份。费雷斯表示，Vantage Point正在为风险市场的回调做好准备，这将为其增持遭受重创的资产打开大门，包括中国股票。他还计划复制以前成功的交易，收购百度和京东等大型科技公司，同时避开房地产开发商。在信贷市场，基金经理青睐iShares美元亚洲高收益债券指数ETF。景顺(Invesco)首席全球市场策略师克里斯蒂娜·胡珀(Kristina Hooper)同样对软着陆情景持怀疑态度，并正在为削减风险资产做准备。 “就股票而言，我认为短期内我们可能会在美国和其他发达市场看到一些阻力，”她上周在接受彭博电视台采访时表示。她最后强调：“美联储不可能在不造成任何损害的情况下采取如此激进的紧缩措施，这就是为什么我认为这将是一次坎坷的着陆。” 惠誉警告称可能下调美国数十家银行的评级后，银行股空军来袭，家得宝财测不佳，非必需品类需求减弱的悲观言论打压市场情绪，不过富国银行等华尔街持续看英伟达，其股价续扬向上。美国零售销售数据意外上涨，美国最新公布数据显示，7月零售销售月增0.7%，达到6964亿美元，远超预期0.4% 和修正后前值0.3%，创6个月来最大增幅。联邦公开市场委员会(FOMC)委员、明尼阿波利斯联储主席卡什卡里(Neel Kashkari)周二指出，鉴于通胀仍过高，可能还需要进一步加息，美联储尚未准备好结束本轮加息周期，未来仍须取决于经济数据。 Spouting Rock Asset Management首席策略师Rhys Williams表示：“最新零售销售数据显示经济仍然表现良好，很显然，经济比六个月前任何人的预期都要好。” Easterly子公司Orange investment Advisors投资长兼投资组合经理Jay Menozzi说：“如果美国银行业被惠誉评级下调，人们很可能被迫支付更高的利率才能从这些银行贷款，消费者将面临更高的借贷成本。”
小萧2023-08-16
最看好中国经济的摩根大通突然“变脸”！糟糕数据之后全球大行掀起下调中国GDP预期浪潮
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的行动是在中国央行宣布降息以及最新一轮中国经济数据出炉之后进行的。摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)团队将2023年中国国内生产总值(GDP)增长预期下调至4.8%。就在5月初，摩根大通还预测中国经济将增长6.4%，是预测值最高的投行之一。 (图片来源：彭博社) 以朱海斌为首的摩根大通经济学家团队目前预计，明年中国经济增速为4.2%。继去年仅3%的经济增速之后，这将是中国经济增速连续三年低于5%。巴克莱银行(Barclays Plc)将中国今年的GDP增长预期下调0.4个百分点，至4.5%，同时维持低于市场普遍预期的2024年4%的增长预期。包括Jian Chang在内的巴克莱经济学家将这一举措归因于令人失望的消费、住房、出口和信贷数据，以及缺乏有效的刺激措施。周二，中国央行突然意外降息，将1年期中期借贷便利(MLF)利率下调15个基点，7天期逆回购利率调降10个基点，分析人士指出，中国央行这一行动明确释放出加大货币政策刺激力度的信号，以提振经济和市场信心。中国周二公布的7月份官方经济活动数据显示，消费者支出、工业产出和投资增长全面下滑，失业率上升。同样令人失望的6月份数据，促使多家投行上月下调全年预测。瑞穗金融集团(Mizuho Financial Group Inc.)也是此次下调预期的机构之一。这家日本大型银行将中国2023年GDP增长预期从5.5%下调至5%。该行资深中国经济学家Serena Zhou提到了房地产市场持续疲软带来的不利因素。摩根大通还强调中国房地产市场的困境。该行经济学家表示：“房地产市场前景恶化，尤其是又一年土地购买和新屋开工大幅下降，往往会加大对经济的拖累。” 他们还提到对大型开发商碧桂园(Country Garden)最近未能支付债券息票的担忧——此举可能会进一步削弱市场信心，并加剧中国部分金融部门的溢出风险。中国国家统计局周二公布的数据显示，7月份，中国工业增加值同比增长3.7%，增幅低于接受彭博社调查的经济学家预期中值4.3%。中国7月份零售销售同比增长2.5%，较经济学家预期中值4%更加糟糕。今年前7个月，固定资产投资增速降至3.4%，低于经济学家预期的3.7%。房地产投资在此期间收缩8.5%，比今年上半年还要糟糕。中国7月城镇失业率从6月份的5.2%上升至5.3%。国家统计局表示，在审查调查方法期间，将暂停公布青年失业数据。今年6月，16至24岁年轻人的失业率达到创纪录的21.3%。中国国家统计局周二表示，国内需求仍然“不足”，“经济复苏的基础仍需加强”。近期的其他数据显示，银行贷款增速降至14年来最低，通缩压力出现，出口萎缩。包括Robin Xing在内的摩根士丹利(Morgan Stanley)经济学家团队表示，“如果宽松政策仍然缓慢”，那么官方设定的5%的目标将面临风险。瑞银集团(UBS Group AG)以汪涛为首的经济学家团队写道，进一步的货币和财政措施，以及对房地产市场规则的放松，可能有助于今年下半年经济增长的反弹。他们在基准情景下维持全年GDP增长5.2%的预测。
tqttier2023-08-16
中国经济坏消息越来越多高盛：全球对冲基金正在大举抛售中国股票！
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资者对中国经济表示担忧。周二，一系列中国经济数据凸显出来自多个方面的经济压力正在加剧，促使北京方面下调关键政策利率以提振经济活动。周二，中国央行突然意外降息，将1年期中期借贷便利(MLF)利率下调15个基点，7天期逆回购利率调降10个基点，分析人士指出，中国央行这一行动明确释放出加大货币政策刺激力度的信号，以提振经济和市场信心。中国央行这一出人意料的举动发生在7月份令人失望的经济活动数据发布前不久。数据显示，消费者支出、工业产出和投资增长全面下滑，失业率上升。 7月份，中国工业增加值同比增长3.7%，增幅低于接受彭博社调查的经济学家预期中值4.3%。中国7月份零售销售同比增长2.5%，较经济学家预期中值4%更加糟糕。今年前7个月，固定资产投资增速降至3.4%，低于经济学家预期的3.7%。房地产投资在此期间收缩8.5%，比今年上半年还要糟糕。中国7月城镇失业率从6月份的5.2%上升至5.3%。国家统计局表示，在审查调查方法期间，将暂停公布青年失业数据。今年6月，16至24岁年轻人的失业率达到创纪录的21.3%。中国房地产巨头碧桂园(Country Garden)正寻求推迟支付一笔私人在岸债券，而传统上持有大量房地产敞口的中国大型信托公司中融国际信托有限公司(Zhongrong International trust Co .)也未能按时偿还部分债务。对冲基金对其在中国的敞口越来越谨慎。周一提交给证券监管机构的文件显示，由于中国经济前景似乎已经不稳定，地缘政治紧张局势加剧，包括Coatue、D1 Capital和Tiger Global在内的大量美国对冲基金在第二季削减对中国股票的头寸。
tqttier 1评论2023-08-16
主次节奏：美指止步103.50，日内区间内震荡调整
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日内公布的多项中国经济数据弱于预期，增强了人们对全球经济的担忧，推升了对美元的避险需求。美指中期走势汇价触及99.56获有效支撑展开反弹节奏，经历了三周的持续上行节奏，美指中期主观趋势已渐渐发生变化，不再看作前期下行趋势的次要节奏，而是形成了主主交替的节奏。汇价在102获支撑K线阴阳线交替运行，中期节奏存在转入涨势的可能性。美指短线（1H）走势在触及103.50附近后持续回落，短线走势进入盘整格局，区间波幅在103.50-102.70之间。汇价在区间内形成多动的胶着，今日早盘运行至区间上沿附近。日内美指短线保持在区间内震荡整理。免责声明：观点分享，仅供参考，不构成投资建议。投资有风险，盈亏须自负。
主次节奏2023-08-16
“没有亮点”，只有“下行意外”！盘点7月份中国经济数据的7个要点 “警钟”已经敲响？
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7月份中国经济全面走弱，特别是私人投资进一步下滑和房地产危机加深，“没有亮点”，只有“下行意外”，为北京的政策制定者敲响了最新的警钟。
财经风云2023-08-16
这口锅中国不能背！CNBC财经名嘴：美股下跌背后与一则特朗普的消息有关
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在亚特兰大被起诉，而不是最新一轮疲弱的中国经济数据。克莱默在推特上指出，中国对疲弱数据的反应是出人意料地降息，市场可能会转而关注美国总统大选。美市早盘，标准普尔500指数一度下跌1%，触及7月11以来的最低点。然而，值得注意的是，直到特朗普被起诉的消息公布几个小时后，股指期货才开始走低。根据博彩网站Betfair的数据，特朗普赢得总统职位的几率确实有所下降，从9比4降至13比5。换句话说，特朗普现在有38%的机会在2024年当选，而之前的估计是44%。现任总统拜登是最有希望赢得2024年总统大选的人，博彩市场认为，包括佛罗里达州州长罗恩·德桑蒂斯(Ron DeSantis)和商人维韦克·拉马斯瓦米(Vivek Ramaswamy)在内的其他共和党候选人的机会很小。在民主党方面，拜登的挑战者小罗伯特·肯尼迪(Robert F. Kennedy Jr.)和加州州长加文·纽森(Gavin Newsom)(他没有参加竞选)的赔率为21比1。周一，特朗普和18名盟友在佐治亚州被起诉，罪名是他们试图推翻他2020年在该州的选举失利。检察官利用一项通常与暴徒有关的法规，指控这位前总统、律师和其他助手涉嫌犯罪，以保持他的权力。拜登以11779票的优势赢得了拥有16张选举人票的佐治亚州。特朗普在佐治亚州因涉嫌推翻2020年总统选举结果而受到13项重罪指控，包括敲诈勒索等关联有组织犯罪的罪名。这是特朗普今年第四次受到刑事指控，也是卸任后第二次因涉嫌干预2020年大选而受刑控。这份近100页的起诉书详细描述了特朗普或其盟友为挽回败局而采取的数十项行动，包括恳求佐治亚州的共和党国务卿为他赢得这个战场州提供足够的选票;骚扰面临虚假欺诈指控的选举工作人员;并试图说服佐治亚州的立法者无视选民的意愿，任命一批新的选举人团选举人团支持特朗普。他的一名律师还被控密谋进入佐治亚州一个乡村县的投票机，从一家投票机公司窃取数据。富尔顿县地方检察官法尼·威利斯(Fani Willis)的办公室在深夜的新闻发布会上说:“起诉书称，被告没有遵守佐治亚选举挑战的法律程序，而是参与了一项犯罪勒索活动，以推翻佐治亚的总统选举结果。” 法新社称，佐治亚州法庭相对公开，预期本案自预审阶段起将在美国全国进行电视直播，这意味着特朗普可能成为美国历史上首名受审遭直播的前总统。特朗普即便赢得明年总统选举，也无法在佐治亚州享有联邦系统赋予总统的权力，因而无法自我赦免或要求检方撤诉。
忆芳2023-08-16
中国开始按下“恐慌按钮”！？三则消息引爆市场恐慌情绪人民币大跌近600点，美元美股也罕见齐跌
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上升的前景，周二加剧了股市的压力。尽管中国经济数据疲软，10年期美国国债收益率徘徊在略低于4.2%的水平。这距离15年高点仅差几个基点。 “美国国债收益率仍相当重要，可能是股市双向走势的催化剂，”Fundstrat技术策略主管Mark Newton表示。Newton认为，未来几个月收益率将会下降，但首先可能会走高，“如果这种情况很快发生，我怀疑股指可能会受到收益率快速上升的惊吓。”
财经风云 1评论2023-08-15
压力巨大！经济复苏乏力，中国宣布停止发布青年失业率数据
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将中国青年失业率排除在外，将加剧分析中国经济数据的挑战。分析人士说，分析中国经济数据近年来变得更加困难。去年，中国政府推迟了第三季度国内生产总值数据的发布，该数据原定在中共第二十次全国代表大会期间公布。中国人民银行周二将一年期中期贷款便利利率(影响金融机构贷款)下调15个基点，至2.5%。该利率目前处于2014年推出以来的最低水平。该利率在6月份也下调了10个基点。尽管中国政府尚未推出大规模刺激措施，但预计下周将进一步降低企业和家庭的借贷成本。中国央行周二还将管理短期银行流动性的7天期逆回购利率下调10个基点，至1.8%。荷兰国际集团(ING)亚太研究主管Robert Carnell在一份报告中写道：“市场原本预计，中国央行将等到9月份才会再次降息，而今天的降息表明，政府对宏观经济状况的担忧正在加剧。” 由于数十家开发商违约，中国房地产行业已经瘫痪了两年。最近几天，在中国最大的民营住宅建筑商碧桂园(Country Garden)未能偿还国际债券后，对房地产行业增长缓慢的担忧再次升温。与国内大型企业集团中植集团(Zhongzhi)有关联的实体也未能支付投资产品的款项。周二公布的官方数据显示，今年1月至7月，中国新开工建筑数量同比下降24.5%。房地产投资下降8.5%，较上半年7.9%的降幅进一步恶化。
Sue 1评论2023-08-15
中国股汇双杀！央行意外降息了，市场却叫嚣着想要更多……
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了一项规定，允许更多资金流入。 “由于中国经济数据持续疲弱，且收益率劣势进一步扩大，人民币可能面临更多阻力，”汇丰银行亚洲外汇策略师Jingyang Chen说，“中国央行可能会继续平抑波动，但我们预计，当潮水不断涌入时，央行不会划出一条坚定的底线。”
超启2023-08-15
主次节奏：原油二次下探获支撑，日内反弹上行
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上周公布的一系列疲软的中国经济数据对油价构成压力。其中新增社会融资规模创下了7年新低，反映出内需疲软。另外，中国房地产及信托产品风险担忧升温，离岸人民币兑美元周一（8月14日）跌超300点，创去年11月以来新低，现报7.2925。原油中期走势油价突破了维持两个月的呈震荡盘整格局，K线连续收阳，逐步展开上行的节奏。均线系统呈多头排列，中期客观趋势向上。油价站稳在80一线，原油中期涨势确立。油价触及84.89一线，走势进入高位盘整节奏，预计中期后市上行不变，继续向100测试。原油短线（1H）走势跌破区间震荡下沿82.20一线，继续下探。昨日晚间两次下探至81.77附近获支撑反弹，从反弹表现看相对强劲，预示下方有买盘需求。预计日内原油在买盘的支撑下，短线获支撑反弹上行概率较大。 82.30做多，止损81.70，目标83.60。免责声明：观点分享，仅供参考，不构成投资建议。投资有风险，盈亏须自负。
主次节奏2023-08-15

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