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中国高层领导人发出十年来最强“刺激信号”!
中国
股市
基准指数一度暴涨逾3%
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出多年来最有力的恢复经济增长的承诺后,
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股市
周二大幅上涨。 (截图来源:彭博社) 基准的沪深300指数早盘一度暴涨3.3%。在香港上市的中国企业指数继前一交易日上涨3.1%后也扩大涨幅。 中国共产党的决策机构承诺在2025年采取“适度宽松”的货币政策战略,这是自2011年以来其立场的首次重大转变,这引发
中国
股市
新的乐观情绪。高层领导人还表示,他们将采取“更加积极”的财政政策,稳定房地产和股票市场,同时承诺“大力提振消费”。 (截图来源:彭博社) 中国10年期国债收益率下跌4个基点,至1.87%,创历史新低。离岸人民币兑美元汇率目前基本持平,此前周一上涨0.2%。 彭博社报道称,中国高层领导人发出多年来对经济刺激最为直接的信号,表明2025年将采取更大胆的经济支持措施,以应对美国总统当选人特朗普(Donald Trump)上任后可能引发的贸易战。 摩根士丹利经济学家Robin Xing在研究报告中指出:“这次政治局会议释放了十年来最为激进的刺激信号”。 中国政府最新誓言要为疲弱的经济采取更大胆的刺激措施,这也引发周一香港股市尾盘的反弹和在美上市的中国股票的飙升。在10月初政策驱动的涨势失去动力后,投资者一直希望当局发出更清晰、更强有力的支持信号。 美东时间周一,金龙指数大涨8.5%,热门中概股集体大涨。老虎证券涨超26%,哔哩哔哩涨超21%,蔚来、小鹏汽车涨超12%,爱奇艺涨超11%,京东涨11%,拼多多、网易涨超10%,阿里巴巴、百度、理想汽车涨超7%。ETF中,三倍做多富时中国ETF收涨23.78%,中国科技指数ETF收涨8.41%。 中共中央政治局12月9日召开会议,分析研究2025年经济工作,将持续了14年的货币政策基调由“稳健”转回“适度宽松”。这场会议通常被视为年底中央经济工作会议的“吹风会”,为来年经济工作定调。 对于今年经济目标,中央政治局会议表述从9月时的“努力完成”全年经济社会发展目标任务,调整为“将顺利完成”目标,显示官方对实现全年增长5%左右的目标信心增加。 会议还提出实施“适度宽松的货币政策”,这是中国自2011年以来首次调整货币政策,意味着延续14年的“稳健”货币政策,将调回2008年至2010年的“适度宽松”取向,也是中国三类货币政策中最宽松的取向。 Pepperstone驻墨尔本的研究主管Chris Weston表示:“中国决策者在政治局宣布的措施肯定引起了共鸣。需要问的问题是,这些措施是否会让中国接近‘不惜一切代价’的时刻。” 投资者的注意力现在将转向定于周三召开的年度中央经济工作会议,预计将出台的详细政策。
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tqttier
2024-12-10
突发行情!
中国
股市
跳涨、人民币直线拉升 发生了什么?
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10)在中国承诺宽松政策并促进消费后,
中国
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飙升,同时在岸和离岸人民币双双拉升。 周一中国政治局会议的公告已推动香港股市尾盘飙升,并使中国国债收益率创下历史新低。投资者押注政策支持将提振低迷的消费和经济增长。 据新华社报道,中央政治局将货币政策从“稳健”转向“适度宽松”,这一表述类似于以往危机中的应对措施,旨在稳定市场并“大力”促进消费。 “声明暗示未来可能出现降息、财政扩张和资产购买,”澳新银行的分析师在一份报告中指出。不过,具体措施的规模尚不明确,可能会在本周的中央经济工作会议上公布更多细节。
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股市
的上涨使主要指数达到一个月高点,其中消费类股涨幅尤为显著。 与此同时,人民币在承诺发布后略有买盘。在岸、离岸人民币对美元汇率上午盘中双双升破7.25关口。在岸、离岸人民币对美元最高分别报7.2422、7.2463,日内均升值逾百点。 然而,中国债市的强劲表现,10年期和30年期国债收益率跌至历史低位,表明部分投资者对这些措施能否提升中国长期增长持怀疑态度。 10年期国债收益率下跌5个基点,银行间利率债涨幅继续扩大,中国10年期国债活跃券240011收益率下行触及1.86%,再创新低,日内跌4.50个基点。 凯投宏观中国经济负责人Julian Evans-Pritchard表示:“过去信贷需求超过供给,使得通过降息来推动信贷增长变得相对简单。但相比之下,现在家庭和私营部门的大部分并不愿意,即使在低利率下也不愿意增加债务。这使得刺激经济的主要负担落在财政政策上。”
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风起
2024-12-10
14年来首次!货币政策定调“适度宽松” 中概资产暴涨
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12月9日会议指出,今年经济运行总体平稳、稳中有进。会议强调,明年要稳住楼市股市,防范化解重点领域风险和外部冲击;实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策;要大力提振消费、提高投资效益,全方位扩大国内需求。
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Annalee
2024-12-10
中国突传重量级消息!路透独家:中国监管机构要求银行加快中企在香港上市
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英国路透社发布独家报道称,消息人士称,中国内地和香港监管机构已要求一些全球最大的投资银行帮助加快中国企业在香港上市,以提振海外融资,重振中国这个全球第二大经济体。七名消息人士称,中国证监会在10月份召开的两次会议上表示,正努力加快境外上市的一些审批工作。
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风枫
2024-12-10
ACY证券:澳洲今天不可能降息!A股暴涨,慢牛可期? 金价突破震荡区间,是新一波大涨的开始?
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中美贸易壁垒令全球金融市场随之震荡。在
中国
股市
大涨期间,黄金与原油同时突破了前高点阻力,澳元与纽元也表现强劲,今日的重点正是
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! 昨天发生了什么? 昨天,中国的两个重要事件影响到全球资产表现。 首先就是欧市盘前的中共中央政治局会议。会议内容包括“实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策”、“大力提振消费、提高投资效益、扩大内需”、“稳定楼市股市”、“加强预期管理”。这些消息引发市场对进一步刺激政策的期待,令中国国债利率下跌,中国A股大幅度飙升,A50指数击穿了14000大关,同时带动黄金原油等一众大宗商品以及澳元与新西兰元这两个商品货币快速走高,甚至拖累了美元。 值得注意的是,在会议内容发布后,虽然美元下跌了,但同时美国长债利率却在上涨(美元与利率短暂显着背离)。这说明中国经济改善有助于提高市场对美国经济的期待。也正是美国长债利率的反弹,给予日元极大的压力,令其逆势下跌,成为昨日表现最差的货币。能够发现,日元近期的表现与美债利率走势紧密相关,昨日反倒脱离了美元的影响。 会议后,美元一路下跌,再加上美国低于预期的批发销售数据,令澳美与纽美超过了非农时的高点。这种情况一直持续到美市盘中,纽约联储发布了高于前值的通胀预期,令美元触底反弹,直盘货币对集体回落,并一直持续到今早。 同样受到会议影响的大宗商品市场表现与外汇市场趋同。同样一路大涨,直到纽约联储发布通胀预期,才反转下滑。 中国的第二个重要事件就是市监局对英伟达发起了反垄断立案调查。由于最近美国一直在限制对华的芯片出口,中国的反击自然也是意料之中。除了“原则上”禁止对美国出口镓、锗等芯片材料外,昨日又对美国芯片公司动手了。就在消息发布后,英伟达股价大跌并在开盘后加深跌幅,连带包括特斯拉在内的一种科技股大幅回调。 从各国股指的表现来看,中共会议对澳洲与英国这两个资源占比较重的股指利好较大,而日元的贬值也让日经指数反超。表现最差的自然是受到英伟达拖累的纳斯达克指数,其次就是标普与道指。 今日重要事件(澳洲东部时间): 14:30 澳洲联储公布利率决议:预期4.35% 前值4.35 15:02 中国11月进口总额年率(美元)*:前值-2.3% 15:30 澳洲联储主席布洛克召开新闻发布会 18:00 德国11月CPI年率终值:初值2.2% 00:30 美国三季度非农单位成本终值:初值1.5% *代表更具影响力的先行指标,值得日内交易者重点关注。 今日关注行情 能够发现不少商品的走势与
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股市
紧密相关。因此在亚盘时段,
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股市
的方向将决定很多商品的行情。 从基本面来考虑,虽然昨日中共会议提高了市场的期待,但毕竟还没有实际的政策出炉,股市近期的上涨更多受到国债利率下跌影响,或者说是政策期待在推动,而非内需真的改善了。因此
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还没有达到慢牛的条件。尤其是如果今天中国进口总额还是保持负增长,那么昨日的大涨可能被很快回吐,中国股指也将保持当前的水平整理行情。 因此,昨日大涨的商品今日均可能回调。尤其是本身空头压力较大的黄金与原油,在意外冲高后,目前均有高位看空的潜力。不过做空大宗商品要重点关注商品内盘和A股开盘这段时间的方向,也就是澳东时间12点-13点、北京时间9点-10点,尽量以趋势跟随为主。 澳元也是今日关注的重点。由于今天即将发布利率决议,不降息是板上钉钉。重点关注利率决议以及主席布洛克对这次超低GDP的看法,是否会影响到澳联储明年的决策。自从GDP发布后,市场便将首次降息的预期提前到4月,澳元也随之偏弱。如果澳联储态度上调整,叠加
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开盘后的回吐,以及美债利率持续反弹等多方面因素,澳元日内将有较大的看跌空间。 黄金兑美元 XAUUSD Finlogix情绪指标 做多 做空 信号 中性震荡 交易策略:(均值回归)关注内盘与A股开盘方向, 突破2655后跟空 阻力参考:2661(止损) 支撑参考:2655(突破);2630 技术面:100均线向上,
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带动黄金向上突破。不过考虑到基本面支撑有限,因此交易策略应该等待金价回到区间后,顺势做空为主。由于是逆向交易,需要设好止损。突破位置可以看此前箱体上沿2655附近。 西德克萨斯原油USWTI Finlogix情绪指标 做多 做空 信号 强烈看空 交易策略:(均值回归)关注内盘与A股开盘方向, 突破67.85后跟空 阻力参考:68-68.2 支撑参考:67.85;67.4;67 技术面:100均线向上,同样受到
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带动。交易策略以顺势跟空为主。原油的空头压力比黄金更大,因此可以考虑在68关口做空,不过同样需要设置好止损。 澳元兑美元 AUDUSD 交易策略:(均值回归)关注内盘与A股开盘方向,0.635下方顺势看空 阻力参考:0.635-0.645 支撑参考:0.642(突破&止盈);0.64 技术面:100均线向上,空单同样是逆势交易。交易策略以A股开盘后跟随看空为主。需要注意,今天布洛克的讲话如果还是保持之前一样鹰派,澳元短时间内可能会涨一波。因此在利率决议和布洛克讲话之前,可以先行平仓,等待消息发布后,再行逢高做空或突破跟空。 2024-12-10
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ACY证券
2024-12-10
鹏扬基金陈洪斌:2025年中国经济拐点或现,未来利率还会继续降
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.8,如果真的接近1甚至是下到1以下,
中国
股市
将迎来大机会。 最后,他强调2025年大概率是中国经济的拐点,但同时也表示不要马上很乐观。
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格隆汇
2024-12-09
稳住楼市股市、提高投资效益!重磅会议终于落地,14年来再提“适度宽松”货币政策,券商集体解读:超常规,全方位 全年可能累计降准150-250BP
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升对股票市场的支持作用会更加明显,该轮
中国
股市
的牛市基础就会从政策牛转为得到基本面的支持而更加稳固。这是重大利好消息,是一场及时雨。 货币化安置政策值得关注 对于“稳住楼市股市,防范化解重点领域风险和外部冲击”提法,广东省城乡规划院住房政策研究中心首席研究员李宇嘉表示,这次对房地产的强调再次放在防风险这个主题下,符合近年来高层一系列重要会议对于房地产的定位。当市场有所企稳,短期内的压力有所下降的情况下,对房地产的表述也就少了。 李宇嘉认为稳住楼市的提法意味着尽管10-11月商品房市场企稳了,但止跌回稳的基础还没那么扎实,毕竟今年全年销售量再创历史新低,下一步还要继续落实止跌回稳的各项举措。 于翔分析认为,房地产是中央层面一直在强调的问题,上次政治局会议明确提到地产止跌回稳,与这次的稳楼市逻辑相同,即房价和销量都要稳住。目前一线城市已基本稳住,但中低线城市仍面临较大压力,期待后续更多地产政策。值得关注的是货币化安置政策。
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金融界
2024-12-09
中美新消息!生物医药传重磅利好,药明系今日暴拉
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周一(12月9日)药明康德和药明生物的股价大幅上涨。此前,一项针对中国生物技术服务企业的美国立法草案被排除在美国《国防授权法案》修正案之外。
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风起
2024-12-09
盘后大利好!重磅会议来了
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吸引力。 瑞银也表示,多重因素有望推动
中国
股市
在明年获得正回报,预计2025年MSCI中国指数有望获得5%左右的回报。针对A股市场,瑞银在战术上看好受益于充足的市场流动性以及政策利好的行业,如电子、家用电器、通信、国防军工和保险。 此外,高盛预计,明年MSCI中国指数和沪深300指数将分别上涨15%和13%。政策驱动的资金流入可能在2025年加速,企业、境内个人投资者、南向资金和政府类投资机构可能加大股市持仓。因此,高盛维持超配中国资产的投资建议。
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证券之星
2024-12-09
11月CPI同比上涨0.2%,外资看涨中国资产!规模最大的消费ETF(159928)回调跌近1%,近60日“吸金”近60亿元,基金份额再创新高!
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和“正收益”成为关键词,展示出了外资对
中国
股市
和中国资产的积极态度。此外,各界再度将目光转向年底的重要会议,后续是否会有增量政策成为关注焦点。瑞银表示,财政增量政策规模预计在3万亿元左右,约占GDP的2%。 消费板块内,消费ETF(159928)标的指数回调跌0.87%,成分股多数飘绿:百润股份涨超4%,古井贡酒、中炬高新涨超1%,双汇发展微涨。下跌方面,牧原股份、安井食品、绝味食品跌超2%,伊利股份、温氏股份跌超1%,贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、东鹏饮料、洋河股份微跌。 市场热门ETF方面,全市场规模最大、流动性最佳的消费ETF(159928)低开低走,盘中回调0.84%,成交额近3亿元,在同类产品中遥遥领先,交投极其活跃! 资金面上,截至12月6日,消费ETF(159928)近5日有4日获资金净流入,累计超5.6亿元;近60日“吸金”更是超过59亿元!消费ETF(159928)最新基金份额166.77亿份,创基金上市以来新高!最新规模138.73亿元,保持基金上市以来高位,在同类ETF产品中遥遥领先! 基本面与估值角度,一方面是利润创了新高,另一方面是指数估值仍处于近10年低位。今年前三季度,消费ETF(159928)标的指数成份股合计的归母净利润达1919亿元,创历史新高,同比增长29.44%。 与此同时,中证主要消费指数(000932)的最新市盈率为21.94倍,近十年估值分位数为1.73%,即低于近10年超98%的时间。消费ETF(159928)的估值性价比进一步凸显! 【中证主要消费指数综述】 中证主要消费指数作为消费大板块中的刚需、内需属性板块,具有明显的穿越经济周期的盈利韧性,加之前期已经历了较大幅度的回调,负面预期表达较为充分。长期来看,随着收入预期加强、失业率趋于稳定的情况下,居民储蓄有望释放,居民部门杠杆率或将提升,消费增长潜力有望增强,板块龙年的投资机遇备受关注。 消费ETF(159928)作为跟踪中证主要消费指数的王牌产品,是全市场规模最大的消费ETF,同时也是流动性最好的消费ETF。 【消费ETF(159928)基金经理过蓓蓓:内需消费预计将成为经济增长最主要的驱动力】 消费ETF(159928)基金经理过蓓蓓最新观点认为,消费板块有宏观、中观和微观三个维度的特征。(1)宏观层面,必选消费品满足的是人们日常生活的基本需求和服务,包括食品饮料、家庭日用品这些,人口有多少、市场规模就有多大。根据统计局的数据,除去居住和医疗花费,居民约52%的消费是花在了必选消费品类上。所以从宏观上,满足人们的基本需求,对于促进社会安定、经济增长都有积极意义。而且,这种需求呈现弱周期性。(2)中观层面,国内商品服务出口占比中,必选消费品出口占营收的比重很小,使得它与外部经济环境、贸易政策的相关性也不高。(3)微观层面,消费ROE 15%~20%,归母净利润增速15%~25%,76%的股息支付率,2.8%的股息率,相对稳健的盈利和成长构成它的投资价值中枢,因为估值的波动,造成价格围绕价值中枢的波动。 因此,在投资策略方面,消费ETF(159928)适合在持有的基础上,结合估值的变动做一些增减仓。 展望2025年,内需消费预计将成为经济增长最主要的驱动力。政府可能会推出力度更大的政策和措施来增强消费者信心,刺激消费欲望。如以旧换新、发放消费券等,以促进消费市场的回暖,还需要同时关注CPI和PPI的变化。 具体到消费行业的投资机会,主要包括:(1)内需驱动型消费企业:预计内需驱动型消费企业的股价表现可能好于出口驱动型企业。必选消费好于可选消费。(2)出海驱动型企业:受海外政策扰动影响较小的出海驱动型企业的股价有望保持强劲。(3)高股息企业:高股息企业依然将受到市场追捧。 综上所述,2025年消费行业的投资机会看起来是积极的,特别是在内需驱动、政策刺激以及特定消费子行业的增长潜力方面。投资者应密切关注政策动向和市场变化,以把握投资机会。 【机构评食品饮料:传统旺季即将来临,关注备货与动销改善】 华福证券表示,白酒目前进入数据真空期,预期博弈带来短期波动。从基本面来看预计四季度及开门红压力仍在,2025年报表端或以调整为主。从量价角度来看,酒企目前积极维护核心产品价格,非核心产品若以价换量。考虑到板块仓位回落幅度及时长相对充分,股价或先于基本面磨底,若后续财政政策超预期,白酒作为顺周期板块有望加速估值修复。 食品饮料其他板块中:(1)啤酒:关注具有高端化核心特征、提效改革叠加大单品逻辑、分红率稳定且ROE/PB较高的标的。(2)软饮料:关注饮料赛道龙头,及逐步探索第二增长曲线的标的。(3)休闲零食:关注发力新兴渠道,股权激励目标清晰的标的。(4)调味品:关注国内表现韧性强、海外增长势能高,及短期业绩确定性强,改革红利逐步兑现的标的。 【一键布局白酒&畜牧等刚需板块】 规模最大、流动性最佳的消费ETF(159928)跟踪中证主要消费指数(000932),成份股42只,作为消费大板块中的刚需、内需属性板块,具有明显的穿越经济周期的盈利韧性,指数成分股覆盖人们日常生活必须的消费品。前十大囊括白酒、乳制品、畜牧养殖、调味品行业龙头,截至12月6日,前十大成分股权重占比高达68.32%,其中5只白酒龙头股(贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、洋河股份)共占比36.62%,养猪大户牧原股份、温氏股份占比13.03%,其他权重股还包括:乳制品龙头伊利股份(11.23%),调味品龙头海天味业(5%),和饲料龙头海大集团(2.44%)。 来源:中证指数官网,2024.12.6 关注消费板块,相关产品消费ETF(159928),场外联接(A类:000248;C类:012857)。 风险提示:基金有风险,投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件,了解基金的风险收益特征,特别是特有风险,并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利或本金不受损失。消费ETF(159928)属于较高风险等级(R4)产品,适合经客户风险等级测评后结果为进取型(C4)及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,本文出现信息只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
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