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格上每日收评—2022年08月30日

今日A股三大指数震荡下行，个股跌多涨少，北向资金全天净流出。消息面来看，今日财政部发布2022年上半年中国财政政策执行情况报告。报告提出，上半年国内生产总值同比增长2.5%，其中二季度国内生产总值同比增长0.4%，主要指标止住下滑态势，实现正增长。

格上财富2022-08-31

格上每日收评—2022年08月29日

今日A股三大指数集体低开后快速反弹，沪指小幅收涨。其中个股涨多跌少，超3000只个股飘红，北向资金小幅净流入。A股今日的表现从全球的角度来看还是比较强势的，虽然涨幅不大，但是在杰克逊霍尔会议鲍威尔的发言之后，美股大跌，亚太市场也连带着跌了超过2%，所以今日A股独立行情的表现还算是不错的。由于国内降息，美国加息，所以人民币汇率方面就跌的比较严重，今日已经跌破6.9，后续可能会有破7的风险。从板块上来看，煤炭、石油等传统能源再度走强，光伏、半导体等赛道股大幅反弹，氢能源概念也延续了近期的强势；银行、消费和海运板块走势较为低迷。

格上财富2022-08-30

中美审计协议不足以打破中国经济阴霾或解决中美紧张局势中概股还未到“抄底良机”

，那么这可能会对中国经济、投资环境和对中国股市的情绪产生重大影响。”

Dan19772022-08-29

恐慌情绪狂飙！全球市场陷入一片动荡：股市大跌、债市遭猛抛、美元冲破20年新高……

洲股市，而美中退市争端的进展帮助缓冲了中国股市。随着全球股市暴跌，波动率飙升，芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数(VIX)周一触及七周高点，因美联储和欧洲央行更激进加息的风险不断上升。 VIX恐慌指数跃升7.4点，至27.46，为7月14日以来的最高水平。欧洲股市斯托克50波动率指数上涨2.7点，最高达到29.606点，创下7月19日以来的最高水平。美元刷新20年高位，原因是投资者在波动性加剧之际寻求避险。大宗商品相关货币以及日元、英镑和离岸人民币都面临压力。衡量美元兑一篮子货币汇率的美元指数攀升至109.48的20年来新高。尽管欧洲央行的鹰派言论提振了市场对9月份大幅加息的预期，但美元的表现仍令欧系货币陷入低迷。欧元逼近近20年低点，英镑兑美元跌至两年半低点。 “我认为本周(美元指数)将进一步接近110关口，而市场参与者仍在消化主要央行将采取更激进的紧缩周期，”澳大利亚联邦银行货币策略和国际经济高级助理Carol Kong说。欧洲债券价格暴跌，德国10年期国债收益率升至1.5%以上，此前欧洲央行的一系列官员周末强调需要采取更有力的行动来抑制创纪录的通胀。受美联储政策预期影响，美国两年期国债收益率在亚洲交易时段触及3.47%，为全球金融危机以来的最高水平。由于英国市场周一休市，欧洲市场的现金美国国债没有交易。 “我们仍然认为，美联储将在年底前再加息100个基点，如果通胀没有按照我们的预期放缓，可能还会加息100个基点。”瑞银全球财富管理的首席投资官Mark Haefele说。“鉴于利率可能在更长时间内保持在较高水平，我们的基本预测是，未来一年将出现进一步的波动、盈利评级下调以及高于预期的违约率。” 鲍威尔在美联储杰克逊霍尔研讨会上发表讲话时指出，可能需要在一段时间内实施限制性货币政策，以遏制高通胀，并告诫不要过早放松货币政策。他还警告说，这可能给家庭和企业带来经济痛苦。 “鲍威尔的言论支持了在较长时间内提高联邦基金利率的定价，”法国兴业银行的货币策略师Kenneth Broux说，“认为美联储将在2023年中期开始降息的假设还为时过早。” 货币市场的反应是加大了对美联储9月份更激进加息的押注，目前认为加息75个基点的可能性在70%左右。欧洲央行官员也宣读了类似的措辞。奥地利央行行长Robert Holzmann和荷兰央行行长Klaas Knot都提出了在9月份的会议上史无前例的加息75个基点的可能性。欧银执行委员会成员Isabel Schnabel也警告称，通胀预期失控的可能性高得令人不安。尽管欧洲央行9月大幅升息的可能性上升，但由于欧元区能源危机加大了经济衰退风险，欧元走势艰难。俄罗斯国有能源巨头Gazprom预计将于8月31日至9月2日暂停对欧洲的天然气供应。在加密货币领域，比特币收复了一些失地，但仍低于其上周末跌破的2万美元水平。一些人认为这是投资者情绪进一步下滑的标志。金价回落，周一触及逾一个月低点，受美元走强打压。早些时候，金价触及1720美元，为7月27日以来的最低水平。油价因供应风险而上涨。与此同时，欧洲天然气价格出现自4月份以来的最大跌幅，此前德国表示，其天然气储存在冬季前的填满速度比计划的要快。

厉害啦2022-08-29

避险加剧！鲍威尔鹰声还在发酵，股市大跌一片，债市遭猛烈抛售

为1%。中美退市之争的进展，帮助缓解了中国股市的压力。彭博美元现货指数逼近上月创下的纪录高点，原因是投资者在波动性加剧之际寻求避险。大宗商品相关货币以及日元、英镑和离岸人民币都面临压力。公债遭抛售，且公债收益率曲线反转加深，突显出货币政策收紧导致经济衰退的预期。受美联储政策预期影响，美国两年期国债收益率触及3.47%。鲍威尔上周在美联储杰克逊霍尔研讨会上发表讲话时指出，可能需要在一段时间内实施限制性货币政策，以遏制高通胀，并告诫不要过早放松货币环境。他还警告说，这可能给家庭和企业带来经济痛苦。这些言论与押注随着经济增长放缓、美国明年将降低借贷成本形成鲜明对比。投资者担忧的主要焦点是股市，这进一步削弱了全球股市从6月中旬熊市低点反弹的势头。其他风险包括中国经济放缓和欧洲能源危机。鲍威尔表示，“一旦他们达到了最终的加息幅度，他们将在那里停留一段时间，”嘉信理财首席投资策略师Liz Ann Sonders说，“市场很难消化这一点。” 比特币跌破2万美元大关，一些人认为这是投资者情绪进一步下滑的标志。由于供应风险，金价回落，但油价上涨。中国股市的相对韧性可能反映出，随着中美两国达成初步协议，缓解了围绕审查中国公司审计的争议。双方需要达成一项协议，以避免约200家中国企业从美国交易所退市。在俄乌战争和中国新冠疫情限制的干扰下，世界经济正在放缓，正与一代人以来最高的通胀作斗争，在此背景下，全球市场总体情绪仍然悲观。 “我们很快就会回到4000点以下，”富国银行投资研究所全球市场策略主管Paul Christopher表示，指的是标准普尔500指数。他说，市场必须接受这样一个事实，即“美联储将继续采取激进措施，直到通胀彻底崩溃。”

厉害啦2022-08-29

格上每日收评—2022年08月26日

今日A股震荡下行，沪指、深成指冲高回落，创业板指低开后弱势震荡。个股方面跌多涨少，北向资金全天净流入。行业上来看，昨日领涨的煤炭、石油等旧能源板块的持续性不足，今日回调。而一直表现不佳的消费股却站了起来。虽然半导体、光伏等新能源今日走势不佳，但氢能源概念是个例外，走势强劲，上涨的背后与政策面相关。国家发改委、国家能源局联合印发《氢能产业发展中长期规划(2021-2035 年)》明确了我国氢能产业发展各阶段目标。根据中国氢能联盟的预计，2020 年至 2025 年间，中国氢能产业产值将达 1 万亿元，2026 年至 2035年产值达到 5 万亿元，预计到 2050 年氢能将占能源份额 10%，发展潜力较大。

格上财富2022-08-29

格上宏观周报：工业企业利润增速下降，鲍威尔鹰派坚定不移

本周沪深两市震荡下跌。板块上煤炭、农林牧渔、石油石化表现较好，前期较为强势的新能源迎来调整。国内方面，稳增长政策超预期，一方面说明经济仍有下行压力，一方面反应出中央维稳的决心。展望后市，私募管理人认为当前市场情绪比较悲观，但在经济底、市场底以及政策发力初期的背景下，是优质个股逢低布局的机会。

格上财富2022-08-29

决策分析：绝对的大日子！鲍威尔恐出现类似转变，市场最可能的反应是……

国科技股大涨，但涨幅削弱至0.4%，而中国股市则受到国内经济担忧和美联储加息的影响，出现波动。美国《华尔街日报》4日报道说，美中两国即将达成协议，允许美国会计监督当局前往香港检查在美上市的中国企业的审计记录。这种谨慎的乐观情绪蔓延到欧洲。欧股集体高开，德国DAX30指数涨0.55%，英国富时100指数涨0.48%，法国CAC40指数涨0.23%，欧洲斯托克50指数涨0.56%。美股前夜上涨，而美国公债收益率下滑，因投资者消化了美联储官员的言论，他们继续强调将推高利率，直至经济摆脱通胀。 “因此，可以肯定的是，鲍威尔的演讲今天也会出现类似的转变，”荷兰国际集团亚太地区研究部负责人Robert Carnell说。“如果是这样，市场最有可能的反应将是收益率曲线前端和后端双双上升，股市出现抛售，美元走强，因为市场似乎一直在为一系列更具支持性的言论做准备。” 投资者已经降低了对美联储可能放慢加息步伐的预期，因为美国的年通胀率仍维持在8.5%，远高于美联储2%的目标。但鲍威尔周五(北京时间周五晚22:00)的讲话将受到密切关注，以寻找经济放缓可能改变美联储策略的任何迹象。利率期货目前显示，美联储9月加息75个基点的可能性为60%。 “2021年杰克逊霍尔的经验将使美联储主席谨慎地两次犯同样的错误。这本身就证明，他传达的信息不应该太过超前，或者偏向鸽派立场，”德意志银行宏观策略师Alan Ruskin表示。“然而，市场基本上已经接受了这一点，这可能导致债券出现短暂的‘买入谣言，卖出事实’技术性反弹，卖出美元，缓解股市交易压力。” 在货币市场，美元对一篮子主要货币小幅升值0.1%。大宗商品敞口较大的澳元兑美元下跌0.4%，纽元兑美元下跌0.5%，回吐了前一天的部分强劲涨幅。美债收益率周五持稳。基准10年期国债收益率报3.3763%，本周上涨11个基点，两年期国债收益率也触及3.3763%，上涨11个基点。油价在上一交易日下跌约2美元后，周五有所回升，因伊朗可能恢复受制裁的石油出口，且市场担心美国加息对燃料需求的影响。黄金价格略低。现货黄金交投在1755美元附近。日内焦点与风向标： 14:00 德国9月Gfk消费者信心指数 20:30 美国7月核心PCE物价指数年率 20:30 美国7月个人支出月率 20:30 美国7月核心PCE物价指数月率 22:00 美国8月密歇根大学消费者信心指数终值 22:00 美联储主席鲍威尔发表讲话

厉害啦2022-08-26

中国科技股大反弹！中美据悉接近达成审计协议：PCAOB最快下月赴港审阅底稿

以来最大涨幅。谈判取得进展的迹象将为中国股市提供额外的推动力，此前中国股市受到中国政府最新刺激措施的提振。恒生科技指数较3月份的低点上涨了约25%。 “看到双方都在沟通，这是件好事，”EFG资产管理公司的基金经理Daisy Li说。“尽管如此，我们仍需要看看美方是否真的愿意接受披露。如果这个问题能够得到解决，它可能有助于降低中国市场的地缘政治风险溢价。” 据知情人士透露，中国监管机构已指示各大会计师事务所准备将在美上市中国公司的审计工作底稿带到香港，以便接受美国官员的审查。据《华尔街日报》和英国《金融时报》等媒体8月25日报导，据熟悉此事的消息人士透露，美国和中国正在接近达成一项协议，允许美国会计监管机构前往香港审查在纽约上市的中国公司的审计记录，两国正朝着解决长达一年的僵局迈进。《华尔街日报》的报导称，这些消息人士说，北京的证券监管机构正在为在美国上市的中国公司及其会计师事务所作出安排，将其审计工作文件和其他数据从中国大陆转移到香港。他们补充说，美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)的监管人员随后将前往香港，对在美上市中国公司的审计人员及其记录进行现场检查。消息人士说，中国证监会最近向一些会计师事务所和公司通报了这一计划，并补充说美国会计检查员可能最快于下个月抵达香港。他们说，只有当美方确定其可以完全接触到审计工作文件时，才能达成最终协议。中国证监会在回答《华尔街日报》的质询时说，没有任何相关信息可以披露。美国上市公司会计监督委员会拒绝发表评论。英国《金融时报》的报导指，据熟悉此事的人士介绍，香港的银行家们在本周早些时候被告知了一项可能的交易。与中国公司，包括百度、京东和拼多多的股票挂钩的美国存托凭证周二开始交易走高，这表明一项决议正在酝酿之中。不过，无法了解到有关潜在协议的其他信息以及可能的宣布时间，但美国上市公司会计监督委员会表示，任何协议都将包括美国对中国审计公司的全面准入。另据香港《南华早报》引述消息人士报道，中国证监会允许外国审计机构审阅中企的审计文本，但在文本移交前必须删减部分工厂名称、地址，也必须根据中国网络安全法的规定，删减个人身份证号码等机密资料。美国国会将不符合美国交易所上市规则的企业的上市截止日期设定为2024年，投资者对拥有美国存托凭证(ADR)的200多家中国公司的命运仍持谨慎态度。目前仍在进行的对话可能会为长达数年的僵局带来积极的进展。据报道，美国上市公司会计监督委员会主席Erica Williams本月较早说，中美审计监管谈判一旦达成协议，美国会计监督委员和调查员准备赴华审阅在美上市中企的审计文本。她表明，如果有需要，她准备亲自出马。

厉害啦2022-08-26

IPO终止潮再现！招商证券保荐的20多宗IPO被叫停第三轮现场检查撤回率达30%

周三(8月24日)，根据交易所披露的信息，在对招商证券(600999.SS)进行调查后，中国各交易所已暂停处理该证券公司的20多个首次公开发行(IPO)计划。

夏洛特2022-08-25

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