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比特币价格持续上涨散户投资者缺席新的投资者在哪里？
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流入会产生更大的影响。（来源：X）散户投资者缺席，比特币依旧强势尽管无法确定每个市场参与者如何评估其头寸或抛售压力背后的理由是什么，但比特币的有限表现有几种可能的解释。但有一点是肯定的：如果近50亿美元的净流入流入比特币ETF现货，那么同样数量的资金就会被之前的持有者卖出。一些分析师和投资者将每日发行量与可用交易供应量混为一谈，但它们不一定是一致的。目前，比特币网络每天发行900 BTC作为矿工激励，相当于每周约3.28亿美元。相比之下，比特币的日调整交易量超过100亿美元，因此最终为补贴而铸造的比特币在定价方面并不具有代表性，因为最大2100万供应量中的93%以上已经在流通。简而言之，矿工流量不太可能成为现货ETF推出后比特币上涨空间有限的罪魁祸首。特斯拉于2021年2月8日宣布持有15亿美元的比特币头寸，随后14天内上涨48%。奇怪的是，起点38,870美元仅比30天前的历史高点低7.5%，这意味着即使市场以某种方式预期了这一走势，该事件本身也将比特币的价格推向了更高的水平。这进一步表明，在美国推出现货ETF对价格走势的影响有多么小。现货比特币ETF激励了持有者的迁移对于比特币持有者来说，将头寸转移到现货ETF有很多优势。从这个意义上说，部分资金流入可能被出售同等头寸的投资者所抵消。原因包括税收效率（因为股票市场的收益/损失可以通过 ETF 工具抵消）、更简单的财务报告、更容易的遗产规划以及更低的托管风险。当然，一些投资者重视通过自己的钱包进行直接投资的好处，但对许多人来说，情况并非如此。此外，不断增长的CME比特币期货未平仓合约暗示，部分现货ETF流入可能与同等的空头（卖出）头寸相匹配。套利柜台从固定月份合约与常规现货价格之间的价差（通常称为溢价或基本利率）中获利。 “现金套利”交易包括买入现货头寸并以溢价卖出期货合约。（来源：Coinglass）因此，截至2月19日的14天内，CME增加的26,500 BTC未平仓合约中的一部分（按当前价格计算超过13亿美元）可能与现货ETF流入相关，尽管被期货空头头寸抵消。无论如何，无法从现货比特币ETF数据中描绘出看跌的景象，而且资金流入持续的时间越长，供应冲击推动比特币突破60,000美元的可能性就越大。
埃尔文2024-02-21
易如反掌！比尔·阿克曼如何跻身最佳薪酬对冲基金创始人榜单？
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ershing Square宣布计划为散户投资者推出一只名为Pershing Square USA的新基金，该基金将在纽约证券交易所上市交易。去年，至少还有一位基金经理也通过押注少数几只股票而大赚了一笔。不过，与阿克曼不同的是，他一直远离公众的视线。 TCI基金管理公司(TCI Fund Management)的克里斯•霍恩(Chris Hohn)投资组合持有10只美国股票，赚了近10亿美元。其中只有通用电气(General Electric Co.)和加拿大国家铁路公司(Canadian National Railway)这两家公司的持仓量超过了总持仓量的四分之一。该基金去年上涨了33%，可能还持有美国以外的其他投资。彭博榜单上的15位基金经理总共赚了150亿美元。而包括阿克曼在内的对冲基金经理的收入甚至更高。2020年，他以13亿美元的收入排名第九，排名前15位的经理人总共赚了232亿美元。那一年，收入最低的梅尔文资本管理公司(Melvin Capital Management)的加布·普洛特金(Gabe Plotkin)收入为8.46亿美元。不过，第二年它就被Reddit散户交易大军击败。2023年排名前15名位的经理人赚到的钱相当于2023年的收入，其中一些重复出现在榜单上的经理人一年前的收入甚至更多。Griffin的收入比 2022 年减少了 15 亿美元，DE Shaw创始人David Shaw减少了 4.62 亿美元，Point72 Asset Management的Steve Cohen减少了约3亿美元。一些基金公司未能上榜，尽管他们在2023年取得了巨大收益，因为他们正在努力摆脱早些时候在艰难的2022年造成的亏损。试图反弹的公司包括Tiger Global Management、Perceptive Advisors、Lone Pine Capital和D1 Capital Partners。评估方法该名单根据美国证券交易委员会(sec)提交的文件、公司网站和新闻报道来确定管理的资产。这些数据是2023年初的数据，不包括去年的资产流入和流出。收费细节来自监管文件和报告。在没有披露的情况下，彭博社假定收取2%的管理费和20%的业绩费。管理费不包括在利润中。一些公司经营着几十只单独的基金和策略。彭博的分析只包括投资公司中规模最大、最重要的对冲基金和只做多的基金。某些对冲基金经理在传统对冲基金活动之外持有大量资产，包括私募股权、风险资本或低收费策略，这些也没有包括在分析中。关于每个对冲基金所有者在自己的基金中投资了多少的信息来自美国证券交易委员会(SEC)的文件、报告和此前为彭博亿万富翁指数(Bloomberg Billionaires Index)所做的计算。公司的所有权百分比是基于监管文件和报告。公司的影子股权可能意味着所有权被夸大了。总绩效费数字是根据分析中基金以前报告的年度回报数据和文件估计的。在大多数情况下，彭博假设一半的业绩费分配给了员工，并重新投资于公司，而另一半则由老板收取。在计算基金经理个人投资回报时，不包括前几年收回的损失，而计算业绩费时考虑了估计的高水位。今年表现最好的几只对冲基金没有出现在榜单上，因为它们尚未收回前几年的损失。还有一些大型对冲基金公司无法获得回报数据。对冲基金必须为外部客户管理资金，才能被列入名单。
Sissi2024-02-21
比特币飙升上触5.3万！图解：随着流动性改善，ETF将主导资金流
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的投资者概况，但余额较小的地址可能属于散户投资者。因此，比特币供应的可用性将在很大程度上取决于零售情绪。但这些供应中有多少是活跃的呢？目前，70% 的现有比特币供应至少有一年没有在链上转移（CoinMetrics）。9%的比特币供应量从未发生过变化，这很可能代表比特币处于休眠状态或丢失状态。每天有1-2%的比特币供应量处于活跃状态 (CoinMetrics)。这表明比特币是一种非流动性资产。然而，这个数字只考虑了链上交易，并没有考虑到在中心化订单簿交易所交易的比特币。CoinMetrics的链上数据估计表明，大约当前比特币供应量的91.5%都处于盈利状态。同样，从比特币市场价值与已实现价值的MVRV比率来看，该比率今年以来一直在逐步增加，目前为2.09，这表明比特币持有者可能会获得可观的利润（图 5）。图 5：比特币供应量的利润和MVRV （图源：CoinMetrics）最后，CoinTelegraph指出，贝莱德为其最近推出的现货比特币交易所交易基金 (ETF) 加大了媒体广告力度，将这种资产标记为“进步”，而不是货币。在最新的广告中，这家全球最大的资产管理公司维持了其相对“乏味”的 iShares 比特币信托 (IBIT) ETF广告方式 ——至少与竞争对手相比是这样。
Linlin2024-02-21
美联储不着急降息 6万亿美元货币市场基金亦岿然不动
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利率推高至远5%以上，从资产管理公司到散户投资者，所有人都瞄上了货币市场基金、国库券和其他短期资产，相比收入寥寥无几的银行存款所体现出的吸引力。因此去年有超过1万亿美元资金流入货币基金，是投资公司协会自2007年有记录以来的最高水平。这帮助货币市场基金跟上了国库券发行量增加的势头；货币市场总资产和国库券存量之间的差距在缩小，但差距仍在，暗示对国库券仍有需求。货币市场基金资产和国库券存量利率上升推动短期国债收益率飙升至高于长期国债，3个月期国库券目前收益率约为5.37%，比基准10年期收益率高出一个百分点还多。虽然所谓的曲线倒挂带有潜在经济衰退的警示，但是短期资金可以获取这么高的收益，不太可能迅速退场。现在随着决策者暗示将转向降息，这种大量现金充斥的局面将持续多久的争论正甚嚣尘上。降息的时机是个要点，但在本月公布强劲就业和通胀数据后，交易员下调对年中前采取行动的预期。增持去年晚些时候贝莱德金融管理的Jeffrey Rosenberg表示，他预计6万亿美元货币基金资产中的很大一部分将流向股票、信贷甚至期限更长一些的美国国债等领域。花旗全球财富和瑞银资产管理等机构也持类似意见。以Teresa Ho为的首摩根大通策略师认为，只有大约5000亿美元容易受到资金外流风险的影响，因为投放的大部分资金是用于现金管理或流动性目的。此外巴克莱策略师Joseph Abate上周在月度报告中写道，考虑股票与现金相比，“相对于预期盈利而言，现金更具吸引力”。报告将标普500指数的12个月远期预期每股收益，与联邦基金利率进行比较，后者是现金回报率的一个替代指标。据Federated Hermes的全球流动性市场首席投资官Deborah Cunningham，另一方面2024年大约有1万亿美元势将将从尚未大规模转移现金的公司流入这个行业。 Cunningham表示，随着企业外包现金管理以获取收益率，“预期是如果美联储处于顶峰或平台期，机构资金流动将开始加速”。一些企业已经增持了货币基金。据在美国证券交易所委员会的申报，Facebook母公司Meta Platforms Inc．将货币基金配置从9月底的296亿美元，到去年底提高至329亿美元。亚马逊公司在9月底持有204亿美元，去年底为392亿美元。Meta和亚马逊不予评论。全球最大的智能手机处理器销售商高通公司在2023年增加了货币市场基金持仓，截至12月24日其现金和现金等价物有81.3亿美元，一年之前为48.8亿美元。 “对我们来说现金余额是真正的战略灵活性，”首席财务和运营官Akash Palkhiwala接受采访时表示，“我们希望保持流动性，我们希望保持较低风险。所以如果你看看我们的现金余额，就会发现其中很大一部分投资于货币市场基金。” 据Carfang Group董事总经理Tony Carfang，由于新冠疫情带来的流动性冲击，截至去年第三季度企业现金储备对国内生产总值（GDP）的比例，已从2020年3月的12%，上升至16%。他说，公司囤积的现金由此增加了1万亿美元，并指出第三季度这一数字达到了4.4万亿美元。 “现金绝对是企业资产负债表的基础，而且它不是死的。”Carfang说道。但随着大流行病从集体记忆中消退，企业财务主管可能认为持有这么多现金过于保守。他说，更有利于交易的监管环境也可能刺激机构花掉这些钱。对于寻求保值的投资者而言，PIMCO短期投资组合管理和融资主管Jerome Schneider鼓励客户开始增加利率敞口，尤其是1-2年期部分。他表示，一旦美联储已经在降息，那么投资者要继续维持高收益可能就有点晚了。 Crane表示，即使降息在即，现金也没有动弹。鉴于对银行体系的不安和大量未投保存款，他预计货币基金资产规模今年将达到7万亿美元。 “如果2024年货币市场基金资产从目前水平下降，那才见鬼了呢。”他说。
金融界2024-02-20
英伟达超过特斯拉成美国股市成交量最大股票
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称，与AI相关的股票的极高成交量表明，散户投资者和算法交易员正基于股价动能而不是基本面因素，例如对未来营收增长的预期，推动股价上涨。超微电脑向英伟达销售与AI相关的服务器组件。2024年到目前为止，该公司市值增加了两倍多，达到450亿美元。上周五，在富国银行以“持股观望”评级启动对该股的研究之后，超微电脑股价从创纪录高位暴跌20%。富国银行分析师认为，其股价已经反映了未来“稳健的上涨空间”。英伟达在AI芯片市场的份额约为80%。上周，其市值超过亚马逊和Alphabet，成为美国股市排名第三的公司，仅次于微软和苹果。英伟达的市值已从一年前的5400亿美元飙升至1.8万亿美元。与此同时，特斯拉股价2024年迄今大跌20%，原因主要是市场对特斯拉电动汽车的需求平淡，以及该公司面临日益激烈的竞争。
金融界2024-02-20
美联储不着急降息 6万亿美元货币市场基金亦坚守不动
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利率推高至远5%以上，从资产管理公司到散户投资者，所有人都瞄上了货币市场基金、国库券和其他短期资产，相比收入寥寥无几的银行存款所体现出的吸引力。因此去年有超过1万亿美元资金流入货币基金，是投资公司协会自2007年有记录以来的最高水平。这帮助货币市场基金跟上了国库券发行量增加的势头；货币市场总资产和国库券存量之间的差距在缩小，但差距仍在，暗示对国库券仍有需求。利率上升推动短期国债收益率飙升至高于长期国债，3个月期国库券目前收益率约为5.37%，比基准10年期收益率高出一个百分点还多。虽然所谓的曲线倒挂带有潜在经济衰退的警示，但是短期资金可以获取这么高的收益，不太可能迅速退场。现在随着决策者暗示将转向降息，这种大量现金充斥的局面将持续多久的争论正甚嚣尘上。降息的时机是个要点，但在本月公布强劲就业和通胀数据后，交易员下调对年中前采取行动的预期。
金融界2024-02-20
传统券商入局！老虎证券：评估上市山寨币等加密资产香港1号牌照已获批升级
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券商胜利证券获得证监会颁发的牌照，可为散户投资者提供加密货币交易服务。该公司表示：“根据公司数据，2023年第三季虚拟资产交易额和新客户数量较上一季度增长一倍多。” “为了鼓励新客户选择合规、安全的虚拟资产交易服务，我们未来将推出多项交易折扣。” 香港持牌加密货币交易所OSL于2023年11月28日与盈透证券(Interactive Brokers)合作，后者开放比特币通过其平台向散户投资者进行交易。 2月1日，加密货币交易所Bybit已在香港提交零售交易牌照申请。目前，Web3公司可能需要投入高达2500万美元来投资许可证批准所需的企业基础设施和合规性。在中国业务方面，近年来，由于没有取得相关业务资质，老虎证券等互联网券商面临整改压力。后证监会通报，老虎证券未经证监会核准，面向境内投资者开展跨境证券业务，根据《证券法》等相关法律法规，其行为已构成非法经营证券业务。回顾2021年，老虎证券显示，为响应当地监管号召，在当年9月28日起逐步停止中国客户对于虚拟货币基金等的复杂产品。 2023年5月，老虎证券宣布在中国境内应用市场中对应下架老虎国际应用程序。
圈内人2024-02-20
比特币价格持续上涨但新的投资者在哪里？
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元的净流入会产生更大的影响。比特币在散户投资者缺席的情况下显示出强劲走势尽管无法确定每个市场参与者如何评估其头寸或抛售压力背后的理由是什么，但比特币的有限表现有几种可能的解释。但有一点是肯定的：如果近 50 亿美元的净流入都流入比特币现货 ETF ，那么同样规模的资金就会被之前的持有者卖出。一些分析师和投资者将每日发行量与可用交易供应量混为一谈，但它们不一定是一致的。目前，比特币网络每天发行 900 BTC 作为矿工激励，相当于每周约 3.28 亿美元。相比之下，比特币的每日调整量超过 100 亿美元，因此最终为补贴而铸造的比特币在定价方面并不具有代表性，因为最大 2100 万供应量中的 93% 以上已经在流通。简而言之，矿工不太可能是现货 ETF 推出后比特币上涨空间有限的罪魁祸首。特斯拉于 2021 年 2 月 8 日宣布持有 15 亿美元的比特币头寸，随后 14 天内上涨了 48%。奇怪的是，起点 38,870 美元仅比 30 天前的历史高点低 7.5%，这意味着即使市场以某种方式预期了这一走势，该事件本身也将比特币的价格推向了更高的水平。这进一步表明，就价格行为而言，在美国推出现货 ETF 的影响力有多么小。现货比特币 ETF 的好处是激励了之前持有者的资金转移对于比特币持有者来说，将头寸转移到现货 ETF 有很多优势。从这个意义上说，部分资金流入可能被出售同等头寸的投资者所抵消。原因包括税收效率（因为股票市场的收益/损失可以通过 ETF 工具抵消）、更简单的财务报告、更容易的遗产规划以及更低的托管风险。当然，一些投资者重视通过自己的钱包进行直接投资的好处，但对许多人来说，情况并非如此。此外，不断增长的 CME 比特币期货未平仓合约暗示，部分现货 ETF 流入可能与同等的空头（卖出）头寸相匹配。套利柜台从固定月份合约与常规现货价格之间的价差（通常称为溢价或基差）中获利。 “现金套利”交易包括买入现货头寸并以溢价卖出期货合约。 CME 比特币期货未平仓合约，等价于 BTC。来源：Coinglass 因此，截至 2 月 19 日的 14 天内，CME 增加的 26,500 BTC 未平仓合约中的一部分（按当前价格计算超过 13 亿美元）可能与现货 ETF 流入相关，尽管被期货空头头寸抵消。无论如何，无法从现货比特币 ETF 数据中描绘出看跌的景象，而且资金流入持续的时间越长，供应冲击推动比特币突破 60,000 美元的可能性就越大。来源：金色财经
金色财经2024-02-20
【黄金收市】金价在2,000美元形成强支撑，警惕通胀担忧迫使对冲基金放弃黄金
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者如何应对金价小幅下跌。我相信，央行和散户投资者（尤其是中国）的实物需求将继续为市场提供软底。” 道明证券(TD Securities)大宗商品分析师表示，由于宏观交易者对美联储宽松周期的准备不足，黄金市场正在为潜在的空头挤压形成动力。 “这突显了黄金的结构已经成熟且不对称，从这个意义上说，算法抛售枯竭已经演变成买盘活动，增加了宏观交易者的空头压力，”分析师表示。现在的焦点是美联储会议纪要，投资者期待获取更多有关利率的线索。美联储在会议期间基本上淡化了所有有关提前降息的押注。
Dan19772024-02-20
美国财政部陷入《华尔街日报》加密数据风暴！散户谨慎回锅比特币彭博分析：资金入市仍有空间
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督加密货币领域，从而支持创新的同时保护散户投资者。美国参议员辛西娅·沃伦(Cynthia Warren)和克尔斯滕·吉利布兰德(Kirsten Gillibrand)于2022年提出了该法案。尽管美国加密货币监管仍然是焦点，但比特币现货ETF市场流动继续影响买家对比特币的需求。加密投资者必须考虑周一交易时段的流量数据，然而，投资者必须等到尾盘才能看到数据。截至2月16日当周的净流入支持比特币重返52000美元大关。值得注意的是，净流入量较前一周几乎翻了一番。若是本周重演类似的趋势，可能会让60000美元的关口发挥作用。#现货比特币ETF# 对美国证监会批准以太币现货ETF的押注不断增加，推动了买家对以太币的需求。以太币现货ETF申请的修正案文件，影响了美国证监会批准第一批以太币现货ETF的情绪。方舟基金(Ark Investment)和VanEck最近提交了修正案，富兰克林邓普顿加入了推出以太币现货ETF的竞赛。然而，资管巨头先锋集团(Vanguard Group)仍保持观望。彭博资讯高级ETF分析师埃里克·巴尔丘纳斯(Eric Balchunas)在回应有关先锋集团及其ETF净流出的帖文时表示：“资金外流？自比特币现货ETF推出以来，先锋集团已吸纳约300亿美元，是比特币现货ETF吸纳金额的6倍。他们处于另一个层面，我这样说是因为我对比特币现货ETF所做的事情感到敬畏，最好不要沉迷于把他们打倒。” (来源:Twitter) 先锋集团可能对加密现货ETF市场兴趣不大，然而，该公司作为微策略(MicroStrategy)的第二大机构投资者，间接投资于比特币。截至2023年12月31日，先锋集团持有115万股微策略股票，相当于8.0588亿美元。彭博分析：散户正回锅比特币资金入市仍有空间美国最大合规加密交易所Coinbase上周发布财报，显示2023年第四季消费者净交易收入年增长60%，按季增长80%。网络券商Robinhood财报提到，公司2023年12月的加密货币名义交易量已较前年同期激增高达242%。 (来源:Bloomberg) 彭博社报道，最新迹象表明，由于比特币现货ETF在1月获批通过引发热潮，在2022年币市暴跌时亏损数十亿美元的散户投资者，如今已开始陆续回归币市。文章称，散户对币市极为重要，在上一轮牛市期间，散户占Coinbase收入最大比重，也是大多数其他加密货币交易所的主要收入驱动力。值得注意的是，散户尚未像三年前上次牛市那样完全投入币市。谷歌趋势(Google Trends)显示，“比特币”关键词的搜索量在1月上半月现货ETF首度上市时飙升，但随后又跌回熊市水平，且散户使用的交易所应用程序(APP)下载量也远低于牛市水平。 Sensor Tower数据显示，币安APP下载量在2023年第四季达到1000万次，高于去年第三季的900万次、2022年第四季的810万，但在2021年第二季牛市高峰时，币安下载量达2580万次。 Coinbase交易所APP在2023年第四季下载量达170万次，较前一季成长13%，但仍较前一年同季下滑，且远低于2021年第二季高峰时的1080万次下载量。 (来源:Bloomberg) Oppenheimer & Co分析师Owen Lau认为，从Coinbase消费者交易量来看，目前仅达到上次牛市峰值散户交易量的16%，随着破产实体的资金回流，还有很大的资金涌入空间。 Coinbase财务长Alesia Haas指出，该公司确实看到出现一些良好动能，在过去，减半促成了更多的散户参与和交易量成长。 Bitwise加密货币分析师Alyssa Choo提到：“随着币市市值和交易量上升，散户交易也在上升，每个人都想成为牛市的一部分。” 比特币技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，比特币仍远高于50日和200日均线，证实了看涨的价格信号。如果比特币突破2月15日高点52869美元，将支撑其升至55000美元关口。然而，跌破51500美元关口将使50500美元支撑位发挥作用。 14日RSI读数为78.32，显示比特币处于超买区域，周四高点52869美元处的抛售压力可能会加剧。 (来源:FXEmpire) 以太币技术分析 Bob指出，以太币仍远高于50日和200日均线，证实了看涨的价格信号。以太币从周日高点2896美元突破，将使3000美元关口发挥作用。然而，如果以太币跌破2800美元关口，将支撑其跌向2650美元支撑位。 14周期每日RSI为77.38，显示以太币处于超买区域，2900美元关口处的抛售压力可能会加剧。 (来源:FXEmpire) 瑞波币技术分析 Bob称，日线图上看，瑞波币维持在50日均线和200日均线上方，发出看涨价格信号。瑞波币周日突破50日均线，周一突破200日均线。瑞波币突破上周五高点0.5796美元，将支持其向0.5835美元阻力位移动。然而，跌破200日均线将支持跌至50日均线和0.5470美元的支撑位。 14天RSI读数为59.50，表明瑞波币在进入超买区域之前升至0.5835美元阻力位。 (来源:FXEmpire)
小萧2024-02-19

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