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高层发声！A股盘后再迎利好

资产向估值较低资产的切换。景顺亚太区(日本除外)全球市场策略师赵耀庭表示，外国投资者配置中国市场的情况在近期有所改善。年初至今，中国股市在外国投资者投资组合中的综合权重提高了0.2个百分点至23.0%，在MSCI新兴市场指数中的权重为25.8%。赵耀庭认为，“中国市场近期出现资金净流入，考虑到中国股市估值较低且政策扶持力度加大，近期外国投资者对中国股票的热情渐涨，预计外资将在当前水平持续买入。” 从估值来看，机构普遍认为目前A股和港股被严重低估，综合考虑估值、基本面、政策面等因素，中国资产的吸引力正显著提升。联博基金总经理钱峰表示，从估值水平来看，当前中国股市的估值远低于美国市场，颇具吸引力。一些全球顶尖卖方机构最近也出具报告称，对于一个全球投资者而言，现在低配中国市场具有很大的风险。具体而言，兴业证券张启尧团队认为，在短期的反弹修复后，中长期市场风格迎来重塑，高胜率投资成为共识，“三高”资产或将成为主线方向：①高景气；②高ROE；③高股息。

证券之星2024-03-26

概念掘金 | 日本核污水预警“牵动”市场神经，核污水防治概念爆发，水产养殖也“躁动”！

”，主要是受清华科研团队一则“研究模拟日本核污水排海扩散过程”消息影响。此前，清华大学团队模拟日本核污水排海的结果显示，日本核污水将在下月到达我国沿海。从模拟的路径上看，在排放后的 240 天，污染物到达我国东南沿岸海域，然后逐渐向东海和渤海扩散。预估于2024年4月20日到达浙江，4月25日到达上海，并一路北上延至山东、辽宁等沿海省份。而在第 1200 天时，污染物将到达北美附近，并几乎覆盖了整个北太平洋。到第3600天，几乎整个太平洋都受到了这些污染物的影响。模拟的结果显示，即使日本污染物的排放点是在一个相对局限的区域，其影响也可能在长时间和大范围内显现出来。去年的8月24日，日本正式启动福岛核污水排海。目前，日本已经进行了4轮排海。从时间线来看: 第一批次的核污染水在8月24日至9月11日排完，共计7788吨核污染水排入大海；第二批次排放在10月5日至10月23日排完，共排放约7810吨核污染水；第三批次排放于11月2日，此次的排放量与前两次大致相同，仍为7800吨左右；第四批次于今年的2月下旬开始至3月17日结束，排海总量预计为7800吨。另据共同社，日本东京电力公司计划今年在4月1日起的2024财年内，分7次向海洋排放共计约54600吨福岛第一核电站核污染水。数据显示，2023年日本累计共排放约2.3万吨；去年8月至今，四轮核污染水排海累计排放约3.12万吨核污染水。而根据东电计划，整个排放进程将持续30年。而且，日本在排海过程中，还一再发生泄露事故，这对于全球生态来说，带来的影响不言而喻。所以，自日本一意孤行强排核污水以来，不仅引发了多国的强烈反对，也时刻“牵动”着市场神经。从食物角度来看，对于海产品市场来说，无疑是个“致命”打击，从而也刺激了水产养殖业、陆地养殖业的发展。早前，民生证券曾表示，核污水排海对海洋生态系统造成潜在威胁，可能通过食物链影响海洋生物和人类健康，淡水养殖行业有望直接受益于替代效应，将为国内的水产市场提供了调整和升级的机会，长期成长空间有望打开。盐产品质量安全也引发市场关注。井矿盐生产企业如江盐集团和苏盐井神表示，他们的产品不受海水资源污染的影响，因此市场对这些公司的盐产品的需求可能增加。从防护和环保角度来说，检测、防护、护理、核污染处理、环保等相关行业被进一步的推动，并且还在持续扩大。附概念股：中电环保 (300172.SZ)：中电环保在国内核电水处理市场占有率居于前列，拥有核心专利和专有技术，项目覆盖核电的除盐水、凝结水、二回路汽水取样和化学加药、放射性废水等。力源科技 (688565.SH)：力源科技涉及核污染防治相关技术和产品的研发与应用。建工修复 (300958.SZ)：建工修复专注于环境修复领域，包括核污染场地的治理。嘉戎技术 (301148.SZ)：嘉戎技术提供包括核废水处理在内的环保技术和设备。三达膜 (688101.SH)：三达膜专注于膜技术的研发和应用，其技术可应用于水处理领域，包括核废水的处理。沃顿科技 (000920.SZ)：沃顿科技涉及水处理技术的研发和应用，可能包括核废水处理相关业务。莱伯泰科 (688056.SH)：莱伯泰科提供高端分析仪器，可能用于核废水的监测和分析。聚光科技 (300203.SZ)：聚光科技提供环境监测技术，可能涉及核废水的监测。实朴检测 (301228.SZ)：实朴检测提供专业的环境检测服务，可能包括核废水的检测。禾信仪器 (688622.SH)：禾信仪器专注于环境监测仪器的研发和生产，可能服务于核废水监测领域。中广核技 (000881.SZ)：中广核技拥有处理核电站放射性废水的无机吸附剂技术，该技术曾获中国核能行业协会科学技术奖。注：内容仅供投资参考，不可作为投资建议。

格隆汇2024-03-26

吉祥航空：4月1日起调整中日间航线燃油附加费收费标准

日间航线燃油附加费收费标准，具体如下：日本始发，中日间航线每段燃油附加费调整至10000日元；非日本始发，中日间航线每段燃油附加费暂不调整。儿童票征收数额与成人相同，具体征收数额以系统显示为准。

金融界2024-03-26

日本央行可能没有市场想象的那么鸽派

据知情人士透露，日本央行在结束负利率后，放弃了鸽派的前瞻指引，倾向于采取更“依赖数据”的政策审议方式，这为短期内再次上调借贷成本敞开了大门。

金融界2024-03-26

日本地价连续3年上涨恢复到疫情前水平

日本国土交通省26日公布了今年1月1日时的“公示地价”，全部用途的全国平均地价比上年上升2.3%，住宅用地和商业用地分别上升2.0%和3.1%，均为连续3年上涨，涨幅有所扩大。在除札幌、仙台、广岛、福冈主要4市外的地方，地价上升的地点比例自1992年起32年来首次超过下跌的地点。国交省分析称：“经济温和复苏加强了上升基调。除部分地方圈外，全国均恢复到新冠疫情前水平。”

金融界2024-03-26

天润工业(002283.SZ)：产品以中重型发动机、轻型发动机曲轴、连杆为主

往德国、法国、英国、美国、巴西、韩国、日本、阿根廷、墨西哥等国家，面向重型卡车、工程机械、农机等领域客户，其中出口美国产品收入约占出口收入的15%。据相关新闻报道“美国史上最严汽车排放标准”是遏制美国汽车和轻型卡车的污染排放，现阶段公司未受影响。

格隆汇2024-03-26

涨停复盘：A股为小米SU7预热！房地产市场已出现积极信号？房地产产业链持续升温！汽车产业链、固态电池、核污水概念活跃

续航。核污水概念：据清华大学团队模拟日本核污水排海的结果显示，核污水将在下月到达我国沿海。房地产：央行行长潘功胜表示房地产市场已出现一些积极信号，长期健康稳定发展具有坚实的基础。六、市场情绪

金融界2024-03-26

A股收评：沪指涨0.17%，北上资金继续买入，电池板块多股涨停

超3%。消息面上，据清华大学团队模拟日本核污水排海的结果显示，核污水将在下月到达我国沿海。地产股、物业股上涨，大龙地产、京投发展、天保基建、上实发展涨停，特发服务、京能置业、中洲控股涨超6%，我爱我家、渝开发涨超5%。据央视，建立城市房地产融资协调机制，对符合条件的房地产项目通过“白名单”机制予以精准支持，是促进房地产市场平稳健康发展的重要措施。从多地金融监管部门了解到，目前各地都在加快落实机制，满足房地产 “白名单”项目的融资需求。 AI相关板块继续下挫，苏州科达、华扬联众跌停，掌阅科技跌超9%，中文在线、中国科传跌超7%，海天瑞声、人民网、新华网跌超6%，昆仑万维、东方国信、拓尔思跌超4%。 CPO板块下跌，太辰光、东田微、亚康股份跌超8%，光库科技、锐捷网络、源杰科技、铭普光磁、新易盛跌超7%。今日，北向资金全天净买入47.52亿元，其中沪股通净买入22.52亿元，深股通净买入24.37亿元。展望未来，中信建投认为，4月A股市场将从业绩真空期转入围绕一季报，短期焦点回归基本面定价，风格不宜过于激进，重点把握一季报强势品种，中期配置层面继续把握三条线索：高股息、海外与新质生产力。关注行业：有色、家电、机械、汽车智能化、电力、石油、光模块、半导体设备等。

格隆汇2024-03-26

中国很敏感：人民币/日元创30年高位！警惕央行某种调整，市场还在等TA

为，在美元/人民币升破7.2的同一周，日本放弃负利率政策日元却下跌，这不仅仅是巧合。人民币兑日元创出30年高位，NAB分析师认为这可能促使中国外汇当局放松对人民币的管制。 “中国对人民币兑日元汇率的敏感是有道理的，因为北京不希望在中日两国在全球市场竞争的许多领域给予日本竞争优势，”NAB分析师Ray Attrill和Rodrigo Catril表示。除非或直到美元/日元企稳，否则他们可能会继续让人民币走弱，令澳元也面临压力，因为澳元通常可以跟随人民币进行交易。澳元空头头寸上周大幅上升，澳元今年以来一直难以摆脱窄幅波动。同样对人民币敏感的纽元已跌破支撑位至四个月低点，目前正面临压力。金价在上周触及纪录高位后，目前持稳。周二欧洲经济数据相当清淡，而美国将公布二线数据，包括消费者信心、制造业、服务业和耐用品订单数据。耶稣受难日是大多数市场的假日，但也是美国公布美联储青睐的通胀指标——美国核心PCE物价指数的日子。

风起2024-03-26

金铜冲高回落，利多的故事讲完了吗？

市场理解为鸽派，金铜有所走强。但是随后日本央行宣布加息，但市场却因此进入risk off状态，担忧加息后潜在的风险，美元指数不降反升，对金铜形成了压制。核心观点 1、上周金铜整体先扬后抑贵金属方面，上周COMEX黄金上涨0.33%，白银下跌2.22 %；沪金2406合约上涨0.85%，沪银2406合约下跌0.44%。主要工业金属价格中，COMEX铜、沪铜分别变动-3.01%、-1.15%。 2、美国就业数据走弱，需求担忧抑制铜价鸽派表态一度提振铜价，但市场风云突变周中因为联储FOMC会议鲍威尔仍然传递了今年降息3次的信号，被市场理解为鸽派，铜价一度有所走强。但是随后日本央行宣布加息，但市场却因此进入risk off状态，担忧加息后潜在的风险，美元指数不降反升，对铜价形成了压制，最终铜价在周后期回落。 3、降息重回视野，贵金属价格快速上行金价受降息预期影响再创新高前半周，FOMC会议上鲍威尔略显鸽派的表态后，降息预期重燃，金价由此突破前高，然而后半周美国经济数据表现依然强劲，欧洲经济数据不及预期，美元指数随之冲高，金价上方空间受到抑制。在金价破新高后，降息预期的充分交易已难以在短时间内给金价更多冲高的空间，美国经济数据的强劲对于金价仍然产生一定制约，预计短期内金价将呈小幅回调，中长期看价格仍有一定上行空间。一、基本金属市场复盘 COMEX和沪铜市场观察上周COMEX铜价高位回落，上涨动能有所放缓。周中因为联储FOMC会议鲍威尔仍然传递了今年降息3次的信号，被市场理解为鸽派，铜价一度有所走强。但是随后日本央行宣布加息，但市场却因此进入risk off状态，担忧加息后潜在的风险，美元指数不降反升，对铜价形成了压制，最终铜价在周后期回落。同时，SHFE铜价也高位震荡，回到72000元/吨关口上方。对于国内铜价而言，此前预期的利多故事都已经基本讲完，后续需要看到基本面的微观数据对价格有所验证。但是从目前已知的情况来看，下游消费绝对不算好，尤其是电缆领域，整体表现相对平淡，下游对高价格的接受度也较为有限，铜价有可能进一步退守70000-71000元一线。期限结构方面，COMEX铜价格曲线较此前向下位移，整体仍然维持contango结构。上周COMEX铜库存再次累库，印证我们此前的观点：短暂的去库只是噪音。目前累库已经持续了两月有余，按照目前COMEX铜的价差结构来看，市场似乎仍然相信后续还有累库的空间，月差比较稳定，目前来看borrow也没必要急于入场。 SHFE铜价格曲线较此前向下位移，绝对价格上涨后，沪铜的月差结构已经被全部打乱。此前市场依次看好的4月、5月、6月基本全部都已经变成contango结构，7月往后才开始走平，9月往后才出现back结构。目前绝对价格上涨反而变成了抑制月差走强的关键因素，后续如果价格回落较快，可能重新刺激下游需求回归，或是borrow头寸入场的时机。持仓方面，从CFTC持仓来看，上周非商业多头占比明显快速回升，价格的上涨也与这一情况相吻合，但是目前该占比已经回到了较高水平，短时间内继续上升的空间有限，需要考虑价格可能出现的回落。图1：CFTC基金净持仓图片二、贵金属市场复盘 1.贵金属市场观察上周COMEX贵金属价格整体有所走强，COMEX金银于2088-2203美元/盎司、23.2-24.9美元/上周COMEX贵金属价格整体先扬后抑，COMEX金银于2149-2226美元/盎司、24.5-26美元/盎司区间内运行。前半周，FOMC会议上鲍威尔略显鸽派的表态后，降息预期重燃，金价由此突破前高，然而后半周美国经济数据表现依然强劲，欧洲经济数据不及预期，美元指数随之冲高，金价上方空间受到抑制。贵金属价格监控 2024/3/22 本周收盘价上周收盘价涨跌幅 COMEX黄金 2164.2 2157.7 0.3% COMEX白银 24.7 25.2 -2.2% 伦敦金现 2171.6 2163.5 0.4% 伦敦银现 24.6 25.2 -2.5% SHFE黄金 511.4 506.5 1.0% SHFE白银 6312.0 6310.0 0.0% 上金所黄金T+D 511.1 506.7 0.9% 上金所白银T+D 6301.0 6343.0 -0.7% 2. 比价与波动率上周，黄金涨幅强于白银，金银比震荡回升；铜价表现弱于黄金，金铜比震荡上行；原油价格小幅回落，金油比随之上行。图2：COMEX金/COMEX银图片黄金VIX于低位再度上冲，受到降息预期及避险因素的影响，金价波动率再度上升。图3：黄金波动率图片近期人民币汇率影响较前期有所减弱，上周黄金与白银内外价差小幅回落；黄金与白银内外比价窄幅震荡。图4：贵金属内外价差图片三、市场前瞻对于国内铜价而言，此前预期的利多故事都已经基本讲完，后续需要看到基本面的微观数据对价格有所验证。但是从目前已知的情况来看，下游消费绝对不算好，尤其是电缆领域，整体表现相对平淡，下游对高价格的接受度也较为有限，铜价有可能进一步退守70000-71000元一线。市场再度交易降息预期推升金价，然而在金价突破新高后，降息预期的充分交易已难以在短时间内给金价更多冲高的空间，美国经济数据的强劲对于金价仍然产生一定制约，预计短期内金价将呈小幅回调，中长期看价格仍有一定上行空间。关注及风险提示：美国新屋销售、房价指数、GDP、核心PCE、通胀预期、欧洲CPI、地缘问题等。 $NQ100指数主连 2406(NQmain)$ $SP500指数主连 2406(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2406(YMmain)$ $黄金主连 2404(GCmain)$ $WTI原油主连 2405(CLmain)$

老虎证券2024-03-26

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