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Mysteel:2022年钢材市场回顾与2023年展望

影响将会变小，长期来看，新能源汽车仍是汽车产业的发展主要方向，因此预计2023年新能源汽车的销量仍是较高增长，但是需关注新能源汽车原材料涨价带来的整车价格上涨，可能会出现短期压制新能源汽车消费的压力。商用车：预计2023年的公共卫生事件影响力下降，物流运输能力有所改善。工业品产量和建筑业逐步恢复，社会消费品零售总额同比上升，商用车需求会得到一定的释放。 8. 预计2023年工程机械销量小幅增长： 1）预计2023年挖掘机销量会有小幅增长，全年销量约为270000台，同比2022年增长1.32%；预计2023年国内销量继续承压，销量约为145000台，同比下降8.72%；预计2023年出口量仍保持增长态势，增速会有收窄，预计全年出口125000台，同比增长16.14%。 2）国内建筑业有望逐渐恢复，首先是2022年基建项目落地施工，同时预计2023年房地产行业下半年会有所好转，下游行业对于挖掘机的需求会有增长，但是考虑到2022年底切换“国四”销售放量，预计2023年挖掘机国内销量会有所减少。 3）短期内可能会受到国际经济衰退的影响，但是长期来看，海外经济会趋向平稳，预计出口仍有增长空间。从生产层面来看，海外部分地区的工程机械的供应链仍会受到一定影响，反观我国工程机械企业海外销售渠道、品牌建设等布局优势日趋明显，预计2023年出口量保持增长。 9. 23年家电行业整体依旧消费不佳，降幅约1%— 3%：当前家电市场整体实为一个存量市场，整个行业消费很难有一个大幅度变化。根据当前市场形势以及发布的一些信息政策来看，明年一季度还是一个复苏缓和的阶段，产销量的变化不是很大，整体还是向下。在二季度后会有一段时间是内销爆发时间，像6.18等都会给市场带来一小波行情的上涨。而在高温时间的三季度中，制冷类产品会有所上升，并且随着三季度房产恢复后，家电整体依旧是一个上升的势头。而到明年年底，整体或将维持一个较稳的态势。明年的经济衰退已成定型，家电的海外销路还会更差，所面临的情况很不乐观，传统家电上除了彩电以及智能小家电上，其他家电产品或多或少都会面临一定的冲击。对比内销的一个较稳态势，外销下滑基本是成为整体行业呈弱势下降的核心因素。因此整个家电行业明年增速依旧是负增长降幅约为1%—3% 10. 集装箱船和气体运输船依然是主力，邮轮明年或将领跑： 2023年全球海运形势依旧不太乐观，但有一点需要注意的是，按照船舶使用周期在15年左右的情况来看，23-24年将会是一个替换周期的年份。因此，对23年整体分两个方向判断： 1）航运方面：23年航运市场上，集装箱船一定是一个过热的态势，按照当前手持订单以及明年即将交付的订单来看，明年还将交付大量箱船订单，让本就即将饱和集装箱航运市场出现供大于求的情况；而在油船方面，油价以及油船运费让大量船东积极下单，这种势头目前还在继续当中，并且明年油价看多的也大有人在。因此油船订单还会有所增加；最后就是近年来的黑马LNG船了，随着欧洲能源危机出现，LNG船的需求瞬间拉伸，我国LNG船的订单也是暴增，但这种情况很难持续，因此从航运需求方面考虑，明年整体造船需求除油船会影响新接订单外，整体情况并不十分友好。 2）替换方面: 有机构预测明年全球船舶置换量从 0.50 亿载重吨上升至 1.57 亿载重吨，年均复合增速约 14%，开启一轮老旧船舶更换大潮，此外，随着 2023 年 IMO 环保新规落地，置换速度有望加速。综合来看，明年船舶行业总体发展同比有所回落4%。 11. 预估2023年粗钢表观消费同比微增0.62%： 1）铁水&废钢：2023年，随着疫情缓解，废钢供应有望增加1500-2000万吨，同时，通过生产工艺的改进、电炉企业占比的提升，钢铁行业对铁矿的依存度继续下降，预估铁水产量或下降1000万吨左右； 2）半成品：生铁、钢坯等半成品的净进口或表现各异，生铁进口减少、钢坯进口或有小幅增长空间； 3）粗钢：在行业利润薄弱的预期下，明年转炉废钢比增减变化不大，综合转炉和电炉炼钢两大主体，明年粗钢产量小幅下降600万吨（降幅0.59%）； 4）库存变化：预期同比多累库100万吨； 5）消费：结合钢材进出口数据，预估2023年粗钢消费同比微增0.62%。 12. 2023年钢材价格预判（Myspic普钢价格指数） 13. 2023年钢市展望：宏观：全球经济衰退预期强烈，通胀控制与利率调整仍是主旋律，内外增速差加剧，国内防疫转向，经济反弹为大概率事件，下半年利好总体更多。供给：2023年，随着疫情缓解，废钢供应有望增加1500-2000万吨，同时，通过生产工艺的改进、电炉企业占比的提升，钢铁行业对铁矿的依存度继续下降，预估铁水产量或下降1000万吨左右；在行业利润薄弱的预期下，明年转炉废钢比增减变化不大，综合转炉和电炉炼钢两大主体，明年粗钢产量小幅下降600万吨（降幅0.59%）。需求：2023年海外衰退风险加剧，外需变弱。房地产行业缓慢复苏,对撑钢材需求支撑不足；广义财政接力基建推动内需托底钢材需求，前高后低。在外需不确定性变化的情况下，2023 年形成由基建、制造业、地产以及消费共同发力形成内需释放的动力。进出口：国内需求和消费韧性较海外相比偏好，进而支撑进口增加，出口减少。成本：在海外衰退加剧预期和国内需求环境不佳的大环境下，原料价格重心整体下移，成本随之下降，预计粗钢成本年均水平达到3100元/吨左右。价格：展望明年海外通胀及经济衰退压力依旧较大，但国内宏观整体稳定，经济恢复趋势保持。其中铁矿石现货价格年均水平或在90-100美元/吨左右；双焦2023年均价至少下移500，达到2700附近；普钢价格指数全年在3700-4600元/吨之间浮动（振幅900元/吨）。风险点提示： 1、防疫放开后的感染冲击 2、国内房地产行业继续拖累消费恢复预期 3、海外经济衰退预期下需求持续萎缩

我的钢铁网2023-01-06

天华超净：预期2022年归母净利64亿-68亿元

比实现大幅增长；报告期内，受益于新能源汽车产业政策和锂盐市场旺盛需求的双重驱动，公司电池级氢氧化锂产品出货数量及销售金额同比大幅增长，为公司带来了较大利润贡献。经初步测算，公司预计2022年度计入当期损益的非经常性损益对净利润的影响金额约为4,500.00万元。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-01-06

Mysteel参考丨多重因素助推冷轧板卷价格回升

增长进入稳定发展阶段。实际上2022年汽车产业的发展也是非常不容易，上半年汽车产业面临着疫情的冲击，整体市场调整还是非常大。据悉，中国汽车产业在2017年达到阶段性顶峰之后，出现了连续三年的下降。现在来看，汽车产业应该是有几年的调整，这个调整也是一个非常正常的现象。中汽协相关人士也认为，现在中国的汽车产业规模并没有达到顶峰，应该在4000万辆左右，我国现在不到3000万辆，这还有一定的空间，但仍需要时间及结构性调整。根据中汽协预测，2023年汽车总销量预计将达到2760万辆，同比增长3%。其中，乘用车总销量将达到2380万辆，同比增长1.3%；商用车市场将迎来触底反弹，2023年总销量预计可达380万辆，同比增长15%。新能源汽车将延续增长势头，2023年总销量预计为900万辆，同比增长35%。表1：2022年11月中国四大家电产量数据（单位：万台）数据来源：统计局，钢联数据随着房地产金融十六条出台，2023年房地产行业信用有望持续修复，政策引导房地产市场“软着陆”；12月中旬，中共中央、国务院相关文件也进一步表示，加强房地产市场预期引导，支持居民合理自住需求，遏制投资投机性需求，这对于房地产市场也将起到一定支撑。政策引导下，2023年家电行业有望迎来环比改善情况。从表1可以发现，即使2022年全年经济承压背景下，空调、洗衣机、彩电前11月仍同比分别增长2%、4.5%、7.8%，说明我国家电在内外部市场韧性较为强大，在房地产市场筑底后必然继续助推家电行业景气的回升。那么作为冷轧下游消费的预期改善背景下，现货走强将得到支撑。七、总结历史总会不断重复演绎，市场亦然，或许冷轧现货也将再一次经历这种轮回。经过2022年低迷的下半年之后，目前宏观面流动性进一步释放，微观面现货“底”基本形成，供需关系逐步修复改善，加之成本支撑、行业价值应有的回归，此外，多年大概率惯有的年末“红包”行情亦或是年初的“开门红”行情，以及钢厂贸易商等纷纷思涨的大环境下，接下来或将是冷轧市场“回春”的好时机。笔者预计，受多重因素偏好情况影响，冷轧价格2023年一季度有望高位回升200元/吨左右。

我的钢铁网2023-01-06

泓德汽车产业升级混合基金2023年1月11日发售

2023年1月6日，泓德基金发布泓德汽车产业升级混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告。泓德汽车产业升级混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)2022年12月13日证监许可[2022]3109号文准予注册。本基金为契约型开放式、混合型发起式证券投资基金。本基金的管理人和登记机构为泓德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)。本基金基金份额分为A类和C类不同的类别。A类基金份额是指投资者认购/申购时收取认购/申购费用，而不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额;C类基金份额是指投资者认购/申购时不收取认购/申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。本基金募集期为2023年1月11日至2023年1月13日，通过基金各销售机构网站/营业网点或按基金管理人、销售机构提供的其他方式公开发售。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-01-06

华友钴业签海外17.5万吨前驱体长单高速扩张投资现金流近四年流出368亿

正极材料产品已大批量应用于国际高端品牌汽车产业链、国际储能市场和消费类电子市场。公司三元正极材料已大批供应LG Chem、三星SDI、SK、宁德时代、比亚迪等全球头部动力电池厂商的核心产业链，产品已开始大规模应用到大众MEB平台、雷诺日产联盟、沃尔沃、路虎捷豹等欧美高端电动汽车。而公司氧化钴锂产品逐步向倍率型、高电压升级，已全面进入全球主流消费电子供应链，全面覆盖三星、苹果、华为、小米、VIVO等终端手机厂。　　按Frost&Sullivan预测数据，2022年全球三元前驱体出货量达到102.24万吨，以523型号过去三年平均价格10.7万元估算，到2022年三元前驱体材料市场规模将达到约1100亿元，崛起成为千亿级别市场，预计到2025年，出货量有望达到224万吨，市场规模有望达到约2400亿。　　由于行业景气，2020—2022年前三季度，华友钴业实现营收分别为211.87亿元、353.17亿元、487.12亿元，同比增长12.38％、66.69％、113.69％，同期净利润为11.65亿元、38.98亿元、30.08亿元，同比增长874.48％、235.59％、26.98％。　　财务方面，2021年一季度，公司完成60亿定增，截至2022年三季度末，公司账面资金达到165.2亿元，在手现金充足。　　为满足下游需求，华友钴业不断投资扩张。2019—2021年，其投资活动现金分别净流出50.86亿元、39.29亿元、87.61亿元，共计净流出177.76亿元。2022年前三季度，公司投资活动现金净流出高达190亿元，超过前三年总和。

金融界2023-01-06

涨停复盘：四大现象或成反弹拦路虎，汽车产业链回暖，消费电子板块大涨

周四A股共41股涨停（不含ST股），18股封板未遂，连板股总数7只。个股方面，尚太科技上市6连板，海得控制、中远海科、哈尔斯3连板；数源科技诶、紫光股份、兔宝宝2连板。指数大涨，量能未能有效放大、涨停梯队断层、板块效应偏弱、多只高位股跌停，成为背后的隐忧。

金融界2023-01-05

刚刚，A股沸腾！大涨原因找到了：三大逻辑曝光，北向资金疯狂扫货，大买近130亿元

超5％，贵州茅台涨逾4％；　　　　汽车产业链走高，保隆科技、华阳集团、嵘泰股份、德赛西威涨停；　　　　钠离子电池板块走高，同兴环保涨停，翔丰华、中威股份、鹏辉能源跟随走高；　　　　消费电子板块大涨，虚拟现实、智能穿戴等概念受关注，歌尔股份、惠威科技、国美通讯、实益达等涨停；　　　　监管明确主板“红灯行业”不能申报？行业求证：并没有太大变化　　今日一则关于“监管部门对核准制下的主板申报进行行业限制，明确‘红灯行业’（包括食品、防疫、白酒等）不能申报、‘黄灯行业’（包括家装、电器等）头部企业才可申报”的传闻引发行业关注。但是券商中国报道，类似针对性指导一直存在，对主板确有“红灯行业”的相关限制，并非新情况，没有太大变化。　　蚂蚁消金增资扩股尘埃落定大和证券：最快可能在下半年进行IPO 　　作为蚂蚁集团整改的重要环节，重庆蚂蚁消费金融有限公司的增资扩股方案历时一年尘埃落定。　　近日，重庆银保监局官网发布了《重庆银保监局关于同意重庆蚂蚁消费金融有限公司增加注册资本及调整股权结构的批复》。批复称，同意蚂蚁消金将注册资本由80亿元人民币增加至185亿元人民币。同时该批复还表示，同意杭州金投、舜宇光学、传化智联投资入股蚂蚁消金。本次增加注册资本并调整股权结构后，蚂蚁消金将会有12位股东，持股比例前三的股东分别是：蚂蚁科技集团股份有限公司出资92.5亿元，出资比例50％；杭州金投数字科技集团有限公司出资18.5亿元，出资比例10.000％；南洋商业银行有限公司出资12.01亿元，出资比例6.491％。　　对此，大和证券报告表示，日前重庆银保监局批准重庆蚂蚁消费金融公司增资一事，代表监管层对蚂蚁发出监管整顿总结的信号。大和报告指出，围绕蚂蚁集团IPO的不确定因素逐渐消去，当前剩余的关键问题在于能否获得金融控股公司牌照，以及其他信用业务牌照的批准。大和预计，上述问题将在2023年3月两会后有明显进展，加上蚂蚁增资案要在六个月内完成，若蚂蚁集团顺利完成整改，最快可能在下半年进行IPO。　　

金融界2023-01-05

刚刚！突发三大利好

涨超3%。权重蓝筹股表现较好，像新能源汽车产业链、消费电子、酿酒、券商这些由机构资金所主导的板块均在盘中表现活跃。此外，原本较为沉寂的A50期指持续发力，同样涨超2%。　　港股方面，恒生指数、恒科指均涨超1%，消费股表现活跃，啤酒、烟草概念股、特斯拉概念股、体育用品、汽车零配件、风电股等板块涨幅靠前。　　中港股方面继续强势。截至美东时间4日收盘，纳斯达克中国金龙指数涨超8%，报7551.32点，为2022年8月31日以来首次重新站上7500点，使得2023年头两个交易日累计涨幅达到12.65%。明星股中，京东、小鹏汽车、阿里巴巴、百度、蔚来纷纷涨超10%，腾讯控股ADR涨8.54%。　　股市之外，汇市持续拉升。　　据中国货币网5日数据，人民币兑美元中间价报6.8926，调升205个基点，前一交易日中间价报6.9131。截至今天下午15点，在岸人民币报6.8715，离岸人民币报6.8740，双双重回6.8时代。　　对于人民币后续走势，更加友好的环境令人民币汇率有望继续在合理均衡水平附近平稳运行。究其原因，一是国内经济需求恢复趋势确定，令人民币资产吸引力持续增强；二是美联储加息周期步入尾声、加之美国经济增长趋缓、制约了美元汇率大幅走强。　　财政部、央行释放积极信号　　中国资产大涨，与积极的政策有关。消息面上，财政部、央行、外汇局多方集体发声，积极的财政政策和货币政策有望支撑2023年经济复苏。　　首先，财政部明确财政政策加力提效。　　据新华社消息，财政部部长刘昆日前表示，中央经济工作会议对财政政策取向、安排提出明确要求。会议提出“积极的财政政策要加力提效”，体现了稳中求进工作总基调，兼顾了需要与可能、当前与长远、发展与安全。　　加力，就是要适度加大财政政策扩张力度。一是在财政支出强度上加力。统筹财政收入、财政赤字、贴息等政策工具，适度扩大财政支出规模。二是在专项债投资拉动上加力。合理安排地方政府专项债券规模，适当扩大投向领域和用作资本金范围，持续形成投资拉动力。三是在推动财力下沉上加力。持续增加中央对地方转移支付，向困难地区和欠发达地区倾斜，兜牢兜实基层“三保”底线。　　提效，就是要提升政策效能。一方面，完善税费优惠政策，增强精准性和针对性，着力助企纾困。另一方面，优化财政支出结构，更好发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，有效带动扩大全社会投资，促进消费。同时，加强与货币、产业、科技、社会政策的协调配合，形成政策合力，推动经济运行整体好转。　　其次，央行、外汇局齐发声。　　央行网站4日消息，2023年中国人民银行工作会议以视频形式召开。会议提到人民币国际化水平持续提升。加入国际清算银行(BIS)人民币流动性安排。推动人民币在特别提款权(SDR)货币篮子中的权重升至12.28%。会议要求，2023年，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。　　同日，国家外汇管理局以视频形式召开2023年全国外汇管理工作会议。会议部署2023年外汇管理重点工作提到，持之以恒推进全面从严治党、深化外汇领域改革开放、防范跨境资金流动风险、完善外汇储备经营管理、夯实外汇管理基础工作。　　除了政策利好外，还有两项数据预示经济转暖。　　第一，去年12月财新中国服务业经营活动指数(PMI)录得48，较预期46.8高，并较11月高1.3个百分点；第二，中汽协日前预测2023年中国新能源汽车销量将突破900万辆，新能源车市将维持高景气度。　　A股将如何变化？　　财政部、央行接连发声，在积极的货币政策和财政政策下，中国经济复苏，市场信心修复，2023年A股市场也有望迎来较强的表现，机构多数判断2023年A股、港股的表现将位居全球资本市场前列。　　从目前的市场量能和多空格局来看，A股市场目前正处于一个上升的趋势当中。这个过程可能会有所反复，但短期惯性依然存在，中期浓厚的利好预期也在逐步兑现。因此，投资者可以看得更远一些。　　对于2023年的A股，机构也较为乐观，多家券商对2023年的投资逻辑和投资机会进行了梳理和研判，“否极泰来”成了新一年的关键词。中信证券最新观点是：这个阶段市场风格更偏成长，建议重点关注“四大安全”领域。　　一方面，随着加息结束和美国陷入衰退，当美债收益率进入稳步下行通道后，有利于全球权益的成长风格。另一方面，“二十大”后第一年预计改革类政策密度高，全国“两会”后关于税制改革、资本红绿灯、绿色低碳、共同富裕和国家安全等领域的政策落地成为重要看点。具体方向包括：　　①能源资源安全关注传统能源(煤炭/油气)保供、新能源内需扩张、供需偏紧的关键矿产资源(锂、稀土)；　　②科技安全关注半导体产业链、信创(计算机软硬件)、数字基建(运营商、ITC设备等)；　　③国防安全围绕航空航天装备及发动机、元器件自主可控需求布局；　　④粮食安全聚焦种源自主可控，抢占生物育种产业化机会。　　除“四大安全”之外，还建议关注全球份额持续提升的中国优势制造业(智能汽车、化工)。

证券之星2023-01-05

收评：沪指涨超1%创业板指大涨2.76%，北向资金净买入超127亿元

、CRO、复合集流体等概念活跃。　　汽车产业链走高，保隆科技、华阳集团、嵘泰股份、德赛西威涨停；　　锂电池板块崛起，恩捷股份、科达利、尚太科技、欧克科技涨停，星源材质、蓝晓科技涨幅居前；　　消费电子板块大涨，虚拟现实、智能穿戴等概念受关注，歌尔股份、惠威科技、国美通讯、实益达等涨停；　　电机板块爆发，方正电机、通达动力、鸣志电器涨停；　　酿酒行业活跃，古井贡酒涨停逼近历史新高，兰州黄河同样封板，迎驾贡酒、泸州老窖等涨超5％，贵州茅台涨逾4％；　　钠离子电池板块走高，同兴环保涨停，翔丰华、中威股份、鹏辉能源跟随走高；　　复合集流体概念升温，沃格光电涨停，元琛科技、骄成超声、英联股份不同程度上涨；　　医美概念反弹，奥园美谷涨停，昊海生科、爱美客、华东医药涨超3％；　　生物制品概念震荡上行，长春高新涨停，百奥泰、特宝生物、近岸蛋白纷纷上涨；　　午前天然气板块异动，佛燃能源涨停，美能能源、德龙汇能、贵州燃气等跟随走高；　　证券板块盘中拉升，湘财股份涨停，东方财富、光大证券、广发证券、国金证券纷纷上扬；　　商业百货板块逆市调整，通程控股、人人乐、新华百货跌停，友阿股份、深赛格、国光连锁跌超5％；　　个股方面，麦趣尔跌停，公司公告称昌吉州国投近期减持1.98％股份；　　控股股东申请破产清算，鸿达兴业跌停；　　“跨年妖股”英飞拓跌停，公司预计2022年亏损6-8亿元。　　对于A股，东方证券认为，从市场走势看，尽管量能比节前略有放大，但仍维持在万亿元下方，不足以支撑市场持续走强，上行空间也不会太高，沪综指依托3100点震荡整固的概率较高，以信创、医药、消费为代表的题材股仍会活跃，这一现状有望维持到春节前后。　　华福证券指出，春节将近，9天假期时间跨度长，中间存在较多不确定因素，且当前上证指数短期面临20均线压力，3200点位置附近亦存在压力，因此短期建议仍以谨慎为主。同时，注意经期热门板块的上涨往往缺乏持续性，且前排龙头个股已积累较大涨幅，需谨防资金抽离。　　中信建投建议，操作上建议重视结构化行情，低吸为主。短线建议关注地产链、节前消费、新老基建、年报预增等题材。中线配置方向上：一、成长主线。重点关注高端制造和既有“政策底”又具有基本面逻辑自主可控方向如：计算机、半导体设备及医疗器械等；二、稳增长主线。当前经济恢复基础尚不稳固，宏观政策还有继续发力的必要性，可持续关注在“稳增长”持续加码下有望受益的新老基建、地产产业链、建材等板块；三、左侧逢低布局出现基本面回暖迹象的消费服务行业，随着防疫政策宽松化，大消费市场潜力被一定程度释放；包括：社会服务、医药生物、黑色家电、商贸零售、食品饮料、券商等。四、央企估值回归方向。如中字头、央企资产整合等。五、重视大周期趋势，看好黄金和船舶等。长远来看，赛道和核心资产都是资产配置的重要组成部分，可逢低均衡配置。

金融界2023-01-05

新能源车大涨，或标志板块修复行情开启

，对于国内市场，尤其是对于国内的新能源汽车产业链的发展，影响有限。因此，近期受特斯拉影响持续下跌的新能车指数（930997），其实相当大概率是遭到了市场的错杀，未来将有修复空间。今天新能源车ETF（515700）的上涨，也许是修复行情的开始。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-01-05

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