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ETF之后下一次可能入场的好时机
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吗； 3、美联储会不会降息。我们知道美国债务问题一直萦绕在市场头顶，过去一年美联储疯狂加息，美国财政部发行国债融资的背景下，美国流动性依然保持较为充裕的状态，这也是美股和加密市场上涨的底层原因。这后面重要的推动力是货币市场基金受到财务激励，就是高利息，购买国债，从给市场提供流动性。按照现在的消耗速度，最快到3月，这个余额接近零，金融市场将开始下跌。如果没有其他新的美元流动性来源，债券、股票，加密货币将会受到打击。大家还记得，2023硅谷银行破产倒闭导致的银行业危机么？当时美联储进行了救助，但是到3月，破产的银行必须找到现金与美联储交换，以换取它们用联邦储备系统回购的美国国债和其他符合条件的债券。当时，美联储的救助方案是：银行交出一张市场价值为80美元的美国国债，但却获得了100美元的现金。当该计划结束时，银行必须交还这100美元，然后收回原始的美国国债。这些银行将如何获得现金呢？美联储会不会继续救助呢？或许那时候又要开启印钞机了吧？如果货币市场基金流动性用完，美联储不开启印钞机，那时候全球的金融市场可能面临极大威胁。但市场必须让金融资产持有者感受到暴跌带来的痛苦，以迫使美联储和财政部重新开始印钞机。所有资产，包括加密货币，都将一同下跌。这个和2020年的3.12大跌有点像。美联储降息或者开启印钞机总是需要理由的嘛。这时候就是大家最关心的美联储会不会提前降息的问题了。 2024年美国有数万亿美元的国债要到期续签，以现在的高利率续签的话，每年要多付出很多利息，美国政府愿不愿意呢？银行的救助方案是3月12日到期，联邦储备的利率决定于3月20日宣布。在这两个关键决策点之间有六个交易日。市场有种预测是在3.20日之前市场会有一次较为惨烈的下跌迫使美联储降息并宣布恢复银行业的救助。如果发生的话，金融市场会陷入动荡，比特币也会跟随金融市场大幅下跌。不过，随着美联储重新向市场注入流动性，比特币会反弹，因为比特币是唯一一种不成为银行系统负债且在全球范围内交易的硬通货。现在大家也知道，当金融危机爆发时，美联储总是会直接或者间接印钞来应对。无论以什么形式印钱，市场流动性将会泛滥。因此，在美联储最终重启印钞机时，比特币将大幅上涨。 StarEx认为，无论3月的时间节点如何，加密市场长期要想出现大牛市，它的核心驱动是美联储直接或者间接印钱带来流动性泛滥。随着2024年的到来，ETF、减半、降息，现在看涨比特币并不难，当市场认为永远不会发生的情况被认为可能发生时，风险回报会更好。当大家都认为牛市起航时，纷纷入场等等行情到来，但机构不可能让所有资金都挣钱，尤其是加了杠杆的资金。 bitmex创始人的这个观点也是有一定道理，毕竟市场如果经历一波大跌后，再入场，风险更小，收益潜力更大。如果有下跌，那就是黄金坑。来源：金色财经
金色财经2024-01-18
红海受扰美国吃饱
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的财政赤字不断增长，偿债成本不断上升，美国债务问题变得越来越不可持续，越来越像是一个“温水煮青蛙”的情景。美国国会预算办公室（CBO）估计，到本世纪30年代初，美国的福利支出、强制性支出和债务利息支付净额将超过政府的总收入，且在未来几年只会越来越糟糕。技术面：上周金价表现不佳，虽然跌幅不大，但是周线收盘情况不佳。日线图看，13日均线有效跌穿，预示着日线空头优势既成。接下来重点关注55日均线得失，失守则日线空头趋势成立。原油方面：由于油市持续疲软，全球最大原油出口国沙特阿拉伯上周日（1月7日）下调了2月份销往所有地区的旗舰原油售价。其中，销往其主要市场亚洲的原油售价降至27个月低点，这是2021年11月以来的最低价格水平。与此同时，沙特阿美下调了2月份销往西北欧、地中海和北美的原油售价。胡塞武装袭击红海过往商船导致原油等货物运输中断，但国际原油买家可能已经找到了应对乱局的方法：转向进口美国原油。美国能源情报署（EIA）上周四（1月4日）公布的数据暗示了这一点，截至12月29日当周，美国原油出口量增加了137.7万桶/日，达到529.2万桶/日水平。中东的乱局正在将国际原油客户推向美国页岩油生产商的怀抱。技术面：油价上周表现不错，周线收涨3.67%，不足之处是未能突破74.17-74.38美元关键阻力区间。本周多头的最低“任务”依然是突破上述区间并且站稳。反之，油价继续回落的概率较大。
一颗小菜芽2024-01-08
盛宝银行2024年8大惊世预测来了！他意外当选美国总统、美国资本主义终结、原油飙升至150美元
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在重构有利于他们的全球贸易动态：“随着美国债务问题变得无法控制，六个赤字国家组成了‘罗马俱乐部’，共同协作通过与盈余国家集体谈判新的世界贸易条款来减少赤字。这一论点认为，通过逐步调整盈余国家的汇率重新设定赤字，将使全球重启，创造一个更平等、更稳定的经济模式。‘罗马俱乐部’的六个创始国家是美国、英国、印度、巴西、加拿大和法国。调整关键国家当前账户的差异将是对最高盈余国家（包括中国、德国、挪威、日本、荷兰和新加坡）的痛苦调整。” 世界储备货币失控的事实减少了人们对法定货币系统的信心，为黄金、白银和加密货币的大幅增值做好了准备。#2024投资策略# 6. 罗伯特·F·肯尼迪（Robert F. Kennedy Jr.）赢得2024年美国总统大选在一次惊人的政治逆转中，小肯尼迪意外赢得总统大选，为美国带来了新的政治方向： “2024年，美国历史上首次，第三方候选人罗伯特·F·肯尼迪赢得了美国总统选举。他反对好战的民主党和企业精英的民粹主义平台，赢得了传统民主党和特朗普支持者的支持。随着选民要求结束极端的不平等和不公正以及永无止境的战争，美国开始了一个戏剧性地远离富豪统治的新政治时代。” 肯尼迪的和平主张和承诺结束美国医疗系统的滥用，打破企业过度权力，导致防务、药品和医疗公司股价暴跌，而互联网和信息技术垄断企业则因担心将会有更广泛的反垄断行动而交易紧张。 7. 日本“幸运的7%”GDP增长率迫使日本央行放弃收益率曲线控制日本经历了意外的经济飞跃，导致日本央行进行重大政策转变。 “日本的通货紧缩时代已经结束，带来了工资增长。由于实施了收益率曲线控制政策，日本经济因实际利率下降而被过度刺激，尽管名义收益率被限制，但通胀预期却在上升。因此，日本央行在2024年被迫结束其收益率曲线控制政策。这引发了全球债券市场的动荡，因为日本投资者将资金转移回国内。” 随着日本投资者将资金回流国内资产，日元走强，推动美元/日元汇率低于130，欧元/日元低于140，澳元/日元低于88。#VIP会员尊享# 8. 欧盟推行“罗宾汉”式财富税，奢侈品市场陷入低迷欧盟新推出的财富税导致奢侈品市场下滑，对高端品牌产生重大影响： “讽刺的是，作为世界上最大的福利体系之一的欧盟，创造了499位美元亿万富翁，他们支付的个人财富税比例低于北美和东亚的亿万富翁。随着欧洲社会动荡始终濒临爆发，以及绿色转型、乌克兰战争和普遍通胀成本的上升，欧盟委员会承诺履行2023年7月的欧洲公民倡议（ECI）名为‘通过对巨额财富征税来资助生态和社会转型’。” 欧盟委员会实施了一项法律，对亿万富翁的财富每年征税2%。这种现代版的罗宾汉行为震撼了欧洲奢侈品行业，因为最近的研究显示，追求奢侈品和收入及财富不平等水平之间存在强烈的相关性。” 欧盟委员会新推出的财富税使得LVMH股价暴跌40%，奢侈品领域的其他品牌包括保时捷和法拉利也遭受了股价重创。尽管这些预测并不是盛宝银行的官方市场预测，但它们提醒投资者考虑所有可能的结果，包括那些看似牵强的。大胆预测是一种故意推动市场参与者想象力边界的努力，以准备应对任何可能性。
会员
财经风云2023-12-06
金市展望：准备迎接大涨！金价未准备好突破2000美元，但美债危机或“点燃”多头
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压力的程度。 Schneider指出，美国债务问题也意味着政府无力在经济衰退来袭时提供任何财政救助。 “没有人愿意购买美国国债，美联储将被迫购买这些国债，”她表示。“这种新的量化宽松政策将金价推至历史新高。黄金市场只是在等待美联储货币政策失误。” 不过，Scheinder补充说，金价可能要到2024年或2025年才会大幅升至历史新高。她表示，在那之前，投资者应该继续在黄金区间内进行投资。 “当黄金开始看起来很糟糕时，你就买入它；当它开始看起来很强劲时，你就卖出它。在危机爆发之前，黄金只会等待时机，”她表示。下周经济数据：周二：联邦公开市场委员会 (FOMC) 会议纪要周三：每周初请失业金人数周五： PMI初值
Dan19772023-11-18
AdvanTrade：穆迪调低美国债务金价开盘上涨
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大宗商品分析师一直看好黄金，部分原因是美国债务问题。AdvanTrade表示，由于主权债务担忧而引发信用风险事件的可能性可能会推动价格远高于每盎司2,000美元，美国财政问题只会变得更糟，并将成为推动金价在2024年走高的重要因素。
金融界2023-11-14
美国债务规模高达32万亿美元！经济学家：问题并不严重
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是在利率上升的背景下。但专家表示，围绕美国债务问题存在一些重大误解，这些误解可能会使美国的债务负担看起来比实际情况更可怕。以下是专家指出的人们对该国债务负担的五个误解。误解一，美国需要偿还32万亿美元。从技术上讲，美国需要支付其债务的利息以及到期政府债券的本金。诺贝尔经济学奖得主保罗•克鲁格曼（Paul Krugman）表示，国家在积累了巨额债务后完全清偿实际上并不常见。英国的情况就是如此，它至今仍持有拿破仑战争期间欠下的债务。根据管理和预算办公室的数据，去年美国仅花费3950亿美元来偿还债务。这大约是去年GDP的1%。不过，经济学家说，未来几年，偿债成本可能会大幅上升。根据CBO的估计，美国政府今年可能要花费6630亿美元来偿还债务，而且未来12个月还将有7.6万亿美元的政府债券到期。这大约是债务总额的三分之一，或者说美国GDP的四分之一。误解二，目前的债务规模太高了。公共债务规模是否太高实际上需要根据GDP来评估。去年，美国债务与GDP之比徘徊在97%左右，低于100%的关键门槛。 “（盯着32万亿美元）毫无意义。这实际上是要以GDP为背景，这是可用于偿还债务本金利息的资源，”穆迪分析公司首席经济学家马克·赞迪（Mark Zandi）表示。他补充说，“人们常犯的一个错误是，他们引用这些大数字，但没有认识到有一些真正的大数字支持着这些债务。” 误解三，负债对美国经济不利。事实上，债务能帮助政府履行关键职能。赞迪表示，它还有助于为气候变化倡议和建设新基础设施等重要投资提供资金。他补充说，“就政府而言，利用债务为他们所做的很多事情提供资金是一种非常合适和可取的方式。人们对政府借贷感到非常焦虑，这是一个错误。我们需要政府借钱，因为它对我们的经济进行了长期投资。” 误解四，美国需要迅速偿还债务，以防爆发危机。赞迪说，美国并未面临立即爆发债务危机的风险，但考虑到目前的支出速度，麻烦可能会不断酝酿。美国可以通过降低支出占GDP比例，或者加快经济增长来平息债券市场投资者的担忧。一些人认为，美国经济增长足够快，目前还不至于陷入债务危机。亚特兰大联储预计，美国第三季度GDP将增长5%。误解五，美国是唯一面临债务问题的国家。不断上升的债务水平是一个全球性问题。国际货币基金组织的经济学家说，就连中东国家也面临债务危机，未来几年全球债务规模可能呈上升趋势。 “这更像是一个开始蔓延的更广泛的主权债务问题。所以我确实认为，除非政策制定者改变政策，或者经济表现比预期好得多，否则这将是一个问题。”赞迪表示。
金融界2023-09-18
美联储可能加不动了？美企违约率正以疫情来最快速度上升
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率目前正以疫情以来最快的速度上升，这是美国债务问题可能接近转折点的又一个迹象。该研究公司在周三的一份报告中表示，美国投机级债务的违约率一直在攀升，7月份达到4.2%，与2021年的违约率相当。但法国兴业银行援引评级机构穆迪的数据称，这仍低于2020年的峰值，当时违约率超过8%。策略师们表示，随着市场面临利率上升的环境，违约的速度可能会加快。此前息票较低的公司债券将在未来几个月或几年内到期，这意味着企业将需要发行更高票面利率的新债券，从而导致其借贷成本大幅上升。 “在我们看来，不断上升的融资成本将进一步给美国市场上较弱的公司带来压力……除非经济增长大幅回升”，但“这不是我们的主要假设，因此我们认为违约率将继续上升，导致利差不断扩大，并给其他信贷市场带来越来越大的压力”。随着美联储在过去一年半里大幅提高借贷成本以抑制高通胀，市场对企业债务压力的担忧日益加剧。与此同时，穆迪的数据显示，2023年迄今的企业债务违约已经超过了去年的总量。
金融界2023-08-31
“冰点”时刻，港股互联网ETF基金经理发声：景气回升+估值筑底，港股互联网中期配置时机或已至！
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的评级对标利率，另一方面也提升了市场对美国债务问题的担忧。本月美债发行期，售长债1030亿美元，远超前值960亿美元。投资者担心美国宽松的财务政策会大量增加美国国债拍卖的供给。这在日本上调十年期国债利率上限的环境下，使得美国长端国债的竞争力削弱，那么自然会导致美国国债利率的持续上行。再加上美国经济并没有出现去年大家一致预期的软着陆。虽然有些宏观数据表现不良，但是美国的国内生产总值、就业、零售增长、上市公司财报等数据都整体超过预期。这会让投资者对于美国经济的看法发生变化，这种变化促使大家认为美国经济会持续增长下去，并且在短期内没有下跌的风险。如此以来，市场预期FOMC不会很快的降息。更进一步看，上月美国CPI同比上涨3.2%，超过六月的3%。以原油为首的商品价格上行也让投资者担心通货膨胀的小幅反弹。在上述多种因素的作用下，海外国债市场出现小幅恐慌，带动美国国债利率的持续上行。我们看到十年期国债利率依然在4.3%以上徘徊。这也就带动了美元的强势反弹。全球热钱会认为全球其它经济体增长预期乏力，美国经济一枝独秀。因此，热钱不断涌向美元，使美元升值。【政策刺激加码，中国资产或将进入上行周期】人民币对美元贬值，除了上面说的这些原因外，还因为我国进行降息等经济刺激。为了促使经济反转，进一步促进经济的恢复，我们看到人民银行近期下调了短端利率。从后市来看，我们认为美元或短期见顶，因为债市的恐慌慢慢消退。我国出台的各经济政策会促使经济恢复，带动人民币的升值，中国资产将要进入上行周期。再加上美国进入加息周期尾声，一旦市场开始预期降息，那么美元会重新进入下行周期，利好人民币的升值。上周五港股市场整体卖空交易占市场成交额占比升至22%，继7月24日（21%），7月7日（20%），5月3日（22%）后又一次升至20%以上，港股市场投资者情绪较为低落。总体看，考虑到美加息周期临近尾声，在美加息停止后的1-3个月历史统计来看，港股大概率会有绝对收益。当前港股互联网平台景气回升但估值位于历史低点，近期的情绪低点是中期配置港股互联网板块的较好时机。据了解，港股互联网ETF（513770）跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司，其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%，前十大成份股权重近80%，重手聚焦互联网巨头企业，随着平台经济基调明确，利好因素持续释放，港股互联网龙头有望迎来估值、盈利双升。风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适合适当性评级C4以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-22
“冰点”时刻，港股互联网ETF基金经理发声：景气回升+估值筑底，港股互联网中期配置时机或已至！
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的评级对标利率，另一方面也提升了市场对美国债务问题的担忧。本月美债发行期，售长债1030亿美元，远超前值960亿美元。投资者担心拜登的宽松的财务政策会大量增加美国国债拍卖的供给。这在日本央行上调十年期国债利率上限的环境下，使得美国长端国债的竞争力削弱，那么自然会导致美国国债利率的持续上行。再加上美国经济并没有出现去年大家一致预期的软着陆。虽然有些宏观数据表现不良，但是美国的GDP、就业、零售增长、上市公司财报等数据都整体超过预期。这会让投资者对于美国经济的看法发生变化，这种变化促使大家认为美国经济会持续增长下去，并且在短期内没有下跌的风险。如此以来，市场预期美联储不会很快的降息。更进一步看，上月美国CPI同比上涨3.2%，超过六月的3%。以原油为首的商品通胀的上行也让投资者担心通胀的小幅反弹。在上述多种因素的作用下，海外国债市场出现小幅恐慌，带动美国国债利率的持续上行。我们看到十年期国债利率依然在4.3%以上徘徊。这也就带动了美元的强势反弹。全球热钱会认为全球其它经济体增长预期乏力，美国经济一枝独秀。因此，热钱不断涌向美元，使美元升值。【政策刺激加码，中国资产或将进入上行周期】人民币对美元贬值，除了上面说的这些原因外，还因为我国进行降息等经济刺激。为了促使经济反转，进一步促进经济的恢复，我们看到央行近期下调了短端利率。从后市来看，我们认为美元或短期见顶，因为债市的恐慌慢慢消退。我国出台的各经济政策会促使经济恢复，带动人民币的升值，中国资产将要进入上行周期。再加上美国进入加息周期尾声，一旦市场开始预期降息，那么美元会重新进入下行周期，利好人民币的升值。上周五港股市场整体卖空交易占市场成交额占比升至22%，继7月24日（21%），7月7日（20%），5月3日（22%）后又一次升至20%以上，港股市场投资者情绪较为低落。总体看，考虑到美加息周期临近尾声，在美加息停止后的1-3个月历史统计来看，港股大概率会有绝对收益。当前港股互联网平台景气回升但估值位于历史低点，近期的情绪低点是中期配置港股互联网板块的较好时机。据了解，港股互联网ETF（513770）跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司，其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%，前十大成份股权重近80%，重手聚焦互联网巨头企业，随着平台经济基调明确，利好因素持续释放，港股互联网龙头有望迎来估值、盈利双升。风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适合适当性评级C4以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。
金融界2023-08-22
金市展望：接下来轮到这个市场崩盘了？黄金大涨行情蓄势待发
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所有新债发售/发行。”“在某种程度上，美国债务问题将对黄金产生影响，但只要市场倾向于更大规模的债券销售(即美国国债收益率上升)，黄金就只是另一个做空/卖出的代理。” 值得关注的价格水平分析师指出，12月期货和现货价格之间的溢价，仍是市场的一个风险。在这种环境下，一些分析师表示，他们预计期货市场可能不得不向现货价格靠拢，因为事实证明经济数据比预期更具弹性，这提高了人们对美国今年将避免严重衰退的预期。分析师们表示，12月黄金期货的关键支撑位在1950 - 1940美元之间。Moore Analytics创始人Michael Moore表示，除非金价大幅突破1955.30美元，否则金价将继续走低。现货市场方面，分析师预计金价将测试1900美元左右的支撑位，这也是黄金的200日移动均线切入位。下周需要关注的数据和事件周二: 美国零售销售、纽约联储制造业指数周三: 美国新屋开工和营建许可、联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要周四: 费城联储制造业指数、每周初请失业金人数
财经风云2023-08-12

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