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美元短期情绪强烈看空！两张图看美元技术前景投资者该如何获利了结？

分析。 Kitonyi指出，在最新一轮美国经济数据出炉后，美元指数周五延续跌势，并刷新10周新低106.377。在60分钟图中，美元指数在一个急剧下降的通道中交易。美元指数周五收盘大跌1.35%，至106.42。在周四、周五连续两个交易日大跌后，美元指数本周暴跌近4%。美国劳工部周四公布的数据显示，美国10月消费者物价指数(CPI)年率上升7.7%，升幅显著低于9月的8.2%以及市场预期的8%。7.7%同比增幅意味着该数据时隔七个月首次回到8%下方。核心通胀数据方面，美国核心CPI年率增长6.3%，较9月40年来高位6.6%下降0.3个百分点，并且低于此前市场预期的6.5%。 CPI报告给人们带来了希望，即几十年来最快的物价涨幅正在消退，并为美联储官员提供在激进紧缩行动中放慢速度的空间。今年迄今美联储已连续四次加息75个基点，年初以来累计已经加息375个基点。 Kitonyi写道，从技术面来看，根据60分钟图走势，美元指数在一个急剧下降的通道形态中交易。这表明市场情绪短期内存在强烈的看空倾向。因此，空头将寻求美元指数延续当前跌势，并跌向105.657，或者更低至104.967；另一方面，多头将把短期获利目标定在106.982左右，或者更高至107.672。 (美元指数60分钟图来源：FXDailyReport) Kitonyi指出，从日线图来看，美元指数完成从下行通道的向下突破。这表明市场上的看跌情绪明显增加。因此，美元空头将把长期获利目标定在104.615左右，或者更低至102.561；另一方面，多头将把长期获利目标定在108.333左右，或者更高至110.387。 (美元指数日线图来源：FXDailyReport)

tqttier2022-11-12

标普500ETF（159612）、纳指ETF（513100）分别收涨4.51%、5.69%

离中长期2%的目标仍较远，因此仍需观察美国经济数据的变化和相关部门表态。

有连云2022-11-11

美元经历15年来最糟糕的一天，但抛售可能是错误的？

保持谨慎，至少目前如此。交易员目前关注美国经济数据，包括密歇根大学消费者信心指数初值。加上美债收益率和更广泛的市场风险情绪，将影响美元并推动澳元兑美元。在美元附近寻找什么？美元指数延续了美国通胀数据之后的急剧下跌，以及在风险相关的银河系情绪走强的背景下。与此同时，投资者对美联储政策可能转向的重新定价现在成为美元疲软的一个新的且相当可靠的来源，这与美国收益率在整个曲线上的修正性下降一致。除了本周五密歇根州消费者信心初值外，中期选举也不容忽视，特别是探讨到美国经济究竟以软着陆，还是硬落地。美元指数回落0.49%至107.38，跌破200日均线104.87将打开通往8月10日低点104.63，以及最终6月27日周低点103.67的大门。另一方面，下一个上行阻力位在100日均线109.06，其次是55日均线111.00，然后是11月3日的月高点113.14。#美联储加息风暴#

小萧2022-11-11

机构：贵金属获得支撑，维持长线多头思路！黄金ETF基金(159937)涨超2%！

表示，近期贵金属走势验证前期逻辑。当前美国经济数据虽有回落预期，但由于就业结构性问题，或速率较慢，经济更加承压。而对于欧洲而言，近期天然气库存上涨，政治压力下降，其利率仍有加息空间（当前利率1.5%附近，距离其中性利率仍有空间）。对于日本而言，其经济相对其他发达国家呈现韧性（服务业PMI为10月唯一反弹向上发达国家），近月重要经济指标升至3%，且整体和核心差异不大，但是贸易逆差创03年以来新高，这使得控制汇率防止输入性问题也成为了日本近期关注的问题。这使得美元指数上冲动力不足。因此，贵金属获得支撑，1600美元/盎司或为底部，关注年底基本面变化。

有连云2022-11-09

浙商策略：行情将如何演绎？五问五答

号，且加息转降息期间美股表现较好，因此美国经济数据转弱对人民币汇率走势和美股企稳都有积极意义。　　二则，盈利面，三季报已落地，对市场扰动消退，A股整体盈利增速下行斜率放缓，以科创板为代表的结构优势显现。　　三则，情绪面，10月底多个指标已近阈值，预示反弹将至，如10月30日换手率20日均值已降至19年以来的阈值下限。　　2、问题二：反弹还是反转　　我们认为市场自4月底已经反转，开始进入筑底期，筑底期特征是，指数虽然震荡，但以强链补链、能源革命、智能经济为代表的新一轮明星股展开有序上涨。　　自10月以来，一则美联储货币政策转向的信号增多，二则国内经济持续修复的信号增多，三则先进制造板块的财报验证，因此市场将逐步从筑底阶段走向螺旋式上涨阶段。　　3、问题三：行情如何演绎　　展望未来1-2个月，我们认为，相较于近日指数大涨，后续机会更多体现在板块和个股活跃。　　一方面，从中期维度看，结合基本面和资金面，市场虽然见底但不具备普涨基础， 2023年仍是分化行情。　　另一方面，从短期情绪来看，近期情绪已快速修复至较高位置，融资买入比修复至7％并处在今年以来83％分位，换手率分位点从10％以下已快速修复至中枢位置，后续情绪修复节奏或放缓。　　4、问题四：核心结构线索　　虽然市场迎来战略底部，但是展望2023年并不具备普涨基础，结构仍呈现分化，新兴成长占优，产业线索涵盖强链补链、能源革命和智能经济，科创板是引领性板块。　　下沉到子领域，其一，强链补链，涵盖半导体设备零部件、电子耗材（硅片/光刻胶）、设计（模拟）等、专精特新等；其二，能源革命，涵盖储能、光伏新技术、风电、电池新技术等；其三，智能经济，涵盖汽车智能化（激光雷达、域控制等），和工业智能化（机器人、工业软件、高端机床等）；其四，其他有AR/VR、电子特气、培育钻石、星链等。　　5、问题五：三季报的看点　　三季报披露完毕，全A三季度累计归母净利润增长1.4％，增速较中报再度下滑，但边际斜率有所放缓。分板块，主板、创业板、科创板、北证的前三季度归母净利润增速分别为0.7％、10.6％、16.7％和27.4％，双创较中报均显著改善。　　其中，相较于主板和创业板，科创板景气脱颖而出。就驱动因素来看，一则光伏设备、自动化设备、电池等较中报提升，二则医药器械的下滑斜率放缓。　　风险提示：技术迭代及下游拓展不及预期；美股波动超预期。　　正文　　　　10月30日我们发布《把握反弹窗口》提出，随着三季报落地，结合情绪面、资金面、盈利面，市场处在反弹窗口。　　本周以来，行情如期展开，各大指数实现明显上涨，那么如何看后续行情演绎？本篇报告将通过问答形式探讨市场关心的问题。　　1、问题一：行情驱动因素　　我们在《把握反弹窗口》中提出，近期资金面、盈利面和情绪面都迎来边际变化。　　其一，资金面，10月美国Markit制造业PMI（季调）已逼近荣枯线。根据美国80年代以来的六轮加息周期，PMI逼近荣枯线是美联储停止加息的重要信号，进一步对应美股表现，加息转降息期间美股表现最好。因此，近日美国经济数据转弱，对人民币汇率走势和美股企稳都有积极意义。　　其二，盈利面，边际变化在于三季报落地。一方面，根据统计2010年以来三季报截止日前的三个交易日A股下跌概率达62％，前期白马股调整跟此有关，进入11月随着三季报落地，白马股调整后，这一扰动因素消退。另一方面，根据三季报A股整体盈利增速下行斜率放缓，而且以科创板为代表的结构优势显现。　　其三，情绪面，10月底附近多个指标已近阈值，预示反弹将至。比如，10月30日换手率20日均值已达1.9％，是19年以来的阈值下限。　　　　2、问题二：反弹还是反转　　我们认为市场自4月底已经反转，开始进入筑底期，指数虽然震荡，但以强链补链、能源革命、智能经济为代表的新一轮明星股个股展开有序上涨。10月以来，一则美联储货币政策转向的信号增多，二则国内经济持续修复的信号增多，三则先进制造板块的财报不断验证，继而市场将逐步从筑底阶段走向螺旋式上涨阶段。　　具体来看，前期系列报告中，我们曾分析：综合估值水平（股债收益比、股息率和一年期国债利率倒挂）、宏观环境（剩余流动性由负转正）和结构运行（指数震荡，成交量低位，白马股调整，但新成长个股展开有序上涨）等特征，市场迎来战略性底部。　　底部通常是个区域，指数震荡而新成长个股展开有序上涨，此时应“轻指数，重个股”，看长做长。　　近期，随着美联储货币政策转向的信号增多，随着国内经济弱复苏的信号增多，随着先进制造景气逐步兑现到三季报上，市场将逐步走出底部，开始呈现螺旋式上涨。　　　　3、问题三：行情如何演绎　　针对四季度节奏，我们认为，相较于本周的指数大涨，后续机会更多体现在板块和个股活跃。　　具体来看，本轮行情自10月已经逐步展开。回顾10月，虽然指数震荡，且三季报背景下白马股调整，但以科创板为代表的新成长已经开始活跃。进入11月，三季报落地后，白马股经历了前期调整，市场开始进入普涨阶段。　　展望未来1-2个月，我们认为，相较于近日指数大涨，市场的机会更多体现在板块和个股活跃。一方面，从中期维度看，结合基本面和资金面，市场虽然见底但不具备普涨基础，2023年仍是分化行情。另一方面，从短期情绪来看，近期情绪已快速修复至较高位置，融资买入比修复至7％并处在今年以来83％分位，换手率分位点从10％以下已快速修复至中枢位置，后续情绪修复节奏或放缓。　　具体来看，一则，融资买入比，也即“全市场融资买入金额占全市场交易金额的比例”，衡量杠杆资金买入意愿，2019年以来中枢在8％左右，今年以来中枢在7％左右，当前融资买入比为7％，近两日创8月11日以来新高，处在今年以来83％分位；二则，换手率分位点，也即“万得全A当日换手率MA240分位点”，对投资者短期情绪较为敏感，10月以来换手率分位点从10％的下阈值以下持续回升，截至最新分位点达41％，已快速修复至中枢位置。　　　　　　4、问题四：核心结构线索　　虽然市场迎来战略底部，但是展望2023年并不具备普涨基础，结构仍呈现分化，新兴成长占优，产业线索涵盖强链补链、能源革命和智能经济，科创板是引领性板块。　　一方面，就宏观背景而言，风格和经济的关系往往体现为，经济下行阶段，防御为主，如2012年、2018年；强复苏阶段，价值股占优，如2016年至2017年；弱复苏阶段，新兴成长占优，如2013年、2019年。展望2023年，房住不炒，制造强国，继而新兴成长占优。　　另一方面，就中观景气而言，主导A股风格切换的核心变量在于产业，硬科技崛起为中小公司带来新的盈利增长点，继而带来中小公司的风格优势，进一步结合主要赛道的2023年景气预测，新兴成长整体占优。　　　　进一步下沉到子领域上，我们重点结合渗透率和景气度。　　其一，强链补链，涵盖半导体设备零部件、电子耗材（硅片/光刻胶）、设计（模拟）等、专精特新等；　　其二，能源革命，涵盖储能、光伏新技术、风电、电池新技术等；　　其三，智能经济，涵盖汽车智能化（激光雷达、域控制等），和工业智能化（机器人、工业软件、高端机床等）；　　其四，其他有AR/VR、电子特气、培育钻石、星链等。　　观察低渗透率赛道的23年景气度，可以发现：一方面，低渗透率赛道23年盈利增速预期多超过30％，其中风光储（储能、光伏新技术）、强链补链（CMP材料、光刻胶）、工业智能化（机器人整机）、培育钻石23年Wind一致盈利预期增速更是超45％；另一方面，工业智能化、汽车智能化等智能化方向内赛道23年盈利增速多环比22年提升，例如机器视觉、工业软件、机器人核心零部件、域控制和激光雷达等赛道。　　　　5、问题五：三季报的看点　　A股三季报披露完毕，全A 2022年三季度累计归母净利润增长1.4％，增速较中报再度下滑，但边际斜率有所放缓。　　分板块来看，主板、创业板、科创板、北证的前三季度归母净利润增速分别为0.7％、10.6％、16.7％和27.4％，双创较中报均显著改善。　　分行业来看，资源材料类行业归母增速边际下滑，消费行业内农林牧渔业绩反转，制造行业多边际小幅改善。　　其中，相较于主板和创业板，科创板景气脱颖而出。三季度科创板累计归母净利增速达16.7％，较中报提升16个百分点。　　就背后驱动力来看，一则光伏设备、自动化设备和电池等行业环比提升，二则医药器械的下滑斜率放缓。整体法下，剔除数量≤3的二级行业，就统计结果来看：（1）半数二级行业2022年前三季度净利润实现正增长，其中光伏设备、电池、自动化设备、航空装备Ⅱ等表现最为突出；（2）边际角度，11个二级行业三季报归母累计增速较中报改善，且主要集中于信息化（IT服务Ⅱ、军工电子Ⅱ、软件开发）、先进设备（光伏设备、自动化设备、电池、轨交设备Ⅱ、通信设备）、医药（化学制药、医疗服务）等方向上。　　　　6、风险提示　　1、技术迭代及下游拓展不及预期；　　2、美股波动超预期。

金融界2022-11-06

兴业投资：白银忽视美联储威压英央行重挫英镑

了市场对其坚定加息的立场，这将可能使得美国经济数据中疲弱的数据被选择性忽略，而强于预期的数据将被市场视为美联储激进加息的证据。隔夜，美国10月ISM非制造业指数降至54.4，创2020年5月以来新低，表明美国经济前景趋弱，但未引起市场共鸣。今晚美国将公布10月非农就业报告。市场预计美国10月新增非农就业人数将放缓至20万，若数据符合预期或好于预期，美元将有望继续上行，打压非美。反之，若数据意外差于预期，对美元的打压料将短暂。技术面欧元/美元日图连续回落下行动能猛烈，关注前期低点0.9700一线支持，若向下跌破将有望扩大跌幅。4小时图受下降均线打压冲高再度回落，空头仍占主导，但随机指标背离。小时图在0.9730一线跌势有所放缓，但缺乏反弹动能。日内建议关注0.9700一线支持表现决定进一步方向。支撑位：0.9730 0.9700 0.9630 阻力位： 0.9780 0.9800 0.9850 ?英镑/美元日图以大阴线跌破MA20，下行动能猛烈，短线支持关注前期整理低点1.1180/70。4小时图短期均线向下发散打压汇价，仍看跌。小时图加速下行，暂时在1.1150企稳但缺乏反弹动能。日内建议1.1210下方做空，止损1.1230上方，下破1.1150跟进。支撑位： 1.1150 1.1060 1.1000 阻力位： 1.1210 1.1230 1.1300 美元/日元日图小幅震荡，仍处于149.50-145.00区间等待方向选择。4小时图波动有限，缺乏动能。小时图横盘整理，向上突破三角形整理形态略偏向进一步走高。日内建议147.70上方轻仓做多，止损147.10，上看148.80一线。支撑位： 147.70 147.10 146.40 阻力位： 148.80 149.10 149.70 黄金日图在此前多次获得支持的1615附近支持区域轻微收跌，或仍将获得支持。4小时图进一步扩大跌幅，但在前期低点附近企稳录得曙光初现，为短线反弹提供动能。小时图远离短期下降趋势线，短线或有修正需求。日内建议1625上方做多，止损1620，上破1633跟进看1640。支撑位： 1625 1620 1615 阻力位： 1633 1640 1645 白银日图在18.80-20.00区间支持企稳回升，但整体仍缺乏上行动能，仍看震荡。4小时图先抑后扬，仍缺乏明确方向。小时图V性反转，关注19.30一线支持。日内建议谨慎操作，关注19.30企稳做多以及在19.80上方遇阻反手做空机会。支撑位： 19.30 19.00 18.80 阻力位： 19.60 19.80 20.00 2022-11-04

兴业投资2022-11-04

easyMarkets易信：英国央行对经济的悲观情绪令非美货币整体回落，日内关注美国非农数据结果

央行进一步加息形成阻碍。所以未来英国，美国经济数据对英镑影响重大。前者决定市场对英国央行加息前景的判断，后者影响美联储决策。日内市场关注美国非农数据结果，消息公布前英镑或许能维持震荡走势，消息兑现后英镑波动幅度会加大。技术看，英镑第一压力是1.123附近，突破看1.127附近，支撑是1.115附近，破位看1.11附近。指标看布林线开口向下，且开口收口，MACD处于低位震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。黄金黄金在美元飙升的情况下，昨日没有像主要非美货币那样大幅回撤，表现出一定多头反抗意味。不过目前黄金形势还是偏负面，一方面技术上1632美元附近是关键压力，另一方面晚上美国非农数据将决定美元指数走势，进而影响黄金表现，在此之前市场情绪会保持谨慎，黄金可能不会突破压力。技术上黄金上方1632美元附近是压力，突破看1640美元附近，支撑是1624美元附近，破位看1620美元附近。指标看布林线开口横盘，MACD处于0轴附近震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。【今日重点关注的财经数据与事件】2022年11月4日周五 ① 08:30 澳洲联储公布货币政策声明 ② 15:45 法国9月工业产出月率 ③ 16:50 法国10月服务业PMI终值 ④ 16:55 德国10月服务业PMI终值 ⑤ 17:00 欧元区10月服务业PMI终值 ⑥ 17:30 欧洲央行行长拉加德发表讲话 ⑦ 18:00 欧元区9月PPI月率 ⑧ 20:30 加拿大10月就业人数 ⑨ 20:30 美国10月失业率 ⑩ 20:30 美国10月季调后非农就业人口 ? 22:00 美国10月纽约联储全球供应链压力指数 ? 22:00 美联储柯林斯就经济和政策前景发表讲话 ? 次日01:00 美国至11月4日当周石油钻井总数 ? 次日03:30 美国商品期货交易委员会持仓报告风险警示：远期汇率协议、期权和差价合约（OTC 场外交易）属于杠杆产品，存在较高的风险，可能会导致亏损您投入的本金，未必适合每个人。请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 企业qq：800128208 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 或扫描后为您服务 2022-11-04

易信easyMarkets2022-11-04

宏观金融：收敛之路开启，国内股指补涨

预期，中国10月份景气度回落明显　　美国经济数据显示Q3净出口贡献较大，使得增长超预期，消费投资仍弱势，净出口对于Q3GDP增速的支持，表明在此前能源危机的过程中，美国让欧洲承担了更多的战略压力，而美国自身相对收益，这也和欧洲的政治稳定性受到一定冲击相关。9月份的PCE数据显示劳动力市场仍然有韧性，核心通胀同比仍上行，我们在10月份点评《自我救赎，等待黎明》中提到接下来关注持续紧缩带来的通胀降温效应，从而带来外部金融条件的改善。目前来看驱动美联储做出边际变化的，更多的是美国盟友对于加息承受力的天花板，美国自身的核心通胀降温还需更多信号。中国的PMI在10月份回落明显，尤其服务业PMI回落幅度更大，疫情的影响再度显现，这显著地影响到了中国的增长因子修复的延续性，利好债市的反弹、商品黑色板块的承压、成长股的占优，也使得市场对于疫情政策的相关信息较为敏感。　　　　　　金融量化CTA：期指持仓量大幅反弹股债短周期轮动显现　　近期股债横截面CTA策略净值走势先抑后扬，本周上行0.12％，主要盈亏均来源于股指大幅的波动，同时股债轮动以及结构切换也较为频繁，这在短周期与持仓量模型上体现较为明显。从短周期模型来看，上周北向资金流出显然对于价值板块影响更大，但是本周初价值有所反弹。10月中旬以来IC和IM为代表的的成长风格有逐渐上行的趋势，与价值差异缩小，整体分布偏向均衡。期债短周期信号基本位于中性区间，受制于估值指标影响低于期指，但是在过去一周资金面改善情况下也小幅上升，本周流动性边际递减，信号强度回调。　　持仓量方面，信号已经开始向股债轮动方向转换，期指持续低位运行，并一度达到历史低点，目前IM和IC开始大幅反弹，而期债自10月下旬持续高位运行开始回落。长周期信号方面，期指10月中旬以来缓慢下行，下旬消费零售数据发布后继续下挫，月底PMI低于预期仍然利空长周期信号。期债长周期则震荡上行，与期指差异逐步缩小，从最新数据看已经基本持平。另外，我们观察到随着社融信贷和通胀数据的发布，长周期信号在IM和IC的差异逐步扩大，这可能是由于目前信贷改善主要依赖于企业中长贷，大部分改善收益于基建项目的提振，主导了IM的相对走强。　　整体来看，长周期与短周期信号方面当前有一定分歧，综合信号受持仓量影响较大，目前指向成长板块较强，看空期债。　　从高频宏观基本面因子评分来看，期指方面，通胀指标5分，流动性指标2分，估值指标2分，市场情绪指标6分。期债方面，通胀指标6分，流动性指标8分，市场情绪指标9分。期限结构方面，四大期指当季合约年化贴水率持续收敛后出现升水的现象。　　估值指标来看，当前沪深300市盈率倒数-10年国债利率处于过去五年90％的分位点；沪深300股息率/10年国债利率处于过去五年95％的分位点，股票相对于债券仍然具有一定性价比。　　　　

金融界2022-11-03

兴业投资：供应趋紧&库存剧降，国际油价周二反弹

前景乐观，支撑国际油价周二大幅反弹。但美国经济数据好于预期，提振市场对美国经济实力的信心，为美联储维持积极紧缩政策铺平了道路，推动美元走高，以及利比亚计划提高原油产量，这或限制了原油价格涨势。截止美国收盘，美国原油12月期货收涨2.51美元，或2.91%，报88.68美元/桶，盘中最高触及89.41美元/桶，最低跌至85.88美元/桶；布伦特原油1月期货收涨1.92美元，或2.07%，报94.71美元/桶，盘中最高触及95.52美元/桶，最低跌至92.29美元/桶。乌俄战争进一步升级，引发市场担忧俄罗斯遭受更多制裁，进而加剧供应短缺局面。俄罗斯向包括首都基辅在内的乌城市发射导弹，总统普京称这是对上周末俄黑海舰队遭袭击的报复。乌克兰称已经击落了大部分导弹，但有些导弹击中了发电站，导致电力和水供应中断。乌克兰总统泽连斯基在基辅与欧洲能源专员西姆森会晤时表示，乌克兰40%的能源基础设施已遭到破坏。随着欧盟加强对俄罗斯的制裁，石油市场可能会出现严重的供应中断。国际能源论坛(IEF)表示，在欧盟下个月禁止通过海运从俄罗斯进口石油后，俄罗斯的石油日供应量可能会减少100万至300万桶，油价可能再次升至每桶100美元。IEF秘书长JoeMcMonigle在阿布扎比国际石油博览会(ADIPEC)上表示：“现货市场非常紧张。期货市场正在为糟糕的经济消息和严重的衰退定价。” OPEC+减产中长期能否稳定油价取决于欧盟对俄石油禁令的实施。荷兰国际集团策略师在一份研究报告中表示，OPEC +原油供应的削减在一定程度上稳定了石油市场。不过，这一行动在中长期内的稳定程度可能取决于欧盟对俄罗斯石油禁令的全面影响。该禁令将于12月5日对原油生效，2月5日对成品油生效。根据最新调查显示，OPEC承诺象征性减产后，上月产量稳定，OPEC 10月原油日产量增加3万桶至2998万桶此外，美国原油库存意外下降，汽油降幅超预期，表明消费需求回暖，支撑油价企稳反弹。美国原油协会(API)的最新数据显示，截至10月28日当周，API原油库存减少653.4万桶至4.316亿桶，前值增加452万桶，预期增加26.7万桶；汽油库存减少264.5万桶，前值减少227.8万桶，预期减少120万桶；精炼油库存增加86.5万桶，前值增加63.5万桶，预期减少73.3万桶；库欣原油库存增加88.3万桶，前值增加74万桶。在有报道称伊朗正计划袭击沙特和伊拉克北部等目标后，能源供应的风险上升，这进一步推高油价。据华尔街日报报道，沙特方面称，沙特已与美国分享了有关伊朗即将对沙特境内目标发动袭击的情报，这让美国军方和中东其他国家处于高度警戒状态。沙特官员称，伊朗准备对沙特和伊拉克库尔德斯坦首都埃尔比勒实施袭击。白宫国家安全委员会表示，对这些警告感到担忧，并准备好应对伊朗发动的袭击。然而，美国制造业活动方面的经济数据意外向好，削弱金融市场对美联储在12月软化其激进加息立场的预期，这推动美元指数反弹，削弱了原油吸引力，因美元走强对持有非美货币的原油买家而言更加昂贵。美国10月ISM 采购经理人指数放缓至50.2，好于期值50，标普采购经理人指数证实这一向好趋势。美国10月标普采购经理人指数录得50.4，表明部门经济活动扩张，而该指标预期是适度收缩，为49.9。除此之外，JOLTS职位空缺显示，9月职位空缺从8月份的1020万增至1070万，而市场预期为下降至1000万。这些数字表明美国劳动力市场仍维持紧张，尽管美联储试图忽视就业以遏制通货膨胀。与此同时，利比亚国家石油公司(NOC)负责人Farhat Bengdara周二表示，利比亚的目标是到2027年将其石油产量提高近一倍，达到每天200万桶。该国目前产量约为120万桶/日，预计今年实现收入350亿-370亿美元。预计将在今年年底前与意大利ENI公司签署一项价值80亿美元的协议，以开发利比亚西部气田；NOC和ENI以及英国BP已同意开始在利比亚西部附近的地中海勘探海上天然气。协调出售战略石油储备，特别是出售美国战略石油储备，对缓解油市和油价压力至关重要。花旗在一份研究报告中称，协调出售战略石油储备，在减少了部分全球石油库存的同时，增加了油市的供应，这对油价的走势造成重要影响。预计美国2022年底的战略石油储备约为3.8亿桶。作为之前预算法案的一部分，截至2023年第一季度，将有逾1700万桶的额外战略油储出售。随着G7价格上限和欧盟禁运俄罗斯海运石油的最后期限临近，可能会宣布更多的战略石油储备出售，以缓冲市场在冬季面临的冲击。此外，全球经济前景在一系列风险面前仍然非常脆弱，这应该会使原油需求预测很容易被大幅下调。花旗预计，在2022年第四季度，布伦特原油均价将达到97美元/桶，到2023年将降至88美元/桶；2023年第一季度布伦特原油均价为95美元/桶，到2023年第四季度将逐渐跌至82美元/桶。接下来，市场焦点将转向美国能源信息署(EIA)的每周原油库存报告。预计截至10月28日当周，EIA原油库存将增加26.7万桶，此前一周增加258.8万桶。若库存增加将缓解油价上行压力。除此之外，市场主要的注意力将集中在围绕经济衰退的议论、全球疫情发展及来自美国和欧洲的能源新闻头条。美元指数美元指数周二开盘后自111.57水平持续下滑，触及110.719低点，因关于美联储将在12月调整加息路径的预期甚嚣尘上，导致市场风险偏好情绪回暖，削弱了美元避险需求。但随着好于预期的美国经济数据出炉，提升了美联储将维持积极的紧缩政策预期，推动美元指数大幅反弹至111.78的逾一周高点。但鉴于美联储让美元买家失望的过往记录，美元指数多头没有太兴奋，令美元涨势受限。美元现在对美联储降息更敏感，而不是加息。道明证券高级策略师Mazen Issa表示，自10月底市场开始消化美联储将采取鸽派政策以来，美元的相关性格局发生了变化，美元现在对降息押注更加敏感。这表明美元的上行压力可能开始缓解。联邦基金利率很有可能需要在一段时间内维持在高位，以保持对美元的支撑。这意味着，只有在其他货币基于自身基本面走强的情况下，美元才有可能失势。对于那些想赚大钱的人来说，需要更多的耐心。美国10月份标准普尔全球制造业PMI从9月份的52降至50.4，但高于初步预估和市场预期的49.9。标准普尔全球市场情报(S&P Global Market Intelligence)高级经济学家Sian Jones在评估调查结果时称，“10月份PMI数据表明，2022年最后一个季度的开局较为低迷，因为美国制造商的新订单出现了新的、坚实的下降。由于价格进一步上涨以及美元走强，客户更加犹豫，国内外需求减弱。因此，推动产量最新回升的是清理积压工作的努力，而不是新订单的流入。市场对前景的信心减弱，因为基础数据也突显出企业在未来几个月削减成本和调整以适应更疲弱的需求环境的努力。” 美国10月制造业商业活动继续扩张，但增速不及9月，ISM制造业PMI从9月的50.9降至50.2，为2020年5月以来新低，但略好于市场预期的50。进一步细节显示，就业指数从48.7升至50，支付价格指数从51.7降至46.6，连续7个月下降，创两年多以来新低，新订单指数从47.1微升至49.2。美国10月份制造业接近停滞，订单指数在5个月内第四次收缩，而支付价格指数降至两年多以来的低点。随着包括美联储在内的各国央行加大控制通胀的力度，这份报告进一步证明，全球经济衰退的担忧正在加剧。美国劳工统计局周二发布的《职位空缺和劳动力流动摘要》(JOLTS)显示，美国9月空缺职位增加至1070万，高于市场预期的1000万。雇佣人数小幅下降至610万，而总离职人数下降至570万。在离职方面，辞职(410万)变化不大，裁员和解雇(130万)小幅下降。美国9月就业机会意外增加，暗示尽管美联储大幅加息，但劳动力需求依然强劲。目前美联储正努力为劳动力需求和整体经济降温，以将通胀率降至2%的目标。美联储将于北京时间周四凌晨2点宣布其货币政策决定。加息75个基点已被市场消化。西班牙对外银行(BBVA)研究部表示，所有人都在关注紧缩步伐可能放缓的迹象。鉴于大规模加息已经是板上钉钉的事，市场的焦点将是关于什么因素会导致加息速度放缓的暗示。我们认为，鲍威尔主席将无法就12月最有可能的加息规模提供明确的指引，不仅因为这将取决于即将公布的数据——两个以上的月度就业市场数据和通胀数据——但同时也考虑到，目前联邦公开市场委员会(FOMC)内部似乎仍不太可能就下一步举措达成广泛共识，因为一些美联储官员刚刚开始就评估“继续紧缩”对经济和通胀影响的重要性达成一致。我们认为，转向放缓升息步伐，然后决定结束紧缩周期，将更多地取决于劳动力市场数据。由于通胀短期内将保持在相当高的水平，而潜在通胀预示着未来的粘性，推动美联储放缓加息周期的将是劳动力市场正在加速再平衡的信号。因此，鲍威尔主席讲话中最重要的信号将是美联储在劳动力市场上寻求什么来减缓收紧的步伐，然后停止紧缩。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价向上轨靠近；14日均线上穿20日均线，后者看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道扩散，油价逼近上轨，14和20均线看涨；随机指标走高。 1小时图：保利加通道上扬，油价紧随上轨发展，14和20均线看涨；随机指标在超买区走高。综述：预计日内油价将在87.30-91.30区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月27日高点89.80，突破后将上探10月12日高点90.05，然后是10月10日低点90.55和10月11日高点91.30，以及10月9日低点92.40和10月7日高点93.25；而下方支持留意11月2日低点88.50，跌破后将下探10月11日低点87.90，然后是10月28日低点87.10和10月18日高点86.50，以及11月1日低点85.90和10月31日高点85.30。布伦特原油日图：保利加通道扩散，油价向上轨靠近；14和20日均线看涨；随机指标走高。 4小时图：保利加通道扩散，油价逼近上轨，14和20均线看涨；随机指标走高。 1小时图：保利加通道上扬，油价紧随上轨发展，14和20均线看涨；随机指标在超买区走高。综述：预计日内油价将在93.75-97.25区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月26日高点96.15，突破将上探10月28日高点96.90，然后是9月27日高点97.25和8月30日低点97.50，以及8月26日低点98.10和10月10日高点98.65；而下方支持留意10月27日低点95.00，跌破将下探11月2日低点94.65，然后是10月21日高点93.75和10月17日高点93.20，以及10月18日高点92.60和11月1日低点92.30。周三关注：美国10月ADP就业人数美国EIA每周原油库存变动美联储货币政策决议 2022-11-02

兴业投资2022-11-02

今日两件大事势必引爆市场美元指数、欧元、英镑、日元、澳元和人民币最新技术前景分析

市场驱动因素。面对近期一系列令人失望的美国经济数据，一些市场人士猜测美联储将在未来几个月放慢收紧货币政策的步伐。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数在昨日测试111.78后出现下跌。不能否定美元指数跌至111-110的可能性，而上行走势可能被限制在112.50。在今晚FOMC宣布政策后，可以看到一些波动。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元交易于0.99下方。该货币对有测试0.98的空间，然后料反弹向平价。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元大幅下跌，可能会测试145-144，然后料在中期内再次反弹向146/148。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元走势稳定，存在自当前水平涨向1.16的空间，下行走势可能被限制在1.14。目前可能守住1.14-1.16的整体宽幅波动区间。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元看起来稳定，存在升向0.65-0.6550的空间，然后料再次下跌。近期澳元/美元可能守住短期波动区间0.6550-0.63。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元如预期般下跌，并可能在短期内向下测试145/144。上行空间可能被限制在150/152。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币在测试7.3270后大幅下跌。只要保持在阻力位7.35下方，那么该货币对可能跌向7.20/15。在未来几周内，7.15-7.35的宽幅波动区间可能会维持。今日，美元/人民币在7.25-7.30区间交易看起来是可能的。 (美元/人民币日线图来源：Kshitij)

tqttier2022-11-02

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