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兴业投资：美国GDP强于预期欧元平价水平挣扎

12月放缓加息的预期开始发酵，而本周的美国经济数据差强人意，又增强了这一预期。此次美国GDP由负转正，有助于缓解人们对美国已经陷入衰退的担忧，同时也与深陷泥潭的欧洲形成鲜明对比。内外助力下，上周五以来持续下跌的美元获得了反弹的契机。日内关注美国9月PCE物价指数。此前美国9月CPI超预期推升美联储持续激进加息的预期，但美元在短暂上行后很快回吐涨幅陷入高位震荡，彰显美元处于高位而缺乏更多超预期的因素推动去向上突破。市场对美国通胀仍处于高位已经有了预期，预计此次数据也难以推动美元重新走高。技术面欧元/美元日图录得乌云盖顶组合重新跌回1.000下方，但下方均线仍提供支持，暂时看震荡。4小时图有所回落，但仍未破坏整体反弹势头。小时图震荡下行，回踩0.9950附近水平企稳。日内激进者寻求0.9950上方轻仓做多，紧设止损，上破1.0000跟进。支撑位：0.9950 0.9930 0.9880 阻力位： 1.0000 1.0050 1.0100 ?英镑/美元日图在MA100略显受阻，但回调力度有限，仍企稳MA5上方，且近期反弹势头维持完好。4小时图自1.1640一线有所回落，但力度不强，仍倾向看涨。小时图温和走低后在1.1550一线整理，维持在该档上方将有望继续走高。日内建议1.1550一线轻仓做多，紧设止损，关注1.1640一线阻力表现决定进一步方向。支撑位： 1.1550 1.1500 1.1450 阻力位： 1.1640 1.1700 1.1750 美元/日元日图下探MA50有所企稳，但仍处于MA5/10死叉下方，随机指标倾向进一步下行。4小时图测试MA200一线支持，但缺乏反弹力度。小时图在前期剧烈震荡低点附近有所企稳，动能有限。日内建议关注145.50一线表现决定进一步方向。支撑位： 145.50 145.00 144.50 阻力位： 147.00 147.50 148.50 黄金日图仍在低位整理，下方支持关注1635，上方阻力关注1675。4小时图测试1670一线略显承压小幅回落，但力度有限。小时图小幅走弱但重心仍维持上行。日内建议谨慎操作，关注1670一线阻力表现决定进一步方向。支撑位： 1650 1640 1630 阻力位： 1670 1680 1690 白银日图录得带下影线阴烛，仍处于20.00下方，暂时看震荡。4小时图维持在19.65下方整理，整体反弹势头维持完好。小时图多空拉锯，缺乏方向。日内建议谨慎操作，关注19.70一线阻力表现决定进一步方向。支撑位： 19.40 19.00 18.80 阻力位：19.70 20.00 20.20 2022-10-28

兴业投资2022-10-28

【洞悉·汇市】人民币汇率再失7.20关口，静待美联储11月议息会

下一个多月以来新低，因为市场交易员认为美国经济数据出现放缓迹象，美联储可能会放缓加息步伐，促使美元卖盘涌现。　　美联储将于北京时间下周四（11月3日）凌晨2:00公布最新利率决议及政策声明，市场普遍预期本次料将加息75个基点，并将讨论是否以及如何向外界传达12月放缓加息步伐的信号。　　HYCM兴业投资分析团队表示，“今年美联储采取全面的激进货币收紧政策，以抑制高企的通胀水平，推动美元持续飙涨。若11月议息会议加息75个基点，这将是美联储连续第四次大幅加息75个基点，但随着一些美联储官员开始释放些许‘鸽派’言论，越来越多的人猜测，美联储将在12月将加息幅度缩小至50个基点。” 　　一些美联储官员已经开始暗示，他们既希望尽快放慢加息步伐，也希望在明年初停止加息，以观察今年的加息举措对经济的减缓情况。他们希望减少造成不必要的急剧放缓的风险。其他人则表示，现在进行这些讨论还为时过早，因为事实证明高通胀率更加持久且广泛。　　美联储理事沃勒本月早些时候在一次讲话中表示，“我们将在下次会议（11月会议）上对紧缩的步伐进行非常周密的讨论。”鸽派美联储官员、旧金山联储主席戴利认为，应该关注紧缩力度，降低每次加息幅度。紧缩货币政策对整体经济有轻微的压制影响；需要关注紧缩的力度，也不能过度紧缩。　　HYCM兴业投资分析团队表示，“从市场已有的信息来分析，美联储内部在有关是否继续大幅收紧政策出现分歧，这也意味着大幅收紧政策对经济造成的潜在损害已经引起货币政策制定者的关注。但数月来，美国宏观经济运行良好，尤其是就业市场表现强劲，这也说明美联储不会立即停止加息举措，而是有节奏地缩小加息幅度。这也是为什么市场对12月放缓加息步伐预期正在升温。” 　　美国商务部27日公布数据显示，第三季度国内生产总值（GDP）以年率计按季增长2.6％，高于市场预期的2.4％，创下2021年第四季度以来新高，摆脱了此前连续两季萎缩的“技术性衰退”。另外，美国上周初请失业金人数为21.7万，略低过市场预期，但就业市场依然稳健；而在不断恶化的通胀背景下，美国第三季消费支出增长0.4％。　　目前市场对美元后市走势存在分歧。看空美元一方认为，强势美元可能很快见顶，因为美联储将对紧缩正常转变态度；看多美元一派则表示，只要通胀水平没有出现实质性的回落，美联储不会“鸣金收兵”，在当前不确定环境之下，加上加息预期，美元涨势远未结束。　　HYCM兴业投资分析团队认为，“我们认为美元短线调整不代表长期上涨趋势发生改变，从今年美元指数的图表上看，美元的每一次回调似乎都是为了更好地上涨。我们认为，在美联储没有向外界传达扭转紧缩政策的信号之前，美元仍将受到强劲买盘支撑，尤其在地缘政治局势不稳定，以及因为美元加息带来的金融市场动荡，都将助力美元中长期上涨。” 　　展望下周，市场重点关注将于北京时间11月3日凌晨2:00公布最新利率决议及政策声明，市场预期加息75个基点，并维持缩表规模。投资者重点关注主席鲍威尔将于2:30举行的记者会。鉴于目前有美联储官员对收紧政策的态度软化，暗示美联储是时候开始讨论放缓加息。若鲍威尔在讲话中提及相关减缓加息步伐的言辞，料将提振股票、原油等风险资产，也将利好以美元计价的黄金，美元恐将遇阻回落。反之，若鲍威尔坚定重申抗击通胀的决心，则意味着至少今年内大幅紧缩政策不会变，美元料从中受益。　　此外，下周还将迎来一个重要经济数据——美国10月非农就业报告，9月新增26.3万人。10月非农报告将在一定程度上为12美联储货币政策走向奠定基础。若结果大幅低于市场预期，市场对美联储12月放缓加息步伐的预期料将升温，美元有望承压下行；反之，若数据表现强劲，说明劳动力市场能够承受为抗击通胀采取大幅加息带来的影响，美元反而将走强。　　人民币方面，本周在美元指数下跌及中国政策面持续释放积极导向信号，促使人民币兑美元一度探底大反攻，连续收复7.3和7.2关口，不过不久后遇阻回落，汇率重新跌破7.2关口。展望后市，在中国经济走势逐渐回稳情况下，人民币汇率走势将逐渐稳定。　　HYCM兴业投资分析团队指出，“人民币中期走势更多取决于美联储货币政策与美元强弱程度。短期来看，美联储加息节奏仍对强势美元形成支撑，人民币依然承压；但从长期来看，在中国经济基本面复苏良好、‘稳汇率’信号持续释放的支撑下，人民币兑美元汇率保持稳健的基础不变，在合理均衡水准保持双向波动仍是主旋律。” 　　从日线图上看，美元/人民币汇率跌破5日均线，目前仍受制于此。RSI指标50数值上方运行，暗示多头力量逐步恢复，短线有望进一步走高；MACD柱状线零轴上方虽有所收敛，但仍呈现发散走势，这表明多头力量占据上风。上行方向，阻力位于7.2700、7.2785以及7.2850；下行方向，支撑位于7.2230、7.2000以及前期低点7.1650。

金融界2022-10-28

三季报陆续公布，美股反弹能持续吗？

节奏放缓，但不代表放弃紧缩近期公布的美国经济数据大多数在走弱，这点燃了市场对美联储12月加息放缓的预期。10月19日，美联储发布最新的褐皮书显示，在对需求减弱的担忧日益加剧的情况下，受访者对美国经济的前景变得更加悲观。另外，美国国债市场流动性危机也触发市场对美联储放缓紧缩步伐的预期。从通胀角度来看，美联储未来只可能放缓加息步伐，但不会改变货币紧缩的大方向。公布的数据显示，美国9月CPI同比和核心CPI同比双双高于预期，核心CPI同比刷新40年高位，表明通胀依旧火热，联储的议息会议曾表示控制通胀优先于经济增长。美联储发布的最新褐皮也显示，美国劳动力市场虽有放缓的迹象，但依然紧张，工资上涨的压力依然存在，这意味着工资-通胀螺旋尚未解除。在物价方面，尽管几个地区出现了一些放缓，但通胀增长仍然保持高位。目前美国通胀主要体现为劳动力成本推动的服务价格上涨，具有更强的粘性，即使CPI同比年内大概率已经见顶，但回落速度缓慢，所以至少到明年上半年美联储都将继续维持紧缩的货币政策。从美联储缩表来看，美元流动性回笼力度非常大。9月开始，美联储缩表规模上限从原本每月475亿扩大至950亿，同时美联储还通过加大逆回购规模来回笼流动性，使得银行超额准备金从8月中旬以来加速回落，已经跌破3万亿美元大关。缩表过程中美联储负债端的准备金将下降，而准备金是基础货币，基础货币的下降会使得整个经济体的货币供应收缩，进而从流动性传导的根基开始层层收紧。因此，美股在美元名义利率持续抬升的情况下反弹是很难持续的。美国经济放缓增加了美股盈利的压力从经济增长前景来看，四季度美国经济继续放缓是大概率事件，甚至并不排除明年上半年出现经济衰退的可能。数据显示，美国10月制造业PMI两年来首次跌破枯荣线，服务业PMI连续四个月萎缩。对利率最敏感的美国楼市降温非常明显。根据美国全国房地产经纪人协会（NAR）的数据，美国9月成屋销售总数年化连续第八个月下降，创2007年以来最长连降月数，惨淡的成屋数据凸显按揭贷款利率飙升对房地产市场的负面冲击。消费方面，由于物价高企、美股下跌带来财富缩水和疫情时发放的政府补贴消耗完毕，美国居民消费支出也出现明显的放缓。9月，美国零售和食品服务销售额同比增速回落至8.6%，低于去年同期的14.5%，较8月环比是零增长。美国居民消费支出在商品消费支出环比下滑带动下出现增速回落，8月，美国居民个人消费支出同比增长9.3%，增速低于去年同期的11.1%；较8月环比仅仅增长0.3%，去年月均环比增速在0.4%左右。高通胀让许多美国上市公司发出盈利预警，尽管这些公司已经将上涨的成本转嫁给了消费者，但这种提价还能持续多久是个未知数。FactSet的数据显示，华尔街对美股三季报盈利预期的下调幅度是自2020年疫情爆发以来最大的。3月底，华尔街曾预计标普500指数成份股公司第三季度利润将较去年同期增长9.5%，但现在预计仅增长1.5%。FactSet的数据还显示，标普500指数成份股公司未来12个月的预期市盈率约为15.6倍，低于去年底的21倍，也低于10年平均水平的17倍。流动性紧缩可能带来金融市场剧烈动荡甚至小型危机近两个月，海外金融市场出现了类似瑞士信贷危机、英国养老金市场危机等事件，根本原因就是美元流动性收缩。美联储的加息和缩表带来全球美元流动性收缩，在经济衰退的条件下，很多问题在实体经济层面都会暴露出来，甚至对金融市场的冲击较低利率环境事情还要放大。伴随着美联储持续政策收紧，美元持续走强。银行间市场所面临的压力也越来越大：体现银行间市场融资紧张状况以及货币市场风险的最重要指标之一——FRA-OIS利差再次飙升至2022年来的新高，也是最好的例证。未来一些新兴经济体市场，特别是伴随着未来经济可能到来的衰退，经常账户收支的恶化和美元融资成本的上升，会不会出现金融体系的动荡和危机呢？我认为这种可能性是存在的。对于大多数基金经理来说，最大的风险实际上来自美债收益率上涨，他们大幅削减股票持有量，并将现金规模提高至二十年来的最高水平，以应对可能出现的最坏结果。因此，我们认为10月中旬以来的美股反弹是短期的。总结，从美元流动性紧缩的角度来看，这个进程尚未结束，因此美股下跌的趋势也可能还未结束。只不过，由于美国经济增速放缓、金融市场出现了动荡和部分细分市场的危机，美联储加息力度可能放缓，美股跌势也可能放缓。然而，四季度美股还面临经济增长放缓带来的盈利下行压力，美股投资者可以考虑运用芝商所四份微型E-迷你股指期货合约对冲美国股指的下行风险。这四份合约分别追踪标普500指数（合约代码：MES）、纳斯达克100指数（MNQ）、道琼斯工业指数（MYM）和罗素2000指数（M2K）这四个美国主要股指。芝商所这个系列的期货产品流动性充裕，而且具备杠杆方便性，2022年三季度的平均日成交量均达到300万份合约。图为芝商所微型E-迷你股指期货合约的平均日成交量 $NQ100指数主连 2212(NQmain)$ $SP500指数主连 2212(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2212(YMmain)$ $黄金主连 2212(GCmain)$ $WTI原油主连 2212(CLmain)$

老虎证券2022-10-28

CWG Markets：美国经济数据利好支持美元反弹，欧元重新回到平价之下，黄金反弹力度有限

美元周四走强，数据显示，美国第三季国内生产总值(GDP)环比增长年率为2.6%，结束了连续两个季度产出下降的趋势，这曾引发人们对经济陷入衰退的担忧。随后美元应声走强。此前，最近几周出炉了一系列弱于预测的经济数据，引起了人们对美联储激进加息对经济影响的担忧。

CWG Markets2022-10-28

FX168早自习：欧洲央行加息75个基点！美国第三季度GDP同比增长2.6%

%，报1665.60美元/盎司。尽管美国经济数据显示上季度经济出现反弹，缓解了对衰退的担忧，提振了需求前景，美国股市同时出现波动，但国际油价仍保持上涨势头。周四(10月27日)国际油价小幅上涨接近1%，美油接近90美元/桶大关。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行0.77美元，涨幅0.88%，现报88.68美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格上行0.91美元，涨幅0.97%，现报94.70美元/桶。周五(10月28日)关注重点： 14:00 德国11月Gfk消费者信心指数 18:00 英国10月CBI零售销售差值 20:15 欧洲央行公布利率决议 20:30 美国至10月22日当周初请失业金人数 20:30 美国第三季度实际GDP年化季率初值 20:30 美国第三季度实际个人消费支出季率初值 20:30 美国第三季度核心PCE物价指数年化季率初值 20:30 美国9月耐用品订单月率 20:45 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会更多重要事件请点击此处校对：TIER

Cherry2022-10-28

决策分析：美国股市涨跌不一美国经济反弹企业财报不尽人意市场押注美联储11月后放慢加息脚步

走低，受到美元指数强劲反弹和一些乐观的美国经济数据的压力。 12 月黄金最后下跌4.90美元至1,664.30美元，12月白银下跌0.031美元至19.455美元。外汇市场中，欧元兑美元盘中回升，但收盘接近当日低点0.99569。总体而言，今天的欧元走势使该货币成为主要货币中最弱的货币。今天最强的主要货币是日元和纽元，美元和加元也走高。美国国内生产总值数据也令市场涨跌互现。报告显示，美国经济在两次季度收缩后出现反弹，这短暂缓解了对即将到来的衰退的担忧。但它也强调，由于通胀，消费者支出仍面临压力。美国国债上涨，10年期国债收益率跌至4%以下，因市场猜测美联储将转向重心。美元结束了两天的下跌。经济学家仍预计美联储将在下周开会时连续第四次加息四分之三个百分点。但随着近期数据凸显美联储大幅加息对经济的影响，投资者预计美联储将在11月会议后放慢紧缩步伐。早些时候，欧洲央行将政策利率上调了75个基点，符合预期，并暗示未来将进一步收紧政策。但据知情人士透露，欧洲央行官员对加息的规模并不一致，并试图避免在12月的下一步行动中给出具体信号。市场置评： City Index高级金融市场分析师Fiona Cincotta表示，股市和货币市场对GDP数据的消化方式不同，因为很难判断美联储下一步计划做什么。“美元正在解读这一点，也许它会让美联储在鹰派道路上保持更长时间，而股市似乎对它的解读完全不同，就好像它在预期美联储会朝着不那么鹰派的方向发展。” MAPsignals首席投资策略师Alec Young在接受采访时表示：“这与调整和降息无关。这只是关于美联储变得更加依赖数据，并承认他们迄今实施的所有加息措施已经在酝酿很多收紧政策。” 下一个交易日焦点、风向标： 07:00加拿大隔夜目标利率 07:00美国9月新屋销售(年化月率) 07:30美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至1021) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收跌，收报0.9964，涨幅1.15%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0052，进一步阻力位于1.0140，关键阻力位于1.0188；汇价下行的初步支撑位于0.9915，进一步支撑位于0.9868，更关键支撑位于0.9779。英镑：英镑/美元收低，收报1.1560，跌幅0.48%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1619，进一步阻力位于1.1680，关键阻力位于1.1716；汇价下行的初步支撑位于1.1523，进一步支撑位于1.1487，更关键支撑位于1.1426。日元：美元/日元收低，收报146.250，跌幅0.05%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于147.085，进一步阻力位147.924，关键阻力位于148.919；汇价下行的初步支撑位于145.251，进一步支撑位于144.256，更关键支撑位于143.417。

楼喆2022-10-28

【黄金收盘】转向希望又要落空？美GDP传佳音美元趁势反弹黄金静待重磅考验来袭

报告中称，美元指数强劲反弹和一些乐观的美国经济数据令金价承压。黄金和其他大宗商品周三获得支撑，原因是在2022年反弹的美元兑主要竞争对手大幅回落，美国国债收益率继续从10多年来的最高水平回落。美元走强可能会给以美元计价的大宗商品带来压力，使它们对其他货币的使用者来说更加昂贵。不断上升的债券收益率提高了持有非孽息资产的机会成本。 2.Sevens Report Research的分析师在周四的一份报告中写道:“有初步迹象表明，美元和利率都在开始翻滚，但在我们有更多确凿的证据表明两者实际上都在见顶之前，现在说金价见底还为时过早。” 3.“对于黄金而言，1680-1700美元是上行应该保持的区间；只有当这种趋势被打破，我们才能看到持续的上升趋势出现，”Metals Focus南亚高级研究顾问Harshal Barot表示。 4.财经网站FXStreet分析师Dhwani Mehta指出，金价在21日移动均线处遭遇了顽强的阻力，这一均线目前位于1669美元/盎司。14日相对强弱指数(RSI)仍然低于中线，这令金价走势风险偏于下行。 Mehta表示，如果金价未能突破21日移动均线，那么金价将测试昨日低点1650美元/盎司。下一支撑料在周二低点1638美元/盎司。一旦跌破1638美元/盎司，抛售压力可能会加剧，从为金价再次跌向月度低点1617美元/盎司打开道路。上行方面，Mehta补充道，黄金多头必须看见金价稳固突破21日移动均线，以延续新的上升趋势。在这种情况下，金价将挑战周一高点1671美元/盎司。金价下一个上行目标位是10月13日高点1683美元/盎司，若攻克该位，金价将进一步涨向1700美元/盎司。下一交易日重点关注 14:00 德国11月Gfk消费者信心指数 18:00 英国10月CBI零售销售差值 20:15 欧洲央行公布利率决议 20:30 美国至10月22日当周初请失业金人数 20:30 美国第三季度实际GDP年化季率初值 20:30 美国第三季度实际个人消费支出季率初值 20:30 美国第三季度核心PCE物价指数年化季率初值 20:30 美国9月耐用品订单月率 20:45 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会

夏洛特2022-10-28

【原油收盘】美国GDP数据利好缓解经济衰退担忧国际油价小幅上涨接近1%

FX168财经报社(北美)讯尽管美国经济数据显示上季度经济出现反弹，缓解了对衰退的担忧，提振了需求前景，美国股市同时出现波动，但国际油价仍保持上涨势头。周四(10月27日)国际油价小幅上涨接近1%，美油接近90美元/桶大关。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行0.77美元，涨幅0.88%，现报88.68美元/桶。（WTI原油期货日线图，来源：FX168）布伦特(OIL0)原油交易价格上行0.91美元，涨幅0.97%，现报94.70美元/桶。（布伦特原油期货日线图，来源：FX168）此前美国政府预计美国国内生产总值GDP年化增长率为2.6%。原油价格上涨使原油需求前景更加光明，缓解了今年前两个季度GDP下滑引发的经济衰退担忧。 Again Capital创始合伙人John Kilduff表示：“这个GDP数据很可靠，非常可靠。很多人都试图做出经济衰退的预测，但很明显，我们并没有陷入衰退。” 周三公布的EIA政府每周报告显示，上周美国石油出口总量达到创纪录的1140万桶/日，这让原油的供应前景更加乐观。油价飙升之际，美国国内燃油库存正处于历史性的季节性低点。由于对全球经济放缓和货币政策收紧的担忧，原油价格已经连续4个月下跌。10月原油价格继续震荡，因市场试图权衡需求前景与欧佩克宣布大幅减产后预期的供应紧张。投资者也一直在评估欧盟即将对俄罗斯实施的制裁的影响。据知情人士透露，欧盟和美国已提议对俄罗斯石油实施限价，但在可能于本季度实施之前，美国官员被迫缩减了限价计划。美国和欧盟现在可能不会通过严格限制价格来扼杀俄罗斯的石油收入，而是接受一个监管更宽松的限制，并以高于预期的价格实施计划。

Sue2022-10-28

通胀终于降温了？美GDP连传两大好消息金融市场几家欢喜几家愁

报告中称，美元指数强劲反弹和一些乐观的美国经济数据令金价承压。黄金和其他大宗商品周三获得支撑，原因是在2022年反弹的美元兑主要竞争对手大幅回落，美国国债收益率继续从10多年来的最高水平回落。美元走强可能会给以美元计价的大宗商品带来压力，使它们对其他货币的使用者来说更加昂贵。不断上升的债券收益率提高了持有非孽息资产的机会成本。 Sevens Report Research的分析师在周四的一份报告中写道:“有初步迹象表明，美元和利率都在开始翻滚，但在我们有更多确凿的证据表明两者实际上都在见顶之前，现在说金价见底还为时过早。”

夏洛特2022-10-28

决策分析：观望情绪浓厚！黄金多空在1660较量美股涨跌不一 GDP数据对于风险资产来说是一个金发姑娘？

报告中称，美元指数强劲反弹和一些乐观的美国经济数据令金价承压。

Dan19772022-10-28

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