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“买入印度、卖出中国”策略到拐点了？投资者开始这样做……

勃发展的经济前景，以及印度总理纳伦德拉莫迪(Narendra Modi)将在4月19日开始的选举中赢得第三个任期的预期，大多数人认为该转变是一种战术。汇丰控股的数据显示，超过90%的新兴市场基金正在重新增持中国内地股票，同时也在减少对印度的投资。3月份，全球投资者连续第二个月通过沪港通买入在岸股票，上一次出现这种情况是在6月和7月。从表现来看，在中国政府刺激措施的推动下，摩根士丹利资本国际中国指数自今年2月以来的涨幅超过一倍，而印度股市的涨势已经降温。 Candriam旗下25亿美元的新兴市场基金增加了对中国的敞口，“部分减持对印度的敞口”，投资组合经理Vivek Dhawan表示。 “我们已经将印度定位为一些有趣主题的资金来源，我们发现在中国，这些主题特别与自给自足和本地化有关，”他说，“我们正在半导体供应链中增加名字，因为中国将在那块增加支出。” 经济复苏的迹象中国官方制造业采购经理人指数(PMI)升至一年来最高水平，与强劲的出口和不断上涨的消费者价格一道，这是最新的经济复苏迹象，投资者对这个全球第二大经济体变得更加乐观。需要明确的是，未来的道路仍然不确定。中国的房地产危机继续拖累经济，最新财报季的表现好坏参半，比亚迪、药明生物和蒙牛乳业等公司的业绩令人失望。不过，一些投资者相信，中国政府有决心重振经济增长，结束股市暴跌。股市暴跌曾一度蒸发了7万亿美元。 “未来12个月，中国的道路有利于经济环境更加强劲，对风险资产的信心也会更加乐观，”宏利投资多资产解决方案首席投资官Nathan Thooft说。 Thooft说，他的投资组合适度减持中国股票，但随着增加对新兴市场股票的敞口，该基金正在增持中国股票。巨大的估值差距也是一个吸引人的地方。摩根士丹利资本国际中国指数一年期预期市盈率为9.1倍，比摩根士丹利资本国际印度指数低60%，后者在上月创下历史新高。上一次差距如此之大时，中国股市在随后的几个月里跑胜南亚对手，通常是北京方面的政策举措起到了主要催化剂的作用。 “我们认为中国股市很便宜，有一些潜在的便宜货，同时保持非常谨慎的态度，”澳广投资总监Xin-Yao Ng表示，“只要莫迪的建设性政策继续存在，印度就有一个很好的结构性故事，但估值过高。”

风起2024-04-02

会员

印度智库：印发展电动汽车可能有利中国

年6月特斯拉首席执行官马斯克与印度总理莫迪会谈时提出的方案类似。但印度智库认为，可能受惠于这一政策的也包括中国公司。据报道，中国上汽集团旗下的名爵汽车与印度JSW集团合作，在印销售电动汽车。比亚迪等中国车企也在通过整车出口等方式参与印度市场。该报告称，印度政府推动该国成为电动汽车制造中心的政策支持和私营领域的努力，可能会导致对中国汽车零部件出口的依赖急剧增加。中国企业掌控汽车尤其是电动汽车产业链的多个环节，目前印度近1/4的汽车零部件进口来自中国。

金融界2024-03-25

研究称印度最富1%拥有超四成财富，贫富差距有史以来最大

一项新的研究发现，在印度总理莫迪执政的10年里，印度的贫富差距急剧扩大，最富有的1%人口现在拥有全国40%以上的财富。包括著名的不平等问题专家托马斯·皮凯蒂（Thomas Piketty）在内的经济学家进行的一项研究显示，印度收入最高的1%人群（约920万人）的收入占总收入的22.6%，占印度总财富的40%以上。这是自上世纪20年代有数据以来的最高比例。他们说，这种增长主要是以牺牲中产阶级为代价的。这项研究的作者写道：“以印度现代资产阶级为首的‘亿万富翁种姓’现在比以殖民主义势力为首的‘英国种姓’更不平等。”他们警告说，不平等的进一步分化可能会加剧该国的社会动荡。研究人员表示，在20世纪90年代初印度经济开放后，不平等差距扩大了，但“在2014-15年至2022-23年期间，就财富集中而言，高端不平等的加剧尤为明显。” 研究人员称：“在高增长和不平等加剧的后自由化年代，中产阶级（中间的40%）似乎损失惨重。”从1961年到1981年，中产阶级和最富有的10%的人拥有的财富份额几乎相同。但在接下来的30年里，收入最高的10%的人所占比例继续上升，而收入中间的40%的人所占比例持续下降，到2012年降至31%，到2023年降至29%。研究人员表示，如果没有政策干预，不平等差距可能不会自行缩小，他们建议“对印度亿万富翁和千万富翁征收超级税，同时重组税收计划，使其包括收入和财富”。他们说，这些钱可以用来为教育、卫生和其他公共基础设施的重大投资提供资金。

金融界2024-03-23

俄媒：克宫称印度总理莫迪已收到访问俄罗斯的邀请

克宫发言人佩斯科夫对记者表示，印度总理莫迪已收到访问俄罗斯的邀请，俄方和印方将通过外交渠道就访问有关事宜进行协调。

金融界2024-03-21

俄罗斯总统与印度总理通电话就双边关系和国际问题交换意见

日发布消息称，俄罗斯总统普京与印度总理莫迪举行了电话会谈。两国领导人指出，俄印双边贸易、经济和投资领域以及能源和运输领域的互利关系蓬勃发展。双方还就国际问题，特别是乌克兰周边局势交换了意见。

金融界2024-03-20

印度4月开始举行大选

从4月19日开始的六周内举行大选，总理莫迪在强劲经济和其政党印度教民族主义政策的加持下，正争取第三个任期。印度首席选举专员Rajiv Kumar周六在新德里表示，全国性的投票将分七个阶段进行，直到6月1日；计票将于6月4日开始，初步结果通常会在当天揭晓。莫迪曾表示，他的印度人民党及其盟友将在选举中大获全胜，他们将在543个议会下院席位中赢得400个以上席位。他面临的是一个被削弱的反对派联盟，这个联盟一直难以传达能引起选民共鸣的有凝聚力的讯息。

金融界2024-03-17

印度股票基金连续第51周获得全球资金流入

告，投资者纷纷看好印度的快速经济增长、莫迪政府的亲商政策、莫迪政府连任的可能，全球资金纷纷流入印度股市。然而，过度狂热之下必有回调之时。本周三，印度股市遭遇“黑色星期三”。这令本周，印度多个重要股指全周下跌。根据金融数据提供商EPFR的最新报告，印度的股票基金连续第51周获得全球净资金流入，相较之下，其他新兴市场继续面临资金流出的压力。报告称，在截至3月13日的过去的一周内，投资者纷纷将资金投入印度。例如，3月11日周一，印度国家证交所蓝筹股CNX Nifty指数、标普BSE工业指数、标普BSE Sensex指数、孟买证交所500指数均创盘中历史新高。标普BSE Sensex指数3月7日创盘中历史新高。报告指出，投资者看好印度有三大理由。首先，投资者对印度经济的快速增长持乐观态度，预计印度今年的国内生产总值（GDP）增长率将达到7%，这一增长预期为股市提供了坚实的支撑。其次，市场认为印度莫迪政府采取了一系列有利于企业发展的政策，如简化监管程序、提供税收优惠、推动基础设施及数字化的建设等，这些都促进了企业的增长，强化了市场对印度公司盈利前景的信心。还有，投资者对印度政府的稳定性和持续实施亲商政策持积极态度。如果莫迪政府在今年的大选中成功连任，那么这些有利于投资的政策有望持续下去。然而，过度狂热之下必有回调之时。本周三，印度股市遭遇“黑色星期三”，总市值日内蒸发14万亿卢比。其中，小盘股表现最为糟糕，印度标准普尔BSE小型股指数暴跌超5%，中盘股跌幅达4%。印度Sense指数、Nifty指数双双下挫。本周，印度Nifty指数/印度国家证交所蓝筹股CNX Nifty/标普BSE工业指数/印度中盘股指数/标普BSE Sensex指数/孟买证交所500指数，分别累计下跌2.1%/2.09%/5.12%/4.66%/1.99%/2.94%。对此，印度监管机构拉响警报，称“让泡沫继续膨胀是不合适的”。

金融界2024-03-16

选举在即苏纳克和莫迪再次承诺达成英印贸易协议

贸易协定的承诺，主要问题仍然悬而未决。莫迪在社交媒体网站X上表示他与英国首相苏纳克进行了“良好的对话” ，他们将努力争取早日达成互惠互利的协议。英国政府在电邮声明中表示，两人讨论了自由贸易协定谈判的“近期进展”，并一致认为达成历史性全面协议的重要性。谈判已经拖延了两年多，最初希望在2022年10月与印度教排灯节同时完成。此后接连错过了最后期限，而且现在看来在印度预计于4月份举行的全国大选之前达成协议的可能性不大。

金融界2024-03-13

“必须使用所有工具来超越中国”！美国务院申请40亿美元应对挑战

峰会上，美国官员说，拜登总统和印度总理莫迪共同主持二十国集团领导人会议，通过全球基础设施与投资伙伴关系(PGI)加快对高质量基础设施项目的投资和经济走廊的发展。此前，由西方富裕国家组成的七国集团领导人在2022年承诺，将在五年内筹集6000亿美元的私人和公共资金，为发展中国家所需的基础设施提供资金，以应对“一带一路”项目。海外融资为中国在发展中国家赢得了朋友，但也招致西方和斯里兰卡、赞比亚等一些受援国的批评，称中国资助的基础设施项目让这些国家背上了无力偿还的债务。

超启2024-03-12

印度“远超”中国？！四季度GDP意外加速至8.4%，助燃总理莫迪“野心”

顿与北京之间的关系恶化之际。印度总理莫迪领导的政府一直积极争取大型企业在该国设立工厂，因为政府正在投入数十亿美元升级公路、港口、机场和铁路。一些全球最大的公司，包括苹果供应商富士康，已经在那里扩大了业务。特斯拉（TSLA）首席执行官埃隆·马斯克去年6月表示，他的公司希望尽快在印度投资。 “（莫迪）真的关心印度，因为他正在推动我们在印度进行重大投资，这是我们打算做的事情，”马斯克告诉记者。资本经济学的De Silva指出，印度经济增长火热的势头“可能会稍微减弱”，因为全球经济增长疲软拖累出口，而印度对无担保贷款的限制加强限制了家庭支出。但她补充说：“任何增长放缓都将是温和的，尤其是政府的基础设施建设可能会支撑活动。”

Linlin2024-03-01

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