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科技股轮动小盘股！贝森特财长提名后罗素2000指数创新高

特朗普宣布美国新政府财长贝森特的提名后，相较于美国大型科技股，资金似乎更加青睐小盘股的潜力，罗素2000指数涨破三年前创下的历史新高。周一（11月25日），小型股指数罗素2000（RUT）一度触及历史新高2466.49点，收涨1.47%至2442.03。同日标普500指数涨0.30%至5987.37点，纳斯达克综合指数涨0.27%。自11月5日美国总统大选日以来，罗素2000指数已经上涨约10%，并在周一盘中超过了2021年11月创下的2458.86点的峰值。【2024年小盘股罗素2000指数走势图，来源：Investing.com】贝森特加速资金向小盘股轮动受到美国候任总统特朗普提名「索罗斯门徒」斯科特.贝森特（Scott Bessent）担任新财政部长的影响，市场预期专注于国内业务的小型企业将从企业减税和放松监管的优先政策事项中获益更多，美股投资人资金正在从科技股撤离，转而投向小盘股。贝森特因拥有多年的华尔街经验而受到广泛的欢迎。业内人士认为，尽管他将支持特朗普的关税等措施，但他可能会更看重经济增长和市场稳定，而非政治目标。凯投宏观高级经济学家James Reilly称，贝森特的提名似乎缓解了主要的财政担忧。 Franklin Templeton子公司Royce Investment Partners的联席首席投资长Francis Gannon表示，人们一直在寻找小型股的催化剂，也许选举结果是他们开始行动所需要的「火花」。 Gannon称，「当其他指数创新高时，我们花了很长时间才回到这一点。但我相信表现不佳的时期已经结束，如果盈利继续回升，我们将看到它们的表现优于大盘。」 Nuveen宏观信贷主管Laura Cooper表示，任命一位「市场友好」的候选人来管理财政部，提振了风险资产，「贝森特为整体轮动（从较大型股票向较小股票）增添了一些信心。」降息周期下，利率敏感型股受欢迎在过去几年，小盘股指代表罗素2000在利率和通胀高企、经济衰退前景的背景下受到尤为严重的打击。相较于大型公司，这些小型企业往往负债水平更高，且容易受到美国国内经济的影响。罗素指数在去年最低谷时曾较峰值跌去三分之一，而随着美联储启动降息周期、以及经济前景的改善，该指数在过去一年里有所反弹。在几只大型科技股推动2024年上半年大部分涨幅后，最近投资人的目光转向了利率敏感行业。分析师指出，今年大部分时间里表现落后的领域开始跑赢大盘，如小盘股和中盘股，这不仅是因为特朗普获胜前景，还有美联储降息的提振。市场期望特朗普能够兑现其「商业友好」政策的承诺，这是小盘股的最新推动力。原文链接

投资慧眼2024-11-26

黄金刚刚突然又大跌！今日中东可能有大消息美联储纪要来袭如何交易黄金？

与真主党即将达成停火协议，且特朗普提名贝森特担任美国财政部长，挫伤黄金的避险吸引力，黄金价格暴跌3%以上。现货黄金周一收盘暴跌90.53美元，跌幅3.33%，报2625.32美元/盎司，创6月7日以来单日最大跌幅。 Mehta写道，以色列和黎巴嫩之间地缘政治紧张局势的缓和仍是黄金的不利因素。以色列一名高级官员周一对路透社表示，以色列内阁将于周二召开会议，批准黎巴嫩停火协议。另一名以色列官员告诉路透社，内阁将开会讨论一项可能在未来几天敲定的协议。英国路透社周二报道称，四名黎巴嫩高级消息人士周二表示，美国总统拜登(Joe Biden)和法国总统马克龙(Emmanuel Macron)预计很快宣布黎巴嫩真主党和以色列停火。关注美联储会议纪要 Mehta指出，黄金交易员还在等待美联储会议纪要，以获得12月降息的新线索。北京时间周三03:00，美国联邦公开市场委员会(FOMC)将公布11月议息会议的纪要。尽管美联储本月早些时候降息25个基点的决定符合预期，但其最新会议纪要中对于通胀数据、经济前景，未来降息步伐等内容的描述，预计仍将颇受重视。在美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)本月早些时候就进一步放宽政策发表谨慎言论后，投资者开始重新评估12月份再次降息25个基点的可能性。根据CME的“美联储观察工具”，市场目前预计美联储下个月降息的可能性为61%。 FXStreet分析师Eren Sengezer指出，如果FOMC会议纪要显示，在再次降低政策利率之前，美联储官员更愿意看到通胀下降和/或劳动力市场走弱的进一步证据，那么金价可能会向下修正。如何交易黄金？ Mehta指出，从黄金日线图来看，由于即将出现看跌交叉，买家保持谨慎。21日移动均线正在接近下穿50日移动均线。如果这种情况发生在日收盘时，它将验证看跌交叉。 14日相对强弱指数(RSI)保持在50下方，目前为45.50，这增加金价下行潜力。 Mehta称，金价短期支撑位于周二目前为止的盘中低点2605美元/盎司，一旦跌破该低位，那么不排除金价跌向100日移动均线2566美元/盎司的可能性。如果金价持续跌破后者，可能会挑战11月14日低点2537美元/盎司。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 另一方面，Mehta补充道，黄金买家需要金价在日收盘时高于21日移动均线和50日移动均线汇合点2667美元/盎司。金价接下来的障碍见于2700美元/盎司和周一高点2721美元/盎司。北京时间15:46，现货黄金报2611.13美元/盎司。

天马行空2024-11-26

特朗普关税政策再引争议：消费者还是进口商买单？

场陷入一片恐慌之际，特朗普提名斯科特·贝森特为财政部长的消息如同一缕清风，为市场带来了短暂的平静。这位被誉为在关税问题上更为温和的对冲基金经理，其上任消息一出，10年期美国国债收益率便应声跌破4.40%。这一变化，无疑为市场注入了一丝希望，即特朗普的关税政策或许不会像人们担心的那样激进，从而减轻对经济的冲击。然而，对于特朗普的减税计划，市场的看法却远未统一。在最新的SA Sentiment调查中，受访者对减税对经济的影响各执一词。超过半数的受访者（55.5%）预计，减税将导致联邦债务继续飙升，加剧美国的财政压力。而另一部分受访者（44.5%）则持乐观态度，认为减税将释放美国的经济和消费能力，推动经济持续增长。这种分歧，不仅反映了市场对特朗普税改计划复杂性的认识，更揭示了不同经济主体对政策变动的不同预期和利益诉求。在关税问题上，特朗普的立场同样引发了广泛的争议。许多人担心，提高关税将导致消费者支付更高的价格，从而加剧通胀压力。然而，对特朗普第一个任期内关税的研究却表明，关税的负担主要落在了进口商身上，而非消费者。这一发现，无疑为特朗普的关税政策提供了一定的辩护空间。但即便如此，关税政策对供应链和全球贸易格局的潜在影响，仍是一个不容忽视的问题。面对通胀和联邦债务的双重压力，特朗普提出了通过政府效率部削减联邦债务、消除浪费性支出的计划。这一计划虽然看似美好，但实施起来却困难重重。SA Investing Group的负责人罗伯茨就指出，虽然长期来看，提高政府效率和削减浪费性支出有助于减轻债务负担，但短期内却可能带来阵痛。这种阵痛，不仅体现在政府部门的调整与改革上，更可能波及到整个经济体系，引发一系列连锁反应。更为严峻的是，负责任的联邦预算委员会估计，到2035年，特朗普的支出和税收计划可能会使债务负担增加7.75万亿美元。这一数字，无疑是一个巨大的负担，对美国经济的长期发展构成了严峻的挑战。特朗普能否通过其税改和关税计划，实现经济增长与债务控制的双重目标，成为了市场关注的焦点。综上所述，特朗普的税改与关税计划无疑是一场充满风险与机遇的博弈。它不仅关乎美国经济的未来走向，更可能在全球范围内引发一系列连锁反应。在这场博弈中，市场参与者的每一个决策，都可能对经济的走势产生深远的影响。因此，我们需要保持冷静的头脑，理性分析政策的利弊，以更加全面的视角看待这一复杂而敏感的问题。

金融界2024-11-26

长期“炮轰”鲍威尔的知名议员警告：不要干预美联储

挑选的财政部长、亿万富翁投资者斯科特·贝森特（Scott Bessent）不要干预美联储。沃伦周一在一份声明中表示：“我一直强烈批评美联储主席鲍威尔极端加息和缺乏透明度，但我从未质疑过做出这些决定是他的职责。特朗普政府如果像贝森特所说的那样干预美联储的独立性，那将是一个严重的错误。” 贝森特上周五被任命为特朗普的财政部长。如果得到参议院的确认，他将成为特朗普经济团队的最高领导人，该团队的任务是推出特朗普在竞选期间承诺的关税，这将撼动全球贸易。然而，特朗普在宣布贝森特提名的声明显然没有提到关税。贝森特是对冲基金Key Square Group的创始人兼首席执行官，他曾担任特朗普竞选活动的经济顾问。鲍威尔于2017年被特朗普任命为美联储主席。拜登于2021年再次任命他，尽管遭到沃伦等进步人士的反对，后者指责特朗普将利率维持在过高的位置太久了。鲍威尔的任期将于2026年结束，他曾表示，即使特朗普要求他辞职，他也不会在任期届满之前辞职。美联储是一个政治上独立的机构，并严格捍卫自己的声誉，但今年早些时候，特朗普表示他至少应该在货币政策（包括利率）方面有发言权，因为他“赚了很多钱”、“非常成功”。“在很多情况下，我的直觉比美联储成员或主席要好，”他说。沃伦是参议院财政委员会的成员，他对鲍威尔和贝森特都持批评态度。她在声明中说，对贝森特的提名可能会让华尔街“松一口气”，但工薪阶层将“看不到任何好处”。沃伦说：“财政部长必须保护我们的金融体系，确保税收制度的公平性，扩大中产阶级的经济机会，特别是在住房负担能力方面。” 沃伦表示，在立法者准备于明年1月与特朗普的提名人合作之际，她愿意代表美国人民跨党派合作。。沃伦说：“我不知道贝森特是否会将他的忠诚从华尔街投资者转移到美国工人身上，但我愿意与任何人合作，促进工薪家庭的利益。我期待着审查财政部长提名人的记录，并在确认听证会之前与他会面。”

金融界2024-11-26

黄金暴跌后确认跌破关键水平！首个看空目标瞄准该位知名机构黄金交易分析

与真主党即将达成停火协议，且特朗普提名贝森特担任美国财政部长，挫伤黄金的避险吸引力，黄金价格上一交易日暴跌逾3%。现货黄金周一收盘暴跌90.53美元，跌幅3.33%，报2625.32美元/盎司，创6月7日以来单日最大跌幅。据美国知名网站Axios周一报道，两名以色列高级官员和两名美国官员告诉Axios，以色列和黎巴嫩即将达成停火协议，以结束以色列和真主党的冲突。英国路透社周二最新报道称，四名黎巴嫩高级消息人士表示，美国总统拜登(Joe Biden)和法国总统马克龙(Emmanuel Macron)预计很快宣布黎巴嫩真主党和以色列停火。 Economies.com在文章中写道，黄金价格继续下跌，上一交易日金价收盘位于主要看涨趋势线下方，从而确认跌破这一水平。金价日内面临进一步看空压力，有望跌向下一主要目标2600.00美元/盎司；一旦跌破该位，金价更下方目标瞄准2515.00美元/盎司。 (现货黄金4小时图来源：Economies.com) Economies.com补充道，因此，我们预计金价将在未来几个交易时段进一步下滑。需要考虑到的是，假如金价突破2640.00美元/盎司，这将止住当前看空压力，并导致金价重回主要看涨趋势。 Economies.com预计，今日金价交投将于支撑位2605.00美元/盎司以及阻力位2645.00美元/盎司之间。 Economies.com称，今日对于黄金价格的预期趋势为看空。北京时间14:26，现货黄金报2622.10美元/盎司。

tqttier2024-11-26

特朗普一举震惊北美市场！微策略加仓54亿买入比特币华尔街掀起“跟单交易”浪潮

立场，他选择支持加密货币的对冲基金经理贝森特(Scott Bessent)担任财政部长，距离实现美国比特币国家战略储备更进一步。比特币最大上市巨鲸微策略(MicroStrategy)加仓54亿美元高点买入比特币，北美多家公司掀起跟单微策略交易浪潮。微策略首席执行官塞勒(Michael Saylor)周一(11月25日)写道：“微策略已以每比特币约97862美元的价格以约54亿美元的价格收购55500枚比特币，并实现了季度至今35.2%和年初至今59.3%的比特币收益率。” “截至2024年11月24日，我们以约219亿美元的价格收购386700美元的比特币，每比特币约56761美元，”他续称。 (来源:Twitter) 在比特币来回震荡的走势下，据CoinGlass数据显示，过去24小时，加密货币全网爆仓金额达3.38亿美元，多单爆仓1.94亿美元、空单爆仓1.44亿美元，有超12.9万人遭清算。随着特朗普承诺建立比特币国家战略储备，且新内阁的建立围绕着对加密货币友善的官员，北美多家公司采取了“跟单交易”的策略，纷纷跟进微策略买入比特币储备。上周五，生物科技公司Anixa Biosciences(ANIX)表示，其董事会批准购买一定数量的比特币，以分散公司的资金储备。与此同时，健身器材公司Interactive Strength(TRNR)周四表示，在其董事会批准将加密货币作为国库储备资产后，该公司计划购买价值高达500万美元的比特币。讯息公布后，该公司股价一度飙升逾80%。上周早些时候，生物制药公司Hoth Therapeutics(HOTH)宣布了一项价值100万美元的比特币购买计划，引发其股价上涨高达25%—— 尽管几乎整个涨势在收盘时都已抹平。同样，包括LQR House(LQR)、Cosmos Health(COSM)、Nano Labs(NA)、Gaxos(GXAI)、Solidion Technology(STI)和Genius Group(GNS)在内的公司在11月公布比特币储备计划后，股价也出现短暂飙升。只有一家公司在宣布比特币储备信号后下跌，也就是Acurx Pharma(ACXP)。 BIT Mining(BTCM)首席经济学家Youwei Yang表示：“最近的比特币热潮，加上微策略在2024年股价上涨500%以上，激发了一波公司(尤其是小型股)宣布比特币购买策略。” Yang指出，这种行为可能会以[与之前的牛市相同的方式结束：不可持续的炒作，随后出现大幅回拨，因为市场意识到其中许多公告缺乏实质内容。除了美国公司，加拿大健康和植物类电子商务公司Jiva Technologies已成为最新一家实施比特币财务战略的企业实体，此前董事会批准了高达100万美元的比特币投资。 (来源:CoinTelegraph) Jiva Technologies首席执行官Lorne Rapkin表示：“随着比特币作为一种被广泛接受和信任的资产类别继续受到关注，我们看到了一个通过有弹性和创新的投资来加强我们资金的独特机会。” 他补充道，比特币“固有的稀缺性和有限的供应使其成为一种现代通胀对冲工具，以及经济不确定时期的避风港”。他指出了有利的监管框架和增加机构采用的潜力，并强调了最近比特币现货ETF的流入浪潮，自推出以来，流入总额已超过300亿美元。他说道，这“凸显了比特币的价值主张，并使我们相信，对于寻求抗通胀价值存储的企业财务来说，它是一种理想的资产”。

小萧2024-11-26

大行情一触即发！美联储会议纪要与美国重要数据来袭美元指数、日元、欧元、英镑、人民币和澳元技术前景分析

选总统特朗普提名支持弱势美元的斯科特·贝森特担任财政部长，导致美元指数周一下跌至106.58的低点，然后从那里回升。只要保持在106.50-106.00上方，那么整体观点仍为看涨，短期内有望涨向109-110。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元由于美元走软，欧元/美元昨日最初升至1.0530的高点，但最终回落。未来几周，整体观点继续为看空，料跌向1.03-1.02。从目前水平的任何上涨都可能是短暂的，涨势料被限制在1.055-1.060。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元在155-152区间内缓慢下滑，短期内该区间能够得以保持。从中期来看，只要维持在153上方，那么汇价似乎有可能突破155，升至157-158。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元的短期阻力位在162附近，更高阻力在164附近，这表明上行空间有限。只要无法突破上述阻力位，那么整体前景仍然看空，未来几个交易日料跌向160-158。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币突破7.25，现在如果持续下去，可能会在短期内将持续的上涨延伸向7.27-7.30。与此同时，如果未能维持7.25以上的涨势，则可能标志着这是一次虚假突破，并可能导致汇价修正性回落向7.20/18。关注7.25/26附近的价格走势，以进一步明确方向。 (美元兑在岸人民币日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元延续跌势至0.6434的低点，随后有所回升。该货币对需要强劲上涨至0.655以上，才能进一步看涨至0.67。否则，一旦确认跌破0.64，澳元/美元甚至可能容易测试0.635。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元未能维持上涨势头，并开始从1.2612的高点回落。如果下跌继续下去，可能很快就会测试1.245附近的短期支撑位。此后，英镑/美元究竟是再次反弹，还是会将目前的跌势扩大至1.23，还有待观察。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij)

会员

tqttier2024-11-26

ACY证券：突发！特朗普突然对加拿大下手，下一个又会是谁？

交易回归，美元大涨，加元暴跌！保守的贝森特获得财长提名让市场松了一口气，然而特朗普意外的发言却让市场再度紧张了起来，外汇与股票市场动荡不断。表现最稳定的反而是战争风险降温下黄金与原油的持续下跌。昨日发生了什么？昨日，外汇市场的消息面并不多。开盘受到周末财长提名影响，美元出现跳空大跌，标普跳空大涨（详情请见昨日早报）。这种行情在美股盘前再次发生，在没有消息面的情况下，美元与长债利率再度下跌，美国标普指数则同时大涨。不过由于欧债利率跌得更凶，美元最终还是保持着水平震荡。能够发现，最近美元的上行波动往往是由欧元提供的。换一句话来说，美元之所以上涨，并非出于美国自身经济表现，而是由于欧洲的经济数据是在太差了。这就好比上周四和周五，欧洲远低于预期的消费者信心指数以及PMI数据，令美元大涨。而美国良好的PMI数据却并未令美元向上突破。换句话来说，财长提名让市场放松了对特朗普激进的政策担忧，降低了美国长期通胀预期，美元也因此有些涨不动了。一旦欧洲公布任何良好数据，或者美国公布任何差劲数据，都可能导致美元涨势的终结，开启欧美反弹的趋势。或者说，如果周四德国CPI高于预期，那么欧元兑美元可能出现暴力反弹。但是！！！今早又出现了新的变数。特朗普突然发布关税新言论，表示会对墨西哥和加拿大施加25%的关税。此消息一出，加拿大元与墨西哥比索暴跌，连带所有非美货币骤降，中国股市也在开盘后承压，全球股市纷纷下滑，唯独美元大涨。这意味着，刚获得财长提名贝森特昨日说的渐进式关税都是在放屁，一切关税政策最终还是要看特朗普的“心情”。特朗普的强势与贝森特的保守将对美元施加反向的动力，令本周美元的走势更加扑朔迷离。相比之下，黄金与原油走势更加清晰。在往期分析中有提过，每当黄金和原油大幅度同涨同跌时，如果排除大宗商品整体波动，那么背后的原因大概率是战争相关的消息。上周黄金与原油同步上涨，正是因为俄乌冲突的升级。而昨天的同跌自然也是战争风险的降级，原因是在美股开盘前，美国官员表示黎以已经就停火协议达成一致。再加上周末以媒体也有同样的报道，因此消息一出，黄金与原油价格暴跌，连带欧洲军工股同步大跌。美国军工股也在稍后的美股开盘后跟随下跌。股市方面，财长提名利好美股大盘，标普指数因此站上6000大关。然而在美股开盘时，特斯拉与英伟达同时暴跌，连带多数科技股下滑，拖累了美股大盘。不过尾盘科技板块有所改善，两大巨头仍大幅收跌。美国加州意图在特朗普取消电动车联邦补贴后，将对当地电动车买家提供州政府补贴，但将特斯拉排除在外，这也让特斯拉在尾盘与盘后加速下跌。今日重要事件（澳洲东部时间）：次日02:00 美国11月咨商会消费者信心指数：前值108.7 预期111.8 次日02:00 美国10月新屋销售环比：前值4.1% 预期 -1.8% *代表更具影响力的先行指标，值得日内交易者重点关注。今日关注行情自从特朗普获胜后，加拿大元就表现强劲。原因是美国与加拿大之间是有自由贸易协定的，而且特朗普在竞选期间只对墨西哥提出过关税计划，但没有对加拿大提出。因此市场认为加拿大和美国之间没有关税计划，再加上原油价格受到俄乌影响上涨，加拿大元表现强劲。然后今早，特朗普却意外表示会对加拿大施加25%的关税，这相当于扭转了加拿大元的强势基础。再加上黎以战争风险的降温，因此对加拿大元的态度从看涨转为大幅看跌。日内可以跟涨美元兑加元，不过考虑到美元存在超涨嫌疑，和美债利率仍有较大差距，觉有不确定性。因此日内交易的另一个选择是看空加拿大元兑日元。虽然特朗普称要对中国征收额外10%的关税，但相比此前提到的60%还是少了很多。因此中国股市反倒有触底反弹的可能，但前提是要观察开盘的方向。相比外汇与股票市场的变数，黄金与原油受到的利空则更加稳定，战争风险由升温到降温，金油价格由上涨到下跌。再加上关税可能带来的全球贸易萎缩，短期内对大宗商品市场极为不利，因此金油仍以看空为主。尤其是昨日特朗普团队表示正在计划促进天然气与石油的勘探，对油价同样不利。黄金兑美元 XAUUSD Finlogix情绪指标做多    做空信号中性震荡交易策略：（趋势跟随）亚盘跟随中国股市开盘看涨，欧美盘2650-2660逢高偏空阻力参考：2630（突破）；2650-2660 支撑参考：2610（止盈&突破）；2580；2540（短线）技术面：100均线向下属于强空头，不过现价已经抵达0.618回调线以及2600大关支撑，存在反弹可能。因此交易策略应该以回踩看空为主。基本面：由于特朗普突发关税言论，令全球股市尤其是中国股市跌破关键支撑，很可能触发开盘后的超跌反弹，连带大宗商品市场上涨。因此在亚盘期间，金价以顺势看涨为主。但考虑到战争的降温，黄金价格承受的压力依旧不小。因此欧盘与美盘仍然以回踩做空为主。西德克萨斯原油 USWTI Finlogix情绪指标做多    做空信号强势看空交易策略：（趋势跟随）突破68.5后跟空阻力参考：69-69.2 支撑参考：68.5（突破）；68；67.6 技术面：和黄金一样，100均线保持向下，属于强势空头。尤其是提名财长希望增加300万桶原油，以及特朗普团队计划扩大石油勘探等消息面利空，油价很可能一路下跌并击穿11月中旬的低点。因此交易策略采用跟随做空为主。加拿大元兑日元 CADJPY 交易策略：（趋势跟随）回踩109看空阻力参考：110；109 支撑参考：108 技术面： 100均线出现向下拐点。日元近期的表现并不弱，加日汇率上周三开始保持空头趋势。这一波消息面暴跌令加日不仅击穿了下降趋势线，还击穿了关键的头部颈线109.2大关。日内交易策略以回踩109看空为主，短线同样顺势看空，但保守一点可以给关注回踩110大关。 2024-11-26

ACY证券2024-11-26

CWG Markets：美元结束连涨势头，以色列接近与真主党停火！金价下挫超3%

CWG Markets2024-11-26

张津镭：黄金一日大跌，下方仍有空间

黄金分析张津镭2024-11-26

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