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【日股收评】美国管制名单没有日企！日经225疯狂暴拉但特朗普太多不确定
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点。专注于人工智能初创企业的投资公司软银集团上涨2.7%，芯片测试设备制造商爱德万测试上涨3.9%。其他芯片相关公司表现同样亮眼，迪思科和激光科技公司Lasertec分别飙升6.1%和4.3%，成为日经指数按涨幅排名的最佳表现者之一。涨幅不仅限于芯片类股。其他主要股票中，优衣库母公司迅销上涨2.5%，为日经指数提供最大的单一助力。电子元件制造商TDK上涨1.9%，半导体硅片制造商信越化学上涨1.2%。汽车制造商丰田和本田分别上涨1.6%和1.4%。 “上周，由于市场对即将上任的特朗普政府可能增加关税的相关消息表现出谨慎，日本股市有所承压，”野村证券策略师Maki Sawada表示。 Sawada补充说，上周表现不佳的经济敏感型行业本周出现回购迹象。分析师表示，美国政府周一公布的出口管制实体名单将日本企业排除在外，旨在限制中国获取先进技术，这一消息缓解市场对该限制可能影响日本芯片行业的担忧。 “尽管近期已有关于豁免的报道，但投资者一直保持谨慎态度，而最新消息带来了某种程度的宽慰，”三井住友DS资产管理公司首席市场策略师Masahiro Ichikawa表示。但他补充称，市场需要更多时间评估即将上任的特朗普总统将推行的政策以及日本企业的盈利状况，因此股市是否会持续上涨尚不确定。特朗普即将上任的承诺，包括引入新关税的计划，引发了对全球贸易的担忧。
云涌2024-12-03
【日股收评】日元久违突破150大关！日经225勉强守住3.8关口，市场小心特朗普
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电子下跌1.8%。专注于人工智能投资的软银集团下跌1.2%。酱油制造商Kikkoman下跌3.1%。 “特朗普宣布的一系列鹰派政策使得投资者整周保持谨慎，”住友三井DS资产管理公司的首席市场策略师Masahiro Ichikawa表示。 Ichikawa补充道，由于美国假期市场参与者较少，外汇市场可能出现波动性反应。投资者一直在权衡美国当选总统唐纳德·特朗普的关税承诺带来的担忧。 Astris Advisory策略主管Neil Newman表示：“未来几个月，市场可能需要适应更高的（日元）利率和美国贸易关税。” 路透调查的中位数预测显示，尽管近期面临不确定性，但日经指数可能在2025年中实现温和增长并达到新高。野村证券股票策略师Kazuo Kamitani表示，预计下周日经指数将继续区间波动，特朗普可能发表的更多评论将成为市场关注的焦点之一。
云涌2024-11-29
聚焦核心资产，摩根中证A500ETF(560530)上市以来“吸金”超104亿元，摩根中证A50ETF(560350)连续四天获净申购
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则重磅消息——AI巨头OpenAI获得软银15亿美元的新投资。此前10月初，OpenAI刚完成一轮66亿美元的融资，投资方包括微软、英伟达、软银等，投后估值将达到1570亿美元，较去年底的估值增长近1倍。（注：上述个股仅为举例说明，无特定推荐之意，并可能根据指数编制方案调整。）此外，摩根“A系列”的另一产品——摩根中证A50ETF(560350)，全天成交额达1.01亿元，全天获净申购800万份。截至11月28日，该基金已连续4天获资金净流入，最新规模达44.13亿元，份额40.16亿份（数据来自Wind）。消息面上，央行等七部门近日联合印发《推动数字金融高质量发展行动方案》，目标到2027年底，基本建成与数字经济发展高度适应的金融体系。推动数字技术在科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数实融合等“五篇大文章”服务领域的应用，创新金融产品和服务模式，提升重点领域金融服务质效。银河证券表示，中证A500指数采用均衡的编制方法，旨在使样本行业分布紧密反映整体市场特征，减少规模因素对行业分布的影响。同时特别强调对新兴行业的代表性，广泛覆盖了多个细分市场的龙头企业及新兴产业的代表性公司，实现了对“核心资产”与“创新生产力”的双重关注，从而更精准地匹配新经济的发展态势。中金公司指出，中期维度下，若基本面逐步筑底回升，比价效应趋近极值，可能会发生大小风格切换。2025年我们认为政策发力情形下景气回升产业有望逐渐增多，部分龙头个股可能率先受益，大盘风格或先有阶段性表现，能否出现风格趋势性转换的关键在于经济企稳节奏。摩根中证A50ETF（证券代码：560350，扩位简称：中证A50ETF指数基金；联接基金A/C/E类代码：021177/021178/022110）、摩根中证A500ETF（证券代码：560530，扩位简称：中证A500ETF摩根，联接基金A/C类代码：022436/022437）可以方便投资者一键配置各行业有代表性的优质龙头企业，为境内外资金提供了长期配置A股的工具。基于“以客户需求为本源”的理念，从重视投资者长期体验出发，摩根资产管理在摩根“A系列”部分产品设计上，还借鉴了海外成熟经验设置了特色分红机制，致力于为宽基指数的投资者打造不一样的持基体验。此外，摩根旗下相关ETF还有可以布局港股优质红利资产的摩根标普港股通低波红利ETF(513630)、布局港股科技龙头的摩根恒生科技ETF(QDII)(513890)、布局A股创新药龙头的摩根中证创新药产业ETF(560900)、捕捉绿色中国投资机遇的摩根中证碳中和60ETF(560960)，以及布局中国核心资产的摩根MSCI中国A股ETF(515770)。注：本文中“A系列”指摩根中证A50ETF及联接基金、摩根中证A500ETF及联接基金。摩根中证A50ETF、摩根中证A500ETF每季度最后一个交易日ETF相对标的指数的超额收益率为正时，会强制分红，收益分配比例不低于超额收益率的60%，摩根中证A50ETF、摩根中证A500ETF分红条款具体内容以基金合同为准。特别提示：摩根中证A50ETF、摩根中证A500ETF的基金分红不一定来自基金盈利，基金分红并不代表总投资的正回报。本材料为公开宣传材料，受雇于摩根基金管理（中国）有限公司并被授权的员工可基于产品或服务沟通目的通过个人朋友圈转发。未经授权请勿转发。本材料仅在中国内地分发，且仅针对中国内地的有关适格投资者。2024110073 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-11-29
对冲基金涌入日本1650亿美元隐藏房地产市场，推动企业资产重组释放潜在价值
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房地产资产表现出了浓厚兴趣。今年，富士软银公司以40亿美元私有化的交易吸引了多家私募股本公司的竞标，这些公司对富士软银位于东京的办公楼组合充满兴趣。编辑总结随着日本房地产市场的上涨，越来越多的投资者关注到企业账面上的房地产价值。许多企业长期持有的资产，其真实市场价值远远高于账面价值，这为对冲基金和私募股本公司提供了巨大的投资机会。Elliott等激进投资者通过收购股份，推动企业出售其房地产资产，释放潜在价值，未来可能引发更多类似的投资活动。名词解释对冲基金：一种通过投资多种金融工具，特别是衍生品、期权等，进行高风险投资的基金。私募股本公司：向私人投资者募集资金并投资于公司，通过管理和重组等方式创造价值后再出售的公司。激进投资者：寻求通过推动企业变革和资产重组来实现股东利益最大化的投资者。账面价值：资产在会计账簿上记录的价值，通常为历史成本减去折旧。今年相关大事件 2024年11月：Elliott投资管理公司购买东京燃气股份，推动公司出售房地产资产。 2024年9月：富士软银公司私有化，激发私募股本公司竞标。 2024年8月：东京燃气发布资产重组计划，回应Elliott投资者的诉求。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-29
消息称OpenAI允许员工向软银出售15亿美元股份，未来或有更多二级市场出售
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I将允许员工在一次新的要约收购中向日本软银集团出售价值约15亿美元的股票。两位知情人士称，新的融资将使软银集团能够获得这家人工智能初创公司更大的股份，并允许现任和前任OpenAI员工套现他们的股份。其中一名知情人士说，OpenAI员工将在12月24日之前决定是否要参与新的要约收购。另外一位知情人士表示，这笔交易是在软银创始人兼CEO孙正义的推动下进行的。孙正义在向OpenAI的上一轮融资中投入了5亿美元后，一直坚持要求增持这家初创公司的股份。其中一名知情人士说，这一要约收购与OpenAI将公司重组为营利性企业的潜在计划无关。这一消息突显了孙正义对人工智能领域的兴趣，以及对最有价值的私营企业的支持。软银是Arm的早期投资者，孙正义在最近的一次会议上表示，他正在节省“数百亿美元”，以便在人工智能领域迈出“下一步”。他之前曾投资过苹果、高通和阿里巴巴。软银的愿景基金最近投资了人工智能初创公司lean、Perplexity和Poolside。软银旗下的两只愿景基金拥有约470家投资组合公司和1600亿美元的资产。一位接近孙正义的人士透露，对OpenAI的投资符合软银对资本密集型商业模式部署现金的渴望。即使没有软银的雄厚资金，OpenAI也能毫不费力地筹集到数十亿美元现金。自推出热门机器人聊天工具ChatGPT以来，该公司的估值在两年内攀升至1570亿美元。OpenAI已经从微软获得了大约130亿美元的融资，今年10月又完成了最新一轮66亿美元的融资，由Thrive Capital领投，芯片巨头英伟达和软银等公司也参与了这轮融资。该公司还获得了40亿美元的循环信贷额度，使其总流动性超过100亿美元。 OpenAI的员工可以套现其中一位知情人士说，此次要约收购将向至少在两年前获得限制性股票单位并持有至少两年时间的现任和前任OpenAI员工开放。每股210美元的价格将与该公司最近一轮融资保持一致。在IPO市场低迷、公司估值飙升之际，要约收购对科技员工来说变得至关重要。私营企业依靠这样的交易来取悦员工，减少在公开市场上市的压力。由于OpenAI不会马上进行首次公开募股（IPO），而且对于潜在收购者来说，该公司的价格也高得令人望而却步，因此在不久的将来，二级股票销售是股东将部分账面财富收入囊中的唯一途径。 OpenAI过去对要约收购采取了更严格的限制，规定允许公司决定谁能参与股票出售。一些OpenAI的现任和前任员工此前表示，在有报道称该公司有权收回既得股权后，人们越来越担心获得流动性。但今年夏天，该公司改变了对增发股票的政策，现在允许现任和前任员工平等参与年度要约收购。据一位了解本周要约收购的人士透露，该公司预计将允许更多的二级市场销售，未来还需要根据投资者的需求和该业务的资本密集型性质，再次利用私募市场。
金融界2024-11-27
阿里入股，网约车公司盛威时代赴港上市
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时代的第一大股东；此外公司还吸引了宁波软银、贵阳软银、上海明赫，弘鑫天时、广州淡水泉等知名投资机构参投。根据2024年11月最后一轮股权转让的对价计算，盛威时代在一级市场的估值为22.16亿元。截至递表，阿里旅行直接持股27.01%，为第一大股东；姜生喜紧随其后持股20.67%；软银实体合计直接及间接控制10.72%股权。不过，公司的控股股东并非阿里旅行。据招股书，姜生喜与王嘉伟先生、成都盈创、盈创世纪、余浪先生、海岱柱石、陈树林先生、时代众成及时代信成，于该公司股东大会上，共同有权控制行使约42.20%投票权，构成该公司一组控股股东。 02 网约车服务贡献8成以上营收盛威时代是一家城际及城内道路客运信息服务提供商，主要提供城际道路客运服务及城市内网约车服务，业务覆盖全国30多个省、自治区及直辖市。其运营的平台包括“出行365”，以及信息系统“云站务”、“客运达”。公司的业务包括以下几大板块： 1、客运服务：2023年占公司营收的比重为5.7%。根据弗若斯特沙利文的资料，公司于2023年成为中国按售票量计最大的城际道路客运信息服务提供商；可以细分为联网售票服务和定制客运服务。 2、网约车服务：2023年占公司营收的比重为85.3%。截至2024年6月30日，按《网络预约出租汽车经营许可证》数量计算，公司是中国第二大的网约车平台。截至最后实际可行日期，公司已经获得191张《网络预约出租汽车经营许可证》，而注册司机数量累计达至约150万名。 3、数字化及业务解决方案：2023年占公司营收的比重为9%。公司的数字化及业务解决方案主要包括(i)软件的开发、交付及维护；(ii)硬件的采购、实施及维护；及(iii)为客户提供该等软件硬件组件的系统集成。公司各项业务占比，来源：招股书网约车服务是公司收入的主要来源。从行业来看，自2018年起，中国网约车市场由1831亿元增长至2019年的1939亿元。2020年至2022年，由于COVID-19的影响、全国疫情再起及出行限制均导致中国网约车行业的衰退。 2023年，随着疫情控管全面放开以及国家及地方政府出台的政策，可预见政策整体鼓励网约车行业发展，同时通过持续更新惯例及标准确保行业的未来发展。市场将按19.5%的复合年增长率增长，并预期将于2028年达致人民币6474亿元。网约车市场规模，来源：招股书 03 增收不增利，三年半亏损超18亿与网约车行业总规模的波动相比，报告期内盛威时代的营收一直保持较高的增速。 2021年、2022年、2023年、2024年1-6月（报告期），公司的收入分别为5.5亿元、8.16亿元、12.1亿元、7.26亿元，2021年至2023年的复合年增长率为47.6%。不过，公司的净利润却持续亏损。报告期内亏损分别为5.87亿元、4.99亿元、4.82亿元、2.85亿元，3年半累计亏损18.5亿元。扣除向投资者发行的赎回权账面值变动及以权益结算以股份为基础的付款等项目的影响后，經調整虧損淨額（非国际财务报告准则计量）分别为5560万元、5050万元、1780万元、1670万元。公司关键财务指标，来源：招股书报告期内，盛威时代的综合毛利率分别为8.6%、6.6%、7.1%、3.5%，存在波动。其中，客运服务业务的毛利率相对较高，2024年1-6月的毛利率为57.0%，原因是收入按净额基准确认。而占公司收入大头的网约车服务业务的毛利率相对较低，由2021年的2.3%降至2024年1-6月的-0.5%。主要是由于公司建立了一套具竞争力的定价机制，并向司机提供激励以在网约车市场竞争。由此也不难理解，公司销售成本的最大组成部分为司机服务费。2024年1-6月，公司支付予司机的服务费总额（包括适用的司机奖励）为5.67亿元，占销售成本的81%。公司分业务毛利率情况，来源：招股书在微薄的毛利率下，销售及营销、研发开支又构成了盛威时代最大的两项开支。2024年1-6月，销售及营销开支占比为2.8%，研发开支占比为2.2%。值得注意的是，盛威时代的网约车服务业务依赖与有限数量的聚合平台的合作，特别是与阿里旗下高德的合作。报告期内，公司通过高德产生的GTV分别占网约车服务业务总GTV的95.3%、92.9%、89.5%及93.4%。2019年盛威时代开始透过高德为用户提供聚合网约车服务，乘客可通过高德等主要聚合平台及公司的自营平台365约车使用公司的网约车服务。
格隆汇2024-11-26
【日股收评】一度涨破39000点！日经225追随华尔街，市场评估特朗普重大提名
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造商东京电子上涨3.9%，科技投资公司软银集团上涨3.3%。京成电铁和京急电铁分别飙升13.83%和11.07%，因有媒体报道称，一个活跃投资者团体正在增加对这两家铁路运营商的持股。其他方面，芯片测试设备制造商爱德万测试下跌2.3%，是日经指数的最大拖累股。通信公司KDDI下跌1.35%。道琼斯工业平均指数周五收于历史高点，推动日经指数一度上涨700多点，突破39,000点关口。 “由于日本国内缺乏显著的市场驱动因素，目前海外因素对日本股市更为重要，”Okasan Securities首席策略师Fumio Matsumoto表示。尽管华尔街在上周五收高，三大主要指数均录得周线涨幅，但Matsumoto补充道：“日经指数的涨幅受到限制，原因是市场对共和党当选总统特朗普政策可能对日本出口商产生影响的担忧。” 交易员指出，日本10年期国债收益率近期上涨的暂停以及美国股票期货的走强也为市场提供了支撑。汇市方面，由于有消息称美国当选总统唐纳德·特朗普将提名长期对冲基金经理斯科特·贝森特（Scott Bessent）为财政部长，引发未来货币政策可能削弱美元的猜测，美元对日元汇率跌至153日元附近。
云涌2024-11-25
【日股收评】英伟达触顶担忧浮现！日经225一度跌超400点，日元升值“雪上加霜”
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电子下跌0.41%。科技初创公司投资者软银集团也下跌1.1%。 NLI研究所首席股权策略师Shingo Ide表示：“芯片相关股票跟随美国股市下跌，但整体市场在英伟达发布财报后，缺乏推动市场波动的线索。” Matsui Securities Co.高级市场分析师Tomoichiro Kubota表示：“虽然英伟达的财报并不差，但毛利率出现下滑，引发部分投资者担忧其利润增长可能已达到顶峰。” 他还指出，“考虑到英伟达股价今年迄今为止几乎翻了三倍，本次股价下跌更可能是由获利回吐推动的。” 因市场押注日本央行政策利率上调，债券收益率上涨，推动金融类股走高。瑞穗金融集团上涨1.32%，Resona控股上涨1.84%。银行业指数上涨0.18%，是东京证券交易所33个行业小组中上涨的三个子指数之一。受俄乌战争局势升级影响，日元作为避险资产受到追捧，美元兑日元汇率在东京市场跌至154日元区间，进一步打压了市场情绪。经纪商称，在缺乏其他交易线索的情况下，出口导向型汽车和机械制造板块因日元升值导致的回流利润下降前景而受到影响，这进一步拖累了市场表现。
云涌2024-11-21
英伟达FY2025Q3业绩电话会议高管解读财报
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平台上构建和运行 AI 代理。在日本，软银正在利用 NVIDIA DGX Blackwell 和 Quantum InfiniBand 构建该国最强大的 AI 超级计算机。软银还与 NVIDIA 合作，利用 NVIDIA AI Aerial 和 AI-RAN 平台将电信网络转变为分布式 AI 网络，该平台可以在 CUDA 上处理 AI 上的 5G RAN。我们正在与 T-Mobile 在美国推出同样的产品。富士通、NEC 和 NTT 等日本领先企业正在采用 NVIDIA AI Enterprise，而 EY、Strategy 和 Consulting 等主要咨询公司将帮助将 NVIDIA AI 技术引入日本的行业。网络收入同比增长 20%。收入连续增长的领域包括 InfiniBand 和以太网交换机、SmartNIC 和 BlueField DPU。网络收入环比下降，网络需求强劲且不断增长，我们打算——预计第四季度将实现环比增长。CSP 和超级计算中心正在使用和采用 NVIDIA InfiniBand 平台来为新的 H200 集群提供支持。用于 AI 的 NVIDIA Spectrum-X 以太网收入同比增长了 3 倍以上，我们的产品线继续建设，多家 CSP 和消费互联网公司正在计划部署大型集群。传统以太网并非为 AI 而设计。NVIDIA Spectrum-X 独特地利用了之前 InfiniBand 独有的技术，使客户能够实现 GPU 计算的大规模化。利用 Spectrum-X，xAI 的 Colossus 100,000 Hopper 超级计算机将实现零应用程序延迟降级，并保持 95% 的数据吞吐量，而传统以太网仅为 60%。现在转向游戏和 AI PC。游戏收入为 33 亿美元，环比增长 14%，同比增长 15%。第三季度是游戏业务表现出色的一个季度，笔记本电脑、游戏机和台式机收入均环比和同比增长。消费者继续选择 GeForce RTX GPU 和设备来驱动游戏、创意和 AI 应用程序，因此 RTX 终端需求受到开学季销售强劲的推动。渠道库存保持健康，我们正在为假期做准备。我们开始出货华硕和 MSI 的新款 GeForce RTX AI PC，最多可配备 321 个 AI 顶部，预计第四季度将配备微软的 Copilot+ 功能。这些机器利用 RTX 光线追踪和 AI 技术的强大功能来增强游戏、照片和视频编辑、图像生成和编码。上个季度，我们庆祝了世界上第一款 GPU GeForce 256 的 25 周年纪念日。变革性的计算图形点燃了 AI 革命， NVIDIA 的 GPU 一直是我们这个时代一些最重要的技术的驱动力。转向 ProViz。收入为 4.86 亿美元，环比增长 7%，同比增长 17%。NVIDIA RTX 工作站继续成为支持专业图形、设计和工程相关工作负载的首选。此外，人工智能正在成为强大的需求驱动因素，包括自动驾驶汽车模拟、用于生产力相关用例的生成式人工智能模型原型设计以及生成式人工智能、媒体和娱乐内容创作。转向汽车业务。收入达到创纪录的 4.49 亿美元，环比增长 30%，同比增长 72%。强劲增长得益于 NVIDIA Orin 的自动驾驶坡道和终端市场对 NAV 的强劲需求。沃尔沃汽车推出了基于 NVIDIA Orin 和 DriveOS 的全电动 SUV。好的。转到损益表的其余部分。GAAP 毛利率为 74.6%，非 GAAP 毛利率为 75%，环比下降，主要原因是 H100 系统向数据中心内更复杂、成本更高的系统混合转移。GAAP 运营费用和非 GAAP 运营费用环比增长 9%，原因是新产品推出的计算、基础设施和工程开发成本增加。在第三季度，我们以股票回购和现金股息的形式向股东返还了 112 亿美元。好吧，让我谈谈第四季度的前景。预计总收入为 375 亿美元，上下浮动 2%，其中包括对 Hopper 架构的持续需求和我们 Blackwell 产品的初始增长，尽管需求大大超过供应，但随着我们对供应的了解不断增加，我们有望超过我们之前对 Blackwell 收入的数十亿美元预测。在游戏方面，尽管第三季度的销售量强劲，但由于供应限制，我们预计第四季度收入将环比下降。预计 GAAP 和非 GAAP 毛利率分别为 73% 和 73.5%，上下浮动 50 个基点。Blackwell 是一种可定制的 AI 基础设施，具有多种不同类型的 NVIDIA 芯片、多种网络选项以及用于空气和液体冷却数据中心。我们目前的重点是满足强劲需求、提高系统可用性以及为客户提供最佳配置组合。随着 Blackwell 业务的扩张，我们预计毛利率将降至 75% 出头。全面扩张后，我们预计 Blackwell 的利润率将在 75% 中段。GAAP 和非 GAAP 运营费用预计分别约为 48 亿美元和 34 亿美元。我们是一家数据中心规模的 AI 基础设施公司。我们的投资包括建设数据中心，用于开发硬件和软件堆栈以及支持新产品的推出。预计 GAAP 和非 GAAP 其他收入和支出约为 4 亿美元，不包括非关联投资的收益和损失。GAAP 和非 GAAP 税率预计为 16.5% 加减 1%，不包括任何单项项目。更多财务详情包含在 CFO 评论和我们 IR 网站上提供的其他信息中。 (这份记录可能不是100％的准确率，并且可能包含拼写错误和其他不准确的。提供此记录，没有任何形式的明示或暗示的保证。表达的记录任何意见并不反映老虎的意见)
老虎证券2024-11-21
【日股收评】俄乌冲突+英伟达财报！日经225谨慎收跌，小心明日连锁反应
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海上控股。专注于人工智能初创企业投资的软银集团下跌0.4%。与此同时，英伟达客户之一的爱德万测试股价反弹，上涨1.1%。住友三井DS资产管理公司首席市场策略师Masahiro Ichikawa表示，投资者关注该财报以评估半导体和人工智能的需求，观望情绪抑制了买盘。 Ichikawa表示，由于地缘政治担忧，以出口为导向的汽车股和航运股被抛售，但市场从对Seven & i Holdings等个股的买盘中找到了一些支撑，这些个股有新的交易线索。 Seven & i Holdings这家运营7-Eleven便利店的公司是当日涨幅最大的个股之一，因有报道称其创始家族计划在本财年底前将公司私有化，以阻止加拿大竞争对手Couche-Tard Inc.的收购尝试。投资者仍在关注未来市场动向，特别是对地缘政治局势以及半导体和人工智能需求预期的进一步影响。
云涌2024-11-20

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