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美联储首提“过度紧缩”风险伦敦金重获支撑
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股指曾抹平日内多数跌幅但最终收跌，美国10年期国债收益率小幅下跌。联邦基金期货10月合约仍停留在97.05，使市场在美联储下月会议上加息50或75个基点之间保持微妙平衡。两年期国债收益率跌至3.29%左右，仍较昨日3.16%的低点大幅上升。
黄金小不懂112022-08-18
美联储纪要里藏着几只“鹰”？警惕投降事件突袭黄金恐面临大跌近80美元风险
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美元指数下跌37点，至106.385。10年期国债收益率承压，跌0.8%，至2.888%，远低于当日高点2.919%。两年期国债收益率下跌了近1.4%。这使得黄金在膝跳反应中恢复了一些失地。　　有机构指出，美联储会议纪要里还是藏着几只“鹰”的。虽然市场反应好像是把美联储会议纪要解读成鸽派，但不确定这种理解对不对。可以肯定的是，美联储重申了关于未来应放慢紧缩步伐的说法，而且谈到了存在过度紧缩的风险。但有个地方要注意，经济增长势头相当疲软，下半年增长率将低于趋势水平。不过就目前而言，美联储对于这些似乎并不在意。虽然经济数据的不确定性的确使过度紧缩成为一种风险，但如果公众不认可美联储适当收紧政策的决心，那么高通胀有可能根深蒂固。换言之，美联储淡化收紧货币政策的承诺恰恰说明其更有可能把抗通胀这件事做到底。
蹭蹭蹭涨涨涨2022-08-18
美联储纪要里藏着几只“鹰”？警惕投降事件突袭黄金恐面临大跌近80美元风险
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美元指数下跌37点，至106.385。10年期国债收益率承压，跌0.8%，至2.888%，远低于当日高点2.919%。两年期国债收益率下跌了近1.4%。这使得黄金在膝跳反应中恢复了一些失地。有机构指出，美联储会议纪要里还是藏着几只“鹰”的。虽然市场反应好像是把美联储会议纪要解读成鸽派，但不确定这种理解对不对。可以肯定的是，美联储重申了关于未来应放慢紧缩步伐的说法，而且谈到了存在过度紧缩的风险。但有个地方要注意，经济增长势头相当疲软，下半年增长率将低于趋势水平。不过就目前而言，美联储对于这些似乎并不在意。虽然经济数据的不确定性的确使过度紧缩成为一种风险，但如果公众不认可美联储适当收紧政策的决心，那么高通胀有可能根深蒂固。换言之，美联储淡化收紧货币政策的承诺恰恰说明其更有可能把抗通胀这件事做到底。这是黄金痛苦交易的开始吗？道明证券(TD Securities)的分析师解释说:“基金经理的黄金仓位徘徊在多年来的低点附近，但我们仍预计，少数自营交易机构和家族理财室对大量膨胀仓位的平仓，将导致黄金出现投降事件。” “这些交易员中有一小部分持有的头寸几乎是其平均仓位规模的两倍，这似乎与美联储的说法或衰退观点无关。随着黄金价格接近大流行时期的入门水平，这种自满的仓位越来越有投降的风险。” “杰克逊霍尔研讨会为美联储提供了一个反击鸽派言论的额外途径。” 此种情况下，Kitco资深分析师Jim Wyckoff撰文就黄金和白银的走势进行了技术分析：黄金今天，10月份黄金期货价格创下两个月来新低。看空黄金期货的人在近期整体技术上有优势。多头的下一个上行价格目标是在8月高点1814.40美元这一坚实阻力位上方收盘。空头的下一个近期下行价格目标是将期货价格推至1700美元这一坚实的技术支撑下方。首个阻力位见于今天的高位1786.30美元，然后是1800.00美元。首个支撑位见于8月低点1759.70美元，然后是1750美元。（图源：Kitco）白银看空9月白银期货的人近期整体技术优势明显。白银多头的下一个上行价格目标是推动收盘价高于坚实的技术阻力位22.00美元。下一个下行价格目标是推动收盘价低于19美元的坚实支撑。第一个阻力位见于20.00美元，然后是20.25美元。首个支撑位见于19.47美元，然后是19.25美元。（图源：Kitco）
夏洛特2022-08-18
重磅！美联储会议纪要暗示不会暂停加息美元却飞流直下、黄金趁势反弹
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XY走低逾30个点至106.45。美国10年期国债收益率下跌2个基点至2.89%。（美指15分钟走势图，来源：FX168）现货黄金短线反弹约7美元，至1768美元一线交投。（现货黄金15分钟走势图，来源：FX168）美股小幅反弹：道琼斯指数现下跌逾90点或不到0.3%，标普500指数和纳斯达克综合指数分别下跌0.37%和0.79%。（道指15分钟走势图，来源：FX168）在投资者评估最新的会议纪要时，股市出现波动。会议纪要显示，美联储(Federal Reserve)打算加息，直到它能够驯服通胀，但在某个时候会放缓加息速度。以下是机构对美联储会议纪要的点评：没有迹象表明(至少没看到美联储官员)对房地产市场的金融风险表示担忧：住宅房地产价格持续上涨，委员们指出，尽管估值有所提高，但抵押贷款承销标准比之前的房价周期更强。市场没有太大的反应，我们需要看下一个通胀指标显示什么，以及8月份的就业报告，才能真正预测美联储在9月份将采取什么行动。联邦基金期货10月合约仍停留在97.05，使市场在美联储下月会议上加息50或75个基点之间保持微妙平衡。两年期国债收益率跌至3.29%左右，仍较昨日3.16%的低点大幅上升，市场正在衡量美联储在9月会议前发布的另一组就业和通胀报告究竟会有多鸽派。 9月份的美联储议息会议可能会加息50个基点。我们正进入一个金融市场可能出现波动的时期，可能会看到基本面和市场出现波动。 “一些与会者表示，一旦政策利率达到了足够限制性的水平，保持这一水平一段时间，以确保通胀牢固地回到2%，可能是合适的。”这表明，官员们不打算在近期降息，而是选择保持利率稳定，直到通胀明显下行。纪要指出美联储存在过度紧缩的风险，但“美联储官员认为，采取限制性立场是必要的”可能暗示，当先前收紧政策的滞后影响显现时，采取更多紧缩措施的理由将会减弱。我们有必要深入研究这些言论的具体内容。
夏洛特2022-08-18
大日子！全球市场迎两大爆点：美联储纪要恐偏鹰？小心破位行情一触即发
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Speizer说。美国国债价格下跌，10年期国债收益率上升6个基点，两年期国债收益率上升5个基点。这两种债券收益率之间的息差仍然倒挂，约为45个基点。10年期和2年期美国国债的收益率差跌至2008年以来的最低点。油价在涨跌之间波动，接近六个多月低点，反映出在高通胀和货币政策收紧的背景下，对经济前景严峻的担忧挥之不去。
厉害啦2022-08-17
美股美债“比翼齐飞” 伦敦金压力重重低位震荡
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但这意味着美联储仍有工作要做。” 　　10年期国债收益率从周一的2.791%上升到2.822%，两年期国债收益率从3.203%攀升到3.249%。　　美联储自3月以来已将其指标隔夜利率提高了225个基点，预计在9月20-21日的下一次会议上将再加息50或75个基点。　　不过，金融况状的迅速收紧导致投资者在通胀担忧和经济衰退担忧之间进行权衡，市场也在这两种想法之间拉锯。　　联邦基金利率期货交易员周二预计，9月加息50个基点的可能性为59.5%，加息75个基点的可能性为40.5%，与周一持平。他们还预计联邦基金利率将在3月达到3.65%的峰值。
纪灵看形势2022-08-17
预料外的降息，预料中的进一步放松
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调整机制[5]，自律机制成员银行参考以10年期国债收益率为代表的债券市场利率和以1YLPR为代表的贷款市场利率，合理调整存款利率水平。实际操作中，由于贷款在资产中占比较高，考虑到息差等影响，因此银行可能更倾向于参考1YLPR进行存款利率的调整。该调整机制更新后，多数银行响应了政策号召，于4月下旬下调了1年期以上定期存款和大额存单利率，4月最后一周（4月25日-5月1日），全国金融机构新发生存款加权平均利率为2.37%，较前一周下降10个基点，但此后从融360数据反映看，存款利率整体下降速率和幅度均重新转慢，均不及货币市场利率和债券利率。比如我们看到4月存款利率市场化调整机制出台之后，多数银行于4、5月份小幅下调存款利率，不过由于负债端成本具有一定刚性，6、7月又小幅转涨，且因1年期LPR和10年期国债收益率维持稳定，短端下调激励有限，近几个月存款利率呈现“短上长下”的局面；而同期DR007自3月均值2.09%累计下行53bp至7月均值1.56%，余额宝7日年化收益率自3月的1.96%累计下行39bp至7月的1.57%。存款利率降幅偏慢，一方面在资产端利率下行较快的影响下，制约了银行息差，银行息差收窄反过来则会制约银行进一步让利实体的意愿和空间；另一方面也拖累了资金活性，实体储蓄意愿高居不下，难以转化为有效的投资和消费意愿，资金供给虽增加但并没有实现对实体投融资需求的对等拉动。从这一点看，通过名义降息，引导LPR下调，并鼓励存款利率的压降，激发资金活性，可能也是央行政策操作的核心考量之一。 3、债市影响上：名义降息可能不止于此，资金面宽松得到进一步确认，长端利率仍有补降空间，期限利差有望收敛，延长久期可能仍是优选策略对债市影响上，首先我们认为此次名义降息可能只是开始，不排除如果经济动能恢复仍偏弱、地产风险进一步蔓延、银行等金融机构“宽信用”传导不畅，央行可能会进一步放松来托底，考虑到即便本次降息后，实际资金利率仍与政策利率倒挂超50bp，名义降息可能不止于此。即便央行没有进一步操作，短期内政策和资金面的宽松取向已经得到确认，债市向好情绪仍会得以延续，同时稳定的资金面和资金价格预期也会逐步向中长端传导，我们认为前期下行较慢的长端利率有望迎来一轮补降，期限利差有望从高位回落，延长久期可能仍是优选策略。从最新债市调查结果看，选择延长久期的投资者占比也有所提升。对于如何实现“宽货币”向“宽信用”传导，我们认为当前核心还是在于如何引导银行负债端成本的进一步下行。央行前期“量”的投放已经比较到位，结构性和政策性金融工具也正在发挥作用，但银行负债端成本让利整体偏慢，制约息差同时拖累资金活性，这可能才是“宽信用”传导不畅的主要制约。从这一点看，如果当前银行调降存款利率的动力更多是来自名义政策利率的调降，我们认为不排除央行进一步名义降息的可能，以引导银行负债端成本下行。
进击的巨人2022-08-17
黄金承压1775！FOMC会议纪要前不利中欧经济放缓成焦点 “跌破关键支撑恐回测1680”
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，尽管在一天结束时回落。话虽如此，美国10年期国债收益率最迟回升2.80%，从而陷入两日下跌趋势。接下来，围绕中国和通胀的头条新闻可能会让黄金交易员感到高兴，但主要注意力将集中在会议纪要上，其中交易员对9月加息75个基点(bps)的暗示更感兴趣。在RSI稳定和MACD看涨偏见消退的情况下，黄金捍卫本周初的50天均线的下行突破，这表明黄金价格进一步疲软。也就是说，4月至7月下跌趋势的23.6%斐波回档位接近1755美元，可能会立即支撑黄金。之后，在1740美元和1710美元附近的多个水平位，可能会在瞄准1680美元附近的年度低点之前取悦商品空头。与此同时，1784美元附近的50 EMA水平限制了金价在1803美元附近的38.2%斐波那契回撤位之前的直接上行空间。 (来源:FXStreet) 然而值得注意的是，200均线、4月下旬的下降趋势线和一个月大的向上倾斜阻力线的汇合，突出1820至1825美元是多头重新控制权的关键障碍。
小萧2022-08-17
【美股收盘】美国股市周二涨跌不一道指标普继续收高科技股拖累纳斯达克收跌
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，而家得宝的季度销售额则超过了预期。 10年期国债收益率上涨，打压科技股和其他高增长股。在经历了上半年大部分时间的挣扎之后，股市自6月中旬以来已经反弹，部分原因是美国企业公司的收益好于预期。投资者也乐观地认为，美联储可以通过收紧政策和提高利率来降低几十年来的高通胀，从而实现经济的软着陆。 LPL Financial首席全球策略师Quincy Krosby表示：“当你从熊市过渡到牛市时，尤其是在美联储加息且对消费者存在担忧的情况下，你真的希望看到非必需消费品受到热烈的追捧。而今天非必需消费品公司的正向变动对市场有利。” 交易员现在预计美联储在9月加息50个基点的可能性为60%，加息75个基点的可能性为40%。根据美国银行8月份对全球基金经理的月度调查，投资者情绪仍然悲观，但不再是“世界末日”。由于沃尔玛和家得宝的收益，包括Target、Best Buy和Bath & Body Works在内的零售品牌周二均上涨了4%。 Target和Lowe's将于周三公布的零售收益报告。 50 Park Investments创始人兼首席执行官Adam Sarhan表示：“我们仍有很多零售股票业绩要公布。但总的来说，如果在本周结束时，我们仍然上涨并且我们上涨得很好，而那些零售商没有回馈股东他们今天享受的那些收益，那将加强看涨的情况。” 其他消息方面，Bed Bath & Beyond股价上涨，收盘涨幅超过29%，因为Reddit交易员再次大举押注该股。华尔街从稳健的交易日中走出来，主要股指在周一盘中大幅回升后均上涨，并在市场从6月低点反弹的基础上继续上涨。
楼喆2022-08-17
建筑成本持续增长抵押贷款利率居高不下，美国房产市场步入长时间低迷
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的反弹，但债券市场的反应更为谨慎。虽然10年期国债收益率低于2022年的高点，但仍接近2.8%，大约是年初水平的两倍。上周的数据显示，30年期固定抵押贷款的平均利率在前一周跌至四个月低点后，又回到了5%以上。抵押贷款利率也保持在美联储2018年12月结束最近一次加息周期时所见的高位之上，这次周期迫使美联储在仅仅6个月后就放弃了。股票市场认为未来利率上升的变化是积极的，而房地产市场只看到了更高的利率。房地产市场面临的另一个挑战不仅是现在利率正在上升，而且在过去10年里，利率在长时间里一直处于非常低的水平。上周末正如TKer的Sam Ro强调的那样，高盛最近的数据显示，99%的未偿还抵押贷款利率低于当前的普遍利率。当然，人们会找到新的工作，组建家庭，或者赚到钱，买一套新房子是有吸引力的或必要的。但10年的低抵押贷款利率会提高许多潜在买家的门槛，他们需要通过门槛才能让购房合乎情理。正如Pantheon Macroeconomics的Ian Shepherdson在谈到周一的数据时说的那样：“形势严峻，可能还没有触底。” Shepherdson补充说：“NAHB指数的暴跌表明，由于建筑商试图管理过剩库存，未来几个月住房建设存在明显且重大的下行风险。这在房价不大幅下跌的情况下是不可能实现的，开发商正在与现房市场中迅速增加的库存进行竞争。简而言之，楼市低迷还有一段路要走。”
Sue2022-08-16

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