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全球最大养老基金第三季亏损45亿美元受日本国内债券下跌拖累
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措施以允许长期收益率小幅走高之后，基准10年期日本国债收益率本周触及10年新高。理事长宫园雅敬在声明中表示，将从长期角度进行投资，履行受托义务，储备资金来支持养老金体系。资产 7-9月表现 9月底配置目标配置国内债券 -2.7% 26.56% 25% （±7个百分点）国内股票 +2.5% 24.52% 25%（±8个百分点）外国债券 -0.8% 24.19% 25%（±6个百分点）外国股票 -0.1% 24.72% 25% （±7个百分点）第三季，MSCI全球指数下跌3.8%，标普500指数下跌3.7%，东证指数上涨1.5%。10年期美国国债收益率上涨73个基点，10年期日本国债收益率上涨37个基点。
金融界2023-11-02
美联储加息脚步两连停！鲍威尔未考虑或讨论过降息
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决议，维持-0.1%利率不变，但更改了10年期日本国债收益率上限1.0%左右的措辞，决定维持收益率目标，但将1%作为参考上限。周四，英国央行将举行政策会议。投资者和经济学家预计，英国央行货币政策委员会或连续第二次将关键利率维持在5.25%不变。机构：中国央行未来或降准再看中国央行，中央金融工作会议10月30日至31日在北京举行。会议指出，要着力营造良好的货币金融环境，切实加强对重大战略、重点领域和薄弱环节的优质金融服务。始终保持货币政策的稳健性，更加注重做好跨周期和逆周期调节，充实货币政策工具箱。日前，人民银行货币政策司司长邹澜在国新办政策例行吹风会上表示，货币政策应对超预期挑战和变化还有充足空间和储备，将继续做好逆周期调节，为激活经济内生动力和活力营造适宜的货币金融环境。东方金诚首席宏观分析师王青认为，接下来货币政策将加强与财政政策的协调配合，护航国债增发。为此央行可能采取全面降准0.25个百分点或年底前大规模加量续做中期借贷便利（MLF）等两项操作。且考虑到四季度信贷投放仍会处于较高水平，后续宽信用进程有望进一步加快。招联首席研究员董希淼提到，在今年两次全面降准和调降政策利率之后，后续可继续推动政策利率适度下行，引导LPR下降5-10个基点，推动实体经济融资成本稳中有降。且考虑到特别国债发行对市场流动性影响，四季度还可实施一次降准，在向市场释放中长期流动性的同时，再次传递支持经济恢复的明确信号。
金融界2023-11-02
微调YCC政策一天后日本央行加大购债力度以减缓收益率升势
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遏制主权债收益率的上行步伐。随着基准10年期日本国债收益率触及0.97%的十年新高，日本央行宣布了计划外购债操作。该行周二刚刚取消把1%作为10年期收益率的严格上限，以提高政策灵活性。对于央行此番操作，市场即时反应平淡，10年期国债收益率跌1个基点，之后又很快收复一半失地。国债期货跌幅有所收窄，对利率变化敏感的日元兑美元汇率回吐部分涨幅。日本央行的计划外购债操作表明，即使在微调了债券收益率上限后，它仍有在市场大幅波动时入市干预的决心。行长植田和男周二在宣布微调政策后表示，预计收益率不会大幅超过1%。不过很多分析师认为，日本央行正逐步迈向货币政策正常化，以应对该国接近四十年高位的通胀。调整政策、使之与其他央行更鹰派的立场不那么脱节，也被视为解决日元过度疲软的关键。三菱日联摩根士丹利证券的资深固收策略师Keisuke Tsuruta称，尽管日本央行采取行动遏制收益率升势，但市场参与者可能希望看到长期收益率达到1%。他指出，与7月上次调整收益率曲线控制（YCC）时一样，央行可能想在明天备受关注的10年期债券拍卖前先发制人。 7月27日，即植田和男首次调整YCC政策的前一天，10年期日本国债收益率仅为0.44%。
金融界2023-11-01
【直击亚市】日本突发干预警告！中国数据又令人失望今日小心TA抢夺美联储风头
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取更灵活的方式控制10年期国债利率后，10年期日本国债收益率小幅攀升至近1%。 10年期美债收益率在前一交易日上涨后小幅走低。交易员们正在从容应对最新的美国经济数据，等待美联储(Fed)的利率决定，他们预计美联储将再次按兵不动。焦点还在于美国政府的新借款计划，该计划将在美联储宣布前几个小时公布。日本央行周二放松了对债券收益率的控制，此举似乎没有达到投资者的期望，他们希望看到政策收紧方面出现更明确的迹象。日元出现自4月以来的最大单日跌幅，跌至1美元兑152日元的年内新低，接近一年前促使日本当局大举出手支撑日元的临界点。日元周三稍早延续涨势，此前日本财务大臣神田真人表示，当局认为一些走势与基本面不符，仍准备在必要时进行干预。受日元疲软影响，彭博美元现货指数在上个交易日上涨0.4%后小幅走高。经济方面，美国10月份消费者信心降至5个月低点，而第三季度就业成本意外上升，突显出强劲的劳动力市场有可能使通胀保持在美联储目标上方。美联储应该而且可能正在担心“货币政策的滞后效应”，景顺(Invesco)首席市场策略师Kristina Hooper在彭博电视上表示，“因此，如果美联储在目前的基础上进一步加息，就真的存在过度加息的风险。” 除了备受期待的美联储决定外，债券交易商预计财政部本周将宣布新一轮的票据和债券标售，不过有相当一部分交易商预计财政部将放缓增加的步伐，以避免推高收益率。 “部分债券市场，尤其是传统债券市场，主要担心的是你在曲线上获得的溢价，即期限溢价，”贝莱德全球配置基金投资组合经理Russ Koesterich表示，“这既与供给和不断变化的需求动态有关，也与通胀和美联储有关。因此，你仍然希望对长期债券保持谨慎。” 投资者还在关注正在进行的财报季的指引，以评估利润前景，以及企业如何能够抵御利率上升等不利因素。美国股市10月份暴跌，包括Alphabet母公司和Facebook母公司Meta平台在内的科技巨头令人失望的业绩影响了市场情绪。在其他市场，油价在本周头两天下跌后出现上涨，原因是以色列和哈马斯之间的战争仍在控制之中，导致市场注意力转向全球需求。
云涌2023-11-01
会员
日本央行政策调整料是全球债券收益率走高的预兆
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源”。周二的决定所造成的即刻结果是，10年期日本国债收益率可能升破1%。前日本央行理事会成员Sayuri Shirai评论央行最新决定 “现在，1%已不再是需要无限火力进行捍卫的底线，而是一个参考点，”瑞银资产管理投资组合经理Tom Nash表示。“因此，日本国债未来几周将会考验该水平。日本央行可能会略有抵抗，但我们可以看到，整体局面是收益率曲线控制计划正在撤出，市场也回来了。” “这是正常化和下一步的行动，”在Blue Edge Advisors参与管理Merlion Fund的Calvin Yeoh表示。“这让市场重新获得了确定清算价格的部分主导权，可能有助于解决增长和通胀担忧。” 日本国债收益率的走高可能令数万亿美元的日本资金汇回。自日本央行2016年1月引入负利率以来，该国国内投资者已累计买入包括美国、法国和澳大利亚在内的66万亿日元（4,410亿美元）的海外债券。 10年期美国国债相对于同期限日本国债的收益率差本周缩小到4个百分点以下。三井住友信托银行市场策略师Ayako Sera表示，如果再收缩1个百分点，本地投资者将会留在日本，而非在海外承担汇率风险。
金融界2023-10-31
日本央行进一步放松对收益率的控制但仍坚持负利率令日元多头失望
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长植田和男在新闻发布会上表示，他不认为10年期日本国债收益率会大幅超过1%，并承诺将继续有耐心地实施货币宽松，指出微调收益率曲线控制旨在增加灵活性，且实现2%可持续通胀目标的确定性略有上升。
金融界2023-10-31
日本10年期国债收益率触及十年新高日本央行据报或考虑调整YCC政策
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上讨论进一步调整收益率曲线控制。基准10年期日本国债收益率攀升6.5个基点至0.955%，上一次达到这一水平是在2013年。美国国债收益率上升以及对日本央行将尽早再次调整政策的猜测升温，给日本国债债收益率带来上行压力。日本央行7月底调整过收益率曲线控制政策，9月份时维持政策不变。
金融界2023-10-31
今日，中国日本突发意外吓坏市场！一则消息引爆债市：可怕的10月即将划上句号
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场预期日元会走高。” 在政府债券市场，10年期日本国债收益率在声明发布后略有下降，但仍处于10年来的最高水平。 Bank Syz首席投资官Charles-Henry Monchau表示，日元走弱和负利率的前景意味着，日本股市将进一步上涨。日经225指数周二上涨0.5%，今年迄今累计上涨18%。 “看起来宽松的货币政策可能会在未来一段时间内保持不变，”他在一份报告中写道，“他们现在陷入了困境，无法承受长期债券收益率进一步大幅上升的后果。” 日本股市的上涨与全球其他股市形成鲜明对比。标准普尔500指数10月份将下跌2.8%，这是该指数连续第三个月下跌。中国经济再惹担忧亚洲股市早些时候下跌，原因是中国制造业活动恢复萎缩，引发了对这个全球第二大经济体的一些担忧。最近的指标显示，中国经济出现了初步复苏。摩根士丹利资本国际除日本外最广泛的亚太股指下跌0.7%，徘徊在上周触及的一年低点附近。该指数10月份下跌了4%，恐连续第三个月下跌。野村证券(Nomura)分析师表示，他们预计未来几个月中国经济状况将继续低迷，甚至进一步恶化。聚焦央行风暴投资者本周关注主要央行的会议，包括美联储和英国央行的会议。周二晚些时候，联邦公开市场委员会(FOMC)将召开为期两天的货币政策会议，预计将维持联邦基金目标利率在5.25%-5.50%的水平。最近的数据显示，美国经济仍具有弹性，美联储主席鲍威尔的言论将受到密切关注，以判断利率可能会在高位维持多久。市场元凶在喘息在其他方面，美国国债暂时喘息，10年期美国国债收益率上升0.9个基点，至4.886%。数周以来一直是市场元凶的债市可能是今年剩余时间里最重要的标志。美国财政部周一表示，预计今年第四季将举债7,760亿美元，低于此前预估的8,520亿美元，也低于华尔街的预估。官员们表示，减少的数字是由于收入预期增加，这主要是因为加州和其他州此前因自然灾害而推迟缴纳的税款现在流入了财政部的金库。鉴于7月份宣布的第三季度借款超过万亿美元的消息是此后债券市场抛售的主要原因，对最后三个月更为温和的预测将10年期基准收益率从5%以上的16年高点进一步拉回。由于投资者希望持有长期债券的风险溢价可能因此有所缓解，周二10年期国债收益率低至4.82%，较近期高点低了约20个基点。随着投资者关注中东局势的发展，油价在昨日大幅下跌后出现反弹。以色列连夜袭击了黎巴嫩和叙利亚的更多目标，同时加强了在加沙的地面行动。美国WTI原油价格升至每桶近83美元。
厉害啦2023-10-31
人民币、日元吞下一场败仗！美元遇两大地缘利好撑盘荷兰国际集团：中日多头空手而归
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150上方。ING周二发布的图表显示，10年期日本国债收益率的1%不再是一条粗红线(硬上限)，而是现在成为日本央行“灵活开展市场操作”的参考利率。 (来源:ING) ING解释：“日本央行给人的感觉是，它对日本国债收益率飙升持谨慎态度，这就是它在此采取如此谨慎行动的原因。与此同时，通胀预测的变化不足以支持退出YCC政策的观点。预计2025财年除食品外的CPI为1.7%，即稳定不高于2%。” “我们认为，我们可能还会看到10月份的外汇干预数据，这些似乎还没有发布。总而言之，周二的日本央行决议并未引发我们对日元看法的重置，目前的风险是美元/日元升至152，并促使央行采取激进的外汇干预措施，”ING最后提到。
会员
小萧2023-10-31
决策分析：中国数据意外蒙阴！日银决议重创日元多头，黄金承压触及1990
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收益率的上升进行操纵。” 消息公布后，10年期日本国债收益率略有回落，但仍处于10年来的最高水平。维持超宽松货币政策的日本央行也取消捍卫1%利率水平的承诺，提出无限量购买债券。周二公布的数据显示，10月份制造业活动意外恢复萎缩，给近期显示中国初步经济复苏的指标蒙上了阴影。数据公布后，上证综合指数下跌0.37%，香港恒生指数下跌1.85%。野村证券(Nomura)分析师表示，现在断言触底还为时过早，并指出他们预计未来几个月经济状况仍将疲弱，甚至进一步恶化。投资者本周将主要关注主要央行会议，美联储和英国央行也将举行会议。周二晚些时候，联邦公开市场委员会(FOMC)将召开为期两天的货币政策会议，预计最终将决定将联邦基金目标利率维持在5.25%-5.50%。近期一系列数据显示，美国经济仍具弹性，美联储主席鲍威尔的言论将受到密切关注，以判断利率可能维持在高位多久。美国财政部周一表示，由于预期收入增加，预计本季度的借款将比第三季度的预期减少760亿美元。 10年期美国国债收益率上升0.9个基点，至4.886%。衡量美元兑六种主要货币的美元指数上涨0.16%。英镑兑美元最新交投在1.2147美元，当日下跌0.17%，而欧元兑美元下跌0.08%，至1.0605美元。大宗商品方面，亚洲交易时段的油价在前一交易日下跌逾3%后上涨，原因是中东冲突引发的对供应的担忧削弱了中国经济数据的低迷表现。美国原油价格上涨0.68%，至每桶82.87美元，布伦特原油价格上涨0.74%，至每桶88.10美元。现货黄金价格下跌0.2%，至每盎司1,991.39美元，前一交易日曾跌破每盎司2,000美元的里程碑。
云涌2023-10-31

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