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银行间主要利率债收益率降幅扩大，国开ETF(159650)涨4个基点，成交额超12亿元
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0年期国债活跃券“24附息国债11”和30年期国债活跃券“24特别国债01”收益率均下行1.25bp，5年期国开活跃券“24国开08”收益率下行3.25bp，1年期农发债活跃券“24农发21”收益率下行4bp。国开ETF（159650）涨4个基点，成交额超12亿元，今年来涨幅2.38%，最新规模超54亿元。华西证券指出，12日财政发布会释放的预期外信息有限，四季度供给的冲击可能较弱。增量财政政策的利好或多集中在信用，城投风险的缓释有利于利差进一步压缩；而在利率债板块，市场更关注年末增量供给带来的冲击。财政会上释放的债券增发信号，大体为4000亿元的地方债限额结存 +额外的地方置换债额度+特别国债补充银行资本 +可能提高财政赤字的国债发行。不过考虑到年内仍有一次25-50bp的降准机会，同时央行买债也能有效对冲大规模发债期间的资金压力，供给冲击可能也不会持续困扰债市。最后落脚到利率策略上，在增量财政盲盒“揭开一半”的背景下，主动压缩期限利差的力量可能偏弱，期间权益市场的表现可能也会对债市行情产生压制，因而接下来的利率修复行情更可能是由短及长，资金利率下行、短端利率下行向长端利率传导，短期中短端利率债或表现更好。不过由于交易盘的久期偏低，长端利率也难出现大幅上行，10年国债2.15%、30年国债2.30%左右都是较为难得的布局窗口，可为下一次久期拉升行情做准备。国开ETF(159650)的投资标的为银行间市场国开债。政策性金融债的信用评级高、体量大、流动性好，是值得考虑的投资标的。因此，国开ETF的产品特点具有流动性好，信用风险低，低波动、小回撤的特点，风险收益比较佳，可现金申赎、场内交易灵活，是短久期配置的较好工具。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-14
利率下行趋势不会轻易打破，30年国债ETF(511090)上涨0.33%，最新规模超62亿元
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亿元。 30年国债ETF紧密跟踪中债-30年期国债指数(总值)全价指数，中债-30年期国债指数隶属于中债总指数族系，该指数成分券由在境内公开发行上市流通的发行期限为30年且待偿期25-30年（包含25年和30年）的记账式国债组成（不包含特别国债），可作为投资该类债券的业绩比较基准和标的指数。 10月12日，国新办举行新闻发布会介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”有关情况，财政部在本次发布会中提出增量政策主要集中在化债、补充国有大行核心一级资本、专项债消化存量房、支持特定群体四个方面；会议并表示，后续仍会出台政策进行支持，政策利好仍存。华福证券表示：长端利率方面，整体来看，考虑到央行政策利率处于相对低位，当前利率点位依然具有配置价值。后续影响利率偏弱的因素可能有两个：1.资金从债市转向股市，这需要观察权益市场表现持续性，权益冲高回落后，债市情绪有所恢复；2.后续可能出台的财政政策及其实际影响，但这一因素需要观察的时间较长。目前利率已经修复回落，但短时间长端利率很难挑战低点，可以观察上述两个因素的变化。另外，在货币政策没有收敛、经济数据未明显上升前，利率的下行趋势不会轻易打破。四季度长端债券利率有挑战低点的可能性，10年国债利率可能会出现破2%行情，但需要观察财政出台的力度，这会影响利率的下行节奏。在政策大幅宽松初期，经济尚待修复时，宽松的政策容易形成大类资产的普遍“牛市”。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-14
鹏扬北证50成份指数A连续3个交易日下跌，区间累计跌幅17.17%
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023年4月25日起任职)、鹏扬中债-30年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年5月19日起任职)、鹏扬国证财富管理交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年6月29日起任职)、鹏扬数字经济先锋混合型证券投资基金基金经理(2023年8月17日起任职)、鹏扬中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年8月25日起任职)、鹏扬消费量化选股混合型证券投资基金基金经理(2023年12月19日起任职)。鹏扬国证财富管理交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年1月30日至2024年7月14日期间)、鹏扬中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2024年3月19日起任职)、鹏扬国证财富管理指数型发起式证券投资基金(2024年7月15日起任职)基金经理。曾任鹏扬数字经济先锋混合型证券投资基金基金经理。截止2024年6月30日，鹏扬北证50成份指数A前十持仓占比合计48.62%，分别为：贝特瑞（10.04%）、锦波生物（9.00%）、连城数控（6.15%）、康乐卫士（4.95%）、曙光数创（3.92%）、诺思兰德（3.87%）、同力股份（2.99%）、吉林碳谷（2.88%）、颖泰生物（2.45%）、安达科技（2.37%）。
金融界2024-10-12
美债收益率大反弹！汇丰：坚持看好美国国债，预计收益率将下降
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率走势】 10月10日，美国财政部拍卖30年期国债，得标利率4.389%。作为衡量海外需求的指标，间接竞标者（Indirect Bidders）获配比例高达惊人的80.5%，创历史最高。对此财经金融博客Zerohedge评论道，尽管美联储确实可能会在几个月内放慢宽松节奏，但在美国庞大的债务压顶之际，美联储最终也许将不得不更积极地将美国债务货币化。汇丰银行坚持看好美国国债，预计收益率将下降。（注：债券价格和收益率成反比） “在收益率连续五个月走低以及美联储9月降息50个基点后，我们仍然认为现在降低对债券的看涨立场还为时过早。我们认为，收益率在未来几个月还有继续下降的空间。”汇丰银行全球固定收益研究主管Steven Major和全球利率策略师Shubham Sharma表示。原文链接
投资慧眼2024-10-11
重要会议明日召开，30年国债ETF(511090)交投活跃，盘中成交额大幅放量超45亿元
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其配置价值、交易价值都较为突出。首先，30年期国债ETF交易门槛低，个人投资者可以直接购买，最小交易单位为100份，约1万元。其次，交易效率高，买卖即时成交，并可实现T+0日内回转交易。最后，有多家做市商提供流动性，买卖即时成交，不缺对手盘，流动性较为充裕。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-11
ACY证券：意外！通胀超预期，黄金却大涨！英伟达带领美股大盘抵达历史最高点！
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息，触发利率反弹与美元大涨。但随后美国30年期国债拍卖火热以及美国货币市场创历史新高的消息，拖累了美债利率，最终带动美元回吐涨幅。其中30年期国债的总投标倍数创一年来新高，间接获配比例达到80%，暗示海外买家（例如央行）加大对美债的投资。标普成分股一日热力图英伟达与能源板块支撑美股，令三大指数回到前高点，没有被高通胀击败。根据大摩昨日披露，英伟达在关门会中表示，新的AI转向解决更复杂的推力问题，即将推出机架产品。这令英伟达股价五连涨，无惧竞争对手AMD的新款芯片。今日重要事件（澳洲东部时间）： 23:30 美国9月PPI年率*：前值1.7% 预期1.6% 次日01:00 美国10月一年期通胀率预期初值*：前值 2.7% 次日01:00 美国10月消费者信心指数*：前值70.1 预期70.8 *代表更具影响力的先行指标，值得日内交易者重点关注。今日关注行情关键还是CPI报告。即便住房通胀大跌，但毕竟数据高于预期，存在反弹的隐患。这终究还是会让美联储官员对后续的降息开始犹豫。原本只有一个鲍曼不同意快速降息，现在刚转鸽的博斯蒂克也重回鹰派阵营。与此同时，不管是海外竞拍美债，还是美国货币市场，这两个市场的反应一般都滞后于外汇市场，因此不足以维持对美元的利空与对黄金的利好。换一句话来说，高通胀的影响力被暂时低估了，随时可能会发生反转的行情。尤其是今晚的PPI数据，如果高于前值的1.7%，便可能扭转美元的弱势与黄金的强势。甚至可能触发美股的回调。今天的日内策略将全面采用均值回归，关注反转指标与数据，小止损大止盈。黄金兑美元 XAUUSD Finlogix情绪指标做多做空信号中性震荡交易策略：（均值回归）2630-2640区间配合信号高位偏空，小止损阻力参考： 2630-2640（突破止损）；2660（高空）支撑参考：2620；2605（突破短线跟空）技术面：金价还未回到上方的震荡区间，在突破之前可以配合随机指标死叉，在支阻互转区间布局空单。下降趋势线将提供重要阻力，金价可能回测2600大关。消息面：非农好、通胀高，这两个基本面是不会变的，对金价持续产生利空，即便短暂反弹，但空头压力会一致存在。重点关注PPI数据可能产生的反转行情。标普500指数 SP500 Finlogix情绪指标做多做空信号中性震荡交易策略：（均值回归）5800下方逢高做空；（趋势跟随）突破5760跟空阻力参考：5785-5800；5810（突破止损）支撑参考： 5770-5760（突破跟空）；5735；5700 技术面：美国三大股指和英伟达股价都抵达历史最高点，目前的消息面不一定能让价格向上突破，更有可能出现冲高回落的走势。因此交易策略以配合随机指标死叉，高位做空。考虑到基本面利空，一旦突破头部颈线，便有跟空机会。基本面：高通胀数据本身对科技板块是不利的，到达历史高点的英伟达在没有更大的利好之前，可能会出现震荡回调，这将对美股极为不利。西德克萨斯原油USWTI Finlogix情绪指标做多做空信号中性震荡交易策略：（均值回归）75-75.5区间逢高做空，警惕中国股市开盘大涨带动阻力参考：75.5；77 支撑参考：74；72.3 技术面：现价抵达跌平跌中继形态，将会受到一定的阻力，但空头动能还不够充足，以布局空单为主，小止损可以放在75.5附近。消息面：原油可能受到今晚PPI正向影响，因此做空原油尽量避免在美盘阶段。可以考虑在亚盘阶段逢高偏空，如果中国股市开盘下跌，将给予油价下跌的动能。 2024-10-11
ACY证券2024-10-11
近5个交易日连续获得资金净流入！30年国债ETF(511090)盘中上涨0.44%，规模突破54亿元
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万元。 30年国债ETF紧密跟踪中债-30年期国债指数(总值)全价指数，中债-30年期国债指数隶属于中债总指数族系，该指数成分券由在境内公开发行上市流通的发行期限为30年且待偿期25-30年（包含25年和30年）的记账式国债组成（不包含特别国债），可作为投资该类债券的业绩比较基准和标的指数。消息面上，财政部于今日第一次续发行2024年超长期特别国债（六期）（30年期）。本次续发行国债为30年期固定利率附息债，竞争性招标面值总额500亿元，票面利率与之前发行的同期国债相同，为2.19%。本次续发行国债的起息日、兑付安排与之前发行的同期国债相同。民生证券表示，综合来看，经历大幅调整后，债市已对后续或有的财政增量政策有所反应，若10月政策落地且并未大超预期，则利率进一步向上的幅度或也有限，且在此期间，货币政策也将进一步配合，在此情形下，债市各类资产性价比也将逐步显现，部分品种或已进入配置区间。但这当中，仍需考虑市场与政策节奏、以及负债端选择的问题，毕竟财政稳增长政策发力预期仍在持续升温，考虑股债“跷跷板”以及理财赎回负反馈的因素，短期内债券预计仍处于偏逆风的阶段。此外，后续财政政策落地后，或将带来持续的供给冲击，这当中与货币政策配合的节奏和空间，也是债市交易配置中所需要考虑和把握的问题。业内人士认为，30年国债ETF是较好的组合管理工具，不管用于平衡组合久期还是对冲权益仓位，其配置价值、交易价值都较为突出。首先，30年期国债ETF交易门槛低，个人投资者可以直接购买，最小交易单位为100份，约1万元。其次，交易效率高，买卖即时成交，并可实现T+0日内回转交易。最后，有多家做市商提供流动性，买卖即时成交，不缺对手盘，流动性较为充裕。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-11
A股连续三日调整，深成指千点回调，股债跷跷板效应再现！有资金开始转战债券市场，国债期货全线飘红，“债牛”行情回归？
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10月10日，国债期货收盘全面飘红。30年期国债期货主力合约涨0.96%，报112.43元，盘中最大涨幅超1%；10年期国债期货主力合约涨0.31%，报105.86元；5年期国债期货主力合约涨0.26%，报104.69元；2年期国债期货主力合约涨0.07%，报102.28元。相应的银行间主要利率债收益率全线下行。截至目前，30年期国债活跃券收益率下行6.5个基点至2.275%，10年期国债活跃券收益率下行4.25个基点至2.13%，5年期国债活跃券收益率下行6个基点至1.81%，2年期国债活跃券收益率下行3.5个基点至1.575%。值得注意的是，在A股大涨之际，多只债基遭遇大额赎回，理财子公司产品规模减少。 8日早间，包括惠升、金鹰、鹏华、大成等多家公募基金发布公告称，旗下有债券基金在10月8日出现了大额赎回Wind数据显示，9月24日至10月10日，已有包括汇添富鑫益定开A、富国颐利纯债C、金鹰中债0—3年政金债指数C、惠升和安纯债、鹏华丰盈D、大成中债3—5年国开行D、国联盈泽中短债E等在内的近20只债券型基金遭遇大额赎回。对于未来债券市场，华西证券在研报中指出，市场关注的焦点仍在财政领域。结合近期的市场预期来看，2万亿元的增量力度或依然是一个关键的分水岭，假若年内政府债追加发行规模在2万亿元之内，对于长端利率而言可能均是利空出尽的信号；如果出现“长期规划”的大规模增量政策，可能偏超预期，债市或重新定价增量财政。对于股市，持追高态度的资金，交易重点是增量财政政策可能带来的机会，以及行情回调后的入场时机；持兑现态度的资金，则更关注资金情绪边际降温和外围市场的压力（港股和中概股承压）。在博弈阶段下，行情波幅或将逐步收敛，市场涨跌逐渐回归常规。股债“跷跷板”也并非总是对立。国盛证券固收首席杨业伟认为，如果是基本面变化驱动，则一般会呈现出股债跷跷板，这是由于企业盈利和利率之间正相关。但如果是资金面驱动，即宽松的流动性驱动，则往往会出现股债双牛的格局，因为流动性的宽松会同时提升股市估值，并降低债券利率。当前政策对后续基本面的传导情况，是中期决定股债双牛还是股债跷跷板的关键。
金融界2024-10-10
11月降息预期摇摇欲坠，美债市场瑟瑟发抖
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场还将消化第三轮美国国债拍卖，其中包括30年期国债的拍卖。周三进行了一笔390亿美元的10年期国债拍卖，前一天进行了一笔580亿美元的三年期国债拍卖。尽管市场对美国经济的乐观情绪重燃，推高了全球债券收益率，但Jupiter Asset Management仍坚持对其旗舰基金持有的政府债券表示“高度信心”。该公司固定收益主管马修·摩根（Matthew Morgan）表示，“表面下的数据并不那么健康，历史表明，任何恶化都可能导致收益率再度大跌。” “今天，市场正在定价美国经济将软着陆，而看不到更糟糕的结果，”他在接受采访时说。“历史上每次我们遇到这种情况，最终结果都是比预期更艰难的着陆。” 他表示，该公司仍坚持在美国公债、英国公债和澳元公债方面的旗舰策略，为中期全球经济成长下滑做准备。虽然Jupiter的一些绝对回报策略因此“适度削减”了债券敞口，但摩根仍然相信，通胀将继续放缓，并指出，在美国以外，欧洲和许多新兴市场的增长都较为疲弱。 “一份非农就业报告永远不会告诉你太多，”他说，“私营部门对就业增长的贡献一直低于我们所认为的健康经济应有的水平。这应该引起人们的担忧。”
金融界2024-10-10
保险增持利率债规模再创新高，国开ETF(159650)涨7个基点，成交额超1.5亿元
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期国债期货(T)主力合约涨0.20%，30年期国债期货(TL)主力合约涨0.61%。国开ETF（159650）午后涨7个基点，成交额超1.5亿元，今年来涨幅2.15%，最新规模超53亿元。据统计，保险利率债增持规模创新高。2024年9月保险净买入债券2908亿元，其中，利率债、信用债、同业存单的规模分别约为2884亿元、172亿元、240亿元，净买入规模分别处于2019年以来100%、76%、75%分位数水平。9月保险全部类型债券净买入久期为12.70年（8月为10.49年），处于2019年以来的最高水平。9月保险净买入利率债规模再创新高，10月需关注保费收入的可持续性。国元证券指出，利率债的下跌很难延续，当前的利率债下跌从表面上看，是股市上涨引起的资金换仓所致，从机理上看，是强政策出台后，资金跳过交易政策的那步直接去交易政策结果，如果基本面结果需要走一步看一步的话，那目前的债券熊市应该还没到正式开启的时点。利率债永远跟着政策和基本面走，不会跟着股市走，后续股市即使持续出现上涨，在多资产账户配置到合理状态时，股市的上涨将不再对债市构成负面影响（如2014Q3开始的股债双牛），原因是债券的主要持有者是银行的配置资金，多资产账户只能对债市构成短时影响。国开ETF(159650)的投资标的为银行间市场国开债。政策性金融债的信用评级高、体量大、流动性好，是值得考虑的投资标的。因此，国开ETF的产品特点具有流动性好，信用风险低，低波动、小回撤的特点，风险收益比较佳，可现金申赎、场内交易灵活，是短久期配置的较好工具。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-10

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