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发改委将于今日解读宏观经济形势和政策，30年国债ETF(511090)上涨0.25%，价格不断突破前高
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万元。 30年国债ETF紧密跟踪中债-30年期国债指数(总值)全价指数，中债-30年期国债指数隶属于中债总指数族系，该指数成分券由在境内公开发行上市流通的发行期限为30年且待偿期25-30年（包含25年和30年）的记账式国债组成（不包含特别国债），可作为投资该类债券的业绩比较基准和标的指数。近日公布的8月货币金融数据结构一般，政府债券和票据起到较强支撑。社融、信贷、M1同比增速走低。9月18日，发改委称将于9月19日15：00召开9月份新闻发布会，解读宏观经济形势和政策，当天权益市场午后拉升，10Y收益率继续处于历史低位水平。东方金城研报指出，上周公布的8月经济金融数据显示基本面偏弱的局面短期内很难扭转，加之央行对8月金融数据解读时表示“下一步将加大调控力度，着手推出一些增量政策举措，进一步降低企业融资和居民信贷成本，保持流动性合理充裕”，这意味着货币政策延续稳增长取向，降息降准有望在近期落地。在货币宽松政策落地之前，债市仍将处于利好并未完全出尽的状态。不过，上周随着短债利率大幅下行，期限利差走阔打开长债利率下行空间，10年期国债收益率下破2.1%关键点位，后续机构止盈以及监管要求可能限制收益率继续下探的空间。业内人士认为，30年国债ETF是较好的组合管理工具，不管用于平衡组合久期还是对冲权益仓位，其配置价值、交易价值都较为突出。首先，30年期国债ETF交易门槛低，个人投资者可以直接购买，最小交易单位为100份，约1万元。其次，交易效率高，买卖即时成交，并可实现T+0日内回转交易。最后，有多家做市商提供流动性，买卖即时成交，不缺对手盘，流动性较为充裕。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-09-19
美联储降息在即，国内政策预期升温，30年国债ETF(511090)盘中涨超1%，实时成交额已超10亿元
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其配置价值、交易价值都较为突出。首先，30年期国债ETF交易门槛低，个人投资者可以直接购买，最小交易单位为100份，约1万元。其次，交易效率高，买卖即时成交，并可实现T+0日内回转交易。最后，有多家做市商提供流动性，买卖即时成交，不缺对手盘，流动性较为充裕。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-09-18
2.04%，债市多空再探讨，30年国债指数ETF(511130)盘中上涨70个bp
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024年9月18日，国债期货短线走高，30年期国债期货主连涨至114.94续创历史新高。相关ETF方面，30年国债指数ETF（511130）盘中震荡走高，上涨70个bp，成交额近6亿元，换手率20.77%，交投活跃。华安固收团队表示，本周利率连续创新低，10Y国债活跃券的到期收益率突破此前2.10%的心理底部来到2.04%附近，短端利率降至1.33%附近，与资金利率延续倒挂，与1Y存单利差在60bp左右，当前债市多空进行分析：首先，从中长期来看利率中枢仍有望进一步下行。在宏观经济增速放缓、银行存贷差与净息差收窄、金融脱媒、全球储蓄过剩的环境下，债牛可能仍未止，10Y国债到期收益率有望下行至2.0%以下。其次，短期来看，9月债市可能随时面临回调，但较10月仍是更合适的做多窗口期。考虑到当前长端收益率一路创新低，由Q2的“2.30%处横盘”变为“2.10%心理底部”，再到当前的2.04%，利率“下行过快”所可能引发的监管关注似乎已如“悬在上空的一把刀”，虽然当前债市顺风，但回调随时可能发生，潜在的利空因素仍不容忽视。 7月下旬，央行在降息的同时减免MLF质押物，释放中长期债券进而增加长端利率调控空间，再次“超预期”。 8月初，随着大行卖债，部分投资者聚焦于当前存量债的二级流通比例并推测大行可能的“卖债空间”，但可能并未想到续发与增发的国债所带来的新一轮卖债。因此，站在当前时点债市超预期的回调仍有可能发生，例如： ①大行加大10Y与30Y券种的净卖出。从央行最新续作的两期特别国债来看（以2400101.IB为例），近期数个交易日该券的卖盘几乎只有大行，总规模在600亿元左右，而其余额在3000亿元，说明当前其二级市场的流通量或较低，后续其卖出仍有充足“子弹”，但当前该券种为非活跃券。而对于30Y国债而言，若以大行在二级市场的净卖出量来推算，也有一定的空间，且当前2400004.IB已成为30Y国债的活跃品种。 ②节后银行系资金面超预期收紧。由于中秋假期，9月申报纳税期限截止延长至18日，叠加MLF到期量为5910亿元且当前资金面具有“月末平滑”的特征，节后资金面已然面临一定挑战，若大行再次减少净融出或提高融出利率，资金面或将出现明显的收紧压力（短端利率与资金利率倒挂，长端利率也已逼近2%，杠杆套息或进一步受限），当前大行的净融出在2.78万亿元，银行系整体净融出在3.3万亿元，从银行系+货基的融出水平来看，处于今年30%分位点附近。但与10月相比（资金面不稳定性加大、政策组合边际变化更为明显等），9月可能是更适宜的做多窗口。一方面，大行虽有卖债可能，但其本身也面临一定的资产荒，原因在于大行在8月卖债以来，同时加大了7-10Y地方债的买入，从时间序列上看8月以前其对地方债通常为净卖出，说明近期大行在买入短端的同时也在补充长久期债券（单周净买入在100亿元左右），而大行通常具有一级认购、二级分销的职能，其真实净买入可能高于数据显示，考虑到地方债具有一定的风险权重，我们认为当下大行可能存在一定的资产荒（本周其同样加大存单配置）。因此，从技术面角度上看当前银行系+非银机构的需求力量均不弱。另一方面，当前的短债利率仍有需求支撑，同业存单是较具性价比的选择。资金面虽然可能边际收紧，但短端利率下行后，其需求端依然不弱，大行本周对于1Y以下国债的配置力量较上周明显增强，3Y以下国债净买入超1000亿元。近期同业存单的需求端也明显增强，二级主要买入机构由上周的农商行+保险切换为本周的大行+农商行+多数非银机构+其他（含外资）。此外，季末理财或已开始回表，在释放部分基金的赎回压力后，叠加月末资金平滑的条件下，资金面的波动或相对更可控。综上所述，中长期利率下行的趋势不变，短期债市具有回调可能，但9月是较10月更为有利的做多窗口期，从品种配置上，同业存单与10Y期限利率债更具性价比，若短期债市出现明显回调，急跌+慢牛的组合可能再次出现。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-09-18
上周ETF继续吸金百亿元，宽基ETF和债券ETF最受追捧
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（+1.7%），债券型ETF鹏扬中债-30年期国债ETF表现最好（+1.64%）。四、新发ETF产品上周新成立3只 ETF，全部为被动指数型基金。五、热点新闻黄金ETF亚洲地区连续第17个月实现流入黄金ETF亚洲地区7月流入约4.38亿美元，连续第17个月实现流入。大资金密集加仓股票型ETF净流入额上周明显增加上周(9月9日至9月13日)，股票型ETF净流入额相比前一周明显增加，除沪深300ETF等核心资产宽基产品持续“吸金”外，创业板ETF、中证1000ETF等成长风格宽基产品获得大资金增配。同时，在债市持续反弹过程中，10年期国债收益率再度创下今年以来新低。上周7—10年、30年等多只长端和超长端利率债ETF的二级市场价格不断刷新历史纪录，同时它们也获得场内资金大举增持。上交所发布《ETF投资交易白皮书（2024年上半年）》上交所发布《ETF投资交易白皮书（2024年上半年）》，2024年上半年，境内ETF市场交投活跃度再上台阶，总成交额达14.7万亿元、非货ETF总成交额11.5万亿元，同比均创历史新高。其中，沪市ETF整体成交金额 11.8万亿元，日均成交额1008亿元，较去年同期增长12.6%；非货ETF合计成交8.7万亿元，日均成交额741亿元，较去年增长24.3%。中国人寿、新华人寿等险资上半年增持两市ETF近338亿元来自深交所数据显示，据不完全统计，以中国人寿、新华人寿为代表的保险机构2024年上半年增持两市ETF共337.53亿元。整体来看，机构投资者持有宽基ETF比例最高，占比69.6%，其次是红利ETF。机构投资者在ETF中持有占比逐步提升，截至今年6月底，机构投资者持有ETF规模合计为1.4万亿元，较2023年底增加4078亿元，占比提升至57%。此外，机构在股票型ETF规模占比达58%，较去年同期增长8%。
格隆汇2024-09-18
信贷需求偏弱，降息预期升温，债市走势引关注，30年国债ETF(511090)上涨0.71%，盘中价格续刷新高
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万元。 30年国债ETF紧密跟踪中债-30年期国债指数(总值)全价指数，中债-30年期国债指数隶属于中债总指数族系，该指数成分券由在境内公开发行上市流通的发行期限为30年且待偿期25-30年（包含25年和30年）的记账式国债组成（不包含特别国债），可作为投资该类债券的业绩比较基准和标的指数。近期，人民银行发布8月金融数据报告。数据显示，今年8月新增人民币贷款9000亿元，同比少增4600亿元，其中仅有票据融资增长较多，显示银行通过票据冲量；社融方面，政府债券净融资占新增社融的50%以上。这些都显示出当前居民部门、企业部门贷款需求相对偏弱，信贷增长从供给侧约束转向了需求侧约束。央行相关负责人表示，下一步货币政策将更加灵活适度、精准有效，加大调控力度，加快已出台金融政策措施落地见效，着手推出一些增量政策举措，进一步降低企业融资和居民信贷成本，保持流动性合理充裕。市场预计，随着美联储在下周开启降息周期，中国货币政策的空间将打开，年内仍有降准降息的可能。申万宏源指出，8月下旬以来因信贷疲软、降息预期再升温+央行净买入国债、资金面超预期宽松，债市在8月中上旬经历短暂调整后再度走强，10Y国债收益率再度下破2.1%关键点位，略超我们预期。短期内预计较难看到经济金融数据的明显改善，预计货币政策预期高位下利率易下难上，结合央行近期稳增长表态，9月降息概率也不容忽视，利率下行趋势短期内较难阻挡。但9月降息无论是否落地，年内二次降息交易落地后阶段性转向防守仍是性价比较高的选择，尤其是考虑到3M-1Y期限利率已下行至绝对低位，主要经济金融数据也处于底部区域，债市安全边际相对不足。业内人士认为，30年国债ETF是较好的组合管理工具，不管用于平衡组合久期还是对冲权益仓位，其配置价值、交易价值都较为突出。首先，30年期国债ETF交易门槛低，个人投资者可以直接购买，最小交易单位为100份，约1万元。其次，交易效率高，买卖即时成交，并可实现T+0日内回转交易。最后，有多家做市商提供流动性，买卖即时成交，不缺对手盘，流动性较为充裕。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-09-18
摩根大通坚守阵地交易员对美联储降息50基点的预期重燃
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1.89个基点，报3.6551% 美国30年期国债收益率下跌0.61个基点，报3.9821% 2年10年美债收益率差上涨3.79个基点，报6.851 5年30年美债收益率差上涨2.68个基点，报54.916 “如果鲍威尔想降50个基点，他们会这么做；美联储的其他成员会予以支持，”AmeriVet Securities的美国利率交易和策略主管Gregory Faranello表示。他提到，美联储当前的政策利率是5.25%-5.5%，“太高了，高了100个基点”。前纽约联储行长William Dudley周五在新加坡表示，“美联储有很强的理由降息50基点”。也有人担心降息50个基点的反应过激了，而且经济并不急需放松货币政策。 “市场有些太着急了，”RBC BlueBay首席投资官Mark Dowding表示，美联储可能会逐步降息，从25个基点开始。“在我们看来，经济表现的不错。”
金融界2024-09-14
全球债券市场投资：投资者借助现金储备锁定收益，减轻损失
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到市场中。此外，周四拍卖的300亿美元30年期国债虽不及10年期债券表现强劲，但仍显示出坚实的需求。全球债券市场热潮不仅在美国，其他国家的债券市场也出现了强劲需求。本周，意大利成功发行80亿欧元的30年期新债券，吸引了创纪录的投标量。英国本月早些时候也发行了80亿英镑的2040年国债，创下了与市场需求匹配的记录。这些表现表明，全球投资者对长债的需求依然旺盛。编辑总结全球债券市场在当前宏观经济环境下表现出强劲的韧性，投资者利用其庞大的现金储备积极进入市场以锁定未来收益。随着美联储准备降息，债券市场的需求预计将持续走高，特别是投资者对锁定利率的强烈兴趣。尽管部分债券拍卖表现有所差异，但整体市场情绪保持乐观，尤其是在长期债券方面。全球投资者对国债和公司债的持续需求，展示了债券作为避险资产的重要地位。名词解释美联储：美国的中央银行，负责制定货币政策并影响全球金融市场。国债拍卖：政府通过拍卖方式向投资者发行国债，以筹集资金支持财政支出。货币市场基金：一种低风险的投资基金，通常投资于短期债务工具，如国库券和商业票据。收益率：债券投资的年化收益率，通常与债券价格成反比。今年相关大事件 2024年7月31日：美联储最后一次加息，将利率提高到新的峰值，为应对通胀压力，然而市场已经开始预期未来的降息。 2024年9月11日：美国货币市场基金资产创下6.32万亿美元的新高，表明市场对现金和低风险投资的强烈需求。 2024年9月20日（预计）：美联储即将召开会议，市场普遍预期将开始降息周期，全球债券市场需求预计继续增加。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-14
全球央行开启降息周期？30年国债ETF(511090)上涨0.53%，近6天获得连续资金净流入
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其配置价值、交易价值都较为突出。首先，30年期国债ETF交易门槛低，个人投资者可以直接购买，最小交易单位为100份，约1万元。其次，交易效率高，买卖即时成交，并可实现T+0日内回转交易。最后，有多家做市商提供流动性，买卖即时成交，不缺对手盘，流动性较为充裕。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-09-13
支持性货币政策立场不变，30年国债ETF(511090)盘中价格再创新高，规模超42亿元
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万元。 30年国债ETF紧密跟踪中债-30年期国债指数(总值)全价指数，中债-30年期国债指数隶属于中债总指数族系，该指数成分券由在境内公开发行上市流通的发行期限为30年且待偿期25-30年（包含25年和30年）的记账式国债组成（不包含特别国债），可作为投资该类债券的业绩比较基准和标的指数。近日，国务院新闻办公室举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，央行与外管局的相关发言引起市场关注。首先明确了下一阶段仍然是支持性货币政策立场，表态降准还有一定的空间而进一步降低存贷利率还面临一定的约束。其次，关于美国降息预期的影响，央行强调确实会密切关注，但继续坚持以我为主，优先支持国内经济发展。上海证券表示，展望后市，我们认为长端利率可能继续在窄幅区间波动，短端利率则可能在降准预期下继续向下的概率较高，利率债收益率曲线有望保持一定向上的斜率。业内人士认为，30年国债ETF是较好的组合管理工具，不管用于平衡组合久期还是对冲权益仓位，其配置价值、交易价值都较为突出。首先，30年期国债ETF交易门槛低，个人投资者可以直接购买，最小交易单位为100份，约1万元。其次，交易效率高，买卖即时成交，并可实现T+0日内回转交易。最后，有多家做市商提供流动性，买卖即时成交，不缺对手盘，流动性较为充裕。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-09-13
国债期货盘中下挫，30年国债ETF(511090)飘红，成交大幅放量
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亿元。 30年国债ETF紧密跟踪中债-30年期国债指数(总值)全价指数，中债-30年期国债指数隶属于中债总指数族系，该指数成分券由在境内公开发行上市流通的发行期限为30年且待偿期25-30年（包含25年和30年）的记账式国债组成（不包含特别国债），可作为投资该类债券的业绩比较基准和标的指数。海通证券维持9月债市区间行情，策略上信用票息更具性价比，长端利率债波段择机而行、及时止盈的观点。1）降准降息政策预期或有调整。从9月5日央行货币政策司司长邹澜的表态来看，认为短期央行或并不急于推动降准降息，而是“还需要观察经济走势”，四季度或是更合适的时间窗口，也有助于配合届时即将大量到期的MLF。2）考虑到8月央行“买短卖长”工具已开始运用；上周大行持续主要净卖出5-7年现券、农商行对1年以上现券全线净卖出；9月5日“24续作特别国债01”首次在二级市场上出现Ofr报价并成交，利率底难以稳定突破，除非利率底线被打破。中信期货表示，长端方面，尽管近期长端利率下行至前期关键位置，且30Y国债利率已经下破2.3%，但央行并未针对长端利率风险进行相关表态，使得多头情绪进一步走强。昨日10年期国债活跃券利率盘中一度下破2.1%，但由于部分多头止盈离场，使得长端利率下行幅度有所收窄，10Y国债活跃券利率仍维持在2.1%上方。业内人士认为，30年国债ETF是较好的组合管理工具，不管用于平衡组合久期还是对冲权益仓位，其配置价值、交易价值都较为突出。首先，30年期国债ETF交易门槛低，个人投资者可以直接购买，最小交易单位为100份，约1万元。其次，交易效率高，买卖即时成交，并可实现T+0日内回转交易。最后，有多家做市商提供流动性，买卖即时成交，不缺对手盘，流动性较为充裕。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-09-12

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