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美半导体股分化！英伟达Q3业绩还是美股牛市「胜负手」吗？

三季财报，市场在关注英伟达高预期业绩和Blackwell晶片问题的同时，也在以英伟达为「行业风向标」预测未来半导体股能否保持强劲。自美国2024年总统大选以来，晶片股下跌了3%，而标普500指数以类似幅度上涨。半导体股是近两年美股牛市的得力干将，但在过去四个月里却逆市走低，几乎唯有英伟达（NVDA.US）这只领头羊坚挺。自7月的低迷以来，英伟达股价已大幅反弹，股价已从8月低点上涨了45%。截至发稿（11月20日），英伟达累计涨205%，过去两年涨逾1100%，并在美国大选后创下历史新高。反观英伟达的许多同行，特别是规模相对较小的公司，这些公司股价表现成为半导体股的净拖累。比如，受会计造假和退市威胁困扰的超微电脑（SMCI.US）股价自3月高点一度大跌八九成，Qorvo（QRVO.US）和Mobileye（MBLY.US）下半年以来跌幅超40%。「千年老二」超微半导体（AMD.US）跌约14%。英特尔（INTC.US）、美光科技（MU.US）、KLA Corp（KLAC.US）、应用材料（AMAT.US）和Microchip（MCHP.US）等公司的股价均下跌逾两成。眼下，投资人紧盯「大哥」英伟达第三季财报，希望从中找寻半导体业继续增长的希望。据Factset对分析师的调访数据，英伟达Q3营收有望年增83%至330.8亿美元，EPS年增94%至0.72美元。 Sevens Report创始人Tom Essaye接受雅虎财经采访时表示，「这一切都取决于指引。这是一个增长叙事。我们都知道，这是未来，是下一件大事。他们必须通过这份报告让我们保持兴奋。」不过，也有分析指出，随着市场广度的扩大和成熟度提升，在明年美股牛市中，人工智慧推动市场走高的影响可能不再明显。 Essaye称，「英伟达并不是像早些时候那样完全的市场驱动力。」摩根士丹利首席投资长Mike Wilson预计标普500指数未来一年的目标价为6500点，他并没有过多关注AI股的影响，而是提到联准会明年降息和商业周期指标持续改善将促进企业获利增长扩大。原文链接

投资慧眼2024-11-20

【今日市场前瞻】英伟达财报来袭！金价续涨，瑞银看涨至2950美元！

2. 英伟达财报后将暴涨9%？大摩：Blackwell芯片按时发货！ 11月20日美股盘后，AI总龙头英伟达（NVDA.US）将公布财报。据美国期权市场数据显示，在英伟达公布业绩后，其股价将出现8.5%的波动，即市值可能波动近3000亿美元。交易员们认为股价向上大幅波动的概率略高于向下波动。对于市场担忧的Blackwell芯片出货问题，摩根士丹利预计Blackwell芯片将正常发货。截至发稿，英伟达盘前微涨，报147.58美元。 3. 继高盛后，瑞银看涨金价至2950美元？瑞银分析师表示，强劲的多元化购买（如战略性配置和央行增持）、地缘政治风险持续存续和全球不确定性加剧将推动金价上涨。瑞银分析师Levi Spry和Lachlan Shaw表示，因美元走强，及市场对美国进一步财政刺激措施可能导致利率上升的担忧，黄金在再次上涨前可能会出现一段盘整期。预计到2026年底，黄金价格将进一步上涨至2,950 美元。截至发稿，黄金跌0.34%，报2622.82美元。 4. 俄乌局势升级，国际油价涨幅有限？截至发稿，美原油报69.72美元/桶；布伦特原油涨0.78%，报73.45美元/桶。俄罗斯乌克兰冲突升级，普京周二批准了一项更新后的核原则，允许俄罗斯扩大使用核武器范围。此外，乌克兰方面，乌军在周二拂晓前的一次攻击中打击了俄罗斯布良斯克州的弹药库，这次攻击首次动用了美国提供的远程弹道导弹。俄乌局势升级的迹象令投资者变得谨慎，油价上涨，不过，因挪威Johan Sverdrup油田部分恢复生产，油价涨幅或有限。此外，原油第二大消耗国中国今年对石油的需求大幅放缓。10月中国原油需求年率下跌-5.4%，这可能会对原油造成一定的抛售压力。 5. 英国通胀超预期，利好英镑汇率！ 11月20日，英国国家统计局公布报告显示，10月CPI年增率上涨了2.3%，高于上月的1.7%，略高于经济学家2.2%的预期。核心CPI为3.3%，高于上个月的3.2%，也高于3.1%的预期。数据公布后，市场削减了对英国央行降息的押注，预计2025年降息59个基点。降息步伐放缓将利好英镑汇率。受此影响，英镑兑美元（GBP/USD）短线走高近35点至1.2711。截至发稿，英镑兑美元报1.2681。（投资慧眼编辑：Penny Pan）原文链接

投资慧眼2024-11-20

英伟达Q3财报夜，分析师：拿稳英伟达股票的理由还有这些

优化模型。英伟达耗资约20亿美元打造Blackwell GPU，令竞争对手相形见绌，且随着英伟达将开发更强大的后继产品，Navellier预计不会有任何竞争对手能打破这家公司在生成式AI领域的垄断。在近期超微电脑的财务问题、退市、股价崩塌的风波中，英伟达并未受到影响。 Navellier认为，超微电脑最大的问题似乎集中在可能需要四年多才能完成的大量积压订单上。 Navellier表示，这为英伟达提供了一个机会。英伟达可能会希望最终收购超微电脑以提高收益，并在AI数据中心和云计算领域占据主导地位。即便Navellier的投资组合中，英伟达的权重严重超标，但因像英伟达这样垄断和强大的股票实在罕见，Navellier表他并不打算在未来几年内出售它。原文链接

投资慧眼2024-11-20

明日凌晨！市场将迎来“英伟达时刻”

收将增长38%，达到约3.6亿美元。 Blackwell芯片成为焦点英伟达未来的增长将来自新型AI芯片Blackwell，此前有消息称，Blackwell的服务器出现过热问题。当下，比起三季度的盈利情况，英伟达对Blackwell芯片需求的表述可能更能引起市场波动。 Rosenblatt的分析师Hans Mosesmann表示：“从投资者的角度来看，现在一切都与Blackwell有关。” 英伟达CEO黄仁勋可能会在周三向投资者通报需求情况，并回应有关部分基于Blackwell芯片的系统出现过热问题的报道。此前8月，英伟达曾预计，明年一季度Blackwell芯片的销售额约为“数十亿美元”。在上周的一份报告中，Raymond James的分析师Srini Pajjuri写道：“我们的基本预测是英伟达在四季度出货约10万台Blackwell芯片，这接近投资者预期的低端。”他对该股给予买入评级。摩根士丹利分析师预计，Blackwell芯片明年一季度的收入将在50亿-60亿美元。分析师将英伟达目标价从150美元上调至160美元。 Piper Sandler分析师则预测，Blackwell芯片的速度是其前代产品的30倍，收入将在50亿-80亿美元。 Spear Invest的创始人兼首席投资官Ivana Delevska则更加乐观，持有英伟达，预计Blackwell芯片将在同一时期带来约120亿-130亿美元的收入。

格隆汇2024-11-20

英伟达财报后将暴涨9%？大摩：Blackwell芯片按时发货！

英伟达绩后将波动近9%，摩根士丹利预计Blackwell芯片将正常发货。 11月20日美股盘后，AI总龙头英伟达（NVDA）将公布财报。据美国期权市场数据显示，在英伟达公布业绩后，其股价将出现8.5%的波动，即市值可能波动近3000亿美元。交易员们认为股价向上大幅波动的概率略高于向下波动。历史数据显示，在过去12份财报中，有5份财报后英伟达的走势超出了市场预期，且股价都是上涨的。【图源：TipRanks；英伟达财报后股价变动】目前，市场最关心英伟达Blackwell芯片。此前媒体报道，Blackwell芯片存在过热问题，可能导致交付延期。对此，摩根士丹利表示，市场对于Blackwell芯片发热问题太过担忧了。大摩预计，Blackwell芯片将正常发货，2024年第四季度产量约为30万件，2025年第一季度为80万件。Blackwell B200稳定的出货可以保证英伟达在本周的财报中兑现之前的季度指导。原文链接

投资慧眼2024-11-20

【日股收评】英伟达恐引爆市场！日经225试探性反弹，市场缺乏新线索

公司是否会如期在明年初发布其面临延迟的Blackwell人工智能芯片抱有浓厚兴趣。据NLI研究所首席股票策略师Shingo Ide称，这一动态受到广泛关注。 “英伟达的表现可能会导致市场显著波动，无论是上涨还是下跌，因此投资者似乎处于观望状态，”Ide表示。

云涌2024-11-19

聘请新审计师、提交合规计划，超微电脑退市危机获“喘息”！

g 也最新表示，超微现在拥有使用英伟达Blackwell 平台的解决方案。

格隆汇2024-11-19

隔夜美股全复盘(11.19)| BKKT暴涨逾162%，特朗普旗下社媒正就收购加密货币交易平台Bakkt进行深入谈判

11.18 英伟达新一代旗舰AI芯片Blackwell正在交付。但有市场人士爆料称，BlackwellGPU在装有72个处理器的服务器中使用时会产生过热问题，这些机器预计每个机架的功耗高达120kw。过热会限制GPU性能并有损坏组件的风险。今日，英伟达发言人就此问题向记者回应称：“我们正在与领先的云服务提供商合作，将其作为我们工程团队和流程中不可或缺的一部分。工程迭代是正常且符合预期的。将GB200这一迄今为止最先进的系统集成到各种数据中心环境中，需要与我们的客户共同设计。”尽管最新被曝出的过热技术问题可能进一步延迟GB200的交付，但从需求来看，英伟达的AI芯片仍处于供不应求。在AI芯片领域，全球近90%的市场仍被英伟达牢牢把控。英伟达表示：“目前客户正在抢占GB200系统的市场先机”。（一财）英伟达正帮助谷歌设计量子计算处理器 11.19 英伟达与Alphabet旗下谷歌公司组团，正帮助后者设计量子计算处理器。谷歌的量子人工智能（Quantum AI）部门将采用英伟达的Eos超算来加速量子部件的设计。双方合作的理念是，促进要求量子处理器运作的物理学，从而帮助它们克服现阶段的诸多局限性。 2、美股异动｜超微电脑盘中大涨21% 消息称公司将提交合规计划，以避退市风险 11.18 知情人士透露，超微电脑计划在周一前向纳斯达克提交合规计划，以维持其股票市场交易资格。此前，该公司因需更多时间提交最新季度收益报告而请求延期。该公司在声明中强调，他们打算采取一切必要措施，尽快满足纳斯达克的持续上市要求。超微电脑在向美国证券交易委员会提交的文件中透露，其特别委员会已完成对前审计师安永提出的初步担忧的调查，并预计其他正在进行的工作将很快结束。此外，该公司表示需要更多时间聘请新的会计师事务所，并准备2025年第一季度的10-Q表，这将在2024年的10-K表完成并提交后进行。 3、特朗普与Coinbase CEO会晤，讨论人事任命问题 11.19 据华尔街日报报道，有知情人士透露，美国当选总统特朗普周一将会见加密货币交易平台Coinbase的首席执行官。据悉，两人将讨论下届政府的人事问题。特朗普和布莱恩·阿姆斯特朗的会面将是两人自选举日以来的首次会面，目前特朗普还在继续任命内阁成员和其他高级职位。特朗普以前是加密货币的怀疑论者，现在已成为该行业的支持者。在今年早些时候的年度比特币会议上，特朗普曾表示，如果他赢得总统竞选，将任命一个比特币和加密货币的总统顾问委员会，负责设计透明的监管指导。自特朗普获胜以来，阿姆斯特朗已公开讨论谁应成为美国证交会的下一任领导人。阿姆斯特朗表示，他认为特朗普的SEC委员海丝特·皮尔斯（Hester Peirce）是“最佳人选”。英媒：特朗普拟入局加密货币交易平台 11.19 据英国金融时报报道，特朗普旗下的社交媒体公司正就收购洲际交易所旗下的加密货币交易平台Bakkt进行深入谈判，该公司正努力拓展在线对话之外的业务。Bakkt是由纽约证券交易所的所有者洲际交易所创建的，两名了解谈判情况的人士表示，特朗普媒体与科技集团（Trump Media and Technology Group）正接近以全股收购Bakkt。目前尚不清楚讨论中的估值，但周一Bakkt的市值略高于1.5亿美元。 4、特斯拉大涨8% 特朗普或寻求放宽自动驾驶汽车限制 11.18 知情人士透露，美国当选总统特朗普的团队计划将“构建完全自动驾驶汽车的联邦框架”作为美国运输部的优先事项之一。据悉，特斯拉计划大量部署没有方向盘或脚踏板的汽车，而目前的联邦法规对这些公司构成了巨大的障碍。如果新的法规能让完全无人驾驶汽车成为可能，那么特斯拉将直接受益。 5、亿航智能：第三季度营收1.28亿元，调整后净利润超预期 11.18 低空经济eVTOL科技企业亿航智能公布2024年第三季度财务业绩报告。财报显示，第三季度公司营收1.28亿元人民币，同比增长347.8%，环比增长25.6%，季度营收续创历史新高，大幅超过市场预期的1.19亿元。亿航智能旗舰产品EH216-S的销售收入是公司的主要营收来源，营收增长得益于EH216-SeVTOL产品需求和交付量的持续增长，第三季度共计交付63架EH216-S，交付量较去年同期的13架增长迅速。中央空管委即将在六个城市开展eVTOL试点 11.18 中国航空运输协会通航业务部、无人机工作委员会主任孙卫国在2024国际电动航空（昆山）论坛上透露，中央空管委即将在六个城市开展eVTOL试点。业内人士透露，六个试点城市初步确定为合肥、杭州、深圳、苏州、成都、重庆。试点文件对航线和区域都有相关规划，对600米以下空域授权部分地方政府，意味着相关地方政府要承担更多管理责任。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）21:30 美国10月新屋开工总数年化（2）21:30 美国10月营建许可总数（3）次日02:10 美联储施密德发表讲话

格隆汇2024-11-19

英伟达财报前夕承压：Blackwell 服务器问题再现隐忧

n发布了一份报告，指出该公司最新推出的Blackwell人工智能服务器存在过热问题。这一消息发布的时机敏感，正值英伟达定于周三收盘后发布其季度盈利报告之前。（来源：谷歌）这并非 Blackwell 产品首次遭遇负面新闻。今年8月，The Information曾报道，英伟达正在应对与单个Blackwell芯片设计缺陷相关的问题。随后，英伟达在8月底的财报中证实了市场对Blackwell生产延迟的担忧，并表示芯片产量将在12月季度增加，而不是此前计划的9月。然而，英伟达并未公开证实有关设计缺陷或过热问题的报道。面对这一争议，英伟达回应称：“工程迭代是正常且预期中的一部分。”据悉，公司的GB200 NVL72服务器系统配备了72个Blackwell芯片和36个最新的Grace CPU，被英伟达称为“有史以来最先进的计算机”。首席执行官黄仁勋也对Blackwell系列充满信心，表示这些芯片预计将在第四季度带来“数十亿美元”的销售额。大客户与市场信号不一尽管有报道指出问题存在，英伟达的客户名单依然亮眼。据称，计划使用Blackwell服务器的公司包括Meta、微软和伊隆·马斯克的xAI。此外，戴尔科技集团首席执行官迈克尔·戴尔周一在社交平台X表示，其公司已经开始在PowerEdge系统中交付英伟达Blackwell服务器，尽管未透露具体数量。（来源：X）分析人士指出，即便英伟达周三的财报和未来展望表现优异，其股价仍可能承压。例如，在最近一个季度，英伟达的业绩全面超出预期，但股价在财报发布后却下跌了6%。投资者的担忧主要集中在大型科技公司可能减少人工智能相关支出的风险，这对依赖AI芯片销售的公司来说是一个重大挑战。上周五，这种情绪已有所显现。应用材料公司(Applied Materials, AMAT)发布了一份低于市场预期的财报，导致芯片板块全线下跌。作为全球领先的芯片生产技术供应商，应用材料的客户包括台积电，后者为英伟达等公司生产先进的计算芯片。当日，英伟达股价收盘下跌3.3%，而PHLX半导体指数同比下跌3.4%。尽管近期股价波动，英伟达较去年同期依然上涨约186%。这一表现不仅令其成为市值增长最快的公司之一，也让其在市值上超越苹果，成为全球最有价值的公司。此外，英伟达的强劲表现还促使其取代英特尔，成为道琼斯工业平均指数中的新成员。随着盈利报告即将出炉，市场将聚焦于英伟达是否能在业绩上继续保持超预期表现，以及Blackwell产品是否会如期为公司带来可观收入。这一切都将成为未来股价走向的关键。

Sissi2024-11-19

英伟达服务器设计变更引发延迟担忧，季度业绩即将发布

m报道，英伟达要求供应商更改其新一代 Blackwell 图形处理单元（GPU）服务器机架的设计，原因是出现过热问题。设计变更发生在生产过程的后期，引发了市场对可能延迟的担忧。截至目前，英伟达尚未正式通知客户产品延迟，但此前的工程问题已导致 Blackwell 芯片系列的发布推迟了至少一个季度。服务器设计变更影响过热问题迫使英伟达重新设计服务器机架，这可能增加生产成本并延长生产时间。以下是设计变更可能带来的影响对比表：方面潜在影响市场反应生产成本可能增加材料和工程投入投资者可能担忧盈利能力下降时间表生产和交付时间可能延长市场可能对产品延迟产生负面反应客户信任客户对英伟达产品可靠性可能有所质疑可能影响客户对后续产品的需求英伟达的市场地位英伟达是全球市值最高的公司，凭借 GPU 技术在 AI 和高性能计算领域处于领先地位。 Blackwell 系列是其战略布局的重要组成部分，对公司未来增长至关重要。即将发布的财报英伟达将于11月20日公布季度业绩，投资者关注点包括收入增长、利润率及 Blackwell 系列的最新进展。公司能否缓解市场对生产延迟的担忧，将成为业绩会的重要看点。编辑观点英伟达在技术创新方面处于领先地位，但供应链管理问题可能成为短期风险。虽然过热问题需要快速解决，但长期来看，市场仍然看好英伟达的核心竞争力及增长潜力。投资者需关注公司如何在设计变更的同时，保持产品的市场竞争力和客户信任。名词解释 Blackwell 图形处理单元（GPU）：英伟达下一代高性能计算和 AI 应用的核心芯片系列。服务器机架：用于存放计算设备的金属框架，机架设计需保证设备稳定性及散热效率。今年相关大事件 2024年11月16日：英伟达被曝因过热问题要求重新设计服务器机架。 2024年8月30日：英伟达发布财报，季度营收突破160亿美元，同比增长88%。 2024年5月25日：英伟达推出新 AI 超算系统，进一步扩大其市场份额。来源：今日美股网

今日美股网2024-11-19

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