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美联储正在犯错！？木头姐：黄金、美元、原油和铜等都释放出通货紧缩信号

将再加息75个基点，芝加哥商业交易所(CME)美联储观察工具(FedWatch Tool)预计这种情况发生的概率为90.6%。美联储承诺收紧货币政策之际，通胀正处于40年来的高点。市场普遍认为，美国最新的年度通胀数据可能会在5月份8.6%的基础上，6月份继续加速增长8.8%。数据将于美东时间周三上午公布。然而，木头姐认为，美联储应该担心通货紧缩的力量。“有各种各样的通缩信号，我们认为这些信号将迫使美联储调整并扭转其政策，”木头姐指出。通货紧缩信号包括黄金、美元、收益率、石油和铜的交易模式。通常被视为通胀对冲工具的黄金价格已跌至1723美元以下，在过去三个月下跌了约12%。木头姐指出，这种交易模式并不支持通胀说法。她说，黄金一直是“最可靠的通胀指标之一”，它已经“跌至区间的低端”。木头姐在谈到金价时表示:“这将在我看来证实，这里更大的风险是通缩，而不是通胀。” 她补充说，美元最近走强甚至是通缩的更大迹象，并指出美元指数正处于20年来的高点。木头姐说:“这是一股完全的反通胀力量。” 此外，10年期美国国债收益率仍低于3%，油价较上月下跌逾20%。他说:“尽管俄罗斯发生了这样的情况，由于全球经济陷入衰退，但石油价格也开始下跌。因此，需求并没有高于2019年的水平。受到打击的是供应。目前油价为96美元，环比下跌22%。” 铜是另一个例子，它是衡量实际经济活动和通货膨胀的标尺。她说:“(这是)巨大的崩溃……我们现在的价格是3.29美元，环比下降了25%，同比下降了25%。” 她告诉投资者，所有这些都表明通胀问题被夸大了。她说:“如果我们是对的，通胀在未来六个月大幅回落，这应该有助于经济增长。” 木头姐不认为通胀并未渗入整体经济之中，他认为库存问题将在未来几个月内得到解决。“我真的认为这更多是库存问题，”她说。“我认为，当经济学家最终宣布经济进入衰退时，我们就可以摆脱这种局面。” 木头姐的颠覆性科技股在前两个季度经历了最大的损失，因为股市出现了广泛的抛售。ARK Innovation ETF今年迄今已下跌53%。

夏洛特2022-07-13

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XM2022-07-09

兴业投资：2022年07月08日主要产品技术更新

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兴业投资2022-07-08

静待美联储决议结果！黄金大退潮1805快破底油价逆转跌破120关键价位 “熊市浓厚情绪”酝酿

该数据支持美联储积极升息的立场。根据CME的Fed Watch工具显示，联邦基金期货投资人预期，美联储决定升3码的可能性超过90%，高盛、摩根大通等多家投行预计，美联储将在6月和7月会议上各升息3码，9月将再升2码，并警示市场波动性仍将持续一段时间。避险基金大咖艾克曼(Bill Ackman)提到，如果美联储周三能升息4码那会更好，越早将利率升顶，就能越早开始执行宽松政策，经济就能越早复苏。 Principal Global Investors首席全球策略师Seema Shah表示，股市的波动证明FOMC会议的不确定性，以及对如此激进紧缩政策可能对经济产生影响的担忧。政经方面，油价高涨助长通胀气焰之际，美国民主党参议院财务委员会主席怀登(Ron Wyden)周二建议对向能源价格骤升而获利丰厚的美国石油企业，强力征收21%附加税，并对石油企业征收25%库藏股税，但目前白宫内部未对此有共识。同时，白宫新任新闻秘书(Karine Jean-Pierre)也透露，美国总统拜登倾向取消前总统特朗普时期对中国商品加征的部分关税，内部讨论仍在继续。全球新冠疫情持续蔓延，美国约翰霍普金斯大学(Johns Hopkins University)数据指出，全球确诊数已飙破5.35亿例，死亡数突破630万例。全球184个国家/地区接种超过119亿剂疫苗。美国疾病管制与预防中心(CDC)表示，数据显示出，在18至39岁族群中，第二剂施打莫德纳疫苗，罹患心肌炎和心包膜炎风险较其他厂牌来得高。贵金属市场：投资人等待美联储周三公布决议，在美元和美债收益率双双跃升打压下，黄金期货14日收在逾一个月低点。SIA财富管理首席市场策略师Colin Cieszynski表示，市场似乎正以升息3码，也就是75个基点去定价，黄金在美联储会议后可能下探5月低点1785美元，如果跌破，下一个关卡将是1760美元。美元最近主导金价走势，追踪美元对六种主要货币走势的美元指数周二上涨0.3%，虽然升幅较周一和缓，仍保持在近20年高点附近。美元升值，代表以美元买进黄金的海外买家成本变高。美债收益率周二升破3.45%，写11年新高。美债收益率上扬，则会提高持有黄金等不付息资产的机会成本。美国上周五公布5月消费者物价指数(CPI)回升到逾40年新高，周二公布5月生产者物价指数(PPI)也保持在高点。 AvaTrade首席市场分析师Naeem Aslam提到说：“再出现一个火热的数据，增加美联储压力，交易员必须对本周升息3码做好准备。”由于近期蒙受卖压，金价今年来已转跌，跌幅略超过1%，无法维持原本靠黄金ETF买盘支撑的小涨格局。黄金ETF从1月初至今，净流入800万盎司，目前共持有1.18亿盎司。 Berenberg分析师Oliver Grewcock指出，亚洲国家对黄金价格更敏感，由于中国清零政策、印度季节性变动剧烈等因素，亚洲实体黄金需求最近下滑，但黄金ETF仍持续吸引资金流入。他解释，中国黄金需求通常在每年12月或1月、即农历年前达到鼎盛，印度的黄金需求高峰则通常出现在每年第四季的结婚旺季及排灯节。 Grewcock认为，黄金得靠ETF资金持续流入，才能抵销实体需求减弱的影响。在这层考量下，美联储周三的决议对黄金格外重要，如果升息超过2码，不付息的黄金就会变得不那么吸引人，如果美联储发布鹰派谈话，黄金会更受打击。原油市场：由于利比亚供应中断，原油期货价格14日回吐早盘涨幅，逆转收跌。交易者衡量几则大新闻：伊朗核协议相关进展、让美国银行业可持续处理俄罗斯能源交易的豁免延期，以及美参议员打算对某些石油公司征收联邦附加税以抑制通胀。与此同时，位于德州的液化天然气(LNG)工厂Freeport本月8日发生火灾，周二该公司表示其受损的LNG出口设施，预计要到今年年底才能恢复全面运作，天然气应声重挫，收在5周低点。据以色列《泰晤士报》报道，伊朗周二表示，相信能透过谈判成功恢复2015年的核协议。若伊朗恢复核协议，其石油可望流向全球市场。与此同时，美国宣布延长豁免，使美国金融机构能够处理涉及俄罗斯能源与其他国家的交易。此外，美国能源部周二宣布与战略石油储备(SPR)相关的契约授权，以及第四次原油储备紧急销售。价格期货集团高级市场分析师Phil Flynn表示，这些消息推动周二油价走势的转变。彭博社报道，一位美国参议员可能会提出计划，针对某些石油公司征收联邦附加税，以遏制通胀情绪，但Flynn认为该消息应该偏向推升油价。 Sevens Report Research联合编辑Tyler Richey则认为，如果征收附加税，可能会刺激企业重新审视其上游业务以增加营收。“在这种情况下，美国不太可能重新出现新石油供应，但对美国能源公司加征税务，不太可能解决目前全球市场的供需失衡。” Zaner分析报告周二报告提到，周一午盘油价也曾逆转，自亏损转为上涨，主要因着报道称利比亚的原油产量可能因政治动荡而下降逾100桶。利比亚石油部长Mohamed Oun周一表示，由于政治抗议，利比亚的石油生产几乎停止，单日产量从去年的平均120万桶，下降了约110万桶，意味着目前剩余产量约10万桶/日。与此同时，Zaner分析师表示，对中国新冠疫情的担忧情绪“让能源市场蒙上了一层阴影，这恐抑制油价进一步上涨，须待有迹象显示北京疫情控制有所进展才行”。石油输出国组织(OPEC)周二维持2022年石油需求成长预期大致在340万桶/日不变。在供应方面，OPEC将非OPEC今年的液态成长预期自5月估值下修25桶/日，达210万桶/日，等于俄罗斯今年产量遭下修的程度；同时，OPEC对美国液态供应成长的预期大致维持在130万桶/日不变。白宫周二表示，拜登总统7月将拜访沙乌地阿拉伯，为前往中东之旅的一部份。该行程计划已久，被外界视为美国为修复与沙特阿拉伯关系的努力。周二天然气跌逾16%，走势突出。Sevens Report的Richey表示，LNG Freeport工厂的消息是美国天然气价格近期的阻力，因为这会让国内市场增加约莫20亿立方英尺的供应量，直到今年稍晚该出口设施完全恢复运作为止。然而拉长时间来看，天然气前景仍看涨，尤其是以全球范围来看。

小萧2022-06-15

96%！美联储本周加息75个基点概率急剧升温甚至可能加息100个基点

映了预期的变化。芝加哥商品交易所集团(CME Group)的美联储观察工具曾强烈预测本周加息50个基点，但截至当地时间周一晚间，该工具显示加息75个基点的可能性达到96%。近日来，利率期货市场的交易员一直在加大押注，认为美联储将超越传统的加息25个基点的模式。近期美国债券收益率的跃升表明，美联储可能在周三为期两天的联邦公开市场委员会(FOMC)会议结束时采取更激进的措施。美联储甚至可能加息100个基点？知名投行高盛已经修正了美联储加息预测。该行的经济学家现在预计，美联储今年6月和7月将连续加息75个基点，9月加息50个基点，到今年年底，联邦基金利率将升至3.25%-3.5%的区间。高盛首席经济学家Jan Hatzius在最新报告中写道：“我们修正了我们的预测，将6月和7月各加息75个基点包括在内。这将迅速将基金利率调整到2.25-2.5%的水平，这是FOMC对中性利率的中值估计。然后我们预计9月加息50个基点，11月和12月加息25个基点，最终利率在3.25-3.5%。” 巴克莱美国高级经济学家Jonathan Millar表示，“从历史上来看，虽然美联储一直避免让市场感到意外——在市场未充分计价的情况下往往不会一次性加息75个基点，但我们认为，本周的会议可能是一个例外。鉴于近期通胀数据远超预期，美联储应该希望采取比预期更强硬的（鹰派）立场。” 摩根大通美国首席经济学家Michael Feroli周一表示，他们现在预计美联储将在周三的会议上加息75个基点，并称加息100个基点也是“一个重大风险”。他指出，“长期通胀预期令人吃惊地上升”，而《华尔街日报》周一文章所暗示的，美联储官员不会“受到此前加息50个基点的指引的限制”，是他立即修正预测的原因。 Feroli补充道：“真正令人惊讶的是加息100个基点，我们认为这是一个不小的风险。” 加息100个基点将使联邦基金利率从目前的0.75%-1%的目标区间提高1%。渣打银行全球外汇研究和北美宏观策略负责人Steven Englander表示，虽然其团队预计美联储6月会议上仍将加息50个基点，但他指出，并不排除加息75个基点甚至100个基点的可能性。之所以给出加息75个基点甚至100个基点的预期，渣打认为，无论是通胀还是美国经济，都没有给出足够明确的放缓信号，以阻止美联储在接下来的几次会议上加息50个基点或更多。 CNBC财经名嘴Jim Cramer呼吁美联储加息100个基点，而不是市场所预期的50个基点。 Cramer表示，虽然鲍威尔正试图在加息问题上有所克制，但“克制已经不能解决问题了”。 Cramer补充说，大家需要接受这样一个事实，即经济会出现某种程度的衰退。他认为，如果鲍威尔真的跟进加息100个基点，市场将会出现反弹。

tqttier2022-06-14

美联储“恐加速升息”！美元跳涨、黄金1820重挫遇逆风北京疫情扩散促油价120低盘震荡

意升息3码，也就是75个基点。芝商所(CME)的Fed Watch工具显示，期货市场押注美联储在6月、7月和9月共将升息175个基点，本周存在着升息75个基点的可能性。 ActivTrades资深分析师Ricardo Evangelista提到说，美联储可能在今夏过后继续升息，一些分析师更开始讨论本周升息3码，而非仅只2码的可能性，在这样的背景下，黄金将因市场避险获得支撑，但黄金的涨幅仍将因美元和美债收益率受到抑制。原油市场：原油期货价格周一收高，为3个交易日来首次上升，但早盘因中国新冠病例再次上升，以及上周美国通胀数据高于预期，让原油价格创近一周来最低盘中水平。北京酒吧疫情恐外溢扩散，影响至少15地区中的183人。当局再度实施大规模筛检，还要求检测期间要封锁。价格期货集团资深市场分析师Phil Flynn表示，市场担心中国恐因新冠肺炎疫情上升而封锁更多城市，以及利率上升的预期心理抹杀美股，挫伤能源需求前景，导致油价周一早盘下跌。然而，午盘市场对中国进一步封锁的担忧似乎有所缓解，交易者关注点转回“供应紧绷”这一点。 OANDA高级分析师Edward Moya表示，在能源资讯署(EIA)周一示意，石油市场在可预见的未来仍将保持紧绷后，油价走高。EIA数据显示，2021年石油和天然气行业的勘探和开发支出费用较2015至2019年疫情爆发前5年的平均水平低28%。 Moya表示，有鉴于此，华尔街风险胃口快速缩减之际，少数仍看起来有吸引力的交易就是石油。“你可看出石油市场非常紧绷，因为即使是中国新冠疫情前景恶化的大新闻，也没让原油价格大幅下跌。” 彭博社周初报道，援引利比亚石油部长Mohamed Oun评论，由于政治抗议，利比亚的石油生产几乎停止，单日产量从去年的平均120万桶下降了约110万桶。尽管如此，由于上周五公布的消费者物价指数(CPI)年增8.6%，显示通胀仍在40年高位，美股周一再度大跌，全球股市也持续遭抛售。德国商银大宗商品分析师Carsten Fritsch报告表示：“如果美联储以大幅升息作为回应，美国经济会陷入衰退，这也会影响全球最大石油消费国的石油需求。” 与此同时，据华尔街日报周日晚间报道，美国拜登总统预计将宣布下个月造访沙特阿拉伯。Flynn也表示：“这让大家猜测沙特阿拉伯可能会增加产量，但我还是非常质疑沙特阿拉伯会这么通融回应美国的增产要求。” 美联储恐将更积极紧缩货币政策的预期心理推升美元，美元指数上升0.8%。美元上升不利于其他美元计价的大宗商品价格，因为使用其他货币的买家会因机会成本上升而削弱其购买兴趣。

小萧2022-06-14

【比特日报】富贵险中求！美股开高不走低 LUNA烧币回光返照华尔街爆料币安出现内线交易

加密货币市场产生极大的影响。目前从美国CME比特币期货持仓来看，机构依然是空头占优，散户多空平衡，大户明显看涨，因此美国传统资金对后市的信心还是不强，反而是那些场内的大户，持续保持着高度信仰。但无论如何，美股开高不走低，这点对24日亚市的比特币而言，将会是很重要的支撑因素。 LUNA烧币回光返照创始人公布烧毁地址神隐多日的Terra区块链创始人Do Kown，于22日凌晨再度现身推特批量回覆广大网友的问题。除回复大量关于Luna 2.0空投分配、新公链机制、遭韩国政府调查等问题外，这位近期遭遇全球砲火攻击的创办人，终于开始回应关于社群近期热议的“回购、烧毁LUNA币”的议题。关于社群上周提案中提到的“设定每笔交易交易时抽一定比例的税并烧毁，以大量减少 LUNA目前6.5万亿的疯狂总供应量”议题时，Do Kown回应道：“交易税无法解决任何问题，这只会减缓资金的流动速度，并且减少这条区块链的可使用性。” 至于为何不以回购的形式销毁代币，Do Kown提出两点原因，一是Terraform实验室现在缺乏资金，数十亿美元的资金，包括比特币储备资产都在先前拯救UST脱钩危机时用尽；第二个原因则是，基金会现在实际持有的LUNA数量仅为不到全网总供应量的0.01%，他着实是无能为力。仅管Do Kown不断强调他的首要任务是让Terra公链强大的生态开发、发展能量能延续，因此将着重在将现有的Terra区块链分叉迈向Terra 2.0、原本的LUNA币改为LUNA经典LUNC，尽快朝着未来出发。但广大的网友似乎仍旧反弹分叉方案，不断连番轰炸要求其保留原有LUNA，并且执行既定方案。疲于回应社群问题的Do Kown，终于在一名网友提到“给我们LUNA的销毁地址，我们来帮你烧”时，回应道：“terra1sk06e3dyexuq4shw77y3dsv480xv42mq73anxu，你们自己去吧。” 自从Do Kown晚间公布LUNA代币的销毁地址后，陆续开始有社群网友在推特提及已将自己的部分LUNA寄往该智能合约地址进行烧毁，努力为全网供应量的消减近一份心力，随后陆续开始有越来越多的社群朋友响应。据区块链浏览器Terra Finder数据显示，自Do Kwon公布此地址后的零星几笔转帐响应开始，后续随着社群效应的传播，寄往该地址进行销毁的交易频率逐步攀升，至截稿为止，几乎达到每分钟皆有LUNA被传送至此地址进行销毁的频率。在众多社群自发寄往以烧毁的LUNA交易中，不乏多笔数百万颗以上LUNA的交易纪录。虽然相较于LUNA现有的6.5万亿颗总供应量来说，对该币整体经济层面影响几乎是微乎其微。然而随着烧毁频率逐步增高，LUNA的币价开始扭转一周以来连续下跌的走势，出现反转、攀升的现象。22凌晨1时左右的最低点0.0001起算，LUNA持续上扬近16个小时，最高点甚至来到0.000188，谷底翻扬近88%。但来到24日亚市早盘，LUNA币再次回跌至0.0001617美元，单日跌幅15.71%。华尔街：币安出现内线交易华尔街日报(WSJ)曝光，2021年8月Gnosis上价币安前后，出现不寻常的交易行为，涉及的利润超过170万美元，疑似存在内线的嫌疑，但碍于现有监管框架的限制并未受到任何的惩罚。稍早，赵长鹏率先跳出来对此进行回应，表示币安(Binance)内部对内线交易等行为对此行为绝对零容忍。根据动区追踪，赵长鹏推文中所提及的报道，很可能是指来自华尔街日报的报道。该文章中提到，公开数据表明，有部分匿名加密货币投资者利用事先得知代币上架的内幕消息以从中获利。据了解，内线交易事情发生在2021年8月，一个加密钱包在6天的时间内共逐步累积价值达36万美元的Gnosis代币，隔天也就是第7天，在币安部落格上宣布，将上架Gnosis代币供用户进行交易后，使该代币在公告后一个小时内暴涨，从原先的300美元涨至410美元。根据Argue Inc分析所述，在币安上架Gnosis的公告宣布4分钟后，被追踪的钱包开始抛售其所持代币，在短短4小时内以总价值略高为50万美元的价格将全数代币出售，净利润达14万美元，回报率来到40%。Gnosis上架币安的单日交易量，还是先前平均7日交易量的7倍以上。值得一提的是，上述提及的钱包只是Argus发现的46个钱包之一，估计总钱包持有该代币的价值就超过1730万美元，而Gnosis代币也在币安上架后，接续在Coinbase和FTX上架。Argus称，在区块链上可见的代币销售利润就超过170万美元，然而真实的交易获利可能比预期要高得多。加密货币市场走势：过去一周，比特币的交易价格在28500美元至30000美元之间窄幅波动。尽管存在短期波动，但该加密货币仍设法将支撑位保持在27000美元以上，这可能会使一些买家保持活跃。日线图上的动量信号正在改善，类似于2月下旬和3月下旬发生的情况。此外，日线图上的相对强弱指数(RSI)继续从超卖水平上升，这可能表明价格出现缓解反弹。尽管如此，每日RSI仍需升至50以上，以确定价格反弹是否具有持久力。在周线图上，RSI是自2020年3月以来最超卖的，尽管动能信号仍然是负面的。这表明比特币的上行空间可能有限，最初位于33000美元至35000美元的阻力区。

小萧2022-05-24

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