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全球将迎来“超级央行周”，黄金短期波段机会备受关注，机构：黄金牛市尚未结束，黄金产业ETF(159322)最新规模创近1月新高

。上周，国际贵金属期货走势分化，其中COMEX黄金期货累计上涨0.24%，上周五收报2665.9美元/盎司；COMEX白银期货下跌1.86%，上周五收报31美元/盎司。中银期货认为，尽管在即将到来的2025年，黄金市场可能会出现较大的分歧，而使得价格将会出现较大的波动，但黄金仍然具备相当的配置价值。黄金产业ETF紧密跟踪中证沪深港黄金产业股票指数，中证沪深港黄金产业股票指数从内地与香港市场中，选取50只市值较大且业务涉及黄金采掘、冶炼、销售的上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场中黄金产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年11月29日，中证沪深港黄金产业股票指数(931238)前十大权重股分别为紫金矿业(601899)、山东黄金(600547)、中金黄金(600489)、赤峰黄金(600988)、山金国际(000975)、招金矿业(01818)、湖南黄金(002155)、紫金矿业(02899)、西部矿业(601168)、铜陵有色(000630)，前十大权重股合计占比65.53%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-12-16

音频 | 格隆汇12.16盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这

万亿美元，中概指数跌1.13%； 3、COMEX黄金期货跌1.61%； 4、WTI原油期货周涨约6.1%，逼近72美元，天然气周涨6.6%； 5、纳斯达克100指数将增加三家公司超微电脑、莫德纳被移除； 6、阿根廷MERVAL指数收涨3.06%，创收盘历史新高； 7、特朗普团队建议取消车祸报告要求或削弱自动驾驶汽车安全性监管； 8、英国加入跨太平洋协定生效成为英国退欧后最大的贸易协议； 9、尹锡悦弹劾案通过，总统职务立即停止；大中华区要闻： 1、首发经济——中央经济工作会议首提； 2、中国11月新增社融2.34万亿，新增人民币贷款0.58万亿，M2增速回落，M1降幅继续收窄； 3、中国11月M2增速回落且低于预期，M1连续8个月负增长但降幅继续收窄； 4、央行研究局局长王信：将适时降准降息加大货币信贷投放力度； 5、央行等九部门：支持备老群体做好养老资金储备和财富规划； 6、商务部副部长盛秋平：推出更多务实举措持续释放消费潜力； 7、韩文秀：使市场在资源配置中起决定性作用防止对微观主体活动的不当干预； 8、韩文秀：政策新提法背后有很高含金量，具体方案将在全国两会登台亮相； 9、证监会：坚决落实“稳住楼市股市”重要要求着力稳资金、稳杠杆、稳预期； 10、国家发改委：实施提振消费专项行动推动消费扩量提质增效； 11、国家发改委：加力推动民营经济发展推进《民营经济促进法》尽快出台； 12、国资委：积极扩大有效投资，提高投资效益，聚焦“两重”“两新”布局一批强牵引、利长远的重大项目； 13、豆包APP月活跃居全球第二； 14、中证协：让融资融券业务真正成为服务人民群众财富增长、推动资本市场健康发展的有力工具； 15、十四届全国人大常委会第十三次会议12月21日至25日在京举行； 16、全国金融系统工作会议部署明年金融工作：逐业逐行逐单位强化金融监管； 17、多个股票指数成份股今天开始调整调整后代表性进一步增强； 18、1-11月中国实际使用外资7497亿元同比下降27.9%； 19、国家能源局：大力推进风电光伏开发利用； 20、国泰君安海通证券合并重组交易方案获股东会通过； 21、今日港股越疆等3股处于申购期； 22、公告精选︱云南能投：弥勒公司拟约13.23亿元投建永宁风电场扩建项目(弥勒片区)；国风新材：拟购买金张科技58.33%股权股票复牌； 23、公告精选(港股)︱中国平安(02318.HK)1-11月保费收入达7963.97亿元同比增长7.86%； 24、A股投资避雷针︱同大股份：股东华盛百利拟减持不超3%股份；交建股份：实控人俞发祥被浙江监管局处以300万元罚款。

格隆汇2024-12-16

现货黄金跌破2680美元，黄金ETF基金(159937)成交额超8700万元

该技术指标目前报2670.42美元）。COMEX黄金期货跌1.81%，报2706.70美元/盎司，日内交投区间为2761.30-2696.70美元。 AuAg Funds的首席执行官Eric Strand周二在接受媒体采访的时候表示，预计2025年黄金目标价格料为每盎司3000-3300美元。Eric Strand称，2024年黄金价格表现超越市场预期，曾在10月份触及每盎司2790美元，尽管市场此后出现回落。他强调称，央行降息和持续的通胀将推动黄金价格在2025年升至每盎司3000-3300美元。黄金/白银比变化显示白银价格仍有继续上行的潜力。他还表示，区域紧张形势、持续的通胀和新兴市场中产阶层消费增长将继续推动黄金和白银价格走高。高盛研究部门的两位成员说，在美元长期走强的情况下，金价看起来仍看涨。根据高盛的分析，美国政策利率几乎完全驱动投资者对黄金ETF的需求，而美元在计价上没发挥额外的显著作用。美元走强不太可能阻止各国央行结构性地增加黄金购买量，因此类购买往往是用美元储备进行的。此外，美元和黄金价格在不确定性下上涨的趋势支持了它们作为投资组合对冲工具的作用。高盛对2025年底金价的预测为每盎司3000美元。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-12-13

金价大跳水！世界黄金协会：2025年市场增长或将放缓

日晚间，黄金白银突发跳水。截至收盘，COMEX黄金期货主力合约跌1.7%报2709.4美元/盎司；COMEX白银期货主力合约跌4.1%报31.619美元/盎司。港A股市场中，黄金及贵金属板块跌幅靠前。A股晓程科技、湖南白银跌超3%，湖南黄金跌2.22%，赤峰黄金、中金黄金、四川黄金、西部黄金跌超1%。港股招金矿业、灵宝黄金、紫金矿业跌超2%，山东黄金跌1.88%。此前，美国劳工统计局公布的数据显示，11月PPI报告超出预期，环比上涨0.4%为6月以来最大涨幅；同比上涨3%为2023年年初以来最高水平；核心PPI环比上涨0.2%，同比上涨3.4%。世界黄金协会：2025年黄金市场增长或将放缓世界黄金协会在12日发布的《2025年黄金展望》报告指出，2024年黄金在市场波动和地缘政治风险上升的情况下作为对冲工具的作用，金价有望创下10多年来的最佳年度表现。经历了近年来的强劲上涨后，2025年黄金市场的增长或将放缓，但仍然存在一定的上行空间。根据报告，2024年以来金价上涨了超过30%，但明年的涨幅可能会受到经济增长和通胀等变量的影响。同时，美国候任总统特朗普第二任期内可能发生的贸易战以及复杂的利率前景可能会影响到经济增长，损害投资者和消费者的需求。所有的目光都集中在美国。特朗普的第二个任期可能会提振当地经济，但同样可能会引发全球投资者相当程度的紧张情绪。报告中指出，2025年黄金价格的潜在上涨因素包括：央行需求超过预期、金融环境急剧恶化，这些都可能会引发投资者的避险情绪，从而推动金价上涨。然而，亚洲市场仍然是全球黄金需求的核心区域，不包括央行在内的年度需求中超过60%来自亚洲，特别是中国和印度。以中国为例，到目前为止中国投资者已经为价格提供了支持，而消费者则保持观望，但这些动态取决于贸易、经济刺激和风险感知的直接（和间接）影响。来看印度，该国的黄金需求受到多重利好因素支撑。尤其是在今年下半年，印度宣布将黄金进口税从15%降至6%，刺激了黄金需求。此外，印度经济增速保持在6.5%以上，为黄金消费需求提供了坚实基础。未来走势成市场焦点黄金储备，一直以来都是世界各国储备多元化构成的重要内容。今年以来，全球央行和场外交易市场需求强劲，推动金价不断攀升并屡创新高。12月5日，世界黄金协会数据显示，各国央行10月份的黄金净购买量为60吨且为2024年的单月峰值。我国央行日前更新的官方储备资产数据显示，截至11月末黄金储备报7296万盎司，较10月末的7280万盎司增加16万盎司。此前，央行已连续6个月暂停增持黄金。关于央行重启增持黄金储备，业内人士指出，在黄金价格有所回落的背景下，我国央行逢低买入、适度增持黄金储备，符合大趋势。全球范围来看，黄金在我国储备中的占比仍有较大提升空间。从持续优化国际储备结构、稳慎推进人民币国际化等角度来看，未来央行增持黄金还是大方向。与此同时，瑞银集团也预测，黄金价格将在明年年底前上涨至2900美元，这与高盛集团对黄金进一步上涨的预期相呼应，因为各国央行正持续增加黄金储备。由于美元走强以及市场对美国进一步财政刺激可能引发利率上升的担忧，金价可能会经历一段盘整期，然后再次上涨。他们预计黄金将在2026年底进一步上涨至2950美元。作为2024年表现最强劲的大宗商品之一，黄金今年多次创下历史新高，但在美国大选后却因美元走强出现回调。瑞银在分析中指出，官方部门通常购买实物金条，预计将继续增加储备，以实现多元化，并应对地缘政治紧张局势和制裁风险，许多央行的黄金储备占总资产的比例仍然很小。

格隆汇2024-12-13

债市早报：监管出手干预理财子公司违规使用“自建估值模型”；债市整体走强

涨幅1.84%，报73.52美元/桶；COMEX黄金期货涨1.29%，报2753.60美元/盎司；NYMEX国际天然气期货价格上涨5.14%至3.353美元/百万英热单位。二、资金面（一）公开市场操作 12月11日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以固定利率、数量招标方式开展了786亿元7天逆回购操作，操作利率为1.50%。Wind数据显示，当日有413亿元逆回购到期，因此单日净投放资金373亿元。（二）资金利率 12月11日，央行公开市场继续小额净投放，但流动性整体缓解有限，资金价格仍偏贵。当日DR001上行5.49bp至1.538%，DR007下行6.13bp至1.755%。数据来源：Wind，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 12月11日，受资金面收敛，监管对理财自建估值模型的负反馈扰动，早盘债市有所回调，但每逢调整即买机，加之午后受有关外汇将大幅调整传闻影响，债市再度走强。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券240011收益率下行1.65bp至1.8250%，10年期国开债活跃券240215收益率下行1.25bp至1.9000%。数据来源：Wind，东方金诚债券招标情况数据来源：Wind，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 12月11日，2只产业债成交价格偏离幅度超10%，为“17桑德MTN001”跌超46%，“H1碧地04”跌超89%。 12月11日，1只城投债成交价格偏离幅度超10%，为“20会昌停车NPB”跌超23%。 2. 信用债事件康得新：公司公告，公司因犯欺诈发行证券罪，被判处罚金4亿元；犯骗购外汇罪，被判处罚金1千万元。华夏幸福：公司公告，控股股东拟以约2.88亿元债权参与公司股权抵偿债务重组安排；本次控股股东参与公司债务重组预计将间接取得“幸福精选平台”约0.72%股权。世茂股份：公司公告，公司拟于12月24日召开“19世茂G3”第三次持有人会议，审议调整本息兑付安排议案。曲江文旅：公司公告，公司因延迟披露重大事件收到陕西证监局警示函。安顺西秀工投：公司公告，公司存在被列为失信被执行人及限消事项。郑州路桥建投：公司公告，公司承兑逾期的9张商票（合计金额3930万元）均已结清，逾期系财务人员未及时应答提示付款。驻马店城建投：公司公告，公司拟将“23驻马店投MTN001”票息下调418BP至1%，回售申请自12月12日起。湖北夷陵经济发展：公司公告，公司拟将子公司德智实业51%股权无偿划转至宜昌经发城乡融合产业投资。（三）可转债 1. 权益及转债指数【权益市场三大股指涨跌不一】 12月11日，A股缩量上涨，题材股相对活跃，大消费领涨，上海国企改革概念全天强势，上证指数、深证成指分别收涨0.29%、0.33%，创业板指收跌0.11%，全天成交额1.8万亿元。当日，申万一级行业多数上涨，上涨行业中，商贸零售涨超3%，纺织服饰、轻工制造、房地产、综合涨超2%；下跌行业中，银行跌逾1%，非银金融、电力设备、计算机跌幅较小。【转债市场主要指数集体收涨】 12月11日，转债市场表现强于权益市场，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收涨0.83%、0.61%、1.20%。当日，转债市场成交额781.99亿元，较前一交易日缩量121.45亿元。转债市场个券多数上涨，525支转债中，465支上涨，48支下跌，12支持平。当日上涨个券中，瀛通转债涨超15%，天源转债涨超11%，利德转债涨超9%；下跌个券中，拓斯转债跌逾10%，溢利转债跌逾6%，松原转债跌逾5%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪 12月11日，华体转债公告转股价格由30.53元/股下修至16.35元/股；海优转债公告转股价格由109.70元/股下修至69.98元/股；华特转债、福22转债公告不下修转股价格；国微转债、银微转债、鸿路转债公告预计触发转股价格下修条件。 12月11日，艾录转债公告不提前赎回，且在未来3个月以内（2024年12月11日至2025年3月10日）若再次触发提前赎回条件，亦不选择提前赎回;佳禾转债、成银转债、科达转债、东风转债、利德转债公告预计满足提前赎回条件。（四）海外债市 1. 美债市场 12月11日，除2年期美债收益率保持在4.15%不变以外，其余各期限美债收益率普遍上行。其中，10年期美债收益率上行4bp至4.26%。数据来源：iFinD，东方金诚 12月11日，2/10年期美债收益率利差扩大4bp至11bp；5/30年期美债收益率利差扩大3bp至35bp。 12月11日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行1bp至2.30%。 2. 欧债市场： 12月11日，主要欧洲经济体10年期国债收益率走势分化。其中，德国10年期国债收益率上行1bp至2.13%，法国10年期国债收益率上行2bp，意大利10年期国债收益率下行1bp，西班牙、英国10年期国债收益率保持不变。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至12月11日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2024-12-12

伦敦金现突破2720美元/盎司，黄金ETF基金(159937)四连涨，今年来涨幅近30%

（该技术指标暂报2669.93美元）。COMEX黄金期货涨1.29%，报2753.60美元/盎司，23:42曾涨至2759.70美元，全天处于上涨状态。方正中期期货表示，2024年是黄金价格表现超预期的一年，在各大类资产中回报居前。纵观全年共有两次比较明显的主升浪。第一轮上涨发生在3-4月，彼时在美联储降息预期，全球央行持续购金，美国银行业风险暴露以及政治冲突的共同作用下，黄金价格创出新高。展望2025年，该机构认为，美联储将进入降息周期，带来名义利率下行，但空间有限。同时美国二次通胀可能性增加，由此将带来美债实际利率的下降，利多黄金价格。另外美国财政支出的扩张速度可能加快，赤字率面临进一步抬升，也会对金价上涨形成助力。以上是基于黄金的金融属性的分析。从供需角度来看，黄金价格的上涨对实物需求的抑制在2024年已开始显现，2025年预计黄金实物需求将进一步萎缩。同时由于近两年累计涨幅较大，投资需求也将环比走弱，相较于美债和其他风险资产的配置性价比或将下降，全球央行的购金步伐预计也将出现进一步放缓。更为值得注意的是，以比特币为代表的加密货币或将对原有配置黄金的资金形成分流。另外政治冲突或有望出现降温，对金价的上行驱动力度不及2024年。总体而言，黄金中长期走强的趋势已基本得到确认。但2025年黄金市场将面临更多的逆风，金价上行空间受到抑制且波动将加大。虽然价格中枢仍有望上移，但较难出现之前两年较为流畅的趋势上行走势。伦敦金2025年价格运行压力区间为2900-3000美元/盎司，支撑区间在2500-2600美元/盎司。沪金价格运行压力区间为650-700元/克，支撑区间为580-600元/克。操作上应注意节奏，下游需求端不宜追高，建议逢回调进行买保操作。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-12-12

早报 (12.12）| 美联储，大利好！全球第一人，马斯克身价超4000亿美元；纳指首次升破2万点，特斯拉等多股创新高

有道、高途涨超1%。全球资产表现上，COMEX黄金期货涨1.29%，报2753.6美元/盎司，一度涨至2759.7美元。COMEX白银期货涨0.15%，报32.795美元/盎司。WTI 1月原油期货涨2.48%，报70.29美元/桶。布伦特2月原油期货涨1.84%，报73.52美元/桶。 1. 欧盟各国大使同意对俄罗斯实施第15轮制裁欧盟轮值主席国匈牙利表示，欧盟各国大使周三同意就俄罗斯对乌克兰的军事行动对俄罗斯实施第15轮制裁。该国总统发帖表示，这些制裁将限制第三国船只的活动，这些船只以支持俄罗斯对乌克兰的行动的方式运作，同时欧盟将把更多的人员和实体列入制裁名单。制裁方案可能在下周一的欧盟外长会议上正式通过。 2. 交易员加大对美联储的降息押注美国11月CPI数据符合预期，强化了交易员对美联储将在下周降息25个基点的预期，对1月继续降息的押注也小幅升温。数据显示，美国11月名义CPI环比0.3%、同比2.7%，均较10月前值增长0.1个百分点，也是名义CPI自3月以来首次连续两个月的年度同比增长加速。核心CPI环比0.3%，为连续第四个月增长0.3%，同比3.3%。 3. 央行主管媒体：人民币汇率保持基本稳定具有坚实基础央行主管媒体金融时报发文称，近期，美国大选后市场炒作特朗普交易，大幅推升美元指数，最高突破108，非美元货币普遍承压。人民币汇率双向波动、弹性增强，市场预期较为稳定，企业购售汇行为理性有序，外汇市场运行总体平稳。多位业内专家认为，目前美元下行的可能性正在增大，我国经济发展稳中向好，从内外部条件看，人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定具有坚实基础，年末随着企业结汇增多大概率将企稳走升。 4. 比特币重新站上10万美元比特币重新站上10万美元，以太坊突破3800美元。美国当选总统特朗普的次子Eric Trump周二表示，他父亲上任后，他的政府将成为美国历史上对加密货币最友好的政府。他承诺，美国将在“数字革命”中发挥领导作用，这与当选总统特朗普在竞选过程中所说的话相呼应。埃里克认为，加密货币可以为数百万“对现代世界失望”的人提供金融解决方案。 5. 深圳消防通报悦府爆炸昨日14时46分，深圳市消防救援支队接到报警，南山区粤海街道悦府二期住宅楼1栋一住宅内发生警情，指挥中心调派消防力量到场处置。截至18时，明火已扑灭，事故造成1人死亡，无其他人员受伤。事故原因正在进一步调查。 6. 个人养老金基金将扩容至沪深300等宽基指数产品本周将公布个人养老金扩容政策，“时间点可能是12月12日”。业内人士透露，个人养老金试点将于近期全面放开，从原来的36个试点城市扩展到全国。同时个人养老金基金产品也迎来扩容，一些成熟宽基的ETF联接基金和宽基指数场外产品将增设Y份额。纳入个人养老金可投产品可能包括跟踪沪深 300 指数、中证 500 指数、中证 800指数、创业板指数、科创50 指数等近20只宽基指数的场外产品。 7. 英特尔遭标普下调信贷评级至BBB 标准普尔下调英特尔的信贷评级，由BBB+降至BBB，展望维持在稳定。标准普尔指出，英特尔今年首9个月营收为388.4亿美元，与去年同期大致持平，低于评级机构预期。对公司整合制造策略至关重要的行政总裁Pat Gelsinger离职，亦为转型计划的执行增加不确定性。虽然公司保证业务策略将大致维持不变，但机构仍假设新任行政总裁会有某种程度改变，可能增加业务扭亏为盈的不确定性。 8. 苹果据报与博通合作开发AI芯片消息人士透露，苹果正在与博通合作，开发首款专为处理人工智能(AI)运算的服务器芯片。新芯片的内部代号为Baltra，预计2026年量产，计划使用台积电先进的N3P制程。苹果与其他大型科技公司合作开发AI芯片，表明苹果有意减少对AI龙头厂商英伟达的依赖，避免业务长期受到市场供应短缺和售价昂贵的影响。 9. 苹果推出融合ChatGPT的Siri 苹果在周三发布了iPhone、iPad和Mac软件的更新，其中包括了融合ChatGPT的Siri。当Siri被问及一个苹果软件认为更适合ChatGPT的问题时，它会要求用户允许访问OpenAI服务。该功能内置了隐私保护功能，OpenAI不会存储用户请求。集成使用的是OpenAI的GPT - 4o模型。苹果用户不需要OpenAI帐户就可以使用ChatGPT集成，但用户可以通过苹果付费购买ChatGPT的升级版本。 10. 沙特获得2034年世界杯主办权国际足联理事会确认，2034世界杯将由沙特阿拉伯举办，这是亚洲第三次举办世界杯。同时，沙特也是2034世界杯的唯一申办国。沙特也是2002年的韩国与日本、2022年的卡塔尔后，第四个举办世界杯的亚洲国家，这也是世界杯第二次走进西亚。 1. 美商务部以“侵犯人权”为由将两家中国高科技企业列入“实体清单” 外交部回应 12月10日，美国商务部以“侵犯人权”为由将两家中国高科技企业列入“实体清单”。中方对此有何评论？毛宁：所谓制裁，是明目张胆打着人权的幌子打压中国高科技企业，进一步暴露出美方保护人权是假，剥夺中国人民发展权利是真。这种伎俩不可能得逞。如果美方真的关心人权，就应该首先把自身的人权“欠账”补上，而不是将人权问题政治化、武器化，到处干涉别国内政、损害别国利益。 2. 拜登：特朗普欲加征关税是重大错误美国总统拜登在华盛顿布鲁金斯学会发表演讲时说，当选总统特朗普威胁对所有进口商品加征关税，是一个重大错误。特朗普似乎决心对所有进口商品实施高额关税，错误地认为这些关税的成本将由外国承担，而不是美国消费者，过去四年已经证明，这种做法是一个重大错误。拜登在演讲中承认，美国很多工薪和中产家庭在住房、食品杂货及日常生活方面仍面临高昂价格。美国财政部长耶伦指出，她担心特朗普全面加征关税的计划，将增加居民和企业成本，破坏政府在抑制通胀方面取得的进展。 3. 巴西央行加息100个基点预告未来两次会议将同等加息幅度巴西央行上调基准贷款利率100个基点，至12.25%。决议声明称，预计未来两次会议将采用相同的加息幅度。未来的利率决定将受CPI目标的引导。央行将在实现目标方面坚守承诺。央行将关注CPI和CPI预期等。 4. 加拿大央行将政策利率从3.75%下调至3.25%，为连续第二个月降息50个基点，符合市场预期，年内累计降息175个基点。 1. 两部门：2027年底前教育系统软件正版率显著提升教育部、国家版权局发布关于做好教育系统软件正版化工作的通知，2027年底前，教育系统软件正版化工作长效机制基本建立，教育系统软件正版率显著提升，全面使用正版操作系统软件、办公软件和杀毒软件，使用未经软件著作权人授权的软件情况基本杜绝。教育系统工作人员、教师、学生版权保护意识普遍增强，尊重和保护知识产权成为师生的自觉行动。 2. 冲击全年3000万辆中汽协：呼吁明年促消费政策及早出台 11月，乘用车国内销量258.2万辆，环比增长12.8%，同比增长17.5%。其中，传统燃料乘用车国内销量121万辆，比上年同期减少10.5万辆，环比增长16.2%，同比下降8%。中国汽车工业协会副秘书长陈士华呼吁，相关促汽车消费政策明年继续延续，并及早出台。“伴随政策累积效应不断显现，各地及企业促销活动持续发力，加之最后一月收尾冲刺，预计12月汽车市场将会持续向好，汽车产销全年将继续保持在3000万辆以上规模”。 3. 欧佩克下调全球原油需求增速预期为连续第五个月下调欧佩克月报显示，将2024年全球原油需求增速预期从182万桶/日下调至161万桶/日，将2025年全球原油需求增速预期从154万桶/日下调至145万桶/日，为连续第五个月下调今明两年全球原油需求增速预期。 4. 波罗的海干散货运价指数延续跌势触及15个月新低波罗的海干散货运价指数周三延续跌势，触及15个月新低，受所有船型运价下跌拖累。波罗的海干散货运价指数下跌50点，至1106点，为2023年9月以来的最低水平。海岬型船运价指数下跌126点，报1377点，同样触及2023年9月以来的最低水平。海岬型船日均获利减少1043美元，至11421美元。巴拿马型船运价指数下跌24点，至1053点。巴拿马型船日均获利减少213美元，至9478美元。超灵便型船运价指数下跌5点，至962点，为2023年8月以来最低水平。 12连板一鸣食品：12月11日三家合伙企业共计卖出20万股公司股份 6连板山东玻纤：公司股票可能存在短期内大幅下跌的风险千方科技：子公司宇视科技被美国商务部列入实体清单复旦复华：本源量子销售代理活动目前尚无明确客户暂无任何销售项目备案湖北宜化：拟现金购买控股股东旗下公司100%股权构成重大资产重组英华特：股东SUN HUI拟减持2%股份南模生物：股东康君宁元拟减持不超过1.90%公司股份南山铝业：拟以3亿元-6亿元回购股份并用于注销海亮股份：首次回购公司股份32.57万股安徽建工：联合中标155.06亿元工程重庆建工：全资子公司签署合计51亿建设工程施工合同司南导航：中标1.45亿元GNSS/MET水汽观测站采购项目 A股方面，沪指涨0.29%报3432点，深证成指涨0.33%，创业板指跌0.11%。全天成交1.80万亿元，较前一交易日缩量4295亿元，全市场近2900股上涨。盘面上，退税商店、商业百货板块冲高，沪企改革、上海自贸板块走强，大消费、AI眼镜板块走强。保险、非金属材料板块走弱。港股方面，恒指、国指分别下跌0.77%、0.78%，恒生科技指数跌1.31%。盘面上，大型科技股全线下跌，京东、美团跌近3%，小米跌1.6%，快手跌超1%。内险股下跌明显，中资券商股、内银股多数表现低迷，重型机械股、互联网医疗股、半导体股、教育股齐跌。内需消费股、生物科技B类股走势较好。主力动向，南下资金昨日净买入港股72.85亿港元，净买入盈富基金52.21亿、中国移动6.8亿、恒生中国企业6.64亿、阿里巴巴5.96亿、中国海洋石油1.79亿，净卖出腾讯7.42亿、美团5.63亿。龙虎榜中，共有46只个股上榜龙虎榜，涉及机构专用席位的个股有18只。单日净买入额榜前三为视觉中国、省广集团、五洲新春，单日净卖出额前三为建设工业、汉王科技、巨轮智能。两市融资余额：截至12月10日，上交所融资余额报9566.48亿元，深交所融资余额报9097.57亿元，两市合计18664.05亿元，较前一交易日增加137.06亿元。

格隆汇2024-12-12

铝业异动，华峰铝业大涨7%，有色50ETF(159652)一度涨近2%，盘中溢价频现！时隔半年央行重启黄金增持，什么信号？

日贵金属走强。国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.33%报2721.5美元/盎司，COMEX白银期货涨0.12%报32.65美元/盎司。中信期货火线点评，昨日贵金属价格走强。国内重点会议释放了积极预期，尤其是货币政策定调的变化，即2011年后首提适度宽松的货币政策，流动性扩张预期对贵金属形成利多驱动。此外，加强“超常规”逆周期调节，给市场信用扩张的想象空间，工业品受提振上行，带动白银上涨弹性放大。（来源于中信期货《贵金属策略日报：国内释放积极信号，贵金属震荡走强（2024-12-11）》）【各国央行10月黄金购买量激增，打开黄金未来看涨空间】此外，各国央行10月黄金购买量激增。12月5日，世界黄金协会最新数据显示，各国央行10月份的黄金净购买量为60吨，为2024年单月峰值。10月份的黄金购买量是12个月平均购买量的两倍。同时，中国央行11月开始增持黄金：中国11月末黄金储备7296万盎司，10月末为7280万盎司，结束了连续六个月的暂停增持。天风证券火线点评，10月份报告活动的反弹表明，各国央行仍有兴趣在其储备组合中积累黄金。这重申了黄金作为各国央行管理风险和分散储备的战略资产的作用。（来源于天风证券《政策与大类资产配置周观察：全球再度进入动荡期，央行黄金购买量激增》）中邮证券认为，央行增持黄金有望提升多头信心，同时也隐含了目前的黄金涨幅部分被市场消化，未来看涨空间进一步打开。（来源于中邮证券《有色金属行业报告：央行增持黄金，继续看涨》）【工业金属：弱预期但强现实，铜铝股票性价比更具优势】长江证券认为，弱预期但强现实，继续推荐工业金属铝铜。当前金铜比处于历史高位且仍在攀高，意味着商品市场对经济预期展望足够谨慎且短期有所加剧。考虑到国内政策已转向，悲观经济预期的反向交易，在长期赔率占优情况下，于短期胜率或会渐强：1）虽近期经济预期谨慎，但铜铝因具备供需两端结构优化特征，基本面有望持续维持良好，尤其是供给端受掣确定性更强的电解铝；2）铜铝产业层面后续亦有催化，首先，本周智利铜矿商Antofagasta 与江铜TC 谈判21.25 美元/吨，对后续长单或有指引，如若落定低价则会逐步引发铜冶炼减产。其次，铝盈利亏损加剧也易引发减产，均对短期商品形成支撑。权益端，若依合理PE 估值计算，当前铜铝主流标市值所暗含的商品价格预期均低于现价，股票性价比因此相比商品更具优势，建议积极布局。 (来源于长江证券《金属、非金属与采矿行业周报：能源金属维持战略看多关注铝铜估值低点左侧配置》) 若看好未来贵金属及大宗工业金属周期回归，建议关注规模领先、“金铜含量”更高的有色50ETF（159652）和场外联接(A类：019164；C类：019165)，一键把握经济复苏和降息预期回暖行情！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。有色50ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证细分有色金属产业主题指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-12-11

现货黄金向上升破2700美元/盎司，黄金产业ETF(159322)一度涨超2%，市场交投活跃

盎司，创近两周新高。业内人士分析指出，COMEX黄金重新站上2700美元，在当前强美元的交易中黄金作为对手盘依然能够重回升势，对于美元货币信用前景的担忧以及当下地区动荡的重新定价，大摩对于25年黄金价格预期看到3000美元，涨势空间仍较广。兴业证券指出，通胀、地域风险以及央行购金这些因素将共同驱动黄金价格上行。目前黄金股估值已经回到历史偏下限位置，前期交易降息资金撤退之后卖盘基本见底，在金价中枢整体上行之际继续关注黄金修复机会。黄金产业ETF紧密跟踪中证沪深港黄金产业股票指数，中证沪深港黄金产业股票指数从内地与香港市场中，选取50只市值较大且业务涉及黄金采掘、冶炼、销售的上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场中黄金产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年11月29日，中证沪深港黄金产业股票指数(931238)前十大权重股分别为紫金矿业(601899)、山东黄金(600547)、中金黄金(600489)、赤峰黄金(600988)、山金国际(000975)、招金矿业(01818)、湖南黄金(002155)、紫金矿业(02899)、西部矿业(601168)、铜陵有色(000630)，前十大权重股合计占比65.53%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-12-11

早报 (12.11）| 以色列密集空袭！已摧毁了70%以上的军事力量；中概股指深夜重挫；OpenAI放大招，Canvas免费可用

涨约0.07%，报72.19美元/桶。COMEX黄金期货涨1.28%，报2720.00美元/盎司，日内交投区间为2680.70-2721.30美元。COMEX白银期货涨0.62%，报32.6450美元/盎司。 1. 央视援引专家：未来可以积极利用好可提升的赤字空间中国财政科学研究院宏观经济研究中心主任石英华表示，财政方面，横向跟主要发达经济体和发展中经济体相比，中国的政府负债率是有更大的空间的，所以我们从现有政策信号可以看到，未来可以积极利用好可提升的赤字空间，组合利用好各项政策工具，这样就能发挥财政政策在稳定经济增长，持续推动经济向好的这种保驾护航的作用。货币政策，跟过去十多年来一直强调的稳健的货币政策相比而言更加积极。我们强调政策实施的度是适度宽松的。实际上在推动经济稳增长，在扩张需求方面积极发力，同时又要避免过度量化宽松。 2. 上海两个百亿并购重组基金来了今日，上海印发《上海市支持上市公司并购重组行动方案(2025-2027年)》。其中提出，力争到2027年，落地一批重点行业代表性并购案例，在集成电路、生物医药、新材料等重点产业领域培育10家左右具有国际竞争力的上市公司。金额上，要形成3000亿元并购交易规模，激活总资产超2万亿元，集聚3-5家有较强行业影响力的专业并购基金管理人。方案还提出，用好100亿元集成电路设计产业并购基金，设立100亿元生物医药产业并购基金。 3. OpenAI 12天发布会Day4 OpenAI带来了升级版Canvas，从写作到编程，从优化文章到生成数据可视化，Canvas正在重新定义AI辅助创作的可能性。Canvas 正式向所有用户开放，并与 OpenAI 的主要模型深度集成。Canvas 支持 Python 代码运行，并可以直接显示文本或图形输出结果。Canvas 正式登陆自定义 GPT。 4. 苹果计划为智能手表配备卫星通讯功能苹果公司计划在2025年为智能手表配备卫星通讯功能，并在加紧开发血压监测功能，以试图吸引徒步者和注重健康的消费者升级设备。据知情人士透露，明年苹果的高端产品线Apple Watch Ultra将配备卫星通讯功能。这项技术将允许智能手表用户在没有蜂窝网络或Wi-Fi连接时通过Globalstar Inc.的卫星群发送离网短信。另一项监测智能手表用户是否患有高血压的功能也可能最早在2025年推出。 5. 美国商务部宣布向芯片企业美光科技提供61亿美元资金 12月10日，美国商务部当日与美国最大计算机存储芯片制造商美光科技签订合同，将向美光科技提供61亿美元资金。此外，美国商务部还宣布已与美光科技达成初步协议，将额外提供2.75亿美元资金，用于扩建美光科技位于弗吉尼亚州马纳萨斯的工厂。 6. 宁德时代与Stellantis成立合资公司投资40.38亿欧元在西班牙建电池工厂宁德时代及其旗下子公司与Stellantis旗下子公司等四方主体于2024 年12月10日签署了一份合资协议，宁德时代与Stellantis 拟共同在西班牙出资成立合资公司，双方各持股50%，并以合资公司为主体在西班牙阿拉贡自治区萨拉戈萨市兴建合资电池工厂，该电池工厂预计总投资规模为40.38亿欧元。 7. 量子芯片Willow实现重大技术突破谷歌在官方博客推出了最新的量子芯片“Willow”，称其取得了两项重大成就。据介绍，Willow可以成倍地减少错误，解决了该领域近30年来一直在研究的量子纠错的关键挑战。另外，Willow在不到五分钟的时间内就完成了一个“标准基准计算”。根据谷歌的说法，即使是如今最快的超级计算机，也需要花费“10的25次方”年的时间才能完成这项计算——这个数字远远超过了宇宙的年龄。 8. 台积电：11月销售额2760.6亿元新台币同比34% 11月，台积电合并营收约为新台币2760.58亿元，环比减少12.2%，同比增加34.0%。1至11月累计，台积电的营收约为新台币26161.45亿元，同比增加31.8%。 9. TikTok提交紧急动议试图阻止美国封禁法律生效字节跳动旗下TikTok在官网和官方账号发布声明，称已向美国哥伦比亚特区巡回上诉法院提交了紧急动议，以阻止TikTok封禁法律生效。此前美国联邦上诉法院裁定，出于国家安全考虑，维持美国总统拜登签署的强制要求字节跳动公司在美国出售TikTok的法令。 10. 特斯拉明年拟推平价车款Model Q 传在中国售价约14万有媒体引述特斯拉投资者关系主管Travis Axelrod表示，有望于明年上半年推出平价车型Model Q，预期补贴后，售价料低于3万美元。海外售价约2.5万美元，上海工厂生产的车型，价格或约14万元人民币，意味较目前中国“入门版”Model 3，起售价为23.19万元人民币，低近四成。 11. 波音737飞机复产交付创四年新低波音公司表示，11月份交付13架商用飞机，创四年新低，所有交付的飞机都来自库存。发生了持续53天的罢工后，波音位于美国华盛顿州西雅图南部Renton的737飞机生产线运营全面恢复生产。 1. 中国11月按美元计出口、进口同比均低于预期按美元计，中国11月出口3123.1亿美元，同比增长6.7%，预期增长8.7%，前值增长12.7%。进口2148.7亿美元，同比下降3.9%，为2023年9月以来最大降幅，预期增长0.9%，前值下降2.3%。中国11月贸易顺差974.4亿美元，预期955亿美元，前值957.2亿美元。 2. 央行逆回购操作昨日净投放903亿元中国央行昨日进行1416亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.50%，与此前持平。因当日有513亿元7天期逆回购到期，实现净投放903亿元。 3. 韩国国会通过要求迅速逮捕总统韩国国会10日通过要求迅速逮捕总统尹锡悦的决议案。韩国国会以210票赞成、63票反对、14票弃权的投票结果通过“内乱常设特检法”，将调查韩国总统尹锡悦深夜发动“紧急戒严”所涉“内乱罪”以及扰乱宪政等具体情况。在当地时间9日，韩国检察厅特别调查本部表示，以“内乱、滥用职权”为由对前国防部长官金龙显发出拘捕令。 4. 澳洲联储2024年收官决议将基准利率维持在4.35%不变，为连续第九次会议按兵不动，符合市场预期。 5. 昨日国债期货全线飘红 30年期主力合约涨1.37%，10年期主力合约涨0.67%，5年期主力合约涨0.41%，2年期主力合约涨0.13%。东吴证券认为，在目前宽松的货币政策的定调下，明年或将迎来“股债双牛”阶段，基于对于大幅降息的判断，预计10年期国债收益率将下降至1.5%的水平。 1. 商务部：汽车以旧换新补贴申请量合计突破500万份商务部数据显示，截至12月9日，全国汽车以旧换新合计突破500万辆，其中，报废更新超244万辆，置换更新超259万辆。 2. 国际航协：预计2025年航空业净利润或达366亿美元国际航空运输协会发布2025年全球航空业盈利预期，预计2025年航空业净利润将达366亿美元，比2024年略有改善，预计2024年净利润将达到315亿美元。报告称，尽管面对持续的成本和供应链挑战，但航空业盈利能力仍略有提升。此外，2025年客运量预计将达到52亿人次，旅客数量首次突破50亿人次。 3. EIA：明年全球石油市场将会出现小幅的供不应求 EIA预计，到2025年，全球石油消费量为1.043亿桶/日，生产量为1.042亿桶/日，每天消费量将比生产量高出10万桶；上个月时，EIA预测的分别是1.044亿桶/日和1.047亿桶/日，两者相差30万桶。增减持 11连板一鸣食品：股东今日减持13.82万股股份国芯科技：国家集成电路产业投资基金等股东拟减持不超3%股份丽尚国潮：控股股东拟增持1%-2%公司股份超图软件：股东北京隆慧投资有限公司增持公司股份江中药业：控股股东华润江中获不超0.84亿元贷款额度用于增持公司股份易点天下：股东宁波永武及其一致行动人拟减持不超过3.05% 闻泰科技：股东无锡国联集成电路投资中心拟减持不超过2% 其他宁德时代：拟向全体股东每10股派发现金分红12.3元中研股份：截至目前公司尚未直接涉及人形机器人应用领域国联证券：上交所拟于12月17日审核国联收购民生事项移远通信：尚未接到字节跳动或相关玩具厂商的订单 A股方面，沪指涨0.59%报3422点，深证成指涨0.75%，创业板指涨0.69%。全天成交2.23万亿元，较前一交易日放量5667亿元，全市场近2900股上涨。人形机器人、PEEK材料板块反复活跃，乳业、食品饮料板块走高，Sora概念等涨幅居前。培育钻石板块回撤，CRO板块走低。港股方面，恒生科技指数收跌1.39%，曾大涨超4%，恒指、国指分别跌0.5%、0.74%。大型科技股多数转跌，快手跌2.68%，腾讯、百度跌近2%。中资券商股、内房股高开后走弱，生物科技股、芯片股、光伏股、石油股、餐饮股等纷纷下跌。贺岁档将至，影视相关个股大涨，水务股、重型机械股部分上涨，毛戈平首日上市大幅上涨76.5%。主力动向，南下资金昨日净卖出港股103.24亿港元，净买入阿里巴巴5.38亿、中国移动4.66亿、商汤2.03亿，净卖出盈富基金69.88亿、恒生中国企业8.11亿、美团5.51亿、腾讯5.49亿、中国海洋石油3.38亿、小米1.53亿。龙虎榜中，共有41只个股上榜龙虎榜，涉及机构专用席位的个股有14只。单日净买入额榜前三为巨轮智能、国盛金控、华昌达，净卖出额前三为三丰智能、视觉中国、山子高科。两市融资余额：截至12月9日，上交所融资余额报9514.54亿元，深交所融资余额报9012.46亿元，两市合计18527.0亿元，较前一交易日增加34.89亿元。

格隆汇2024-12-11

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