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超级宏观周来袭,金铜如何演绎
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荡,黄金创新高后回落 贵金属方面,上周
COMEX
黄金
下跌0.55%,白银下跌5.22 %;沪金2410合约下跌0.46%,沪银2410合约下跌5.12%。主要工业金属价格中,COMEX铜、沪铜分别变动-7.53%、-3.01%。 2、波动继续收敛,等待大选落地 就在各类资产就特朗普上台而放大波动、从而提前定价其上任后可能的情况之下,铜价的表现在最近两周表现却异常平静,处于波动收敛的状态。即便是上周大超预期的ADP就业与让人大跌眼镜的NFP数据,也并没有给铜价带来太大的波动。本周美国大选将尘埃落定,可能是决定方向的一周。 3、特朗普交易暂停、利率抬升,黄金创新高后承压 上周黄金价格一度再创新高,但是创出新高后回落。首先,黄金此前上涨与市场定价特朗普上任后债务的进一步扩张不无关系,但是周中特朗普交易有所退潮;其次,美债收益率在上周进一步上行,快速上升至4.3%以上,利率达到一定阈值后仍然对黄金形成了压制;最后,短期黄金多头太过拥挤也需要有所调整。 一、 基本金属市场复盘 COMEX和沪铜市场观察 上周COMEX铜价延续震荡格局,运行重新略有抬升。就在各类资产就特朗普上台而放大波动、从而提前定价其上任后可能的情况之下,铜价的表现在最近两周表现却异常平静,处于波动收敛的状态。即便是上周大超预期的ADP就业与让人大跌眼镜的NFP数据,也并没有给铜价带来太大的波动。本周美国大选将尘埃落定,可能是决定方向的一周。 上周SHFE铜价震荡运行,没有明显趋势动能。上周公布的10月PMI等指标表现较好,显示经济活动环比有所回暖,但是铜价表现相对平静。上周关于国内财政政策刺激方案的传言较多,这也是目前市场在等待重要事件之一,这可能也将在下周具体出台,但我们认为不用抱太高期待,铜价唯一能确定的是下方空间有限,而具体的驱动仍需要等待。 期限结构方面,COMEX铜价格曲线角此前向下位移,价格曲线仍然维持contango结构。目前COMEX铜库存来到接近9万吨水平,上周交仓甚至有加速迹象。有传言表示,COMEX铜的交仓可能持续至年底,如果真的如此,那么月差还是将以contango为主,并没有太好的机会。 上周SHFE铜价格曲线较此前向上位移,价格曲线近端呈现Back结构、远端维持contango结构。进入10月后沪铜的去库并不顺畅,一方面消费前置到了8月、9月,另一方面高价格又再次对消费产生了较大的抑制。沪铜在月差方面可能已经无法期待更多,加之亚洲精铜货源较多、后续进口不会少,因此月差的表现可能会相对平淡。 持仓方面,从CFTC持仓来看,上周非商业多头占比有所下降,与价格震荡匹配,本周关键事件众多,预计波动率将会放大。 图1:CFTC基金净持仓 *铜精矿产业聚焦情况,可订阅完整周报查看。 二、 贵金属市场复盘 1.贵金属市场观察 上周COMEX金价先扬后抑、银价持续下跌,COMEX金银于2395-2489美元/盎司、29.1-31.7美元/盎司区间内运行。伴随美国公布的各项经济数据超预期回落,对衰退的担忧成为近期海外市场交易的锚点,由此金价快速上冲而整体有色持续偏弱运行,此后伴随美元及利率的反弹,金价快速回落。 2. 比价与波动率 上周,白银跌幅强于黄金,金银比震荡上行;铜价横盘整理,金铜比震荡上行;原油价格窄幅震荡,金油比基本持平。 图2:COMEX金/COMEX银 黄金VIX再度上冲,市场避险需求再度体现。 图3:黄金波动率 近期人民币汇率影响较前期走弱,上周黄金与白银内外价差有所回升;黄金与白银内外比价有所回落。 图4:贵金属内外价差 三、市场前瞻 上周公布的10月PMI等指标表现较好,显示经济活动环比有所回暖,但是铜价表现相对平静。上周关于国内财政政策刺激方案的传言较多,这也是目前市场在等待重要事件之一,这可能也将在下周具体出台,但我们认为不用抱太高期待,铜价唯一能确定的是下方空间有限,而具体的驱动仍需要等待。 虽然黄金自高位有所回调,但是长期利多逻辑仍然坚固。并且从短期压制黄金的因素——利率而言,当前4.35%以上的十年期收益率并不可能是一个长期能稳定的利率水平,后续一旦利率有所回落,对于黄金的压制将会减弱。当然,大选结果也非常重要,因为当前价格定价了特朗普当选后的场景,如果一旦是哈里斯当选,黄金可能仍有回调压力,但是这些可能都不影响其长期叙事。 $WTI原油主连 2412(CLmain)$ $NQ100指数主连 2412(NQmain)$ $SP500指数主连 2412(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2412(YMmain)$ $黄金主连 2412(GCmain)$
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老虎证券
2024-11-06
下周前瞻:美国大选迎决战时刻,美联储领衔“超级央行周”登场
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市走势存在分歧,截至10月29日当周,
COMEX
黄金
期货投机性净多头头寸减少5015手至237075手。 美联储领衔澳洲、英国、加拿大央行登场 周五(11月8日),美联储将公布最新利率决议,目前,市场一致预计美联储将降息25基点,将联邦基金利率水平下调至4.5%-4.75%区间。 本周公布的PCE通胀和非农数据预计将为美联储官员做出决议的重要参考。 对此,太平洋投资管理公司的Tiffany Wilding表示,“我们仍然认为,美联储将采取渐进式的政策降息步伐,包括下周降息25个基点,12月可能再降息25个基点,但这并非板上钉钉的事。” 与此同时,英国、加拿大、澳大利亚、挪威、巴西等国的中行也将公布利率决议。 其中,瑞银预计英国央行今年年内只会再降息一次;高盛预测英国央行将在下周四会议上维持利率不变,且不再预计英国央行在12月降息。另外,有30位经济学家全部预计,澳洲联储11月5日将维持利率在4.35%不变。 人大常委会重磅会议、重要经济数据来袭 第十四届全国人大常委会第十二次会议于11月4日(周一)至8日(周五)在北京举行。 根据委员长建议,届时将审议国务院关于金融工作情况的报告、以及关于2023年度国有资产管理情况的综合报告等。 在10月12日召开的国新办发布会上,财政部长蓝佛安表示,中央财政还有较大的举债空间和赤字提升空间,拟一次性增加较大规模债务限额,是近年来出台支持化债力度最大措施,但并未透露具体规模。 市场普遍预计,本次人大常委会将就额外政府债券发行、地方化债规模等具体安排做出审议,将是更多增量政策落地的“关键窗口”。 国内重要经济数据方面,周四(11月7日),中国海关总署公布中国10月进出口数据,中国人民银行公布10月外汇储备数据。 周六(11月9日),国家统计局公布10月CPI和PPI数据。 另外,11月9日-15日期间,中国将不定时公布10月社融、新增人民币贷款等金融数据。 国外重要数据方面,欧美服务业PMI终值和美国初请失业金人数值得关注。 财报方面,下周科技股中有高通、Arm 等芯片行业巨头以及近期深陷财务造假风波的超微电脑公布三季报,另外,“减肥神药”司美格鲁肽的开发商诺和诺德也将公布三季报。
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格隆汇
2024-11-03
【金融界·慧眼识基金】再破历史记录,三季度全球黄金需求达1000亿美元!入手黄金ETF正当时?
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,截至10月31日收盘,2024年以来
COMEX
黄金
期货价格已上涨33.03%;伦敦现货黄金价格上涨33.14%;国内金价方面,截至11月1日,以人民币计价的上海黄金交易所AU9999为例,报628.20元/克左右。相比于年初的481.49元/克,涨幅达30%左右,创1980年以来最大涨幅。 在金价一直维持较强上涨势头下,黄金相关基金产品年内也实现正收益,获得大量资金流入。 据世界黄金协会,截至2024年10月25日,中国黄金ETF总持仓突破100吨。尽管第三季度有小幅资金流出,但中国黄金ETF前三个季度总持仓和资管规模分别同比激增49%和91%。 黄金还会再涨吗?黄金高位震荡下,相关ETF还能入手吗? 受外围大选不确定、中东等地缘紧张局势、经济不稳定、利率下降、通货膨胀上升、美元走弱等影响,不少机构认为,或是买入黄金ETF好时机。 华安基金表示,地缘危机风险和美国大选支撑黄金多头。对美国财政债务的担忧日益加剧,也是影响黄金的关键因素。美国财政赤字情况未见改善,债务前景令人担忧,这进一步加剧了对美元货币信用体系稳定性的担忧。尽管近几个月来全球央行购买黄金步伐有所减缓,但对不少央行来说,黄金在总储备资产中的占比依然较低,存在增加配置的空间。屡创新高。在美国降息大周期、避险需求和央行买盘的推动下,看好黄金中长期配置价值。 华泰期货研报认为贵金属应该逢低做多,美国大选临近。近两周市场博弈美元、黄金同步走升的“特朗普”交易明显,受本届美国政府应对飓风不力,以及娱乐圈的丑闻影响,特朗普民调支持率接近甚至部分反超哈里斯,根据RCP对主要民调机构结果加权平均计算,哈里斯对特朗普的领先幅度从最高的2.2%到10月25日的接近五五分状态,11月5日就将迎来美国的全面投票日,届时美国大选大概率将靴子落地。 High Ridge Futures金属交易主管 David Meger 表示:“你将看到更多盘整。下周有很多重大影响性事件。周二美国大选,周三美联储会议。因此,看到一些交易员获利了结并不令人意外。” StoneX 分析师 Rhona O'Connell 表示,刺激黄金需求的潜在力量包括地缘政治紧张局势和选举结果的不确定性,市场仍然处于“逢低买入”模式。此外,O'Connell 还指出:“黄金和美元共同充当着避风港的角色,这在冲突时期并不罕见。” 另引用华尔街大鳄、SchiffGold董事长彼得·希夫(Peter Schiff)的观点,他提出黄金今年的“爆炸性上涨”只是开始,预测即将到来的通货膨胀和经济动荡将推动黄金一场历史性的反弹。 黄金ETF跟踪黄金合约,其收益完全来自于金价上涨。典型黄金合约例如AU9999,是上海黄金交易所中的一种黄金现货合约,又称SGE黄金9999,该指数反映黄金商品价格,代表了99.99%纯度黄金的价格。其特点是交易时间更长,包括夜盘,对所有市场参与者开放,包括个人投资者 。 目前,国内挂钩SGE黄金9999合约(Au9999.SGE)指数有7只黄金ETF: 资产规模是衡量ETF的最主要标准,从规模上来看,TOP4的黄金ETF均成立近10年。其中,位列第一的是华安黄金ETF(518880),规模已达到235.93亿规模,基金经理许之彦从业18年。第二名博时黄金ETF(159937),规模达到129.74亿,基金经理赵云阳。第三名易方达黄金ETF(159934),规模为95亿,基金经理鲍杰;第四名国泰黄金ETF(518800),规模为50亿,基金经理艾小军。 从近1年业绩表现来看,易方达黄金ETF(159934)回报率最高,达32.91%,超额回报达1.59%。国泰黄金ETF(518800)其次,回报率为32.83%。 拉长时间线看,在近3年业绩表现中华安黄金ETF(518880)表现最优,回报率为69.47%,超额回报达8.96%。博时黄金ETF(159937)其次,回报率为69.30%。 从持有人结构来看,规模排名TOP4的黄金ETF持有人比例均为机构占比高于个人,其中华安黄金ETF(518880)个人持有者比例最高,占比27.35%。博时黄金ETF(159937)个人持有者比例最低,占比4.10%。 最后,从费率来看,华安黄金ETF、博时黄金ETF、易方达黄金ETF、国泰黄金ETF管理费、托管费均为0.50%、0.10%。
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金融界
2024-11-03
金价反弹至新高后回落,黄金ETF基金(159937)盘中跌超1%
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5美元/盎司,10月份累涨4.82%。
COMEX
黄金
期货下跌1.66%,报2754.30美元/盎司,10月份累涨3.56%,10月30日曾涨至2801.80美元创历史新高。COMEX白银期货跌3.71%,报32.810美元/盎司,10月份累涨4.42%。 “影响黄金短期内走势的因素非常多,但作为一般投资者,永远不要以投机心理搏金价的短期内波动,而是应考虑将黄金作为资产组合的一部分。同时,在高金价下更应仔细辨别购买黄金渠道的真伪。”世界黄金协会中国区CEO王立新说。 而赵庆明表示,对于金饰消费者而言,不建议在金价过高时“凑热闹”;对于黄金投资者而言,要时刻注意风险,不要盲目看多。“尽管年初至今金价涨幅十分可观,但金价一旦下跌,很可能之前10个月的上涨幅度在1个月内就跌没了。” “从抗通胀及避险的角度来看,黄金配置价值依然较高。一方面是‘特朗普交易’带来市场对美国二次通胀以及财政赤字加剧的预期持续上升,另一方面是市场对后续美债供给量增加的担忧,加之中东局势复杂多变,市场避险需求仍在。这几个方面因素都将对金价形成较强支撑。不过,考虑到近期美债利率偏高,或将制约金价上行幅度。”东方金诚研究发展部分析师瞿瑞判断,短期内金价或将延续高位震荡。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
2024-11-01
美股大跌,“七巨头”全军覆没:科技股遭受重挫,英特尔盘后大涨
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计划的可能性。国际贵金属期货普遍收跌,
COMEX
黄金
期货跌1.67%,报2754.1美元/盎司;COMEX白银期货跌3.74%,报32.8美元/盎司。 在加密货币领域,特朗普概念股的回落也拖累了加密货币概念股。Coinbase、Riot Platforms等加密货币相关公司均出现较大幅度的下跌。 中概股方面,纳斯达克中国金龙指数跌1.30%,10月累跌4.50%。热门中概股多数走低,理想汽车跌13.58%,蔚来跌4.67%,腾讯音乐跌2.54%,百度跌1.07%,小鹏汽车跌1.06%,阿里巴巴跌0.73%,新东方跌0.62%,拼多多跌0.23%,好未来涨0.91%,京东涨1.47%。
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金融界
2024-11-01
债市早报:资金面继续均衡偏松;债市震荡偏强
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涨幅2.19%,报72.68美元/桶;
COMEX
黄金
期货上涨0.67%,报2799.50美元/盎司;NYMEX国际天然气期货价格收跌3.13%至2.814美元/百万英热单位。 二、资金面 (一)公开市场操作 10月30日,央行公告称,为维护月末银行体系流动性合理充裕,当日以固定利率、数量招标方式开展了4310亿元7天逆回购操作,操作利率为1.50%。Wind数据显示,当日有7927亿元逆回购到期,因此单日净回笼资金3617亿元。 (二)资金利率 10月30日,资金面继续处于均衡偏松态势,主要回购利率均走低,其中DR001跌破1.40%关口,并创出10月12日以来新低。当日DR001下行6.78bp至1.381%,DR007下行8.53bp至1.721%。 数据来源:Wind,东方金诚 三、债市动态 (一)利率债 1.现券收益率走势 10月30日,多日政策预期博弈之后,市场对财政刺激传闻有所免疫。受股市表现偏弱,叠加票据转贴利率下跌提振,债市震荡偏强。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券240011收益率下行0.25bp至2.1400%;10年期国开债活跃券240210收益率下行0.10bp至2.2260%。 数据来源:Wind,东方金诚 债券招标情况 数据来源:Wind,东方金诚 (二)信用债 1. 二级市场成交异动 10月30日,5只产业债成交价格偏离幅度超10%,为“21龙湖02”跌超10%,“21龙湖05”跌18%,“H8龙控05”跌超44%;“H1碧地01”涨超33%,“H1碧地02”涨超207%。 2. 信用债事件 旭辉控股:公司公告,附属公司拟4.95亿元出售杭州滨隽33%股权,由杭州滨江接手。 碧桂园服务:公司公告,公司完成对珠海万达剩余0.31%股权,交易价格6.5亿元,交易完成后公司不再持有珠海万达任何股份。 碧桂园地产:据天眼查显示,碧桂园地产新增一条股权冻结信息,所持安庆碧桂园地产公司7.4亿股权被冻结。 中国恒大:公司公告,清盘人已获取少量价值回收,但目前未有重组方案。 兴义信恒城投:公司公告 ,公司拟提前兑付“PR兴义01/18兴义信恒债01”,将于11月13日召开持有人会议。该债券余额为1.6亿元,票面利率为7.9%。 西安临潼城投:公司公告,公司拟提前兑付“PR临潼债/19临潼债”,将于11月20日召开持有人会议。该债券余额3.2亿元,票面利率为7.69%。 三明城投:公司公告,公司拟提前兑付“20三明城投债”剩余本息,将于11月13日召开持有人会议。该债券余额960万元,票面利率1.8%。 万盛经城:召集人恒丰银行公告,发行人拟于10月31日召开“21万盛经城MTN002”持有人会议,审议提前兑付事宜。 杭州能源集团:公司公告,由于近期市场波动较大,取消发行“24杭州能源MTN001A(科创票据)”、“24杭州能源MTN001B(科创票据)”。 赣州高速公路:公司公告,由于近期市场波动较大,取消发行“24赣州高速MTN001A”、“24赣州高速MTN001B” 滨江集团:公司公告,第三季度净利润为4.67亿元,同比下降44.11%;前三季度净利润为16.33亿元,同比下降33.94%。 方圆地产:公司公告,下属公司流动性出现阶段性紧张,未能如期偿还银行贷款1558.28万元,公司为其提供连带责任担保。 广汽集团:公司公告,三季度营业收入282.32亿元,同比下降21.73%,净亏损13.96亿元。 华闻集团:公司公告,公司未能按期兑付“18华闻传媒MTN001”本息,涉及本息约4080万元,因金融机构要求提前还贷导致部分债务逾期约1.3亿元。 中飞租赁:惠誉出于商业原因,计划于11月29日前后撤销中飞租赁“BB+”长期发行人评级。 禹洲集团:公司公告,YUZHOU 8.375 10/30/24将于10月30日到期退市,预计无法按期偿付。 (三)可转债 1. 权益及转债指数 【权益市场三大股指集体收跌】 10月30日,A股震荡走低,地产、低空板块表现活跃,上证指数、深证成指、创业板指分别收跌0.61%、0.12%、1.18%,两市成交额1.89万亿元。当日申万一级行业大多上涨,上涨行业中,计算机、房地产、建筑材料、美容护理、农林牧渔涨超1%;下跌行业中,医药生物、银行、非银金融跌逾1%,其余行业振幅不大。 【转债市场主要指数跟随收跌】 10月30日,转债市场受权益市场影响继续调整,当日中证转债、上证转债、深证转债分别收跌0.31%、0.31%、0.27%。当日,转债市场成交额748.73亿元,较前一交易日缩量99.51亿元。转债个券多数下跌,534支转债中,150支上涨,375支下跌,9支持平。当日上涨个券中,城地转债涨超19%,科蓝转债涨超10%,华源转债涨超9%;下跌个券中,泰瑞转债跌逾13%,中装转2跌逾6%,蓝天转债跌逾5%。 数据来源:Wind,东方金诚 2. 转债跟踪 今日(10月31日),保隆转债开启网上申购。 10月30日,朗科转债将转股价格由11.49元/股下修至9.88元/股;文科转债、志特转债、华特转债公告不下修转股价格;蓝帆转债公告不下修转股价格,且在未来2个月内(2024年10月29日至2024年12月28日),若再次触发下修条件,亦不选择下修;健友转债公告不下修转股价格,且在未来6个月内(2024年10月30日至2025年4月29日),若再次触发下修条件,亦不选择下修;宏微转债、海顺转债、鸿路转债、科顺转债公告即将触发转股价格下修条件。 10月30日,科蓝转债公告不提前赎回,且在未来3个月内(2024年10月31日至2025年1月30日),若再次触发赎回条件,亦不提前赎回;捷捷转债、宇瞳转债公告即将触发提前赎回条件。 (四)海外债市 1. 美债市场 10月30日,各期限美债收益率普遍上行。其中,2年期美债收益率上行4bp至4.15%,10年期美债收益率上行1bp至4.29%。 数据来源:iFinD,东方金诚 10月30日,2/10年期美债收益率利差收窄3bp至14bp;5/30年期美债收益率利差收窄6bp至35bp。 10月30日,美国10年期通胀保值国债(TIPS)损益平衡通胀率上行4bp至2.34%。 2. 欧债市场 10月30日,主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中,德国10年期国债收益率上行5bp至2.38%,法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行4bp、6bp、8bp和3bp。 数据来源:英为财经,东方金诚 中资美元债每日价格变动(截至10月30日收盘) 数据来源:Bloomberg,东方金诚整理
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金融界
2024-10-31
美股全线收跌!芯片股突传利空,暴跌超30%,金价创历史新高
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国际金价在当日交易中再次创下历史新高。
COMEX
黄金
期货价格盘中最高一度达到2801.7美元/盎司,伦敦现货黄金价格也创下新高。国际国内金价的上涨主要受到美联储降息预期、地缘政治紧张局势以及各国央行黄金购买量激增等因素的影响。高盛等国际投行纷纷上调黄金目标价,预计金价将继续上涨。 在热门中概股方面,多数股票呈现下跌态势。纳斯达克中国金龙指数跌0.96%,热门中概股如蔚来、拼多多、京东等均有所下跌。然而,也有部分中概股表现强劲,如晶科能源涨幅超过5%,名创优品涨幅超过4%。
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金融界
2024-10-31
早报 (10.31)| 停火协议草案曝光!若签署,以军将在一周内从黎南部撤离;美AI大牛股崩跌超30%;英国拟加税400亿英镑
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一度涨至2790.02美元创历史新高;
COMEX
黄金
期货上涨0.67%,报2799.50美元/盎司,盘中刷新盘中历史高位至2801.80美元。WTI 12月原油期货涨2.08%,报68.61美元/桶;布伦特12月原油期货涨2.19%,报72.68美元/桶。 1. 特朗普嫌欧盟买得少美货 扬言将令欧洲付出巨大代价 美国总统大选进入倒数阶段,共和党总统候选人特朗普扬言,假如他成功再度入主白宫,欧盟将必须为他们没有购买足够多的美国出口商品而付出巨大代价。特朗普称,欧盟不想要美国的汽车、不买美国的农产品,但他们却在美国卖出数以百万计的汽车,欧盟必须为此付出巨大代价。 2. 英国拟加税400亿英镑 涉资产增值税等 英国财政大臣里夫斯宣布财政预算案,计划2030年之前加税400亿英镑,规模是最少30年来最大,以填补公共财政缺口。有评论统计此前政府内阁的计划发现,这是1970年以来英国政府最大规模的加税。 加税措施包括雇主在员工的国民保险供款比例由13.8%升至15%;资产增值税的较低税率由10%升至18%,较高税率由20%升至24%,但物业的增值税率分别维持18%和24%;购买第二个住宅单位的印花税率由3%升至5%;私立学校学费明年起要缴交20%增值税;取消富豪用于避税的“非定居者身份”(non-dom)安排,即海外收入要重新征税,预计未来5年带来127亿英镑税收;石油及天然气企业的暴利税由35%升至38%,而且延长征税期限至2030年3月,但维持投资的税务宽免安排。 3. 六部门:科学引导工业向可再生能源富集、资源环境可承载地区有序转移 六部门发布《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》提出,科学引导工业向可再生能源富集、资源环境可承载地区有序转移,强化钢铁、有色、石化化工、建材、纺织、造纸等行业与可再生能源耦合发展。推动既有建筑屋顶加装光伏系统 推动有条件的新建厂房、新建公共建筑应装尽装光伏系统。加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设,推动海上风电集群化开发。 4. 深交所:进一步提高对优质科技企业的包容性适配性加 深交所召开创业板高质量发展座谈会。深交所负责同志表示进一步提高对优质科技企业的包容性适配性,加大精准支持力度,完善发行上市、再融资、并购重组、持续监管等制度机制,支持更为多元的优质科技企业创新发展,引导更多先进生产要素向科技领域聚集。 5. 超微电脑股价暴跌超32% 安永会计师事务所辞去了超微电脑的审计职务,理由是对公司治理和透明度表示担忧。安永称:“我们因最近得知的信息而决定辞职,这些信息使我们无法再依赖管理层和审计委员会的陈述。” 6. 微软盘后跌超3% 三季度营收超过预期 微软三季度营收656亿美元,分析师预期645.1亿美元;云收入389亿美元,分析师预期381.1亿美元;每股收益3.30美元,分析师预期3.11美元;能云业务营收240.9亿美元;Azure和其他云服务剔除汇率因素之后收入增长34%;AI第一财季为Azure营收增长贡献了12个百分点。 微软预计,公司的AI业务有望下个季度实现100亿美元的年度营收。若成为现实,AI业务将成为微软史上最快达到百亿收入大关的业务。 7. Meta盘后跌超3% 三季报整体勉强好于预期 Meta三季度营收405.9亿美元,同比增长19%,分析师预期402.5亿美元。每股收益为6.03美元,高于分析师预估的5.25美元。广告收入398.9亿美元,同比增长19%,分析师预期397.1亿美元;APP系列营收403.2亿美元,分析师预期399.2亿美元;Reality Labs(现实实验室)营收2.70亿美元,分析师预期3.128亿美元。 Meta预计,第四财季营收450亿美元至480亿美元,分析师预期460.9亿美元;预计全年资本支出380亿美元至400亿美元,此前预计370亿美元至400亿美元,分析师预期380.6亿美元。 8. 高盛上调黄金预期价 高盛预计,到明年、即2025年初,金价将涨至2900美元/盎司,较之前预期价2700美元上调7.4%,预计到明年12月还会达到3000美元。目前黄金价格与利率的上述关系仍保持不变。自俄乌冲突以来,高盛对伦敦场外交易市场中中央政府和其他机构的需求预期增长了四倍。 9. 阿斯利康中国:公司运营正常 阿斯利康中国总经理赖明隆在公司内发布《致阿斯利康全体中国员工的一封信》,称:公司获悉王磊总裁正在接受并配合调查。请大家放心,公司运营正常,我也将继续领导阿斯利康在中国的各项业务发展。 10. 比亚迪季度营收首次超过特斯拉 比亚迪股份前三季度营收5022.5亿元,上年同期为4222.75亿元;实现净利润249.31亿元,同比增长9.19%。第三季度,比亚迪的季度营收首次超过特斯拉,比亚迪营收2011亿元,特斯拉为251.82亿美元(1800亿元人民币),当季归母净利润116.07亿元,同比增长11.47%。 11. A股三季报一览 巨星农牧:Q3净利润3.04亿元,同比增长5380.2% 中国人寿:Q3净利润为662.45亿元,同比增长1767.1% 中远海控:Q3净利润212.54亿元,同比增长285.7% 赛力斯:Q3净利润24.13亿元,已支付购买引望10%股权第一笔转让价款23亿元 三一重工:Q3净利润12.95亿元,同比增长96.49% 长江电力:Q3净利润为166.63亿元,同比增长31.81% 山西汾酒:Q3净利润为29.4亿元,同比增长10.36% 农业银行:Q3净利润784.8亿元,同比增加5.88% 中国银行:Q3净利润571.6亿元人民币,同比增长4.38% 中信建投:Q3净利润14.4亿元,同比增长4.05% 工商银行:Q3净利润985.6亿元,同比增长3.8% 邮储银行:Q3净利润270.03亿元,同比增长3.5% 五粮液:Q3净利润58.74亿元,同比增长1.34% 工业富联:Q3净利润64.02亿元,同比增长1.24% 交通银行:Q3净利润234.03亿元,同比增长1.19% 京沪高铁:Q3净利润36.58亿元,同比下降3.17% 赣锋锂业:Q3净利润1.2亿元,同比下降24.85% 欧菲光:Q3净利润797.47万元,同比下降85.32% 中国船舶:Q3净利润8.58亿元,同比下降57.26% 中国中免:Q3净利润6.36亿元,同比下降52.53% 海通证券:Q3净利润亏损16.13亿元 广汽集团:Q3净利润亏损13.96亿元 隆基绿能:Q3净利润亏损12.61亿元,董事长增持股份计划完成 永辉超市:Q3净利润亏损3.53亿元 完美世界:Q3净利润亏损2.12亿元 寒武纪:Q3净利润亏损1.94亿元 双成药业:Q3净利润亏损2089.15万元 1. 美国Q3实际GDP年化季率初值2.8% 低于预期 美国第三季度实际GDP年化季率初值2.8%,预期3%,前值3%;核心PCE物价指数年化季率初值2.2%,预期2.1%,前值2.8%;实际个人消费支出季率初值3.7%,预期3.3%,前值2.8%。 2. 美国10月ADP就业人数23.3万人 远超预期 美国10月ADP就业人数23.3万人,为2024年3月以来最大增幅,预期11.4万人,前值由14.3万人修正为15.9万人。 1. 有央企已修改储能招标规则、降低价格权重 从知情人士处获取的文件显示,某央企针对其拟招标的储能项目修改了评标办法——将技术评标权重、价格评标权重从原来的50%、45%,分别调整为55%、40%,商务评标权重不变。并且,价格评分的评审标准亦发生变化。央企修改招标规则,降低价格权重,这对于风光储产业解决过往依赖低价中标的问题而言,有着积极意义。 2. 10月前27日重点30城新房成交环比增长35% 中指研究院最新数据显示,10月(1-27日),重点30城新房网签约980万平方米,环比增长35%;20城二手房网签约10万套,环比增长18%,核心城市市场呈现回稳态势。 3. 9月全国共销售彩票514.84亿元 同比下降2.4% 9月,全国共销售彩票514.84亿元,同比减少12.9亿元,下降2.4%。1-9月累计,全国共销售彩票4689.85亿元,同比增加404.5亿元,增长9.4%。 4. 已有27个省份及新疆生产建设兵团将辅助生殖纳入医保 截至10月30日,已有北京、广西、内蒙古、甘肃、新疆、山东、上海、浙江、江西、青海、吉林、江苏、河北、安徽、海南、福建、河南、陕西、西藏、湖北、山西、湖南、广东、云南、宁夏、四川、重庆共27个省份及新疆生产建设兵团发文将辅助生殖技术纳入医保报销范围,其他剩余4个省份正在加快推进相关工作。 京东方A:拟回购不超10亿元公司股份,回购价不超6元/股 三峡能源:拟718.48亿元投资建设新疆南疆塔克拉玛干沙漠新能源基地项目 平煤股份:拟以5亿元-10亿元回购股份,专项贷款不超7亿元 昨日,A股方面,沪指跌0.61%报3266点,深证成指跌0.12%,创业板指跌1.18%。全天成交1.85万亿元,较前一交易日缩量2155亿元,沪深京三市超2900股下跌,2300多股上涨,194股涨停。智谱AI、鸿蒙概念、通用航空等表现活跃,保险、珠宝首饰、医疗服务等下跌。 港股方面,恒生科技指数大跌2.38%险守4500点,恒指、国指分别下跌1.55%、1.77%。科技股、金融股、中字头股等权重集体弱势,京东跌4%,中国太平大跌超9%。芯片股、三胎概念股、家电股、教育股、煤炭股、汽车股等下跌。钢铁股、内房股上涨。 主力动向,南下资金昨日净卖出港股亿47.79港元,净买入阿里巴巴7.4亿、小米2.38亿、中国移动1.52亿,净卖出盈富基金38.11亿、恒生中国企业13.74亿、南方恒生科技12.76亿、中国海洋石油6.59亿、美团4亿。 龙虎榜中,净买入额前三为常山北明、润和软件、豆神教育,净卖出额前三为中粮资本、宗申动力、老凤祥。 两市融资余额:截至10月29日,上交所融资余额报8676.71亿元,较前一交易日增加8.46亿元;深交所融资余额报8063.96亿元,较前一交易日增加53.09亿元;两市合计16740.67亿元,较前一交易日增加61.55亿元。
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格隆汇
2024-10-31
再创新高!
COMEX
黄金
期货站上2800美元/盎司,黄金产业ETF(159322)尾盘翻红,市场交投活跃
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额位居可比基金1/6。 10月30日,
COMEX
黄金
期货站上2800美元/盎司再创新高,日内涨0.7%。 东方金诚指出,美国大选前夕,若特朗普的民调支持率未发生明显逆转,从抗通胀及避险的角度来看,黄金配置价值依然较高,一方面是“特朗普交易”带来市场对美国二次通胀以及财政赤字加剧的预期持续上升;另一方面是市场对后续美债供给量增加的担忧,加之中东区域局势复杂多变,市场避险需求仍在。这两方面因素都将对金价形成较强支撑。不过,考虑到近期美债利率偏高,或将制约金价上行幅度。我们判断,短期内黄金价格将延续高位震荡。 黄金产业ETF紧密跟踪中证沪深港黄金产业股票指数,中证沪深港黄金产业股票指数从内地与香港市场中,选取50只市值较大且业务涉及黄金采掘、冶炼、销售的上市公司证券作为指数样本,以反映内地与香港市场中黄金产业上市公司证券的整体表现。 数据显示,截至2024年9月30日,中证沪深港黄金产业股票指数(931238)前十大权重股分别为山东黄金(600547)、紫金矿业(601899)、中金黄金(600489)、赤峰黄金(600988)、山金国际(000975)、招金矿业(01818)、紫金矿业(02899)、湖南黄金(002155)、西部矿业(601168)、山东黄金(01787),前十大权重股合计占比67.57%。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
2024-10-30
如果十年期美债收益率继续上行,对金铜影响几何?
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位运行,铜价有所承压 贵金属方面,上周
COMEX
黄金
上涨0.89%,白银下跌0.16%;沪金2412合约上涨0.91%,沪银2412合约上涨3.09%。主要工业金属价格中,COMEX铜、沪铜分别变动-0.50%、-0.79%。 2、利率上行,铜价承压 上周宏观层面缺乏显著指引,市场在避险情绪结束后风险偏好有所回升,十年期美债收益率快速回升至4.2%上方,对铜价形成一定压力。4.2%以上的10年期收益率可能也并非是一个稳态,短期来看海外宏观对于铜价需要考虑的问题是,如果10年期收益率开始继续上行或回调分别对铜价有何影响。 3、贵金属价格依然强势 当前市场交易的主要矛盾依然集中于特朗普上台后存在的二次通胀风险,美元指数及美债收益率由此强势上行,贵金属价格随之承压。然而,伴随当前宏观方面多种不确定性因素的叠加,及地缘冲突的持续升级,金价仍显强势。大选前,若特朗普支持率未发生明显转变,金价在前期上行至历史高位后或整体于当前区间震荡运行。中长期来看,黄金从抗通胀及避险的角度上依然是最佳配置的商品,需警惕流动性风险的发生。 一、 基本金属市场复盘 COMEX和沪铜市场观察 上周COMEX铜价震荡整理,运行中枢几无变化。上周宏观层面缺乏显著指引,市场在避险情绪结束后风险偏好有所回升,十年期美债收益率快速回升至4.2%上方,对铜价形成一定压力。4.2%以上的10年期收益率可能也并非是一个稳态,短期来看海外宏观对于铜价需要考虑的问题是,如果10年期收益率开始继续上行或回调分别对铜价有何影响。 上周SHFE铜价震荡偏弱,运行重心略有下移。在前期各种政策陆续出台,以及对政策的期待一度充满市场定价之后,近期无论是政策本身还是对政策的预期都回到了相对平静的状态,这也挤出了铜价中被过度定价的成分,市场开始关注现实情况。目前10月精炼铜消费表现一般,缺乏上行动力,但是在75000元/吨附近预计现货买盘会比较集中,给价格提供支撑。 期限结构方面,COMEX铜价格曲线角此前向下位移,价格曲线仍然维持contango结构。目前COMEX铜库存来到8.5万吨水平,上周交仓甚至有加速迹象。有传言表示,COMEX铜的交仓可能持续至年底,如果真的如此,那么月差还是将以contango为主,并没有太好的机会。 上周SHFE铜价格曲线较此前向下位移,价格曲线近端呈现Back结构、远端维持contango结构。进入10月后沪铜的去库并不顺畅,一方面消费前置到了8月、9月,另一方面高价格又再次对消费产生了较大的抑制。沪铜在月差方面可能已经无法期待更多,加之亚洲精铜货源较多、后续进口不会少,因此月差的表现可能会相对平淡。 持仓方面,从CFTC持仓来看,上周非商业多头占比继续回升,与价格反弹匹配,预计中国一系列政策落地后,多空双方的博弈会更加显著。 图1:CFTC基金净持仓 二、 贵金属市场复盘 贵金属市场观察 上周
COMEX
黄金价格
持续上涨,白银价格回落。COMEX金银于2722-2773美元/盎司、33.3-35.1美元/盎司区间内运行。当前市场交易的主要矛盾依然集中于特朗普上台后存在的二次通胀风险,美元指数及美债收益率由此强势上行,贵金属价格随之承压。然而,伴随当前宏观方面多种不确定性因素的叠加,及地缘冲突的持续升级,金价仍显强势。 2. 比价与波动率 上周,黄金价格上涨,白银价格下跌,金银比较前期震荡上行;黄金上涨,铜价持续下跌,金铜比震荡上行;原油价格上涨,涨幅强于黄金,金油比较前期震荡下行。 图2:COMEX金/COMEX银 黄金VIX较前期上行,市场的恐慌情绪增强,避险需求增加。 图3:黄金波动率 近期人民币汇率影响较前期增强,上周黄金内外价差较前期有所增加,白银内外价差有所减小;黄金内外比价增加,白银内外比价有所减小。 图4:贵金属内外价差 三、市场前瞻 在前期各种政策陆续出台,以及对政策的期待一度充满市场定价之后,近期无论是政策本身还是对政策的预期都回到了相对平静的状态,这也挤出了铜价中被过度定价的成分,市场开始关注现实情况。目前10月精炼铜消费表现一般,缺乏上行动力,但是在75000元/吨附近预计现货买盘会比较集中,给价格提供支撑。 大选前,若特朗普支持率未发生明显转变,金价在前期上行至历史高位后或整体于当前区间震荡运行。中长期来看,黄金从抗通胀及避险的角度上依然是最佳配置的商品,需警惕流动性风险的发生。 $NQ100指数主连 2412(NQmain)$ $SP500指数主连 2412(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2412(YMmain)$ $黄金主连 2412(GCmain)$ $WTI原油主连 2412(CLmain)$
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老虎证券
2024-10-29
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