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早报 (10.31)| 停火协议草案曝光!若签署,以军将在一周内从黎南部撤离;美AI大牛股崩跌超30%;英国拟加税400亿英镑
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一度涨至2790.02美元创历史新高;
COMEX
黄金
期货上涨0.67%,报2799.50美元/盎司,盘中刷新盘中历史高位至2801.80美元。WTI 12月原油期货涨2.08%,报68.61美元/桶;布伦特12月原油期货涨2.19%,报72.68美元/桶。 1. 特朗普嫌欧盟买得少美货 扬言将令欧洲付出巨大代价 美国总统大选进入倒数阶段,共和党总统候选人特朗普扬言,假如他成功再度入主白宫,欧盟将必须为他们没有购买足够多的美国出口商品而付出巨大代价。特朗普称,欧盟不想要美国的汽车、不买美国的农产品,但他们却在美国卖出数以百万计的汽车,欧盟必须为此付出巨大代价。 2. 英国拟加税400亿英镑 涉资产增值税等 英国财政大臣里夫斯宣布财政预算案,计划2030年之前加税400亿英镑,规模是最少30年来最大,以填补公共财政缺口。有评论统计此前政府内阁的计划发现,这是1970年以来英国政府最大规模的加税。 加税措施包括雇主在员工的国民保险供款比例由13.8%升至15%;资产增值税的较低税率由10%升至18%,较高税率由20%升至24%,但物业的增值税率分别维持18%和24%;购买第二个住宅单位的印花税率由3%升至5%;私立学校学费明年起要缴交20%增值税;取消富豪用于避税的“非定居者身份”(non-dom)安排,即海外收入要重新征税,预计未来5年带来127亿英镑税收;石油及天然气企业的暴利税由35%升至38%,而且延长征税期限至2030年3月,但维持投资的税务宽免安排。 3. 六部门:科学引导工业向可再生能源富集、资源环境可承载地区有序转移 六部门发布《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》提出,科学引导工业向可再生能源富集、资源环境可承载地区有序转移,强化钢铁、有色、石化化工、建材、纺织、造纸等行业与可再生能源耦合发展。推动既有建筑屋顶加装光伏系统 推动有条件的新建厂房、新建公共建筑应装尽装光伏系统。加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设,推动海上风电集群化开发。 4. 深交所:进一步提高对优质科技企业的包容性适配性加 深交所召开创业板高质量发展座谈会。深交所负责同志表示进一步提高对优质科技企业的包容性适配性,加大精准支持力度,完善发行上市、再融资、并购重组、持续监管等制度机制,支持更为多元的优质科技企业创新发展,引导更多先进生产要素向科技领域聚集。 5. 超微电脑股价暴跌超32% 安永会计师事务所辞去了超微电脑的审计职务,理由是对公司治理和透明度表示担忧。安永称:“我们因最近得知的信息而决定辞职,这些信息使我们无法再依赖管理层和审计委员会的陈述。” 6. 微软盘后跌超3% 三季度营收超过预期 微软三季度营收656亿美元,分析师预期645.1亿美元;云收入389亿美元,分析师预期381.1亿美元;每股收益3.30美元,分析师预期3.11美元;能云业务营收240.9亿美元;Azure和其他云服务剔除汇率因素之后收入增长34%;AI第一财季为Azure营收增长贡献了12个百分点。 微软预计,公司的AI业务有望下个季度实现100亿美元的年度营收。若成为现实,AI业务将成为微软史上最快达到百亿收入大关的业务。 7. Meta盘后跌超3% 三季报整体勉强好于预期 Meta三季度营收405.9亿美元,同比增长19%,分析师预期402.5亿美元。每股收益为6.03美元,高于分析师预估的5.25美元。广告收入398.9亿美元,同比增长19%,分析师预期397.1亿美元;APP系列营收403.2亿美元,分析师预期399.2亿美元;Reality Labs(现实实验室)营收2.70亿美元,分析师预期3.128亿美元。 Meta预计,第四财季营收450亿美元至480亿美元,分析师预期460.9亿美元;预计全年资本支出380亿美元至400亿美元,此前预计370亿美元至400亿美元,分析师预期380.6亿美元。 8. 高盛上调黄金预期价 高盛预计,到明年、即2025年初,金价将涨至2900美元/盎司,较之前预期价2700美元上调7.4%,预计到明年12月还会达到3000美元。目前黄金价格与利率的上述关系仍保持不变。自俄乌冲突以来,高盛对伦敦场外交易市场中中央政府和其他机构的需求预期增长了四倍。 9. 阿斯利康中国:公司运营正常 阿斯利康中国总经理赖明隆在公司内发布《致阿斯利康全体中国员工的一封信》,称:公司获悉王磊总裁正在接受并配合调查。请大家放心,公司运营正常,我也将继续领导阿斯利康在中国的各项业务发展。 10. 比亚迪季度营收首次超过特斯拉 比亚迪股份前三季度营收5022.5亿元,上年同期为4222.75亿元;实现净利润249.31亿元,同比增长9.19%。第三季度,比亚迪的季度营收首次超过特斯拉,比亚迪营收2011亿元,特斯拉为251.82亿美元(1800亿元人民币),当季归母净利润116.07亿元,同比增长11.47%。 11. A股三季报一览 巨星农牧:Q3净利润3.04亿元,同比增长5380.2% 中国人寿:Q3净利润为662.45亿元,同比增长1767.1% 中远海控:Q3净利润212.54亿元,同比增长285.7% 赛力斯:Q3净利润24.13亿元,已支付购买引望10%股权第一笔转让价款23亿元 三一重工:Q3净利润12.95亿元,同比增长96.49% 长江电力:Q3净利润为166.63亿元,同比增长31.81% 山西汾酒:Q3净利润为29.4亿元,同比增长10.36% 农业银行:Q3净利润784.8亿元,同比增加5.88% 中国银行:Q3净利润571.6亿元人民币,同比增长4.38% 中信建投:Q3净利润14.4亿元,同比增长4.05% 工商银行:Q3净利润985.6亿元,同比增长3.8% 邮储银行:Q3净利润270.03亿元,同比增长3.5% 五粮液:Q3净利润58.74亿元,同比增长1.34% 工业富联:Q3净利润64.02亿元,同比增长1.24% 交通银行:Q3净利润234.03亿元,同比增长1.19% 京沪高铁:Q3净利润36.58亿元,同比下降3.17% 赣锋锂业:Q3净利润1.2亿元,同比下降24.85% 欧菲光:Q3净利润797.47万元,同比下降85.32% 中国船舶:Q3净利润8.58亿元,同比下降57.26% 中国中免:Q3净利润6.36亿元,同比下降52.53% 海通证券:Q3净利润亏损16.13亿元 广汽集团:Q3净利润亏损13.96亿元 隆基绿能:Q3净利润亏损12.61亿元,董事长增持股份计划完成 永辉超市:Q3净利润亏损3.53亿元 完美世界:Q3净利润亏损2.12亿元 寒武纪:Q3净利润亏损1.94亿元 双成药业:Q3净利润亏损2089.15万元 1. 美国Q3实际GDP年化季率初值2.8% 低于预期 美国第三季度实际GDP年化季率初值2.8%,预期3%,前值3%;核心PCE物价指数年化季率初值2.2%,预期2.1%,前值2.8%;实际个人消费支出季率初值3.7%,预期3.3%,前值2.8%。 2. 美国10月ADP就业人数23.3万人 远超预期 美国10月ADP就业人数23.3万人,为2024年3月以来最大增幅,预期11.4万人,前值由14.3万人修正为15.9万人。 1. 有央企已修改储能招标规则、降低价格权重 从知情人士处获取的文件显示,某央企针对其拟招标的储能项目修改了评标办法——将技术评标权重、价格评标权重从原来的50%、45%,分别调整为55%、40%,商务评标权重不变。并且,价格评分的评审标准亦发生变化。央企修改招标规则,降低价格权重,这对于风光储产业解决过往依赖低价中标的问题而言,有着积极意义。 2. 10月前27日重点30城新房成交环比增长35% 中指研究院最新数据显示,10月(1-27日),重点30城新房网签约980万平方米,环比增长35%;20城二手房网签约10万套,环比增长18%,核心城市市场呈现回稳态势。 3. 9月全国共销售彩票514.84亿元 同比下降2.4% 9月,全国共销售彩票514.84亿元,同比减少12.9亿元,下降2.4%。1-9月累计,全国共销售彩票4689.85亿元,同比增加404.5亿元,增长9.4%。 4. 已有27个省份及新疆生产建设兵团将辅助生殖纳入医保 截至10月30日,已有北京、广西、内蒙古、甘肃、新疆、山东、上海、浙江、江西、青海、吉林、江苏、河北、安徽、海南、福建、河南、陕西、西藏、湖北、山西、湖南、广东、云南、宁夏、四川、重庆共27个省份及新疆生产建设兵团发文将辅助生殖技术纳入医保报销范围,其他剩余4个省份正在加快推进相关工作。 京东方A:拟回购不超10亿元公司股份,回购价不超6元/股 三峡能源:拟718.48亿元投资建设新疆南疆塔克拉玛干沙漠新能源基地项目 平煤股份:拟以5亿元-10亿元回购股份,专项贷款不超7亿元 昨日,A股方面,沪指跌0.61%报3266点,深证成指跌0.12%,创业板指跌1.18%。全天成交1.85万亿元,较前一交易日缩量2155亿元,沪深京三市超2900股下跌,2300多股上涨,194股涨停。智谱AI、鸿蒙概念、通用航空等表现活跃,保险、珠宝首饰、医疗服务等下跌。 港股方面,恒生科技指数大跌2.38%险守4500点,恒指、国指分别下跌1.55%、1.77%。科技股、金融股、中字头股等权重集体弱势,京东跌4%,中国太平大跌超9%。芯片股、三胎概念股、家电股、教育股、煤炭股、汽车股等下跌。钢铁股、内房股上涨。 主力动向,南下资金昨日净卖出港股亿47.79港元,净买入阿里巴巴7.4亿、小米2.38亿、中国移动1.52亿,净卖出盈富基金38.11亿、恒生中国企业13.74亿、南方恒生科技12.76亿、中国海洋石油6.59亿、美团4亿。 龙虎榜中,净买入额前三为常山北明、润和软件、豆神教育,净卖出额前三为中粮资本、宗申动力、老凤祥。 两市融资余额:截至10月29日,上交所融资余额报8676.71亿元,较前一交易日增加8.46亿元;深交所融资余额报8063.96亿元,较前一交易日增加53.09亿元;两市合计16740.67亿元,较前一交易日增加61.55亿元。
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格隆汇
2024-10-31
再创新高!
COMEX
黄金
期货站上2800美元/盎司,黄金产业ETF(159322)尾盘翻红,市场交投活跃
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额位居可比基金1/6。 10月30日,
COMEX
黄金
期货站上2800美元/盎司再创新高,日内涨0.7%。 东方金诚指出,美国大选前夕,若特朗普的民调支持率未发生明显逆转,从抗通胀及避险的角度来看,黄金配置价值依然较高,一方面是“特朗普交易”带来市场对美国二次通胀以及财政赤字加剧的预期持续上升;另一方面是市场对后续美债供给量增加的担忧,加之中东区域局势复杂多变,市场避险需求仍在。这两方面因素都将对金价形成较强支撑。不过,考虑到近期美债利率偏高,或将制约金价上行幅度。我们判断,短期内黄金价格将延续高位震荡。 黄金产业ETF紧密跟踪中证沪深港黄金产业股票指数,中证沪深港黄金产业股票指数从内地与香港市场中,选取50只市值较大且业务涉及黄金采掘、冶炼、销售的上市公司证券作为指数样本,以反映内地与香港市场中黄金产业上市公司证券的整体表现。 数据显示,截至2024年9月30日,中证沪深港黄金产业股票指数(931238)前十大权重股分别为山东黄金(600547)、紫金矿业(601899)、中金黄金(600489)、赤峰黄金(600988)、山金国际(000975)、招金矿业(01818)、紫金矿业(02899)、湖南黄金(002155)、西部矿业(601168)、山东黄金(01787),前十大权重股合计占比67.57%。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
2024-10-30
如果十年期美债收益率继续上行,对金铜影响几何?
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位运行,铜价有所承压 贵金属方面,上周
COMEX
黄金
上涨0.89%,白银下跌0.16%;沪金2412合约上涨0.91%,沪银2412合约上涨3.09%。主要工业金属价格中,COMEX铜、沪铜分别变动-0.50%、-0.79%。 2、利率上行,铜价承压 上周宏观层面缺乏显著指引,市场在避险情绪结束后风险偏好有所回升,十年期美债收益率快速回升至4.2%上方,对铜价形成一定压力。4.2%以上的10年期收益率可能也并非是一个稳态,短期来看海外宏观对于铜价需要考虑的问题是,如果10年期收益率开始继续上行或回调分别对铜价有何影响。 3、贵金属价格依然强势 当前市场交易的主要矛盾依然集中于特朗普上台后存在的二次通胀风险,美元指数及美债收益率由此强势上行,贵金属价格随之承压。然而,伴随当前宏观方面多种不确定性因素的叠加,及地缘冲突的持续升级,金价仍显强势。大选前,若特朗普支持率未发生明显转变,金价在前期上行至历史高位后或整体于当前区间震荡运行。中长期来看,黄金从抗通胀及避险的角度上依然是最佳配置的商品,需警惕流动性风险的发生。 一、 基本金属市场复盘 COMEX和沪铜市场观察 上周COMEX铜价震荡整理,运行中枢几无变化。上周宏观层面缺乏显著指引,市场在避险情绪结束后风险偏好有所回升,十年期美债收益率快速回升至4.2%上方,对铜价形成一定压力。4.2%以上的10年期收益率可能也并非是一个稳态,短期来看海外宏观对于铜价需要考虑的问题是,如果10年期收益率开始继续上行或回调分别对铜价有何影响。 上周SHFE铜价震荡偏弱,运行重心略有下移。在前期各种政策陆续出台,以及对政策的期待一度充满市场定价之后,近期无论是政策本身还是对政策的预期都回到了相对平静的状态,这也挤出了铜价中被过度定价的成分,市场开始关注现实情况。目前10月精炼铜消费表现一般,缺乏上行动力,但是在75000元/吨附近预计现货买盘会比较集中,给价格提供支撑。 期限结构方面,COMEX铜价格曲线角此前向下位移,价格曲线仍然维持contango结构。目前COMEX铜库存来到8.5万吨水平,上周交仓甚至有加速迹象。有传言表示,COMEX铜的交仓可能持续至年底,如果真的如此,那么月差还是将以contango为主,并没有太好的机会。 上周SHFE铜价格曲线较此前向下位移,价格曲线近端呈现Back结构、远端维持contango结构。进入10月后沪铜的去库并不顺畅,一方面消费前置到了8月、9月,另一方面高价格又再次对消费产生了较大的抑制。沪铜在月差方面可能已经无法期待更多,加之亚洲精铜货源较多、后续进口不会少,因此月差的表现可能会相对平淡。 持仓方面,从CFTC持仓来看,上周非商业多头占比继续回升,与价格反弹匹配,预计中国一系列政策落地后,多空双方的博弈会更加显著。 图1:CFTC基金净持仓 二、 贵金属市场复盘 贵金属市场观察 上周
COMEX
黄金价格
持续上涨,白银价格回落。COMEX金银于2722-2773美元/盎司、33.3-35.1美元/盎司区间内运行。当前市场交易的主要矛盾依然集中于特朗普上台后存在的二次通胀风险,美元指数及美债收益率由此强势上行,贵金属价格随之承压。然而,伴随当前宏观方面多种不确定性因素的叠加,及地缘冲突的持续升级,金价仍显强势。 2. 比价与波动率 上周,黄金价格上涨,白银价格下跌,金银比较前期震荡上行;黄金上涨,铜价持续下跌,金铜比震荡上行;原油价格上涨,涨幅强于黄金,金油比较前期震荡下行。 图2:COMEX金/COMEX银 黄金VIX较前期上行,市场的恐慌情绪增强,避险需求增加。 图3:黄金波动率 近期人民币汇率影响较前期增强,上周黄金内外价差较前期有所增加,白银内外价差有所减小;黄金内外比价增加,白银内外比价有所减小。 图4:贵金属内外价差 三、市场前瞻 在前期各种政策陆续出台,以及对政策的期待一度充满市场定价之后,近期无论是政策本身还是对政策的预期都回到了相对平静的状态,这也挤出了铜价中被过度定价的成分,市场开始关注现实情况。目前10月精炼铜消费表现一般,缺乏上行动力,但是在75000元/吨附近预计现货买盘会比较集中,给价格提供支撑。 大选前,若特朗普支持率未发生明显转变,金价在前期上行至历史高位后或整体于当前区间震荡运行。中长期来看,黄金从抗通胀及避险的角度上依然是最佳配置的商品,需警惕流动性风险的发生。 $NQ100指数主连 2412(NQmain)$ $SP500指数主连 2412(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2412(YMmain)$ $黄金主连 2412(GCmain)$ $WTI原油主连 2412(CLmain)$
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老虎证券
2024-10-29
开盘:三大指数集体高开,辅助生殖、文化传媒等板块指数涨幅居前
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收涨0.21%报33.85美元/盎司,
COMEX
黄金
期货持平报2754.7美元/盎司。发稿前不久,比特币时隔3个月再次触及70000美元。 4、商务部新闻发言人就欧盟有关单独与相关企业进行价格承诺谈判的表态回应称,如欧方在与中方磋商的同时,又与部分企业单独进行价格承诺谈判,将动摇彼此信任,干扰磋商整体进程,也将给价格承诺协议的后续执行和监管增加更多行政成本。 5、近日,美商务部宣布将多家中国实体列入“实体清单”“未经验证清单”等出口管制制裁清单。对此,商务部新闻发言人表示,美方近日以所谓涉军、涉伊等为由,将6家中国实体列入“实体清单”,并将3家中国实体列入“未经验证清单”。中方对此强烈不满、坚决反对。中方敦促美方立即停止错误做法,并将采取必要措施,坚决维护中国企业正当权益。 6、有市场消息称,李嘉诚旗下位于北京朝阳区东四环的“御翠园”项目于近日开盘,直接以7.6折的价格甩卖,特价房仅7.6万元/平方米,比附近二手房的价格还低。对此,该项目售楼人员表示,楼盘确实在近几日推出了50套特价房源。按照该项目此前9.07万元-9.97万元/平方米的备案价,由此计算,本次特价房销售价格较备案价最高价格,相当于打了7.6折。 机构观点 光大证券:市场以存量博弈和结构性行情为主,关注小米手机概念 等待新一轮政策推出以及三季报靴子落地,部分资金暂时观望,导致成交额近期维持在2万亿以下,市场以存量博弈和结构性行情为主。成交量暂时恐难以明显放大,但题材炒作氛围热烈、赚钱效应亦较为明显,市场大概率延续题材炒作为主的市场风格。 小米将于10月29日晚7点将发布小米15系列手机,号称“小米手机有史以来最先进、最流畅、最精致的数字旗舰”,短线或将刺激小米手机概念的炒作。 中信建投:市场将迎来重要时间窗口期 近期市场将迎来重要的时间窗口期,人大常委会、美国大选和美联储议息会议都会在11月初落地,人大常委会方面市场仍给财政政策积极的预期,美国大选和美联储议息会增加海外因素的不确定性,从而可能导致行情波动的加大,但目前行情主要是以国内的边际改善为主要逻辑,国内的政策力度仍可以期待,行情维持住整体强势震荡仍是大概率事件。 短线市场主要炒作并购重组概念,短期涨幅过高的个股要注意轮动风险。后续随着三季报业绩逐步披露,市场将挖掘基本面改善带来的投资机会,基本面改善叠加消息刺激的方向或将迎来更大的弹性。 现阶段建议关注以下几条主线: 1、稳增长发力方向(如地产、大消费、设备更新和消费品以旧换新、互换便利和增持回购再贷款的相关标的等); 2、三季业绩方向(芯片、半导体、消费电子等); 3、制度完善涉及的相关板块(非银金融、并购重组、国企改革、化债等); 4、行业面临边际好转预期的板块(新能源、光伏、风电、锂电池、钢铁、传媒、教育、生育等); 5、顺周期方向(原材料、有色、化工等); 6、新质生产力方向(科技创新、华为概念、特斯拉概念、低空经济、商业航天、合成生物、机器人、智能驾驶等)。
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金融界
2024-10-29
上周沪深300ETF、双创板块ETF净赎回均超百亿
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TI原油、ICE布油、COMEX白银、
COMEX
黄金
分别上涨4.37%、3.89%、1.94%、1.13%。 二、资金流向 上周非货币ETF规模减少211.28亿元,净流出463.16亿元。 分类型来看,商品型ETF规模增加81.64亿元,净流入71.88亿元;相反,科创/科创板相关指数板块出现大幅资金流出,全周资金净流出259.01亿元。 债券型ETF规模增加24.94亿元,净流入23.53亿元;跨境非港股ETF规模减少20.94亿元,净流入2.41亿元;跨境港股ETF规模减少36.55亿元,净流出3.14亿元; 上周股票型ETF净赎回380.28亿元,总体规模减少153.47亿元。在宽基ETF中,上周A500ETF净申购最多,为78.45亿元;按板块来看,消费ETF净申购最多,为22.52亿元;按热点主题来看,医药ETF净申购最多,为18.19亿元。 上周一至周四股票型ETF融资余额由前周的625.94亿元下降至587.58亿元,融券余量由前周的15.88亿份上升至16.60亿份。在日均融资买入额、融券卖出量最高的前10只ETF中,科创板ETF和芯片ETF的日均融资买入额较高,中证1000ETF和中证500ETF的日均融券卖出量较高。 具体来看,国泰基金中证A500ETF、中证A500ETF景顺和中证A500ETF南方和中证A500ETF富国上进合计净流入103.13亿元。 多只黄金ETF迎来资金净申购,华安黄金ETF、易方达黄金ETF和国泰黄金基金ETF上周合计净流入55.74亿元。 资金净流出方面,上周多只宽基ETF遭资金获利了结,两只沪深300ETF合计净流出-131.54亿元。 资金继续净流出货币ETF,银华日利ETF和华宝添益ETF上周合计净流出-99.49亿元。 科创50ETF、创业板ETF和科创板50ETF分别净流出75.1亿元、63.74亿元和31.51亿元。 三、ETF涨跌幅情况 上周(2024年10月21日至2024年10月25日,下同)股票型ETF周度收益率中位数为1.69%。 宽基ETF中,中证1000ETF涨跌幅中位数为3.86%,收益最高。 按板块划分,周期ETF涨跌幅中位数为3.87%,收益最高。按主题进行分类,光伏ETF涨跌幅中位数为15.31%,收益最高。 金融科技ETF华夏、证券ETF先锋上周分别跌5.58%和3.88%,科创芯片ETF博时和科创信息ETF上周分别跌3.83%和3.22%。 四、新发ETF产品 上周新成立2只ETF,为华泰柏瑞恒生消费ETF、广发恒指港股通ETF。本周将有华宝中证800红利低波动ETF、沪深300ETF永赢、东财上证50ETF 3只ETF发行。 五、热点新闻 中金:主动偏股型基金仓位回升 港股继续获得加仓 中金公司研报认为,从公募持仓来看,随着9月下旬市场回暖和ETF基金规模的扩张,股票持仓占比明显回升,债券持仓占比小幅下降,流动性较好的港股加仓显著。 ETF狂飙,“举牌”问题来了 随着被动投资大时代来临,越来越多“巨无霸”ETF诞生。大象起舞的背后,过往不太常见的ETF“举牌”问题开始受到市场关注。近期,中芯国际发布易方达科创50ETF持有公司境内总股本超5%的提示性公告,之后又因该ETF减持再次对外发布提示性公告。 今年三季度中央汇金大举增持多只宽基ETF 仅4只沪深300ETF和华夏上证50ETF就耗资3000亿元 根据最新披露的基金三季报,今年三季度,中央汇金大举增持多只宽基ETF,仅4只沪深300ETF和华夏上证50ETF,就耗资高达3000亿元。根据华泰柏瑞沪深300ETF、易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF披露的2024年三季报,今年三季度,中央汇金资产管理有限责任公司大手笔申购上述ETF,总耗资额或高达2600亿元。 3.50万亿!2024年三季度ETF规模再创新高,季内利润前十大基金普遍超百亿 2024年三季度,公募ETF市场总体规模再创新高,达3.50万亿元,非货币ETF规模达到3.35万亿元,股票型ETF规模是其中增幅最明显的一类,部分宽基ETF的存量规模已经突破1万亿。 公募ETF发展的同时也在积极推动市场的人气,赚钱效应不断显现,三季度利润排名前十的基金当中,大部分都是宽基ETF,利润普遍超过百亿元。
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格隆汇
2024-10-28
黄金资产有望保持较高配置价值,黄金产业ETF(159322)盘中交投活跃,本月以来新增份额居可比基金首位
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下,未来黄金资产依旧有较高的配置价值。
COMEX
黄金
于2750左右位置震荡,在美元指数单边向上的背景下,黄金仍保持了足够强的韧性,避险+货币信用逻辑支持黄金进一步上行。关注本周美国将要公布的PCE物价指数及失业率数据情况的演绎。 黄金产业ETF紧密跟踪中证沪深港黄金产业股票指数,中证沪深港黄金产业股票指数从内地与香港市场中,选取50只市值较大且业务涉及黄金采掘、冶炼、销售的上市公司证券作为指数样本,以反映内地与香港市场中黄金产业上市公司证券的整体表现。 数据显示,截至2024年9月30日,中证沪深港黄金产业股票指数(931238)前十大权重股分别为山东黄金(600547)、紫金矿业(601899)、中金黄金(600489)、赤峰黄金(600988)、山金国际(000975)、招金矿业(01818)、紫金矿业(02899)、湖南黄金(002155)、西部矿业(601168)、山东黄金(01787),前十大权重股合计占比67.57%。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
2024-10-28
金价一路飙涨,屡创历史新高,黄金LOF(164701)近2年大涨58.03%,高居全市场LOF前列!机构:黄金涨价逻辑全解析!
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022年以来,金价持续攀升,涨势如虹,
COMEX
黄金
屡创新高,2024年10月23日盘之家一度达2772.6元,创历史新高。特别是近几个月,在降息预期以及地区冲突等因素的影响下,金价锐度不降,进攻势头迅猛。与此同时,成交持仓也较年初大幅增加,可谓是商品中的翘楚,备受投资者青睐。 【黄金交易的主要驱动逻辑或改变】 广发证券此前指出黄金的定价框架包括:①金融属性:10Y美债实际利率作为持有黄金的机会成本,与黄金价格显著负相关。②避险属性:金融、经济、地区政治出现大幅波动或危机时往往提升黄金避险需求,带来风险溢价。③货币属性:黄金对美元体系有一定的替代性,美元信用削弱将利好黄金。(来源于广发证券《【广发资产研究】金价再创新高,坚定“黄金信仰”!》) 进一步分析来看,7月份的主线在于美国经济数据走弱及鲍威尔鸽派发言;而来到8月份,日本逆向加息、地区冲突扩大以及市场再度定价降息持续为金价上涨注入动力;9月份则随着降息落地,金价开始劲爆拉伸。 进入十月份以来,黄金交易的主要驱动逻辑或变换,避险因素或成为主要驱动因素。美联储宽松货币政策预期有所回落,美债收益率与美元指数表现偏强势。但与此同时黄金价格飙涨,金融属性削弱。此外,在“去美元化”趋势下,全球央行持续加大黄金储备。2022年以来全球央行黄金储备迎来一波上行,但今年4月后央行黄金储备并无明显增加,货币属性应该不是近期价格的主要驱动因素。 兴业证券指出,避险因素或成为黄金交易的主要驱动因素,近年来全球不确定性增加,政治经济格局加速重构,地区冲突风险持续处于高位,与黄金价格超出传统逻辑的上行现象一致。同时,在美国大选未尘埃落定前市场的摇摆波动使得具备避险属性的黄金在一众投资品中脱颖而出。(来源于兴业证券《黄金再创新高,趋势会后延续?》;来源于金信期货:《黄金季度展望:迎接独属的高光时刻(2024-10-22)》) 【专业投资者看好黄金后市表现】 从美国商品期货交易委员会CFTC定期公布的期货交易所黄金期货的持仓头寸情况来看,专业投资者越看好黄金表现。从下方图表看,2024年以来管理基金多头净头寸明显上升,截至10月15日达到19.9万张接近历史高位,投资和投机需求对黄金价格起到了推动作用。但是从历史看净多头头寸达到高位并不一定代表黄金价格触顶,后续可能依然有演绎空间。 (来源于兴业证券《黄金再创新高,趋势会后延续?》) 当前全球不确定性较高,黄金避险需求仍然有坚固支撑。看好黄金价格中枢上移,寻找不确定环境中的避险资产,认准黄金LOF(A:164701;C:018543),支持7*24交易。长牛品种,分期定投或更优! 风险提示:基金有风险,投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件,了解基金的风险收益特征,特别是特有风险,并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利或本金不受损失。黄金LOF属于中等风险等级(R3)产品,适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型(C3)及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,本文出现信息只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
2024-10-25
特斯拉狂飙22%!创11年最大单日涨幅,市值激增1500亿美元,美股三大指数分化明显
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场方面,国际贵金属期货普遍收涨。其中,
COMEX
黄金
期货涨0.71%,报2748.8美元/盎司;COMEX白银期货涨0.08%,报33.865美元/盎司。分析人士认为,这主要受到美国大选背景下的联邦政府财政预期以及欧美央行连续降息降低持有黄金成本的影响。 然而,国际油价则全线下跌。美油12月合约跌0.62%,报70.33美元/桶;布油12月合约跌0.51%,报74.58美元/桶。 23名诺贝尔经济学奖得主联名支持哈里斯,批评特朗普经济计划 在美国政治方面,23名获得过诺贝尔经济学奖的学者于10月23日联名发表了一封信,支持民主党总统候选人哈里斯,并对特朗普的经济计划,特别是其加征关税的提议,表示批评。这些经济学家认为哈里斯将更好地管理美国经济。 然而,最新的民调数据显示,特朗普的支持率在经济问题上已经超过了哈里斯,这反映出选民并不认为民主党在经济方面带来了比四年前更好的生活。目前,特朗普和哈里斯在关键“战场州”的支持率基本持平,最终投票结果可能将决定两位候选人的成败。 贝莱德警告:市场低估了美国总统大选结果遭质疑的风险 全球最大资管公司贝莱德的研究部门董事总经理Jean Boivin警告称,市场可能低估了美国总统大选结果遭质疑的风险。他指出,一场有争议的胜利可能导致数周的法律斗争,这可能冲击金融市场。目前,美国国债已经经历抛售,基准收益率有所上升,而股市仍在纪录高点附近。 巴克莱银行表示,欧洲股市已反映了特朗普获胜的可能性,特别是那些最容易受到关税影响的出口商。如果哈里斯胜选,欧洲市场可能会出现反弹,特别是在清洁能源和可再生能源领域。
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金融界
2024-10-25
美股收盘涨跌互现,特斯拉股价飙升带动市场震动
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美元/桶。而国际贵金属期货则普遍上涨,
COMEX
黄金
期货上涨0.71%,报2748.8美元/盎司;COMEX白银期货上涨0.08%,报33.865美元/盎司。 经济数据方面,美国上周首次申请失业救济人数意外下降至22.7万人,低于预期和前值。然而,续请人数受飓风影响增至近190万,为三年来最高水平。此外,美国9月新屋销售增至73.8万户,创逾一年新高,平均售价达到42.63万美元。由于服务业需求强劲,美国10月Markit服务业PMI初值反弹至55.3,为两年多来的高点;而制造业PMI初值虽仍陷入萎缩,但萎缩幅度略有放缓,创2个月新高且高于预期。 目前,市场仍然聚焦于公司财报的发布。到目前为止,标普500指数成分股中已有超过32%的公司公布了第三季度业绩。据FactSet统计,其中76%的公司业绩超出了分析师的预期。 此外,美国货币市场基金的总资产升至6.51万亿美元,创下了历史新高。面对美联储的降息政策,投资者纷纷涌向货币市场基金以寻求更高的收益。根据Investment Company Institute公布的数据,截至当地时间10月23日,约有404亿美元流入货币市场基金。今年以来,该类资产的资金流入规模已超过5000亿美元。即使美联储9月份降息50个基点后,货币市场基金仍在吸引新的资金涌入,因为其收益率高于其他投资工具,尤其是银行存款。在这些周期中,企业司库等投资者往往更愿意外包现金管理以获取收益。 总体来看,美股市场在各种因素的交织下呈现出复杂的走势。未来市场的走向仍将受到经济数据、公司业绩、政策变化以及全球市场动态等多重因素的影响。
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金融界
2024-10-25
特斯拉财报超预期,盘后大涨超12%!美股全线下跌,热门中概股多数出现下跌,贵金属、原油价格也下跌
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。 国际贵金属期货和油价也出现了下跌,
COMEX
黄金
期货和COMEX白银期货分别下跌了1.12%和3.3%,WTI原油期货和布伦特原油期货分别下跌了1.35%和1.42%。 特斯拉财报超预期盘后大涨超12% 在科技股普遍下跌的背景下,特斯拉却成为市场的亮点。尽管特斯拉当天股价下跌1.98%,但财报显示其第三季度盈利超预期,推动盘后股价大涨超12%。 特斯拉第三季度营收达到251.8亿美元(具体数字可能因不同报道而略有差异),高于分析师预期的254.3亿美元(或报道中的其他预期值),去年同期则为233.5亿美元。此外,特斯拉第三季度调整后每股收益为0.72美元,也高于分析师预期的0.60美元。特斯拉的财报还显示,公司毛利率达到19.8%,高于分析师预期的16.8%。特斯拉预计,2024年汽车交付量将略有增长,Cybertruck首次实现正毛利率,上海超级工厂有望在2025年第一季度交付Megapacks,得州超级工厂也提前实现了H100的部署。特斯拉CFO瓦伊巴夫·塔内贾表示,三季度单位车辆的成本创历史新低,这是公司注重的一个趋势,未来公司将继续侧重于降成本。 此外,马斯克在财报电话会议上表示,特斯拉预计明年汽车销量将增长20%—30%,Cybercab将于2026年实现大规模生产,目标是每年至少生产200万台。他还透露,特斯拉将于2025年在美国得州和加州推出网约车业务(共享出行服务),目前正在等待监管审批。 美联储褐皮书发布 美联储发布的最新全国经济形势调查报告(“褐皮书”)显示,9月初以来,几乎所有地区的经济活动都基本没有变化,大多数地区报告制造业活动有所下降,但受访者对长期前景仍持乐观态度。 报告期内,被调查地区银行业活动总体上保持稳定或略有上升,房地产市场活动总体保持稳定,全美大部分地区房屋库存持续增加,房屋价格基本保持稳定或略有上涨,就业人数略有增加,超过一半的地区报告就业略有或适度增长,工资总体上继续以适度至中等的速度上涨,随着劳动力供应情况改善,多个地区的受访者指出工资增长速度放缓,物价方面通货膨胀继续缓和,大多数地区的物价以轻微或温和的速度上涨,许多地区的房价出现小幅上涨,租金则持平或略有下降,消费者对价格的敏感度在上升,保险和医疗成本上升带来的压力更为严峻。
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金融界
2024-10-24
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