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CWG Markets：美元强势上涨再创新高，欧元一度跳水，黄金跌幅增加

CWG Markets2022-07-15

美PPI也创新高，金银再度下探

高，金银再度下探【外盘、消息】隔夜，COMEX金报收1717.5，跌1.42%，日K线中阴再创新低，短线未能稳住，弱势延续，支撑1700，压力1756；COMEX银报收18.360，跌4.25%，日线大阴新低，短线横盘后再度向下选择方向，跌势延续，支撑18.0，压力19.2。消息面：美国6月PPI同比增长11.3%，增速高于预期值10.7%和前值的10.8%。美国截至7月9日当周初请失业金人数为24.4万，预期和前值均为23.5万。【基金持仓】黄金ETF最新持仓为1016.89吨，较前一日减少0.28%；白银ETF最新持仓为15945.41吨，较前一日减少0.20%。【期货走势】昨晚国内方面，沪金低开下探，昨日抵抗阳线失去意义，阶段弱势维持，只是下行速率相对较缓；沪银跳空低开，惯性下探后转入低位横盘，日均线及MACD快线再度下行，阶段弱势维持，关注昨晚跳空缺口的性质。基本面上，美国6月CPI创41年新高后，昨晚公布的6月PPI也不降反升，再创新高，进一步强化本月美联储激进加息预期，美元再刷新阶段高点，基金持仓继续减少，基本面仍偏向空头。AU2212支撑370，压力376.5；AG2212支撑4000，压力4160。

纪灵看形势2022-07-15

一旦金价跌破1700美元要不要“淘金”

些贵金属近期跌幅更大。截至昨日17时，COMEX白银跌至18.835美元/盎司，较3月初27.5美元/盎司高位回落超过30%；10月交割的铂金也由前期高位累计下跌31%；9月交割的钯金于6月中旬跌至1765美元/盎司，较年内高点累计跌幅高达48%。有分析师称，在对经济衰退的担忧以及美国通胀数据即将出炉之际，美元仍保持强势。黄金依然有测试2021年的低点1676.73美元/盎司的空间。不过，也有机构看好黄金后市表现。高盛分析师称，若资金出现从股市转向债市的“防御性转换”，黄金便将“再度闪耀”。黄金回撤近20%买金者蠢蠢欲动 “上次跌到364元/克的时候，买了300克金条，看看这一波下跌，合适的话就再囤一些。”“最近关注到黄金价格跌了不少，准备买入一些做资产配置。”……对黄金情有独钟的市民，已蠢蠢欲动，观望者有之，也有行动派，早就冲向就近的黄金门店询价。截至昨日，国内金价跌幅已下挫近30元/克，报373.70元/克。“这个价格基本上跌回到今年1月、2月份的时候，那时候黄金价格基本上在380元/克以下。”上海某期货公司贵金属分析师表示。某金店销售员表示，相对于7月初，“最近来咨询的人确实比较多了，但是真正出手的还不是太多。”不过，已有批发商近日开始借机囤货。有珠宝公司负责采购的人员表示，趁着金价低，买了200g金做备用，一共花了7万多，比3月份买能省近万元。中金公司（601995）指出，在今年下半年大类资产配置展望中，建议超配黄金，原因在于黄金可以同时对冲通胀和增长风险。 A股市场黄金股昨逆市上扬而受黄金价格下跌的影响，7月12日A股市场上的黄金概念股也受波及，个股纷纷走跌。但之后两日黄金概念股都有所反弹，截至昨日收盘，中国黄金（600916）报13.26元/股，涨幅6.68%，近两日涨超10%；老凤祥报38.98元/股，涨1.33%。多只个股飘红上涨。从业绩上看，今年一季度，A股黄金板块上市公司业绩出现分化。在申万三级子行业黄金板块的10家上市公司中，山东黄金（600547）、中金黄金（600489）、赤峰黄金（600988）和湖南黄金（002155）归母净利润同比增长2%-196%，银泰黄金（000975）等剩余6家归母净利润则同比下滑9%-280%。业内目前对于黄金后期走势观点分化。有分析师表示，虽然短期下跌趋势难改，但依旧有分析师看好黄金下半年能走出反弹行情。“因为很多投资者会在金价回落的时候大量买入黄金，导致出现技术上的结构性上涨行情。” 西南证券首席分析师从基本面、资金面和情绪面三个方面分析，认为短期黄金震荡将延续，中期有上涨机会，建议关注三、四季度的窗口期。

蹭蹭蹭涨涨涨2022-07-15

黄金ETF基金(159937)涨0.38% 近10日吸金超7亿

开盘以来，COMEX黄金期货跌0.32%，报1729.8美元/盎司。黄金ETF基金（159937）涨0.38%，成交额超1亿，近10日吸金超7亿。　　消息面上，目前，相关部门进一步的多元化配置需求仍存。据统计，今年一季度官方黄金储备增加84吨，净购金量环比增长一倍有余。就中长期来看，金价的支撑因素主要来自于黄金的核心避险资产地位以及增加的储备配置。　　国信期货表示，各类风险资产面对海外风险集体回落，倒逼海外资本转向美元避险保值，在市场动荡时期黄金对平衡和稳定投资组合发挥着关键作用。中长期来看黄金作为战略性资产在当前底部具有较强资产配置价值。

纪灵看形势2022-07-14

黄金连遭抛售：金价创近10个月新低 “买金待涨”逻辑萌动

2年一季度，随着俄乌冲突的酝酿和爆发，COMEX黄金价格一度创出年内高点2080美元一线附近，市场的主要逻辑在于对通胀的担忧和避险情绪。但随着美联储3月份正式开启加息，5月份和6月份　　进一步提高加息幅度，美元指数进入新一轮上涨，并很快突破100整数关口一线。美元走强伴随着美债收益率持续上涨，从而对金价不断打压。此期间COMEX金价振荡走弱，截至目前累计跌幅超16%。　　金价下跌过程中，市场看多资金力量在逐步减弱。美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，截至7月5日当周，COMEX黄金非商业净持仓已经降至145660张，创出近年来新低。另外，从黄金ETF持仓来看，截至7月12日，SPDR黄金ETF持仓较年内高点下降了85.21吨，至1021.53吨，为3月份以来最低水平　　不仅是黄金，白银、铂金、钯金这些贵金属近期则出现更大程度的下跌。COMEX白银日前跌至18.6美元/盎司，较3月初27.5美元/盎司高位回落超过30%；10月交割的铂金也由前期高位累计下跌31%；9月交割的钯金于6月中旬跌至1765美元/盎司，较年内高点累计跌幅高达48%。　　记者注意到，金价下跌也催生出一些购金需求：“趁金价便宜，我赶快来买一点。”“最近关注到黄金价格跌了不少，准备买入一些做资产配置。”“买金待涨”逻辑开始出现。此时，黄金做多机会来了吗？　　7月13日晚，美国公布的6月CPI同比达到9.1%，大超市场预期值8.8%，续创40多年新高，该消息使得7月激进加息100个基点的概率陡然上升，在此影响下金价快速下行；但通胀超预期事实上也利多黄金，因此多空形成博弈。　　对比3月初的高位，国际金价近月来已累计回落接近20%，市场对于黄金后期走势观点分化。　　展望金价未来走势，光大期货有色研究总监展大鹏向记者分析，7月加息或继续呈现出“利空落地”走势，且后期加息节奏也在放缓预期内，这对黄金来说不是坏事，因此美联储7月议息会议后黄金或存在反弹概率；不过站在中期角度来看，通胀见顶回落本身对黄金也不会呈现明显利多推动，伴随激进加息下的经济衰退预期，整体来看金价仍是反弹抛空的走势。　　FXStreet首席分析师Valeria Bednarik最新撰文，对金价技术前景进行分析。Bednarik指出，在对经济衰退的担忧以及美国通胀数据即将出炉之际，美元仍保持强势。黄金依然有测试2021年的低点1676.73美元/盎司的空间。　　不过，也有机构看好黄金后市表现。　　继此前将黄金目标价上调至2500美元/盎司后，高盛商品分析师Mikhail Sprogis 再度唱多黄金。在其最新报告中表示，通胀的放缓可以将市场焦点从持续收紧转向衰退风险，这种转变将减弱美元和利率持续上涨给金价带来的下行压力。若资金出现从股市转向债市的“防御性转换”，黄金便将“再度闪耀”。　　博时基金黄金ETF基金经理王祥向记者分析称，在大宗商品动荡加剧，衰退阴霾萦绕市场，以及美联储坚持快速加息的背景下，包括全球黄金ETF与主要期货市场在内的黄金投资者出现明显撤离，COMEX黄金期货基金净多头已经降到历史10%分位以下，历史上当黄金期货净多头低于该分位时，黄金市场在未来半年的维度里平均可以收获6.67%的涨幅，且胜率达到76%。如果是未来一年的维度，　　则平均收益则可大幅增加至18.2%，并且胜率达到惊人的88%。这背后的缘由主要是由于市场极端悲观情绪的扭转。　　王祥表示，“预期黄金市场短期仍将呈现低位徘徊走势，待悲观情绪充分发酵，以及加息对经济整体的伤害进一步显性化之后，随着长短端利差表现的反转乃至倒挂，黄金资产才能真正趁势而起，逆风飞扬。”

黄金小不懂112022-07-14

黄金连遭抛售：金价创近10个月新低 “买金待涨”逻辑萌动

2年一季度，随着俄乌冲突的酝酿和爆发，COMEX黄金价格一度创出年内高点2080美元一线附近，市场的主要逻辑在于对通胀的担忧和避险情绪。但随着美联储3月份正式开启加息，5月份和6月份进一步提高加息幅度，美元指数进入新一轮上涨，并很快突破100整数关口一线。美元走强伴随着美债收益率持续上涨，从而对金价不断打压。此期间COMEX金价振荡走弱，截至目前累计跌幅超16%。金价下跌过程中，市场看多资金力量在逐步减弱。美国商品期货交易委员会（CFTC）数据显示，截至7月5日当周，COMEX黄金非商业净持仓已经降至145660张，创出近年来新低。另外，从黄金ETF持仓来看，截至7月12日，SPDR黄金ETF持仓较年内高点下降了85.21吨，至1021.53吨，为3月份以来最低水平。不仅是黄金，白银、铂金、钯金这些贵金属近期则出现更大程度的下跌。COMEX白银日前跌至18.6美元/盎司，较3月初27.5美元/盎司高位回落超过30%；10月交割的铂金也由前期高位累计下跌31%；9月交割的钯金于6月中旬跌至1765美元/盎司，较年内高点累计跌幅高达48%。做多机会来了吗记者注意到，金价下跌也催生出一些购金需求：“趁金价便宜，我赶快来买一点。”“最近关注到黄金价格跌了不少，准备买入一些做资产配置。”“买金待涨”逻辑开始出现。此时，黄金做多机会来了吗？ 7月13日晚，美国公布的6月CPI同比达到9.1%，大超市场预期值8.8%，续创40多年新高，该消息使得7月激进加息100个基点的概率陡然上升，在此影响下金价快速下行；但通胀超预期事实上也利多黄金，因此多空形成博弈。对比3月初的高位，国际金价近月来已累计回落接近20%，市场对于黄金后期走势观点分化。展望金价未来走势，光大期货有色研究总监展大鹏向记者分析，7月加息或继续呈现出“利空落地”走势，且后期加息节奏也在放缓预期内，这对黄金来说不是坏事，因此美联储7月议息会议后黄金或存在反弹概率；不过站在中期角度来看，通胀见顶回落本身对黄金也不会呈现明显利多推动，伴随激进加息下的经济衰退预期，整体来看金价仍是反弹抛空的走势。 FXStreet首席分析师Valeria Bednarik最新撰文，对金价技术前景进行分析。Bednarik指出，在对经济衰退的担忧以及美国通胀数据即将出炉之际，美元仍保持强势。黄金依然有测试2021年的低点1676.73美元/盎司的空间。不过，也有机构看好黄金后市表现。继此前将黄金目标价上调至2500美元/盎司后，高盛商品分析师Mikhail Sprogis 再度唱多黄金。在其最新报告中表示，通胀的放缓可以将市场焦点从持续收紧转向衰退风险，这种转变将减弱美元和利率持续上涨给金价带来的下行压力。若资金出现从股市转向债市的“防御性转换”，黄金便将“再度闪耀”。博时基金黄金ETF基金经理王祥向记者分析称，在大宗商品动荡加剧，衰退阴霾萦绕市场，以及美联储坚持快速加息的背景下，包括全球黄金ETF与主要期货市场在内的黄金投资者出现明显撤离，COMEX黄金期货基金净多头已经降到历史10%分位以下，历史上当黄金期货净多头低于该分位时，黄金市场在未来半年的维度里平均可以收获6.67%的涨幅，且胜率达到76%。如果是未来一年的维度，则平均收益则可大幅增加至18.2%，并且胜率达到惊人的88%。这背后的缘由主要是由于市场极端悲观情绪的扭转。王祥表示，“预期黄金市场短期仍将呈现低位徘徊走势，待悲观情绪充分发酵，以及加息对经济整体的伤害进一步显性化之后，随着长短端利差表现的反转乃至倒挂，黄金资产才能真正趁势而起，逆风飞扬。”

大宗交易者2022-07-14

CWG Markets：美元CPI再创新高，美联储大幅加息预期提升，黄金探底后大幅反弹

司，最低触及1706.82美元/盎司。COMEX 8月黄金期货结算价收涨10.70美元，涨幅0.62%，报1735.50美元/盎司。欧元兑美元急挫至0.9998美元，自2002年12月以来首次跌破平价，随后反弹，盘尾报1.0061美元，人们认为欧元在1美元区域寻获支撑。加元上涨，此前，加拿大央行宣布将主要利率提高100个基点，以遏制通胀，成为本经济周期中第一个如此激进加息的七国集团(G7)国家央行，令市场大感意外。美元兑加元下跌0.39%，至1.2967；美元兑日元上涨0.31%，至137.33，此前曾触及24年最高的137.81。 CWG后市预测：美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在108.55---107.40的区间的上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。欧元/美元：可以在1.0125---1.0000的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。英镑/美元：可以在1.1975---1.1835的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/瑞郎：可以在0.9835---0.9755的区间上限卖出，有效破位35个点止损，目标在区间的下限。美元/日元：可以在137.90---136.70的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。澳元/美元：可以在0.6810---0.6730的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/加元：可以在1.3040---1.2915的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。黄金/美元：可以在1751.00---1713.00的区间下限买入，有效破位10美元止损，目标在区间的上限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2022-07-14

CWG Markets2022-07-14

【黄金收盘】爆发原因找到了！炙热CPI和美联储“鹰”声点燃加息100点预期黄金却上演V型大逆转

（现货黄金日线图，来源：24K99） COMEX 8月黄金期货结算价收涨10.70美元，涨幅0.62%，报1735.50美元/盎司。美国6月消费者物价指数加速上涨，为美联储本月晚些时候大幅加息提供了理由。美国劳工统计局公布的数据显示，6月份消费者价格指数同比增长9.1%，高于5月份8.6%的40年高点。经济学家此前预计6月份的数据将增长8.8%。按月计算，最广泛的通胀指标增幅为1.3%，略高于5月份的1%，增速也高于经济学家此前预计的1.1%。这是自2005年以来的最大月度增幅。食品价格高企，汽油价格创历史新高，上个月汽油价格突破每加仑5美元大关，这些因素推动了通胀的持续飙升。剔除波动性较大的食品和能源成分的核心CPI在6月份上涨了5.9%，低于5月份的6.0%。经济学家预计该指数将上涨5.7%。该报告的能源指数6月份环比上涨7.5%，同比上涨41.6%，创下自1980年4月底以来的最大12个月涨幅。与此同时，该报告跟踪食品价格的部分环比上涨1%，同比上涨10.4%，是1981年2月以来的最大12个月涨幅。不过，大宗商品价格近几周一直承压，周二原油价格下跌超过8%。亚特兰大联储主席博斯蒂克随后表示，6月通胀率高于预期，可能需要决策者在本月晚些时候的议息会议上考虑加息100个基点。这番言论引发了外界对美联储未来将采取更激进行动的预期升温。 “一切皆有可能，”博斯蒂克在坦帕和圣彼得堡的访问期间说道。虽然博斯蒂克说他需要更好地研究这份报告的“具体细节”，但他觉得“今天的数据表明，发展轨迹并没有朝着积极的方向发展……我需要适应多少是下一个问题。” 博斯蒂克表示，美联储主席鲍威尔“已经明确表示，我认为我也已经明确表示，没有价格稳定，很难想象经济将如何以强劲和可持续的方式增长。” 美联储6月份加息75个基点，在劳工部周三公布消费者价格指数之前，多数分析师和交易员曾认为，美联储7月会议上再次加息75个基点已成定局。但当6月通胀报告出炉时，交易商开始押注6月将升息100个基点。当前的美联储期货合约价格显示，交易员认为美联储本月晚些时候加息一个百分点的可能性超过80%。美国CPI数据出炉后，美元短线一度拉升，但随后回吐涨幅，这提振了海外买家对黄金的胃口，黄金在短线下挫之后大幅反弹近40美元。美国国债收益率下滑也令黄金受到提振。道明证券大宗商品策略主管Bart Melek表示，CPI数据促使人们认为，美联储更有可能大幅加息，并可能在更长时间内保持利率不变，这推动了金价的最初回落。 Melek补充称，收益率回落以及随后美元走软可能扶助金价，在金价跌至1700美元低点时建立空头头寸的投资者目前正在回补这些头寸。尽管黄金被认为是一种对冲通胀的工具，但利率上升会提高持有这种非孽息资产的机会成本，从而吸引投资者远离黄金。分析师称，尽管经济担忧持续，但大幅升息的前景仍可能令金价承压。但City Index的市场分析师Fawad Razaqzada在一份报告中表示，“CPI之后的反应明显表明，投资者认为，高通胀将严重损害经济，美联储不仅会很快停止加息，而且最早会在第一季度停止加息。” 后市展望 1.德国商业银行的经济学家们报告称，ETF持续强劲的资金外流也令黄金承压，“不仅美元坚挺，而且ETF持续强劲的资金外流也阻止了金价的任何显着或持久上涨。彭博社追踪的黄金ETF上周减少29吨，不仅是八周以来最大规模流出，也是连续第四周流出(势头不断增强)。” 2.道明证券分析师表示：“事实上，鉴于自营交易商在黄金市场上的多头头寸规模仍然极度膨胀，即将公布的通胀数据对黄金价格的潜在冲击尤其令人担忧。我们之前曾警告说，面对坚定鹰派的美联储，多头在大流行期间积累了规模庞大的头寸……这些头寸现在很脆弱，这表明黄金仍然容易进一步下跌。” 3.FXStreet首席分析师分析师Valeria Bednarik表示，黄金日线图暗示持续的抛售兴趣。金价触及一个更低的低点，并远低于看跌的移动平均线。此外，技术指标已在超卖区间内扩大跌幅，没有利空耗尽的迹象。 Bednarik指出，黄金在短期内前景中性偏空。4小时图显示，看空的20周期移动平均线继续限制金价反弹走势，但眼下失去看空的力量。然而，较长期移动平均线仍坚定看跌，远高于较短期移动平均线。另一方面，技术指标仍在负面区域内持平，缺乏方向性强度。下一交易日重点关注 09:30 澳大利亚6月季调后失业率 17:00 欧盟委员会公布夏季经济预期报告 20:30 美国至7月9日当周初请失业金人数 20:30 美国6月PPI月率 23:00 美联储理事沃勒就美国经济前景发表讲话

夏洛特2022-07-14

3分钟成交逾15亿美元！美CPI火热异常、美联储加息100基点概率飙升黄金却狂飙近40美元

I公布之后，多空双方展开了激烈较量： COMEX最活跃黄金期货合约北京时间7月13日20:30一分钟内买卖盘面瞬间成交2551手，交易合约总价值4.40亿美元； COMEX最活跃黄金期货合约北京时间7月13日20:33一分钟内买卖盘面瞬间成交3982手，交易合约总价值6.82亿美元； COMEX最活跃黄金期货合约北京时间7月13日22:58一分钟内买卖盘面瞬间成交2490手，交易合约总价值4.34亿美元。 Kitco资深分析师Jim Wyckoff撰文称，周三美市盘中，黄金和白银价格走高。美国公布41年来的最高通胀数据，暗示美联储将继续收紧货币政策，金价今日早盘跌至11个月低点。然而，黄金和白银价格在上午晚些时候逆转，当时期货市场的空头决定获利了结，并做了一些空头回补。 City Index和FOREX.com的市场分析师Fawad Razaqzada表示，“很难说黄金何时会再次恢复其避险角色。”“近期进一步大幅加息的前景是目前阻碍黄金投资者投资的原因。” “正如我们在加拿大央行上所看到的，他们今天意外以更大的幅度加息。鉴于通胀进一步加速，美联储可能会效仿。”“最终，在我们看到黄金有意义的反弹之前，美元必须停止上涨。” 一些策略师警告称，在强劲的通胀数据公布后，金价可能很快跌破1700美元。 OANDA亚太区高级市场分析师Jeffrey Halley称，“美元若再走强，很可能令1675.00美元失守，引发另一波投降交易。”

夏洛特2022-07-14

CWG Markets：美元再创新高，欧元/美元在平价有护盘，今晚美国CPI将会出炉

CWG Markets2022-07-13

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