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雪上加霜？通胀居高不下，英国央行预计升息50个基点

显著更高。只有一个人认为风险会更低。 Capital Economics的Neil Shearing说：“事实上，大规模财政支持的一个矛盾之处在于，英国央行现在可能需要以比其他情况更大的力度收紧货币政策。现在增长到4%是可能的。” 另一项路透调查显示，尽管市场预期英国央行将大幅升息，但深陷困境的英镑兑美元价格不会很快收复失地，市场预期英国经济衰退且政府支出增加，这将增加进口产品的价格压力。目前预计下季度英国通胀将达到10.5%的峰值，低于特拉斯宣布前的12.8%预测和8月份调查时的11.4%预期，至少要到2024年才会达到央行的目标。周一公布的官方数据显示，物价飙升令消费者望而却步，7月经济增速低于预期，加大了经济陷入衰退的风险。明年的季度经济增长预期大幅下调，2023年全年经济预计将收缩0.2%，与上月调查预期的0.2%有所逆转。英国的失业率已经达到1974年以来的最低水平，但下降主要是由于劳动力规模的下降，以及工作候选人的短缺，工资增长超过预期。

Sue2022-09-13

中国正经历一场金融危机？！对冲基金近10年来押注人民币崩盘关键时刻逼近

。自2014年以来，Crescat Capital的Kevin Smith一直将其1.36亿美元宏观基金中的至多10%投资于看跌人民币的期权。有时它会赔钱。有时，押注得到了回报，尽管他所期待的货币大幅贬值从未发生。但Smith说，现在可能是他的时刻。中国一度繁荣的房地产市场正在破裂。由于新冠疫情的封锁，经济正在步履蹒跚。在世界各国央行加息之际，中国人民银行(pboc)下调了利率，这让投资者更有动力将资金转移到海外。在这些因素的共同作用下，人民币兑美元汇率今年累计下跌超过8%。这是自1994年以来最大的年度下降，而Smith说，这可能只是开始。 “我认为，今天中国正在经历一场金融危机，其严重程度甚至超过了美国的全球金融危机。”现年58岁的Smith在接受采访时说。“对我们来说，关键在于货币。有关人民币即将崩盘的警告并不新鲜。看空中国的投资者多年来一直警告称，中国的银行放贷过多，尤其是为房地产狂热融资。他们一直在预测，这将导致不良贷款激增，以至于中国将需要印钱来救助银行，从而导致人民币贬值。这一论点看起来很及时。中国房地产市场步履蹒跚，可能让银行背上堆积如山的不良贷款。与此同时，当局严厉的“零新冠”政策导致了大规模封锁，这正使中国步入现代历史上增长最缓慢的时期之一。今年第二季度，中国经济同比收缩2.6%，这是自2020年初疫情爆发以来首次出现收缩。作为回应，中国央行正在放松货币政策，通过扩大中国和其他地区的利率差距来降低人民币的吸引力。外国投资者今年从中国债券市场撤出的资金规模创下纪录。然而，Smith仍然是少数。以Wang Tao为首的瑞银集团经济学家本月早些时候在一份报告中写道，中国的巨额储蓄、较高的房贷首付比例以及政府对银行的严格控制意味着“不太可能经历典型的债务或金融危机，包括失控的信贷紧缩、大规模银行倒闭和大幅贬值。” 事实上，由于中国创纪录的贸易顺差抵消了资本外流，人民币今年的下跌更多地反映了美元走强，而不是人民币走弱。与一篮子货币相比，人民币汇率几乎没有变化，彭博社调查的分析师预计，到今年年底，人民币兑美元汇率将稳定在6.9左右。自八年前开始做空人民币以来，Smith对人民币的信念从未动摇。2015年，中国意外地让人民币贬值，帮助该基金获得了16%的收益。从那以后，他的押注有起有落，但他说，总的来说，这个赌约赚了钱。今年截至8月份，他为该基金贡献了38%的涨幅，此外，该基金还做空了大型成长型股票，并在能源行业建立了多头头寸。这一涨幅使该基金自2006年成立以来的回报率达到了655%，超过了标准普尔500指数的343%，尽管波动性更高。 “我们还没有看到我们能从这笔交易中赚到什么，”Smith说，“也许现在就要来了。”

厉害啦2022-09-13

美元王者仍主导金银命运！一场逼空大戏即将上演贵金属多头的好日子来了？

方面处于更有利的位置，”Equiti Capital市场策略师David Madden最近表示。布朗兄弟哈里曼的外汇分析师也依然看好美元，认为当前的价格走势是一次短期回调。 “在我们看来，基本面没有任何改变，全球大环境总体上继续有利于美元和美国资产，”分析师称。美元的部分获利了结也令贱金属类股受益，因对冲基金对铜持略看空立场。铜业分项报告显示，资金管理的投机交易商在Comex高级铜期货的总多头仓位减少1074份，至36543份。与此同时，空头仓位增加1392份，至47676份。铜市场的仓位仍然看空，净空头相对不变，为11133份合约。铜的投机头寸令铜价承压，铜价成功守住6.4美元/磅的支撑位。全球经济前景依然黯淡，对经济衰退的担忧持续升温，这继续对铜构成风险；不过，Darin Newsom Analysis总裁Darin Newsom表示，市场正看到一些坚实的技术看涨势头。 “我们可能不知道铜价上涨的真正原因，但这一新的上涨趋势是建立在来自商业和非商业两方面的买入兴趣之上的。非商业兴趣反应迟缓，正如CFTC最近的交易商承诺报告所示，上周该集团的净空头期货头寸有所增加。当这些人开始补仓这些空头期货时，这将为更强劲的期货反弹打开大门，”他在上周五的一份报告中说。

夏洛特2022-09-13

【欧股收盘】欧洲股市周一延续涨势银行板块支撑大盘稳健上行投资者关注周二通胀数据

和韩国市场因假期休市。 Equiti Capital首席宏观经济学家Stuart Cole表示：“我们仍然看到上周欧洲采取措施限制能源价格时出现的积极情绪有所延续。这极大地提高了人们的希望，即通胀可能比之前预期的更早见顶，而各国央行虽然仍有望在短期内维持其对加息的激进立场，但可能不必像最初那样将利率加息到如此高的水平害怕。人为地保持能源价格降低引发国内核心通胀的风险，可能会改变终端利率预期。” 在较高利率环境中获利的银行股上涨，欧元银行指数上涨 3.4%，延续了周四欧洲央行将关键利率上调75个基点并承诺进一步加息的涨幅。欧洲央行的鹰派信号使该银行指数本月上涨近10%，支撑了STOXX 600指数9月迄今3%的涨幅。个股方面，Orpea股价暴跌21.5%，此前这家负债累累的法国养老院公司表示，预计其下半年的财务业绩将进一步下滑。瑞士再保险上涨 2.6%，因为它表示全球地缘政治紧张局势、宏观经济发展和气候变化提高了对风险保护的需求，并将导致保费增加。另外，瑞典的右翼阵营在周日大选后以约90%的选票以微弱优势领先，结果表明社会民主党执政八年后将迎来新政府。

楼喆2022-09-13

黄金周评：太刺激！黄金坐上惊险“过山车” 通胀携“恐怖数据”来袭、下周行情更劲爆？

20年高位上方的涨幅。 Equiti Capital市场策略师David Madden表示，尽管金价似乎停留在1700美元上方的中性价位，但已显示出一定的韧性，这可能有助于吸引一些关注。 “这可能是金价与美元强劲负相关性结束的开始，”他说。“然而，我仍然看好美元，因为与英国央行或欧洲央行相比，美联储在增强人们对美元的信心方面处于更有利的地位。”

夏洛特2022-09-11

Kitco黄金调查：一波逼空大戏即将上演？黄金下周或有望大涨逾30美元

20年高位上方的涨幅。 Equiti Capital市场策略师David Madden表示，尽管金价似乎停留在1700美元上方的中性价位，但已显示出一定的韧性，这可能有助于吸引一些关注。 “这可能是金价与美元强劲负相关性结束的开始，”他说。“然而，我仍然看好美元，因为与英国央行或欧洲央行相比，美联储在增强人们对美元的信心方面处于更有利的地位。”

夏洛特2022-09-10

周评：没有最鹰只有更鹰美元高位回落风险资产企稳市场静待CPI重磅考验

议上，也许是在随后的会议上，”AMP Capital的投资策略主管兼首席经济学家Shane Oliver说。“市场处于中间地带，利率在上升，但经济状况仍然良好。如果我们陷入衰退，股市将再次崩盘，这种情况可能会改变。” 金正恩：可先发制人发动核打击、朝鲜“永远不会放弃”核武器朝鲜通过了一项新法律，宣布该国为核武器国家，领导人金正恩称此举“不可逆转”。据朝鲜国家媒体周五(9月9日)报道，金正恩誓言该国“永远不会放弃”核武器，并表示，在他欢呼通过该法律时，不可能就无核化进行谈判。新法律还规定了平壤使用先发制人的核打击来保护自己的权利，这更新了它之前的立场，即它只会保留自己的武器，直到其他国家实现无核化，不会对无核国家使用它们。位于首尔的朝鲜研究大学教授杨武仁(译音)说，这项法律表明，在全球紧张局势加剧之际，平壤希望加强与中国和俄罗斯的关系。联合国发言人杜加里克周五表示，联合国秘书长古特雷斯“深切关注”朝鲜的新法律，该法律规定朝鲜有权使用先发制人的核打击来保护自己。在9月9日举行的中国外交部例行记者会上，发言人毛宁在回应记者相关提问时表示，我们注意到这个消息，中方在半岛问题上的立场没有变化。我们将从维护半岛和平稳定的大局出发，继续为推动半岛问题政治解决发挥积极作用。英国女王伊丽莎白二世逝世、96年传奇人生落幕查尔斯成为英国国王白金汉宫周四(9月8日)最新宣布，英国在位时间最长的君主伊丽莎白二世去世，享年96岁。她的大儿子，73岁的查尔斯，自动成为英国的国王和包括澳大利亚、加拿大和新西兰在内的其他14个国家的元首。伊丽莎白二世在位期间经历了大规模的社会、经济、技术和政治变革。它见证了曾经全球化的大英帝国转变为由女王领导的52个独立国家组成的英联邦，见证了英国加入和退出欧盟。伊丽莎白在位期间共有15位首相——从1952年她登基时的丘吉尔，到在女王宣布去世前两天在她面前宣誓就职的特拉斯。同时，除了约翰逊外，她见过从杜鲁门到拜登在内的每一位美国总统。5位美国总统曾在白宫接待过她，分别是艾森豪威尔、福特、里根、老布什和小布什。从皮乌斯十二世(在她成为女王之前的1951年)到2014年的弗朗西斯，她会见了5位教皇。下周市场展望：下周二即将公布的美国8月CPI数据将为美联储本月加息幅度一锤定音。目前市场预期的是，美国8月CPI同比上涨8.1%，低于前值的8.5%，环比下降0.1%，前值为0%，为连续两个月放缓；8月核心CPI同比上涨6.1%，高于前值的5.9%，环比上涨0.3%，持平前值。不过市场分析师认为，8月CPI即便真的降至8.1%，距离最终完成控制通胀的任务依然遥远。同时市场担心的是，就业市场持续的强劲姿态，一方面将会增加美联储的加息空间，另一方面，就业也可能给通胀重新带来上行压力，这令美联储的鹰派路径暂时可能难以改变。同时下周的零售销售和消费者信心指数也值得投资者关注，因为这将更好的展现出目前消费层面的表现，这也是美国经济的主要驱动力，因此市场情绪会受到较大的影响。下周重要经济数据和事件：周一(9月12日) 日本8月国内企业商品物价指数(年率) 英国7月失业率财经事件：欧佩克公布月度原油市场报告央行动态：欧洲央行副行长金多斯发表讲话周二(9月13日) 德国9月ZEW经济景气指数美国8月未季调消费者物价指数(年率) 英国8月消费者物价指数(年率) 财经事件：联合国秘书长古特雷斯在9月20日开始的联合国大会之前举行新闻发布会周三(9月14日) 美国8月生产者物价指数(年率) 澳大利亚8月季调后失业率法国8月消费者物价指数(月率)终值财经事件： IEA公布月度原油市场报告央行动态：澳洲联储公布货币政策声明欧洲央行首席经济学家连恩在货币市场联络小组会议上致开幕词周四(9月15日) 欧元区7月季调后贸易帐(十亿欧元) 美国8月零售销售(月率) 中国8月规模以上工业增加值(年率) 中国8月社会消费品零售总额(年率) 英国8月季调后零售销售(月率) 财经事件：中国国家统计局发布70个大中城市住宅销售价格月度报告央行动态：英国央行公布利率决议和会议纪要欧洲央行管委森特诺发表讲话周五(9月16日) 欧元区8月消费者物价指数终值(月率) 美国9月密歇根大学消费者信心指数初值央行动态：欧洲央行管委雷恩发表讲话

陈尉2022-09-10

反常！美联储接连传来“鹰”声美元却未涨反跌、黄金美股狂欢不已

价，通胀报告公布前很可能进一步走强，”Capital.com首席市场策略师David Jones表示。美国股市周五在经历了一个震荡的交易日后上涨，交易员们考虑了美联储主席鲍威尔关于通货膨胀的最新言论。道琼斯指数上涨逾350点或1.1%，标普500指数和纳斯达克综合指数分别上涨1.5%和2.1%。（标普500指数30分钟走势图，来源：FX168）道琼斯指数在周四的常规交易中上涨了193点或0.61%，在全天涨跌交替后收盘走高。标普500指数上涨0.66%，纳斯达克综合指数上涨0.60%。这些上涨使得三大股指即将结束连续三周的下跌。截至周四，道指本周上涨1.45%，标普500指数上涨2.09%，纳斯达克综合指数上涨1.99%。在鲍威尔再次表示将“坚决致力于”降低通胀后，华尔街对本月加息75个基点的预期升温，股市近期出现波动。 CIBC Private Wealth美国首席投资官David Donabedian表示:“熊市持续的理由是，美联储将继续收紧货币政策，从市场撤出流动性，并导致股市暴跌。”“但本周的市场复苏表明，在有利的经济报告的支撑下，经济仍有持续的弹性。” 不过，Donabedian补充称，他认为股市尚未触底。他表示:“的确，进入下一轮牛市需要时间，并将经历一系列回撤和反弹。”

夏洛特2022-09-10

涨不动了？黄金突然上演高台跳水多头静待下周这一重磅考验

价，通胀报告公布前很可能进一步走强，”Capital.com首席市场策略师David Jones表示。独立分析师Ross Norman表示，黄金ETF和美国期货市场成交量继续缓慢而稳定地减少，暗示金价上涨不太可能持续。在实物黄金市场，由于价格下跌吸引了买家，亚洲一些黄金中心的需求本周保持强劲。 Kinesis Money的市场分析师Rupert Rowling在周五的一份报告中说，本周黄金的价格走势“表明，黄金暂时已经找到了它的自然水平”。他说，全球经济衰退的威胁，以及乌克兰持续的战争，都为金价维持在1700美元上方提供了足够的支撑，“尽管美元走强，而且未来几个月可能会有更多加息。”“要让价格发生实质性变化，美联储的下一步行动必须大大超过或低于预期。” 与此同时，白银“受到了美联储激进立场的严厉惩罚，在利率上升的时候，由于缺乏收益，白银失去了人们的青睐，”Rowling说。“尽管越来越多的人预期美联储将在本月晚些时候再次加息75个基点，但金价本周仍能上涨，这表明投资者认为金价在近几周受到过度打压后被低估了。”

夏洛特2022-09-09

近110亿美元资金逃离！全球市场为何大爆发：鹰派不止美联储……美元涨势戛然而止

议上，也许是在随后的会议上，”AMP Capital的投资策略主管兼首席经济学家Shane Oliver说。“市场处于中间地带，利率在上升，但经济状况仍然良好。如果我们陷入衰退，股市将再次崩盘，这种情况可能会改变。” 美债隔夜回撤，令对政策敏感的两年期公债收益率接近2007年以来最高水准。德国两年期国债收益率跃升9个基点，至1.417%，连续第二天触及2011年以来的最高水平。 “10月(欧洲央行)会议很有可能进一步加息75个基点，因为目前通胀可能进一步上升，”德国商业银行(Commerzbank)分析师在一份报告中表示。美元日内加速走低，美元指数一度下跌超过1%，失守109关口，最低触及108.34水平。而英镑兑美元汇率则出现反弹，此前英国新任首相利兹·特拉斯(Liz Truss)周四宣布，将对不断飙升的能源账单设定为期两年的上限，以缓冲乌克兰战争对经济的冲击。分析人士称，英国在位时间最长的君主伊丽莎白女王(Queen Elizabeth)周四去世，不会对经济产生什么影响。日元汇率创下一个月来最高水平，美元兑日元从近期24年高点回落，暴跌超200点，失守142关口，最低触及141,60。日本官员给出了迄今最强烈的暗示，暗示可能会直接干预市场，以应对日元走软。与其他国家加息形成鲜明对比的是，日本央行的鸽派货币立场一度令日元成为受害者。大宗商品方面，油价上涨，因为投资者评估俄罗斯威胁停止向一些买家出口石油和天然气。美国原油价格涨超2%，至每桶84.75美元，布伦特原油价格上涨2.4%，至每桶90.55美元。金价攀升，日内一度大涨超20美元，最高触及1729附近，目前涨幅超过1%，有望录得四周来的首次单周上涨。铁矿石价格维持在每吨100美元上方，本周的涨幅为7月底以来最大，原因是中国建筑旺季的开始提振了市场人气。铝价延续了从17个月低点反弹的势头。欧洲天然气价格下跌之际，该地区的能源部长们正聚集在一起召开峰会，起草解决这场史无前例的危机的计划。这场危机可能会损害更广泛的经济。

厉害啦2022-09-09

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