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2022年11月策略观点：震荡筑底，找寻时代的核心资产
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内忧外扰，震荡筑底以8.11人民币汇率开始跳贬以来，上证指数即开始跟随汇率进行定价，波动如出一辙。这一现象在今年4月中旬rmb第一次跳贬之时并未出现，这意味着在资产全球化的当下，A股，可以说是所有人民币资产或许可以阶段性的独立一次两次，但最终还是要锚定美元的流动性，一切皆是货币幻觉，这是资本流出的因。但是从4月份和10月份两次市场几乎要出现流动性危机的时候，无形之手适时的出手挽大厦于将倾，两次出手区别在于第一次以喊话为主，第二次是真金白银救市+高质量的预期管理。谁都知道内部目前的症结在哪里，那就开始做逐步开放的预期管理，逐步开放对于国内资金来说，是柳暗花明又一村，会极大的提升信心。但是对于已经开放了的外资来说，并不构成利好，所以可以看到即便A股大反攻，外资流出的步伐也没有减慢，这一仗，要归功于无形之手。所以在短期的未来，市场还是会被两股力量来回拉扯，进场托底的“内资”和流出的外资，从而无法形成共振，市场从二次探底进入震荡筑底。这次，市场也基本摸到了“内资”的底线，二次探底，探明了2863的支撑是很强的，同时探明的第二点是，资本市场和房地产这两个加起来近500万亿体量的
格上财富2022-11-02
10月PMI数据点评——供需均放缓，经济仍偏弱
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一．PMI数据总览 2022年10月31日，国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数（PMI）。其中，制造业PMI为49.2%，较上月下降0.9个百分点；非制造业PMI为48.7%，比上月下降1.9个百分点。数据来源：Wind，格上研究整理二．PMI数据分析 10月制造业PMI边际下降，跌破荣枯线。具体而言，从供给端来看，10月PMI生产指数为49.6%，低于前值的51.5%。受局部疫情扰动，工业生产景气度有所回落，疫情点多面广频发对经济修复过程产生了拖累。从需求端来看，10月PMI新订单和新出口订单指数分别为48.1%和47.6%（前期为49.8%和47%），新订单指数已连续四个月处于临界线之下，而新出口订单虽小幅上升但仍在低位区间（可能是受到海外圣诞节备货的影响小幅上升）。从价格来看，原材料购进价格与出厂价格双双回升。10月主要原材料购进价格为53.3%，较上月大幅回升2个百分点，这主要是近期农副食品加工、石油煤炭价格有所上行；出厂价格上行1.6个百分点到48.7%。出厂价格的升幅低于原材料购进价格，表明企业经营的成本压力有所上升，
格上财富2022-11-02
9月工业企业利润数据点评-利润降幅收窄，中游占比提升
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10月27日，国家统计局公布工业企业利润数据。2022年1-9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额62441亿元，同比下降2.3%，前值为下降2.1%。9月单月全国规模以上工业企业利润同比增速为-3.8%，上月为-9.2%。9月工业企业整体利润增速较8月降幅继续收窄，海外需求逐步走弱。从量、价、利润率拆分来看，依旧是量增价减。量的因素支撑工业企业盈利边际改善，但总体依然偏弱。具体来看，9月工业增加值贡献度提升，同比为6.3%，较前值提升2.1个百分点。主要是高温限电对部分工业企业生产的约束消除，叠加去年“能耗双控”带来的低基数。价格方面，9月PPI同比增速为0.90%，较上月下降1.40%，延续下降态势。利润率方面，1-9月营收利润率为6.23%，同比下降0.73个百分点，降幅较前值扩大0.01个百分点。数据来源：Wind，格上研究整理在价格因素的影响下，上游企业利润占比持续降低，而前期偏弱的中游制造、下游消费制造以及水电燃气板块利润占比提升，延续修复态势。具体来看，采矿业、原材料加工业、工业品制造业和消费品制造业累计利润占比下降，设备制造业和公共事业回升。2022
格上财富2022-10-31
格上每日收评—2022年10月28日
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今日市场今日A股低开低走，午后加速下探，三大股指均收跌。超4500只个股飘绿，北上资金小幅净流出。板块方面，仅酒店餐饮板块较活跃，其余板块均处于下跌状态。目前A股的权重股轮番遭卖出。贵州茅台为首，后来轮到了“猪茅”牧原股份、“眼茅”爱尔眼科、“宁王”宁德时代。今天的节奏有点像4月底的走势，是一季报公布较为密集的时间点，而如今10月底A股走势较差，正好也赶到了三季报公布的时点。到这个时间点还没有公布三季报的企业，多数的业绩预期可能不算太好。业绩好的早就报喜了，业绩报的不确定性大于政策的利好，一些资金的撤出引发了盘面上的恐慌情绪，造成了月底泥沙俱下的场景，继而大盘遭遇了大跌。展望下周，美国要开11月份的议息会议了，下周可能会释放一些情绪。现在A股无法反正的主要原因是是权重方向反弹受阻。总的来说当前资产价格已经隐含了相对悲观的预期。市场转机需要关注后续主要矛盾的缓解及更多潜在的催化剂。截至收盘，今日上证指数收于2915.93点，下跌2.25%，成交额为3853亿元；深证成指下跌3.24%，成交额为5244亿元；创业板指下跌3.71%。今日两市上涨个股数量为385只，下跌个股数为4537只
格上财富2022-10-28
格上每日收评—2022年10月26日
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今日市场今日A股三大指数均收涨，个股也呈普涨态势，超4000只个股飘红，市场情绪回暖，北向资金全天净流入。今日的普涨行情主要有以下几个原因：一是央行、外汇局，证监会，银保监会召开重磅会议，在宏观经济、汇率政策、流动性层面、政策导向上都提出了明确的要求。“一行两会一局”同时发声对市场信心恢复具有一定的提振作用，缓解了投资者对不确定性的担忧。二是昨晚海外市场全线大涨，美国十年期国债收益率出现大跌，欧洲主要国家的国债收益率跌幅更大。作为全球资产之锚，美债收益率的下跌带动了全球资产的上涨。香港市场也出现了明显反弹，恒生科技指数在昨天强力反抽之后，今天亦一度出现近5%的涨幅。午后离岸人民币的汇率也在升值，这源于美元指数的小幅回落。不过下周就要美联储就要开本年倒数第二次的FOMC议息会议了，预期利好在落地之后才算是真正的利好。板块上来看，医疗板块受到三季报利好催化拉升，全天领涨；烟草概念股今日高开高走。医药的走强除了延续之前的热度之外，还有一个新消息的刺激：吸入式疫苗。昨日上海市启动吸入式新冠病毒疫苗的预约登记，该疫苗由康希诺公司研发并生产。受此消息影响，该公司今日直接涨停。电子烟方面，财政部
格上财富2022-10-26
9月及三季度经济数据点评——三季度GDP超预期，基建与制造业拉动投资
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一．9月经济数据（投资、消费、工业）总览 2022年10月24日，国家统计局公布今年9月和三季度主要经济指标。本次数据与历次相比，公布的时间较晚。 GDP：前三季度国内生产总值870269亿元，按不变价格计算，同比增长3.0%，比上半年加快0.5个百分点。第三季度不变价同比增长3.9%（一季度4.8%，二季度0.4% ）。分产业看，第二三产业恢复的较快。第三季度第一产业增加值25642亿元，同比增长3.4%，回落1%；第二产业增加值121553亿元，增长5.2%，加快4.3%；第三产业增加值160432亿元，增长3.2%，加快3.6%。投资：1-9月份，全国固定资产投资（不含农户）421412亿元，同比增长5.9%，比1-8月份加快0.1个百分点；9月单月增速为6.66%，前值为6.57%。分领域看，1-9月基础设施投资同比增长8.6%，比1-8月份加快0.3个百分点；1-9月制造业投资增长10.1%，较1-8月加快0.1个百分点；1-9月房地产开发投资下降8.0%，降幅比1-8月扩大0.6个百分点。消费：1—9月份，社会消费品零售总额320305亿元，同比增长0.7%
格上财富2022-10-26
格上宏观周报：欧佩克减产美国投放原油，二十大相关解读汇总出炉
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格上研究 1、私募机构观点汇总本周市场延续震荡走势。本周国内重要会议召开，市场预期以及情绪上有一定程度的回暖。展望后市，私募管理人认为从长周期看，A股基本跌到了磨底位置。虽然疫情反复对于各行各业都有不同程度的影响，但随着大会后各项政策的实施落地，市场已经处于相对的底部区间，长期可以开始积极乐观。磐耀资产：短期震荡为主长期积极乐观本周国内重要会议召开，截至目前并没有传出太多预期外的消息，整体基调以平稳为主。海外除了英国首相特拉斯离职外，也没有太多的重大消息出现，也是以平稳为主。在相对平稳的宏观环境下，本周市场重归平淡，以震荡调整为主。市场结构层面，上周涨幅靠前的医药、信创、国防安全等方向由于和当前宏观环境比较契合，继续延续上涨态势；新能源方向，虽然也有轮动反弹，但是除了部分储能和海风方向标的仍能创新高外，其他方向整体偏弱；消费方向的白酒则由于茅台业绩不及预期、政策舆论导向不利、外资持续流出等影响，有较多调整。展望后续，看短期仍然有美国中期选举、国内受海外衰退影响带来出口下滑和当前疫情管控政策下消费数据持续疲弱等不确定性的影响，但是从更长远的时间周期看，磐耀资产认为现在已经
格上财富2022-10-23
格上每日收评—2022年10月21日
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今日市场今日A股三大指数涨跌不一，全天窄幅震荡。个股方面涨跌较为平均，超2200只个股飘红，北向资金全天净流出。消息面上来看，中证金融整体下调转融资费率40个基点，并同步启动市场化转融资业务试点。这个政策向市场释放出积极信号，将有助于提升市场整体流动性。板块上来看，风电等赛道股反弹，教育板块盘中走强，船舶板块在午后出现明显的异动拉升。风电板块的上涨可能与10亿海风项目与预增的业绩相关。昨日晚间，海力风电发布公告称计划在乳山投资10亿元建设海力海上风电重型装备制造项目。与此同时，海南也正积极推进海上风电项目开发建设。今年以来，我国风电发展进程持续向好。风电板块中已有8股公布前三季度业绩预告或前三季度报告，均为预增。综合上述的利好影响，今日风电板块整体拉升。另一个上升的船舶板块主要受益于LNG（液化天然气）景气循环向好。当前航运却一船难求，屡现“天价”租约。目前全球主流船厂的交船期已排到2027年，LNG运输市场供不应求状态预计持续较长时间。下跌方面，酒店、饮料等消费股陷入调整。下周为三季报披露的高峰期，提醒投资者可能会有业绩不及预期的悲观情绪出现，即使业绩增速较好也可能有获利了结的逻辑
格上财富2022-10-21
格上每日收评—2022年10月20日
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今日市场今日沪深两市午间冲高后震荡走低。个股跌多涨少，两市近3000只个股飘绿，成交量小幅上升但仍较弱，北向资金加速净流出。消息面来看，中午美元对人民币汇率的异动（从7.249降至7.222）可能是沪深两市瞬时拉升的原因。不过好景不长，两市随后又震荡回落。从盘面上来看，今日科技股表现突出。芯片和半导体板块的上涨与光刻机大厂阿斯麦(ASML)公布的2022年第三季度财报相关。财报显示，销售额和利润均超出市场预期，新的净预订额也创下了纪录。净利润虽然同比小幅下降，但也大大超出了预期。我们知道光刻机是用于芯片制造的核心设备，没有光刻机就没有高端的芯片。ASML之前表态说不想遵循美国的要求，倾向于向中国出口DUV光刻机技术，虽然具体是否会出口的官方消息还没出，但市场的反应足以可见我们的热情程度。芯片的另一个利好来自小道消息（高层消息召开会议可能会有支持政策落地），但是目前还未经证实，所以先不将其考虑在内。除了科技股之外，旅游、石油、酿酒、券商等板块均有所拉升。旅游相关行业的拉升也是走了一波预期，看出了市场对重要会议后出行的恢复满怀希望。而电池、风电、光伏等新能源赛道走弱，煤炭、汽车、物流、电
格上财富2022-10-20
专家表示2025年DOGE可能上涨800%和SHIB上涨575%
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这是由于代币的根本原因。虽然狗狗币有自己的主网，但 SHIB 建立在以太坊之上，未来交易速度和成本可能会变得更加高效
金色财经2022-10-20

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