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华尔街共识出来了！非农报告的一个新剧本：鲍威尔鹰派过期 “银行业跳水突袭美元定价”

会短缺。另一个则是工作可用性，1月份JOLTS职位空缺从向上修正的12月份水平下降低于预期，-41万至1080万，尽管在线措施继续下降。虽然劳动力需求正在下降，但它仍然处于高位，目前仍然是就业增长的一个积极因素。此外，世界大型企业联合会的劳动力差异，表示工作机会充足的受访者百分比与表示工作很难找到的受访者百分比之间的差异，在2月份有所增加，从4.5至41.5。争论一个比预期更糟糕的报告：挑战者裁员，Challenger、Gray & Christmas报告的宣布裁员人数在2月份又增加2000人，达到93000人的两年高点，而2022年下半年的平均水平为45000人。虽然假设这些裁员将在周五报告中影响信息和金融服务业的就业人数，但仍然相信许多下岗工人能够相对较快地找到新工作，并且所需的总劳动力需求减少将主要来自更少的职位空缺而不是更低的就业率。另一个则是残余季节性，近年来，2月的季节性因素变得更加严格，2022年2月私人就业人数的环比门槛为44.8万，而2016年为21万，这是一个类似的日历配置。美国股市将如何反应？高盛的John Flood写道，华尔街正在为一份热门就业报告做准备，2月份就业增长往往会保持强劲，因为一些公司提前进行了春季招聘，而劳动力市场紧张，而大数据就业指标确实强劲月。 “任何接近上个月517k数据的数据都将导致更快、更高和更长的利率讨论狂潮，而这显然是股票不会喜欢的。” 就标准普尔的反应函数而言，Flood预计如下： · >500k标普下跌至少3%； · 215k-500k标普下跌2%-3%； · 100k-215k标普上涨0.5%-1%； · 0-100k标普上涨1%； · <0标准普尔上涨2%以上。不过，仍需关注3月CPI通胀数据，以进一步确认通胀/反通胀路径。

秉哥说市2023-03-10

加拿大央行暂停加息影响市场，美元兑加元上涨至11月初以来最高水平

了市场共识的19.7万个，超出了预期。JOLTS职位空缺调查数据也高于预期，为1082万，低于1月的1123万。美联储主席杰罗姆·鲍威尔在美国国会作证的支持下，美元周二(3月7日)飙升，目前保持着重要的周涨幅。他在3月份的FOMC会议上为更大幅度的加息打开了大门。鲍威尔再次出现在美国国会，并将回答议员们的提问。稍后，美联储将在美国市场发布褐皮书。美元兑加元继续向看涨方向移动，重点在于1.3800区域。下一个阻力位可能位于1.3825。在过去24小时内，该货币对上涨了近200点。周五非农就业报告发布之前，美元兑加元处于关键突破水平。瑞信(Credit Suisse)经济学家报告称，若周收于1.3738上方，将引发另一轮上涨。 “如果本周收盘价明显突破近2至3个月区间的顶部1.3728，将引发新的上行趋势阶段，下一个水平为1.3809，然后是1.3978-1.4000的2022年最高价。我们注意到，在1.4099-4100上方还有进一步重要的回撤阻力位，如果达到这一水平，应该是一个艰难的障碍。” “相比之下，如果周五发布的美国非农就业数据低于1.3728，则市场可能会维持在更广泛的1.3300-1.3750区间内。”

Sue2023-03-09

美元多头插上翅膀！鹰派加息定价“尚未完全计入” 荷兰国集团：美元、欧元、加元和英镑交易信号

它们对官方数据没有很好的预测能力，以及JOLTS职位空缺。 “美元指数很可能在周五前突破106.00，尽管我们预计非农就业报告会出现修正。” 欧元：1.0500今天或明天可能被打破周二鲍威尔主导的欧元/美元下跌意味着，该货币对的下一个关键支撑现在是1.0500。这是该货币对的关键基准水平，波动性上升加上风险情绪恶化，增加了跌破的可能性。然而，这样的跌破将继续主要反映美元走强，而不是对欧元基本面缺乏信心。 “让我们记住，过去一个月欧元是继美元之后表现最好的G10货币，我们怀疑欧元可能会出现新的特殊疲软。欧洲央行继续推高利率预期，最近的通胀数据让行长克里斯蒂娜·拉加德在下周再次加息50个基点时表现出强硬的态度。顺便说一句，最新的采购经理人指数一直指向欧元区前景改善。” 不过，欧元目前没有多少武器来对抗美元走强。欧元区的数据日历缺乏影响市场的发布，拉加德今天的讲话似乎与货币政策没有太大关系。两位最鸽派的欧洲央行成员，分别是伊格纳齐奥·维斯科和法比奥·帕内塔，是今天预定的其他发言人，因此预计在这方面对欧元的支持很少。 “在我们看来，今天和明天将提供最好的机会下探1.0500，同时我们支持欧元/美元在周五疲软的美国就业报告中反弹。” 英镑：欧元/英镑仍有上行风险每当美联储的鹰派信息打击风险情绪时，欧元/英镑都面临上行风险：这是因为英镑对风险情绪具有更高的敏感性。顺便说一句，由于欧洲央行利率预期持续强硬的重新定价以及更令人鼓舞的国内前景，在当前关头，欧元看起来比英镑更具吸引力。 “与欧元一样，英镑本周缺乏内在驱动力，但鉴于市场情绪恶化和欧元更好的基本面，我们继续认为该货币对存在适度的上行风险，突破2月17日高点0.8922附近将构成下一个关键阻力首先在0.8950，然后是2月高点0.8970。” 加元：加拿大央行持有，但应该为加息敞开大门加拿大央行今天宣布货币政策，普遍预计将维持利率不变。“正如我们在加拿大央行预览中所讨论的那样，暂停的说法最近得到了令人失望的增长和低于预期的通胀的认可。然而，就业市场仍然紧张，数据显示，加拿大的雇员人数比大流行前增加了80万多人”。可能需要就业市场降温，才能让加拿大央行放松金融条件，目前，行长Tiff Macklem可能希望在必要时为进一步紧缩政策敞开大门，这也是因为通货膨胀仍然大大高于目标。加元OIS曲线收紧25个基点，这主要是美联储利率预期上升的溢出效应。 “与我们在澳大利亚观察到的情况不同，澳洲联储主席反对进一步收紧政策，Macklem听起来可能对当前的市场定价并不感到不安。” 与此同时，如果没有明显的紧缩周期恢复迹象，加拿大加息的次数很难被计入。这意味着加元可能只会从加拿大央行今天的声明中看到，如果有的话会得到一些短暂的好处，因为与其他可以指望强硬央行的货币相比，加拿大央行的暂停令加元更容易受到美元升值的影响。 “我们继续预计到今年下半年将回到1.3000，但这几乎完全是风险情绪改善和美元走软的问题，而不是加元的出色表现。”

会员

小萧2023-03-08

鲍威尔发出“最强鹰声” ！全球风险资产遭重挫，3月加息50基点概率已接近70%

美国将公布2月ADP就业人数变动和1月JOLTs职位空缺报告，可能再次表明美国劳动力市场状况趋紧，最终影响美元估值，金价也将从中获得交易线索。

金融界2023-03-08

小非农驾到、鲍威尔将再度登场！分析师：若失守这一支撑区域金价将面临更大痛苦

了美国ADP就业数据，黄金价格还将受到JOLTS职位空缺数据的影响，该数据可能再次表明美国劳动力市场状况趋紧，最终影响美元走势。 CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson表示，在鲍威尔发表鹰派言论后，今日投资者将聚焦美国劳动力市场指标。美国2月ADP就业人数预计将增加20万，此前1月为增加10.6万。美国也将公布1月份职位空缺(JOLTS)数据。鉴于1月份非农就业岗位增加51.7万的强劲表现，预计职位空缺数量将从去年12月份的1100万大幅下降至1060万左右。黄金最新技术分析 Mehta表示，周二，由于美联储主席鲍威尔的鹰派立场，黄金价格跌破几个关键的支撑位。金价昨日收盘位于看跌的21日移动均线(当时为1844美元/盎司)下方。此外，归因于黄金大幅下跌，金价也失守破强劲静态支撑1830美元/盎司。在持续的下行趋势中，黄金价格仍然准备挑战关键支撑位1805美元/盎司，这是看涨的100日移动均线和2月28日低点汇合之处。 Mehta称，如果下行动能积聚，并持续跌破上述支撑位1805美元/盎司，将确认下破平行通道。在这种情况下，黄金价格的下一个看跌目标将是持平的200日移动均线(目前位于1775美元/盎司)。在此之前，1800美元/盎司和1790美元/盎司可能会考验看涨承诺。14日相对强弱指数(RSI)维持在50.00下方，支持金价看跌倾向。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 上行方面，Mehta指出，假如金价出现反弹，那么需要突破强劲阻力1830美元/盎司，若突破这一阻力，那么看跌的21日移动均线(目前在1838美元/盎司)将会构成阻碍。香港时间17:03，现货黄金报1813.12美元/盎司。

tqttier2023-03-08

兴业投资：鹰派证词打压市场情绪，美油周二暴跌

就业人数变动美国1月贸易帐美国1月JOLTs职位空缺美国EIA每周原油库存变动里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话美联储主席鲍威尔半年度货币政策证词美联储公布经济状况褐皮书 2023-03-08

兴业投资2023-03-08

邦达亚洲：美元攀升油价下挫美元/加元突破1.3700

1月贸易帐、加拿大1月贸易帐和美国1月JOLTs职位空缺。此外，加拿大央行晚间将公布利率决议需要重点关注。　　黄金/美元　　黄金昨日大幅下挫，刷新1周低位，现汇价交投于1811附近。美联储主席鲍威尔发表的鹰派言论升温美联储3月份继续大幅加息的预期是施压黄金下挫的主要原因。此外，黄金在跌破1840关口的支撑后，部分多单被迫止损也加剧了黄金的跌幅。今日关注1820附近的压力情况，下方支撑在1800附近。　　澳元/美元　　澳元昨日大幅下挫，失守0.6600关口并刷新17周低位，现汇价交投于0.6590附近。除时段内澳洲联储鸽派加息25个点对汇价构成了一定的打压外，美联储主席包威尔发表的鹰派言论支撑美元指数攀升的同时也是施压澳元下挫的重要因素。此外，澳元在跌破0.6700关口的支撑后，吸引部分技术面卖盘的介入也对汇价构成了一定的打压。今日关注0.6700附近的压力情况，下方支撑在0.6500附近。　　美元/加元　　美元/加元昨日大幅攀升，突破1.3700关口并刷新18周高位，现汇价交投于1.3760附近。除美元指数在美联储主席鲍威尔鹰派言论的支撑下大幅攀升并刷新13周高位对汇价构成了有力的支撑外，原油价格大幅下挫也对汇价构成了一定的支撑。此外，汇价在快速攀升后吸引部分技术面买盘的介入也对汇价构成了一定的支撑。今日关注1.3850附近的压力情况，下方支撑在1.3650附近。

金融界2023-03-08

HYCM兴业投资原油日评：鹰派证词打压市场情绪，美油周二暴跌

变动　　美国1月贸易帐　　美国1月JOLTs职位空缺　　美国EIA每周原油库存变动　　里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话　　美联储主席鲍威尔半年度货币政策证词　　美联储公布经济状况褐皮书

金融界2023-03-08

邦达亚洲：鲍威尔发表鹰派言论美元指数刷新13周高位

1月贸易帐、加拿大1月贸易帐和美国1月JOLTs职位空缺。此外，加拿大央行晚间将公布利率决议需要重点关注。　　美元指数　　美元指数昨日大幅攀升，突破105.00关口并刷新13周高位，现汇价交投于105.60附近。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外，时段内市场瞩目的美联储主席鲍威尔发表的讲话释放了鹰派的信号升温美联储3月份加息50个点的预期是支撑美元指数攀升的主要原因。今日关注106.00附近的压力情况，下方支撑在105.00附近。　　欧元/美元　　欧元昨日大幅下挫，失守106.00关口并刷新6个交易日低位，现汇价交投于1.0550附近。除获利回吐和1.0700关口附近所形成的技术面卖盘对汇价构成了一定的打压外，美元指数在美联储主席鲍威尔鹰派言论升温美联储加息预期而大幅攀升是施压欧元下挫的主要原因。今日关注1.0650附近的压力情况，下方支撑在1.0450附近。　　英镑/美元　　英镑昨日大幅下挫，失守1.1900关口并刷新15周低位，现汇价交投于1.1830附近。美元指数在美联储主席鲍威尔发表的鹰派言论支撑下大幅攀升并刷新13周高位是施压英镑下挫的主要原因。此外，英镑在跌破1.2000关口的支撑后，部分多单被迫止损也加剧了汇价的跌幅。今日关注1.1900附近的压力情况，下方支撑在1.1750附近。

金融界2023-03-08

邦达亚洲: 美元攀升油价下挫美元/加元突破1.3700

1月贸易帐、加拿大1月贸易帐和美国1月JOLTs职位空缺。此外，加拿大央行晚间将公布利率决议需要重点关注。另外，对冲基金巨头城堡证券创始人、亿万富翁格里芬称，在美国人受到高通胀水平的重创后，美联储需要进一步加息，美国经济衰退即将到来。 Ken Griffin直言道，美联储通过加息对抗通胀的能力有限，这就好比“用钝刀做手术”。他周二接受采访时表示，“我们已经为经济衰退做好了准备。” 根据彭博亿万富翁指数，现年54岁的Griffin拥有367亿美元的净资产。对于鲍威尔的鹰派发言，Griffin表示，他建议鲍威尔在通胀问题上“少说”。Griffin认为，“每次美联储松开刹车，或者市场认为他们正在松开刹车，但他们实际上的工作还没有完成时，他们所面临的问题就会更加棘手。”此前在2020年，Griffin就曾预测，美国市场将与通货膨胀作长期斗争。如今，华尔街主要投行高管关于美国经济的新共识是美国经济有望实现软着陆。 3月7日周二，高盛集团首席执行官David Solomon称，和六个月前相比，现在美国经济软着陆的可能性“明显提高”。 Solomon在周二举行的加拿大皇家银行资本市场全球金融机构会议上称：在2023年和2024年，美国经济实现软着陆的可能性甚至比我在六个月前我认为的还要高。到目前为止，美联储似乎做得很好。 Solomon还说，面对外部环境和美联储政策带来的不确定性，高盛已在业务方面进行了“重大调整”。所谓经济软着陆，就是美联储一直希望实现的目标，即在通过加息让经济放缓、通胀回落的同时，不至于出现大规模失业和经济衰退。周一，摩根大通首席执行官Jamie Dimon对美国经济做出了类似的预测。他认为，美国有希望避免严重的衰退，并且“仍然可以实现软着陆。” Dimon指出了当前美国经济面临的挑战，包括欧洲的冲突以及供应链的问题。

邦达亚洲2023-03-08

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