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2023年Q1市场回顾：寻找美元体系真正的对手盘
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超过了60%。然而，银行股票表现不佳，KBW银行指数和KBW地区银行指数均下跌。美国经济正面临经济衰退或股市继续上涨的二元选择。我们认为未来几个月市场面临的最大风险之一就是美国经济停滞不前。 Q1财报季和经济数据公布会对下季度的股市表现产生重大影响，尤其是企业盈利和经济增长方面的数据。在此背景下，Fed的态度转变可能有助于股市的回暖。我们不得不承认第一季度标普500指数的上涨，掩盖了整体市场的颓势，而大型科技股成为投资者的避风港。然而，第二季度的美股走势变得越来越难以预测，主要原因是去年以来的不确定因素依然存在，尤其是美联储加息对美国经济的影响。标普500指数虽然呈现区间震荡，但日波动加剧，因此更难让我们确定市场的健康状况。美股第一季度财报季陆续进行，标普500指数成份公司整体EPS预计会有所下降，同时整体利润收缩趋势有可能持续到今年底，直到在2024年恢复增长趋势。美债：去美元化进程呈现加速趋势，外资购买量或将“名增实减” 美国十年债收益率长期处于下行通道，但每一次上行到下行通道的上沿，全球就会出现一次金融危机。这次，美债收益率上行突破趋势的程度和速度，创40年之最。而目前美债收益率曲线极速趋正，看起来像是美国经济衰退的初兆。英国和欧元区是买入美债的主力，日本和韩国“被迫”减持，中国继续减持。2023年第二季度，外资回流美国的势头可能进一步放缓，甚至可能出现美债“名增实减”的情况。近期银行风险事件影响下，投资者对未来3个月10年期美国国债收益率整体区间的判断下移，仍以3.4%~3.6%区间震荡为主流观点。最新国际资本流动报告显示，今年1月，全球至少有16个国家出售了美国国债，包括中国、比利时、卢森堡、爱尔兰、巴西、法国、沙特阿拉伯、德国、墨西哥、以色列、科威特、哥伦比亚、瑞典、巴哈马、越南和秘鲁。这一趋势反映了人们越来越认识到美国债务经济模式的反噬效应，各货币当局很清楚美国债务 — — 作为一种核心美元资产 — — 的不可靠性。同时，这一趋势也符合我们在2022年10月18日发布的《手整体插在口袋里的美联储过分自信》中所预测的：“美联储大幅加息、美元快速升值将进一步加速部分国家的去美元化和去美债化进程”。美元：在国际金融市场中沦为武器 4月7日发布的美国3月非农就业报告显示劳动力市场具有弹性，超出预期。同时，4月12日公布的美国消费价格指数（CPI）有所回落。尽管市场对美元指数脆弱性的担忧加剧，但美国经济活动较为合理，通胀压力有所消退。我们认为整体环境可能推动美联储的货币政策紧缩周期接近尾声。 Source: Bureau of Labor Statistics 此前美联储激进紧缩、资本大量回流美国形成的“美元荒”。全球的“美元荒”变本加厉，但并未引发市场流动性危机。2023年第一季度，美元泛滥导致外资涌向美元资产的节奏已经放缓。因此，我们认为美元指数可能在未来几周下探年内低点然后维持震荡。最重要的是俄乌战争让美元系统的使用者清楚地认识到，美元储备是可以被美国冻结的。全球金融市场逐步脱钩和多极化分裂是目前的趋势。如果美元体系的价值下降，其对手盘的价值将上升，且会有至少一个强势货币崛起。结论：回到32000美元上方我们认为，当某些国家基于国家信用的法币因债务危机进一步崩塌的时候，比特币将尽显对抗整个债务金融体系的本色。只要债务规模还在扩大，比特币这个信用再生池里面的金源将继续扩大。在2023年下半年，我们预计比特币将升至32000美元上方。我们对于以下比特币的催化剂充满期待：通胀降低能源问题缓解俄乌战争停火 M2供应逆转以上因素将推动新的牛市的开始。我们认为消费者会逐渐将比特币视为价值储存工具和M2通胀的对冲工具，而非直接的CPI通胀对冲工具。尤其是处于多极化摩擦中间地带的新兴市场中，比特币将成为美元霸权最佳的中性替代品之一。同时，如果我们预期的经济衰退情况发生，Fed很可能会暂停加息，而货币超发和政府预算赤字将继续。我们仍然维持去年《手整体插在口袋里的美联储过分自信》这篇文章中的看法：“笔者预计明年年中CPI同比有望降至5%下方，同时明年失业率将持续上行，这将给美联储结束加息以最好的理由”。本轮全球“美元荒”暴露了现行国际货币体系的内在缺陷，叠加地缘政治因素的影响，有助于推动国际货币体系的多极化。美元体系的对手盘必然比现在的美元系统管理者拥有更少的权力和更少的自由裁量权，这从根本上消弭了法币被小部分的国家威权主义者将其武器化的风险。在这个背景下，比特币本身的完全非国有化叙事是更明智的选择。比特币的大规模自由化可以极大降低政治管理中利益集团的冲突概率。总之，我们认为当前处在一个经济周期非常重要的拐点，美联储最大的问题在于仅仅管理经济增长和通胀问题，当经济发生不可预知的危机时，美联储面临的挑战会更大。在这种情况下，如果没有特定于加密货币的坏消息出现，比特币价格只要反弹，就可以重新攀上32000美元的高度。来源：金色财经
金色财经2023-05-04
又一家银行摇摇欲坠！一则消息传来西太平洋合众银行狂泻近60%、黄金突破2040美元
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银行(跌5.3%，联信银行跌4.4%。KBW地区银行指数延续本周跌幅至8.9%。周一，摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)在一项政府主导的交易中收购了第一共和银行(First Republic)，成为今年第四家破产的美国银行。上周，看空地区性银行的押注大幅增加，这可能加大了这些银行股价的压力。根据S3 Partners编制的数据，SPDR S&P Regional Banking ETF的空头占已发行股票的比例从一周前的74%升至96%。彭博情报分析师Herman Chan写道:“尽管银行解决方案起到了预期的作用，更强大的实体收购了倒闭的机构，但市场的负面情绪可能会动摇像第一共和国这样声誉良好的银行。” 第一共和银行的麻烦源于投资失误和存款挤兑，西太平洋合众银行和西部联盟银行等银行上月公布的业绩显示，它们的存款基础已经企稳，这对投资者来说是一个令人鼓舞的迹象。美国银行分析师Ebrahim Poonawala周三在一份报告中写道:“在美国银行的银行覆盖范围内，没有一家银行经历过三家倒闭银行那样的压力。”“然而，持续的股票抛售有可能影响存款客户的行为，并加剧某些银行面临的盈利挑战。” 西太平洋合众银行股价盘后暴跌近60% 据外媒报道，在数家银行倒闭后，美国又有一家地区性银行摇摇欲坠。周三，有报道称西太平洋合众银行正在考虑出售股份，该银行股价在美市盘后交易中暴跌近60%。（图源：CNBC）银行危机忧虑再度重燃，现货黄金收盘前一度升破2040美元/盎司关口，日内收涨超1%。彭博社援引知情人士的话报道称，该行一直在评估各种选择，包括分拆或融资。该银行一直在与一家财务顾问公司合作，已经在考虑分拆或融资。虽然对出售持开放态度，但该行尚未启动正式的招标程序。消息人士称，出售事宜并不顺利，因为没有多少潜在买家对买下整个银行感兴趣，该行旗下包括一家名为Pacific Western Bank的社区银行以及一些商业和消费贷款业务。潜在买家还可能需要对贷款计入一大笔减值损失。据官网显示，西太平洋合众银行拥有约70家分支机构（主要在加利福尼亚州），以及约440亿美元的资产。自今年3月硅谷银行(Silicon Valley Bank)倒闭以来，许多西海岸地区银行的股价受到的打击尤为严重，部分原因是人们担心它们的客户基础相似。西太平洋合众银行总部设在洛杉矶。该股今年以来累计下跌72%。西太平洋合众银行报告称，截至3月31日，第一季度总存款减少逾50亿美元，至282亿美元。然而，该公司表示，从3月20日到季度末，其存款净收益为11亿美元。西太平洋合众银行还表示，从3月31日到4月24日，存款又增加了7亿美元。报告发布后，其它地区性银行在盘后交易中下跌。SPDR S&P Regional Banking ETF下跌4.4%，西太平洋合众银行股价下跌24%。西太平洋合众银行发言人没有立即回应媒体的置评请求。
夏洛特2023-05-04
眼下这一情形比2008年恐可怕！市场忐忑不安：谁将成为下一个倒下的多米诺骨牌？
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们在寻找答案，但没人有一个好的答案，”KBW美国银行研究主管McGratty表示。他对银行业的研究已有近20年。疯狂的3月 PacWest和Western Alliance最近公布了截至4月中旬的第一季业绩和最新数据，初步平息了投资者对存款外流的担忧。但他表示，目前的情况更多关乎人的情绪，而不是正常情况下对银行的评估方式。 McGratty表示，在硅谷银行、签名银行(Signature Bank)和第一共和银行倒下之后，“市场正在寻找下一个可能倒下的多米诺骨牌”。 “我们现在的处境感觉很像3月，当时我们交易股票是基于恐惧和人气，而不是基本面，”他补充道。这并不意味着中型银行面临的危险不那么真实。包括McGratty和Evercore ISI的John Pancari在内的分析师认为，银行股承压可能导致客户再次从他们的机构抽走存款。 “虽然我们对银行第一季后的流动性和资本水平有信心，但我们不能忽视市场对银行股估值的压力可能会导致自我实现的预言，”Pancari周二在一份研究报告中表示。周三，PacWest和Western Alliance的股价有所反弹。KBW地区银行指数也有所攀升。银行倒闭速度比2008年更迅速 3月份的事件表明，银行倒闭的速度可能比任何人预期的都快。数字银行工具和社交媒体引发的恐慌加剧了包括硅谷银行在内的银行的存款外逃，当时客户试图在两天内提取超过1400亿美元的存款。 McGratty说，2008年金融危机给他留下的伤疤至今仍未愈合。他说，至少在一个重要方面，目前的动荡比15年前的那个时期更可怕。他说，作为以往危机根源的不良贷款可能需要数月时间才能使一家银行倒闭。但他表示，客户主导的挤兑“可能会在36小时内置你于死地，就像在硅谷银行发生的那样”。“这只是告诉你，一切都是多么脆弱。”
财经风云2023-05-04
美国地区银行股抛盘汹涌 PacWest和Western Alliance首当其冲
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述两家银行股票均因波动过大而暂停交易，KBW地区银行股指数一度下跌6.1％，为3月17日以来最大盘中跌幅。ComericaInc．和Zion Bancorp各自下跌超过10％。嘉信理财下挫5.3％。　　在第一共和银行（First Republic Bank）被摩根大通收购后第二天，地区银行板块的下跌凸显出投资者对这些银行的担忧情绪。KBW地区银行股指数今年迄今已经下跌28％。　　行业研究研究分析师Herman Chan写道，“虽然第一信托银行的结局是一个好兆头，但我们还没有解决对地区银行股信心缺失的明确解决方案，可能需要监管机构或政府做出更全面回应”。　　Oanda高级市场分析师Ed Moya表示。 “华尔街在想哪家银行可能是下一个需要拯救的银行，其他地区性银行很容易就跃入他们眼帘。”
金融界2023-05-04
美国地区银行股抛盘汹涌 PacWest创逾二十年来新低
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年迄今这两只股票市值蒸发逾50亿美元。KBW地区银行股指数周二下跌5.5％，创3月份硅谷银行倒闭引发银行业危机以来的最大跌幅。　　ComericaInc．和Zion Bancorp各自下跌超过10％。嘉信理财下挫3.3％。Metropolitan Bank Holding Corp．跌20％。　　摩根大通的首席执行官戴蒙（Jamie Dimon）表示，当前银行业危机已经接近尾声，但可能还会有一家小型地区银行倒闭。KBW地区银行股指数今年迄今已经下跌28％。　　富国银行分析师Mike Mayo在采访中表示，“第一共和银行的结局只是缓解了市场忧虑，并没有打消人们的担心。事实上地区性银行受到三个领域负面情绪的影响，分别是商业房地产、多元化和监管”。　　行业研究研究分析师Herman Chan写道，“虽然第一共和银行的结局是一个好兆头，但我们还没有针对地区银行股信心缺失的明确解决方案，可能需要监管机构或政府做出更全面回应”。　　Oanda高级市场分析师Ed Moya表示，“华尔街在想哪家银行可能是下一个需要拯救的银行，其他地区性银行很容易就跃入他们眼帘。看起来摩根大通收购第一共和银行的交易只给银行业带来了一天的平静。在我们看到显示紧急贷款计划可以撤走的明确迹象前，地区银行股料依然较为脆弱”。　　RBC Capital Markets分析师Jon Arfstrom周二在报告中写道，地区银行股的波动不正常，他在和投资者的对话中没有发现人们对银行业有新的担忧。他建议逢低买入Comerica、PacWest和Western Alliance。　　对于地区银行股大跌的原因，DA Davidson分析师Gary Tenner解释说，可能是许多投资者原本认为联邦存款保险公司（FDIC）会在宣布接管第一共和银行的同时公布对存款保险的调整规定。
金融界2023-05-04
美国地区银行股重挫第一信托银行倒闭导致跌势加剧
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涨，而美联储预计将于周三晚些时候加息。KBW地区银行股指数本周已下跌8％，触及2020年以来的最低点。
金融界2023-05-04
美国四家银行倒闭令大批证券分文不值股债投资者损失逾540亿美元
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损失的可能性在周二给市场蒙上阴影，当天KBW地区银行股指数重挫5.5％。　　“这是市场运行应有之义，” 加利福尼亚州大学伯克利分校哈斯商学院的金融学教授Ross Levine表示。“他们承担风险，在成功时赚钱，失败时赔钱。”他说，预计助推了四家银行倒闭的利率风险也会给其他银行造成损失。　　在摩根大通将收购第一共和银行的声明发布后，纽约证交所周二正式暂停了该行的股票交易。投资地区银行证券的Cohen&Steers Inc．最近几周卖出了优先股，以便在评估下一步如何行动之际限制对该行业的风险敞口。　　对金融业其他机构的猜疑行业的猜测也波及到更多银行。尽管都发布了相对乐观的季度业绩，但PacWest Bancorp周二暴跌28％，收于创纪录低点，Western Alliance Bancorp下跌15％。上述两家银行今年市值缩水超过50亿美元，PacWest一些债券的报价仅有最初价值的三分之二左右。　　富国银行的银行业分析师Mike Mayo通常对银行股不吝批评，但他认为大型的地区性银行有一定实力。　　“我们的预期是标普500指数中不会再有银行很快破产，” Mayo在接受采访时说。“这并没有消除围绕商业地产、资产负债管理、融资、潜在经济衰退以及对许多小型银行的担忧。这些小型银行虽然不是系统重要性银行，但如果被击中弱点，可能会成为头条新闻。” 　　西北大学凯洛格商学院金融学教授Gregor Matvos是3月13日发布的一份论文的作者之一。他表示，如果一半的无保险储蓄被撤走，那么大约190家银行将出现总计3,000亿美元的资产减值，“意味着它们剩余资产按市值计算的价值将不足以偿还所有有保险存款。” 　　鉴于这些预测数字，Matvos表示，这种市场价值损失“完全算不上疯狂的数字”。　　Levine担心的是，美国金融监管机构不想承认更多损失，希望情况会好转。　　“希望是一种极其无效的政策，”他说。
金融界2023-05-04
美市多次熔断停牌！美国银行股大卖空暴跌 “西太平洋合众银行”沦为新一轮爆雷焦点
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之后，两家公司的交易触发多次熔断停牌。KBW地区银行业指数跌幅高达7%，是自3月份席卷硅谷银行危机以来的最大跌幅。嘉信理财(Charles Schwab)在最近的暴跌中承受压力，股价下跌5.3%。Comerica Inc.和Zions Bancorp均下跌超过10%。 (来源:英国《金融时报》) “我们呢正在从最弱的银行，转向更弱的银行。不仅仅是卖空者，客户也在询问他们的存款是否安全，”Whalen Global Advisors主席Chris Whalen说。“市场正在关注最薄弱的环节，并寻找易受攻击的银行。” State Street Global Markets宏观策略主管迈克尔·梅特卡夫(Michael Metcalfe)表示，在第一共和银行失败后，“市场的不安是可以理解的”。不过他指出，最近几周，长期投资者一直在买入更多银行股，这表明“既没有恐慌也没有更广泛的蔓延”。他补充说：“这意味着周二的价格走势更受投机驱动。” 大型银行股也在下跌，但跌幅没有那么大，高盛和摩根士丹利分别下跌2.1%和1.9%，摩根大通下跌1.6%。银行股往往具有很强的周期性，美国劳工统计局周二报告称，职位空缺数量已降至2021年5月以来的最低水平，同时人们越来越担心美国将突破其借款限额。英国《金融时报》报道，几位顶级投资者和高管已经警告称，银行倒闭的接连不断可能会带来进一步的影响。PGIM首席执行官大卫·亨特(David Hunt)周一提到：我们才刚刚开始看到对美国经济的影响。” Investcorp联席首席执行官Rishi Kapoor说道：“毫无疑问的，市场对银行业的二阶和三阶效应，将导致财务状况受限。” 地区性银行特别容易受到商业房地产的影响，最近该领域成为一个令人担忧的领域，因为它面临更高的利率风险，并且担心在家工作的盛行会减少对办公室的需求。投资者一直大量押注一些中型银行的股价将进一步下跌，对西太平洋合众银行的空头兴趣尤其高。资产在1000亿至2500亿美元之间的中型银行也是一个令人担忧的问题，因为美国监管机构表示他们计划收紧监管和监管要求，这可能会增加成本并影响小型银行的利润。Jefferies股票分析师Casey Haire补充，对债务上限的担忧也可能导致银行股下跌。“这扰乱收益率曲线，曲线倒挂对银行永远都不利。” 摩根大通公司的杰米·戴蒙(Jamie Dimon)表示，在收购第一共和银行后，当前的银行业危机接近尾声，但他承认可能会有另一家小银行倒闭。今年到目前为止，区域银行业指标已经下跌29%。 Oanda高级市场分析师爱德华·莫亚(Edward Moya)表示：“华尔街想知道哪家银行可能是下一个需要救助的银行，这使得挑选其他地区性银行变得容易。看起来摩根大通收购第一共和银行的交易让我们银行业平静了一天，在我们看到紧急贷款计划可能取消的明确迹象之前，区域银行股看起来仍然很脆弱。” 在3月份硅谷银行、Silvergate和Signature Bank相继倒闭后，西太平洋合众银行是投资者关注的众多地区性银行之一。这场动荡表明，资产负债错配和无保险存款对商业贷款机构构成了威胁。尽管如此，西太平洋合众银行在4月份公布的盈利结果似乎安抚了投资者，同时表明他们的存款基础在3月份最初的资金流出后，已经恢复稳定状态。 DA Davidson分析师Gary Tenner表示，推动银行股下跌的部分原因是许多地区银行投资者认为，联邦存款保险公司(FDIC)将在宣布第一共和国接管程序的同时，宣布改变存款保险。硅谷银行和Signature Bank的未保险存款水平，在导致其倒闭的银行挤兑中发挥了关键作用。 “此时许多银行正在收回存款或增加存款，”Tenner在接受电话采访时说。“这不是根本驱动的，现在存款保险没有明显变化，名义上的压力更大。” 虽然特殊因素在近期地区性银行的倒闭中发挥了作用，但它们的问题可以追溯到更高的利率，提高融资成本，同时侵蚀资产价值。由于存款离开了货币市场基金等回报率更高的工具，银行已经增加了美联储和联邦住房贷款银行系统提供的流动性。这些资金使银行保持流动性，但高昂的融资成本势必会损害盈利能力。 “虽然第一共和银行决议是一个好兆头，但我们还没有明确的解决方案来解决地区性银行缺乏信心的问题，可能需要监管机构或政府做出更全面的回应，”彭博资讯分析师Herman Chan在一则消息中表示。在全球金融危机期间为倒闭银行进行交易的维权投资者Abbott Cooper,表示，投资者将开始“相当严厉地”审视那些“向美联储和FLHB低头”的银行。#银行业危机#
圈内人2023-05-03
【黄金收市】多头狂欢！美国又有两大银行“遭殃”、白宫传来一则消息黄金一日狂飙35美元
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16%，地区性银行股、石油股跌幅居前。KBW地区性银行指数下跌5.5%，创2020年11月以来新低，阿莱恩斯西部银行收跌15%，西太平洋合众银行收跌近28%。 "目前还不清楚这些银行是否真的存在实质性弱点，"F.L. Putnam Investment Management首席市场策略师及投资组合经理Ellen Hazen表示。“或者这是否只是试图让股票下跌的掠夺者——是否有卖空者或其他人试图迫使美联储出手。” 银行业的溃败加深了投资者对美联储即将出台的政策决定的担忧。金融部门的动荡本身可能会限制经济活动，因为这会使得银行不太愿意放贷。摩根士丹利的Mike Wilson在本周的一份报告中说，股价反映了美联储的乐观结果。他表示:“如果这次会议传达的信息更加强硬，可能会给股市带来短期的负面意外。” 美债收益率也纷纷下挫：纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率跌14.43个基点，报3.4239%，盘中交投于3.4220%-3.5662%区间。20年期美债收益率跌11.71个基点，30年期美债收益率跌9.80个基点。两年期美债收益率跌16.70个基点，报3.9737%，盘中交投于3.9263%-4.1493%区间。 “对银行业的担忧又回来了……这确实消除了美联储可能考虑6月加息的风险，”OANDA高级市场分析师Edward Moya表示。美国联邦公开市场委员会(FOMC)开始了为期两天的会议，多数人预计会上将加息25个基点。市场现普遍预计美联储将在本次会议上加息25个基点，预计6月降息的几率为四分之一，且认为没有再次加息的可能性。虽然黄金被认为是对冲经济不确定性的工具，但利率上升损害了对这种零收益资产的需求。中银国际分析师付晓表示，对银行业健康状况和美国债务上限不确定性的担忧重新抬头，引发了一些避险需求，黄金也受到支撑。眼下，投资者还在期待美国劳工部周五公布的一份重要报告。富国银行分析师预计美国4月非农就业人数将增加19.5万人，略高于市场预期的18.1万人。到目前为止，今年美国的劳动力市场一直在慢慢放缓，而不是走向崩溃。这种情况不太可能在4月份改变。3月份，美国非农就业人数增加了23.6万人，为2020年12月以来的最低水平。而近来招聘计划和职位空缺的减少表明，美国企业对工人的需求继续呈下降趋势。由于年初异常温暖的天气推动了招聘活动，预计4月份的非农就业人数增幅将放缓至19.5万人；失业率将小幅回升至3.6%；平均时薪月率将再次增长0.3%，年率将保持在4.2%。后市展望 1.OANDA高级市场分析师Craig Erlam表示:“在明天联邦公开市场委员做出决定之前，黄金已进入盘整状态。鉴于近期数据和小型银行业危机的影响，交易员正在等待央行的最新观点。” 经济学家表示，美联储周三料将再上调基准利率25个基点，这很可能是本轮周期的最后一次加息。一个多星期以来，金价一直在2000美元大关附近窄幅震荡。 2.Ned Davis Research首席全球投资策略师Tim Hayes表示：“市场指数围绕大整数盘整并不罕见。”他指出，黄金在2020年和2022年达到2000美元时就发生过这种情况。市场情绪一直“过于乐观”，黄金可能“在过度的情况得到纠正后更有可能反弹”。他告诉MarketWatch，黄金市场告诉我们，“美联储即将结束紧缩周期，随着经济增长放缓，债券收益率将继续承压。” “同样考虑到黄金和美元的负相关关系，黄金的上升和美元的下跌反映了美国国债收益率更大的下行压力。美国和非美国国债收益率之间的差距正在扩大，对美元有负面影响，这对黄金有利。” 3.财经网站FXEmpire撰文称，目前，金价处于2002.54美元的支点下方，该支点已成为新的阻力位。这一水平在短期内影响着市场的走向。交易者在进入新交易前等待重大事件或新闻。这导致了市场的“平线”。如果价格跌破支点并停留在那里，这表明市场上有更多的卖家，这可能导致黄金价格进一步下跌，可能跌至第一个支撑位1956.30美元。另一方面，如果价格上升到上述支点以上并停留在那里，这表明有更多的买家，这可能导致黄金价格上涨，可能达到第一个阻力位2035.78美元。 4.财经网站FXStreet指出，黄金继续横盘交易，但突破20日移动均线1990.12美元加剧了对2000美元的考验。相对强弱指数(RSI)振荡指标测试了50中线，但扩大了距离，而变幅率(RoC)证实，在联邦公开市场委员会做出决定之前，买家正在聚集动力。向上的关键阻力位位于4月5日的高点2032.13美元，随后是今年迄今的高点2048.79美元。另一方面，2000美元将是黄金买家的第一道防线，随后是位于1990美元左右的20日均线。下一交易日重点关注（北京时间） 17:00 欧元区3月失业率 20:15 美国4月ADP就业人数 21:45 美国4月Markit服务业PMI终值 22:00 美国4月ISM非制造业PMI 22:30 美国至4月28日当周EIA原油库存次日02:00 美联储公布利率决议次日02:30 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会
夏洛特2023-05-03
【美股收市】三大股指承压下跌美国职位空缺低预期加息25个基点“板上钉钉”
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块中跌幅最大，其次是标准普尔金融板块。KBW地区银行业指数创下2020年底以来的最低盘中水平。在第一共和银行被查封和拍卖后，美国地区性银行从周一开始继续亏损。摩根大通在联邦存款保险公司促成的交易中收购了其大部分资产。能源股随油价一起下跌，因为投资者担心美国可能会违约债务。美国财政部长珍妮特耶伦表示，如果不立法提高华盛顿的借款限额，美国联邦政府可能无法在6月1日之前履行其所有付款义务。 LPL Financial首席全球策略师Quincy Krosby表示：“有人担心这还没有结束，利率将继续上升，这可能会成为更多问题的催化剂。关于商业地产问题的讨论越来越多。商业地产在很大程度上确实是区域性银行的领地。”更高的借贷成本伤害了消费者和企业。市场目前预计美联储将在周三加息25个基点，投资者急切关注央行就这是否为目前最后一次加息的态度，或者如果通胀居高不下是否可能进一步加息发出任何信号。数据方面，周二，劳工统计局发布的最新经济数据显示，3月份的就业岗位空缺降至960万个，低于经济学家预期的970万个。劳工部的“职位空缺和劳动力流动调查”（Job Openings and Labor Turnover Survey，简称JOLTS）还显示，辞职率下降至2.5%，而解雇人数增加至180万。摩根大通经济学家Michael Feroli在一份研究报告中表示：“劳动力市场疲软的迹象不会改变明天的联邦公开市场委员会会议的游戏规则，尽管它们确实表明政策收紧的累积量开始对企业的劳动力需求产生预期的影响。” 个股方面，由于来自ChatGPT的竞争加剧，教育服务公司Chegg第二季度收入预测不佳，股价腰斩。辉瑞公司第一季度财报表现超出了华尔街的预期，但由于COVID疫苗销售疲软，盘中股价小幅下挫。 Uber的季度业绩超出了分析师的预期，表明消费者继续在乘车和外卖上支出有所增长，盘中股价一度飙升近12% 英国石油公司的季度利润低于一年前，盘中股价下跌8%。连锁酒店万豪国际集团公布的收益显示销售额较去年大幅增长，同时随着旅游需求反弹而上调业绩指引，股价上涨4.7%。在银行股中，PacWest Bancorp、Western Alliance Bancorp和Comerica Inc均下跌。
阿泰尔2023-05-03

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