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近140美元大跌行情蓄势待发！分析师：黄金被严重高估公允价值在1614美元左右
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oberts周三(11月23日)在接受Kitco News采访时表示，根据该公司的模型，金价被高估了7.4%。他补充说，鉴于目前的宏观环境，黄金的公允价值在1614美元/盎司左右。上述言论发表之际，现货黄金交投于1750美元一线，日内上涨0.6%。金价较11月3日触及的两年低点上涨了近8%。他说:“从我们的角度来看，我们不会在这样的水平上追逐黄金。” 与此同时，Roberts表示，他也不预计这波涨势将消失。 Roberts说，他怀疑对冲基金的短期资金流入是金价走高背后最重要的因素。 “看来是仓位和资金流动推动了这波涨势，而不是宏观基本面，”他说。“我们的模型显示，宏观基本面因素仍然很重要，”他说。在期货市场的定位似乎也证实了QI的模型。美国商品期货交易委员会(CFTC)的最新数据显示，金价的上涨主要是由空头回补推动的。 COT数据显示，基金经理在过去两周购买了500万盎司黄金，以回补空头头寸。同期，对冲基金买入170万盎司的做多头寸。黄金ETF也突显出投资者对黄金缺乏看涨兴趣。随着价格上涨，SPDR Shares Gold Shares(纽约证券交易所代码:GLD)的持仓减少了4.6吨。 Roberts说，不仅仅是黄金被高估了；QI模型显示，大部分大宗商品板块都被高估了。他说:“根据模型，镍非常贵，而铜略贵。”“白银略高于公允价值，但没有黄金那么戏剧化。白银价格基本持平。” 他还说，矿业股目前也被高估了。 Roberts表示，他怀疑，随着美联储大举升息，市场对美国经济相对弹性能帮助其实现软着陆并避免衰退的预期发生转变，令周期性资产对部分投资者具有吸引力。 Roberts指出，QI的模型并不提供经济预测，而是衡量当前状况，并基于这些因素确定公允价值。他说:“因此，相当多的周期性因素目前似乎没有考虑到软着陆的可能性，相对于基本面而言，这些因素已经超出预期。”“情况可能会发生变化，但就目前情况来看，我们根本不会追逐大宗商品或矿业板块。”
夏洛特2022-11-24
【黄金收盘】两大利空突袭！北京面临疫情以来最严峻形势、美联储又传“鹰”声黄金闻讯下跌
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国的消息“令股市和大宗商品市场承压，”Kitco高级分析师Jim Wyckoff表示。 OANDA高级市场分析师Edward Moya表示:“只有在美元处于防御模式时，黄金才会成为避险交易，而这并没有发生。”“黄金需要中国新冠疫情得到改善，才能重新对投资者产生吸引力。如果美元涨势过度，金价可能会跌至1700美元的水平。” 美元上涨令黄金对海外买家来说变得昂贵，从而对黄金构成了压力。日内，美联储官员戴利表示，如果通胀没有降温，美联储可以加息至5%以上；不能排除在12月的会议上采取任何措施的可能性；在某些时刻，美联储减缓加息步伐是合适之举；站在美联储决策者立场鹰派的一边；认为通胀已经见顶并正在降温还为时过早；没有看到工资物价螺旋上升的迹象；通胀一半是供应问题导致，一半是需求导致的。与此同时，美联储官员梅斯特表示，可以在12月会议上放缓75个基点的加息步伐；美国经济衰退不在她对2023年的预测中。美联储11月会议纪要将于周三公布，多数交易员押注12月会议升息50个基点，一些人认为在美联储官员近期发表言论后，升息75个基点的可能性为24.2%。较高的利率降低了黄金的吸引力，因为它提高了持有无息黄金的机会成本。黄金历来是对冲通胀的工具。 “黄金可能会跌至1700美元区间的下端……这是我们可能会跌至的支撑位，”道明证券(TD Securities)大宗商品市场策略主管Bart Melek表示。 TIAA银行全球市场总裁Chris Gaffney表示:“总体而言，宏观环境仍是利率走高，这对贵金属不利，因为各国央行仍在考虑加息。” “中国尤其是一个活跃的贵金属市场，如果他们继续封锁……在中国用于投资目的的资金减少了。” 在《华尔街日报》报道沙特阿拉伯和其他欧佩克产油国正在讨论增产后，原油价格也大幅下跌。在沙特阿拉伯能源部长否认该报道后，原油价格随后反弹。美国WTI原油12月期货下跌2美分，至80.06美元/桶，跌幅不到0.1%，盘中一度跌至75.08美元，为今年1月以来的最低水平。后市展望 1.“我们有几位美联储高级官员……说加息周期还有一段路要走……这为美元提供了支撑，因此限制了黄金的上行空间，”ActivTrades高级分析师Ricardo Evangelista表示。 2.瑞银分析师Giovanni Staunovo称，“由于美国进一步升息可能导致黄金ETF资金持续流出，我们预计年底前金价将跌至1600美元。” 下一交易日重点关注 15:00 澳洲联储主席洛威发表讲话 17:00 欧元区9月季调后经常帐 21:30 加拿大9月零售销售月率 23:00 美国11月里奇蒙德联储制造业指数次日03:15 美联储乔治发表讲话次日05:30 美国至11月18日当周API原油库存
夏洛特2022-11-22
一波大跌突袭！比特币下破1.6万美元、以太坊大跌10% 都是黑客狂抛5万枚以太坊惹的祸？
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力，也影响了比特币和其他代币。” 正如Kitco Crypto此前报道的那样，这名黑客上周获得了一定程度的恶名，因为其将非法所得转化为权益证明网络，成为第27大以太坊持有者。现在看来，他们再次采取行动，这一次选择增加比特币的储备，而不是以太币。链上数据显示，周日，黑客将5万个ETH转移到一个新地址，然后继续将其交换为renBTC，renBTC是一种能够在以太坊网络上运行的包装版BTC。（来源：推特）然后renBTC被连接回比特币区块链，在那里黑客将新获得的renBTC存入两个不同的钱包。根据加密分析组织CertiK，有问题的地址正在使用一种被称为剥离链的洗钱技术来清洗renBTC。（图源：CertiK）这个过程包括“剥离”低价值转账中持有的加密货币的一小部分，并多次重复这个过程。然后，资金通常被送往交易所，在那里它们被转换为其他加密资产或法币。由于以太币被售出以购买renBTC，以太坊价格暴跌。这个市值第二大的加密货币还没有脱离困境，因为黑客的钱包里仍有超过20.07万个以太币。在多重不利因素(比如围绕着加密贷款机构Genesis的破产传言)的影响下，比特币价格继续显示出疲软迹象，加密货币仍有可能会遭到抛售。虽然一些人猜测巴哈马政府是黑客攻击的幕后黑手，但他们实施剥离链来转换资金是极不寻常的，这表明这些发展背后有另一个团体。
夏洛特2022-11-22
突然一波跳水！中国又收紧疫情防控、美元高歌猛进黄金大幅回落17美元
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国的消息“令股市和大宗商品市场承压，”Kitco高级分析师Jim Wyckoff表示。其他地方，现货银下跌1.2%，至20.67美元。 “尽管白银的长期基本面前景依然乐观，但美联储升息带来的短期阴云阻碍了这幅光明的景象，”Kinesis Money分析师Rupert Rowling在报告中称。
夏洛特2022-11-21
黄金周评：大逆转！三大事件令黄金“很受伤” 下周多头前景不妙？
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展望：根据周五(11月18日)公布的Kitco黄金周度调查，由于华尔街分析师和散户投资者的情绪只有轻微的看多倾向，金价近期可能会陷入困境。不过，一些分析师指出，金价在过去三周上涨了近11%，逼近1800美元，进行一些盘整将是有益的。本周，20位华尔街分析师参加了Kitco的黄金调查。在受访者中，有8位分析师(40%)预计看涨，7位分析师(35%)看空，5位分析师(25%)持中性看法。与此同时，在面向普通民众的在线投票中，共有495人参与。在这些受访者中，221人(45%)预计金价下周会上涨，177人(36%)预计金价会下跌，97人(20%)预计短期内金价将继续盘整。（图源：Kitco）散户投资者的信心已从上周触及的五个月高点大幅下滑；与此同时，投资者对黄金的兴趣也有所下降，本周在线调查的参与度很低。在这种情绪转变之际，金价上周收盘下跌了近1%。不过，自11月初跌至两年低点以来，金价已上涨了逾8%。COMEX 12月黄金期货周五收跌0.5%，报1754.40美元/盎司。一些分析师曾表示，美联储成员的鹰派言论支撑美元重燃动能，可能令金价在下周承压。 Walsh Trading商业对冲业务联席主管Sean Lusk表示，金价下周可能走势挣扎，因他预计美联储将发出信号，表示将继续大幅加息。他说:“归根结底，通货膨胀率仍然很高，因此美联储还没有完成加息。” 不过，Lusk补充称，投资者应继续关注长期前景。他说，随着利率上升将美国经济推入衰退，黄金和白银看起来将具有吸引力。他说:“我希望在本轮调整中逢低买入，但不会大举买入，因为我们不知道美联储会采取什么行动。”“投资者必须问自己，随着经济衰退的到来，你是想持有股票，还是像黄金这样的避险资产。” Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible说，他也看空黄金近期的表现，但也在考虑在较低价格买入黄金。 “我认为你只需要有耐心，”他说。“美联储的工作还没有完成。” Streible指出，两年期和10年期国债收益率曲线的倒挂进一步加剧，暗示美国经济可能走向严重且长期的衰退。 Adrian Day资产管理公司总裁Adrian Day表示：“我们预计美联储将继续缓和对美联储上次会议的过度反应，这将打压金价。” 不过，Day也表示，央行的鹰派货币政策已接近尾声，这最终将对金价有利。他说：“我们显然正在接近美联储已经采取的措施对经济造成的痛苦开始显现的时刻。”“据报道，欧洲央行正在放缓紧缩步伐，而其他央行也在采取类似行动，这只会强化美联储很快将开始放松紧缩政策的迹象。” 下周重要经济数据和事件：周一(11月21日) 加拿大全国经济信心指数(至1118) 美国10月芝加哥联储全国活动指数央行动态：澳洲联储主席洛威发表讲话欧洲央行管委森特诺发表讲话周二(11月22日) 加拿大9月零售销售(月率) 欧元区11月消费者信心指数初值央行动态：克利夫兰联储主席梅斯特在一场在线活动中致欢迎词堪萨斯联储主席乔治发表讲话圣路易斯联储主席布拉德就宏观经济的异质性发表讲话新西兰联储公布利率决议和货币政策声明欧洲央行管委雷恩发表讲话假日预告：日本因劳动感谢节假期休市周三(11月23日) 欧元区11月Markit制造业采购经理人指数初值美国10月耐用品订单初值(月率) 美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至1119) 美国10月新屋销售(年化月率) 美国11月密歇根大学消费者信心指数终值央行动态：美联储FOMC公布11月货币政策会议纪要英国央行首席经济学家皮尔发表讲话韩国央行公布利率决议新西兰联储主席奥尔出席议会听证会欧洲央行副行长金多斯发表讲话周四(11月24日) 德国11月IFO商业景气指数德国第三季度未季调GDP修正值央行动态：瑞典央行公布利率决议和货币政策报告英国央行首席经济学家皮尔在英国央行观察家会议上参加小组讨论土耳其央行公布利率决议欧洲央行公布货币政策会议纪要假日预告：美国因感恩节假期休市周五(11月25日) 意大利11月Istat消费者信心指数央行动态：瑞典央行副行长弗洛登主持一场有关当前货币政策和经济形势的讲座活动假日预告：美国股市因感恩节翌日提前至美东时间1点收盘
夏洛特2022-11-20
Kitco黄金调查：多头要谨慎了！黄金近期恐陷入困境下周突破1800美元无望？
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附近。但根据周五(11月18日)公布的Kitco黄金周度调查，由于华尔街分析师和散户投资者的情绪只有轻微的看多倾向，金价近期可能会陷入困境。不过，一些分析师指出，金价在过去三周上涨了近11%，逼近1800美元，进行一些盘整将是有益的。 Walsh Trading商业对冲业务联席主管Sean Lusk表示，金价下周可能走势挣扎，因他预计美联储将发出信号，表示将继续大幅加息。他说:“归根结底，通货膨胀率仍然很高，因此美联储还没有完成加息。” 不过，Lusk补充称，投资者应继续关注长期前景。他说，随着利率上升将美国经济推入衰退，黄金和白银看起来将具有吸引力。他说:“我希望在本轮调整中逢低买入，但不会大举买入，因为我们不知道美联储会采取什么行动。”“投资者必须问自己，随着经济衰退的到来，你是想持有股票，还是像黄金这样的避险资产。” Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible说，他也看空黄金近期的表现，但也在考虑在较低价格买入黄金。 “我认为你只需要有耐心，”他说。“美联储的工作还没有完成。” Streible指出，两年期和10年期国债收益率曲线的倒挂进一步加剧，暗示美国经济可能走向严重且长期的衰退。本周，20位华尔街分析师参加了Kitco的黄金调查。在受访者中，有8位分析师(40%)预计看涨，7位分析师(35%)看空，5位分析师(25%)持中性看法。与此同时，在面向普通民众的在线投票中，共有495人参与。在这些受访者中，221人(45%)预计金价下周会上涨，177人(36%)预计金价会下跌，97人(20%)预计短期内金价将继续盘整。（图源：Kitco）散户投资者的信心已从上周触及的五个月高点大幅下滑；与此同时，投资者对黄金的兴趣也有所下降，本周在线调查的参与度很低。在这种情绪转变之际，金价上周收盘下跌了近1%。不过，自11月初跌至两年低点以来，金价已上涨了逾8%。COMEX 12月黄金期货周五收跌0.5%，报1754.40美元/盎司。一些分析师曾表示，美联储成员的鹰派言论支撑美元重燃动能，可能令金价在下周承压。 Adrian Day资产管理公司总裁Adrian Day表示：“我们预计美联储将继续缓和对美联储上次会议的过度反应，这将打压金价。” 不过，Day也表示，央行的鹰派货币政策已接近尾声，这最终将对金价有利。他说：“我们显然正在接近美联储已经采取的措施对经济造成的痛苦开始显现的时刻。”“据报道，欧洲央行正在放缓紧缩步伐，而其他央行也在采取类似行动，这只会强化美联储很快将开始放松紧缩政策的迹象。”
夏洛特 1评论2022-11-19
【黄金收盘】多头蔫了！美联储“鹰”声阵阵美元反弹黄金下周紧盯这一事件
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新见解。后市展望 1.根据周五公布的Kitco黄金周度调查，由于华尔街分析师和散户投资者的情绪只有轻微的看多倾向，金价近期可能会陷入困境。本周，20位华尔街分析师参加了Kitco的黄金调查。在受访者中，有8位分析师(40%)预计看涨，7位分析师(35%)看空，5位分析师(25%)持中性看法。与此同时，在面向普通民众的在线投票中，共有495人参与。在这些受访者中，221人(45%)预计金价下周会上涨，177人(36%)预计金价会下跌，97人(20%)预计短期内金价将继续盘整。 2.Walsh Trading商业对冲业务联席主管Sean Lusk表示，金价下周可能走势挣扎，因他预计美联储将发出信号，表示将继续大幅加息。他说:“归根结底，通货膨胀率仍然很高，因此美联储还没有完成加息。” 不过，Lusk补充称，投资者应继续关注长期前景。他说，随着利率上升将美国经济推入衰退，黄金和白银看起来将具有吸引力。他说:“我希望在本轮调整中逢低买入，但不会大举买入，因为我们不知道美联储会采取什么行动。”“投资者必须问自己，随着经济衰退的到来，你是想持有股票，还是像黄金这样的避险资产。” 3.Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible说，他也看空黄金近期的表现，但也在考虑在较低价格买入黄金。 “我认为你只需要有耐心，”他说。“美联储的工作还没有完成。” Streible指出，两年期和10年期国债收益率曲线的倒挂进一步加剧，暗示美国经济可能走向严重且长期的衰退。 4.Oanda高级市场分析师Craig Erlam表示，目前黄金市场似乎在权衡两件不同的事情。 Erlam称，一方面是美国经济数据暗示通胀下降，为美联储放慢紧缩步伐提供了空间，这应有助于金价；另一方面是美联储行事谨慎，不愿根据任何一项经济数据改变其信息基调。下一交易日重点关注 15:00 德国10月生产者物价指数 21:30 美国10月芝加哥联储全国活动指数
夏洛特2022-11-19
黄金收盘：美联储鹰派言论推动美元及国债收益率走高黄金期货收于一周新低
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y）说，现在是买进黄金的时候了。　　Kitco周三下午报道称，Burry提到了加密货币在FTX崩盘后的蔓延风险。报道称，Burry在推特上发表评论称:“长期以来，人们一直认为当加密丑闻融合成传染病时，黄金的时代将到来。”但目前这条推文已被删除。因为众所周知，这位对冲基金经理在发布推文后不久就会删除。
金融界2022-11-18
别光盯着黄金！矿业高管：白银料将继续上涨需要这一情形来吸引新资本
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organ Lekstrom最近在接受Kitco News采访时表示，他预计银价将走高，但他补充说，最终最好的情况是银价稳定在23-25美元/盎司区间。周三(11月16日)，在银价稳定在21.50美元/盎司左右之际，市场前景看涨。银价较上月的低点上涨了19%以上。 “我认为，在投资者开始介入之前，我们不一定需要看到价格上涨，”他说。“市场需要的是稳定。我们最不需要的就是价格飙升至25美元，然后在三周后回落至20美元。正是这种价格波动让投资者感到紧张。” 尽管Lekstrom相当看好白银，但他补充称，近期银价仍将对美元走势敏感，美元走势受美联储激进货币政策立场的推动。但Lekstrom表示，抛开短期波动，投资者开始认识到白银的长期价值只是时间问题，因需求持续超过供应。 Silver Hammer目前正在爱达荷州和内华达州开发多个白银项目，Lekstrom表示，由于全球进展顺利的白银项目如此之少，他预计供应将成为贵金属市场的一个主要问题。他说:“这种绿色能源转型不是一时的潮流。对绿色能源的需求只会继续增长。没有白银，世界将永远无法满足这种需求。” 尽管银价上涨有助于改变白银市场的投资者情绪，但Lekstrom表示，白银行业本身也需要采取一些措施，以吸引亟需的投资者资本。他补充说，矿业高管需要更好地解释白银在全球基础设施中的重要性。 “这不仅仅是能源。如果消费者想要iPhone和电动汽车，他们将需要更多的白银。我们需要讲述这个故事。”“我们不能坐以待毙，相信投资者会重返市场。”
夏洛特2022-11-17
全球央行竞相抢购黄金！加拿大为何抛光所有黄金储备？CEO：令人震惊的错误决定
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的人都大为震惊。在2022年5月接受Kitco新闻采访时，加拿大央行(BoC)前行长道奇(David Dodge)解释了该行决定出售其黄金资产背后的原因。道奇说:“问题很清楚，持有黄金是要付出代价的，而持有美国、中国或欧元债券会带来回报。”“这是一个强有力的观点。那种认为我们的国际货币体系已经足够稳健，可以持有黄金这种古老的稳定工具的观点是毫无道理的。” Giustra并不赞成这一观点，称说他完全错了，还算客气。虽然储存成本是持有黄金的一个因素，但应该注意的是，自2000年以来，黄金已经上涨了6倍，表现好于包括标准普尔500指数在内的许多资产。更糟糕的是，自从加拿大抛售黄金以来，道奇提到的债券回报率一直徘徊在接近零的水平。为了了解加拿大央行为何继续执行“无黄金”政策，Giustra向穆伦比德(Martin Murenbeeld)寻求了一些答案。他擅长黄金和外汇市场，以及国内外金融和经济趋势，并出版每周的《黄金监测》。在他看来，加拿大不需要持有黄金，因为在他看来，加元是美国的卫星货币，使加拿大成为美国货币集团的一部分。如果加拿大央行需要流动性，它可以利用与美国联邦储备系统的互换额度。互换额度是各国央行之间交换本国货币的协议，用于在市场紧张时稳定市场。鉴于美国拥有世界上最大的黄金储备，他认为加拿大基本上可以骑在美国的顺风车上。穆伦比德将“美国货币集团”与欧洲及其欧盟货币集团相类比。有道理，但与加拿大不同的是，即使是欧盟最小的伙伴国也拥有黄金。欧盟主要经济伙伴德国拥有3300吨黄金，小国葡萄牙拥有382吨黄金。自1995年以来，已有4.6万吨黄金从西方运往东方。买盘仍在继续。自2010年以来，世界各国央行一直在囤积黄金，最近还在加速囤积。今年第三季度，各国央行购买的黄金数量达到惊人的400吨——其中很多都是匿名购买的。可能的买家料包括中国、俄罗斯、印度和沙特阿拉伯。如果没有目的，为什么他们这样做？Giustra指出，一个可能的原因是，有了黄金的支持，任何新的交易货币都能获得与美元竞争所需的可信度。(请记住，即使是美元和历史上所有其他货币，在其婴儿期也需要黄金的支持。) Giustra问世界黄金协会(WGC)主席斯莫尔伍德(Randy Smallwood)，为什么世界各国央行持有黄金，并继续增加储备。斯莫尔伍德指出，这是因为黄金有很多好处。作为其他外汇储备的分散工具，黄金提供了流动性、安全性和回报(如果从长期来看)。黄金与其他传统储备资产的相关性也很低，这使它成为一种很好的对冲资产。它无关政治，因为它不是任何人的责任，因此与任何特定国家的政治无关。它可以储存在家里，提供了更高程度的安全性，免受来自外国势力的潜在干扰。最后，黄金可以用作有价值的抵押品：在最近的几次事件中，黄金被用作抵押品，以在市场严重紧张时期获得硬通货流动性。根据世界黄金协会分析全球央行投资组合储备的方法，Giustra认为5%至40%的黄金配置比例是最佳的风险回报比，但他认为对加拿大来说，这个区间的上限不现实。如果利率为5%，相当于约100吨黄金，如果利率为40%，相当于约800吨黄金。斯莫尔伍德总结说：“加拿大是时候成熟起来了，要像个成年人一样，建立独立的、真正的央行储备，独立于美国和美元，经得起质量检验。而现在正是美元相对于其他所有资产类别估值如此强劲的时候。” 考虑到未来可能出现的美元危机和/或全球货币体系分岔的前景，这是一个值得加拿大央行考虑的建议。
夏洛特2022-11-16

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