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美国11月非农反弹程度超预期，纳指、标普500再创新高，纳指100ETF(159660)放量涨超1%，机构：美股2025年盈利增速或达到10%！
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大型科技股方面，特斯拉收涨5.34%，Meta Platforms涨2.44%，亚马逊涨1.94%，谷歌A收涨1.20%，微软涨0.21%，苹果小幅收跌0.08%，英伟达收跌1.81%。对应ETF方面，低费率的纳指100ETF(159660)上涨1.06%，最新价报1.72元，盘中成交额近3000万元，交投活跃！拉长时间看，截至2024年12月6日，纳指100ETF近1周累计上涨3.28%，涨幅排名可比基金2/12。规模方面，纳指100ETF（159660）最新规模达14.32亿元。资金流入方面，纳指100ETF近10个交易日内，合计“吸金”1.05亿元。数据显示，杠杆资金持续布局中。纳指100ETF最新融资买入额达253.29万元，最新融资余额达2177.64万元。消息面上，12月6日，最新报告显示，11月美国非农就业人数增加22.7万人，略高于市场普遍预期的21.4万人，高于10月向上修正后的36000人。此外，失业率环比小幅升至4.2%，失业人数达710万人，劳动参与率降至62.5%。对此，业内机构分析表示，就业增长速度反映出经济“软着陆”的发展趋势。另一个经济强劲的迹象是：12月6日公布的密歇根大学初步调查结果显示，美国消费者信心在12月上升到7个月来的最高水平。中金公司研报表示，美股走到当前位置，估值和情绪都已偏高，盈利毫无疑问将是决定后续空间的核心变量，而盈利的关键在于顺周期和科技两块，前者看经济周期和相关政策的修复弹性，后者看科技产业的趋势。结合美国自身增长路径（2025年中经济逐步企稳修复）以及海外收入的增长预期（30-40%的海外收入），我们测算美股2025年盈利增速或达到10%，略高于今年的9%。纳指100ETF（159660）紧密跟踪纳斯达克100指数，该指数成分股由纳斯达克股票市场100家上市规模最大、最具创新性的非金融公司组成，其中七大科技巨头为重仓标的。在人工智能的时代浪潮之下，目前全世界AI领域布局和积淀最领先、最深厚的科技巨头仍然集中在纳斯达克，比如微软、苹果、谷歌、英伟达、Meta等等，这些AI巨头无一例外都是纳斯达克100指数的前十大权重股，纳斯达克100指数前十大权重占比超50%，龙头属性集中。纳指100ETF（159660）及其联接基金（A类：018966；C类：018967）有望受益于科技巨头公司亮眼的业绩以及回购和派息计划带动的市场行情。纳指100ETF（159660）管理费0.5%/年，明显低于市场主流的费率结构，费率优势明显，省到就是赚到。关注美股顶级科技巨头，认准低费率的纳指100ETF(159660)，场外联接(A类：018966；C类：018967) 风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。基金的过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。纳指100ETF均属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-09
美股被严重高的三大理由越来越难站住脚，但失败可能还没有到来
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。而华丽七雄中的六家——苹果、亚马逊、Meta Platforms、微软、英伟达和特斯拉——估值更高，尽管Alphabet的表现略逊一筹。随着股价上涨，多头给出的理由变得越来越缺乏说服力。其中三大理由最为常见：人工智能、盈利增长和“美国例外论”。人工智能推动了这些大公司股价的飙升，因为这些公司正在向数据中心和专用芯片投入巨额资金。据摩根大通估算，仅华丽七雄的资本支出和研发费用在未来一年将达5000亿美元，美国公司在人工智能上的总投入将超过1万亿美元，这甚至超过了国防预算。投资者预计这些投入将带来丰厚回报。但历史数据显示，事实可能并非如此。过去，那些资本支出较高的公司，其股价表现往往远远落后于资本支出较低的公司。这一次有一个特别值得担忧的原因。要么这些投入会产出有用的产品，但这会导致大量竞争性的AI模型出现，投资者预期的垄断式高利润率将无法实现。要么这些投入不会产出有用的产品，那大部分资金将不得不被计入损失，即使可能会有一两家公司成为高利润的赢家。 “投资者正在假设所有这些资本支出都会有回报。”BCA Research的首席全球策略师彼得·贝雷津说。他因为这一点以及认为经济衰退即将到来而对股票转为看空。他预测标普500指数到明年年底将跌至4100点，远低于高盛和美国银行策略师分别预测的6500点和6666点。许多公司都在尝试生成式人工智能。但如果实际用例不能迅速落地——可能是因为生成式AI持续存在事实和逻辑问题，投资者将无法获得他们所期望的盈利。我无法预测生成式AI是否会被广泛采用，也无法预测客户愿意支付多少费用。但如果采用速度比预期慢，支付金额也低于预期，我一点也不会感到意外。盈利增长迅速，且预计未来增长会更快，华尔街分析师预计明年增长14%。瑞士银行隆奥银行的首席投资官迈克尔·斯特罗贝克明确表示：“这并不像泡沫那样所有东西的估值都在飙升，这实际上是由盈利支撑的，我认为，这建立在良好的盈利基础和美国优秀生产力的基础上。” 他或许是对的。但盈利和生产力的增长正是2000年市场上涨的主要驱动力，而那正是世纪泡沫即将破裂的时候。和当时一样，估值的上升占了市场上涨约一半的贡献。和当时一样，今年市场的涨幅也相对集中。截至目前，三分之二的股票和11个行业中的7个行业都跑输标普500指数。与当年的互联网泡沫股票不同，华丽七雄是盈利的。但在2000年，泡沫被称为“TMT”，即科技、媒体和电信，而其中后两个领域当时是有坚实盈利的，但估值极其昂贵。当年，电信公司大举投资建设互联网基础设施，媒体集团则投入巨资提供在线内容。两者都正确地预测到了巨大的需求，但都错误地估计了需求到来的速度，无法及时覆盖成本，导致股价大幅下跌。 “美国例外论”已经让全球投资者相信，美国是值得投钱的地方。他们正确地指出，自疫情以来，美国生产力提升显著，并且在股票市场上，美国创新型科技集团占据主导地位。但问题在于，这些优势已经反映在当前的股价中。而从历史来看，投资者往往会误判这种主导地位能够持续多久。美国股市相对于全球其他市场的预期收益估值，已达到至少自1988年有数据以来的最高水平。如果你认为人工智能的表现会超出预期，特朗普将带来一个美国繁荣的新纪元，以及全球其他国家因为关税、政府干预和地缘政治而注定落后，那么美国股票确实应该有溢价。但这个差距实在是太大了。美国股票的市盈率是预期收益的22.5倍，而这些收益已远远创下历史新高。而全球其他市场的市盈率不到14倍，而且这些市场的收益仍低于2008年的预期。欧洲对美国创新能力的焦虑，类似于1980年代美国对日本在电子和汽车领域征服性优势的担忧，也类似于2000年代中期美国商人用笨重的摩托罗拉手机时，被欧洲先进的诺基亚手机所比下去的尴尬局面。即便是现在，日本仍在机器人领域领先，丹麦在抗肥胖药物方面占优势，台湾则在微芯片制造中拔得头筹。美国可能会继续保持创新的领先地位，但也存在重蹈日本和诺基亚过度自信覆辙的风险，这种自信曾让投资者经历了数十年的亏损。高盛和美国银行对当前的估值问题足够担忧，因此建议投资者购买更便宜的股票，即便他们预计明年整体市场仍会上涨。这种观点并非没有道理。但如果你认为市场被严重高估，长期前景非常糟糕，那你或许可以停止担忧，选择买入收益率为4.2%的10年期美国国债。来源：加美财经
加美财经2024-12-09
美国就业数据推动股市创历史新高，预示美联储或将在12月降息以促进经济增长
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主要行业公司动态在主要公司动态方面，Meta Platforms和Alphabet均有所上涨，受到TikTok中国母公司面临美国禁令压力的影响。与此同时，Nvidia和高通的股价下跌，主要由于苹果公司准备推出新款调制解调器，取代长期合作伙伴的芯片。货币和商品市场表现在货币市场方面，美元指数上涨了0.2%，而欧元和英镑均下跌0.2%。商品市场上，WTI原油价格下跌了1.6%，报67.19美元/桶，而黄金现货价格变化不大。编辑观点这篇报道展示了美国股市在就业数据发布后的表现，反映了投资者对美联储政策变化的预期。尽管就业数据表明劳动力市场保持稳健，但联储是否会进一步降息仍需关注即将公布的通胀数据。这一系列因素将影响未来几个月市场的走势。名词解释标准普尔500指数：美国股市的一个重要股指，包含500家大公司，广泛反映美国股市的整体表现。纳斯达克100指数：纳斯达克交易所的100家最大的非金融公司组成的股指。美联储：美国的中央银行，负责制定货币政策，包括调整利率以控制通胀和促进经济增长。就业报告：通常指美国劳工部每月发布的关于美国就业市场状况的报告。相关大事件 2024年12月6日：美国发布最新就业报告，股市创历史新高，投资者预期美联储将降息。 2024年11月：美联储政策动态引发市场对降息预期的波动，通胀数据成为焦点。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-08
【美股收评】非农数据助推降息预期，科技股领涨标普纳指齐创新高
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尔街分析师上调了这只股票的目标价格。 Meta Platforms上涨2.44%，因竞争对手TikTok败诉，面临禁令。 Hewlett Packard Enterprise上涨10.62%，成为标普 500 指数中涨幅最大的公司之一，此前该公司报告称利润和收入高于预期。 Lululemon股价飙升15.89%，凭借超出预期的财报表现，成为当天明星股之一。Petco和DocuSign分别上涨7.96%和27.86%，也因其亮眼的业绩。 Ulta Beauty股价上涨8.99%，同样表现出色，其利润和收入均超出市场预期， GitLab上涨1.74%，这家开发工具软件制造商公布第三季度收益大幅超出预期。
Sissi2024-12-07
TikTok 禁令的裁决引发市场震动，Meta 股价破纪录引领社交媒体新格局
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裁定维持一项针对TikTok的禁令后，Meta Platforms创下历史新高，一度达到 629.78 美元，截止发稿，升2.57%。（来源：谷歌）这一裁决对 TikTok 母公司字节跳动构成重大打击，同时也引发了社交媒体市场的剧烈反应。此次裁决确认了由美国国会两党支持通过、并由总统乔·拜登签署的法律，要求字节跳动在2025年1月19日之前剥离其短视频平台TikTok，否则TikTok将被禁止在美国运营。该法律赋予美国政府广泛权力，可对存在数据安全隐患的外国拥有应用程序实施限制。TikTok目前在美国每月活跃用户达1.7亿，禁令的实施将直接影响其庞大用户群体及广告收入。尽管TikTok和字节跳动主张该法律侵犯了宪法保障的言论自由，但法院的裁决进一步增强了美国政府在国家安全领域对科技公司的监管权威。这也让竞争对手，尤其是Meta和Alphabet迎来了市场利好。 Meta Platforms股价的上升得益于其旗下的Facebook和Instagram与TikTok的直接竞争。此外，Alphabet股价也上涨了1.1%，至174.68美元，而特朗普旗下运营Truth Social平台的媒体科技公司Trump Media & Technology股价上涨了3.4%，达到 34.89 美元。分析师观点：社交媒体行业或面临更大波动罗斯资本合伙公司董事总经理罗希特·库尔卡尼表示，TikTok的潜在淘汰将为其它社交媒体平台带来显著的市场份额转移。他指出，Snap(Snapchat母公司)和Meta都可能因TikTok的法律困境而受益。但他同时强调，TikTok可能对禁令提出进一步上诉，这将使局势复杂化。库尔卡尼在接受采访时说:“即使TikTok面临剥离要求，我预计到2024年2月初，它仍可能继续在美国运营。在这种不确定性之下，社交媒体股票的涨势可能会出现反复.” 他还提到，随着前总统特朗普及马斯克(现为社交媒体平台X的所有者)可能在未来与TikTok的命运交织，社交媒体市场将面临更多变数。字节跳动的应对与中国的立场字节跳动预计将对裁决提出上诉，可能一直诉诸美国最高法院。此外，中国政府对TikTok的技术出口也设有严格管控，包括平台的核心推荐算法，这可能进一步增加剥离的复杂性。这一裁决不仅对字节跳动造成重大压力，也进一步激化了中美两国在科技与数据安全领域的博弈。在禁令生效日期逐步逼近之际，TikTok的最终命运成为全球关注的焦点，而受益于这一市场变化的科技巨头们也将继续迎来更多的市场机会。
Sissi2024-12-07
【一周科技动态】以苹果为例，大盘在哪个阶段了？
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A(GOOGL)$ +2.02%， $Meta Platforms, Inc.(META)$ +6.98%， $特斯拉(TSLA)$ +10.99%。影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点以苹果为例，为何现在美股是“HOLD”状态？苹果的公司的业绩表现和股价其实非常能代表目前市场投资者的情绪。一方面有继续追高甚至“FOMO”的偏好，另一方面又开始警惕狂欢后的回调。从大方向上来看，市场开始交易的是2025年的预期，大盘也屡创新高，但计入的“利好”要大于“风险”。比如，市场开始交易新政府可能带来的一系列利好，如减税、去监管，但对风险项却计价较少，如关税、收紧移民、强美元、利润威胁。我们以苹果这样的跨国公司为例来谈一谈影响。减税：Trump政府预期降低企业税率，原则上能增加企业的利润率，但大企业的实际有效税率比企业税率低不少，且海外业务占比也不低，实际起到效果有限；关税：中美关系的紧张都有可能涉及Apple，因其17%的收入来自大中华区；不过实际上良好的政府关系使其在关税冲击中受到影响较小；消费下降：过去三个季度在大中华区的销售都较为疲软，这可能不是Apple一家公司面临的问题，但问题是其他地区的消费也并不强势。虽然市场一致预期2025财年的增速在4-5%，实际上可能夸大了AI新机的效果，Apple的AI变现预期有很强的不确定性，且未必是新机特有；监管影响：相比关税，欧盟监管（罚款）抑或是谷歌的反垄断案（Safari浏览器默认搜索）对苹果可能带来更大的影响，后者的影响到苹果200亿美元高利润率的收入。裁决结果为2025年8月，目前市场并未过多计价这一风险。另外从去监管的角度来说，减少监管成本来降低赤字，也会增加竞争，企业一部分利润反馈给消费者；移民政策：从劳动力角度来说对苹果的影响微乎其微，其产业链遍布全球；强势美元：关税可能未必会推高通胀，但强势美元可能会降低企业的实际利润率，而降息节奏如果更满，则会进一步降低公司的此外，对Apple这样的大公司来说，回购依然是公司股价的重要支撑。公司在2024财年的回购为4.04亿股，缩小股本2.6%左右，预计2025财年的回购规模将在1050亿-1150亿美元之间。整体来看，这种“Mix”的情绪会使得投资者对美股的情绪相当复杂，一方面看着个股层面此起彼伏的新高，风险情绪又推升“FOMO”交易，进一步推升大盘；另一方面又需要寻求估值基础，而当前的Shiller PE Ratio已经超过2021年的高点，比肩2000年左右Dotcom泡沫时期。在目前“Hold”的情况下，2025年的业绩报告将给出更明确的指引。期权观察家——大科技期权策略本周我们关注：TSLA的新高冲刺？从其期权的表现来看，TSLA在12月-1月的Call重要阻力位在400，虽然目前部分大单已经开始往更高的价位开始滚动，但整体来看隐含待卖的持仓越来越多。虽然今年以来Tesla的表现已经不是Mag7中垫底，但其更高波动性也促使投资者博弈年内收益新高。 TSLA OpenInterest Dec27 再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超标普500的，总回报达到了2439.42%，同期SPY回报250.46%，超额收益再次创下新高达到2188.96%。本周大科技股表现不佳，但今年以来的回报依然有至60.53%，超过SPY的28.84%，超额收益创下新高31.69%。过去一年组合的夏普比率回升至2.26，SPY为2.4，组合的信息比率1.23。
老虎证券2024-12-06
就业数据不佳，非农前夕美国三大股指齐跌，纳指100ETF(159660)近5日“吸金”近2000万元，获杠杆资金持续布局
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收盘历史新高，英伟达则收跌0.05%，Meta Platforms跌0.79%，谷歌A跌0.99%。截至2024年12月6日 10:50，纳指100ETF(159660)微调0.29%，最新报价1.7元，盘中成交额已超2200万元，成交活跃。拉长时间看，截至2024年12月5日，纳指100ETF近1周累计上涨3.40%。规模方面，纳指100ETF最新规模达14.38亿元。资金流入方面，纳指100ETF近5个交易日内有3日资金净流入，合计“吸金”1989.94万元，日均净流入达397.99万元。数据显示，杠杆资金持续布局中。纳指100ETF最新融资买入额达329.86万元，最新融资余额达2299.62万元。数据方面，美国上周初请失业金人数为22.4万人，预期21.5万人，前值自21.3万人修正至21.5万人；四周均值21.825万人，前值自21.7万人修正至21.75万人；至11月23日当周续请失业金人数187.1万人，预期190.5万人，前值自190.7万人修正至189.6万人。业内机构指出，美国通胀风险因消费韧性和即将上调的关税而上升，预计美联储明年将缓慢降息至中性，在2026年不会进一步降息。面对周五即将揭晓非农数据的压力，上一交易日刚刚齐创新高的美国股指失去动力，集体小幅收跌。定于周五市场开盘前公布的关键非农就业报告，可能是判断美联储利率走势的关键。业内分析师解读称，今天的市场反应非常典型，因为没有人愿意在周五的就业报告发布前进行大额下注。一份糟糕的就业报告可能意味着经济基本面疲弱，但就业数据过热的风险更大，这意味着美联储将基准利率“在高位保持更久”的可能性增加。纳指100ETF（159660）紧密跟踪纳斯达克100指数，该指数成分股由纳斯达克股票市场100家上市规模最大、最具创新性的非金融公司组成，其中七大科技巨头为重仓标的。在人工智能的时代浪潮之下，目前全世界AI领域布局和积淀最领先、最深厚的科技巨头仍然集中在纳斯达克，比如微软、苹果、谷歌、英伟达、Meta等等，这些AI巨头无一例外都是纳斯达克100指数的前十大权重股，纳斯达克100指数前十大权重占比超50%，龙头属性集中。纳指100ETF（159660）及其联接基金（A类：018966；C类：018967）有望受益于科技巨头公司亮眼的业绩以及回购和派息计划带动的市场行情。纳指100ETF（159660）管理费0.5%/年，明显低于市场主流的费率结构，费率优势明显，省到就是赚到。关注美股顶级科技巨头，认准低费率的纳指100ETF(159660)，场外联接(A类：018966；C类：018967) 风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。基金的过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。纳指100ETF均属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-06
看好美国市场前景，投资经理分享长期押注板块
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habet、Amazon、Apple、Meta Platforms、Microsoft、Nvidia和Tesla，这些公司在过去两年里是投资者的热门选择。除了这些公司，Beneby仍然看好全球的大盘科技股，并认为这些公司有潜力，特别是在云计算和人工智能领域。 “人们常常认为这些公司价格过高。我们认为它们目前估值合理，远未达到泡沫区间，所以我们仍然对这一领域保持积极看法，”她解释道。她看好的其他投资主题还包括工业股和金融股。在金融领域，Beneby偏爱美国银行（BAC），认为在放松监管、高通胀环境以及特朗普当选总统后，银行股会表现良好，尤其是在相应的高收益环境下。
金融界2024-12-05
科技股强势助推纳指涨0.97%创历史新高，美联储降息预期与经济数据支撑市场信心
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技股引领市场涨势，微软上涨1.78%，Meta Platforms上涨3.22%，亚马逊涨1.36%。此外，人工智能概念股SMCI飙升28.68%。零售板块涨跌互现，沃尔玛上涨0.15%，塔吉特下跌1.2%。吉普制造商Stellantis因CEO辞职股价下跌6.29%，英特尔因CEO退休下跌0.5%。债券市场动态美国国债收益率回吐涨幅，10年期国债收益率从盘中高点4.23%回落至4.19%，显示投资者对市场风险保持谨慎。编辑观点美股整体表现反映出市场对政策红利的预期较强，但道指冲击45000点未果则揭示了多空博弈的复杂性。科技股的突出表现和经济数据的稳健支持了股市的上行空间，而通胀和政策路径的不确定性可能引发短期震荡。名词解释 ISM制造业PMI：美国供应管理协会公布的制造业采购经理人指数，反映制造业活动变化。非农就业报告：美国劳工统计局发布的月度就业数据，是评估经济健康状况的重要指标。核心PCE通胀：剔除波动较大的食品和能源价格的个人消费支出价格指数。相关大事件 2024年12月2日：标普500与纳指分别创盘中新高。 2024年11月：核心PCE通胀降至2.8%，为美联储政策调整提供支撑。 2024年9月：美联储启动降息周期，以缓解通胀压力。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-04
Fidelity基金上调X平台估值32%，尽管整体估值仍较2022年大跌72%
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网络平台。 Meta的Threads：Meta Platforms Inc.推出的社交网络平台，与X平台直接竞争。 Bluesky：去中心化社交网络平台，吸引了部分X平台流失用户。今年相关大事件 2024年11月：美国总统选举结果公布，特朗普当选，Musk被视为其关键顾问。 2024年10月：Fidelity基金将X平台估值上调32%，为一年以来首次较大幅度增长。 2024年8月：Meta的Threads用户量突破2亿，成为X平台主要竞争对手。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-04

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