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【一周科技动态】"川普2.0"对大科技意味着什么？

A(GOOGL)$ +5.63%， $Meta Platforms, Inc.(META)$ +4.25%， $特斯拉(TSLA)$ +18.83%。影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点 Trump 2.0，对大科技意味着什么？对科技行业的整体影响，包括：更有利的监管环境。Trump专注于减少法规的复杂性和限制性，有了Elon Musk的辅佐，对科技创新、以及金融领域的法规更有利。当然，Elon对AI引发了的安全和伦理影响的担忧也可能体现。。企业税减免。从21%降至15%，“Mag 7”将统统受益。虽然部分公司实际缴纳的有效税率已经低于21%，但可能会对其他开支方面带来好处。从财务的角度看，由于目前大科技公司资本开支都很大，如果税率沟底，公司可能会延长折旧年限，使得利润进一步保留。贸易战以及“反垄断”争议。大科技公司可能会在贸易战中受到影响，但Trump本意是“美国优先”，意味着会保护受到欧盟抨击的大科技公司，甚至出台强力措施。对社交媒体的管制。Trump对Alphabet和Meta特别挑剔，对平台管理内容审核的不满。可能对这些公司采取激进的监管行动，影响平台参与政治讨论的方式，政治气候可能会使社交媒体平台进一步向右转。对特定公司的影响 Amazon（利好）：监管压力，Trump政府可能会减轻亚马逊面临的反垄断压力； Apple（喜忧参半）：供应链和贸易政策方面可能会受到压力，Trump中国的态度对Apple至关重要，主要体现在供应链稳定性和关税方面；而在欧盟的反垄断监管方面，Apple的压力可能减轻。 Meta（利空）：内容审核政策的变化，Trump可能会想办法改变目前的内容审核管理，也进一步让Meta的用户分裂。 Microsoft（喜忧参半）：微软将从放松监管的AI环境中获益，同时降低反垄断压力，但潜在地缘政治紧张局势或许有影响，但Microsoft的政治站队可能会不受待见。 Alphabet（喜忧参半）：Google保守派对Trump一直有偏见，同时Trump暗示Google从事非法活动，可能采取更激进的监管行为；但是Trump拒绝分拆Google，并会减轻它的反垄断压力。 Nvidia（利好）：芯片行业的增长不受限制，且贸易冲击的影响基本也已经体现。 Tesla（利好）：市场定位转变，虽然Trump支持传统能源，但Musk和Trump的密切关系反而可让Tesla获得政策倾斜。同时Musk在中美关系中的重要位置，也让Tesla中国市场的未来前景更明晰。期权观察家——大科技期权策略本周我们关注： TSLA：本周到期300位置的未平仓Call量非常多，也对应了部分预期变现的需求，但是大量的Call如果真的成了价内，也将是一大抛盘。好在目前Tesla预期比较好，下两周到期的中心位置已经上升到300以上。 NVDA：对大选最无感的巨头，将在11月底发布财报，因此目前都在为继续上攻蓄力。11月22日财报当周到期的Call期权中，目前重心仅为150美元，大量订单可能还未开始参与博弈。考虑到此前有远期的订单博弈的高度达到180-190美元，市场对Blackwell预期的Q3财报还是比较乐观的。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超 $标普500(.SPX)$ 的，总回报达到了2312.68%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报244.08%，再次拉开距离，超额收益2068.61%。本周大科技股表现不佳，但今年以来的回报依然有至52.52%，超过SPY的26.50%，超额收益依然为至19.94%。过去一年组合的夏普比率回升至2.9，SPY为2.75，组合的信息比率1.52.

老虎证券2024-11-08

【美股收评】大选后美联储如期降息，美国股市再创纪录

分别上涨 2.14% 和 2.25%。Meta Platforms上涨3.42%。金融股周三大幅上涨，但周四回吐了部分涨幅。摩根大通的股票下跌 4.32%，美国运通下跌2.83%，给道琼斯指数带来压力。

Sissi2024-11-08

今年以来涨幅超5倍，这只票凭什么这么牛？

务波动带来的风险。投资要点在与 $Meta Platforms, Inc.(META)$ 、 $谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$ 的市场竞争中，可以保持市场份额，显然也有自己的优势，对广告行业来说，效率是第一药物，所以通过持续创新和提供优质服务来应对竞争，在技术研发上的投入使其能够快速适应市场变化，满足客户不断增长的需求，是最重要的。其次，这几个季度的CTV广告增量也非常满，受到游戏、社媒、短视频、电商等领域的广告主的增量投放有关，这一点在GOOG\ $奈飞(NFLX)$ $Roku Inc(ROKU)$ $Snap Inc(SNAP)$ 等财报中也有体现. 同时，公司预计未来几个季度将继续实现稳定增长，并维持良好的利润率。随着新产品的推出和市场需求的增加，未来几个季度可能会看到更强劲的财务表现。此外，公司有意授权股东回购计划，正在积极推进股东回购计划，将根据市场条件进行调整，以最大化股东利益。

老虎证券2024-11-07

24小时环球政经要闻全览 | 11月5日

品系统质量（APSQ）团队牵头。苹果继Meta Platforms之后，也进入这一越来越流行的市场。另外，周二发布的iOS 18.2 beta 2版本显示，苹果（将对符合条件的地区和用户）提供ChatGPT 集成，而且可以直接从苹果系统的设置界面直接升级ChatGPT订阅服务。纽约时报开发人员罢工，AI初创公司：让我来代替你们据TechCrunch，当地时间周一，美国“三大报”之一、美股上市公司《纽约时报》遭遇开发团队集体罢工。由于无法达成劳资协议，接近600名该公司的开发人员与数据分析师启动罢工。对此，AI搜索初创公司Perplexity的首席执行官Aravind Srinivas公开发声，称愿意在大选期间为纽约时报提供帮助，确保他们的报道对所有人可用。不过值得一提的是，纽约时报上个月刚向Perplexity发出律师函，要求该公司停止为其人工智能抓取文章。阿斯利康、维京医疗发布口服减肥药积极数据据MT Mewswires，在美国“肥胖症周”会议上，阿斯利康宣布，每天口服一次的GLP1受体激动剂“AZD5004/ECC5004”让患者平均体重在四周内减轻了5.8%，值得一提的是，这款药物其实是阿斯利康从中国购买来的。另外，维京医疗也发布了口服减肥药VK2735的积极早期实验数据。 OpenAI 正与加州洽谈成为盈利性公司据彭博社援引两位知情人士的话，由 Sam Altman 领导的 OpenAI 正在与加州总检察长办公室进行初步谈判，以改变其公司结构，从而成为一家营利性企业。OpenAI 非营利组织将继续存在，并拥有该营利性公司的少数股权。

格隆汇2024-11-05

Meta的AI势头不会很快减速

越性的同时面临监管挑战，但那些坚持持有Meta Platforms的投资者在2024年10月见证了股价创下新高。过去一年中META的市场表现显著优于大盘，总回报率超过80%。 Meta已经证明，它有能力将人工智能注入其核心业务，同时提高其新的增长选择（Threads、Reels、WhatsApp）的参与度。因此，对META在2024年10月从高点回落不必过分担忧，因为市场在短期内对其通过AI商业化的能力以及到2025年将资本支出推向新高的能力进行了评估。毫无疑问，Meta的AI数据中心基础设施极具竞争力，使其能够与市场上最好的AI公司竞争。首席执行官马克·扎克伯格强调，Meta的AI集群比市场上报道的领先水平更为重要。他强调： Llama 3模型在行业中是一个转折点，但我对Llama 4更加兴奋，它现在已经进入了深入开发阶段。我们正在一个比100,000个H100更大的集群上训练Llama 4模型，或者比我所见过的其他人所做的任何事情都要大。因此，Meta加大了对其开源Llama LLM的训练力度，根据其市场领先的人工智能基础设施，不断迭代和发展其技术优势。尽管扎克伯格充满热情，但本周股票的回落表明市场可能对Meta未来营业利润率的潜在影响感到担忧。 Meta嵌入AI的能力依然强劲来源：TIKR Meta预测2023年将是高效的一年，但到2026年，资本支出将大幅增长。华尔街分析师调高了他们的预期，以反映该公司与其他超大规模企业竞争的热情和能力。Meta首席财务官Susan Li随后对其老板的乐观态度发表了评论，她预计2024年的资本支出将在380亿至400亿美元之间。此外，Susan Li还为她的资本支出评论增添了更多色彩，她表示Meta预计“2025年资本支出将大幅增长”。因此，它也提升了市场对英伟达的情绪，该股飙升至2024年10月的高点，证实了人工智能基础设施投资的论点不会很快放缓。对META论点不太乐观或悲观的投资者可能会对公司缺乏云计算商业模式提出异议。因此，Meta必须确保在其核心数字广告商业模式内实现AI货币化，这可能会影响其运营盈利能力。虽然这些担忧是有道理的，但Meta已经展示了其继续提升近期利润率的能力。在Meta的第三季度报告中，公司实现了营业收入26%的同比增长，营业利润率达到42.7%。与去年的40.3%相比有了显著提高，突显了公司嵌入AI的能力。然而，扎克伯格警告说，AI可能在短期内不会带来显著利润，这可能让一些人感到不安，并对其AI资本支出产生担忧。然而，Meta在Reels和WhatsApp上的令人鼓舞的进展应该能够减轻资本支出增长的风险，因为公司在AI发展的最前沿与同行竞争。此外，Meta报告了其Llama AI模型的强劲采用，在其生态系统中拥有超过5亿的月活跃用户。因此，相信公司能够在未来两年内保持强劲的盈利能力，因为它扩展了其AI基础设施。 Meta的AI长期增长选择来源：TIKR 此外，Meta推动广告展示量（同比增长7%）的同时，每条广告的平均价格提高了11%，增强了其商业化潜力。Meta对第四季度的收入展望表明增长放缓（同比增长16%），与第三季度的19%相比。然而，投资者应该继续关注Meta的AI货币化论点以及随着时间的推移对其运营盈利能力的潜在提升。华尔街对Meta的收入和调整后收益的估计也得到了提升，支持了看好的观点。来源：Seeking Alpha META的“D-”估值等级表明它不再被低估。然而，投资者应该将其视为一个增长股票（“B+”增长等级），当与它的同行进行比较时。META的前瞻性调整后的PEG比率为1.18，明显低于其部门中位数的1.44，证明了其坚实的购买情绪（“A”势头等级）。因此，投资者预计会在META上支持逢低买入的机会，鉴于其长期的AI增长选择。尽管如此，投资者仍然需要谨慎评估META的数字广告论点。Meta在其生态系统中对中小广告商的曝光可能会使其受到经济波动的影响，特别是在硬着陆的情况下。此外，Meta缺乏坚实的云计算超大规模业务可能会阻碍更强劲的估值重估。此外，META的Reality Labs业务的亏损预计不会放缓，因为公司寻求通过建立自己的“封闭花园”来克服其生态系统的劣势。Meta的投资能力可能会受到其核心数字广告模型的周期性影响，可能因更积极的AI基础设施投资而恶化。 $Meta Platforms, Inc.(META)$

老虎证券2024-11-04

今年最值得期待的一周：且看下周美国大选和美联储降息

abet、微软、Facebook母公司Meta Platforms、亚马逊和苹果）陆续公布了最新财务业绩。周一股市大涨，投资者寄希望于科技股盈利能够继续推动纳指上涨，周二纳指创下新高。周二盘后，谷歌母公司 Alphabet 公布了第三季度业绩，其云业务季度收入增长强劲，超出了分析师的预期，周三股价上涨近 3%。不过当天股市下跌，由于投资者还消化了大量其他公司的收益报告。周四，三大指数下跌，其中标普 500 指数和纳斯达克综合指数创下自 9 月 3 日以来的最大单日跌幅，并抹去了10月份的涨幅，三大指数均月度下跌。周三盘后公布的微软和Meta Platforms第三季度盈利均超出预期，但微软收入预期令投资者失望，而且两家公司投入到人工智能的资本预算将大大增加，让市场担心回本时间过长。周五，随着亚马逊带领大型科技股上涨，以及就业报告弱于预期说明美联储几乎确定下周再次降息，股市在 11 月伊始开始上涨。亚马逊的云计算和广告业务的强劲表现推动这家电子商务巨头的盈利超出华尔街的预期。尽管苹果第三季度的营收超过了最高和最低的预期，并且收入增长了 6%，但股价仍下跌了 1.6%。由于公司支付了与欧洲税收决定相关的一次性费用，净收入下降。美联储低于预期的就业数据意味着通胀可能继续下降，美联储下周会再次降息。较低的利率将支持经济增长、企业销售和利润增长，并使股票看起来比债券更具吸引力。在周五美国国债收益率下跌的情况下，情况尤其如此。美联储自2023年7月以来一直维持利率不变，9月份将联邦基金利率下调半个百分点至4.75%。美联储在11月6日至7日的会议上将利率下调25个基点仍然是最有可能的结果。加拿大本周市场回顾本周五，S＆P / TSX综合指数以24,255.16收盘，较上周下跌0.85%。10月份上涨0.65%。本周五，布伦特 1月原油期货为73.03美元/桶。本周五，1加元兑0.7167美元，兑5.1013人民币。 GDP 加拿大统计局周四发布的GDP报告称，由于高利率继续给消费者和企业带来压力，加拿大经济 8 月份持平，8 月份服务业的增长被商品生产业的下滑所抵消。 7 月份经济增长率也从 0.2% 下调至 0.1%，并补充称，初步数据显示，9 月份经济增长率可能已反弹至 0.3%。所有数据加起来意味着第三季度GDP增长了1%，低于加拿大央行估计的 1.5%。现在通胀已经不是央行最关注的经济因素，反而是防止经济不景气变成了央行的关键任务。分析与展望加拿大主要股指周四下跌 1.4%，基本金属和科技股领跌。周五该股指上涨，非必需消费品和能源股领涨，从上个交易日的抛售中反弹，但本周依然录得跌幅，部分原因是受到美国大选不确定性和华尔街一些大型股收益不佳的影响。央行降息对市场的影响央行上周降息0.5个百分点，现在基准利率已经降低到3.75%。加拿大股市在9月中旬和10月初就已经预测到央行要降息50个基点了，再加上10月初美联储大幅度降息，所以加拿大股市过去两个月高升。鉴于周五公布的第三季度GDP低于央行预测值，汉邦金融预计央行在12月11号今年最后一次会议上，降息0.5%可能性增大。当然，这些还要根据美联储在11月7号和12月17日降息情况而定。加拿大基础利息现在低于美国0.75个百分点，明年初差距进一步扩大不仅影响加拿大经济复苏，而且可能造成投资者认为加拿大经济要萎缩的恐慌，股市的牛市势头上涨空间有限。石油期货周一遭到抛售。随后油价在周三反弹，此前有数据显示，上周美国原油和汽油库存意外下降，且有报道称 OPEC+ 可能推迟计划中的石油产量增加。另外有报道称，伊朗正准备在未来几天对以色列进行报复性打击，周五油价随之飙升。中国大陆和香港本周市场回顾本周五，上证指数以3272.01收盘，较上周下跌0.84%。10月份下跌1.7%。沪深300指数以3890.02收盘，较上周下跌1.68%。10月份下跌3.16%。恒生指数以20506.43收盘，较上周下跌0.41%。10月份下跌3.86%。本周五，人民币兑美元周五为7.1224。本周五，一盎司黄金为2744.5美元。制造业采购经理指数（PMI） 10月中国制造业生产经营活动重现扩张，需求止跌回稳，市场信心回升。周五公布的10月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得50.3，较9月回升1.0个百分点，在9月短暂收缩后重新升至荣枯线以上。国家统计局此前一日公布的10月制造业PMI上行0.3个百分点至50.1，同样回到扩张区间，结束了此前连续五个月的收缩。分析与展望香港基准指数10月份下跌3.86%，虽然月初股市延续9月底暴涨势头，但是投资者未能看到具体的财政部出台刺激经济政策，股市随后下滑。下周美国大选尘埃落定，中国随之而来更清晰的相应财政预算对策，将确定大陆和香港股市年底和2025年上半年的基调。周五，内地房地产销售今年首次恢复增长，为内地经济企稳增添证据，港股随即上涨。恒生指数收盘上涨 0.9% 至 20,506.43 点，五天跌幅收窄至 0.4%。国际市场本周市场回顾本周五，日经225指数以38053.67收盘，较上周上涨0.37%。10月份上涨3.06%。本周五，德国DAX 30指数以19254.97收盘，较上周下跌1.07%。10月份下跌1.28%。本周五，英国FTSE 100指数以8177.15收盘，较上周下跌0.87%。10月份下跌1.54%。分析与展望泛欧斯托克600 指数周四收盘走低，10 月创下今年最大跌幅，下跌3.35%，因投资者权衡企业业绩、通胀数据和具有里程碑意义的英国预算。欧洲股市周五收盘走高，11 月开盘表现积极，因交易员们考虑到至关重要的美国就业报告。泛欧斯托克 600 指数收盘上涨 1.11%，所有板块和主要交易所均上涨。银行股领涨，上涨 1.68%。 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在作出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。

汉邦金融2024-11-04

【一周科技动态】大科技血拼“资本开支”，赢家只有英伟达？

A(GOOGL)$ +5.16%， $Meta Platforms, Inc.(META)$ -0.04%， $特斯拉(TSLA)$ -4.08%。影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点大科技血拼AI，资本开支成潜在负担？围绕着AI的这几个季度，大科技公司纷纷加大资本开支，甚至成为主导投资者情绪的关键因素，例如META在Q1的超惊人“大出血”。这个季度也不例外，虽然投资者已经习惯继续扩张，但隐患已经悄悄显现——对利润端的伤害初现雏形。其中Google/Microsoft/Amazon一直都是云服务大厂，整体资本开支相对较高，Meta在投入大模型后也是紧追其后。分公司来看 AAPL显得相对保守，但也是因为没有投入在大模型上，也没有打算投，未来可能会花一大笔钱收购，或者进行长期合作“采购”； MSFT显得最老实，Q3的折旧摊销已经起飞，利润增速已经出现跟不上营收的情况。同时，如果算上没有计入CapEx的Capital Lease的部分，这几个季度还要比现值高三分之一，Q3达到200亿美元； AMZN甚至在本季度调整了折旧算法（延长年限），暂时保住了Q3的利润率，因其云服务份额排名第一的AWS，2019年以来资本开支一直很大，且近几个季度增速回归‘ Meta和Google的资本开支也是在23年之后起来的，其中Meta因为资产质量较高，资本开支占收入以及总资产的比例在大科技公司中相对较高。目前，对下个季度以及明年的资本开支已经表态的大科技公司，中最激进的要数MSFT和AMZN，他虽然谷歌没有明确表态，但肯定不能在“云三强争霸赛”中输。以目前这个增速来看，至少能保 $英伟达(NVDA)$ 至明年年中。期权观察家——大科技期权策略本周我们关注：即将在11月5日即将进行大选，影响最大的Tesla，在11月8日当周，Call的极值分布在280，270也不少，即便Trump获胜，这也是个相当大的阻力位，冲300恐怕难度有点大；此外，PUT在240-250持仓两也相对较大，一旦Trump失败，都有可能下跌至PUT盈利位。受大选影响较小的反而是NVDA，因为不论谁当选都不可能去限制AI。Harris可能明面上更支持科技公司，Trump也会想办法把更多科技公司的核心利益留在美国本土。NVDA的11月月期权的分布就相当平均，整体来看Call/PUT的比率较高，情绪相对乐观。加上此前有中远期180-190的CALL大单，不少投资者也是押注Blackwell业绩出炉之后再涨一波。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超标普500的，总回报达到了2125.74%，同期SPY回报228.50%，再次拉开距离，超额收益1897.24%。本周大科技股表现不佳，但今年以来的回报依然有至40.70%，超过SPY的20.77%，超额收益依然为至19.94%。过去一年组合的夏普比率回升至2.7，SPY为2.75，组合的信息比率1.47.

老虎证券2024-11-01

决策分析：小心非农重大意外！中国利好刺激人气，原油再度站上74关口

夜华尔街市场中，Facebook母公司Meta Platforms下跌4%，微软下跌6%，因投资者担心人工智能成本的增加可能会影响其盈利。在隔夜抛售后，纳斯达克期货上涨0.5%，主要受益于亚马逊股价盘后上涨5.3%，为市值增加1040亿美元。陷入困境的英特尔也出人意料地发布乐观的收入预测，盘后股价上涨7%。这一利好推动了欧洲主要股指开盘小幅上涨，德国DAX30指数上涨0.07%，英国富时100指数上涨0.12%，法国CAC40指数上涨0.01%，而斯托克50指数则上涨了0.13%。聚焦非农本周五的非农就业报告受到关注，这是在周二美国总统选举和美联储次日的政策会议前的关键数据。投资者在美国就业数据公布前保持谨慎。经济学家预计美国10月新增11.3万个就业岗位，尽管由于私营部门调查指向强劲的就业增长，且失业救济申请低于预期，风险可能偏向上行。然而，由于飓风和罢工，解读就业数据变得更加复杂。高盛预计10月新增9.5万个就业岗位，道明证券则预计仅增加7万个。除非出现重大意外，市场普遍预期美联储将降息0.25个百分点，目前这一预期被市场定价94%。外汇市场和债券收益率在外汇市场，英镑接近2个半月低点1.2891美元，英国国债收益率上升，因为投资者认为英国政府的新预算将推高通胀，使得英格兰银行可能会更缓慢地降息。国债收益率接近三个月高位，两年期收益率本周上涨7个基点，达到4.172%，仅略低于4.2180%的三个月高位。基准十年期收益率本周上涨5个基点，达到4.2726%。大宗商品方面，油价连续第三天上涨，布伦特油价上涨近2%，达到74.15美元，因有报道称伊朗可能在未来几天从伊拉克发动对以色列的报复性袭击。国际黄金价格上涨0.5%，达到2755美元，此前一天金价下跌1.5%。

云涌2024-11-01

【直击亚市】中国传两大好消息！伊朗恐发动重大报复性打击，今日非农驾到

月初以来最差表现，反映了投资者对微软和Meta Platforms等科技巨头业绩的担忧。苹果公司在周四盘后交易中稍微走软，原因是其中国市场销售低于预期。亚马逊和英特尔在乐观展望的支持下在盘后交易中上涨，推动美国股指期货周五早盘小幅上涨。 Landsberg Bennett Private Wealth Management的首席投资官Michael Landsberg表示：“减持过去12到18个月表现良好的股票是合理的，同时寻找人工智能滞后者以及其他技术主题，例如网络安全、机器人和自动化。” 今日静候非农周四发布的数据表明，美国每周失业救济申请人数下降超出预期，表明就业市场强劲，美联储没有太大理由降息。与此同时，美联储关注的核心PCE通胀指标显示出自4月以来的最大月度涨幅，支持了放缓降息步伐的理由。预计周五发布的非农就业数据将显示，美国10月新增就业岗位10万个。日元在周五保持稳定，此前周四兑美元上涨多达1%。日本央行行长植田和男的评论表明货币市场对经济产生了重大影响，暗示未来几个月可能再次加息。在大宗商品方面，部分投资者在金价创下新高后获利了结，金价有所回落。 Axios报道称，伊朗计划通过其在伊拉克支持的民兵对以色列发动重大报复性打击，油价随之上涨，美国WTI原油价格上涨超过每桶70美元。随着亲加密货币的特朗普在选举投注市场上的胜选赔率下降，比特币在亚洲市场跌破69,000美元，势头有所减弱。

云涌2024-11-01

FX168日报:黄金突然大变脸！金价惊人暴跌近44美元的原因找到了伊朗传大消息

表现乐观。” 股市周四，由于微软和 Meta Platforms 公布的业绩展望令人失望，市场担心大型科技股可能涨幅过大，导致股市遭受重创。标准普尔 500 指数下跌 1.9%，抹去了该指数 10 月份的涨幅，结束了自 2021 年以来持续时间最长的月度上涨。纳斯达克 100 指数下跌 2.4%。盘后交易中，英特尔和亚马逊股价上涨，原因是销售额超出预期。道琼斯指数收盘下跌 378.41 点，跌幅 0.90%，报 41763.46 点；标普 500 指数收盘下跌 108.27 点，跌幅 1.86%，报 5705.39 点；纳斯达克综合指数收盘下跌 512.78 点，跌幅 2.76%，报 18095.15 点。周四欧洲股市方面，泛欧 STOXX 600 指数暴跌，创下一年来最大月度跌幅，原因是企业盈利惨淡，且投资者仍在等待宏观经济状况和美国大选结果更加明朗。泛欧主要股指收盘下跌 1.2%，跌至 8 月中旬以来的最低水平，零售板块领跌整体市场，下跌 4%。 STOXX 600 指数 10 月份累计下跌 3.4%，其中科技和房地产板块成为本月抛售的重灾区。法国主要股指 CAC 40 指数是其区域同行中月度跌幅最大的。德国DAX30指数收盘下跌197.98点，跌幅1.03%，报19068.75点；英国富时100指数收盘下跌57.17点，跌幅0.70%，报8102.46点；法国CAC40指数收盘下跌77.99点，跌幅1.05%，报7350.37点；欧洲斯托克50指数收盘下跌62.30点，跌幅1.28%，报4823.45点；西班牙IBEX35指数收盘下跌45.00点，跌幅0.38%，报11670.00点；意大利富时MIB指数收盘下跌225.70点，跌幅0.65%，报34277.00点。商品市场周四，现货黄金在创下历史后如何暴跌，收盘跌幅达到近44美元。分析师指出，投资者获利了结成为金价暴跌的重要原因。现货黄金周四收盘暴跌43.50美元，跌幅1.56%，报2743.63美元/盎司。 High Ridge Futures 金属交易总监David Meger表示：“黄金价格会出现更多盘整，因为下周将有许多重磅新闻，包括周二美国大选、周三美联储会议，所以一些交易员在此先获利了结，这并不奇怪。” 根据澳新银行研究分析师发布的报告，金价的下跌主要由于投资者在近期的强劲上涨后进行获利了结。分析师还指出，美国稳健的经济数据支持市场对美联储未来降息路径持谨慎态度。市场参与者将密切关注今日发布的美国10月就业报告和PMI数据，以判断美联储的下一步政策动向。美国彭博社称，金价周四创下7月以来最大单日跌幅，原因是交易员在创纪录高位附近了结获利，而强劲的美国经济数据削弱了进一步放松货币政策的理由。 FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出，周四，黄金价格从历史高点回落。美联储青睐的通胀指标——核心PCE物价指数，以及强劲的就业报告，令黄金价格承压。美国劳工部周四报告称，截至10月26日当周，美国初请失业金人数减少1.2万至21.6万。接受彭博调查的经济学家预估中值为23万人。 StoneX分析师Rhona O’Connell表示，刺激黄金需求的潜在因素包括地缘政治紧张局势和选举结果的不确定性，市场仍处于“逢低买进”模式。O’Connell说道：“黄金和美元共同充当避风港，这在冲突时期并不罕见。” 由于黄金具有保值能力，因此在经济和地缘政治动荡期间被认为是安全的投资。白银方面，现货白银周四收盘暴跌3.3%，报32.652美元/盎司。原油方面，原油期货价格周四收高，原因在于交易员权衡伊朗袭击以色列的风险不断增加，这将进一步加剧中东地区的紧张局势。本周数据显示美国燃料需求强劲，以及新闻报导称石油输出国组织(OPEC)可能推迟缩小减产规模的计划，这些均提供油价支持。纽约商品交易所12月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格上涨65美分，涨幅约0.95%，收于69.26美元/桶。欧洲洲际交易所12月交割的布伦特原油期货上涨61美分，涨幅为0.84%，收于73.16美元/桶。蜂鸟资本(Hummingbird Capital)管理合伙人Matthew Polyak表示，本月地缘政治波动推动了石油市场走势。根据Axios报导，伊朗可能会在几天内发动攻击，以回应以色列近日的袭击。 Polyak表示：“如果局势持续升级，人们可能会严重低估供应中断的风险。虽然OPEC+确实拥有闲置产能可弥补供应中断，但这不会立即发生。”Polyak预计，至少需要六个月的时间才能抵消潜在的供应中断，这可能会为原油价格带来大幅上行风险。交易员们还在等待下周二美国总统大选的结果，急于看到谁会获胜及其对石油市场的潜在影响。 Lipow Oil Associates总裁Andrew Lipow表示：“市场正试图弄清楚哈里斯或特朗普政府对石油生产、制裁和价格的影响。”他认为，除非未来五天中东局势发生重大的变化，否则原油市场交易可能会保持平静，因为投资者不愿在选举结果揭晓之前采取任何重大行动。

tqttier2024-11-01

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